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Para cadastrar os Saldos das Contas Correntes cadastradas no Sistema, acesse o menu Manutenção/Contas Correntes/Saldos Você poderá ter acesso aos saldos mensais das contas correntes. Os saldos são utilizados no Relatório de Fluxo de Caixa e de Movim...

Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Contas a Pagar. 1) Informações Principais Identificação:  Você deverá cadastrar as informações relativas ao seu documento a receber ou a pagar, que poderá ser...

Se você trabalha com cobrança bancária e exporta dados de contas a pagar ou a receber para bancos, você deverá cadastrar aqui as ocorrências bancárias conforme layout de cada banco. Assim quando você receber o arquivo de retorno do banco com as liquidaçõ...

Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Receber, a mesma deverá estar cadastrada no menu Manutenção>Contas>A Receber Basicamente o Sistema financeiro trabalha da seguinte forma quanto a movimentação e baixa das contas:A conta é cad...

Para que você consiga baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a receber) é necessário que nos Parâmetros Adicionais da empresa a opção  "Baixar contas a pagar com cheques recebidos de terceiros" esteja assinalada. Atenção: E...

Para que você utilize o Sistema para controlar as Duplicatas que você Desconta no Banco, será necessário que você que você acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Movimentação Bancária/Adiantamentos No campo Históricos pa...

Para gerar as Provisões dos Documentos (Contas a Pagar ou Contas a Receber, acesse o menu Movimentação/Geração de Provisões Você poderá gerar as provisões dos documentos que, no Cadastro de Conta a Pagar ou a Receber, foram definidos como Definitivos e Pr...

Você pode renegociar as contas a receber, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a Receber/Geração. Você deverá informar os seguintes dados: Cliente: Ao informar o cliente, o sistema listará todas as contas deste cliente que podem ser renego...

Você pode consultar as contas a receber de um cliente acessando Movimentação/Consulta Duplicatas a Receber Nessa tela, você pode especificar uma determinada conta a ser consultada, ou todas as contas de um determinado cliente que satisfazem os cri...

As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias Contas a Receber e Contas a Pagar em um único Lançamento Bancário, possibilitam também que a Empresa consiga realizar Lançamentos que não estejam vinculados a nenhuma ...

1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar) Para que você consiga fazer a emissão de cheque através do próprio Sistema, será necessário primeiramente que você acesse o menu Utilitários>Configurador de Layout>Cheque DIGITE no cam...

Você poderá realizar a exclusão de Movimentos por faixa acessando o menu Movimentação/Lançamentos Bancários / Manutenção A tela de manutenção dos lançamentos bancários será exibida, onde o botão de exclusão dos movimentos por faixa () estará disponível. ...

Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, acessar a aba Cheques Pré Datados Defina que os cheques são Vinculados as Contas a Pagar/Receber Se você utiliza o ...

Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema acessando o menu Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré Datados. Nesta tela você poderá cadastrar os cheques de várias formas: um cheque para várias...

Antes da utilização de cheques pré-datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, acessar a aba Cheques Pré-Datados e faça a parametrização para a utilização de cheque pré-datado Se você utiliza o contr...

Se você informar cheques pré datados com valor maior do que o total das contas a serem baixadas, o sistema perguntará se deseja lançar essa diferença como adiantamento de clientes quando Contas a Receber ou adiantamento à fornecedores quando Conta a Pagar. ...

Para realizar a devolução de um cheque você deverá fazer o lançamento na conta corrente antes (definir em qual conta corrente ele foi depositado) Para indicar que um cheque pré datado foi devolvido, você deverá acessar Movimentação/Controle de Cheques/Chequ...

Para que você consiga utilizar Controle de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS, no Sistema Financeiro, deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Cheques Pré-Datados e definir: Que Desvinculado das contas a pagar/receber Banco/Agência/Conta Co...

Para que o Sistema gere Adiantamento quando o total de cheques for superior a total das contas que estão sendo baixadas, você poderá definir para que o sistema gera um adiantamento para o valor pago ou recebido a maior. Para que o tratamento funcione corret...

Essa opção está disponível apenas para modo Cheques Desvinculados, veja mais informações em Parametrizando a empresa. Se você necessita definir o destino de vários cheques a receber, informando o banco/agência/conta e histórico, acesse o menu Movimentação...