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Cadastrando Notificação de Recebimento Futuro

Compras Base de Conhecimento

Veja também os itens: Atualizando o Preço de Vendas considerando os Impostos da Notificação de...

Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados VINCULADO

Financeiro Base de Conhecimento

Veja também os Itens: Emitindo Cheque Cadastrando Cheques Pré Datados Devolvendo Cheques Pré...

Parametrizando a Empresa

Financeiro Help

Essas informações são referentes somente à empresa que está ativa ou sendo inicializada no mo...

Cadastrando Fornecedores

Financeiro Help

Para cadastrar um novo Fornecedor você deverá acessar o menu Manutenção/Fornecedores: Aba Id...

Cadastro de Bancos dos Fornecedores

Financeiro Help

O cadastro de Bancos no Sistema Financeiro é imprescindível, É através deste cadastro você irá...

Cadastrando as Contas Correntes dos Fornecedores e seus saldos

Financeiro Help

Você poderá cadastrar as contas correntes que serão utilizadas na movimentação bancária. Para t...

Cadastrando Saldo das Contas Corrente da Empresa

Financeiro Help

Para cadastrar os Saldos das Contas Correntes cadastradas no Sistema, acesse o menu Manut...

Cadastrando Contas a Pagar (CP)

Financeiro Help

Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...

Cadastrando Ocorrências das Contas a Pagar

Financeiro Help

Você conseguirá incluir ocorrências para as Contas a Pagar de sua empresa. Para essa inclusão, ...

Cadastrando Tipos de Movimentos

Financeiro Help

Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Movimento Você poderá cadastrar os tipos de m...

Cadastrando Históricos Bancários

Financeiro Help

Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Históricos  Você poderá cadastrar os históricos util...

Movimentando/Baixando as Contas a Receber (CR)

Financeiro Help

Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Receber, a mesma deverá estar c...

Movimentando/Baixando as Contas a Pagar (CP)

Financeiro Help

Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Pagar, a mesma deverá estar cad...

Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)

Financeiro Help

Se você parametrizou que a empresa irá utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pa...

Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)

Financeiro Help

As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias Cont...

Provisionando os Documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)

Financeiro Help

Para gerar as Provisões dos Documentos (Contas a Pagar ou Contas a Receber, acesse o menu Movim...

Cadastrando Cheques Pré Datados

Financeiro Help

Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema ...

Devolvendo cheques pré-datados (MODO VINCULADO E DESVINCULADO)

Financeiro Help

Para realizar a devolução de um cheque você deverá fazer o lançamento na conta corrente antes (...

Renegociando as Contas a Pagar (CP)

Financeiro Help

Você pode renegociar as contas a pagar, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas...

Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar

Financeiro Help

Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/El...

Consulta de Duplicatas a Pagar (CP)

Financeiro Help

Você pode consultar as contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta ...

Emitindo Relatório de Contas a Pagar (CP)

Financeiro Help

Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Pagar. Vo...

Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)

Financeiro Help

Para que você consiga fazer a impressão da Autorização de Pagamento, será necessário que ...

Emitindo Relatórios Bancários

Financeiro Help

Acessando o menu Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários Você poderá imprimir uma list...

Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1

Financeiro Help

Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1. Este ...

Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2

Financeiro Help

Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Da...

Relatório Comparativo de Despesas (Contas a Pagar)

Financeiro Help

Para que você consiga visualizar esse relatório será necessário que você utilize Despesa no S...

Trabalhando com Arquivo Morto

Financeiro Help

O ideal é que você antes de enviar as informações para o Arquivo Morto, faça uma cópia de seguran...

Exportando informações do Contas a Pagar para Bancos

Financeiro Help

Você poderá enviar informações de Contas a Pagar para pagamento bancário diretamente do...

Importando Arquivos TXT

Financeiro Help

Outros sistemas de faturamento ou compras poderão gerar dados para o Sistema Financeiro agiliza...

Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)

Financeiro Help

Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Pagar  O sistema imp...

Integrando com a Contabilidade

Financeiro Help

Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilid...