....Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos

Veja também os Itens:

• Manutenção dos Impostos Federais
• Relatório de Demais Impostos Federais
• Relatório de Apuração de Tributos Federais
• Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos
• Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais
• Mudança de Alíquota para Impostos Federais
• Gerando a Guia de Recolhimento PIS
  
• Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS
  
• Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social
  
• Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ
  
• Simples Nacional
  
• Gerando a Guia de Recolhimento do IPI
  
• Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz
  
• Imprimindo Quotas
  
• Gerando Guias de Recolhimento

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Para que o sistema considere as retenções de impostos o Livro Caixa deverá ser gerado no período.

• No caso das notas de prestação de serviços quando ocorrerem retenções os valores virão preenchidos nas notas importadas.
• No caso das notas de serviços tomados será preciso parametrizar o sistema para que sejam consideraram as retenções.
• No caso das notas de entradas/saídas as retenções também deverão estar escrituradas nas notas.

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa  verifique as configurações necessárias.

Selecionar que escritura o Livro Caixa.

Selecionar que integra ao Livro Caixa. 

Observação: Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no Livro Caixa.

Os Livros Fiscais também deverão estar flegados para os tipos de notas que a empresa fará escrituração.

Para os Serviços Tomados a aba de Impostos Retidos deverá estar preenchida com os códigos dos Impostos.

Essas retenções são referente a SERVIÇOS TOMADOS

Ao assinalar as opções referente a:

• Código do Impostos PIS RF
• Código do Imposto COFINS RF
• Código do Imposto CSSLL RF
• IRRF
• PIS/COFINS/CSLL RF
  

Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte.

Para que a guia seja emitida corretamente é necessário que um código de histórico do livro caixa esteja informado que a operação é Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte. A emissão das guias terão como base os lançamentos do livro caixa.

Indique o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais.

Obs: caso o recolhimento seja unificado, marcar somente o código no campo do PIS/COFINS/CSLL.

No Menu Manutenção> Tabelas> Impostos Federais/Estaduais preencher a alíquota e Código de Receita para cada imposto retido.

Após a escrituração das notas o Livro Caixa deverá ser parametrizado. Verificar quais os CFOP's estão escriturados nas notas.

Acessar o Menu Manutenção> Integrações> Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra.

O  Sistema já possui uma tabela que engloba algumas situações de históricos cadastradas. Caso não haja o cadastro acessar o Menu Manutenção> Tabelas> Históricos para o Livro Caixa e cadastre o Histórico desejado.

Para gerar o Livro Caixa acessar o Menu Movimentação Gera dados p/ Livro Caixa> Geração.

Após esse procedimento o sistema irá cadastrar todo o movimento de retenções  de impostos federais do período no Menu Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> Escrituração do Livro Caixa demonstrando  isso na a apuração.