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Controle Financeiro

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Cadastrando Empresas

Se você já trabalha com qualquer outro Sistema, portanto, tendo cadastrado suas empresas, ao en...

Parametrizando a Empresa

Essas informações são referentes somente à empresa que está ativa ou sendo inicializada no mo...

Cadastrando Clientes

Para cadastrar clientes você acessará o menu Manutenção/Clientes. Você poderá cadastrar clie...

Trabalhando com Grupo de Clientes

Para que você consiga trabalhar e controlar seus clientes através de Grupo de clientes, ace...

Utilizando Ramo de Atividade dos Clientes

Para Cadastrar os Ramos de Atividades dos Clientes da empresa, acesse o menu Manutenção>Clien...

Utilizando Regiões dos Clientes

Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus Clientes, acesse o menu Manutenção>Clie...

Consulta de Saldo de Adiantamento de Clientes

Para visualizar os Adiantamentos de Clientes recebido você poderá acessar o menu Manutenção>C...

Reprocessando movimentações dos Adiantamentos de Clientes

Se houver dúvidas quanto ao Saldo de Adiantamento de Clientes, você deverá acessar o menu Man...

Cadastrando Fornecedores

Para cadastrar um novo Fornecedor você deverá acessar o menu Manutenção/Fornecedores: Aba Id...

Consultando Saldos dos Adiantamentos à Fornecedores

Para visualizar os Adiantamentos à Fornecedores fornecidos, você poderá acessar o menu Manute...

Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos à Fornecedores

Se houver dúvidas quanto ao Saldo de Adiantamento à Fornecedores, você deverá acessar o menu ...

Trabalhando com Grupo de Fornecedores

Para que você consiga trabalhar e controlar seus fornecedores através de Grupo de Fornece...

Cadastro de Bancos dos Fornecedores

O cadastro de Bancos no Sistema Financeiro é imprescindível, É através deste cadastro você irá...

Cadastrando as Contas Correntes dos Fornecedores e seus saldos

Você poderá cadastrar as contas correntes que serão utilizadas na movimentação bancária. Para t...

Cadastro do Banco da Empresa (Comum entre os Sistemas)

Para que você consiga cadastrar os Bancos e Agências acesse o menu Manutenção>Tabelas>Desdobram...

Cadastro da Corrente da Empresa (comum entre os Sistema)

Para cadastrar as contas corrente da empesa, acesse o menu Manutenção>Contas Correntes>Cadastra...

Cadastrando Saldo das Contas Corrente da Empresa

Para cadastrar os Saldos das Contas Correntes cadastradas no Sistema, acesse o menu Manut...

Cadastrando Contas a Receber (CR)

Para cadastrar as contas a receber da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...

Cadastrando Ocorrências para as Contas a Receber

Para que você cadastre as Ocorrências dos Contas a Receber, acesse o menu Manutenção>Contas>A R...

Débito Automático para as Contas a Receber (Banco SICREDI)

O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (qu...

Cadastrando Contas a Pagar (CP)

Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...

Cadastrando Ocorrências das Contas a Pagar

Você conseguirá incluir ocorrências para as Contas a Pagar de sua empresa. Para essa inclusão, ...

Cadastrando Receitas (Contas a Receber)

O cadastro de Receita estará disponível se você nos Parâmetros Adicionais da Empresa definiu qu...

Cadastro de Previsão de Orçamento das Receitas

Veja também os Itens: Cadastrando Receitas Emitindo Relatório Comparativo de Receitas e Despe...

Cadastrando Despesas (Contas a Pagar)

O cadastro de Despesas estará disponível se você nos Parâmetros Adicionais da Empresa definiu...

Cadastro de Previsão de Orçamento das Despesas

Veja também os Itens: Cadastrando Despesas Emitindo Relatório Comparativo de Receitas e Despe...

Cadastrando Tipos de Movimentos

Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Movimento Você poderá cadastrar os tipos de m...

Cadastrando Históricos Bancários

Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Históricos Você poderá cadastrar os históricos util...

