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Layout dos Arquivos Texto

LIVRO CAIXA

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO

DESCRIÇÃO

1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
NroLanc Número
Número Sequencial
3
DataMov Data 10 Data do Lançamento (DD/MM/AAAA)
4
CodHist Caracter 4 Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo '   1'
5
Comple Caracter 30 Informe o complemento do histórico se houver
6
Comple1 Caracter 30 Informe a continuação do complemento do histórico se houver
7
ValMov Número
Informe o valor total do lançamento
8
IRRF Número
Informe o valor do IRRF quando houver
9
NotaFis Caracter 9 Informe o número da nota fiscal alinhado a direita.
10
UltNum Caracter 9 Deixar em Branco
11
CodSocio Caracter 4 Deixar em Branco
12
NumeroCli Caracter 18 Informar o CNPJ/CPF do Cliente
13
NumeroFor Caracter 18 Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor
14
CodRec Caracter 4 Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código.
15
Gerado Caracter 1 Deixar em branco (tratamento interno)
16
ModOrigem Caracter 2 Deixar em branco (tratamento interno)
17
Modelo Caracter 2 Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento.
18
Serie Caracter 3 Informar a série da NF a qual se refere o lançamento.
19
CodFiscal Caracter 6 Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento.
20
CodDesd Caracter 3 Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento.
21
NumMaq Caracter 3 Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal.
22
DtDocOrigem Data 10 Deixar em branco (tratamento interno)
23
INSS Numero
Informar o valor do INSS quando houver
24
Sistema Caracter 2 Deixar em branco (tratamento interno)
25
PisRF Numero
Informar o valor do PIS Retido na fonte.
26
CofinsRF Numero
Informar o valor do Cofins Retido na fonte.
27
CSLRF Numero
Informar o valor da CSLL Retido na fonte.
28
ISSRF Numero
Informar o valor do ISS Retido na fonte.
29
RecSomaImpRF Caracter 1 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
30
IdDedocOper Numero
Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações.
31
CodNatRend Número
Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.
32
BaseCacl Número
Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF.
33
BaseCalcIRRF Número
Informe a base de calculo o IRRF.
34
ObsREINF Caracter 200
35
Estado Caracter 2
36
IsEntLig Caracter 1 Informar se é Entidade Ligada (S/N)
37
ClassifEnt Número

Informe a Classificação da Entidade Ligada.

1 - FCI - Fundo ou clube de investimento
2 - SCP - Sociedade em conta de participação

38
FrmTribExt Número
Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:
10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão
11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva
12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)
13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio
30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses
40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio
41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna
42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna
43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto
44 - Não retenção do IRRF - medida judicial
50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

LIVRO DE ENTRADAS

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
Nota Caracter 9 Informe o número da nota fiscal.
3
NumeroEmit Caracter 18 Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO.
4
NumeroCli Caracter 18 Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO.
5
Modelo Caracter 2 Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS.
6
Serie Caracter 3 Informe a série da Nota Fiscal.
7
CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal
8
CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
9
Lancto Número
Preencher com 0 (Zero)
10
DataEntrada Data
Informar a data de entrada.
11
DataEmissao Data
Informar a data de emissão da nota fiscal.
12
Especie Caracter 4 Informar a espécie do docto. (ex. "NF")
13
ValContabil Número
Informe o valor total da nota fiscal
14
BaseICMS Número
Informe o valor da Base de ICMS
15
AliqICMS Número
Informar a alíquota do ICMS
16
ImpICMS Número
Informar o Valor do Imposto ICMS
17
IseICMS Número
Informar o Valor Isento de ICMS
18
OutICMS Número
Informar o Valor Outras de ICMS
19
IPIDestacado Número
Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal
20
BaseIPI Número
Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
21
ImpIPI Número
Informar o valor do Imposto IPI
22
IseIPI Número
Informar o valor isento de IPI
23
OutIPI Número
Informar o valor outras de IPI
24
ICMSFonte Número
Informar o valor do ICMS Retido na fonte
25
ValorPVV Número
Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
26
CodMunicipio Caracter 5 Deixar em branco.
27
CodAutomatico Caracter 2 Deixar em branco.
28
Lote Caracter 5 Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
29
ContribICMS Caracter 1 Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N"
30
CodObserv Caracter 3 Deixar em branco
31
Observacao Caracter 50 Deixar em branco
32
IPIEmbutido Caracter 1 Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N"
33
Estado Caracter 2 Unidade de Federação do Emitente da NF
34
INSS Número
Valor do INSS Retido na Fonte
35
Sistema Caracter 4 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
36
CodDip Caracter 3 Código da Dipi
37
NfComplem Caracter 1 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
38
NfRefComp Caracter 9 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
39
SubSerie Caracter 2 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
40
Subst Caracter 1 Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0
41
ModalidadeFrete Caracter 1

Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57.

 

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;
4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9 - Sem Ocorrência de Transporte.

42
BasePIS Número
Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
43
AliqPIS Número
Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
44
ImpPIS Número
Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
45
IsePIS Número
Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
46
Emitente Caracter 1 P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório)
47
ModeloDes Caracter 5 Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo)
48
CodServico Caracter 6 Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo)
49
LivroSaida Caracter 1 Informar "N".
50
Observacao2 Caracter 50 Deixar em branco.
51
BaseCOFINS Número
Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
52
AliqCOFINS Número
Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
53
ImpCOFINS Número
Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
54
IseCOFINS Número
Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
55
PISRF Número
Valor do PIS Retido na Fonte
56
COFINSRF Número
Valor da COFINS Retido na Fonte
57
CSLRF Número
Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
58
TipoFat Caracter 1 Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
59
DescrComp Caracter 45 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
60
IRRF Número
Valor do IRRF
61
VlFrete Número
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
62
VlSeguro Número
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
63
VlOutrasDA Número
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
64
VlPisCofins Número
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
65
VlComple Número
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
66
VlServicos Número
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
67
IPIConstaNF Caracter 1 "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N"
68
RegExport Caracter 12 Registro de Exportação
69
DtRegExport Data
Data de Registro de Exportação
70
Relacionamento Caracter 1 Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico
71
DtAverbDeclExport Data
Data de Averbação da Declaração de Exportação
72
BeneficioSAPI Caracter 1 Default do campo é "0" (Zero).
Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO).
73
NaoTributICMS Número
Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS
74
ParcReduzICMS Número
Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS
75
DiferICMS Número
Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS
76
SuspenICMS Número
Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
77
NaturezaOper Caracter 5 Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
78
DtRetencao Data
Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
79
NaturezaImportacao Caracter 1 Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação
80
NumNFVendaEF Caracter 9 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
81
NumCupomVinc Caracter 9 Não Informar, campo desativado
82
NumMaqVinc Caracter 3 Não Informar, campo desativado
83
CodClasse Caracter 2 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
84
VlForn Número
Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
85
NumDocImport Caracter 15 Informe o Número do Documento de Importação
86
CST Caracter 4 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
87
ChaveAcesso Caracter 44 Informe a chave de Acesso para Modelo 55
88
RecSomaImpRF Caracter 1 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
89
SomaImpRF Número
Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
90
SerieFabECF Caracter 20 Não informar, deixar em branco
91
SituacaoNF Caracter 2

Situação de Documento Fiscal:


00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.

92
NumAcDraw Caracter 20 Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação)
93
CSTPIS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
94
CSTCOFINS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
95
IndNatFrt Caracter 1

Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57. 

 

Indicador da Natureza do Frete Contratado:
0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor;
1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente;
2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito);
3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,
não geradores de crédito);
4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica
9 - Outras.

