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Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar

Veja também os Itens:

    CONTAS A PAGAR

    IND
    CAMPO
    TIPO
    TAMANHO
    DESCRIÇÃO
     1 
     Abrev 
     C 
     8 
     Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
     2 
     NumeroDoc 
     C 
     10 
     Número do Documento(Obrigatório)
     3 
     NumeroFor 
     C 
     18 
     CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório)
     4 
     DtEmissao 
     D 
     10 
     Data de Emissão do documento(Obrigatório)
     5 
     NumeroNota 
     C 
     10 
     Número da Nota que originou o doucmento
     6 
     DtVencto 
     D 
     10 
     Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
     7 
     CodCobranca 
     C 
     3 
     Código da Cobrança
     8 
     ValorDoc 
     N 
     
     Valor do Documento
     9 
     BcoPortador 
     C 
     3 
     Banco Portador
     10 
     AgPortador 
     C 
     4 
     Agencia do Banco Portador
     11 
     TaxaJuros 
     N 
     
     Se o TipoJuros = [P] ele recebe a porcentagem do juro
     11 
     Observ 
     C 
     80 
     Observação
     13 
     DtCadastro 
     D 
     10 
     Data do Cadastro do Título do sistema
     14 
     TipoJuros 
     C 
     1 
     Tipo de Juros [P] Porcentagem ou [V] Valor
     15 
     JurosDia 
     N 
      
     Se o TipoJuros = [V] ele recebe o valor do juro
     16 
     DtEntrada 
     D 
     10 
     Data de Entrada do Título
     17 
     DtBaixa 
     D 
     10 
     Data da Baixa do Título
     18 
     TipoDoc 
     C 
     1 
     Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
     19 
     Provisiona 
     C 
     1 
     Se o documento será provisionado - [S] ou [N]
     20 
     Sistema 
     C 
     2 
     Sistema de origem do documento
     21 
     DtVenDesc 
     D 
     10 
     Data de vencimento do desconto condicional
     22 
     TipoDesc 
     C 
     1 
     Tipo do Desconto condicional [P] Porcentagem ou [V] Valor
     23 
     PorcDesc 
     N 
      
     Porcentagem do desconto antecipado
     24 
     ValDesc 
     N 
      
     Valor do Desconto Antecipado
    25
    SerieOrigem
    C
    3
     Série de Origem
    26
    TipoMovBx
    C
    4
     Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal
    27
    Especie
    C
    2
     Especie dos Titulos de Cobrança
    28
    TipoServBco
    C
    2
     Tipo de Serviço bancário
    29
    CodigoBarras
    C
    44
     Código de Barras do Título
    30
    DtTransmissao
    D
    10
     Data de Transmissão para o banco
    31
    CamaraCentral
    C
    3
     Câmera Centralizadora
    32
    CodBco
    C
    3
     Codigo do Banco do favorecido
    33
    CodAgencia
    C
    4
     Código da Agência do favorecido
    34
    DigitoAgencia
    C
    1
     Digito da agência do favorecido
    35
    ContaCorrente
    C
    12
     Conta corrente do favorecido
    36
    DigitoConta
    C
    12
     Digito da Conta do favorecido
    37
    DigitoAgenciaConta
    C
    1
     Digito da Agência e Conta do favorecido
    38
    NossoNumero
    C
    1
     Número do título no banco
    39
    LinhaDigitavel
    C
    47
     Linha digitável do título
    40
    CodTributo
    C
    2
     Código do tributo
    41
    DtRefTributo
    D
    10
     Data de referência do tributo
    42
    CodRenavam
    C
    9
     Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
    43
    EstVeiculo
    C
    2
     Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
    44
    CodCidadeVeic
    C
    5
     Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
    45
    PlacaVeiculo
    C
    8
     Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
    46
    NumRefTributo
    C
    17
     Número de referência do tributo (se DARF)
    47
    CodDivAtiva
    C
    13
     Código da dívida ativa (se GARE)
    48
    NumParcelaTrib
    C
    13
     Número da parcela / notificação do tributo (se GARE)
    49
    CodReceitaTrib
    C
    6
     Código da Receita do Tributo
    50
    PisRF
    N
     
    Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
    51
    CofinsRF
    N
     
    Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
    52
    CslRF
    N
     
    Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
    53
    IRRF
    N
     
    Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
    54
    ISSQN
    N
     
    Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
    55
    INSS
    N
     
    Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
    56
    Origem
    C
    1
    Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS        
    57
    ImportadoTxt
    C
    1
     Deve ficar em branco (controle interno).
    58 TipoConta C 1 Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança
    59 DtReneg D   Informe a Data da Renegociação da Duplicata
    60 FaturaReneg C 7 Informe o número da Fatura Renegociada
    61 ContaReneg C 1 Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada
    62 NumSacadoAvalista C 18 Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista
    63 RazSocSacadoAvalista C 55 Informe a Razão Social do Sacado Avalista


    OBSERVAÇÕES

    1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
    2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
    3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).