Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil

Importação

• do

  IMPORTAÇÃOExtrato DO EXTRATO BANCÁRIOBancário (*.OFX), EConciliação GERAÇÃOBancária  DOe LANÇAMENTOGeração CONTÁBILdo Lançamento Contábil

  ParaFoi realizarincluído ano sistema tratamento para importação do extrato bancário noque Sistemapermite Contábil,o parausuário geraçconfigurar a identificação dopor lançamentoparte contábil,da primeiramentedescrição vocêque deveráconsta acessarno arquivo.

  O usuário poderá configurar o menuhistórico Movimentação/Conciliação.

Em seguida o Sistema abriráe a tela para Importação do extrato bancário, nesse momento você deverá indicar qual a conta contábil do banco a que pertence o extrato bancário, em seguida clique no botão com a letra “I”.

Será apresentada a tela para indicação do local onde está salvo o extrato bancário que deverá ser importadocontrapartida para o Sistema.lançamento informando se o lançamento será de adição ou subtração.

O saldo da conta poderá ser acompanhado através do cadastro da conta bancária.

CliqueAo nofinal botãodo Procurar e definaprocesso o local do extrato bancáusuário compoderá extensãgerar o *.ofx

relatório

de

Em seguida clique no botão “Importar”

A importaçconciliação serábancária feitapara econferência você conseguirá identificar osdos lançamentos de acordo com ao legendabanco existenteselecionado.

na

 parte

inferior

Cadastrado da tela.Conta Bancária e Saldo.

Manutenção > Tabelas > Contas Bancárias > Cadastra/Manutenção.

Agora,Campo paraSaldo gerarInicial da Conta: Informar o lançamentosaldo contábil, clique na linhaatual da movimentação bancária que será contabilizada e em seguida clique no botão novo.conta;

Campo Data: Informar a data do Saldo Inicial.

O Sistema abrirá a tela com a Conta ContábilValor do BancoSaldo definidaAtual (débitoserá ouatualizado crédito,conforme os lançamentos do extrato bancário.

Configuração de Importação do Extrato Bancário.

Manutenção > Configuração de Importação do Extrato Bancário > Cadastra/Manutenção.

Campo Código: Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros.

Campo Descrição: Deve ser preenchido da mesma forma do campo MEMO do extrato bancário.

Campo Tipo: Informar se o extrato)valor será somado ou diminuído do saldo da conta bancária.

Conciliação Bancária

Movimentação > Conciliação

Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e vocêclicar deveráno definirícone I para buscar o históricoarquivo a ser conciliado.

Após selecionar o arquivo a ser conciliado.

Quando marcada a opção “Escriturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final.

Obs: O saldo Final será atualizado após a conciliação.

Após marcada a opção clicar no botão Importar.

Os lançamentos que estiverem destacados em verde constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK.

Os lançamentos que estiverem destacados em azul constam no extrato bancário, mas não estão configurados e devem ser lançados manualmente ou configurados na importação do extrato bancário.

Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar.

Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a Contratela Partidaserá doatualizada.

Os lançamentos que estiverem destacados em laranja foram conciliados e constam no lançamento contábil.bil e na escrituração do extrato bancário.

 

Escrituração do Extrato Bancário

Movimentação > Escrituração do Extrato Bancário > Manutenção

Nessa tela será detalhado todos os lançamentos que foram importados.

Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário não poderá alterar nenhum dado.

Lançamento contábil da conciliação

Movimentação > Lançamentos Contábeis > Manutenção

Relatório de Conciliação Bancária.

Relatórios > Conciliação Bancária

No relatório serão listados os lançamentos selecionados pelo usuário (Todos; Conciliados e Não Conciliados)