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Trabalhando com Desconto de Cheques

Veja também os Itens:

    Para que você consiga trabalhar com Desconto de Cheques deverá:

    1) Ter um Banco e Agência do Banco (para desconto do Cheque) cadastrado no menu Manutenção>Banco

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    2) Ter a Conta Corrente do Banco/Agência cadastrada no menu Manutenção>Conta Corrente

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    3) Ter uma conta a receber cadastrada no menu Manutenção>Contas>A Receber

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    4) Ter cadastrado um Cheque Pré Datado vinculado a conta a receber cadastrada anteriormente, no menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados

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    IMPORTANTE
    No cadastro do Cheque Pré Datado a informação da coluna Lancto Contas deve estar assinalado com SIM

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    5) Para realizar o Desconto do Cheque acesse o menu Movimentação>Controle de Cheque>Cheques Descontados

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    a) Defina o Banco onde o Cheque será descontado

    b) Defina o histórico do Desconto do Cheque, esse histórico deverá ser de entrada de numerário

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    c) Defina a data do desconto do cheque

    e) Em seguida defina o cheque que está sendo descontado

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    f) Informe o valor da despesa bancaria cobrada pelo banco para realizar o desconto do cheque

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    g) O sistema calculará o valor líquido

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    Observação:

    Ao pedir o relatório de Movimentos Bancários no menu Relatórios>Bancário>Movimentos Bancários

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    Você conseguirá visualizar a entrada do numerário oriundo do cheque que foi descontado, já com seu valor líquido (descontando a despesa do banco)

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    Veja também os Itens:

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