Exportação para a Contabilidade

 1) Nos parâmetros da empresa, informe que será integrado com a contabilidade em Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa/Integração:

2) Cadastre os eventos que pretende integrar com a contabilidade e para cada evento informe a conta Débito a conta Crédito e o Histórico:

3) Para conferir os lançamentos que serão exportados, acesse o menu Relatórios/Planilha Contabil

4) Para realizar a exportação, entre em Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade/Transferência (ou Arquivo, caso o sistema de contabilidade se encontre instalado em outra pasta ou computador)

 

 

Contabilização da Provisão de Férias Mensais

Acessando o menu Manutenção/Eventos/Manutenção é possível verificar os eventos (a partir do e700) que realizam a contabilização da provisão mensal de Férias, é necessário verificar qual o evento que você deseja integrar com a contabilidade para que gere o lançamento contábil de acordo com o que já é feito manualmente na contabilidade

No menu Movimentação/Rotinas Mensais/Holerites de funcionários/Geração gere o holerite do funcionário, em nosso exemplo o funcionário tem um salario mensal de R$12.000,00, desta forma, considerando apenas férias, será necessário gerar uma provisão de 1.000,00 + 1/3.

Acesse o menu Manutenção/Tabelas/Contábil e defina quais os eventos que você deseja que gere lançamento contábil

Obs: Na descrição do histórico coloquei o número do evento e as informações que somam o valor do lançamento para que fique mais fácil a conferência.

Acesse o menu Relatórios/Provisão/Férias e verifique os valores das provisões

Em seguida acesse Relatórios/Planilha Contábil e verifique os lançamentos contábeis que serão gerados automaticamente, lembrando que no histórico coloquei o número do evento e quais os valores que serão somados para chegar ao valor do lançamento para que seja mais fácil a compreensão.

Comparando os valores do relatório de provisão e da planilha contábil temos:

 

Lembrando que, quando o funcionário tiver um aumento salarial, o sistema irá reajustar as provisões realizadas nos meses anteriores, para que no final do período a provisão contábil seja o valor que será realmente pago ao funcionário, fizemos um teste aumentando o salario do funcionario de R$ 12.000,00 para R$ 15000,00

No relatório de provisão de ferias temos um valor de provisão mensal de ferias + 1/3 de ferias no valor de R$1.666,67

Mas na planilha contábil temos que reajustar o valor que foi provisionado na contabilidade, por esse motivo o valor do lançamento será de R$ 2000,00

 

Realizando o calculo da provisão temos:

1 – provisão do mês de fevereiro (férias + 1/3 de ferias), com aumento de salário = R$1.666,67

2 – No mes de janeiro foi provisionado o valor considerando o salário anterior, desta forma o sistema deverá reajustar a provisão (R$1666,67 de fevereiro (-) R$1333,33 de janeiro) em R$ 333,33

Valor do lançamento contábil R$1666,67 (de fevereiro) + R$ 333,33 (diferença de janeiro) = R$ 2000,00