Relatório de Movimentos Bancários Conciliados

Para que você consiga emitir o Relatório de Movimentos Bancários Conciliados, será necessário que a Empresa esteja parametrizada para a realização da Conciliação Bancária.

No momento da Conciliação Bancária, acesse o menu Movimentação>Lançamentos Bancários>Conciliação, e seguinte tela será apresentada:

A conciliação será realizada através da importação do arquivo (*.ofx) fornecido pelo banco.

OFX é a sigla para Open Financial Exchange, que significa Intercâmbio Financeiro Aberto. É um formato de arquivo digital que armazena informações financeiras, como as movimentações de uma conta corrente

Na tela apresentada você deverá informar o Banco/Agência/Conta Corrente que deverão ser considerados os movimentos bancários e apresentados para conciliação e definição da data de disponibilidade conforme Extrato Bancário.

Ao informar a conta, será apresentado uma data para o Período Conciliado "até", que definirá o Saldo Conciliado Anterior, sendo que, sempre deverá ser considerado a Data da Disponibilidade dos movimentos até essa data.

Os itens Total Movimentos a Conciliar e Total Movimentos Conciliados, demonstram apenas uma somatória de todos os movimentos dentro de cada condição.

O Saldo Conciliado Atual, é a soma do Saldo Conciliado Anterior e Movimentos Conciliados, respeitando operações de Entrada e Saída.

A Data da Disponibilidade Final será informada pelo usuário, sendo que a Data Inicial será sempre o dia posterior a data informada em Período Conciliado até.

Para realizar a importação do arquivo fornecido pelo banco e que será conciliado você de3verá acessar o botão com a letra "I"

Em seguida clique no DLG (três pontinhos) para definir o local onde está salvo o seu extrato bancário na extensão OFX

Clique em Importar

O arquivo pode conter vários extratos de vários bancos/agências e contas correntes diferentes, consequentemente o Sistema irá importar a primeira que encontrar e dará inconsistências falando que deverá ser importada as demais

O Sistema verifica se para o banco/agencia/conta corrente o lançamento foi conciliado, caso ainda não esteja ele irá dar inconsistência até o cliente conciliar e ao mesmo tempo caso não encontre o lançamento ele irá informar que o lançamento não foi encontrado.

O Sistema irá encontrar o lançamento da seguinte forma:

Primeiramente ele olha a data de lançamento do registro se é igual que a data de movimentação, caso não seja ele verifica a data contábil do registro se é igual a data de disponibilidade, e caso não seja ele irá dar inconsistência
O sistema irá sempre dar inconsistência sobre o registro que ainda não foi conciliado.

Após estes passos o sistema irá colocar a data de Disponibilidade Inicial ( a data do primeiro lançamento do arquivo ) e alterar a data de Disponibilidade Final ( data do ultimo arquivo) e pesquisar os respectivos, conciliando os mesmos ( checando eles ), vale lembrar que o cliente sempre deverá verificar se os movimentos conciliados estão corretos e após isto SALVAR a tela.

O Sistema não irá alterar o Período Conciliado até, ficando a critério do usuário fazer o mesmo

Defina os movimentos que foram conciliados e estão corretos e clique em OK

Outra opção para facilitar a visualização dos dados é a possibilidade de alterar as colunas de lugar.

O botão marca e desmarca todos os movimentos referente a conciliação.

A partir desse momento, o usuário tendo completado a conciliação de um período, deve atualizar a data demonstrada em Período Conciliado até.

Para impressão/visualização do relatório contendo os Movimentos Bancários que foram Conciliados, acesse o menu Relatórios>Bancário>Movimentos Bancários Conciliados

Faça a configuração do Relatórios de acordo com as informações que você precisa visualizar ou imprimir

Defina:

Período de Referência - Data Inicial e Final
Se a data definida se refere a Data do Movimento ou Data de Disponibilidade
Empresa Individual, Consolidado (Matriz e Filial) - apenas para empresas que em seus dados cadastrais estejam definidas que são matriz e filial, Consolidado (Coligadas) - apenas para empresas que utilizam grupos de produtos
Tipo de Relatório (Analítico, individualizando cada movimentação/conciliação) ou Sintético (agrupando as movimentação/consolidações)
1ª Quebra - Geral, Conta Corrente, Histórico, Mês, Receita ou Despesa
2ª Quebra - Geral, Conta Corrente, Histórico, Mês, Receita ou Despesa

Imprime desdobramento de Contas a Pagar e Receber
Considera a baixa de adiantamento de cliente e fornecedores
Imprime detalhamento das contas a receber/pagar do movimento bancário

Ordem - Por Número do Lançamento, Data de Referência, Número do Lançamento ou Data de Referência, Operação (Entrada ou Saída

Totaliza Centros de Custo sintéticos
Totaliza Receita sintéticas
Totaliza Despesa sintética

Esse relatório possui o Botão do Seleciona Campos, através desse botão você conseguirá definir quais são os campos que deseja visualizar no Relatório