Cadastro de Vendedores

Para cadastrar os Vendedores da Empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Vendedores O Siste...

Vínculo de Cliente com Vendedor

Para vincular um Cliente a determinado Vendedor, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cliente/Vende...

Cadastro de Tipos de Cobranças

Para cadastrar os Tipos de Cobranças utilizados pela Empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>...

Cadastrando Centros de Custo (Contas a Receber e Contas a Pagar)

Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, Aba Estrutura das Receitas, Centro de Custo e Despe...

Integrando com a Contabilidade

Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilid...

Cadastro de Feriados

O Sistema tem os feriados nacionais já cadastrados internamente, para que você consiga fazer o ...

Cadastrando Moeda Estrangeira

Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você informou que utilizará conversão para moeda estra...

Cadastrando Ocorrências Bancárias

Se você trabalha com cobrança bancária e exporta dados de contas a pagar ou a receber para ba...

Cadastro de espécies de títulos de cobrança

Para cadastrar as espécies de títulos de cobrança, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Espécie de ...

Cadastro de Serviços de Pagamento

Para que você cadastre os Serviços de Pagamento de sua empresa, acesse o menu Manutenção>Tabela...

Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques

Para cadastrar as Ocorrência de Cheques, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Situação da Ocorrên...

Cadastro dos Agentes de Cobrança

Para que você cadastre os Agentes de Cobrança da Empresa (Profissionais de operação de cobrança...

Controlando os usuários do Sistema

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos o...

Controlando Direitos dos Usuários

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recurs...

Cadastrando Direitos por Usuário

Veja também os Itens: Controlando os Usuários do Sistema Controlando Direitos dos usuários T...

Cadastrando Direitos de Usuários por Recurso

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos...

Cadastrando Controle de Empresas por Usuário

Para controlar os direitos dos usuários do Sistema, você deverá acessar o menu Manutenção>U...

Cadastrando Direitos de Usuários por Empresa

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos...

Movimentando/Baixando as Contas a Receber (CR)

Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Receber, a mesma deverá estar c...

Movimentando/Baixando as Contas a Pagar (CP)

Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Pagar, a mesma deverá estar cad...

Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)

Se você parametrizou que a empresa irá utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pa...

Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)

As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias Cont...

Reprocessamento das Movimentações das Contas Correntes

Veja também os Itens: Cadastro de Bancos Cadastrando as Contas Correntes e seus Saldos Cadas...

Conciliação dos Movimentos Bancários

A conciliação bancária é um processo que compara as movimentações financeiras de uma empresa com ...

Provisionando os Documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)

Para gerar as Provisões dos Documentos (Contas a Pagar ou Contas a Receber, acesse o menu Movim...

Trabalhando com Duplicatas Descontadas

Para que você utilize o Sistema para controlar as Duplicatas que você Desconta no Banco, será n...

Cadastrando Cheques Pré Datados

Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema ...

Devolvendo cheques pré-datados (MODO VINCULADO E DESVINCULADO)

Para realizar a devolução de um cheque você deverá fazer o lançamento na conta corrente antes (...

Trabalhando com Desconto de Cheques

Para que você consiga trabalhar com Desconto de Cheques deverá: 1) Ter um Banco e Agência do...

Emissão/Impressão de Cheque

Para imprimir/visualizar os Cheques emitidos pela Empresa, acesse o menu Relatórios>Emissão d...

Renegociando as Contas a Receber (CR)

Você pode renegociar as contas a receber, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a R...

Eliminação de Renegociação do Contas a Receber

Para eliminar uma renegociação do Contas a Receber, você deve acessar Movimentação/Renegociação...

Renegociando as Contas a Pagar (CP)

Você pode renegociar as contas a pagar, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas...

Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar

Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/El...

Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar (CP)

Veja também os Itens: Cadastrando Tipos de Movimentos Cadastrando Históricos Bancários Cadas...

Trabalhando com Baixa de Duplicatas Subcontratação

Se você utilizar no Sistema de Vendas o recurso de Contratos com Sub Contratação. Para que s...

