Cadastrando Fornecedores
CADASTRANDO FORNECEDORES
Para cadastrar um novo fornecedor você deverá acessar o menu menu Manutenção/Fornecedores:
Aba Preencha também os demais campos de identificação do fornecedor. Informações Adicionais Localização Observações Outros Contatos Cadastre os Contatos de seu Fornecedor Informações A Aba Informações Bancárias Informe nessa aba os dados bancários de seu fornecedor Aba Padrões Se para o Fornecedor que está sendo cadastrado, for utilizado sempre um mesmo CFOP (Código Fiscal de Operações), uma mesma condição de pagamento ou um mesmo tipo de cobrança, defina essas informações Aba Informe Se você informar uma ocorrência com Situação de Retorno, e nos parâmetros adicionais da empresa estiver definido que Dados PrincipaisIdentificação
Você deve informar os dados cadastrais do fornecedor. O "Número Auxiliar" será disponibilizado somente quando o número principal informado for do tipo "Outros".
Assinale o campo "Produtor Rural" caso o fornecedor o seja e também informe a Conta Contábil para este fornecedor caso você tenha informado nos parâmetros adicionais da empresa que fará integração com a Contabilidade utilizando fornecedores analíticos.
Informe o o endereço completo do fornecedor, além de seu e-mail e homepage. Se você informar o e-mail ou a homepage do fornecedor, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.
Você poderá incluir uma informação que achar relevante sobre esse fornecedor.
Bancárias1)Asaba informações bancáriasserá quepreenchida estãoautomaticamente noconforme cadastrovocê defor fornecedores auxiliam para que no momento que se cadastrar uma conta a pagar para ele,alimentando o sistemaSistema, jánessa pegueaba estasficarão gravadas as informações das compras efetuadas desse fornecedor e copie para ados contas a pagar nagerados no Sistema Financeiro para ele.
bancárias.na Casoaba sejaPadrões necessário,e quando você for cadastrar um documento para esse fornecedor o usuárioSistema poderáirá alterartrazer estesessas dadosinformações naautomaticamente.
própriacontaOcorrênciasapagar,nesta poisaba éas delaocorrências de seu fornecedorosvocê dados serão considerados para a exportação. Verificando no sistema a exportação para contas a pagar do banco Itaú, ele faz as seguintes validações:
2)Se o Tipo de pagamento (na tela de exportação para bancos) for "Pagamento de Contas" ele verifica se o código de barras ou a linha digitável foi informada no cadastro da conta a pagar(isto também para os pagamentos de tributos e DARFs.)
3) Se os tipos de pagamentos forem diferentes destes do item 1, ele exigirá Código do Banco, Agencia, Camara Centralizadora, Conta Corrente.
4) Para todos os tipos de lançamentos o sistema exige Tipo de Serviço, Tipo de Lançamento e Tipo de Movimento.(Pois estes campos identificam o tipo de lote de serviço que deverá ser gerado para o banco, isto é a forma como o banco trabalha) Essas são as validaçõesdeseja que o sistemaSistema fazapresente antesas ocorrência de gerarseus fornecedores na definição da empresa, na data informada para Retorno da ocorrência o arquivo.Sistema Depoisapresentará, quena o sistema conseguir gerar o arquivo, e o banco rejeitar este arquivo, signifca que ainda tem alguma informaçdefinição erradada ouempresa, indouma notela lugarcontendo erradoa noocorrência arquivo.cadastrada.
