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Exportando dados para a DIRF

A DIRF  é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. Para exportação do arquivo no Sistema Folha de Pagamento e importação nos programas Geradores de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte segue passo a passo. 
 Geração dos Dados Anuais, Conferências, Exportação e dúvidas frequentes

1° Passo) Preenchimento dos Parâmetros corretamente
Acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa - aba DIRF/MANAD  para preenchimento dos Dados do responsável pela empresa perante o CNPJ, segue campos de preenchimento obrigatório:

  • Nome do responsável
  • CPF e RG
  • Início das Atividades (Data de abertura da empresa no CNPJ)
  • Telefone Fixo ( preencher DDD entre parênteses)
  • E-mail
  • Natureza da Operação

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O campo Telefone deverá conter no mínimo 10 dígitos com o DDD entre parênteses, ex: (19) 3525-4555.

Se for celular onde possui 11 dígitos, poderá remover o primeiro 9, ex: (19)98748-5899 preenchimento: (19)8748-5899

2° Passo) Geração ou Lançamento dos Dados Anuais para conferência dos valores

Os dados que serão exportados precisam primeiramente ser gerados para os Funcionários, Sócios e Autônomos. 

Para geração dos Dados Anuais defina o sistema na Referência Dezembro do ano calendário que deseja gerar, exemplo 12/2023:

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Em seguida acesse o menu Movimentação > Rotinas Anuais > Gera Dados Anuais > Funcionários ou Sócios > Dirf/Outros > Manutenção:

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Clique na seta Avança:

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Existem 2 formas neste menu:

  • Processamento do cálculo automático (ícone calculadora) 

image.png  Indicado para geração automática com base nas gerações efetuadas de Janeiro a Dezembro no Sistema FP

  • Inclusão dos valores manualmente (ícone novo)

image.png  Indicado para situações em que as Folhas foram geradas por outro sistema no decorrer do ano calendário para que não haja necessidade de gera-las de Janeiro a Dezembro no Sistema FP

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Caso clique no ícone para lançamento manual, faça o preenchimento dos valores a seu critério. Lembrando que os Dados Anuais possuem sub abas, por exemplo o print abaixo, está na aba Rendimentos Trib. Brutos mas também possui a aba para informar os valores de:

  • IR Retido na Fonte;
  • Dedução Previdência Oficial - INSS;
  • Deduções dependentes IRRF;
  • Previdência Privada;
  • Salário Família;
  • Beneficiários P.A.;
  • Pensão Alimentícia;
  • Abono Pecuniário;
  • Isenções;
  • PLR e
  • IR PLR.

O ícone da setinha destacado em vermelho serve para visualizar as demais abas, após finalizar todos os preenchimento e clique em salvar.

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Para realizar o Processo de cálculo automático, clique no ícone da calculadora:

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Informe o Código Inicial e Código Final para os quais a DIRF será gerada e clique em OK:

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image-1682010981953.png   Ícone Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados. 

 

image-1682011009609.png   Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.

image-1682010995753.png  Elimina - Elimina o registro assinalado.

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Para conferência das informações antes da exportação, poderá acessar o menu Relatórios > Relatórios Auxiliares > Conferência Dirf:

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  • Defina a Seleção (Funcionários, Sócios ou Autônomos)
  • Defina o Ano
  • Defina o Código Inicial e Final
  • Selecione Imprimir Totalizador, se desejar

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image.png  IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora

image.png  PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório

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3° Passo) Após realizar as Gerações dos dados Anuais e conferências, você deverá gerar o Arquivo que será importado no PVA da DIRF, para isso acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados > DIRF:

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Será apresentada a seguinte tela, segue explicação campo a campo para parametrização correta do arquivo:

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♦ Ano Calendário: Informe o ano calendário que deverá ser considerado para a geração do arquivo da Dirf.

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♦ Códigos de Retenção: Deverá obrigatoriamente estar preenchido.  Consulte a tabela de códigos do IRRF contida na I.N. RFB relativa ao ano calendário.

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  • Enviar: Você poderá gerar o arquivo com a seleção do parâmetro em:

    1) Todos os beneficiários: Serão enviados todos os beneficiários da empresa, sem verificação nenhuma.

    2) Apenas os beneficiários de rendimentos do trabalho cujo valor pago no ano calendário for maior ou igual ao valor mínimo e beneficiários que tiveram retenção de imposto no ano: Será realizado uma seleção dos beneficiários que atenderam a condição especificada e exportados somente os que atenderem essa condição.
     
    3) Impostos Retidos referente a Serviços Tomados:      O Sistema irá verificar se houve retenção de IR para Serviços Prestados e ao selecionar incluirá a informação no arquivo, como varia pelo o tipo de empresa esta opção pode ficar desabilitada.

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♦ Centraliza o recolhimento do Imposto na Matriz: Caso sua empresa tenha filiais você poderá optar para que as informações dessas filiais sejam geradas na empresa Matriz

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♦ Exportação DIRF Retificadora: Selecione este campo caso você já tenha enviado a DIRF anteriormente e estiver realizando uma exportação visando retificar. Neste caso, o Sistema irá habilitar o campo para que você informe o Número do Recibo da Exportação Original

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Código de Recolhimento Impostos Retidos - Informe os códigos dos Impostos Retidos (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e IRPF)

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Código da Receita para Rendimentos Isentos - Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave - informe o código se houver

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Código de Receita para Rendimentos Isentos Anuais/Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função - informe o código se houver.

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Selecione se Efetuou pagamento a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial

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Informações do responsável pela declaração:  Deve conter todas as informações do responsável por realizar a declaração.

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Informações do declarante da Empresa Pessoa Jurídica/Física: Essas informações são de preenchimento obrigatório e serão solicitadas apenas quando há empresas de pessoa física cadastradas no sistema.

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Após o preenchimento correto das informações, clique no botão Ok e informe um local para Salvar o Arquivo nesta tela "Procurar Pasta"

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Em seguida acesse o PVA da DIRF e faça a importação do Arquivo. Caso possua dúvidas no Download segue passo a passo.

Acesse o site:  https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirf

Clique em Baixar Programa;

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Identifique o arquivo, provavelmente na pasta Downloads

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Avançar até concluir;

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Nesta tela é possível alterar o diretório que ficará salvo o Programa, se não, avançar normalmente;

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