Cadastrando Fornecedores
CADASTRANDO FORNECEDORES
Para cadastrar um novo fornecedor você deverá acessar o menu Manutenção/Fornecedores:
Dados Principais
Você deve informar os dados cadastrais do fornecedor. O "Número Auxiliar" será disponibilizado somente quando o número principal informado for do tipo "Outros".
Preencha também os demais campos de identificação do fornecedor.
Informações Adicionais
Assinale o campo "Produtor Rural" caso o fornecedor o seja e também informe a Conta Contábil para este fornecedor caso você tenha informado nos parâmetros adicionais da empresa que fará integração com a Contabilidade utilizando fornecedores analíticos.
Localização
Informe o endereço completo do fornecedor, além de seu e-mail e homepage. Se você informar o e-mail ou a homepage do fornecedor, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.
Observações
Você poderá incluir uma informação que achar relevante sobre esse fornecedor.
Informações Bancárias
1) As informações bancárias que estão no cadastro de fornecedores auxiliam para que no momento que se cadastrar uma conta a pagar para ele, o sistema já pegue estas informações e copie para a contas a pagar na aba de informações bancárias. Caso seja necessário, o usuário poderá alterar estes dados na própria conta a pagar, pois é dela que os dados serão considerados para a exportação. Verificando no sistema a exportação para contas a pagar do banco Itaú, ele faz as seguintes validações:
2)Se o Tipo de pagamento (na tela de exportação para bancos) for "Pagamento de Contas" ele verifica se o código de barras ou a linha digitável foi informada no cadastro da conta a pagar(isto também para os pagamentos de tributos e DARFs.)
3) Se os tipos de pagamentos forem diferentes destes do item 1, ele exigirá Código do Banco, Agencia, Camara Centralizadora, Conta Corrente.
4) Para todos os tipos de lançamentos o sistema exige Tipo de Serviço, Tipo de Lançamento e Tipo de Movimento.(Pois estes campos identificam o tipo de lote de serviço que deverá ser gerado para o banco, isto é a forma como o banco trabalha) Essas são as validações que o sistema faz antes de gerar o arquivo. Depois que o sistema conseguir gerar o arquivo, e o banco rejeitar este arquivo, signifca que ainda tem alguma informação errada ou indo no lugar errado no arquivo.