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Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados VINCULADO
Veja também os Itens: Emitindo Cheque Cadastrando Cheques Pré Datados Devolvendo Cheques Pré...
Parametrizando a Empresa
Essas informações são referentes somente à empresa que está ativa ou sendo inicializada no mo...
Consulta de Saldo de Adiantamento de Clientes
Para visualizar os Adiantamentos de Clientes recebido você poderá acessar o menu Manutenção>C...
Consultando Saldos dos Adiantamentos à Fornecedores
Para visualizar os Adiantamentos à Fornecedores fornecidos, você poderá acessar o menu Manute...
Cadastrando as Contas Correntes dos Fornecedores e seus saldos
Você poderá cadastrar as contas correntes que serão utilizadas na movimentação bancária. Para t...
Cadastrando Saldo das Contas Corrente da Empresa
Para cadastrar os Saldos das Contas Correntes cadastradas no Sistema, acesse o menu Manut...
Cadastrando Contas a Receber (CR)
Para cadastrar as contas a receber da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...
Cadastrando Contas a Pagar (CP)
Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...
Cadastrando Tipos de Movimentos
Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Movimento Você poderá cadastrar os tipos de m...
Cadastrando Históricos Bancários
Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Históricos Você poderá cadastrar os históricos util...
Movimentando/Baixando as Contas a Receber (CR)
Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Receber, a mesma deverá estar c...
Movimentando/Baixando as Contas a Pagar (CP)
Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Pagar, a mesma deverá estar cad...
Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)
Se você parametrizou que a empresa irá utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pa...
Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)
As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias Cont...
Devolvendo cheques pré-datados (MODO VINCULADO E DESVINCULADO)
Para realizar a devolução de um cheque você deverá fazer o lançamento na conta corrente antes (...
Trabalhando com Desconto de Cheques
Para que você consiga trabalhar com Desconto de Cheques deverá: 1) Ter um Banco e Agência do...
Renegociando as Contas a Pagar (CP)
Você pode renegociar as contas a pagar, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas...
Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar
Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/El...
Consultando Contas a Receber (CR)
Você pode consultar as contas a receber de um cliente acessando Movimentação/Consulta Dup...
Consulta de Duplicatas a Pagar (CP)
Você pode consultar as contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta ...
Emitindo Relatório de Contas a Receber
Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Receber. ...
Emitindo Relatório de Contas a Pagar (CP)
Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Pagar. Vo...
Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)
Para que você consiga fazer a impressão da Autorização de Pagamento, será necessário que ...
Imprimindo Duplicata a Receber (CR)
Para imprimir a Duplicata a Receber cadastrada no sistema, acesse o menu Relatórios>Emiss...
Imprimindo Boleto Bancário (Contas a Receber - CR)
Para realizar a Impressão do Boleto Bancário, você terá de ter cadastrado o Banco que a e...
Emitindo Relatórios Bancários
Acessando o menu Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários Você poderá imprimir uma list...
Relatório de Movimentos Bancários Conciliados
Para que você consiga emitir o Relatório de Movimentos Bancários Conciliados, será necessário q...
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1
Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1. Este ...
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2
Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Da...
Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber - CR)
Para imprimir o Recibo / Nota de Débito, acesse o menu Relatórios/Recibo de Débito. De...
Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber - CR)
Para imprimir a Nota de Débito, acesse o menu Relatório/Nota de Débito. Defina: Tex...
Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber - CR)
Para imprimir a Carta de Cobrança, acesse o menu Relatórios/Carta de Cobrança. Você de...
Emitindo Relatórios Estatísticos do Contas a Receber
Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a ...
Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
Você poderá enviar informações de Contas a Receber para cobrança bancária diretamente d...
Exportando informações do Contas a Pagar para Bancos
Você poderá enviar informações de Contas a Pagar para pagamento bancário diretamente do...
Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Receber O sistema impo...
Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Pagar O sistema imp...
Trabalhando com Duplicatas Descontadas
Para que você utilize o Sistema para controlar as Duplicatas que você Desconta no Banco, será n...