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Help do sistema Fiscal

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Configurando o Sistema

Neste menu você definirá o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos. Essas informações serão válidas para todas as suas empresas. Para isso, entre no menu Utilitários/Configurações do Sistema.

Aba Configurações

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Se você deseja que, na impressão dos Livros Fiscais, haja separação entre as Notas Fiscais o sistema disponibiliza também o campo Tipo de Separação, para que você escolha entre tracejada ou espaçamento.

Se for utilizar lote na escrituração dos Livros fiscais. Quando entrar para fazer as Escriturações dos Livros de Entradas, Saídas ou Prestação de Serviços o campo referente ao Lote estará disponível e você deverá informar o lote ao qual pertence o lançamento que estará fazendo.

Se utilizar restrição de usuários por empresa. Isso significa que você poderá determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso (ver item Controlando os Usuários do Sistema).

Se utiliza definição automática de empresas. Ao iniciar o sistema, ele sempre estará definido na última empresa que o usuário acessou. Por exemplo:

Usuário

Empresa Definida

José

MODEL 1

Maria

MODEL 2

Quando Maria entrar no sistema, a empresa MODEL 2 será definida automaticamente. Quando José entrar, será a MODEL 1. Caso essa opção não esteja assinalada, ao entrar no sistema eles deverão definir a empresa a ser utilizada, manualmente.

Se na impressão dos Livros Fiscais, deverá ser impresso a sigla CNPJ. Do contrário será impresso a sigla CGC.

Se bloqueia zeros a esquerda das notas fiscais na escrituração dos livros fiscais, o sistema sempre alinhará o número das notas fiscais a esquerda com espaços em branco desprezando os zeros.

Se, na escrituração do Livro de Inventário, deseja informar o Valor Unitário ou Total. Você optará por informar "um" e o sistema, automaticamente, calculará o outro.

Defina, ainda, o nº de casas decimais que serão utilizadas para os Preços no Registro de Inventário.

PRESTE MUITA ATENÇÃO PARA FORNECER AS PRÓXIMAS INFORMAÇÕES POIS SÃO FUNDAMENTAIS PARA O CÁLCULO DO:

Informe o limite de Faturamento para prestação de Serviços. É com base nesse limite que o sistema calculará a base do IRPJ sobre a qual aplicará a alíquota do imposto para empresas prestadoras de serviços.
Essa informação é de máxima importância para empresas exclusivamente prestadoras de serviços que possuem o benefício da redução da alíquota para obtenção da base do IRPJ para 16% quando o Faturamento anual não exceder o limite informado neste campo, caso contrário a empresa passa a utilizar a alíquota de 32% para determinação da base do IRPJ. Essas duas alíquotas 16 e 32% serão informadas na opção Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa/ Impostos. O sistema obedecerá sempre as alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que estas sejam diferentes dos exemplos acima citados.

Informe o Limite de Lucro para Cálculo do Adicional do IRPJ. É de acordo com esse limite que o sistema calculará o Adicional do IRPJ e com base na informação dada em Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa/Identificação, sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa:


a ) Se a empresa optar por Lucro Presumido o sistema calculará o Adicional trimestralmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada aqui, na Configuração do Sistema.


b) Se a empresa tiver Apuração do Lucro Real o sistema calculará o Adicional mensalmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota correspondente.


Importante : Para o sistema entender que a apuração é do Lucro Real, você deverá apenas não assinalar a opção Lucro Presumido, pois você verá que existe uma outra opção logo abaixo como Lucro Real. Esta opção é exclusivamente para determinar se a empresa se enquadra na apuração do PIS Lucro Real, não tendo qualquer ligação com o Adicional do Imposto de Renda. Veja mais informações em Parametrizando a Empresa

Informe, agora, a alíquota a ser aplicada sobre a Base do Adicional do IRPJ.

Informe o código da receita, definido pela Legislação, para o recolhimento do Adicional do IRPJ.

Informe o Limite mínimo para Emissão dos Darfs de Recolhimento dos Impostos. Se o valor do imposto for menor que o Limite mínimo informado o sistema avisará que o valor a recolher é menor que o limite mínimo e perguntará se você confirma a impressão do Darf. Mesmo que você imprima o Darf o sistema perguntará em seguida se salva o valor para o adicionar ao próximo período. Se você disser que "Sim"o sistema, automaticamente, controlará o pagamento desses impostos. Para certificar-se de que o imposto foi acumulado, entre no menu Movimentação/Valores Adicionais para Tributos Federais.
Mas, se você disser que "Não" e não recolher o imposto, deve controlar o recolhimento manualmente porque o sistema não estará controlando.

Esse critério será válido para todos os impostos Federais.

No momento da impressão do Darf, caso você informe a data de recolhimento do Darf posterior a data de vencimento do mesmo, o sistema automaticamente calculará os valores de multas e juros, a serem acrescidos ao imposto. Para que esta rotina funcione corretamente, informe o percentual ao dia de multa dos Impostos Federais e também o percentual limite de multa dos Impostos Federais. Veja mais informações em Cálculo de Impostos em Atraso.

Os campos previstos pelo RICMS do Estado de Minas Gerais - Não Tributadas, Diferidas, Parcela da Base de Cálculo Reduzida de ICMS e Suspensas - tem colunas próprias para escrituração nos livros fiscais porém, na impressão dos livros estes valores são agregados nas colunas Isentas ou Outras de ICMS. Com isso você deverá informar onde os valores deverão ser considerados. Lembrando que esta é uma particularidade do RICMS do Estado de Minas Gerais.

Aba Simples Federal/Ciap

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Informe o código da receita definido pela Legislação para o recolhimento do Simples.

Para empresas que iniciaram suas atividades no exercício corrente, você optará pela forma que o sistema deverá fazer o seu enquadramento na tabela do simples: Se assinalar para considerar a tabela proporcional ao nº de meses de operação, o sistema fará o seguinte processo:
a) dividirá o limite de cada faixa por 12 e multiplicará o resultado pelo nº de meses de atividade da empresa;
b) acumulará os faturamentos mensais para o enquadramento nas faixas da tabela encontrada:
c) aplicará, a seguir, a alíquota correspondente à faixa sobre o faturamento mensal.
Se você entender que o cálculo do imposto não deve ser proporcional e não assinalar essa opção o sistema fará o cálculo considerando a tabela integral.
Quanto às informações sobre a empresa ser ou não optante do Simples Federal, você fornecerá no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa (ver item Parametrizando a Empresa).

