Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar
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CONTAS A PAGAR
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | ||||
Número do Documento(Obrigatório) | ||||
CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório) | ||||
Data de Emissão do documento(Obrigatório) | ||||
Número da Nota que originou o doucmento | ||||
Data de Vencimento do documento(Obrigatório) | ||||
Código da Cobrança | ||||
Valor do Documento | ||||
Banco Portador | ||||
Agencia do Banco Portador | ||||
Se o TipoJuros = [P] ele recebe a porcentagem do juro | ||||
Observação | ||||
Data do Cadastro do Título do sistema | ||||
Tipo de Juros [P] Porcentagem ou [V] Valor | ||||
Se o TipoJuros = [V] ele recebe o valor do juro | ||||
Data de Entrada do Título | ||||
Data da Baixa do Título | ||||
Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão | ||||
Se o documento será provisionado - [S] ou [N] | ||||
Sistema de origem do documento | ||||
Data de vencimento do desconto condicional | ||||
Tipo do Desconto condicional [P] Porcentagem ou [V] Valor | ||||
Porcentagem do desconto antecipado | ||||
Valor do Desconto Antecipado | ||||
25
|
SerieOrigem
|
C
|
3
|
Série de Origem |
26
|
TipoMovBx
|
C
|
4
|
Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal |
27
|
Especie
|
C
|
2
|
Especie dos Titulos de Cobrança |
28
|
TipoServBco
|
C
|
2
|
Tipo de Serviço bancário |
29
|
CodigoBarras
|
C
|
44
|
Código de Barras do Título |
30
|
DtTransmissao
|
D
|
10
|
Data de Transmissão para o banco |
31
|
CamaraCentral
|
C
|
3
|
Câmera Centralizadora |
32
|
CodBco
|
C
|
3
|
Codigo do Banco do favorecido |
33
|
CodAgencia
|
C
|
4
|
Código da Agência do favorecido |
34
|
DigitoAgencia
|
C
|
1
|
Digito da agência do favorecido |
35
|
ContaCorrente
|
C
|
12
|
Conta corrente do favorecido |
36
|
DigitoConta
|
C
|
12
|
Digito da Conta do favorecido |
37
|
DigitoAgenciaConta
|
C
|
1
|
Digito da Agência e Conta do favorecido |
38
|
NossoNumero
|
C
|
1
|
Número do título no banco |
39
|
LinhaDigitavel
|
C
|
47
|
Linha digitável do título |
40
|
CodTributo
|
C
|
2
|
Código do tributo |
41
|
DtRefTributo
|
D
|
10
|
Data de referência do tributo |
42
|
CodRenavam
|
C
|
9
|
Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
43
|
EstVeiculo
|
C
|
2
|
Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
44
|
CodCidadeVeic
|
C
|
5
|
Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
45
|
PlacaVeiculo
|
C
|
8
|
Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento) |
46
|
NumRefTributo
|
C
|
17
|
Número de referência do tributo (se DARF) |
47
|
CodDivAtiva
|
C
|
13
|
Código da dívida ativa (se GARE) |
48
|
NumParcelaTrib
|
C
|
13
|
Número da parcela / notificação do tributo (se GARE) |
49
|
CodReceitaTrib
|
C
|
6
|
Código da Receita do Tributo |
50
|
PisRF
|
N
|
|
Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
|
51
|
CofinsRF
|
N
|
|
Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
|
52
|
CslRF
|
N
|
|
Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
|
53
|
IRRF
|
N
|
|
Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
|
54
|
ISSQN
|
N
|
|
Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
|
55
|
INSS
|
N
|
|
Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
|
56
|
Origem
|
C
|
1
|
Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS
|
57
|
ImportadoTxt
|
C
|
1
|
Deve ficar em branco (controle interno). |
58 | TipoConta | C | 1 | Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança |
59 | DtReneg | D | Informe a Data da Renegociação da Duplicata | |
60 | FaturaReneg | C | 7 | Informe o número da Fatura Renegociada |
61 | ContaReneg | C | 1 | Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada |
62 | NumSacadoAvalista | C | 18 | Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista |
63 | RazSocSacadoAvalista | C | 55 | Informe a Razão Social do Sacado Avalista |
OBSERVAÇÕES
1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).