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Cadastrando Cheques Pré Datados

      Se vocêvocê utiliza o controle de cheques prépré datados, eles poderãpoderão ser cadastrados no sistema acessando o menu menu MovimentaçãMovimentação/Controle de Cheques/Cheques PréPré Datados.

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      Nesta tela vocêvocê poderápoderá cadastrar os cheques de vávárias formas:

      • um cheque para vávárias contas a receber/pagar,
      • uma conta a receber/pagar com vávários cheques ou
      • vávários cheques para vávárias contas a receber/pagar.

      CADASTRANDO CHEQUES PRÉPRÉ DATADOS

      Tipo da Conta: informe o tipo da conta que seráserá baixada pelos cheques (conta a Receber ou Conta a Pagar)

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      Emitente : Se as contas a receber/pagar a serem baixadas pertencerem ao mesmo cliente ou fornecedor, vocêvocê poderápoderá informar neste campo o núnúmero do emitente para seleçãseleção.  

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      Clicando no botãbotão VáVários Documentos, vocêvocê poderápoderá selecionar as contas a receber/pagar que deseja relacionar ao(s) cheque(s).

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      Cheques: Nesta grade, vocêvocê deverádeverá listar os campos de identificaçãidentificação dos cheques que se referem a conta a receber/pagar.

      Para cada cheque, os dados para baixa poderãpoderão ser informados individualmente, ou seja, o sistema faráfará o relacionamento do cheque com a conta a receber/pagar, identificando o valor do cheque que foi utilizado no pagamento ou recebimento da conta. Veja maiores informaçõinformações em Baixando Cheques PréPré Datados.  

      Obs:  Caso vocêvocê possua um leitor de cheques via teclado ou USB compatícompatível com o layout CMC7, ele poderápoderá ser utilizado no campo Banco. Ao utilizáutilizá-lo, o sistema trarátrará automaticamente as informaçõinformações dos demais campos referentes ao cheque.

      Ainda quando aos campos Banco, AgêAgência e Conta Corrente, se o cheque prépré datado for de um cliente vocêvocê poderápoderá digitar as informaçõinformações do cliente (dono do cheque) se o cheque prépré datado for de sua empresa vocêvocê deverádeverá clicar no DLG (trêtrês pontinhos e buscar pelo Banco, AgêAgência e Conta Corrente) e os mesmos deverãdeverão estar cadastrados no Sistema.

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      Ao gravar as informaçõinformações, o sistema iráirá ratear o valor dos cheques lançlançados de acordo com o valor das contas a receber/pagar consideradas para baixa. Se a diferençdiferença de Cheques X Contas for maior que zero (0) entãentão seráserá gerado um adiantamento de cliente/fornecedor na conta do Emitente informado. Veja maiores informaçõinformações em Informando Adiantamento AtravéAtravés de Cheques PréPré Datados Vinculados.

      BAIXANDO CHEQUES PRÉPRÉ DATADOS

      Para o sistema, baixar um cheque significa lançlançar baixas nas contas a receber/pagar referidas pelo cheque. E, se parametrizado, lançlançar um movimento bancábancário com os dados do cheque.

      As As baixas dos documentos  sempre serãserão geradas com a data de vencimento do cheque, independentemente se vocêvocê optou pela realizaçãrealização da baixa das contas a pagar ou a receber no dia do vencimento do cheque ou no dia do vencimento. Essas baixa podem podem ocorrer de 3 formas:

      1) Pelo própróprio cadastro: se na parametrizaçãparametrização da empresa estiver parametrizado que que Baixa os documentos na data de lançlançamento do cheque, o sistema executa o processo de baixa na gravaçãgravação do cheque.

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      Se a empresa estiver parametrizada para Baixar os documentos na data de vencimento do cheque, o sistema permitirápermitirá, que vocêvocê decida se a gravaçãgravação do cheque executaráexecutará o processo de baixa. Esta decisãdecisão éé tomada, assinalando a opção opção Contas - LançLançamento.

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      2) Pela tela de ManutençãManutenção de Cheques: na tela de manutençãmanutenção de cheques, selecione o cheque que vocêvocê deseja que seja baixado e clique no botãbotão.

