Layout do Arquivo para Importação de dados

Lançamentos Contábeis

Nº	Campo	Tipo	Tamanho	Descrição	Ob
1	Abrev	Caracter	8	Nome abreviado da empresa	*
2	Conta	Caracter	6	Código Sequencial alinhado a direita (Na importação o código será reprocessado)	*
3	DataLanc	DataTime		Data do lançamento contábil	*
4	ContaDebito	Caracter	20	Conta Debitada (relacionada ao PLANO do Exerc.)
5	ContaCredito	Caracter	20	Conta Creditada (relacionada ao PLANO do Exerc.)
6	NrLote	Caracter	5	Identificação do Lote
7	Valor	Numérico		Valor do Lançamento
8	Histor1	Caracter	30	Não Utilizar, campo desativado
9	Histor2	Caracter	30	Não Utilizar, campo desativado
10	Histor3	Caracter	30	Não Utilizar, campo desativado
11	Zera	Caracter	1	S-Sim ou N-Não (indica se é lançto. de zeramento de despesas e receitas para encerramento do balanço)	*
12	CCustoDebito	Caracter	7	Código do Centro de Custo a Débito (informado apenas se a Conta Debitada for de resultado)
13	CCustoCredito	Caracter	7	Código do Centro de Custo a Crédito (informado apenas se a Conta Creditada for de resultado)
14	CodHist	Caracter	3	Código do Histórico (relacionado ao HISTORCB)
15	NrDocumento	Caracter	12	Número do Documento Contabilizado
16	Atualizado	Caracter	1	S-Sim ou N-Não (indica se o lançto foi atualizado) (Obs: informar sempre Não)	*
17	Sistema	Caracter	3	Informação específica para integração SSContab
18	AbrevEmpOrig	Caracter	8	Informação específica para integração SSContab
19	Histor4	Caracter	30	Não Utilizar, campo desativado
20	Mês	Caracter	2	Informar o Mês da data do lançamento (com zero a esquerda)	*
21	Histor5	Caracter	30	Não Utilizar, campo desativado
22	Histor6	Caracter	30	Não Utilizar, campo desativado
23	Histor7	Caracter	30	Não Utilizar, campo desativado
24	Histor8	Caracter	30	Não Utilizar, campo desativado
25	Histor9	Caracter	30	Não Utilizar, campo desativado
26	Histor10	Caracter	30	Não Utilizar, campo desativado
27	GrupoLanc	Numérico	0	Código sequencial gerado pelo sistema.	*
28	Concilia	Caracter	1	Lançamentos conciliados - default = N
29	Ajuste	Caracter	1	Informe "S" ou "N" para Lançamentos de Ajuste (Informação para F-Cont)
30	TipoAjuste	Caracter	1	Deixar vazio no caso de "N" no campo Ajuste. Se "S" no campo Ajuste informar "F" para Lançamento Fiscal (a ser incluído) ou "N" paraLançamento Normal (a ser expurgado)
31	CodMoedaEst	Caracter	3	Código da moeda estrangeira vinculada ao lançamento contábil.
32	ValMoedaEst	Numérico		Valor do lançamento contábil em moeda estrangeira.
33	IdParticipante	Caracter	18	Documento do participante do lançamento	*
34	Historico	Caracter	800	Incluir descrição do Histórico
35	CodExtBanc	Numérico		Informar 0 (Zero)
36	LancId	Caracter	6	Informações do extrato bancário preenchido na importação
37	FitId	Caracter	100	Informações do extrato bancário preenchido na importação
38	DescExtrato	Caracter	200	Descrição do extrato bancário
39	TipoParticipante	Caracter	1	C- Cliente F- Fornecedor X- Informar como padrão para não produtores rurais
40	ConciliaAutomatica	Caracter	1	Preencher com N

Observações:

1. Os campos ContaDebito e ContaCredito devem ter a Conta Contábil completa ou o Código Reduzido da mesma.

2. O lançamento deve ter, obrigatoriamente, ContaDebito ou ContaCredito, as duas contas jamais podem deixar de ser informadas, pelo menos uma delas deverá estar preenchida.

3. Um lançamento contábil não pode ter o mesmo conteúdo nos campos ContaDebito e ContaCredito.

4. Os códigos das contas devem obedecer a determinação da estrutura das Contas Contábeis dos Parâmetros Adicionais da Empresa (no sistema SSContab). Exemplo:

1-	Ativo
1.1 -	Ativo Circulante
1.1.1 -	Disponível
1.1.1.01 -	Caixa Geral
1.1.1.01.0001 -	Caixa

5. Não deve existir lançto. contábil sem valor.

6. Todos os lançamentos contábeis devem ter o campo GrupoLanc preenchido, para os casos de partidas múltiplas deverão se repetir quantas vezes forem os débitos e os créditos que compõem os totais a débito e a crédito do conjunto.

7. O campo IdParticipante é obrigatório apenas para Produtor Rural. Caso não seja, o campo fica em branco.