Se a empresa é optante do Simples Federal, se enquadra na tabela de Percentuais Aplicáveis e também é prestadora de serviços, você deverá informar nos Parâmetros adicionais da empresa se utiliza Percentuais Diferenciados (categoria 2) caso o valor acumulado de serviços representar 30 % ou mais do faturamento acumulado. Se afirmativo, informe o número de casas decimais que devem ser consideradas para o arredondamento desta proporção para correta aplicação dos percentuais.

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Caso você escriture o CIAP, deverá informar o código da Ocorrência de Estorno ou Crédito de ICMS em decorrência das informações do CIAP, para que o sistema gere, automaticamente, os lançamentos para o livro de Apuração do ICMS e para as informações da GIA Eletrônica. Esses valores serão gravados na tabela de Outros Débitos/Outros Créditos do ICMS. Porém, os lançamentos referentes aos créditos de ICMS gerados pelo CIAP, serão registrados no livro de Apuração do ICMS apenas até abril de 2003, atendendo à legislação do CIAP. A partir dessa data, a empresa que possuir créditos de ICMS gerados pelo CIAP deverá emitir uma nota fiscal de entrada com o valor do crédito do período

Ainda quanto ao CIAP, informe se para cálculo do fator de estorno e crédito, deverão ser consideradas as notas fiscais que não Integram as Vendas no total das operações.

Aba Responsável pela Escrituração Fiscal

Nessa deverá ser preenchida com os dados do contador ou do responsável pela escrituração fiscal das empresas, essas informações serão utilizadas para geração de DIPJ,PJ, DCTF, impressão de relatórios.

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Cadastrando Empresas

Veja também os Itens:

Se você já trabalha com qualquer outro sistema nosso,  portanto, tendo cadastrado suas empresas, ao entrar no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais, encontrará aquelas empresas que cadastrou. Isso acontece porque o arquivo de empresas é comum a todos os nossos sistemas. Nesse caso, você precisará cadastrar apenas suas "novas empresas".

Se você está iniciando seu trabalho com nossos sistemas no  módulo Fiscal, você deve entrar no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais.

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Para cadastrar suas empresas entre em Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Cadastra ou em Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção e clique no botão "Novo". Na tela que se abrir, forneça todas as informações. 

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E atenção para o seguinte: Depois de gravar as informações dos dados cadastrais da empresa, o nome abreviado NÃO poderá ser alterado, pois é através dele que as informações da empresa são identificadas dentro do banco de dados do sistema. Portanto, procure escolher um nome abreviado que realmente identifique a empresa que está sendo cadastrada.

É importante que você informe o tipo de estabelecimento: Único, Matriz ou Filial. Tratando-se de Matriz e filiais, o sistema oferece a opção de centralização da transferência para a contabilidade e do recolhimento dos tributos federais na Matriz. Esses critérios poderão ser descritos nos Parâmetros Adicionais da Empresa, descrito no item Parametrizando a Empresa.

Devido a existência de empresas inativas no cadastro, para facilitar a identificação da empresa a ser definida, foi incluído a opção de mostrar apenas as empresas "ativas". Para este fim, o usuário deve marcar previamente para cada empresa a sua situação.

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Se você informar o e-mail ou a home-page da empresa, o título desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá o seu navegador da internet ou seu programa de e-mails, sem que você precise abrir outro aplicativo.

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Você poderá inserir também, o logotipo da empresa, para que em determinados relatórios em modo Gráfico, ele seja impresso. Para isto, basta escanear o logotipo criando um arquivo com extensão BMP e abrir este arquivo através do botão - Máquina Fotográfica (levando o cursor até ele você lerá “Clique se desejar carregar uma foto”).

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Você pode configurar também como os e-mails do sistema serão enviados: se será:

Caso opte por usar o gerenciador de e-mail padrão o sistema trará a opção de Mostrar tela do gerenciador de e-mails disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema.

Caso opte por não usar o gerenciador de e-mail (ou seja, opte por Envia e-mail diretamente), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em Configuração de e-mail direto serão necessárias):

Obs.: Com a opção Envia e-mail diretamente selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa:

1) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu login.

2) Senha do e-mail: Senha do e-mail que está sendo configurado.

3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens).

4) Porta: Porta do servidor SMTP.

5) Protocolo: Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens.

A seguir um exemplo de configuração utilizando o GMail:

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Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se carregar as informações do SMTP, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em Carregar configuração padrão. Irá aparecer a tela a seguir:        

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Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido.

Importante: O sistema irá considerar como remetente dos e-mails o usuário logado, caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail. Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da empresa.

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em Testar envio de e-mail. Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção Envia e-mail diretamente contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

Após informar os dados da empresa, vá ao menu Movimentação/Definir Empresa, posicione o cursor sobre a empresa que cadastrou e clique no botão OK. O sistema dirá que a empresa não está inicializada e perguntará se você deseja inicializá-la. Informando que "Sim" o sistema abrirá a tela para você definir os Parâmetros Adicionais da empresa.

Quando você acessar o menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão:         

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Esse botão elimina a  Empresa de Todos os Sistemas A função desse botão é eliminar todos os dados referentes à empresa selecionada EM TODOS OS SISTEMAS. A diferença entre ele e o botão ELIMINA é que o botão elimina, apenas apaga os dados da empresa no sistema em questão portanto, se você executar a função desse botão, você verá que a empresa continuará no cadastro de empresas caso você possua dados dessa empresa em outro sistema.

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Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo

Veja também os Itens:

Para que o Sistema dê continuidade corretamente à sua escrituração fiscal, se sua empresa tiver saldos de ICMS, ICMS Sub. Tributária, ICMS Difal, ICMS FCP, IPI, PIS (Não Cumulativo) e COFINS (Não-Cumulativo), Contr. Social, Simples Nacional, você deve entrar no menu Manutenção/Acumulados Anteriores  e informar para cada um deles: o período a que se referem, a sua natureza (devedor ou credor) e o seu valor. Assim, o sistema os compensará na apuração do período subsequente.                   

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Esse procedimento somente precisa ocorrer no primeiro mês de processamento da empresa no Sistema Livros Fiscais, nos meses subsequentes, onde a apuração desses impostos ocorrer no próprio sistema, ele mesmo se encarregará de armazenar estas informações.

