Cadastrando Integração com Livro Caixa
Para realizar a Integração com o Livro Caixa, acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração e defina o parâmetro que Será integrado ao Livro Caixa;
Para a integração do Sistema Folha de Pagamento com o Sistema Livros Fiscais através do Livro Caixa, você deve seguir alguns passos que facilitarão o seu trabalho, principalmente se forem executados na seguinte ordem:
1º Passo) Definir parâmetro
Em caso de transferência de dados: inicialize, no Sistema Livros Fiscais, a empresa que você cadastrou no Sistema Folha de Pagamento. E depois, em Manutenção > Tabelas > Históricos do Livro Caixa no Sistema Livros Fiscais;
Verifique se os históricos que serão utilizados estão cadastrados. Lembre-se, que os históricos utilizados para exportação devem ser do tipo "Pagamento" e sua operação deve ser "Retirada de Sócios" ou "Outros".
2° Passo) Definir parâmetro no FP
No sistema Folha de Pagamento, menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, na aba "Integração", assinale a opção será integrado ao Livro Caixa.
Especificar quais eventos deverão ser exportados ao Livro Caixa. Para cada evento, você deverá informar o código do histórico e o complemento. No Complemento do Histórico, é possível que você informe as variáveis DD, MM, AAAA ou AA que serão substituídas, respectivamente, por dia, mês e ano na exportação para o Livro Caixa. Para que os dados enviados sejam coerentes, o Sistema Folha de Pagamento permite somente a exportação de eventos que indiquem valores líquidos pagos aos Funcionários, Sócios e Autônomos e os valores das Guias de Recolhimento.
4º Passo) Exporte os dados para o Sistema Livros Fiscais
A exportação para o Sistema Livros Fiscais você pode fazer de duas formas:
a) Transferência: quando os sistemas encontram-se instalados na mesma máquina ou em rede. Entre no menu Utilitários > Exportação de Dados > Livro Caixa > Transferência e informe o período a que se refere.
b) Arquivo: quando os sistemas estão em máquinas diferentes você pode gerar um arquivo para ser importado pelo Sistema de Livros Fiscais na máquina em que ele estiver. Aí, entre no menu Utilitários > Exportação de Dados > Livro Caixa > Arquivo;
Nesse caso, além de fornecer as mesmas informações que na exportação por Transferência, você indicará o local onde deseja que seu arquivo seja gerado para que o Sistema Livros Fiscais possa importá-lo.
Os dados exportados serão referentes aos valores calculados dos eventos desejados com base no período informado. Os valores pagos são exportados de acordo com a data de pagamento e os valores das guias de acordo com a data de recolhimento.
Se você estiver com dúvidas em relação a quais gerações de pagamento, a rotina de exportação está obtendo os valores, verifique as datas de pagamento das gerações pelos menus Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários, ou Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Autônomos e Movimentação/Rotinas Mensais/Datas de Pagamento/Sócios. As datas de recolhimento de FGTS e GPS podem ser verificadas em Movimentação > Rotinas Mensais > Valores GPS e FGTS;
Tanto a exportação via Transferência quanto a via Arquivo pode ser feita tanto individualmente quanto por Grupo de Empresas (Realizando Operações por Grupo de Empresas).
Veja também os itens: