Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros

Para que você consiga baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a receber) é necessário que nos parâmetros da empresa a opção  "Baixar contas a pagar com cheques recebidos de terceiros" esteja assinalada.

Atenção:

Essa opção está disponível para cheques pré-datados vinculados e desvinculados do contas a receber/pagar.

 

 

Será necessário também ter cheques cadastrados em Movimentação->Controle de Cheques->Cheques Pré Datados para contas a receber e não ter sido efetuada nenhuma geração em movimentação bancária.

Para inserir um cheque recebido de terceiros você pode clicar o botão  e seleciona os cheques, ou colocar as informações manualmente utilizando o tipo de movimento BXCH.
Se optar por selecionar os cheques nesse momento poderá ser selecionado cheques com a mesma data.
Existem as opções para encontrar os cheques pesquisando por data, Banco, Agência, Valor. No caso da empresa estar parametrizada para utilizar cheques pré-datados de modo desvinculado também existe a opção de pesquisar pelo número do cheque.

Ao clicar no botão  será gerado um movimento BXCH para cada cheque, caso tenha selecionado cheques com a mesma data dos valores serão somado e gerado apenas um registro e no campo Nr. Cheque terá a descrição DIVERSOS e Banco Cheque, Agência Cheque e Conta Corrente Cheque terão a descrição NULO.