Baixa de Duplicatas de Subcontratação

Se você utilizar no Sistema de Vendas o recurso de Contratos com SubContratação, Deverá utiliz...

Consultando Contas a Receber (CR)

Você pode consultar as contas a receber de um cliente acessando Movimentação/Consulta Dup...

Consulta de Duplicatas a Pagar (CP)

Você pode consultar as contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta ...

Emitindo Relatório de Contas a Receber

Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Receber. ...

Emitindo Relatório de Contas a Pagar (CP)

Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Pagar. Vo...

Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)

Para que você consiga fazer a impressão da Autorização de Pagamento, será necessário que ...

Imprimindo Livro de Registro de Duplicatas (Contas a Receber - CR)

Para imprimir o Livro de Registro de Duplicatas, acesse o menu Relatórios>Fiscais>Livro Registr...

Imprimindo Termo de Abertura e Encerramento dos Livros Fiscais

Para imprimir o Termo de Abertura e de Encerramento do Livro de Duplicatas, acesse o menu Relat...

Imprimindo Duplicata a Receber (CR)

Para imprimir a Duplicata a Receber cadastrada no sistema, acesse o menu Relatórios>Emiss...

Imprimindo Boleto Bancário (Contas a Receber - CR)

Para realizar a Impressão do Boleto Bancário, você terá de ter cadastrado o Banco que a e...

Emissão de Boleto Bancário em Formulário Pré Impresso

Se você trabalha com a emissão de boleto bancário em formulário Pré Impresso, será necessário...

Emitindo Cheques (Cheque Avulso e Cheque vinculado a um Contas a Pagar)

1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar) Para que você consiga fa...

Emitindo Relatórios Bancários

Acessando o menu Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários Você poderá imprimir uma list...

Relatório de Movimentos Bancários Conciliados

Para que você consiga emitir o Relatório de Movimentos Bancários Conciliados, será necessário q...

Emitindo relatórios de conferência da movimentação de arquivo de retorno de cobrança

Acessando o menu Relatórios, você escolherá a impressão do Relatório de Movimentação de Retorno...

Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1

Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1. Este ...

Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2

Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Da...

Emitindo Relatórios de cheques pré datados/devolvidos

Para a emissão dos relatórios de cheques pré datados ou devolvidos, acesse o menu Relatórios/...

Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber - CR)

Para imprimir o Recibo / Nota de Débito, acesse o menu Relatórios/Recibo de Débito. De...

Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber - CR)

Para imprimir a Nota de Débito, acesse o menu Relatório/Nota de Débito. Defina: Tex...

Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber - CR)

Para imprimir a Carta de Cobrança, acesse o menu Relatórios/Carta de Cobrança. Você de...

Emitindo extrato de adiantamento de clientes

Para visualizar os Adiantamentos de Clientes recebido você poderá acessar o menu Manutenção>Cli...

Emitindo Extrato de Adiantamento à Fornecedores

Para visualizar os Adiantamentos à Fornecedores fornecidos, você poderá acessar o menu ...

Relatório de Apuração de Comissão (quando a comissão inicia-se no Recebimento da Duplicata)

O Sistema possui um relatório que permite você realizar o levantamento das comissões devidas a ...

Impressão da Declaração de Quitação Anual (Prestadores de Serviço)

Declaração Anual de Quitação de Débitos é o comprovante de que o consumidor não possui débitos ...

Emitindo Relatórios Estatísticos do Contas a Receber

Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a ...

Emitindo Relatórios Estatísticos do Contas a Pagar

Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a Pa...

Relatório Comparativo de Receitas (Contas a Receber)

Para que você consiga visualizar esse relatório será necessário que você utilize Receita no S...

Relatório Comparativo de Despesas (Contas a Pagar)

Para que você consiga visualizar esse relatório será necessário que você utilize Despesa no S...

Emitindo Relatório Comparativo de Receitas e Despesas

Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá o Relatório Comparativo de Re...

Imprimindo Planilha Contábil

Você conseguirá visualizar ou imprimir um relatório com os Lançamentos Contábeis que serão ex...