96
Migrado Caracter 1 Deixar em Branco.
97
DtPrestServ Data
Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
98
CodSubItemServ Caracter 5 Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
99
BaseINSS Número
Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00.
100
AliqINSS Número
Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00.
101
AliqIRRF Número
Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00.
102
BaseCIDE Número
Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
103
AliqCIDE Número
Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
104
ValCIDE Número
Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
105
CodMunOrigem Caracter 7 Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio.
106
BaseIRRF Número
Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
107
EstadoPrestacao Caracter 2 Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
108
CodMunPrestacao Caracter 5 Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
109
ValICMSFCPUFDest Número
Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00.
110
ValICMSUFDest Número
Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00.
111
ValICMSUFRemet Número
Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00.
112
VlICMSDesonerado Número
Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00.
113
MotivoRetencaoDesBH Caracter 2 Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório.
114
BaseFCPST Número
Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
115
AliqFCPST Número
Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
116
ValFCPST Número
Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
117
TipoServicoREINF Caracter 9 Incluir o código do tipo de serviço (REINF)
118
ObservacaoREINF Caracter 250 Incluir observação (REINF)
119
CodigoObra Caracter 3 Incluir código da obra (REINF)
120
CodMunDestino Caracter 7 Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67
121
TipoCte Caracter 1

Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67:

0 - Normal
1 - Complementar
2 - Anulação
3 - Substituição

122
ISSRetido Caracter 1

Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X".

Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N".

123
ValAquisicVeic

Número


Informar o Valor de Aquisição de Veículos.
124
FinDOCe Caracter 1

Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento:

1 – Normal 
2 – Substituição 
3 – Normal com ajuste

125
IndDest Caracter 1
Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante:
1 – Contribuinte do ICMS;
2 – Contribuinte Isento de Inscrição no
Cadastro de Contribuintes do ICMS;
9 – Não Contribuinte.
126
ObservacaoTotal Caracter   Informe a observação da nota fiscal.
127
NBMSH Caracter 12 Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67.
128
CodigoIPM Caracter 60 Informar o código Declan IPM 
129
DescricaoCodigoIPM Caracter 255 Informar a descrição Declan IPM 
130
TipoFatNFCom Caracter 1
131
Hash_Doc_Ref Caracter 32
132
CodNatRend Caracter 5 Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf.
133
FrmTribExt Caracter 2

Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:

 

10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão
11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva
12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)
13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio
30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses
40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio
41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna
42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna
43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto
44 - Não retenção do IRRF - medida judicial
50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses

134
BaseICMSMono Número
Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
135
AliqAdRem Número
Informe o valor da Aliq. Ad Rem
136
ValICMSMono Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono
137
BaseICMSMonoReten Número
Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
138
AliqAdRemReten Número
Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
139
ValICMSMonoReten Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
140
PorcRedAdRem Número
Informe o valor da % Red. Ad. Rem
141
MotivoRedAdRem Caracter 1 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
142
PorcDiferimento Número
Informe o valor da % Diferimento
143
ValICMSMonoDiferido Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
144
ValICMSMonoDevido Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido
145
BaseICMSMonoRet Número
Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
146
AliqAdRemRet Número
Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
147
ValICMSMonoRet Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.

2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.

3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:
0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1);

1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);
2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1).

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo
de Entradas por Centro de Custo.

ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
Nota Caracter

9

Informe o número da nota fiscal
3
NumeroEmit Caracter 18 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO.
4
NumeroCli Caracter 18 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO.
5
Modelo Caracter 2 Informe o modelo da nota fiscal.
6
Serie Caracter 3 Informe a série da nota fiscal.
7
CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP da nota fiscal.
8
CodDesd Caracter 3 Informe o desdobramento da nota fiscal.
9
CCusto Caracter 7 Informe o centro de custo
10 3.80 Valor Numero
Informe o valor correspondente ao centro de custo.
11 10.00 Migrado Caracter 1 Deixar em branco.

