Conciliação dos Movimentos Bancários

CONCILIAÇÃO DOS MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Para funcionamento dessa opção no sistema você deverá deixar assinalado a opção: Concilia movimentação bancária, veja detalhes em Parametrizando a Empresa.

Entre em \Movimentação\Lançamentos Bancários\Conciliação, e seguinte tela será apresentada:

Onde deverá ser informado o Banco / Agência / Conta Corrente que deverão ser considerados os movimentos bancários e apresentados para conciliação e definição da data de disponibilidade conforme Extrato Bancário.

Ao informar a conta, será apresentado uma data para o Período Conciliado até, que definirá o Saldo Conciliado Anterior, sendo que, sempre deverá ser considerado a Data da Disponibilidade dos movimentos até essa data.

Os itens Total Movimentos a Conciliar e Total Movimentos Conciliados, demonstram apenas uma somatória de todos os movimentos dentro de cada condição.

O Saldo Conciliado Atual, é a soma do Saldo Conciliado Anterior e Movimentos Conciliados, respeitando operações de Entrada e Saída.

A Data da Disponibilidade Final será informada pelo usuário, sendo que a Data Inicial será sempre o dia posterior a data informada em Período Conciliado até.

Ao clicar no botão  serão selecionadas e demonstradas as movimentações bancárias relacionadas a conta informada e período, nesse momento, você poderá marcar o movimento como conciliado, que ficará em destaque, e também alterar a data de disponibilidade do mesmo, determinando que o movimento está realmente na conta.

Outra opção para facilitar a visualização dos dados é a possibilidade de alterar as colunas de lugar.

O botão  marca e desmarca todos os movimentos referente a conciliação.

A partir desse momento, o usuário tendo completado a conciliação de um período, deve atualizar a data demonstrada em Período Conciliado até.

Essas informações ficarão disponíveis no Relatório de Movimentos Bancários Conciliados, disponível em \Relatórios\Bancário\Movimentos Bancários Conciliados.