 

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Cadastrando Fornecedores

Veja também os Itens:

Para cadastrar um novo fornecedor você deverá acessar o menu Manutenção/Fornecedores/Cadastra:

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Aba Identificação

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Dados Principais
Você deve informar os dados cadastrais do fornecedor.

O "Número Auxiliar" será disponibilizado somente quando o número principal informado for do tipo "Outros".

Preencha também os demais campos de identificação do fornecedor.

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Informações Adicionais
Assinale o campo "Produtor Rural" caso o fornecedor o seja e também informe a Conta Contábil para este fornecedor caso você tenha informado nos parâmetros adicionais da empresa que fará integração com a Contabilidade utilizando fornecedores analíticos.

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Localização
Informe o endereço completo do fornecedor, além de seu e-mail e homepage. Se você informar o e-mail ou a homepage do fornecedor, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

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Observações
Você poderá incluir uma informação que achar relevante sobre esse fornecedor.

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Aba Padrões

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Código Fiscal

Será possível padronizar um CFOP para cada fornecedor. Neste caso, ao realizar uma escrituração de Livro Fiscal, após informar o Fornecedor, o Sistema preencherá o campo CFOP com o Código Fiscal cadastrado na aba Padrões.

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Aba EFD REINF

Preencha os campos conforme as cargas do Reinf que serão geradas para a empresa.

Aquisição de produção rural: Indicativo da aquisição, Forma de tributação da Contribuição Previdenciária.

Parâmetros dos Eventos da Série R-4000: Código de Natureza do rendimento Padrão.

Dados Complementares para Reinf (Exterior): Identificação NIF, Número NIF, Relação com a fonte pagadora.

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Cadastrando Clientes

Veja também os Itens:

Para cadastrar clientes você acessará o menu Manutenção/Clientes/Fontes Retentoras/Cadastra.

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Você poderá cadastrar clientes Pessoa Física e Jurídica e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao tipo de cliente que estiver cadastrando.

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1) Aba Identificação

Na aba Identificação você deverá informar todos os dados cadastrais do cliente, sua situação (ativo/inativo) e classificação (bom/ruim).

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2) Aba Telefones

Informe os Telefones para Contato de seu Cliente, No campo Padrão defina corretamente qual o Telefone Padrão (principal) do mesmo

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3) Aba Localização

Na aba Localização você deverá informar o endereço completo do cliente, além de seu E-mail e Homepage.

Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá automaticamente o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

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4) Aba Dados Complementares/Referências

Informe nesta aba informações complementares de seu cliente e referências Pessoais e Bancárias do mesmo

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5) Aba Cobrança/Entrega

Na aba Cobrança/Entrega você deverá informar o endereço para cobrança e o endereço de entrega do cliente.

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6) Aba EFD REINF - R2050

Informe o Indicativo de Comercialização da produção para Produtor Rural

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Cadastrando Sócios

Para cadastrar os Sócios da Empresa, acesse o menu Manutenção>Sócios>Cadastra

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1) Aba Identificação

a) Sub Aba Informações do Cadastro

Defina primeiramente o tipo: Sócio, Autônomo ou Facultativo.
Complete com os dados do sócio:

Observação:

Campo Atividade: Se este campo estiver preenchido e na impressão do RPA estiver marcado "Considera como Tipo de Serviço a Atividade informada no cadastro do autônomo", o sistema irá buscar esta informação para a impressão do RPA, caso este campo esteja vazio, será impresso o tipo de serviço informado no momento da impressão.

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b) Sub Aba Localização

Informe os dados referente ao endereço completo do sócio / autônomo, assim como, telefones, emails e residência no exterior.

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c) Instrução

Informe os dados referente

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d) Documentação:

Informe os dados referente à documentação.

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2) Aba Dados Adicionais

a) Aba Informações Contratuais

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b) Sub Aba Desligamento/Pensão Alimentícia

Quando houver desligamento do Sócio da Empresa onde o mesmo está cadastrado, preencha os dados do desligamento

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3) Aba Processos

Caso existam processos do Sócio, relativo a empresa em que o mesmo está cadastrado, preencha as informações na aba Processos

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4) Aba Cooperado

Se o Sócio for Cooperado (quando a empresa é uma Cooperativa) você deverá informar os dados relativos a?

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Cadastrando Centros de Custo

Para a utilização de Centro de Custo, será necessário que nos Parâmetros Adicionais da Empresa, menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Você deverá informar na aba Integrações, que a Contabilização é por Centro de Custo, 

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Quando essa parametrização é realizada o Sistema habilitará o menu para o Cadastro dos Centros de custo, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Centro de Custo

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Cadastre todos os Centro de Custo da Empresa

Observação

Como esse cadastro é geral para todos os Sistemas, caso já tenha sido cadastrado anteriormente em outro Sistema, o cadastro estará pronto também no Sistema Livros Fiscais

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Caso você tenha informado que trabalhará com o centro de custo em níveis, isto é, com mais de um nível, no momento do cadastro do centro de custo o sistema obedecerá a estrutura definida nos parâmetros da empresa, de acordo com os níveis que você especificou. Além disso bloqueará o cadastro de centro de custo que não tem o nível anterior cadastrado. Por exemplo:

Se a estrutura do centro de custo foi definida em 3 níveis, sendo que o primeiro nível tem 1 dígito, o segundo nível tem 1 dígito e o terceiro nível tem 3 dígitos, o cadastro ficaria da seguinte forma:

  1. A) 1. .
    B) 1.1.
    C) 1.1.001
    D) 1.1.002

E você não conseguirá cadastrar a estrutura do centro de custo C antes do centro de custo B, e assim sucessivamente.

Importante: Caso você tenha optado por trabalhar com apenas um nível de centro de custo, não utilize qualquer separação entre os dígitos no momento do cadastro (como "/", "-", ".", etc), pois se for necessário, o correto é você optar pela utilização de níveis e cadastrá-los de acordo com a "máscara" que o sistema montará em função dos níveis informados nos parâmetros da empresa, como no exemplo acima.

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Cadastrando os Produtos

Veja também os Itens:

Para que você faça o cadastro dos Produtos da Empresa, acesse o menu Manutenção/ Produtos/Cadastra.

Observação

No Cadastro do Produto existem campos não obrigatórios para o preenchimento, desta forma, você conseguirá realizar o cadastro informando apenas o que será necessário para a sua Empresa.

Se você utilizar outros Sistemas que também possuem o Cadastro do Produto, e já tenha realizado o cadastro nesses outros Sistemas, ao acessar o Sistema Livros Fiscais, esses Produtos já estarão cadastrados, pois a Tabela de Cadastro de Produtos é comum entre todos os Sistemas.

Estarão disponíveis as seguintes informações para preenchimento:

1) Aba Identificação

Na primeira Aba, Identificação do Produto, você deverá informar:

O Complemento será utilizado como uma continuação da descrição do produto, e será impresso nos documentos abaixo da referida descrição.

A Referência Alternativa será utilizada como um identificador do produto, para facilitar pesquisas e permitir agrupamento de produtos semelhantes em relatórios.

Em Grupo de Produtos deverá ser informado o grupo ao qual o produto pertence. A manutenção dos Grupos de Produtos está disponível através do menu Manutenção/Produtos/Tabelas.
Existem duas classificações para os grupos de produtos:

  1. Campos de Informações para Nota Fiscal;
    2. Campos relacionados às Unidades de Medida;
    3. NBM/SH;
    4. DNF;
    5. Impostos;
    6. Informações da Grade;

Origem: Você deve selecionar se o produto que está sendo cadastrado é um:

Se o produto for comprado/de terceiros você deverá informar também a sua Classificação para fins de relatórios gerenciais no Sistema Formação de Custos e controle do Beneficiamento Interno/Remanufatura. Neste caso você irá identificar que o produto é de um terceiro e para a fins de beneficiamento.

Ferramenta: Assinale esta opção se houver a necessidade de efetuar o controle de quais dos seus produtos são ferramentas.

Logo abaixo você poderá informar o Fabricante do produto, podendo utilizar a Razão Social.

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2) Aba Unidade de Medida/Informações NF

Em Unidades de Medidas você deverá informar a unidade de medida na qual o produto será armazenado em estoque e a unidade de medida na qual o produto será comercializado. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque para atualização do saldo do produto, uma vez que o saldo do produto é controlado na unidade de medida do estoque.

Exemplo: Estocagem de óleo em caixas contendo 10 unidades e faturamento em unidades:

Unidade de Medida de Estoque : CX (Caixa)
Unidade de Medida de Faturamento : UN (Unidade)
Taxa de Conversão : 0,1 (O sistema irá baixar parcialmente no estoque, até que 10 latas sejam vendidas e a caixa seja baixada integralmente em 1 caixa.)

Caso a unidade de medida de estoque seja indivisível, você deverá assinalar Unidade de Medida de Estoque Inteira. 

Em seguida você poderá informar o Peso Líquido e Peso Bruto do produto, e caso as unidades de medida do estoque e faturamento sejam diferentes, você deverá informar no item "Peso se refere à unidade de medida de" a qual delas os pesos se referem.

Em Informações para Nota Fiscal podem ser especificados o Nº de Volumes e a Espécie dos Volumes.

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3) Aba Informações Adicionais

Deverá ser informada a classificação do produto quanto a:

Principal local de armazenamento: Informe aqui qual é o principal local em que o produto permanece armazenado dentro da empresa. Exemplo: Disponível para Venda.

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4) Aba Informações Fiscais

Informações Fiscais: Aqui devem ser informadas:

Impostos: 

Deverão ser informadas as alíquotas de ICMS e IPI e se o produto Aproveita Crédito de PIS e Crédito de COFINS.

A alíquota de ICMS será utilizada para operações dentro do estado. Caso a operação seja interestadual, a alíquota utilizada será a cadastrada na tabela de "Alíquotas por Estado", acessível através do menu Manutenção/Tabelas/Alíquotas de ICMS por Estado.

O IPI pode ser informado como alíquota ou valor. No segundo caso, o valor informado será multiplicado pela quantidade informada no documento fiscal para definir o valor do imposto.

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5) Aba Desdobramentos

Nesta aba, caso você utilize Receita e Despesas e Centro de Custo, e para o produto essas informações sejam sempre iguais (mesma apropriação de Receita, Despesa e Centro de Custo) para todos os documentos cadastrados, você conseguirá cadastrar a apropriação e ao realizar o cadastro de um documento fiscal, a aba desdobramento será preenchida automaticamente de acordo com a apropriação cadastrada para o produto.

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6) Aba Detalhes

Detalhamento do Produto: Esta grade de detalhamento somente ficará visível se você utilizar o Sistema Controle de Estoque e a empresa definida estiver inicializada nele. Além disso, nos parâmetros adicionais da empresa no Sistema Controle de Estoque deverá estar assinalado que controla estoque por sistema de grade. A exclusão de um detalhamento somente será possível se não existir nenhum registro na caixa Grade para o detalhe selecionado ou se todos os registros da caixa Grade possuam todos os campos zerados.

Grade: Será utilizada apenas para consulta das quantidades e saldos dos produtos. Somente a coluna Localiz. Almox. ficará disponível para que você altere. Nesta grade serão exibidas as colunas de Data do Lote, Número do Lote do Fornecedor e todas as propriedades que são controladas por lote (mais detalhes em Parametrizando os Produtos)

Agrupa todas as características numa única linha na impressão da NF: Se esta opção estiver assinalada, os itens com mesmo código serão agrupados em uma só linha, independente de característica ou lote. Esta opção funciona em conjunto com a opção "Agrupa produtos com o mesmo código em um só linha", dos Parâmetros de Documentos.

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7) Aba Preços

Durante a edição ou visualização do produto, caso o usuário tenha direito à consulta de preços, eles estarão disponíveis para visualização:

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8) Aba Propriedades

Nesta aba você poderá informar as propriedades deste produto. (para cadastrar as propriedades, veja o item Parametrizando os Produtos).

Ao entrar na grade, na coluna propriedade, serão disponibilizadas todas as propriedades possíveis para o produto.

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Você poderá escolher a propriedade desejada, de acordo com as necessidades do produto que está sendo cadastrado. Para cada uma das propriedades escolhidas você deverá informar seu valor padrão. Para propriedades Calculadas o valor não deverá ser informado, pois o cálculo será feito automaticamente.

O produto em questão pode utilizar todas as propriedades, apenas algumas ou nenhuma delas. Por exemplo, no caso da Caneta Esferográfica, é possível controlar a Marca e o Peso da Embalagem. No caso de um caderno, por exemplo, já não faria sentido o controle dessas duas propriedades.

