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Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados VINCULADO

Financeiro Base de Conhecimento

Veja também os Itens: Emitindo Cheque Cadastrando Cheques Pré Datados Devolvendo Cheques Pré...

Parametrizando a Empresa

Financeiro Help

Essas informações são referentes somente à empresa que está ativa ou sendo inicializada no mo...

Consulta de Saldo de Adiantamento de Clientes

Financeiro Help

Para visualizar os Adiantamentos de Clientes recebido você poderá acessar o menu Manutenção>C...

Consultando Saldos dos Adiantamentos à Fornecedores

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Para visualizar os Adiantamentos à Fornecedores fornecidos, você poderá acessar o menu Manute...

Cadastro de Bancos dos Fornecedores

Financeiro Help

O cadastro de Bancos no Sistema Financeiro é imprescindível, É através deste cadastro você irá...

Cadastrando as Contas Correntes dos Fornecedores e seus saldos

Financeiro Help

Você poderá cadastrar as contas correntes que serão utilizadas na movimentação bancária. Para t...

Cadastrando Saldo das Contas Corrente da Empresa

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Para cadastrar os Saldos das Contas Correntes cadastradas no Sistema, acesse o menu Manut...

Cadastrando Contas a Receber (CR)

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Para cadastrar as contas a receber da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...

Cadastrando Contas a Pagar (CP)

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Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...

Cadastrando Tipos de Movimentos

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Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Movimento Você poderá cadastrar os tipos de m...

Cadastrando Históricos Bancários

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Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Históricos  Você poderá cadastrar os históricos util...

Movimentando/Baixando as Contas a Receber (CR)

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Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Receber, a mesma deverá estar c...

Movimentando/Baixando as Contas a Pagar (CP)

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Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Pagar, a mesma deverá estar cad...

Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)

Financeiro Help

Se você parametrizou que a empresa irá utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pa...

Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)

Financeiro Help

As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias Cont...

Trabalhando com Duplicatas Descontadas

Financeiro Help

Para que você utilize o Sistema para controlar as Duplicatas que você Desconta no Banco, será n...

Devolvendo cheques pré-datados (MODO VINCULADO E DESVINCULADO)

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Para realizar a devolução de um cheque você deverá fazer o lançamento na conta corrente antes (...

Trabalhando com Desconto de Cheques

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Para que você consiga trabalhar com Desconto de Cheques deverá: 1) Ter um Banco e Agência do...

Renegociando as Contas a Pagar (CP)

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Você pode renegociar as contas a pagar, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas...

Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar

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Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/El...

Consultando Contas a Receber (CR)

Financeiro Help

Você pode consultar as contas a receber de um cliente acessando Movimentação/Consulta Dup...

Consulta de Duplicatas a Pagar (CP)

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Você pode consultar as contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta ...

Emitindo Relatório de Contas a Receber

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Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Receber. ...

Emitindo Relatório de Contas a Pagar (CP)

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Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Pagar. Vo...

Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)

Financeiro Help

Para que você consiga fazer a impressão da Autorização de Pagamento, será necessário que ...

Imprimindo Duplicata a Receber (CR)

Financeiro Help

Para imprimir a Duplicata a Receber cadastrada no sistema, acesse o menu Relatórios>Emiss...

Imprimindo Boleto Bancário (Contas a Receber - CR)

Financeiro Help

Para realizar a Impressão do Boleto Bancário, você terá de ter cadastrado o Banco que a e...

Emitindo Relatórios Bancários

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Acessando o menu Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários Você poderá imprimir uma list...

Relatório de Movimentos Bancários Conciliados

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Para que você consiga emitir o Relatório de Movimentos Bancários Conciliados, será necessário q...

Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1

Financeiro Help

Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1. Este ...

Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2

Financeiro Help

Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Da...

Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber - CR)

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Para imprimir o Recibo / Nota de Débito, acesse o menu Relatórios/Recibo de Débito. De...

Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber - CR)

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Para imprimir a Nota de Débito, acesse o menu Relatório/Nota de Débito. Defina: Tex...

Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber - CR)

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Para imprimir a Carta de Cobrança, acesse o menu Relatórios/Carta de Cobrança. Você de...

Emitindo Relatórios Estatísticos do Contas a Receber

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Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a ...

Exportando informações do Contas a Receber para Bancos

Financeiro Help

Você poderá enviar informações de Contas a Receber para cobrança bancária diretamente d...

Exportando informações do Contas a Pagar para Bancos

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Você poderá enviar informações de Contas a Pagar para pagamento bancário diretamente do...

Importando dados de Bancos (Contas a Receber)

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Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Receber O sistema impo...

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