Integrações no Sistema Fiscal
Manutenção> Integrações.
É possível efetuar 3 tipos de integrações pelo sistema fiscal.
1º- Integração com a Contabilidade
Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, históricos e se utiliza centro de custo etc.
Defina também:
- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais ( à vista/à prazo)
- Se há contabilização por centro de custo
- Contabilização Trimestral
- Se irá incluir como complemento do histórico a Razão Social do emitente
- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos
- Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade.
- Se utilizará vínculo
Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa> Cadastra.
Selecionar o CFOP que deseja integrar com a Contabilidade. Indicar também as contas contábeis dos lançamentos para cada situação de imposto e o seu respectivo histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.
Para os impostos de apuração mensal e trimestral deverá ser criado um parâmetro individual para cada um.
Para fazer a exportação para a Contabilidade acessar o Menu Utilitários> Exportação de Dados> Transferência.
Preencher os campos conforme as informações que deseja exportar.
Obs: após a exportação de dados abrir o sistema Contábil e fazer a atualização de saldos do período exportado.
2º- Integração com o Livro Caixa
O Livro Caixa gerará um Livro onde demonstrará os Recebimentos e Pagamentos da Empresa no período, e a sua escrituração será obrigatória no caso de retenção de impostos.
Na aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores marcar a opção “Integra Livro Caixa”.
Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa> Cadastra.
Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.
Posteriormente acessar o Menu Movimentação> Gera Dados p/ Livro Caixa> Processa dados anteriores a opção.
Preencher a data do processamento de dados.
Na sequência acessar o Menu Movimentação> Gera dados p/ Livro Caixa> Geração.
Preencher a data da geração.
Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa.
Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu Relatórios> Livros Fiscais> Livro Caixa.
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
3º- Integração com o Financeiro
A integração com o sistema Financeiro ficará habilitada quando a empresa estiver inicializada no sistema Financeiro.
O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o sistema Financeiro, ou seja os impostos federais.
Obs: os impostos retidos não serão exportados para o Financeiro.
Para realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa aba Integrações, e na sub aba Livro/Sistemas/Validadores selecionar que “Integra ao Financeiro”.
Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção> Integrações> Financeiro> Cadastra e definir:
- o código fiscal que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro.
- que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro.
- o Tipo de Movimento de Baixa.
- o Fornecedor.
- a data de vencimento do imposto.
- identificação do Documento no Financeiro.
- se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência.
No momento da visualização da guia de recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado.
A partir da guia emitida, automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Financeiro.
Será apresentada a tela com o valor do imposto do período.
E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu Manutenção> Contas> Contas a Pagar> Manutenção.