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9) Aba Foto

Na aba Foto, você conseguir incluir a Foto do Produto e a Simbologia do mesmo, para isso clique no botão com o desenho da máquina fotográfica e o Sistema irá pedir para que você informe o caminho onde essa informação está salva. Caso o tamanho da foto exceda as proporções do quadro, a mesma será ajustada proporcionalmente, sem distorção. A extensão da foto deve ser .BMP. Para as empresas que utilizam o banco MS SQL Server, recomenda-se não utilizar imagens com tamanho de arquivo superior a 30 KB.

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10 Especificações Técnicas

Informe nesta aba as especificações técnicas de seu produto

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11) Aba Anexos

Na aba Anexos você conseguirá anexar informações sobre o produto, como por exemplo Bulas de Remédio, Informações Técnicas, Manuais de Procedimento, etc

Para isso clique no botão novo e informe o caminho onde o arquivo está salvo

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Cadastrando Atividades Desoneradas (Lei 12.546/2011)

Veja também os Itens:

O cadastro das Atividades Desoneradas deverá ser realizado no menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Atividades Desoneradas

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Através desta tela serão cadastradas as atividades incluídas na Lei 12.546/2011.

O campo Código representa um identificador único para a atividade, através do qual podem ser realizadas outras operações do sistema (como a geração do Bloco P do EFD Contribuições, no sistema fiscal, ou a desoneração da folha de pagamento na geração da GPS, no sistema de folha de pagamento). 

O campo Descrição tem como finalidade nomear a atividade. O Cód. Receita indica o código de receita usado na guia DARF para recolher o valor correspondente a atividade e é usado na geração do Bloco P do EFD Contribuições.

O campo Data de inclusão é acessível apenas através do sistema de folha de pagamento. Ele indicará a data em que a Lei 12.546/2011 passou a abranger esta atividade.

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Parametrizando a Empresa

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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1) Aba MÊS E ANO DE EFETIVAÇÃO DOS PARÂMETROS

O cadastro de um novo parâmetro deve levar em consideração a alteração de enquadramento da empresa ou outra informação que seja relevante para que o sistema passe a considerar a parametrização a partir de uma determinada data. Esses parâmetros serão utilizados em todas as telas do sistema, levando em conta o período que você está escriturando, o relatório a ser emitido ou exportações para arquivos magnéticos. Isso faz com que você não precise ficar alterando os parâmetros da empresa para exportar algum arquivo de anos anteriores e cuja parametrização da época era outra (como a questão de enquadramento de micro empresa por exemplo), o sistema através do período informado para exportação irá selecionar os dados dos parâmetros da época, sendo que deverá estar cadastrado para o ano e mês que passou a fazer efeito para a escrita fiscal.

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2)  IDENTIFICAÇÃO

Ramo de Atividade
Indique o ramo de atividade da empresa:

Início das Atividades
Informe a data de inicio das atividades da sua empresa.

Inscrição Municipal - Informe a Inscrição Municipal da Empresa (A Inscrição Municipal é a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.

CNAE Principal - Informe o CNAE da Empresa (A Classificação Nacional de Atividades Econômicas é utilizada para determinar quais atividades são exercidas por uma empresa

Registro
Indique o órgão responsável pelo registro da empresa, o número de registro da empresa neste órgão e a data em que o registro foi efetuado.

Tributação- Informe qual a tributação da Empresa

Veja também:

Regime de Caixa - Defina Regime de Caixa se a sua empresa está autorizada a calcular e recolher o seu tributo com base no que efetivamente recebeu pelas vendas efetuadas ou serviços prestados, invés de considerar o valor dos documentos fiscais emitidos.

Escritura DIPI - Defina se sua empresa irá realizar a Escrituração da DIPI - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados. Essa opção só estará disponível se o ramo de atividade da empresa estiver definido como Comércio e Indústria e, quando você fizer a escrituração de suas notas fiscais, o sistema perguntará se deseja escriturar a DIPI para o documento. Clicando em sim, automaticamente o sistema disponibiliza a tela para que forneça os dados para o lançamento (Ver item Escriturando a DIPI). Porém, se você preferir não escriturar a DIPI em seguida, lembre-se de entrar no menu Movimentação/Escrituração da DIPI e fazer o lançamento para esse documento. Aí, forneça os dados completos sobre o lançamento (Ver item Escriturando a DIPI).

Emite NFs, para a Zona Franca de Manaus - Essa definição será feita para as Empresas que emitam Nota Fiscal com Destinatário da Zona Franca de Manaus. Se a empresa emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, no lançamento de suas notas fiscais de saída, deverá informar o CNPJ, estado e Razão Social de seus clientes e o município de destino das mercadorias. Para que esses campos estejam disponíveis para suas informações, você deve clicar nessa opção.

Checagem de mês e ano nos lançamentos contábeis - 
Se desejar que o sistema faça a checagem das datas dos lançamentos clique nessa opção.
O sistema disponibilizará, então, o campo para você informar o Período Corrente. No momento em que você fizer seus lançamentos, ou seja, a escrituração dos livros fiscais, e informar a data o sistema checará e, se a data não estiver no período informado nos parâmetros, o avisará. Na mudança do Período Corrente aparecerá uma mensagem indicando que as tabelas de Entradas, Saídas, Serviços e etc. não foram encontradas e se deseja criá-las, responda que sim.
IMPORTANTE: A definição de um Período Corrente incorreto, acarretará em criação de tabelas indevidas no sistema, por isso, tome cuidado no momento da mudança do Período Corrente.

Bloqueia acesso aos outros meses
Além de emitir o aviso, como descrito acima, o sistema pode, ainda, bloquear o acesso aos outros meses. Então, informando uma data diferente do período definido nos parâmetros, o sistema o avisa e, se for no lançamento de uma nota fiscal, não permite que você continue o seu lançamento, retornando sempre ao campo da data para que seja corrigida. Mesmo se você tentar editar um lançamento para alterá-lo o sistema avisará que o lançamento não se refere ao período corrente.

Controla Fechamento de Período - Esta opção deverá ser selecionada se você desejar que o Sistema bloqueie cadastro e edições de movimentações em períodos fechados, ou que por algum motivo não devem mais receber dados de escriturações.

Empresa de Construção Civil- Selecione essa opção se sua Empresa for de Construção Civil e você faça o controle e cadastro das obras

Empresa do Ramo Têxtil- Selecione essa opção se sus Empresa for do Ramo Têxtil que tenha ICMS Outorgado

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3) Aba LIVROS

LIVROS ENTRADAS

Informe:

Gera Automaticamente as Observações de Faturamento: Esta opção estará disponível se a empresa for "Micro Empresa" (estadual e/ou federal) e se escriturar livro de saídas e/ou serviços. Quando esta opção for assinalada, na impressão do livro de entradas, será impressa uma observação com o faturamento bruto do período, juntamente com as notas de venda e serviço correspondentes.

LIVROS SAÍDAS

Informe:

Caso você efetue operações de saídas para empresas de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações, você deve assinalar que Retém Impostos na Fonte para que os campos de PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRRF retidos na fonte estejam habilitados no livro para devida escrituração.

Escriturar Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI: Esta opção permite que você escriture as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI ao final da escrituração dos livros de Entrada e Saída, permitindo a geração do registro C197 que se refere a outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal. 

Importar/Exportar Código do Produto como Referência Alternativa - Essa seleção fará com que o Sistema substitua o Código do Produto pela Referência Alternativa do mesmo

Escritura Itens das Notas Fiscais: Esta opção permite que você escriture os itens de produtos das notas fiscais de entradas e saídas, permitindo a geração dos registros 54 e 75 que se referem a itens de produtos para posterior exportação para o Sintegra, além da geração dos registros referentes a combustíveis para o Programa Gerador de Registros Fiscais de Combustíveis - GRF. Você poderá escriturar os itens de todas as notas fiscais ou apenas os itens das notas fiscais de combustíveis se desejar. Porém para a exportação para o Sintegra dos registros 54 e 75 será necessária a escrituração dos itens de todas as notas fiscais.

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LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS
Informe:

LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS

Informe se fará a escrituração do Livro de Serviços Tomados. Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração.

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LIVRO CAIXA

Informe se:

Escrituração do Livro Caixa e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item Escriturando o Livro Caixa).
Você tem opção, ainda, de escriturar o livro caixa via vínculo na aba Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores.

LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Informe se a Empresa irá realizar a Escrituração do Livro de Movimentação de combustíveis

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4) Aba  IMPOSTOS 

PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

Se a empresa não é optante do Simples Nacional, ficará selecionado automaticamente que a empresa recolherá PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e IRPJ, demonstrando o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais. Veja mais informações em Manutenção dos Impostos Federais. Caso a empresa recolha o PIS e/ou COFINS e não seja Lucro Presumido, você deverá informar também a forma de recolhimento:

Informar também se possuíra Alíquotas Diferenciadas no caso de a empresa ser Lucro Presumido colocando a partir de que período começará o recolhimento.

Ao informar que recolhe Contribuição Social, estará disponível o campo para informar se possui direito ao Bônus de Adimplência Fiscal para Contribuição Social, conforme Instrução Normativa SRF 390 de 30/01/04, e a porcentagem do Bônus que incidirá sobre a base de cálculo total do imposto apurada durante o ano. O valor do Bônus e o valor utilizado para o calculo do imposto será demonstrado no menu Movimentação/Impostos Apurados

Informe também, no caso de filiais, se o recolhimento será ou não feito através da matriz. Essa informação somente estará disponível se, nos Dados Cadastrais da empresa, você informou que se trata de uma filial.

Informe:

Atenção: Para emissão do relatório de distribuição de lucro para os sócios será necessário  informar o código referente ao imposto IRPJ  e a % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços.

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ICMS/IPI/ISS

A) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe ICMS, você poderá informar:

O Código de recolhimento do ICMS será usado na impressão da GARE de ICMS e após esta impressão alimentará informações na tabela de Impostos Apurados, para exportação para a DCTF. Veja mais informações em Exportando Dados para a DCTF.

O Código do Prazo de Recolhimento será usado pela agenda de obrigações para que, quando você gere uma guia de recolhimento, o sistema traga a data de vencimento automaticamente, de acordo com a agenda.

O número do livro de Apuração do ICMS. Esta informação será utilizada na impressão do livro de Apuração do ICMS.

Se utiliza diferencial de alíquota do ICMS assinale esta opção, no momento da escrituração do livro de entradas, uma aba Diferencial de Alíquota, estará disponível para você registrar as informações.

A opção "Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais." é visível apenas para empresas situadas no estado do Rio de Janeiro. Ao ser marcada, ela indica que a empresa fará recolhimento do FECP quando houver saldo devedor no período, ou seja, o subtotal relativo as saídas do Estado é maior que o sobtotal relativo as entradas do Estado. Preencher a porcentagem FECP nesse caso.

B) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe IPI, você poderá informar:

C) Poderá ainda ser selecionado que a Empresa:

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 IMPOSTOS RETIDOS

Essas retenções são referente a SERVIÇOS TOMADOS

Ao assinalar as opções referente a:

Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte.

Para que a guia seja emitida corretamente é necessário que um código de histórico do livro caixa esteja informado que a operação é Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte. A emissão das guias terão como base os lançamentos do livro caixa.

Indique o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais.

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SIMPLES NACIONAL

Para que o Sistema habilite os campos da aba Simples Nacional, a aba Identificação, campo Tributação deverá estar definida como Simples Nacional

A Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Nacional. Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional ficarão habilitadas.

As opções ICMS e ISS da caixa Recolhe Impostos através do Simples Nacional deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional, não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total. 

Atenção: Essas opções somente serão válidas para as segregações que não há substituição tributária, pois independente de estar assinalada estas opções havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia".

Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos.

Por exemplo: se você já informou que o ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples, só estará disponível o campo referente ao IRPJ.

Informe também o Tipo de Classificação para a Segregação - Observações ou Classificação Fiscal, caso seja definido Tipo Classificação Fiscal, será obrigatória a Escrituração de todos os Itens das Notas.

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5) INTEGRAÇÕES

 CONTABILIDADE

 Informe se a empresa fará a integração com a Contabilidade, e também:

  1. a) Se haverá desdobramento dos códigos fiscais. O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa/Cadastra.
  2. b) Se fará a contabilização por centro de custo.
  3. c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social
  4. d) Informe se seus clientes e fornecedores serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os clientes ou fornecedores) ou Analíticos (clientes e fornecedores com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os grupos de contas de  clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR) onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas. Obs:As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no Plano de Contas da empresa.
  5. e) Se tratando de filial, informe qual o destino da exportação: matriz ou a própria filial.
  6. f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a razão social dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente.
  7. Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o Lançamento Contábil.

