Skip to main content

Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência

    Para a integraçãintegração do  Sistema Livros Fiscais Fiscais com o o Sistema de Contabilidade  primeiramente o Sistema de Contabilidade deve estar previamente previamente parametrizado  e configurado para que nãnão existam inconsistêinconsistências no momento da exportaçãexportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.

    Em seguida, no no Sistema Livros Fiscais, nos  nos ParâParâmetros Adicionais da Empresa, acessando o menu menu ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros Adicionais da Empresa.

    image.png

     Aba  Aba IntegraçõIntegrações>Contabilidade,  defina que  Integra a Contabilidade, em seguida defina tambétambém:

    • Se utiliza Desdobramento dos CóCódigos Fiscais.
    • Se háhá contabilizaçãcontabilização por centro de custo.
    • Se a exportaçãexportação seráserá realizada para a contabilidade da matriz ou da filial.
    • Se os clientes e fornecedores serãserão analíanalíticos ou sintésintéticos.
    • Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criarácriará automaticamente uma nova conta contácontábil no plano de contas da contabilidade.
    • Se utilizaráutilizará vívínculo.

    image.png

    ApóApós definir a parametrizaçãparametrização, acesse acesse ManutençãManutenção/IntegraçõIntegrações/Contas contácontábeis/CóCódigo fiscal  e vívínculo com livro caixa.

      image.png

    Cadastre para cada cada CóCódigo Fiscal  utilizado, as suas respectivas respectivas Contas ContáContábeis  para integraçãintegração.

    Para os Có Códigos Fiscais de “Entradas”“Entradas” e “Saídas”“Saídas”  o sistema disponibiliza as “abas”“abas” para que vocêvocê informe as as Contas ContáContábeis  para todos os valores que compõcompõem suas Notas:

    • Valor ContáContábil,
    • ICMS,
    • ICMS Sub. TributáTributária,
    • IPI,
    • INSS Retido na Fonte,
    • PIS (se nos parâparâmetros adicionais da empresa vocêvocê assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento nãnão -cumulativo),
    • COFINS (se nos parâparâmetros adicionais da empresa vocêvocê assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento nãnão -cumulativo),
    • PIS RF,
    • COFINS RF RF 
    • CSL RF.

    image.png

    IMPORTANTE

    Se a empresa for optante do  Simples Nacional  e utilizar utilizar diferencial de alíalíquota de ICMS, para os os cócódigos fiscais de entrada, vocêvocê ainda teráterá a disposiçãdisposição a contabilizaçãcontabilização do valor do do Diferencial de AlíAlíquota. Se o valor do diferencial de alíalíquota de uma nota de entrada for for negativo, ele seráserá transformado em positivo e as as contas dédébito e crécrédito serãserão invertidas.

    Para as as Notas Fiscais de ServiçServiços, que adotamos os os CóCódigos Fiscal (CFOP) 8.***  o Sistema disponibiliza as “abas”“abas”:

    ÉÉ importante lembrarmos que, aléalém dos dos CóCódigos Fiscais  nos quais lançlançamos nossas “Entradas”“Entradas” e “Saídas”“Saídas” o o Sistema Livros Fiscais  faz a a apuraçãapuração dos seus impostos (COFINS, ContribuiçãContribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso vocêvocê iráirá cadastrar as as Contas ContáContábeis  nas quais serãserão gerados os seus respectivos lanç lançamentos na Contabilidade.

    PoderáPoderá tambétambém complementar o o históhistórico  para detalhar mais ainda os os lançlançamento contácontábeis.  Caso queira que o sistema leve os os núnúmeros das notas poderápoderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.

    Se informou que seus seus Clientes e  e Fornecedores serão  serão “Analíticos”“Analíticos”

    a) no menu menu ManutençãManutenção>Tabelas>Contas ContáContábeis>Fornecedores.  Informe a a conta contácontábil  de cada cada Fornecedor, aquela conta na qual serãserão gerados os lançlançamentos de entradas, daquele  fornecedor especí específico.

    image.png

      image.png

    b) No menu menu ManutençãManutenção>  Tabelas>Contas ContáContábeis>Clientes,  informe a a conta contábil contábil de cada cada Cliente, aquela conta na qual serãserão gerados os lançlançamentos de saísaída, daquele daquele Cliente especí específico.

    image.png

     Faç Faça o mesmo para cada Cliente. Todas as saísaídas para determinado cliente serãserão, tambétambém, lançlançadas na sua conta contácontábil especíespecífica.  

    image.png

    Se vocêvocê executou o procedimento nºnº 1, o o cadastramento das contas contábeis contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na na pesquisa  do campo, o sistema lhe mostra o o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade  para aquela empresa.

    Basta, entãentão, localizar a a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”“OK”. Ou poderápoderá também também digitar a conta  nesse campo, desde que jájá esteja criada no no Plano de Contas da contabilidade.

    Caso tenha definido que a empresa utiliza utiliza centro de custo,  acesse o menu menu ManutençãManutenção>Tabelas>Centro de Custo  e cadastre todos os os centros de custo.

    image.png

    Se vocêvocê desejar visualizar os os lançlançamentos contácontábeis  que serão serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade,  acesse o Menu Menu RelatóRelatórios>Planilha ContáContábil.

    image.png

    Defina o períperíodo e clique em em Imprimir inconsistêinconsistências, desta forma o Sistema conseguiráconseguirá apresentar a relaçãrelação das inconsistêinconsistências dos dos lançlançamentos contácontábeis, antes de vocêvocê realizar a exportaçãexportação.

    image.png

    PoderáPoderá então então exportar os dados para a contabilidade  de duas forma: via via transferência transferência e via via arquivo.

    A exportação exportação via transferêtransferência  pode ser realizada quando os  Sistemas Livros Fiscais e  e Sistema de Contabilidade estã estão instalados na na mesma mámáquina. Deverá Deverá acessar o menu menu UtilitáUtilitários>ExportaçãExportação de Dados>Contabilidade>TransferêTransferência.

    image.png

    E informe:

    • períperíodo a ser exportado
    • se detalhado ou totalizado
    • tipo de totalizaçãtotalização (diádiária ou mensal)  
    • se desejar, informar um um lote  para melhor identificar esses dados nos lançlançamentos do do Sistema de Contabilidade.

    image.png

    Sempre que realizar a exportaçãexportação dos dados do Sistema Livros Fiscais  para o o Sistema de Contabilidade, seja ela via via transferêtransferência ou  ou arquivo, o Sistema indicaráindicará caso exista alguma inconsistêinconsistência, e trarátrará um um relatórelatório de erros para facilitar as correçõcorreções.

    Para conferir se a exportaçãexportação foi realizada corretamente basta no no Sistema de Contabilidade  acessar primeiramente o Menu Movimentaçã Movimentação>AtualizaçãAtualização de Saldos.  Para que os dados sejam reprocessados.

      image.png

      Em seguida acesse o menu menu MovimentaçãMovimentação>LançLançamentos ContáContábeis>ManutençãManutenção.

    image.png

    Se ao exportar os dados do do Sistema Livros Fiscais Fiscais vocêvocê definiu um um núnúmero de lote, pesquise por esse núnúmero, assim teráterá relacionados  todos os lançlançamentos contácontábeis gerados atravéatravés daquele lote.

      image.png

    image.png

    Veja tambétambém os Itens:

      


    Back to top