Skip to main content

Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores

Veja também os Itens:

Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução

Será necessário que no menu Manutenção>Tabelas>Histórico você cadastre um histórico de Devolução de Adiantamento à Fornecedor

image.png

a) Se você já efetuou a baixa do contas a pagar do fornecedor com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o Conta a Pagar.

image.png

b) Agora será necessário cadastrar a devolução do Adiantamento à Fornecedor, para isso acesse o menu Movimentação>Lançamentos Bancários

Informe:

  • Banco em que foi devolvido
  • Tipo de Lançamento Outro Lançamento
  • Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento à Fornecedor (Saída de Devolução de Adiantamento de Fornecedor)
  • Valor devolvido

image.png

Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento à Fornecedor e informe o Fornecedor que originou a devolução

image.png

Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta de Saldos irá verificar que o saldo foi estornado

image.png

Acessando o menu Relatórios>Extrato de Adiantamento à Fornecedores irá verificar que o Saldo do Adiantamento de Fornecedor foi estornado com o Código do Histórico 17 (devolução)

image.png