Relatório de Direitos por Usuário

Para imprimir o Relatório contendo os direitos de determinado usuário, acesse o menu Relató...

Relatório de Acesso ao Sistemas neste momento

Para que você consiga visualizar quais são os Usuários que estão acessando os Sistemas no momen...

Utilizando o Gerador de Relatórios

O Gerador de relatórios é encontrado no menu Relatórios/Gerador. Neste menu você irá editar ...

Novo Gerador de Relatórios

Para utilização do Novo Gerador de Relatórios primeiramente é necessário a instalação na mesma ...

Configurações Gerais do Sistema Financeiro

Para consultar as configurações gerais do Sistema, acesse o menu Utilitários>Configurações Ge...

Configurando o Sistema

Na Configuração do Sistema você definirá o funcionamento do sistema com relação a diversos aspe...

Cadastrando Impressoras

Não há necessidade de cadastrar as impressoras existentes em sua empresa pois o sistema irá bus...

Desbloqueando Tabelas

Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas. É o caso, por exe...

Realizando operações por grupo de empresas

Para facilitar o seu trabalho o Sistema oferece a opção de você realizar algumas operações ...

Trocando o usuário que está logado no Sistema

Para trocar de usuário que está logado no sistema, acesse o menu Utilitários>Trocar de Us...

Configuração do Layout do Boleto Bancário

O Sistema possui internamente cadastrado os layouts dos principais Bancos, desta forma para a...

Configuração do Layout de Cheques

Para realizar a configuração do Layout de Cheques você deverá acessar o menu Utilitários>Conf...

Visualização do Histórico de emails enviados através do Sistema Financeiro

O Sistema possibilita que a partir do momento que seu email seja configurado no no menu Manuten...

Trabalhando com Arquivo Morto

O ideal é que você antes de enviar as informações para o Arquivo Morto, faça uma cópia de seguran...

Exportação Bancária (Remessa) - Parâmetros

Para definir os Parâmetros do Banco para o qual você irá realizar realizar Remessas será necess...

Exportando informações do Contas a Receber para Bancos

Você poderá enviar informações de Contas a Receber para cobrança bancária diretamente d...

Exportando informações do Contas a Pagar para Bancos

Você poderá enviar informações de Contas a Pagar para pagamento bancário diretamente do...

Exportação Bancária - Contas a Receber com Débito Automático (Sicredi)

O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (qu...

Exportação de dados para o Serasa - Normal

Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SERASA EDI7 SERASA EDI7 é um Sistema utilizado p...

Exportação de Dados para o Serasa - Conciliação

Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SERASA EDI7 SERASA EDI7 é um Sistema utilizado pel...

Importando Arquivos TXT

Outros sistemas de faturamento ou compras poderão gerar dados para o Sistema Financeiro agiliza...

Importando dados de Bancos (Contas a Receber)

Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Receber O sistema impo...

Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)

Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Pagar O sistema imp...

Importação Bancária - Débito Automático (Sicredi)

Para realizar a importação do arquivo fornecido pelo banco com as contas quitadas com débito au...

Criando Empresas Modelo

Para que você possa compreender melhor o funcionamento do Sistema existe a opção da criação d...

Utilizando a Calculadora

Se você precisar realizar cálculos manuais para conferência de valores, ou para cadastros de va...

Mantendo a Segurança do Sistema

Para que você mantenha o seu sistema em segurança, ou seja, tenha seus dados protegidos diante ...

Restauração de Cópia de Segurança

Para restaurar dados de uma cópia de segurança criada anteriormente, acesse o menu Utilitário...

Visualizando os acessos aos Sistemas neste momento

Para que você consiga visualizar quais os Usuários que estão acessando os Sistemas neste moment...

Base de Conhecimento

Utilizando ajuda sensível ao contexto

Existe nos sistemas uma forma para se ter acesso ao help rapidamente sem a necessidade de sair da...

Fazendo manutenção das informações

Quando você acessar o menu Manutenção será apresentada a tela para Seleção/Pesquisa/Filtro de inf...