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas

LIVRO DE SAÍDAS

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
NotaInicial C 9 Número da Nota Fiscal inicial
3
NotaFinal C 9 Número da Nota Fiscal final
4
Modelo C 2 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)
5
Série C 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório)
6
CodFiscal C 6 Informar o Código Fiscal 9.999
7
CodDesd C 3 Informar ‘000’
8
NumMaq C 3 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório).
9
Lancto N
Preencher com 0 (zero)
10
NumeroDest C 18 CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo NumeroFor deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)
11
NumeroFor C 18 CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)
12
DataEmissao D 10 Data de emissão da Nota Fiscal
13
Especie C 4 Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’)
14
Estado C 2 Informar a UF da Nota Fiscal
15
ValContabil N
Informar o Valor Total da Nota Fiscal
16
BaseICMS N
Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS
17
AliqICMS N
Informar a alíquota do ICMS
18
ImpICMS N
Informar o Valor do Imposto ICMS
19
IseICMS N
Informar o Valor Isento de ICMS
20
OutICMS N
Informar o Valor Outras de ICMS
21
IPIDestacado N
Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal
22
BaseIPI N
Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
23
ImpIPI N
Informar o valor do Imposto IPI
24
IseIPI N
Informar o valor isento de IPI
25
OutIPI N
Informar o valor outras de IPI
26
ICMSFonte N
Informar o valor do ICMS Retido na fonte
27
ValorPVV N
Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
28
CodMunicipio C 5 Deixar em branco
29
CodAutomatico C 2 Deixar em branco
30
Lote C 5 Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
31
ContribICMS C 1 Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’
32
CodObserv C 3 Deixar em branco
33
Observacao C 50 Deixar em branco
34
IPIEmbutido C 1 Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’
35
AliqIRPJ N
Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00)
36
INSS N
Valor do INSS Retido na Fonte
37
Sistema C 2 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
38
CodDip C 3 Código da Dipi
39
NfComplem C 1 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
40
NfRefComp C 9 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
41
SubSerie C 2 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
42
RegExport C 15 Número do registro de exportação quando código fiscal=7.**
43
Subst C 1 Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0
44
GTFimDia N
Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF
45
ContRedZ C 6 Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF
46
ModalidadeFrete C 1

Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57.

C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 
F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros
3 - Transporte Próprio por conta do Remetente 
4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
9 - Sem Ocorrência de Transporte

47
BasePis N
Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
48
AliqPis N
Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
49
ImpPis N
Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
50
IsePis N
Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
51
ContReinicio C 3 Contador de Reinício - para cupom fiscal
52
ValAquisicVeic N
Valor de Operação com veículos usados
53
Observacao2 C 50 Deixar em branco
54
BaseCOFINS N
Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
55
AliqCOFINS N
Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
56
ImpCOFINS N
Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
57
IseCOFINS N
Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
58
TipoFat C 1 Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
59
DescrComp C 45 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
60
PISRF N
Valor do PIS Retido na Fonte
61
COFINSRF N
Valor da COFINS Retido na Fonte
62
CSLRF N
Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
63
IRRF N
Valor do IRRF
64
VlFrete N
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
65
VlSeguro N
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
66
VlOutrasDA N
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
67
VLPisCofins N
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
68
VlComple N
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
69
VlServicos N
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
70
NumDeclExport C 11 Número da Declaração de Exportação
71
DtDeclExport D  10 Data da Declaração de Exportação
72
NaturezaExport C  1 Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta
73
DtRegExport D  10  Data do Registro de Exportação
74
NumConhecEmbarque C  16 Número do conhecimento de embarque
75
DtConhecEmbarque D  10  Data do conhecimento de embarque
76
TipoConhecTransporte C  2  Tipo de conhecimento de transporte
77
CodPaisDestino C  4 Código do país de destino da mercadoria
78
DtAverbDeclExport D  10  Data de Averbação da Declaração de Exportação
79
NaoTributICMS N
Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS
80
ParcReduzICMS N
Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS
81
DiferICMS N
Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS
82
SuspenICMS N
Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
83 7.81 NumMapaFiscal C 9 Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo.
84 8.83 NumNFVendaEF C 9 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
85 8.83 NumCupomVinc C 9 Não Informar, campo desativado
86 8.83 NumMaqVinc C 3 Não Informar, campo desativado
87 8.83 CodClasse C 2 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
88 8.83 VlForn N
Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
89 8.90 CST C 4 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26
90 9.00 ChaveAcesso C 44 Informe a chave de Acesso para Modelo 55
91 9.05 AliqCSLL N
Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL
92 9.13 SituacaoNF C 2 Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório
93 9.67 CSTPIS C 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
94 9.67 CSTCofins C 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
95 9.932 EstOrigemCT C 2 Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte.
96 10.00 Migrado C 1 Deixar em Branco
97 10.184 NBMSH C 12 Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte.
98 10.21 NumMemoExport C 10 Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta.
99
CodMunOrigem C 5
100
ValICMSFCPUFDest N

