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Provisionando os Documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)

Veja também os Itens

Para gerar as Provisões dos Documentos (Contas a Pagar ou Contas a Receber, acesse o menu Movimentação/Geração de Provisões

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Você poderá gerar as provisões dos documentos que, no Cadastro de Conta a Pagar ou a Receber, foram definidos como Definitivos e Provisionados MensalmenteVeja mais informações em Cadastrando Contas a Receber e Cadastrando Contas a Pagar.

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Acessando o menu de Geração de Provisões será apresentada a tela para que você defina o documento que deverá ser provisionado e o período de Provisão.

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Tipo de Lançamento: Você informará se as provisões serão dos documentos do Contas a Pagar ou a Receber.

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Referência: Informe o mês de referência dos documentos, o sistema irá selecionar os documentos cuja data de emissão seja desse ano e mês.

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Provisão: Informe até qual mês as provisões serão geradas.

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Gera data de vencimento apenas nos dias úteis: Assinale esta opção para que o sistema calcule a data de vencimento das provisões obrigatoriamente em um dia útil.

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Seleção: Você poderá selecionar ainda as contas que dentro do mês de referência sejam de determinada data de vencimento, determinado banco portador ou determinado cliente.

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Para selecionar os documentos utilize os botões:

EXIBE DOCUMENTOS: Clique aqui para exibir as contas selecionadas na grade para que você selecione quais serão provisionadas

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SELECIONA DOCUMENTO ESPECÍFICO: Clique em selecionar Documento Específico. Esta seleção também poderá ser feita clicando com o mouse sobre a conta desejada. Caso queira documentos aleatórios, clique com o mouse sobre a primeira conta, segure pressionada a tecla Ctrl do teclado, e vá clicando com o mouse nas demais contas desejadas.

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SELECIONA TODOS OS DOCUMENTOS

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 LIMPA SELEÇÃO

Essa opção irá eliminar a seleção feita para que você refaça a seleção

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Para definir o documento que será provisionado clique sobre o mesmo e a linha ficará na cor azul

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Depois que você selecionar as contas e clicar no botão OK, o sistema exibirá as contas que serão geradas se você confirmar clicando novamente no botão OK.

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O número do documento será precedido da letra “P” identificando que é um documento gerado pelo processo de Geração de Provisões (com a letra P na frente do mesmo, o número do documento original, o ponto, e o número sequencial de contas a receber ou a pagar. 

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Clicando em OK o sistema apresentará mensagem informando que as Provisões foram Geradas com Sucesso.

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No contas a receber ou a pagar ele estará definido como um documento de Provisão. 

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O sistema não aceitará que ele seja movimentado sem que antes você edite o documento e o altere para definitivo. Isto ocorre devido as provisões serem uma estimativa dos valores das contas. Como a conta de telefone por exemplo. Você poderá provisioná-la para o ano todo, porém o valor altera de um mês para o outro.

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Antes de assinalar que determinada conta é definitiva, você poderá ainda, alterar o número do documento que foi gerado pelo sistema para o número definitivo também, para melhor controle e alterar o valor para o real e depois assinalar que a conta é definitiva para poder movimentá-la (ver item Movimentando/Baixando Contas a Receber ou a Pagar).

Você poderá ainda, realizar a provisão do documento no momento que está cadastrando o contas a pagar ou contas a receber, basta que ANTES de salvar o documento você assinale que é um documento Provisionado Mensalmente, ao salvá-lo o Sistema já apresentará a tela para geração das provisões e seguirá com o processo descrito acima.

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