Exportação Bancária (Remessa) - Parâmetros

Para definir os Parâmetros do Banco para o qual você irá realizar realizar Remessas será necessário que você tenha cadastrado o Banco no menu Manutenção>Bancos

Em seguida será necessário que você tenha cadastrado as contas correntes no menu Movimentação>Contas Corrente

Para definir os Parâmetros do Banco, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros

Aba Identificação

Defina todas as informações do seu Banco, no campo Agência, Dígito, Conta Corrente, não se esqueça de informar o dígito verificador da conta corrente, essa informação não foi informada no cadastro da conta (menu Manutenção>Contas Correntes)

Atenção:

É importante verificar com o seu banco o preenchimento de cada campo os Parâmetros do Banco, pois quando você gerar um arquivo de Remessa para teste no banco, serão validadas essas informações e quando menos inconsistências forem encontradas mais rapidamente você conseguirá utilizar as Remessas Bancárias.

Aba Informações Complementares Banco ....

Essas informações também deverão ser preenchidas de acordo com o Contrato que foi tem com o seu Banco

Banco do Brasil

Cada banco possui informações específicas que serão validadas no momento de testar o arquivo de remessa, por esse motivo não existe um padrão para a aba de Informações complementares, cada banco apresentará um padrão diferente para preenchimento

Banco do Nordeste

Banco Santander

Banco Credisan

Caixa Econômica Federal

Banco Bradesco

Banco Itau

Banco HSBC

Banco Safra

Banco Citibank

Banco Sicredi

Banco Sicoob

ATENÇÃO

Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que irá Utilizar Desconto Condicional de acordo com o vencimento,

O Sistema abrirá uma terceira aba nos Parâmetros do Banco para que você defina o texto da observação que irá apresentar a forma de ser calculado o Desconto Condicional