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Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2
Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Datados Desvinculados. Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 2. Esse relatório será apresentado em modo Previsto/Real ond...
Emitindo Relatórios de cheques pré datados/devolvidos
Para a emissão dos relatórios de cheques pré datados ou devolvidos, acesse o menu Relatórios/Cheques Pré Datados e Devolvidos. A tela de geração do relatório possui os seguintes campos: Período de Referência: Informe a data inicial e final das inform...
Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber - CR)
Para imprimir a Nota de Débito, acesse o menu Relatório/Nota de Débito. Defina: Texto do Recebimento Importância do Recebimento Número do documento e demais informações Data Observação que acredita seja importante na impressão Veja ...
Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber - CR)
Para imprimir o Recibo / Nota de Débito, acesse o menu Relatórios/Recibo de Débito. Defina: Texto do Recebimento Importância do Recebimento Número do documento e demais informações Data Observação que acredita seja importante na impressão ...
Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber - CR)
Para imprimir a Carta de Cobrança, acesse o menu Relatórios/Carta de Cobrança. Você deverá digitar a mensagem e as observações que serão impressas no documento. A última mensagem digitada é armazenada pelo sistema e será utilizada como padrão da pró...
Integrando com a Contabilidade
Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilidade (ver item Parametrizando a Empresa), Primeiramente você deverá cadastrar as Contas Contábeis para os Tipos de Movimentos, Despesas, Receitas, Bancos, Client...
Emitindo Relatórios Estatísticos do Contas a Receber
Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a Receber Como na emissão dos relatórios a Pagar ou a Receber (ver item Emitindo Relatórios de Contas a Pagar e a Receber), você informará: Período de Referê...
Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
Você poderá enviar informações de Contas a Receber para cobrança bancária diretamente do Sistema Financeiro, evitando que você tenha que digitar os títulos no software disponibilizado pelo seu banco. Essa rotina está disponível para os Bancos Bradesc...
Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de exportação para banco
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias referentes aos registros. Localização da Informação REGISTROS BRADESCO BANESPA BRASIL REAL HSBC BBV DEMAIS ...
Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias referentes aos header. Localização da Informação HEADERS BANK BOSTON BRASIL HSBC REAL DEMAIS BANCOS CNAB400 ...
Exportando informações do Contas a Pagar para Bancos
Você poderá enviar informações de Contas a Pagar para pagamento bancário diretamente do Sistema Financeiro, evitando que você tenha que digitar os títulos no software disponibilizado pelo seu banco. 1) Será necessário que você tenha cadastrado no m...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de registro CNAB 240
O registro de detalhe de cada conta a pagar exportada é definida pela combinação da opção “Forma de lançamento” contida no grid de duplicatas selecionadas na tela de integração com bancos – contas a pagar e se tem código de barras ou não. Para os regist...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Headers Modelo CNAB 240
Para o arquivo modelo CNAB240, identificamos as informações necessárias referentes ao header de arquivo e ao header de lote. Localização da Informação HEADERS - CNAB240 ARQUIVO LOTE CONTAS A PAGAR ...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Modelo CNAB 400
Para o arquivo modelo CNAB400, identificamos as informações necessárias referentes ao header, ao detalhe do registro sem código de barras e ao detalhe de registro com código de barras. Esta tabela te ajudará a preencher todos os campos necessários para ...
Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Receber O sistema importará informações do arquivo de retorno do banco que contém baixas das Contas a Receber que foram enviadas para cobrança. Este processo gerará, automaticamente, as...
Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Pagar O sistema importará informações do arquivo de retorno do banco que contém baixas das Contas a Pagar, que foram enviadas para pagamentos a fornecedores e tributos. Este processo...
Importando Arquivos TXT
Outros sistemas de faturamento ou compras poderão gerar dados para o Sistema Financeiro agilizando, assim, o processo de digitação no cadastramento das Contas a Pagar e a Receber.Esses dados devem ser gerados em padrão texto, seguindo rigorosamente todas as ...
Layout dos Arquivos Texto
Outros sistemas de faturamento ou compras poderão gerar dados para o Sistema Financeiro agilizando, assim, o processo de digitação no cadastramento das Contas a Pagar e a Receber.Esses dados devem ser gerados em padrão texto, seguindo rigorosamente todas as es...
Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
CONTAS A RECEBER IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 2 NumLanctoCRec N Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório) 3 Numer...
Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber
DESDOBRAMENTO DO CONTAS A RECEBER IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) 2 NumLanctoCRec N Número de lançamento deverá ser igual ao informado no arquivo principa...