Baixando Cheques Pré Datados

Veja também os Itens:

• Emitindo Cheque
• Cadastrando Cheques Pré Datados
• Devolvendo Cheques Pré Datados
• Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
• Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
• Trabalhando com Desconto de Cheques
• Emissão/Impressão de Cheque
• Configuração do Layout de Cheques
• Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
• Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
• Baixando Cheques Pré Datados
• Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
• Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
• Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
• Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
• Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
• Cheque Devolvido

Antes da utilização de cheques pré-datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, acessar a aba Cheques Pré-Datados e faça a parametrização para a utilização de cheque pré-datado

Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema acessando o menu Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré Datados.

Nesta tela você poderá cadastrar os cheques de várias formas:

• um cheque para várias contas a receber/pagar,
• uma conta a receber/pagar com vários cheques ou
• vários cheques para várias contas a receber/pagar.
  

Cadastro1) doCADASTRO ChequeDO PréCHEQUE DatadoPRÉ DATADO

Emitente: Se as contas a receber/receber/pagar a serem baixadas pertencerem ao mesmo cliente ou fornecedor, vocë poderá informar neste campo o número do emitente para seleção. 

 Clicando no botão Vários Documentos, vocë poderá selecionar as contas a receber/receber/pagar que deseja relacionar ao(s) cheque(s).

Cheques: Nesta grade, você deverá listar os campos de identificação dos cheques que se referem a conta a receber/receber/pagar.

Para cada cheque, os dados para baixa poderão ser informados individualmente, ou seja, o sistema fará o relacionamento do cheque com a conta a receber/pagar,receber/pagar, identificando o valor do cheque que foi utilizado no pagamento ou recebimento da conta. Veja maiores informações em Baixando Cheques Pré DatadosDatados. . 

Obs: Caso você possua um leitor de cheques via teclado ou USB compatível com o layout CMC7,CMC7, ele poderá ser utilizado no campo Banco.Banco. Ao utilizá-lo, o sistema trará automaticamente as informações dos demais campos referentes ao cheque.

Ao gravar as informações, o sistema irá ratear o valor dos cheques lançados de acordo com o valor das contas a receber/receber/pagar consideradas para baixa. Se a diferença de Cheques X Contas for maior que zero (0) entãoe serános geradoParâmetros Adicionais da Empresa foi definido que estiver definido que Gera adiantamento à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas à receber ou à pagar, informadas nos Lançamentos de cheques pré-datados

O Sistema irá gerar um adiantamento de cliente/cliente/fornecedor na conta do Emitente informado. VejaVeja maiores informações em Informando Adiantamento Através de Cheques Pré -Datados Vinculados.

2) BAIXANDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Para o sistema, baixar um cheque significa lançar baixas nas contas a receber/receber/pagar referidas pelo cheque. E, se parametrizado, lançar um movimento bancário com os dados do cheque.

As baixas dos documentos sempre serão geradas com a data de vencimento do cheque, independentemente se você optou pela realização da baixa das contas a pagar ou a receber no dia do vencimento do cheque ou no dia do vencimento. Essas baixa podem podem ocorrer de 3 formas:

1)A) Pelo próprio cadastro se na parametrização da empresa estiver parametrizado que Baixa os documentos na data de lançamento do cheque, o sistema executa o processo de baixa na gravação do cheque.

Se a empresa estiver parametrizada para Baixar os documentos na data de vencimento do cheque, o sistema permitirá, que você decida se a gravação do cheque executará o processo de baixa. Esta decisão é tomada, assinalando a opção Contas - Lançamento.

2)B) Pela tela de Manutenção de Cheques: na tela de manutenção de cheques, selecione o cheque que você deseja que seja baixado..

É necessário que o campo Lançamentos Bancários esteja assinalado com Sim"Sim"

3)C) Definição da Empresa: Toda vez que uma empresa é definida, todos os cheques vencidos que não foram baixados são listados e disponibilizados para que você possa baixá-los.

Os lançamentos no movimento bancário também podem ser executados pelo próprio cadastro (informando que se deseja lançar o movimento bancário)rio), pela manutenção  e pela definição de empresas.

Independente da maneira que o processo de baixa dos documentos e lançamentos no movimento bancário é feito, você será notificado pela tela abaixo havendo cheques vencendo até esta data e que ainda não foram lançados, seja no movimento bancário,rio, ou nas contas a receber/receber/pagar:

Nesta tela, você deverá informar os campos necessários para baixa. Pode-se também, desistir de executar a baixa dos cheques, selecionando o cheque e clicando no botão de exclusão contido nesta tela.

Se você desejar que as baixas e as movimentações bancárias de um cheque sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, você deve selecionar o cheque e clicar no botão .