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Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber

LAYOUT DOS ARQUIVOS TEXTO

CONTAS A RECEBER

IND
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
 1  1 
 Abrev  Abrev 
 C  C 
 8  8 
  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2   NumLanctoCRec N      Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório)
 NumeroDoc  NumeroDoc 
 C  C 
 10  10 
  Número do Documento(Obrigatório)
 4  4 
 NumeroCli  NumeroCli 
 C  C 
 18  18 
  CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório)
 DtEmissao  DtEmissao 
 D  D 
 10  10 
  Data de Emissão do documento(Obrigatório)
 DtVencto  DtVencto 
 D  D 
 10  10 
  Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
 7  7 
 DtDispon  DtDispon 
 D  D 
 10  10 
  Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório)
 8  8 
 DtCadastro  DtCadastro 
 D  D 
 10  10 
  Data do Cadastro do Título do sistema
 9  9 
 NumeroNota  NumeroNota 
 C  C 
 6  6 
  Número da Nota que originou o documento
 10  10 
 ValorDoc  ValorDoc 
 N  N 
        Valor do Documento
 11  11 
 BcoPortador  BcoPortador 
 C  C 
 3  3 
  Banco Portador
 12  12 
 AgPortador  AgPortador 
 C  C 
 4  4 
  Agencia do Banco Portador
 13  13 
 Observ  Observ 
 C  C 
 40  40 
  Observação
 14  14 
 TaxaJuros  TaxaJuros 
 N  N 
        Taxa de Juros Juros 
 15  15 
 CodVendedor  CodVendedor 
 C  C 
 3  3 
  Código do Vendedor
 16  16 
 Comissao  Comissao 
 N  N 
    
  Comissão do Vendedor
 17  17 
 DeducaoComis  DeducaoComis 
 N  N 
    
  Dedução na comissão
 18  18 
 DtBxComissao  DtBxComissao 
 D  D 
10 10 
  Data da baixa da comissão
 19  19 
 CodCobranca  CodCobranca 
 C  C 
 3  3 
  Código de cobrança
 20  20 
 DtBaixa  DtBaixa 
 D  D 
 10  10 
  Data da Baixa do Título
 21  21 
 TipoDoc  TipoDoc 
 C  C 
 1  1 
  Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
 22  22 
 Provisiona  Provisiona 
 C  C 
 1  1 
  Se o documento será provisionado - [S] ou [N]
 23  23 
 Sistema  Sistema 
 C  C 
 2  2 
  
 24  24 
 DtVenDesc  DtVenDesc 
 D  D 
 10  10 
  Data de vencimento do desconto condicional
 25  25 
 TipoDesc  TipoDesc 
 C  C 
 1  1 
  Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor
 26  26 
 PorcDesc  PorcDesc 
 N  N 
    
  Porcentagem do desconto antecipado
 27  27 
 ValDesc  ValDesc 
 N  N 
  

  Valor do Desconto Antecipado

28
DtReneg
D
  
  Data da Renegociação (novas parcelas)
29
FaturaReneg
C
7
  Número da Fatura da Renegociação
30
ContaReneg
C
1
  Conta Renegociada - [S] ou [N]
31
ModeloOrigem
C
2
  Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...)
32
Protestada
C
1
  Documento Protestado - [S] ou [N]
33
NossoNumero
C
11
  Uso do Boleto do Banco HSBC
34
DtTransmissão
D
  
  Uso do Boleto do Banco HSBC
35
Impressa
C
1
Duplicata já foi impressa - [S] ou [N]
36
CApresentacao
C
1
[S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação
37
DuplDescontada
C
1
[S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco
38
TipoMovBx
C
4
Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD"
39
PisRF
N
  
Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal
40
CofinsRF
N
  
Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal
41
CslRF
N
  
Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal
42 SerieOrigem C 3 Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL.
43 ImportadoTxt C 1 Deve ficar em branco(controle interno).
44 CodAgCobr C 20 Código do Agente de cobrança.
45 CreditoCerto C 1 Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza
46 DtCrCerto D    Informe a data do Crédito Certo
47 UtilizaObsBoleto C 1 Informe "S" se Utilizar como complemento complemento  do campo 'Instruções' na emissão do do Boleto ou "N" para não utilizar

 


 

OBSERVAÇÕES

1.  Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.  Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.  Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).