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LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES

GIA
Informe se a empresa entregará a GIA e se a empresa tem Substituição Tributária. Indique também o regime tributário. No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o valor fixado para o período. A exportação para o sistema da GIA você faz no menu Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica.

Livro Caixa
As opções de integração com o livro caixa estarão disponíveis apenas se a opção de Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada.

Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do livro de Entradas, Saídas e Serviços sejam gerados lançamentos para o Livro Caixa automaticamente. Veja mais informações em Integrando o Livro Caixa.
Utiliza Vínculo: a cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa. Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em Integrando o Livro Caixa

Financeiro

A opção de Integração com o Financeiro estará disponível apenas se utilizar o Sistema Financeiro. Assinalando esta opção no menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro será permitido configurar os códigos dos impostos para que, ao gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma duplicata como conta a pagar.

Centro de Custo

Se fará a contabilização por centro de custo, logo abaixo estará disponível os campos para você informar os níveis do Centro de Custo que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até 3 níveis de detalhe. Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu Manutenção/Tabelas/Centros de Custo (ver item Cadastrando Centros de Custo).

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IMPORTAÇÃO DE NFE E XML

Configurações padrão da importação de XML no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar onde estarão os arquivos a importar, para onde serão movidos os arquivos importados e se a tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida.

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PGDAS

Essa aba será utilizada apenas por empresas com tributação Simples Nacional, onde através do  Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma integração com o PGDAS.

Utilizando uma das duas opções o sistema será direcionado à página do PGDAS/Ecac  a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema.

Ao finalizar os sistema gerará alguns PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração)

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6) aba RESPONSÁVEL

EMPRESA

Preencha com os dados do Responsável pela empresa.

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ESCRITURAÇÃO

O responsável pela escrituração fiscal é a pessoa que atesta as informações fiscais contidas no sistema.

Os dados do responsável poderão ser informados nesta aba, quando houver um responsável diferente em uma ou mais empresas cadastradas no sistema, ou poderão ser informados na configuração do sistema, quando uma única pessoa for responsável por todas as empresas cadastradas no sistema.

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Help

Cadastrando Cálculos Automáticos

Veja também os Itens:

A finalidade dos Cálculos Automáticos é agilizar a digitação das informações nos livros fiscais, onde você poderá definir:

Definindo aqui estas configurações, no momento da escrituração dos livros você poderá escolher estes cálculos e apenas informando o valor contábil do movimento o sistema se encarregará de calcular os demais valores.

Tomando como exemplo a aba referente ao ICMS, definindo a Forma de Tributação o sistema irá habilitar os campos para que você configure os valores:

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Não tributada pelo ICMS - esta opção permite que você assinale em qual coluna do livro e valor não tributado deverá ser lançado;

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Tributado sem Redução da Base - você deverá informar a alíquota de ICMS que incidirá sobre o valor contábil, assim o sistema irá calcular o valor do imposto.

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Tributado com Redução da Base - Informe nesta opção a alíquota do ICMS e o percentual de redução da base. Além disso informe também em qual coluna do livro a diferença deverá ser lançada.

Na escrituração dos livros de entradas e saídas você poderá acessar estes cálculos através do botão "Cálculo Automático".

OBSERVAÇÃO: Para o Estado de Minas Gerais além das colunas Isentas e Outras de ICMS são previstas ainda as colunas Não Tributadas, Parcela de base de Cálculo Reduzida, Diferidas e Suspensas de acordo com RICMS. Estas colunas não estarão disponíveis nos livros se o estado da empresa for diferente de "MG".

 

Help

Escriturando Livro de Entradas

Veja também os Itens:

Para que você consiga realizar a escrituração do Livro de Entradas será necessário que você tenha definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa que irá Escriturar o Livro de Entradas

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ESCRITURANDO NOTA FISCAL DE ENTRADA

Para realizar a escrituração do seu Livro de Entradas entre no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Entradas.

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Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que vai escriturar o livro de Entradas

Fazendo um novo lançamento

1) Aba Informações Nota Fiscal

Documento fiscal
Informe:

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Dados do emitente
O emitente da nota deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor . Caso o emitente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.

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Informações Fiscais
Informe o código fiscal da operação e, tratando-se de código para operações fora do estado, informe também se o seu fornecedor é ou não contribuinte do ICMS.

Se você utiliza contabilização por centro de custo, esses campos estarão habilitados:
Se a nota fiscal é complementar e a que nota fiscal se refere este complemento. Isso para que o sistema agregue os valores da nota complementar à nota fiscal complementada. Mantendo, assim, o mesmo desdobramento de centro de custo. No momento da exportação para a contabilidade, os valores definidos na nota fiscal complementar serão somados aos valores da nota a que se refere o complemento. Sendo assim você verá apenas um documento registrado na contabilidade. Se você não utiliza contabilização por centro de custo, esses campos não serão habilitados, e você deverá cadastrar a nota fiscal complementar como uma nota comum.

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Transfere para o Livro de Saídas
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que é Empresa de Construção Civil e informou o código fiscal de remessa para a nota fiscal de saídas, esse campo estará disponível. Se você assinalar esta opção, o sistema gerará um lançamento no livro de saídas com os mesmos dados do registro de entradas que você está efetuando, exceto o Estado e o Código Fiscal de Operação. Essa situação facilita a escrituração dos livros para as empresas que tem a necessidade de escriturar no livro de saídas as notas fiscais relativas à aquisição de material para utilização na prestação de serviços de construção civil, tendo em vista que esse material foi enviado, pelo fornecedor, diretamente para o canteiro de obras.

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ICMS/IPI Valores Fiscais
Preencha com os valores constantes na sua Nota Fiscal. E, para facilitar o seu lançamento você pode utilizar o Cálculo Automático que funciona da seguinte forma:

No menu Manutenção/Tabelas/Cálculos Automáticos o sistema traz diversas formas de cálculos identificados por um código. Se você tiver uma situação diferente das já cadastradas é só entrar no menu e cadastrá-la.
No momento do lançamento, se você clicar no botão "Cálculo Automático" se abrirá uma tela onde você indicará o(s) código(s) da tabela para cálculo automático e os valores correspondentes a cada um deles. Feito isso, é só clicar no "OK" e o sistema completará o seu lançamento de acordo com as informações fornecidas na tabela de Cálculos automáticos.

