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Cadastrando Notificação de Recebimento de Retorno de Mercadoria (Devolução)
Veja também os itens: Atualizando o Preço de Vendas considerando os Impostos da Notificação de...
Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados VINCULADO
Veja também os Itens: Emitindo Cheque Cadastrando Cheques Pré Datados Devolvendo Cheques Pré...
Parametrizando a Empresa
Essas informações são referentes somente à empresa que está ativa ou sendo inicializada no mo...
Cadastrando as Contas Correntes dos Fornecedores e seus saldos
Você poderá cadastrar as contas correntes que serão utilizadas na movimentação bancária. Para t...
Cadastrando Saldo das Contas Corrente da Empresa
Para cadastrar os Saldos das Contas Correntes cadastradas no Sistema, acesse o menu Manut...
Cadastrando Contas a Receber (CR)
Para cadastrar as contas a receber da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...
Cadastrando Ocorrências para as Contas a Receber
Para que você cadastre as Ocorrências dos Contas a Receber, acesse o menu Manutenção>Contas>A R...
Débito Automático para as Contas a Receber (Banco SICREDI)
O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (qu...
Cadastrando Tipos de Movimentos
Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Movimento Você poderá cadastrar os tipos de m...
Cadastrando Históricos Bancários
Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Históricos Você poderá cadastrar os históricos util...
Cadastro dos Agentes de Cobrança
Para que você cadastre os Agentes de Cobrança da Empresa (Profissionais de operação de cobrança...
Movimentando/Baixando as Contas a Receber (CR)
Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Receber, a mesma deverá estar c...
Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)
As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias Cont...
Provisionando os Documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)
Para gerar as Provisões dos Documentos (Contas a Pagar ou Contas a Receber, acesse o menu Movim...
Cadastrando Cheques Pré Datados
Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema ...
Devolvendo cheques pré-datados (MODO VINCULADO E DESVINCULADO)
Para realizar a devolução de um cheque você deverá fazer o lançamento na conta corrente antes (...
Trabalhando com Desconto de Cheques
Para que você consiga trabalhar com Desconto de Cheques deverá: 1) Ter um Banco e Agência do...
Renegociando as Contas a Receber (CR)
Você pode renegociar as contas a receber, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a R...
Eliminação de Renegociação do Contas a Receber
Para eliminar uma renegociação do Contas a Receber, você deve acessar Movimentação/Renegociação...
Consultando Contas a Receber (CR)
Você pode consultar as contas a receber de um cliente acessando Movimentação/Consulta Dup...
Emitindo Relatório de Contas a Receber
Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Receber. ...
Imprimindo Livro de Registro de Duplicatas (Contas a Receber - CR)
Para imprimir o Livro de Registro de Duplicatas, acesse o menu Relatórios>Fiscais>Livro Registr...
Imprimindo Duplicata a Receber (CR)
Para imprimir a Duplicata a Receber cadastrada no sistema, acesse o menu Relatórios>Emiss...
Parametrizando a Empresa
Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando ago...
Realizando a Aprovação de Pedidos
Para o Controle de Aprovação dos Pedidos cadastrados, primeiramente você deverá acessar o men...
Cadastrando Contratos
Para a Geração e Controle de Contratos é necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetr...
Geração de Duplicatas (Definitivas) dos Documentos Fiscais sem Condição de Pagamento
IMPORTANTE O CADASTRO DO DOCUMENTO NÃO PODE POSSUIR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Ao gravar docume...
Geração de Duplicatas (Definitivas) dos Pedidos sem Condição de Pagamento
IMPORTANTE Para a geração de duplicatas vinculadas aos Pedidos cadastrados, o Pedido não pod...
Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas (Definitivas)
IMPORTANTE O CADASTRO DO DOCUMENTO NÃO PODE POSSUIR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Ao gravar docume...
Imprimindo Boleto Bancário (Contas a Receber - CR)
Para realizar a Impressão do Boleto Bancário, você terá de ter cadastrado o Banco que a e...
Emissão de Boleto Bancário em Formulário Pré Impresso
Se você trabalha com a emissão de boleto bancário em formulário Pré Impresso, será necessário...
Emitindo Relatórios Bancários
Acessando o menu Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários Você poderá imprimir uma list...
Emitindo relatórios de conferência da movimentação de arquivo de retorno de cobrança
Acessando o menu Relatórios, você escolherá a impressão do Relatório de Movimentação de Retorno...
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1
Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1. Este ...
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2
Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Da...
Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber - CR)
Para imprimir o Recibo / Nota de Débito, acesse o menu Relatórios/Recibo de Débito. De...
Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber - CR)
Para imprimir a Nota de Débito, acesse o menu Relatório/Nota de Débito. Defina: Tex...
Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber - CR)
Para imprimir a Carta de Cobrança, acesse o menu Relatórios/Carta de Cobrança. Você de...
Relatório de Apuração de Comissão (quando a comissão inicia-se no Recebimento da Duplicata)
O Sistema possui um relatório que permite você realizar o levantamento das comissões devidas a ...
Emitindo Relatórios Estatísticos do Contas a Receber
Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a ...
Relatório Comparativo de Receitas (Contas a Receber)
Para que você consiga visualizar esse relatório será necessário que você utilize Receita no S...
Trabalhando com Arquivo Morto
O ideal é que você antes de enviar as informações para o Arquivo Morto, faça uma cópia de seguran...
Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
Você poderá enviar informações de Contas a Receber para cobrança bancária diretamente d...
Exportação Bancária - Contas a Receber com Débito Automático (Sicredi)
O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (qu...
Exportação de dados para o Serasa - Normal
Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SERASA EDI7 SERASA EDI7 é um Sistema utilizado p...
Exportação de Dados para o Serasa - Conciliação
Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SERASA EDI7 SERASA EDI7 é um Sistema utilizado pel...
Importando Arquivos TXT
Outros sistemas de faturamento ou compras poderão gerar dados para o Sistema Financeiro agiliza...
Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Receber O sistema impo...
Importação Bancária - Débito Automático (Sicredi)
Para realizar a importação do arquivo fornecido pelo banco com as contas quitadas com débito au...
Integrando com a Contabilidade
Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilid...
Emitindo/Imprimindo/Anexando Boleto Bancário gerado através do cadastro da NFe
Para que você consiga emitir o Boleto Bancário no momento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica...
Comissão de Vendedores
1) Parâmetros da Empresa Para habilitar o tratamento para Comissão de Vendedores no Sistema de...
Relatório de Origem das Ocorrências (para Cliente, Fornecedor, Interessado, Pedido, Orçamento e Contas a Receber)
Para que você consiga visualizar todas as ocorrências cadastradas no Sistema acesse o menu Rela...
Exportando dados para o Sistema (Controle) Financeiro
Depois de devidamente parametrizada a empresa (ver item Parametrizando a Empresa), a integração...
Trabalhando com Duplicatas Descontadas
Para que você utilize o Sistema para controlar as Duplicatas que você Desconta no Banco, será n...