Cadastrando Integração com Livro Caixa
INTEGRANDO O SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO COM O LIVRO CAIXA
Para realizar a integração com o o Livro caixa, acesse o menu menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração e defina que Será integrado ao livro Caixa
Para a integração do Sistema Folha de Pagamento com o Sistema Livros Fiscais através do Livro Caixa, você deve seguir alguns passos que facilitarão o seu trabalho, principalmente se forem executados na seguinte ordem:
1) Em caso de transferência de dados: inicialize, no no Sistema Livros Fiscais, a empresa que você cadastrou no no Sistema Folha de Pagamento. E depois, em em Manutenção>Tabelas>Históricos do Livro Caixa no no Sistema Livros Fiscais
Verifique se os históricos que serão utilizados estão cadastrados. Lembre-se, que os os históricos utilizados para exportação devem ser do tipo "Pagamento" e sua operação deve ser ser "Retirada de Sócios" ou "Outros".
2) No No Sistema Folha de Pagamento, menu menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, na aba "Integração", assinale a opção será integrado ao Livro Caixa.
Especifique quais eventos deverão ser exportados ao livro caixa.
Para cada evento, você deverá informar:
- o código do histórico e o
- complemento. No Complemento do Histórico, é possível que você informe as variáveis DD, MM, AAAA ou AA que serão substituídas, respectivamente, por dia, mês e ano na exportação para o Livro Caixa.
Para que os dados enviados sejam coerentes, o o Sistema Folha de Pagamento permite somente a exportação de eventos que indiquem valores líquidos pagos aos funcionários, sócios e autônomos e os valores das guias de recolhimento.
5) Exporte os dados para o o Sistema Livros Fiscais
A exportação para o Sistema Livros Fiscais você pode fazer de duas formas:
a) Transferência: quando os sistemas encontram-se instalados na mesma máquina ou em rede. Entre no menu menu Utilitários>Exportação de Dados>Livro Caixa>Transferência e informe o período a que se refere.
b) Arquivo: quando os sistemas estão em máquinas diferentes você pode gerar um arquivo para ser importado pelo pelo Sistema de Livros Fiscais na máquina em que ele estiver. Para realizar o processo desta forma, acesse o menu menu Utilitários>Exportação de Dados>Livro Caixa>Arquivo;
Nesse caso, além de fornecer as mesmas informações que na exportação por por Transferência, você indicará o local onde deseja que seu arquivo seja gerado para que o o Sistema Livros Fiscais Fiscais possa importá-lo.
Os dados exportados serão referentes aos valores calculados dos eventos desejados com base no período informado. Os valores pagos são exportados de acordo com a a data de pagamento e os valores das guias de acordo com a a data de recolhimento.
Se você estiver com dúvidas em relação a quais gerações de pagamento, a rotina de exportação está obtendo os valores, verifique as datas de pagamento das gerações pelos menus:
- Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários,
- Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Autônomos
ee - Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Sócios.
As datas de recolhimento de FGTS e GPS podem ser verificadas em em Movimentação>Rotinas Mensais>Valores GPS e FGTS.
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