Skip to main content

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas e Livro de Entradas por Centro de Custo

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
Nota Caracter 9 Informe o número da nota fiscal.
3
NumeroEmit Caracter 18 Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO.
4
NumeroCli Caracter 18 Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO.
5
Modelo Caracter 2 Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS.
6
Serie Caracter 3 Informe a série da Nota Fiscal.
7
CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal
8
CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
9
Lancto Número
Preencher com 0 (Zero)
10
DataEntrada Data
Informar a data de entrada.
11
DataEmissao Data
Informar a data de emissão da nota fiscal.
12
Especie Caracter 4 Informar a espécie do docto. (ex. "NF")
13
ValContabil Número
Informe o valor total da nota fiscal
14
BaseICMS Número
Informe o valor da Base de ICMS
15
AliqICMS Número
Informar a alíquota do ICMS
16
ImpICMS Número
Informar o Valor do Imposto ICMS
17
IseICMS Número
Informar o Valor Isento de ICMS
18
OutICMS Número
Informar o Valor Outras de ICMS
19
IPIDestacado Número
Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal
20
BaseIPI Número
Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
21
ImpIPI Número
Informar o valor do Imposto IPI
22
IseIPI Número
Informar o valor isento de IPI
23
OutIPI Número
Informar o valor outras de IPI
24
ICMSFonte Número
Informar o valor do ICMS Retido na fonte
25
ValorPVV Número
Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
26
CodMunicipio Caracter 5 Deixar em branco.
27
CodAutomatico Caracter 2 Deixar em branco.
28
Lote Caracter 5 Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
29
ContribICMS Caracter 1 Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N"
30
CodObserv Caracter 3 Deixar em branco
31
Observacao Caracter 50 Deixar em branco
32
IPIEmbutido Caracter 1 Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N"
33
Estado Caracter 2 Unidade de Federação do Emitente da NF
34
INSS Número
Valor do INSS Retido na Fonte
35
Sistema Caracter 4 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
36
CodDip Caracter 3 Código da Dipi
37
NfComplem Caracter 1 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
38
NfRefComp Caracter 9 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
39
SubSerie Caracter 2 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
40
Subst Caracter 1 Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0
41
ModalidadeFrete Caracter 1

Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57.

 

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;
4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9 - Sem Ocorrência de Transporte.
42
BasePIS Número
Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
43
AliqPIS Número
Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
44
ImpPIS Número
Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
45
IsePIS Número
Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
46
Emitente Caracter 1 P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório)
47
ModeloDes Caracter 5 Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo)
48
CodServico Caracter 6 Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo)
49
LivroSaida Caracter 1 Informar "N".
50
Observacao2 Caracter 50 Deixar em branco.
51
BaseCOFINS Número
Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
52
AliqCOFINS Número
Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
53
ImpCOFINS Número
Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
54
IseCOFINS Número
Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
55
PISRF Número
Valor do PIS Retido na Fonte
56
COFINSRF Número
Valor da COFINS Retido na Fonte
57
CSLRF Número
Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
58
TipoFat Caracter 1 Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
59
DescrComp Caracter 45 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
60
IRRF Número
Valor do IRRF
61
VlFrete Número
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
62
VlSeguro Número
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
63
VlOutrasDA Número
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
64
VlPisCofins Número
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
65
VlComple Número
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
66
VlServicos Número
Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
67
IPIConstaNF Caracter 1 "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N"
68
RegExport Caracter 12 Registro de Exportação
69
DtRegExport Data
Data de Registro de Exportação
70
Relacionamento Caracter 1 Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico
71
DtAverbDeclExport Data
Data de Averbação da Declaração de Exportação
72
BeneficioSAPI Caracter 1 Default do campo é "0" (Zero).
Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO).
73
NaoTributICMS Número
Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS
74
ParcReduzICMS Número
Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS
75
DiferICMS Número
Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS
76
SuspenICMS Número
Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
77
NaturezaOper Caracter 5 Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
78
DtRetencao Data
Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
79
NaturezaImportacao Caracter 1 Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação
80
NumNFVendaEF Caracter 9 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
81
NumCupomVinc Caracter 9 Não Informar, campo desativado
82
NumMaqVinc Caracter 3 Não Informar, campo desativado
83
CodClasse Caracter 2 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
84
VlForn Número
Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
85
NumDocImport Caracter 15 Informe o Número do Documento de Importação
86
CST Caracter 4 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
87
ChaveAcesso Caracter 44 Informe a chave de Acesso para Modelo 55
88
RecSomaImpRF Caracter 1 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
89
SomaImpRF Número
Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
90
SerieFabECF Caracter 20 Não informar, deixar em branco
91
SituacaoNF Caracter 2

Situação de Documento Fiscal:


00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.
92
NumAcDraw Caracter 20 Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação)
93
CSTPIS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
94
CSTCOFINS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
95
IndNatFrt Caracter 1

Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57. 

 

Indicador da Natureza do Frete Contratado:
0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor;
1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente;
2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito);
3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,
não geradores de crédito);
4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica
9 - Outras.
96
Migrado Caracter 1 Deixar em Branco.
97
DtPrestServ Data
Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
98
CodSubItemServ Caracter 5 Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
99
BaseINSS Número
Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00.
100
AliqINSS Número
Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00.
101
AliqIRRF Número
Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00.
102
BaseCIDE Número
Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
103
AliqCIDE Número
Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
104
ValCIDE Número
Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
105
CodMunOrigem Caracter 7 Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio.
106
BaseIRRF Número
Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
107
EstadoPrestacao Caracter 2 Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
108
CodMunPrestacao Caracter 5 Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
109
ValICMSFCPUFDest Número
Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00.
110
ValICMSUFDest Número
Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00.
111
ValICMSUFRemet Número
Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00.
112
VlICMSDesonerado Número
Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00.
113
MotivoRetencaoDesBH Caracter 2 Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório.
114
BaseFCPST Número
Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
115
AliqFCPST Número
Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
116
ValFCPST Número
Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
117
TipoServicoREINF Caracter 9 Incluir o código do tipo de serviço (REINF)
118
ObservacaoREINF Caracter 250 Incluir observação (REINF)
119
CodigoObra Caracter 3 Incluir código da obra (REINF)
120
CodMunDestino Caracter 7 Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67
121
TipoCte Caracter 1

Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67:

0 - Normal
1 - Complementar
2 - Anulação
3 - Substituição
122
ISSRetido Caracter 1

Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X".

Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N".
123
ValAquisicVeic

Número
Informar o Valor de Aquisição de Veículos.
124
FinDOCe Caracter 1

Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento:

1 – Normal 
2 – Substituição 
3 – Normal com ajuste
125
IndDest Caracter 1
Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante:
1 – Contribuinte do ICMS;
2 – Contribuinte Isento de Inscrição no
Cadastro de Contribuintes do ICMS;
9 – Não Contribuinte.
126
ObservacaoTotal Caracter   Informe a observação da nota fiscal.
127
NBMSH Caracter 12 Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67.
128
CodigoIPM Caracter 60 Informar o código Declan IPM 
129
DescricaoCodigoIPM Caracter 255 Informar a descrição Declan IPM 
130
TipoFatNFCom Caracter 1
131
Hash_Doc_Ref Caracter 32
132
CodNatRend Caracter 5 Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf.
133
FrmTribExt Caracter 2

Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:

 

10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão
11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva
12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)
13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio
30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses
40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio
41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna
42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna
43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto
44 - Não retenção do IRRF - medida judicial
50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses
134
BaseICMSMono Número
Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
135
AliqAdRem Número
Informe o valor da Aliq. Ad Rem
136
ValICMSMono Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono
137
BaseICMSMonoReten Número
Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
138
AliqAdRemReten Número
Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
139
ValICMSMonoReten Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
140
PorcRedAdRem Número
Informe o valor da % Red. Ad. Rem
141
MotivoRedAdRem Caracter 1 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
142
PorcDiferimento Número
Informe o valor da % Diferimento
143
ValICMSMonoDiferido Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
144
ValICMSMonoDevido Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido
145
BaseICMSMonoRet Número
Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
146
AliqAdRemRet Número
Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
147
ValICMSMonoRet Número
Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.

2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.

3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:
0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1);

1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);
2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1).

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo
de Entradas por Centro de Custo.

 

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas por Centro de Custo

ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1
Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
Nota Caracter

9

 Informe o número da nota fiscal
3
NumeroEmit Caracter 18 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO.
4
NumeroCli Caracter 18 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO.
5
Modelo Caracter 2 Informe o modelo da nota fiscal.
6
Serie Caracter 3 Informe a série da nota fiscal.
7
CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP da nota fiscal.
8
CodDesd Caracter 3 Informe o desdobramento da nota fiscal.
9
CCusto Caracter 7 Informe o centro de custo
10 3.80 Valor Numero
Informe o valor correspondente ao centro de custo.
11 10.00 Migrado Caracter 1 Deixar em branco.

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas

Back to top