Conciliação Automática das Contas Contábeis
Conciliação Automática das Contas Contábeis
Nesta rotina o Sistema faz a comparação dos lançamentos contábeis para conciliar automaticamente as conta contábeis.
Para realizar a Conciliação Automática das Contas Contábeis, acesse o menu Movimentação>Conciliação>Contas Contábeis, informe o código reduzido da conta ou a conta contábil e em seguida informe o período e clique para visualizar os lançamentos
Na barra de ferramentas foi incluído um botão Conciliação Automática → após clicar nesta função o sistema apresentará uma tela para configuração.
Selecione a partir de qual parâmetro a conciliação deverá ser realizada. As configurações Principais são obrigatórios, as variáveis comparativas não é obrigatório.
Quando check box “Suprimir contra partida dos lançamentos” estiver selecionado, o usuário poderá checar a opção “Considerar o Saldo Final da Conta para conciliar os lançamentos". Para está opção o sistema verificará somente o saldo final considerando os valores crédito e débitos.
O sistema também disponibiliza um relatório com as inconsistências, este pode ser visualizado clicando no botão na barra de ferramentas ou após a conciliação automática que o sistema pergunta se deseja visualizar as inconsistências.
Na barra de ferramentas também é possível visualizar o relatório com a Composição de Saldo de Conta.
Consta as três opções para conferência.
Após finalizar a conferência é necessário clicar para ok para gravar a conciliação.
Obs.: se clicar no X para fechar as alterações não serão salvas.
Configurações da Conciliação Automática
O sistema fará a comparação dos valores dos lançamentos a créditos X débitos
Data:
- Quando a natureza da conta for Credora (Contas a Pagar, Fornecedores) o lançamento a crédito tenha data anterior ao lançamento a débito;
- Quando a natureza da conta for Devedora (Contas a Receber, Clientes) o lançamento a débito tenha data anterior ao lançamento a crédito.
Número de Documentos:
O sistema fará a Conciliação dos Lançamentos utilizando como parâmetro o número do documento e os valores dos lançamentos a créditos X débitos.
Considerar o Saldo Final da Conta para conciliar os lançamentos.:
Quando o saldo final da conta no período selecionado for 0 (zero) todos os lançamentos do período devem ser marcados como conciliados.
Verifica Valores Agrupados:
Na impossibilidade de marcação da conciliação com base nos lançamentos individuais, deve ser comparada a soma dos valores dos lançamentos de cada natureza(débito X crédito)