Baixando Cheques Pré Datados

Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, acessar a aba Cheques Pré Datados

Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema acessando o menu Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré Datados.

Nesta tela você poderá cadastrar os cheques de várias formas: um cheque para várias contas a receber/pagar, uma conta a receber/pagar com vários cheques ou vários cheques para várias contas a receber/pagar.

Cadastro do Cheque Pré Datado

Emitente: Se as contas a receber/pagar a serem baixadas pertencerem ao mesmo cliente ou fornecedor, vocë poderá informar neste campo o número do emitente para seleção. 

 Clicando no botão Vários Documentos, vocë poderá selecionar as contas a receber/pagar que deseja relacionar ao(s) cheque(s).

Cheques: Nesta grade, você deverá listar os campos de identificação dos cheques que se referem a conta a receber/pagar.

Para cada cheque, os dados para baixa poderão ser informados individualmente, ou seja, o sistema fará o relacionamento do cheque com a conta a receber/pagar, identificando o valor do cheque que foi utilizado no pagamento ou recebimento da conta. Veja maiores informações em Baixando Cheques Pré Datados. 

Obs: Caso você possua um leitor de cheques via teclado ou USB compatível com o layout CMC7, ele poderá ser utilizado no campo Banco. Ao utilizá-lo, o sistema trará automaticamente as informações dos demais campos referentes ao cheque.

Ao gravar as informações, o sistema irá ratear o valor dos cheques lançados de acordo com o valor das contas a receber/pagar consideradas para baixa. Se a diferença de Cheques X Contas for maior que zero (0) então será gerado um adiantamento de cliente/fornecedor na conta do Emitente informado. Veja maiores informações em Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados.

BAIXANDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Para o sistema, baixar um cheque significa lançar baixas nas contas a receber / receber/pagar referidas pelo cheque. E, se parametrizado, lançar um movimento bancário com os dados do cheque.

As As baixas dos documentos  sempre serão geradas com a data de vencimento do cheque, independentemente se você optou pela realização da baixa das contas a pagar ou a receber no dia do vencimento do cheque ou no dia do vencimento. Essas baixa podem podem ocorrer de 3 formas:

1) Pelo próprio cadastro: se na parametrização da empresa estiver parametrizado que que Baixa os documentos na data de lançamento do cheque, o sistema executa o processo de baixa na gravação do cheque.

Se a empresa estiver parametrizada para para Baixar os documentos na data de vencimento do cheque, o sistema permitirá, que você decida se a gravação do cheque executará o processo de baixa. Esta decisão é tomada, assinalando a opção o Contas - Lançamento.

2) Pela tela de Manutenção de Cheques:  na tela de manutenção de cheques, selecione o cheque que você deseja que seja baixado e clique no botão baixado..

É necessário que o campo Lançamentos Bancários esteja assinalado com Sim

3) Definição da Empresa:  Toda vez que uma empresa é definida, todos os cheques vencidos que não foram baixados são listados e disponibilizados para que você possa baixá-los.

Os Os lançamentos no movimento bancário  também podem ser executados executados pelo próprio cadastro  (informando que se deseja lançar o movimento bancário),  pela manutenção  e   e pela definição de empresas.

Independente da maneira que o processo de baixa dos documentos e lançamentos no movimento bancário é feito, você será notificado pela tela abaixo havendo cheques vencendo até esta data e que ainda não foram lançados, seja no movimento bancário, ou nas contas a receber / receber/pagar:

Nesta tela, você deverá informar os campos necessários para baixa. Pode-se também, desisitirdesistir de executar a baixa dos cheques, selecionando o cheque e clicando no botão de exclusão contido nesta tela.

Se você desejar que as baixas e as movimentações bancárias de um cheque sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, você deve selecionar o cheque e clicar no botão o .