101
ValICMSUFDest N

102
ValICMSUFRemet N

103
VlICMSDesonerado N

104
BaseFCPST N

104
AliqFCPST N

105
ValFCPST N

106
TipoCTe C 1
107
TipoServicoREINF C 9
108
ObservacaoREINF C 250
109
CodigoObra C 3
110
FinDOCe C 1
111
IndDest C 1
112
ObservacaoTotal C

113
HASH_DOC_REF C 32
114
CodigoIPM C 60 Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400
115
DescricaoCodigoIPM C 255 Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400
116
BaseICMSMono Número
Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
117
AliqAdRem Número
Informe o valor da Aliq. Ad Rem
118
ValICMSMono Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono
119
BaseICMSMonoReten Número
Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
120
AliqAdRemReten Número
Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
121
ValICMSMonoReten Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
122
PorcRedAdRem Número
Informe o valor da % Red. Ad. Rem
123
MotivoRedAdRem Caracter 1 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
124
PorcDiferimento Número
Informe o valor da % Diferimento
125
ValICMSMonoDiferido Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
126
ValICMSMonoDevido Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido
127
BaseICMSMonoRet Número
Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
128
AliqAdRemRet Número
Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
129
ValICMSMonoRet Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret

OBSERVAÇÕES

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
5. Situação de Documento Fiscal:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo.
08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de
Saídas por Centro de Custo

SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2




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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota
fiscal contida no Livro de Saídas

SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2




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9



 

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LIVRO DE SERVIÇOS

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).


Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi-
ços por Centro de Custo.

SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2




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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços.

ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA)

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
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9



 

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros).

ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA)

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
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image.png

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

DIPI DE ENTRADAS

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
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9



 

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros)

DIPI DE SAÍDAS

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2




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9



 

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image.png

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

CLIENTES

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)
2




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9



 

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

CLIENTES - PESSOA JURÍDICA

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação)
2




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OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

CLIENTES - PESSOA FÍSICA

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação)
2




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9



 

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image.png

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO '
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2




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OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

FORNECEDORES

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)
2
RazSoc Caracter 55 Informe a Razão Social do Fornecedor
3
IE Caracter 18 Informe a Inscrição Estadual
4
Endereco Caracter 55 Informe o endereço
5
Complemento Caracter 30 Informe o complemento do endereço
6
Bairro Caracter 40 Informe o Bairro
7
Cid Caracter 40 Informe a Cidade
8
CEP Caracter 9 Infome o CEP no formato XXXXX-XXX
9
Est Caracter 2 Informe a Unidade de Federação
10
CxPost Caracter 6 Informe a Caixa Postal
11
Fone Caracter 30 Informe o telefone
12
Fax Caracter 15 Informe o fax
13
Obs Caracter 55 Observação
14
DtCad Data
Informe a Data de Cadastro do Fornecedor no padrão DD/MM/AAAA.
15
IP Caracter 15 Informe a Inscrição de Produtor Rural.
16
Email Caracter 45
17
HomePage Caracter 45
18
Estrangeiro Caracter 1
19
CNPJCPF Caracter 18 Informe o CNPJ ou CPF quano o campo número for preenchido com outro tipo de identificação.
20
Obs1 Caracter 55 Observação
21
NomFant Caracter 30 Informe o nome fantasia se houver.
22
CCM Caracter 9 Informe a Inscrição Municipal.
23
CamaraCentral Caracter 3 Câmara Centralizadora
24
CodBco Caracter 3 Informe o Código do Banco.
25
CodAgencia Caracter 4 Informe o Código da Agência.
26
DigitoAgencia Caracter 1 Informe o Dígito Verificador da Agência.
27
ContaCorrente Caracter 12 Informe a Conta Corrente.
28
DigitoConta Caracter 1 Informe o Dígito Verificador da Conta Corrente.
29
DigitoAgenciaConta Caracter 1 Informe o Dígito da Agência/Conta
30
MEEPP Caracter 1 Informe "1" para ME ou EPP e "2" para Outra.
31
CodCidade Caracter 5 Informe o código da cidade de acordo com a tabela do IBGE. (Somente os 5 ultimos dígitos).
32
Pais Caracter 4 Informe o código do País de acordo com a tabela do IBGE. (1058 - Brasil).
33
Situação Caracter 1 Informe "A" para Ativo ou "I" para Inativo.
34 9.13 AliqINSSProdRuralFornec Número
Informe a alíquota referente ao INSS para Produtor Rural.
35 9.992 CodCobranca Caracter 3 Informe o código de cobrança padrão do Fornecedor
36
IdEstrangeiro Caracter 20
37
ProdRuralPessoaFisica Caracter 1
38
FormaTribDaContrPrev Número

