Skip to main content

Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar

Veja também os Itens:

    CONTAS A PAGAR

    IND
    CAMPO
    TIPO
    TAMANHO
    DESCRIÇÃO
     1 
     Abrev 
     C 
     8 
    		  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
     2 
     NumeroDoc 
     C 
     10 
    		  Número do Documento(Obrigatório)
     3 
     NumeroFor 
     C 
     18 
    		  CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório)
     4 
     DtEmissao 
     D 
     10 
    		  Data de Emissão do documento(Obrigatório)
     5 
     NumeroNota 
     C 
     10 
    		  Número da Nota que originou o doucmento
     6 
     DtVencto 
     D 
     10 
    		  Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
     7 
     CodCobranca 
     C 
     3 
    		  Código da Cobrança
     8 
     ValorDoc 
     N 
     
    		  Valor do Documento
     9 
     BcoPortador 
     C 
     3 
    		  Banco Portador
     10 
     AgPortador 
     C 
     4 
    		  Agencia do Banco Portador
     11 
     TaxaJuros 
     N 
     
    		  Se o TipoJuros = [P] ele recebe a porcentagem do juro
     11 
     Observ 
     C 
     80 
    		  Observação
     13 
     DtCadastro 
     D 
     10 
    		  Data do Cadastro do Título do sistema
     14 
     TipoJuros 
     C 
     1 
    		  Tipo de Juros [P] Porcentagem ou [V] Valor
     15 
     JurosDia 
     N 
      
    		  Se o TipoJuros = [V] ele recebe o valor do juro
     16 
     DtEntrada 
     D 
     10 
    		  Data de Entrada do Título
     17 
     DtBaixa 
     D 
     10 
    		  Data da Baixa do Título
     18 
     TipoDoc 
     C 
     1 
    		  Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
     19 
     Provisiona 
     C 
     1 
    		  Se o documento será provisionado - [S] ou [N]
     20 
     Sistema 
     C 
     2 
    		  Sistema de origem do documento
     21 
     DtVenDesc 
     D 
     10 
    		  Data de vencimento do desconto condicional
     22 
     TipoDesc 
     C 
     1 
    		  Tipo do Desconto condicional [P] Porcentagem ou [V] Valor
     23 
     PorcDesc 
     N 
      
    		  Porcentagem do desconto antecipado
     24 
     ValDesc 
     N 
      
    		  Valor do Desconto Antecipado
    25
    SerieOrigem
    C
    3
    		  Série de Origem
    26
    TipoMovBx
    C
    4
    		  Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal
    27
    Especie
    C
    2
    		  Especie dos Titulos de Cobrança
    28
    TipoServBco
    C
    2
    		  Tipo de Serviço bancário
    29
    CodigoBarras
    C
    44
    		  Código de Barras do Título
    30
    DtTransmissao
    D
    10
    		  Data de Transmissão para o banco
    31
    CamaraCentral
    C
    3
    		  Câmera Centralizadora
    32
    CodBco
    C
    3
    		  Codigo do Banco do favorecido
    33
    CodAgencia
    C
    4
    		  Código da Agência do favorecido
    34
    DigitoAgencia
    C
    1
    		  Digito da agência do favorecido
    35
    ContaCorrente
    C
    12
    		  Conta corrente do favorecido
    36
    DigitoConta
    C
    12
    		  Digito da Conta do favorecido
    37
    DigitoAgenciaConta
    C
    1
    		  Digito da Agência e Conta do favorecido
    38
    NossoNumero
    C
    1
    		  Número do título no banco
    39
    LinhaDigitavel
    C
    47
    		  Linha digitável do título
    40
    CodTributo
    C
    2
    		  Código do tributo
    41
    DtRefTributo
    D
    10
    		  Data de referência do tributo
    42
    CodRenavam
    C
    9
    		  Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
    43
    EstVeiculo
    C
    2
    		  Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
    44
    CodCidadeVeic
    C
    5
    		  Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
    45
    PlacaVeiculo
    C
    8
    		  Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
    46
    NumRefTributo
    C
    17
    		  Número de referência do tributo (se DARF)
    47
    CodDivAtiva
    C
    13
    		  Código da dívida ativa (se GARE)
    48
    NumParcelaTrib
    C
    13
    		  Número da parcela / notificação do tributo (se GARE)
    49
    CodReceitaTrib
    C
    6
    		  Código da Receita do Tributo
    50
    PisRF
    N
     
    Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
    51
    CofinsRF
    N
     
    Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
    52
    CslRF
    N
     
    Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
    53
    IRRF
    N
     
    Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
    54
    ISSQN
    N
     
    Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
    55
    INSS
    N
     
    Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
    56
    Origem
    C
    1
    Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS        
    57
    ImportadoTxt
    C
    1
    		  Deve ficar em branco (controle interno).
    58 TipoConta C 1 Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança
    59 DtReneg D   Informe a Data da Renegociação da Duplicata
    60 FaturaReneg C 7 Informe o número da Fatura Renegociada
    61 ContaReneg C 1 Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada
    62 NumSacadoAvalista C 18 Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista
    63 RazSocSacadoAvalista C 55 Informe a Razão Social do Sacado Avalista


    OBSERVAÇÕES

    1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
    2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
    3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

    Back to top