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      3) DefiniçãDefinição da Empresa:  Toda vez que uma empresa éé definida, todos os cheques vencidos que nãnão foram baixados sãsão listados e disponibilizados para que vocêvocê possa baixábaixá-los.

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      Os Os lançlançamentos no movimento bancábancário també também podem ser executados executados pelo própróprio cadastro  (informando que se deseja lançlançar o movimento bancábancário),  pela manutençãmanutenção e  e pela definiçãdefinição de empresas.

      Independente da maneira que o processo de baixa dos documentos e lançlançamentos no movimento bancábancário éé feito, vocêvocê seráserá notificado pela tela abaixo havendo cheques vencendo atéaté esta data e que ainda nãnão foram lançlançados, seja no movimento bancábancário, ou nas contas a receber/pagar:

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      Nesta tela, vocêvocê deverádeverá informar os campos necessánecessários para baixa. Pode-se tambétambém, desistir de executar a baixa dos cheques, selecionando o cheque e clicando no botãbotão de exclusãexclusão contido nesta tela.

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      Se vocêvocê desejar que as baixas e as movimentaçõmovimentações bancábancárias de um cheque sejam excluíexcluídas, na tela de manutençãmanutenção de cheques, vocêvocê deve selecionar o cheque e clicar no botãbotão.

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      DEVOLVENDO CHEQUES PRÉPRÉ DATADOS

      Para realizar a devoluçãdevolução de um cheque vocêvocê deverádeverá fazer o lançlançamento na conta corrente antes (definir em qual conta corrente ele foi depositado)

      Para indicar que um cheque prépré datado foi devolvido, vocêvocê deverádeverá acessar MovimentaçãMovimentação/Controle de Cheques/Cheques Devolvidos

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        independente de qual forma (por cheque ou por conta) vocêvocê tenha utilizado para o cadastro do cheque. VocêVocê deverádeverá digitar na aba Dados Gerais as informaçõinformações de identificaçãidentificação do cheque como no prépré datados.  

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      Caso controle o cadastro de cheques prépré datados, o sistema carregarácarregará automaticamente a grade de contas a receber/pagar, e solicitarásolicitará a digitaçãdigitação do cócódigo do históhistórico para lançlançamento bancábancário. Se nãnão controlar os cheques prépré datados, e ao ter efetuado a baixa deste cheques na movimentaçãmovimentação de contas a receber/pagar ou no movimento bancábancário vocêvocê informou o banco e a agêagência deste cheque, o sistema tambétambém teráterá como localizar estas informaçõinformações e carregar a grade de contas a receber/pagar.

      Na aba OcorrêOcorrências vocêvocê poderápoderá preencher uma descriçãdescrição sobre a situaçãsituação atual do cheque devolvido, para isso preencha uma Data e selecione uma SituaçãSituação disponídisponível, em seguida preencha a descriçãdescrição da ocorrêocorrência.

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      Quando vocêvocê devolve um cheque, as baixas das contas a receber/pagar e as movimentaçõmovimentações bancábancárias geradas pelo lançlançamento do cheque nãnão sãsão excluíexcluídas. O sistema gerarágerará movimentos de acréacréscimo de DVCH (DevoluçãDevolução de Cheque) com o valor que tinha sido baixado para as contas a receber/pagar, e gerarágerará uma movimentaçãmovimentação bancábancária com o tipo de lançlançamento inverso ao movimento originalmente gerado pelo lançlançamento do cheque, caso vocêvocê utilize o controle de movimento bancábancário.

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      O campo encerrado neste caso, seráserá assinalado quando vocêvocê realizar uma movimentaçãmovimentação para a conta a receber / pagar relacionada a este cheque, neste momento o sistema iráirá perguntar se esta movimentaçãmovimentação encerra as operaçõoperações do cheque devolvido lançlançado para esta conta. Do contrácontrário você você poderápoderá assinalar este campo no momento em que esta conta a receber/pagar for quitada.
      Para reverter a situaçãsituação do cheque, basta na tela de manutençãmanutenção de cheques devolvidos        clicar no botãbotão Elimina.

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      Ao editar um cheque devolvido somente seráserá permitido alterar as informaçõinformações da aba OcorrêOcorrências, a aba Dados Gerais estaráestará desabilitada para alteraçõalterações.  

      Veja tambétambém os Itens:


        

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