Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
Para que você consiga baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a receber) é necessário que nos parâmetros da empresa a opção "Baixar contas a pagar com cheques recebidos de terceiros" esteja assinalada.
Atenção:
Essa opção está disponível para cheques pré-datados vinculados e desvinculados do contas a receber/pagar.
Será necessário também que você possua Contas a Receber cadastradas e que terão baixas realizadas através de Cheque Pré Datado.
Cadastro do Contas a Receber
Baixa do Contas a Receber com Cheque Pré Datado
Importante
Para que esse cheque possa ter utilizado no pagamento de um contas a pagar, o campo LANÇAMENTO DE CONTAS deverá ser assinalado com "S" (Sim), é essa configuração que irá disponibilizar o cheque pré datado para pagamento de contas a pagar, descontos de cheques, etc.
Cadastro do Contas a Pagar
Baixa do Contas a Pagar utilizando cheque pré datado recebido de terceiros
Atenção: Se você utiliza autorização de pagamento, antes da baixa você deverá cadastrar a Autorização
Defina o documento e clique no botão Selecione cheques recebidos de terceiros
Após clicar no botão para selecionar os cheques será apresentada a tela com todos os cheques que no momento de serem cadastrados foi definido sim no Campo LANÇAMENTO DE CONTAS
Se optar por selecionar os cheques nesse momento poderá ser selecionado cheques com a mesma data.
Existem as opções para encontrar os cheques pesquisando por data, Banco, Agência, Valor. No caso da empresa estar parametrizada para utilizar cheques pré-datados de modo desvinculado também existe a opção de pesquisar pelo número do cheque.
Defina qual o cheque que será utilizado e clique em OK
Ou você poderá digtiar manualmente os dados do cheque utilizando o tipo de movimento BXCH.
O Sistema preencherá os campos da baixa do contas a pagar com um tipo de movimento BXCH (Baixa com Cheque)
Caso tenha selecionado vários cheques com a mesma data os valores serão somado e gerado apenas um registro e no campo Nr. Cheque terá a descrição DIVERSOS e Banco Cheque, Agência Cheque e Conta Corrente Cheque terão a descrição NULO.
Ao clicar no botão 
será gerado um movimento BXCH para cada cheque,