Controle de Adiantamento à Fornecedores
Para Controlar os Adiantamentos de Fornecedores a empresa deverá utilizar também o Sistema Financeiro e parametrizar no menu Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Financeiro
Aba Movimentação Bancária que Controla Adiantamento de Fornecedores e que Realiza Movimentações Bancárias após baixas de Contas a Pagar.
O usuário deverá cadastrar um Histórico desse adiantamento, acessando o menu Manutenção/tabelas/histórico
Cadastre um Histórico de Saída de Numerário da Empresa e defina que o mesmo é um Adiantamento a Fornecedores, conforme modelo abaixo
O valor do adiantamento a fornecedores será feito diretamente no Sistema Financeiro, em Movimentação/Movimentos Bancários (documento de saída/adiantamento fornecedor, tipo outro lançamento, utilizando o histórico cadastrado acima.
Defina:
- Tipo de Lançamento - Outro Lançamento
- Histórico de Adiantamento à Fornecedor e Valor
Quando o Sistema identificar que está sendo cadastrado um Adiantamento à Fornecedor abrirá uma aba para definição dos dados do fornecedor para quem foi fornecido o Adiantamento
Quando o usuário cadastrar uma notificação de recebimento para o mesmo fornecedor que foi cadastrado o adiantamento a fornecedores, na parte inferior da aba desdobramento duplicatas vai constar o total do adiantamento feito para esse fornecedor,fornecedor,
Ao colocar o número de parcelas para pagamento da notificação de recebimento abrirá um campo para o usuário definirdefinir:
- o Valor da Baixa do Adiantamento a Fornecedores,
- o Histórico do Adiantamento
- e a Data da Baixa do Adiantamento,
o
O sistema irá gerar o contas a pagar com o valor da notificação de recebimento descontado o valor do Adiantamento feito para o Fornecedor.
Obs:Observação:
Caso o usuário não utilize o total do valor adiantado para o fornecedor, na próxima notificação de recebimento cadastrada para o mesmo fornecedor o Sistema trará o Saldo ainda existe para o mesmo.
NO SISTEMA FINANCEIRO
a) Ao salvar a notificação de recebimento,recebimento, será gerado no financeiroSistema Financeiro a duplicata a pagar com o valor original da compra da mercadoria.
B) Na aba Movimentos do Contas a Pagar ficará registrado um BXAF com as informações do adiantamento feito para o fornecedor.
Observação
c) Se acontecer diferença entre o saldo adiantado e o saldo a pagar de fornecedores, entre em Manutenção/Fornecedores/Adiantamento a Fornecedores – Reprocessa Movimentações
Defina o período que deverá ser Reprocessado e clique em OK
d) Para visualizar as movimentações de adiantamento a fornecedores entre em:acesse:
Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta Saldos
Pesquise pelo Fornecedor
Clique na seta Avança
e) Ou acesse o menu Relatório/Extrato Pagamento de Adiantamento a Fornecedores
Informe o Fornecedor e clique no botão com o desenho do "olhinho" (visualizar)
Peça a visualização das informações
