Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade
Para a integraçãintegração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade primeiramente o Sistema de Contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que nãnão existam inconsistêinconsistências no momento da exportaçãexportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.
Em seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos ParâParâmetros Adicionais da Empresa, acessando o menu menu ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros Adicionais da Empresa.
Aba IntegraçõIntegrações>Contabilidade, defina que Integra a Contabilidade, em seguida defina tambétambém:
- Se utiliza Desdobramento dos
CóCódigos Fiscais. - Se
háhácontabilizaçãcontabilização por centro de custo. - Se a
exportaçãexportaçãoseráserá realizada para a contabilidade da matriz ou da filial. - Se os clientes e fornecedores
serãserãoanalíanalíticos ousintésintéticos. - Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema
criarácriará automaticamente uma nova contacontácontábil no plano de contas da contabilidade. - Se
utilizaráutilizarávívínculo.
ApóApós definir a parametrizaçãparametrização, acesse ManutençãManutenção/IntegraçõIntegrações/Contas contácontábeis/CóCódigo fiscal e vívínculo com livro caixa.
Cadastre para cada CóCódigo Fiscal utilizado, as suas respectivas Contas ContáContábeis para integraçãintegração.
Para os CóCódigos Fiscais de “Entradas”“Entradas” e “Saídas”“Saídas” o sistema disponibiliza as “abas”“abas” para que vocêvocê informe as Contas ContáContábeis para todos os valores que compõcompõem suas Notas:
- Valor
ContáContábil, - ICMS,
- ICMS Sub.
TributáTributária, - IPI,
- INSS Retido na Fonte,
- PIS (se nos
parâparâmetros adicionais da empresavocêvocê assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimentonãnão -cumulativo), - COFINS (se nos
parâparâmetros adicionais da empresavocêvocê assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimentonãnão -cumulativo), - PIS RF,
- COFINS
RFRF - CSL RF.
IMPORTANTE
Se a empresa for optante do Simples Nacional e utilizar diferencial de alíalíquota de ICMS, para os cócódigos fiscais de entrada, vocêvocê ainda teráterá a disposiçãdisposição a contabilizaçãcontabilização do valor do Diferencial de AlíAlíquota. Se o valor do diferencial de alíalíquota de uma nota de entrada for negativo, ele seráserá transformado em positivo e as contas dédébito e crécrédito serãserão invertidas.
Para as Notas Fiscais de ServiçServiços, que adotamos os CóCódigos Fiscal (CFOP) 8.*** o Sistema disponibiliza as “abas”“abas”:
- Valor
ContáContábil, - ISSQN,
- IRRF,
- INSS Retido na
FonteFonte - PIS (Se
nosnosParâParâmetros Adicionais da Empresavocêvocê assinalou Lucro Real).
ÉÉ importante lembrarmos que, aléalém dos CóCódigos Fiscais nos quais lançlançamos nossas “Entradas”“Entradas” e “Saídas”“Saídas” o Sistema Livros Fiscais faz a apuraçãapuração dos seus impostos (COFINS, ContribuiçãContribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso vocêvocê iráirá cadastrar as Contas ContáContábeis nas quais serãserão gerados os seus respectivos lançlançamentos na Contabilidade.
PoderáPoderá tambétambém complementar o históhistórico para detalhar mais ainda os lançlançamento contácontábeis. Caso queira que o sistema leve os núnúmeros das notas poderápoderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.
Se informou que seus Clientes e Fornecedores serãserão “Analíticos”“Analíticos”
Faç Faça o mesmo para cada Cliente. Todas as saísaídas para determinado cliente serãserão, tambétambém, lançlançadas na sua conta contácontábil especíespecífica.
Se vocêvocê executou o procedimento nºnº 1, o cadastramento das contas contácontábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.
Basta, entãentão, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”“OK”. Ou poderápoderá tambétambém digitar a conta nesse campo, desde que jájá esteja criada no Plano de Contas da contabilidade.
Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu menu ManutençãManutenção>Tabelas>Centro de Custo e cadastre todos os centros de custo.
Se vocêvocê desejar visualizar os lançlançamentos contácontábeis que serãserão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu Menu RelatóRelatórios>Planilha ContáContábil.
Defina o períperíodo e clique em Imprimir inconsistêinconsistências, desta forma o Sistema conseguiráconseguirá apresentar a relaçãrelação das inconsistêinconsistências dos lançlançamentos contácontábeis, antes de vocêvocê realizar a exportaçãexportação.
PoderáPoderá entãentão exportar os dados para a contabilidade de duas forma: via transferêtransferência e via arquivo.
A exportaçãexportação via transferêtransferência pode ser realizada quando os Sistemas Livros Fiscais e Sistema de Contabilidade estãestão instalados na mesma mámáquina. DeveráDeverá acessar o menu menu UtilitáUtilitários>ExportaçãExportação de Dados>Contabilidade>TransferêTransferência.
E informe:
períperíodo a ser exportado- se detalhado ou totalizado
- tipo de
totalizaçãtotalização (diádiária ou mensal) - se desejar, informar um lote para melhor identificar esses dados nos
lançlançamentos do Sistema de Contabilidade.
A exportaçãexportação via arquivo éé realizada quando os Sistemas estãestão instalados em mámáquinas diferentes. ÉÉ gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu UtilitáUtilitários>ExportaçãExportação de dados>Contabilidade>Arquivo.
Sempre que realizar a exportaçãexportação dos dados do Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade, seja ela via transferêtransferência ou arquivo, o Sistema indicaráindicará caso exista alguma inconsistêinconsistência, e trarátrará um relatórelatório de erros para facilitar as correçõcorreções.
Para conferir se a exportaçãexportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o Menu Movimentaçã Movimentação>AtualizaçãAtualização de Saldos. Para que os dados sejam reprocessados.
Em seguida acesse o menu MovimentaçãMovimentação>LançLançamentos ContáContábeis>ManutençãManutenção.
Se ao exportar os dados do Sistema Livros Fiscais vocêvocê definiu um núnúmero de lote, pesquise por esse núnúmero, assim teráterá relacionados todos os lançlançamentos contácontábeis gerados atravéatravés daquele lote.
Veja tambétambém os Itens:
- Conta
ContáContábil para os Registros M400 e M800 (EFDContribuiçõContribuições) IntegraçãIntegração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade- Planilha
ContáContábil - Exportando
informaçõinformações para a Contabilidade - Exportando dados para a Contabilidade
atravéatravés de Arquivo - Exportando dados para a Contabilidade
atravéatravés deTransferêTransferência - Conta
ContáContábil para o Registro M400/M800 IntegraçãIntegração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade- Conta
ContáContábil para o Registro M400/M800 IntegraçãIntegração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade