# Layout dos Arquivos Texto **LIVRO CAIXA**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2 NroLancNúmero Número Sequencial
3 DataMovData10Data do Lançamento (DD/MM/AAAA)
4 CodHistCaracter4Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo ' 1'
5 CompleCaracter30Informe o complemento do histórico se houver
6 Comple1Caracter30Informe a continuação do complemento do histórico se houver
7 ValMovNúmero Informe o valor total do lançamento
8 IRRFNúmero Informe o valor do IRRF quando houver
9 NotaFisCaracter9Informe o número da nota fiscal alinhado a direita.
10 UltNumCaracter9Deixar em Branco
11 CodSocioCaracter4Deixar em Branco
12 NumeroCliCaracter18Informar o CNPJ/CPF do Cliente
13 NumeroForCaracter18Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor
14 CodRecCaracter4Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código.
15 GeradoCaracter1Deixar em branco (tratamento interno)
16 ModOrigemCaracter2Deixar em branco (tratamento interno)
17 ModeloCaracter2Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento.
18 SerieCaracter3Informar a série da NF a qual se refere o lançamento.
19 CodFiscalCaracter6Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento.
20 CodDesdCaracter3Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento.
21 NumMaqCaracter3Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal.
22 DtDocOrigemData10Deixar em branco (tratamento interno)
23 INSSNumero Informar o valor do INSS quando houver
24 SistemaCaracter2Deixar em branco (tratamento interno)
25 PisRFNumero Informar o valor do PIS Retido na fonte.
26 CofinsRFNumero Informar o valor do Cofins Retido na fonte.
27 CSLRFNumero Informar o valor da CSLL Retido na fonte.
28 ISSRFNumero Informar o valor do ISS Retido na fonte.
29 RecSomaImpRFCaracter1Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
30 IdDedocOperNumero Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações.
31 CodNatRendNúmero Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.
32 BaseCaclNúmero Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF.
33 BaseCalcIRRFNúmero Informe a base de calculo o IRRF.
34 ObsREINFCaracter200
35 EstadoCaracter2
36 IsEntLigCaracter1Informar se é Entidade Ligada (S/N)
37 ClassifEntNúmero Informe a Classificação da Entidade Ligada. 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento 2 - SCP - Sociedade em conta de participação
38 FrmTribExtNúmero Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses
**OBSERVAÇÕES:** 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|". 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|". 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). **LIVRO DE ENTRADAS**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2 NotaCaracter9Informe o número da nota fiscal.
3 NumeroEmitCaracter18Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO.
4 NumeroCliCaracter18Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO.
5 ModeloCaracter2Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS.
6 SerieCaracter3Informe a série da Nota Fiscal.
7 CodFiscalCaracter6Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal
8 CodDesdCaracter3Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
9 LanctoNúmero Preencher com 0 (Zero)
10 DataEntradaData Informar a data de entrada.
11 DataEmissaoData Informar a data de emissão da nota fiscal.
12 EspecieCaracter4Informar a espécie do docto. (ex. "NF")
13 ValContabilNúmero Informe o valor total da nota fiscal
14 BaseICMSNúmero Informe o valor da Base de ICMS
15 AliqICMSNúmero Informar a alíquota do ICMS
16 ImpICMSNúmero Informar o Valor do Imposto ICMS
17 IseICMSNúmero Informar o Valor Isento de ICMS
18 OutICMSNúmero Informar o Valor Outras de ICMS
19 IPIDestacadoNúmero Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal
20 BaseIPINúmero Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
21 ImpIPINúmero Informar o valor do Imposto IPI
22 IseIPINúmero Informar o valor isento de IPI
23 OutIPINúmero Informar o valor outras de IPI
24 ICMSFonteNúmero Informar o valor do ICMS Retido na fonte
25 ValorPVVNúmero Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
26 CodMunicipioCaracter5Deixar em branco.
27 CodAutomaticoCaracter2Deixar em branco.
28 LoteCaracter5Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
29 ContribICMSCaracter1Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N"
30 CodObservCaracter3Deixar em branco
31 ObservacaoCaracter50Deixar em branco
32 IPIEmbutidoCaracter1Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N"
33 EstadoCaracter2Unidade de Federação do Emitente da NF
34 INSSNúmero Valor do INSS Retido na Fonte
35 SistemaCaracter4Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
36 CodDipCaracter3Código da Dipi
37 NfComplemCaracter1Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
38 NfRefCompCaracter9Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
39 SubSerieCaracter2SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
40 SubstCaracter1Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0
41 ModalidadeFreteCaracter1Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte.
42 BasePISNúmero Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
43 AliqPISNúmero Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
44 ImpPISNúmero Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
45 IsePISNúmero Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
46 EmitenteCaracter1P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório)
47 ModeloDesCaracter5Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo)
48 CodServicoCaracter6Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo)
49 LivroSaidaCaracter1Informar "N".
50 Observacao2Caracter50Deixar em branco.
51 BaseCOFINSNúmero Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
52 AliqCOFINSNúmero Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
53 ImpCOFINSNúmero Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
54 IseCOFINSNúmero Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
55 PISRFNúmero Valor do PIS Retido na Fonte
56 COFINSRFNúmero Valor da COFINS Retido na Fonte
57 CSLRFNúmero Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
58 TipoFatCaracter1Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
59 DescrCompCaracter45Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
60 IRRFNúmero Valor do IRRF
61 VlFreteNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
62 VlSeguroNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
63 VlOutrasDANúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
64 VlPisCofinsNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
65 VlCompleNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
66 VlServicosNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
67 IPIConstaNFCaracter1"S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N"
68 RegExportCaracter12Registro de Exportação
69 DtRegExportData Data de Registro de Exportação
70 RelacionamentoCaracter1Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico
71 DtAverbDeclExportData Data de Averbação da Declaração de Exportação
72 BeneficioSAPICaracter1Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO).
73 NaoTributICMSNúmero Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS
74 ParcReduzICMSNúmero Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS
75 DiferICMSNúmero Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS
76 SuspenICMSNúmero Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
77 NaturezaOperCaracter5Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
78 DtRetencaoData Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
79 NaturezaImportacaoCaracter1Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação
80 NumNFVendaEFCaracter9Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
81 NumCupomVincCaracter9Não Informar, campo desativado
82 NumMaqVincCaracter3Não Informar, campo desativado
83 CodClasseCaracter2Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
84 VlFornNúmero Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
85 NumDocImportCaracter15Informe o Número do Documento de Importação
86 CSTCaracter4Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
87 ChaveAcessoCaracter44Informe a chave de Acesso para Modelo 55
88 RecSomaImpRFCaracter1Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
89 SomaImpRFNúmero Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
90 SerieFabECFCaracter20Não informar, deixar em branco
91 SituacaoNFCaracter2Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.
92 NumAcDrawCaracter20Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação)
93 CSTPISCaracter2Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
94 CSTCOFINSCaracter2Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
95 IndNatFrtCaracter1Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57. Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica 9 - Outras.
96 MigradoCaracter1Deixar em Branco.
97 DtPrestServData Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
98 CodSubItemServCaracter5Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
99 BaseINSSNúmero Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00.
100 AliqINSSNúmero Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00.
101 AliqIRRFNúmero Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00.
102 BaseCIDENúmero Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
103 AliqCIDENúmero Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
104 ValCIDENúmero Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
105 CodMunOrigemCaracter7Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio.
106 BaseIRRFNúmero Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
107 EstadoPrestacaoCaracter2Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
108 CodMunPrestacaoCaracter5Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
109 ValICMSFCPUFDestNúmero Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00.
110 ValICMSUFDestNúmero Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00.
111 ValICMSUFRemetNúmero Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00.
112 VlICMSDesoneradoNúmero Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00.
113 MotivoRetencaoDesBHCaracter2Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório.
114 BaseFCPSTNúmero Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
115 AliqFCPSTNúmero Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
116 ValFCPSTNúmero Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
117 TipoServicoREINFCaracter9Incluir o código do tipo de serviço (REINF)
118 ObservacaoREINFCaracter250Incluir observação (REINF)
119 CodigoObraCaracter3Incluir código da obra (REINF)
120 CodMunDestinoCaracter7Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67
121 TipoCteCaracter1Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição
122 ISSRetidoCaracter1Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N".
123 ValAquisicVeicNúmero Informar o Valor de Aquisição de Veículos.
124 FinDOCeCaracter1Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 1 – Normal 2 – Substituição 3 – Normal com ajuste
125 IndDestCaracter1
Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante:
1 – Contribuinte do ICMS;
2 – Contribuinte Isento de Inscrição no
Cadastro de Contribuintes do ICMS;
9 – Não Contribuinte.
126 ObservacaoTotalCaracter Informe a observação da nota fiscal.
127 NBMSHCaracter12Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67.
128 CodigoIPMCaracter60Informar o código Declan IPM
129 DescricaoCodigoIPMCaracter255Informar a descrição Declan IPM
130 TipoFatNFComCaracter1
131 Hash\_Doc\_RefCaracter32
132 CodNatRendCaracter5Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf.
133 FrmTribExtCaracter2Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses
134 BaseICMSMonoNúmero Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
135 AliqAdRemNúmero Informe o valor da Aliq. Ad Rem
136 ValICMSMonoNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono
137 BaseICMSMonoRetenNúmero Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
138 AliqAdRemRetenNúmero Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
139 ValICMSMonoRetenNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
140 PorcRedAdRemNúmero Informe o valor da % Red. Ad. Rem
141 MotivoRedAdRemCaracter1Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
142 PorcDiferimentoNúmero Informe o valor da % Diferimento
143 ValICMSMonoDiferidoNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
144 ValICMSMonoDevidoNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido
145 BaseICMSMonoRetNúmero Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
146 AliqAdRemRetNúmero Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
147 ValICMSMonoRetNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret
**OBSERVAÇÕES:** 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo: 0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1); 1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N); 2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1). Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Entradas por Centro de Custo. **ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2 NotaCaracter9 Informe o número da nota fiscal
3 NumeroEmitCaracter18Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO.
4 NumeroCliCaracter18Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO.
5 ModeloCaracter2Informe o modelo da nota fiscal.
6 SerieCaracter3Informe a série da nota fiscal.
7 CodFiscalCaracter6Informe o CFOP da nota fiscal.
8 CodDesdCaracter3Informe o desdobramento da nota fiscal.
9 CCustoCaracter7Informe o centro de custo
103.80ValorNumero Informe o valor correspondente ao centro de custo.
1110.00MigradoCaracter1Deixar em branco.
**OBSERVAÇÕES:** 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas **LIVRO DE SAÍDAS**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2 NotaInicialCaracter9Número da Nota Fiscal inicial
3 NotaFinalCaracter9Número da Nota Fiscal final
4 ModeloCaracter2Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)
5 SérieCaracter3Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório)
6 CodFiscalCaracter6Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal.
7 CodDesdCaracter3Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
8 NumMaqCaracter3Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório).
9 LanctoNúmero Preencher com 0 (zero)
10 NumeroDestCaracter18CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo **NumeroFor** deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)
11 NumeroForCaracter18CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo **NumeroCli** deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)
12 DataEmissaoData10Data de emissão da Nota Fiscal
13 EspecieCaracter4Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’)
14 EstadoCaracter2Informar a UF da Nota Fiscal
15 ValContabilNúmero Informar o Valor Total da Nota Fiscal
16 BaseICMSNúmero Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS
17 AliqICMSNúmero Informar a alíquota do ICMS
18 ImpICMSNúmero Informar o Valor do Imposto ICMS
19 IseICMSNúmero Informar o Valor Isento de ICMS
20 OutICMSNúmero Informar o Valor Outras de ICMS
21 IPIDestacadoNúmero Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal
22 BaseIPINúmero Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
23 ImpIPINúmero Informar o valor do Imposto IPI
24 IseIPINúmero Informar o valor isento de IPI
25 OutIPINúmero Informar o valor outras de IPI
26 ICMSFonteNúmero Informar o valor do ICMS Retido na fonte
27 ValorPVVNúmero Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
28 CodMunicipioCaracter5Deixar em branco
29 CodAutomaticoCaracter2Deixar em branco
30 LoteCaracter5Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
31 ContribICMSCaracter1Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’
32 CodObservCaracter3Deixar em branco
33 ObservacaoCaracter50Deixar em branco
34 IPIEmbutidoCaracter1Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’
35 AliqIRPJNúmero Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00)
36 INSSNúmero Valor do INSS Retido na Fonte
37 SistemaCaracter2Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
38 CodDipCaracter3Código da Dipi
39 NfComplemCaracter1Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
40 NfRefCompCaracter9Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
41 SubSerieCaracter2SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
42 RegExportCaracter15Número do registro de exportação quando código fiscal=7.\*\*
43 SubstCaracter1Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0
44 GTFimDiaNúmero Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF
45 ContRedZCaracter6Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF
46 ModalidadeFreteCaracter1Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte
47 BasePisNúmero Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
48 AliqPisNúmero Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
49 ImpPisNúmero Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
50 IsePisNúmero Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
51 ContReinicioCaracter3Contador de Reinício - para cupom fiscal
52 ValAquisicVeicNúmero Valor de Operação com veículos usados
53 Observacao2Caracter50Deixar em branco
54 BaseCOFINSNúmero Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
55 AliqCOFINSNúmero Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
56 ImpCOFINSNúmero Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
57 IseCOFINSNúmero Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
58 TipoFatCaracter1Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
59 DescrCompCaracter45Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
60 PISRFNúmero Valor do PIS Retido na Fonte
61 COFINSRFNúmero Valor da COFINS Retido na Fonte
62 CSLRFNúmero Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
63 IRRFNúmero Valor do IRRF
64 VlFreteNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
65 VlSeguroNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
66 VlOutrasDANúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
67 VLPisCofinsNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
68 VlCompleNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
69 VlServicosNúmero Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
70 NumDeclExportCaracter11Número da Declaração de Exportação
71 DtDeclExportData 10Data da Declaração de Exportação
72 NaturezaExportCaracter 1Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta
73 DtRegExportData 10 Data do Registro de Exportação
74 NumConhecEmbarqueCaracter 16Número do conhecimento de embarque
75 DtConhecEmbarqueData 10 Data do conhecimento de embarque
76 TipoConhecTransporteCaracter 2 Tipo de conhecimento de transporte
77 CodPaisDestinoCaracter 4Código do país de destino da mercadoria
78 DtAverbDeclExportData 10 Data de Averbação da Declaração de Exportação
79 NaoTributICMSNúmero Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS
80 ParcReduzICMSNúmero Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS
81 DiferICMSNúmero Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS
82 SuspenICMSNúmero Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
837.81NumMapaFiscalCaracter9Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo.
848.83NumNFVendaEFCaracter9Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
858.83NumCupomVincCaracter9Não Informar, campo desativado
868.83NumMaqVincCaracter3Não Informar, campo desativado
878.83CodClasseCaracter2Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
888.83VlFornNúmero Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
898.90CSTCaracter4Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26
909.00ChaveAcessoCaracter44Informe a chave de Acesso para Modelo 55
919.05AliqCSLLNúmero Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL
929.13SituacaoNFCaracter2Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório
939.67CSTPISCaracter2Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
949.67CSTCofinsCaracter2Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
959.932EstOrigemCTCaracter2Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte.
9610.00MigradoCaracter1Deixar em Branco
9710.184NBMSHCaracter12Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte.
9810.21NumMemoExportCaracter10Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta.
99 CodMunOrigemCaracter5
100 ValICMSFCPUFDestNúmero
101 ValICMSUFDestNúmero
102 ValICMSUFRemetNúmero
103 VlICMSDesoneradoNúmero
104 BaseFCPSTNúmero
105 AliqFCPSTNúmero
106 ValFCPSTNúmero
107 TipoCTeCaracter1
108 TipoServicoREINFCaracter9
109 ObservacaoREINFCaracter250
110 CodigoObraCaracter3
111 FinDOCeCaracter1
112 IndDestCaracter1
113 ObservacaoTotalCaracter
114 HASH\_DOC\_REFCaracter32
115 CodigoIPMCaracter60Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400
116 DescricaoCodigoIPMCaracter255Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400
117 BaseICMSMonoNúmero Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
118 AliqAdRemNúmero Informe o valor da Aliq. Ad Rem
119 ValICMSMonoNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono
120 BaseICMSMonoRetenNúmero Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
121 AliqAdRemRetenNúmero Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
122 ValICMSMonoRetenNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
123 PorcRedAdRemNúmero Informe o valor da % Red. Ad. Rem
124 MotivoRedAdRemCaracter1Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
125 PorcDiferimentoNúmero Informe o valor da % Diferimento
126 ValICMSMonoDiferidoNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
127 ValICMSMonoDevidoNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido
128 BaseICMSMonoRetNúmero Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
129 AliqAdRemRetNúmero Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
130 ValICMSMonoRetNúmero Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret
OBSERVAÇÕES 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). 5. Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Saídas por Centro de Custo **SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2 NotaInicialCaracter9Número da Nota Fiscal Inicial
3 NotaFinalCaracter9Número da Nota Fiscal Final
4 ModeloCaracter2Modelo da Nota Fiscal
5 SerieCaracter3Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório)
6 CodFiscalCaracter6Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal.
7 CodDesdCaracter3Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
8 NumMaqCaracter3Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas.
9 CCustoCaracter7Código do Centro de Custo (Obrigatório).
10 ValorNúmero Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9.
11 MigradoCaracter1Deixar em Branco
OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Saídas **SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Ghsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ghsimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/HTWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/HTWimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gN3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gN3image.png) **LIVRO DE SERVIÇOS**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/pBrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pBrimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Zjwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Zjwimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/XUximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/XUximage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/DLSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/DLSimage.png) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Serviços por Centro de Custo. **SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/7gFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/7gFimage.png) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços. **ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA)**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/cRyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/cRyimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/uhRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/uhRimage.png) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros). **ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA)**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gYqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gYqimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/eZuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/eZuimage.png) OBSERVAÇÕES: 1\. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2\. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3\. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4\. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). **DIPI DE ENTRADAS**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/GRkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/GRkimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ZDIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ZDIimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/JVNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JVNimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gDDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gDDimage.png) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros) **DIPI DE SAÍDAS**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rHGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rHGimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tULimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tULimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/22Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/22Cimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/v11image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/v11image.png) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). **CLIENTES**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 NumeroCaracter18Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)
2
3
4
5
6
7
8
9
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/mEOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/mEOimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Yh2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Yh2image.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/529image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/529image.png) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas. **CLIENTES - PESSOA JURÍDICA**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 NumeroCaracter18Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação)
2
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8
9
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VoMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VoMimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/e2Rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/e2Rimage.png) OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. **CLIENTES - PESSOA FÍSICA**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 NumeroCaracter18Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação)
2
3
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9
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2A7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2A7image.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2S1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2S1image.png) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas. **CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****'**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
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9
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/E3ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/E3ximage.png) OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. **FORNECEDORES**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 NumeroCaracter18Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)
2 RazSocCaracter55Informe a Razão Social do Fornecedor
3 IECaracter18Informe a Inscrição Estadual
4 EnderecoCaracter55Informe o endereço
5 ComplementoCaracter30Informe o complemento do endereço
6 BairroCaracter40Informe o Bairro
7 CidCaracter40Informe a Cidade
8 CEPCaracter9Infome o CEP no formato XXXXX-XXX
9 EstCaracter2Informe a Unidade de Federação
10 CxPostCaracter6Informe a Caixa Postal
11 FoneCaracter30Informe o telefone
12 FaxCaracter15Informe o fax
13 ObsCaracter55Observação
14 DtCadData Informe a Data de Cadastro do Fornecedor no padrão DD/MM/AAAA.
15 IPCaracter15Informe a Inscrição de Produtor Rural.
16 EmailCaracter45
17 HomePageCaracter45
18 EstrangeiroCaracter1
19 CNPJCPFCaracter18Informe o CNPJ ou CPF quano o campo número for preenchido com outro tipo de identificação.
20 Obs1Caracter55Observação
21 NomFantCaracter30Informe o nome fantasia se houver.
22 CCMCaracter9Informe a Inscrição Municipal.
23 CamaraCentralCaracter3Câmara Centralizadora
24 CodBcoCaracter3Informe o Código do Banco.
25 CodAgenciaCaracter4Informe o Código da Agência.
26 DigitoAgenciaCaracter1Informe o Dígito Verificador da Agência.
27 ContaCorrenteCaracter12Informe a Conta Corrente.
28 DigitoContaCaracter1Informe o Dígito Verificador da Conta Corrente.
29 DigitoAgenciaContaCaracter1Informe o Dígito da Agência/Conta
30 MEEPPCaracter1Informe "1" para ME ou EPP e "2" para Outra.
31 CodCidadeCaracter5Informe o código da cidade de acordo com a tabela do IBGE. (Somente os 5 ultimos dígitos).
32 PaisCaracter4Informe o código do País de acordo com a tabela do IBGE. (1058 - Brasil).
33 SituaçãoCaracter1Informe "A" para Ativo ou "I" para Inativo.
349.13AliqINSSProdRuralFornecNúmero Informe a alíquota referente ao INSS para Produtor Rural.
359.992CodCobrancaCaracter3Informe o código de cobrança padrão do Fornecedor
36 IdEstrangeiroCaracter20
37 ProdRuralPessoaFisicaCaracter1
38 FormaTribDaContrPrevNúmero
39 IndicativoAquisNúmero
40 ProdutorRuralCaracter1
41 CpfProdutorRuralCaracter15
42 IdentNIFNúmero Informar a Identificação NIF: 1 - Beneficiário com NIF 2 - Beneficiário dispensado do NIF 3 - País não exige NIF
43 NumeroNIFCaracter30Informar o Número NIF
44 RelFontPgadoraCaracter3Informar a Relação com a fonte pagadora: 500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior. 510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior. 520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica. 550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos. 570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta. 900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior.
45 CodNatRendNúmero Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.
46 FrmTribExtNúmero Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses
**OBSERVAÇÕES:** 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas. **CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
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[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/uB0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/uB0image.png) OBSERVAÇÕES: 1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios. 2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’ **MAPA RESUMO ECF**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
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[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tQUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tQUimage.png) Nota 1: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo: [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Vvsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Vvsimage.png) Nota2: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributária/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF. OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas. **DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL)**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
19.21AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
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[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/CNLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CNLimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/YCSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YCSimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/MNIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MNIimage.png) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). Nota 3: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de: 8,4% => deve ser informado “0840” 18% => deve ser informado “1800” Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo: [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rWkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rWkimage.png) **PRODUTOS**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
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[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/v2Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/v2Nimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/atJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/atJimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/6zNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6zNimage.png) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). **QTDE**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
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[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VnJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VnJimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4eAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4eAimage.png) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas. 5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo com as informações complementares das notas fiscais: **ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
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[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/fEzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fEzimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/6oMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6oMimage.png) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). **SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
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[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/0O6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0O6image.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/wIGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/wIGimage.png) OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). **SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF**
**ÍND.****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
1 AbrevC8Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2 NotaInicialC9Número da Nota Fiscal inicial
3 NotaFinalC9Número da Nota Fiscal final
4 ModeloC2Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)
5 SérieC3Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório)
6 CodFiscalC6Informar o Código Fiscal 9.999
7 CodDesdC3Informar ‘000’
8 NumMaqC3Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório).
9 NumCupomVincC9Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal
10 NumMaqVincC3Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório).
11 DtEmissCupomD Data da emissão do Cupom.
1210.00MigradoC1Deixar em Branco
13 ModeloCupomVincC2
OBSERVAÇÕES: 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’. 4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). **TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS**
**ÍNDICE****VERSÃO****CAMPO****TIPO****TAMANHO****DESCRIÇÃO**
110.123AbrevCaracter8Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula.
210.123NumeroForCaracter18Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação).
310.123NumeroCliCaracter18Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação).
410.123CodProdutoCaracter13Informe o código do produto, alinhado a direita.
510.123LocalizacaoCaracter6Deixar o campo em branco.
610.123Caract1Caracter3Deixar o campo em branco.
710.123Caract2Caracter3Deixar o campo em branco.
810.123LoteCaracter10Deixar o campo em branco.
910.123MesCaracter2Informe o mês correspondente ao saldo do produto.
1010.123CodPosseCaracter1Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante.
1110.123SaldoNúmero Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros,
1210.132ValorUnitarioNúmero Informe o valor unitário do produto.
1310.31ValorItemIRNúmero Informe o valor total do item para imposto de renda.
**OBSERVAÇÕES:** 1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|". 3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|". 4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados na tabela de produtos.