39
IndicativoAquis Número

40
ProdutorRural Caracter 1
41
CpfProdutorRural Caracter 15
42
IdentNIF Número
Informar a Identificação NIF:
1 - Beneficiário com NIF
2 - Beneficiário dispensado do NIF
3 - País não exige NIF
43
NumeroNIF Caracter 30 Informar o Número NIF
44
RelFontPgadora Caracter 3 Informar a Relação com a fonte pagadora:
500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior.
510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior.
520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976.
540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica.
550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976.
560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos.
570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta.
900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior.
45
CodNatRend Número
Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.
46
FrmTribExt Número
Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:
10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão
11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva
12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)
13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio
30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses
40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio
41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna
42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna
43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto
44 - Não retenção do IRRF - medida judicial
50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2




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OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’

MAPA RESUMO ECF

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
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Nota 1: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais.
Como exemplos, considere alíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”
18% => deve ser informado “1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

image.png

Nota2: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributária/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o
Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF.


OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL)

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1 9.21 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2




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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Nota 3: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”
18% => deve ser informado “1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

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PRODUTOS

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2




3




4




5




6




7




8




9



 

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

QTDE

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2




3




4




5




6




7




8




9



 

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.
5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).


Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo
com as informações complementares das notas fiscais:

ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2




3




4




5




6




7




8




9



 

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2




3




4




5




6




7




8




9



 

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image.png

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF

ÍND. VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1   Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2   NotaInicial C 9 Número da Nota Fiscal inicial
3   NotaFinal C 9 Número da Nota Fiscal final
4   Modelo C 2 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)
5   Série C 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório)
6   CodFiscal C 6 Informar o Código Fiscal 9.999
7   CodDesd C 3 Informar ‘000’
8   NumMaq C 3 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório).
9   NumCupomVinc C 9 Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal
10   NumMaqVinc C 3 Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório).
11   DtEmissCupom D   Data da emissão do Cupom.
12 10.00 Migrado C 1 Deixar em Branco
13   ModeloCupomVinc C 2  

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1 10.123 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula.
2 10.123 NumeroFor Caracter 18 Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação).
3 10.123 NumeroCli Caracter 18 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação).
4 10.123 CodProduto Caracter 13 Informe o código do produto, alinhado a direita.
5 10.123 Localizacao Caracter 6 Deixar o campo em branco.
6 10.123 Caract1 Caracter 3 Deixar o campo em branco.
7 10.123 Caract2 Caracter 3 Deixar o campo em branco.
8 10.123 Lote Caracter 10 Deixar o campo em branco.
9 10.123 Mes Caracter 2 Informe o mês correspondente ao saldo do produto.
10 10.123 CodPosse Caracter 1 Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante.
11 10.123 Saldo Número
Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros,
12 10.132 ValorUnitario Número
Informe o valor unitário do produto.
13 10.31 ValorItemIR Número
Informe o valor total do item para imposto de renda.

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados na tabela de produtos.