Transferência de Numerário entre Bancos
Para que você consiga realizar a transferência de numerário de um Banco para outro (ou para um caixa), acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Na aba Movimentação Bancária defina que Controla Movimentos Bancários e que Realiza Movimentação Bancária após baixas do Contas a Receber e Contas a Pagar
Em seguida será necessário realizar alguns cadastros
1) Bancos ou Caixa
será necessário que no menu Manutenção>Bancos
Você possua os dois Bancos ou Caixa cadastrados
2) Contas Corrente
Agora, será necessário cadastrar as duas Contas Correntes para os Bancos cadastrados anteriormente, acesse o menu Manutenção>Conta Corrente
Defina o Banco cadastro anteriormente e em seguida o número da conta corrente e nome do correntista
3) Históricos
Em seguida será necessário acessar o menu Manutenção>Tabelas>Histórico
Será necessário cadastrar dois históricos para as movimentações que serão realizadas
a) Histórico de Saída (utilizado na movimentação de saída do banco definido)
É fundamental selecionar o campo Transferência
Observação - Se você assinalar o Campo "Entre Empresas" conseguirá realizar também a transferência de numerário do banco de uma Empresa para o banco de outra Empresa cadastrada no Sistema
b) Histórico de Entrada (utilizado na movimentação de entrada do banco definido)
É fundamental selecionar o campo Transferência
Observação - Se você assinalar o Campo "Entre Empresas" conseguirá realizar também a transferência de numerário do banco de uma Empresa para o banco de outra Empresa cadastrada no Sistema
4) Lançamento Bancário
Agora, será necessário acessar o menu Movimentação>Lançamentos Bancários
Defina Tipo de Movimentação OUTRO LANÇAMENTO pois não será uma movimentação de recebimento nem de pagamento)
Em seguida defina o Banco do qual está saindo o numerário
Note que quando você informa que o Tipo de Lançamento é "Outro Lançamento" o Sistema inibe as informações referente ao campo Tipo de Movimento (utilizada apenas para quando o Tipo de Lançamento é Conta a Receber ou Conta a Pagar)
Agora informe o Histórico de saída cadastrado anteriormente
Note que quando você define o Histórico de Saída por Transferência, o Sistema habilita uma nova aba na tela "Lançamento de Transferência" que será utilizada para informar o Banco onde o numerário dará entrada
Informe também o valor da transferência
Agora, acesse a aba Lançamento de Transferência e informe o Banco onde o numerário dará entrada, em seguida informe o Código de Histórico de Entrada por Transferência
Salve o Lançamento Bancário
5) Relatório de Lançamentos Bancários
Para visualizar a transferência realizada, acesse o menu Relatórios>Bancários>Movimentos Bancários
Defina:
- Período de Referência
- Se na Primeira quebra você definir uma Conta Corrente específica o Sistema apresentará as informações apenas da Conta Corrente definida, se deixar o campo da Conta corrente em branco o Sistema trará todas as informações de todas as contas corrente dentro do período de referência definido
