Integrações do Sistema Livros Fiscais, Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro

Veja também os Itens:

Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro
Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro
Integrações do Sistema Livros Fiscais, Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro

Para que você faça a integração do Sistema Livros Fiscais com outros Sistemas deverá acessar o menu Manutenção>Integrações.

É possível efetuar 3 tipos de integrações pelo Sistema Livros Fiscais

1º- Integração com a Contabilidade

Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, históricos e se utiliza centro de custo etc.

Defina também:

Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais ( à vista/à prazo)
Se há contabilização por centro de custo
Contabilização Trimestral
Se irá incluir como complemento do histórico a Razão Social do emitente
Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos
Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade.
Se utilizará vínculo

Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa> Cadastra.

Selecionar o CFOP que deseja integrar com a Contabilidade. Indicar também as contas contábeis dos lançamentos para cada situação de imposto e o seu respectivo histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

Para os impostos de apuração mensal e trimestral deverá ser criado um parâmetro individual para cada um.

Para fazer a exportação para a Contabilidade acessar o Menu Utilitários> Exportação de Dados> Transferência.

Preencher os campos conforme as informações que deseja exportar.

Obs: após a exportação de dados abrir o sistema Contábil e fazer a atualização de saldos do período exportado.

2º- Integração com o Livro Caixa

O Livro Caixa gerará um Livro onde demonstrará os Recebimentos e Pagamentos da Empresa no período, e a sua escrituração será obrigatória no caso de retenção de impostos.

Na aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores marcar a opção “Integra Livro Caixa”.

Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

Posteriormente acessar o Menu Movimentação> Gera Dados p/ Livro Caixa> Processa dados anteriores a opção.

Preencher a data do processamento de dados.

Na sequência acessar o Menu Movimentação> Gera dados p/ Livro Caixa> Geração.

Preencher a data da geração.

Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa.

Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu Relatórios> Livros Fiscais> Livro Caixa.

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

3º- Integração com o Financeiro

A integração com o sistema Financeiro ficará habilitada quando a empresa estiver inicializada no sistema Financeiro.

O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o sistema Financeiro, ou seja os impostos federais.

Obs: os impostos retidos não serão exportados para o Financeiro.

Para realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa aba Integrações, e na sub aba Livro/Sistemas/Validadores selecionar que “Integra ao Financeiro”.

Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção> Integrações> Financeiro> Cadastra e definir:

o código fiscal que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro.
que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro.
o Tipo de Movimento de Baixa.
o Fornecedor.
a data de vencimento do imposto.
identificação do Documento no Financeiro.
se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência.

No momento da visualização da guia de recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado.

A partir da guia emitida, automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Financeiro.

Será apresentada a tela com o valor do imposto do período.

E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu Manutenção> Contas> Contas a Pagar> Manutenção.