Atalhos do Sistema

Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização ...

Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)

Veja também os Itens: Emitindo Cheque Cadastrando Cheques Pré Datados Devolvendo Cheques Pré...

Excluindo Movimentos por Faixa

Você poderá realizar a exclusão de Movimentos por faixa acessando o menu Movimentação/Lançamentos...

Trabalhando com Cheques Pré-Datados VINCULADO

Veja também os Itens: Emitindo Cheque Cadastrando Cheques Pré Datados Devolvendo Cheques Pré...

Baixando Cheques Pré Datados

Veja também os Itens: Emitindo Cheque Cadastrando Cheques Pré Datados Devolvendo Cheques Pré...

Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados VINCULADO

Veja também os Itens: Emitindo Cheque Cadastrando Cheques Pré Datados Devolvendo Cheques Pré...

Trabalhando com Cheques Pré-Datados DESVINCULADO

Veja também os Itens: Emitindo Cheque Cadastrando Cheques Pré Datados Devolvendo Cheques Pré...

Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS

Veja também os Itens: Emitindo Cheque Cadastrando Cheques Pré Datados Devolvendo Cheques Pré...

Definindo destino dos Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS a receber

Veja também os Itens: Emitindo Cheque Cadastrando Cheques Pré Datados Devolvendo Cheques Pré...

Adiantamento de Clientes

Veja também os Itens: Emitindo Extrato de Adiantamento de Clientes Consulta de Saldo de Adian...

Registrando Adiantamento de Clientes

Veja também os Itens: Emitindo Extrato de Adiantamento de Clientes Consulta de Saldo de Adian...

Baixando Adiantamento de Clientes

Veja também os Itens: Emitindo Extrato de Adiantamento de Clientes Consulta de Saldo de Adian...

Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes

Veja também os Itens: Emitindo Extrato de Adiantamento de Clientes Consulta de Saldo de Adian...

Registrando Adiantamento à Fornecedores

Veja também os Itens: Emitindo Extrato de Adiantamento à Fornecedores Consultando Saldos dos ...

Baixando Adiantamento à Fornecedores

Veja também os Itens: Emitindo Extrato de Adiantamento à Fornecedores Consultando Saldos dos ...

Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores

Veja também os Itens: Emitindo Extrato de Adiantamento à Fornecedores Consultando Saldos dos ...

Imprimindo Relatórios

As telas de impressão dos relatórios são compostas pelos botões: AJUDA (f1) - Apresenta a tela...

Alterando as Propriedades do Gráfico

Os relatórios com suporte a geração de gráficos terão o seguinte botão onde o usuário poderá al...

Funcionamento das quebras dos relatórios

Quando você definir no campo Quebra, uma das descritas abaixo, o sistema irá agrupar as informaçõ...

Selecionando campos para os relatórios

Alguns relatórios possuem o botão , que pode ser utilizado para definir quais campos serão impres...

Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de exportação para banco

Veja também os Itens: Exportando informações do Contas a Receber para Bancos Exportando infor...

Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber

Veja também os Itens: Exportando informações do Contas a Receber para Bancos Exportando infor...

Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de registro CNAB 240

Veja também os Itens: Exportando informações do Contas a Receber para Bancos Exportando infor...

Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Headers Modelo CNAB 240

Veja também os Itens: Exportando informações do Contas a Receber para Bancos Exportando infor...

Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Modelo CNAB 400

Veja também os Itens: Exportando informações do Contas a Receber para Bancos Exportando infor...

Layout dos Arquivos Texto

Veja também os Itens: Layout dos Arquivos Texto Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber ...

Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber

Veja também os Itens: Layout dos Arquivos Texto Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber ...

Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber

Veja também os Itens: Layout dos Arquivos Texto Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber ...

Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar

Veja também os Itens: Layout dos Arquivos Texto Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber ...

Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar

Veja também os Itens: Layout dos Arquivos Texto Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber ...

Layout dos Arquivos Texto - Clientes

Veja também os Itens: Layout dos Arquivos Texto Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber ...