Escriturando Livro Caixa

Veja também os Itens:

Caso queira que o Sistema faça a escrituração automática do Livro Caixa acessar o Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Livros e sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.

Na aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores marcar a opção “Integra Livro Caixa”.

Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa> Cadastra.

Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

Assim, dependendo do tipo do histórico e operação, alguns campos estarão disponíveis para informações complementares. Como por exemplo, se o movimento for de Prestação de Serviços, os campos INSS, IRRF, Fonte Retentora estarão disponíveis no Livro Caixa.

Para escriturar o Livro Caixa você entrará no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro Caixa.

Agora você fará o lançamentos que deixou de efetuar na sequência dos lançamentos das Notas Fiscais e aqueles não amparados por Notas Fiscais de Entradas/Saídas/Prestação de Serviços.

Na barra de ferramentas desta tela, além dos botões descritos no item "Fazendo a Manutenção das Informações" você encontrará, também, os botões:

Calcula Saldo: Ao clicar neste botão abre-se a tela onde você informará a data limite para que o sistema lhe forneça o saldo. Depois é só clicar no "OK" e o sistema lhe dará o saldo do seu Livro Caixa até aquela data informada.

Renumera Lançamentos: Realiza, automaticamente, a renumeração dos lançamentos do livro caixa em ordem sequencial, de acordo com a ordem cronológica.

Elimina por Faixa: A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando assim, a exclusão de lançamentos indevidos.

Cadastrando Histórico para Livro Caixa

O Sistema já possui alguns históricos padrões já cadastrados. Para efetuar um cadastro de Histórico do Livro Caixa de forma manual acessar o Menu Manutenção> Tabelas> Históricos para Livro Caixa.

Cadastrar os históricos conforme a necessidade indicando o tipo de movimento (Recebimento/ Pagamento). Para as operações de Retirada de Sócios e Outros irá habilitar os campos referente as informações padrão, que ao informar o histórico na escrituração do livro caixa será questionado se deseja importar essas informações, não necessitando digitação.

Fazendo um novo lançamento

O lançamento se divide em duas partes: a identificação, onde você informará a data do lançamento e o código do histórico a ser utilizado. O nº do lançamento o sistema fornecerá automaticamente; e dados complementares, para você fornecer o nº do documento e o seu valor.

Clique no "Grava" ou tecle F5 para gravar seu lançamento.

Observação : Se você assinalou nos Parâmetros Adicionais da empresa, na aba de Integrações , que integra com o Livro Caixa, deverá tomar cuidado ao alterar informações que foram originadas pela escrituração das notas fiscais para que não haja divergências de informações. Bem como, excluir alguma informação.