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O sistema possui uma tabela de Alíquotas por Estado onde é feito o cadastramento das alíquotas de ICMS que poderão aparecer nas operações com determinado estado. Dessa forma o sistema poderá alertá-lo quando for realizado um lançamento com uma alíquota indevida.

Por exemplo: uma empresa do estado de São Paulo realizando uma compra de um emitente de Minas Gerais, se na tabela de Alíquotas por Estado estiver definido que a operação deve ter alíquota de 12% e você, por engano, escolher uma alíquota diferente, o sistema emitirá uma mensagem para que tal erro seja corrigido.

A cada item da nota fiscal, você indicará se há observações para constarem no lançamento do documento. Essas observações você cadastra no menu Manutenção/Tabelas/Observações/Entradas ou então no momento do lançamento. Ao clicar para pesquisar as observações o sistema apresenta na mesma tela o botão "Cadastra Nova Obs.Entrada".

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Nesta aba, se a empresa for um Estabelecimento Industrial ou Equiparado, estará habilitado o campo IPI Consta na NF. Este campo deverá ser preenchido com "N" caso a operação se enquadre no art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, que trata o crédito do IPI relativo às aquisições de matéria -prima, produtos intermediários e de material de embalagem de comerciante atacadista não contribuinte do IPI.

PIS Não-Cumulativo
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento do PIS na forma não-cumulativa, e que o código fiscal possui incidência de Crédito do PIS Não-Cumulativo, os campos referentes ao pis estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.

COFINS Não-Cumulativa
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da COFINS na forma não-cumulativa, e que o código fiscal possui incidência de Crédito da COFINS Não-Cumulativa, os campos referentes à Cofins estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.

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PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDOS NA FONTE

Para recolhimento unificado dos impostos retido deverá ser informado "Sim" no campo Recolh. Unificado Ret. Fonte, o campo PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte será habilitado onde deverá ser informado o valor total dos impostos.
A única restrição para a informação destes valores é a de que sua soma não deve ultrapassar o valor contábil da nota.

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2) Aba Informações Adicionais

Informe, também, a modalidade do frete, se nota fiscal de transporte, e se a emissão é própria ou de terceiros. Essas informações são necessárias para exportação para o Sintegra.

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No caso do seu emitente ser cadastrado como produtor Rural e você tenha informado isso ao sistema quando o cadastrou, o sistema disponibilizará os campos para que você preencha com o código do município para DIPAM e também o código da DIPAM, se houver, para que essas informações constem na exportação para a GIA.

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Nesta aba também estão disponíveis os campos para as informações do Sinco - Sistema Integrado de Coleta, que são o Tipo de Faturamento e a Descrição do Item de maior valor.

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3) Aba Integrações

Diferencial de Alíquota

Tendo informado nos parâmetros que você utiliza diferencial de alíquota e a operação for interestadual, o sistema disponibilizará esta aba na escrituração do livro de entradas. Nela, você informará a base de cálculo e a alíquota de ICMS interna (alíquota da operação se esta fosse dentro do estado). Na apuração do ICMS o sistema irá considerar esses valores para acréscimo no valor do ICMS ou dedução, dependendo das alíquotas informadas.

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Lançamentos para o Livro Caixa
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que haverá integração com o livro caixa, esta aba estará disponível, para que você informe as datas e os valores que deverão ser gerados no livro Caixa.

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Centros de Custo
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que haverá integração com a contabilidade, e que esta será feita por centro de custo e que, no cadastramento da contas contábeis para o código fiscal, ele será integrado à contabilidade, o sistema mostrará, também, a aba "Centros de Custo" para que você aproprie os valores correspondentes a cada um deles. Se seu centro de custo ainda não estiver cadastrado, você também poderá cadastrá-lo no menu  Manutenção/Tabelas/Centro de Custo.

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4) Aba Validadores

SPED

Nessa aba você deverá colocar as informações referentes ao Cupom fiscal, caso tenha existido a necessidade de emissão de Nota Fiscal. Deverá também informar o número da Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura. As informações referentes a Energia Elétrica / Gás somente serão disponibilizadas se o Modelo da nota fiscal for 06.

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SPED CONTINUAÇÃO

Caso a opção dos parâmetros "Escriturar Informações Adicionais para o EFD" esteja selecionada, será exibida uma nova aba na tela de escrituração de Notas Fiscais de Entradas. Esta tela possui duas visualizações diferentes para empresas optantes pelo PIS e COFINS Cumulativo, e Não-Cumulativo.


E para empresa optante pelo PIS/COFINS Cumulativo a tela exibida será a seguinte:

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A única diferença é o campo "Código de Ajuste PIS/COFINS" que deverá ser informado sempre que o código fiscal integrar as vendas. O código deste campo será utilizado nos registros M220 e M620 do EFD Contribuições.

A tabela de Códigos de Ajuste do ICMS deve ser preenchida quando houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações, em decorrência da legislação estadual. Para maiores informações, consultar o manual do EFD ou a legislação estadual vigente. 

Finalmente, clique no botão "Grava" ou pressione F5 para gravar seu lançamento.

Neste momento, caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais e o código fiscal utilizado se referir a operações com combustíveis (*.65* ou *.66* ou *.118 ou *.923 ou *.929) a tela abaixo será disponibilizada para escrituração das informações adicionais de combustíveis:

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A princípio o campo Dados do Local de Saída será preenchido com os dados do Emitente da nota fiscal de entrada, e os Dados do local de Entrega do Combustível será o da própria empresa definida. Se necessário você poderá alterar estas informações. É necessário lembrar que a empresa deverá estar cadastrada no cadastro de clientes para que, no momento da exportação para o Programa de Combustíveis o sistema encontre as informações necessárias.
Os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as informações da nota fiscal de entrada.

A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos parâmetros adicionais da empresa, que fará escrituração da DIPI, o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la.
Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens.

Se você informou que vai escriturar o Livro caixa e não optou por fazer a integração na aba de exportação nos parâmetros adicionais da empresa, o sistema perguntará se deseja escriturá-lo.

Se você informou nos parâmetros da empresa que vai escriturar  as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI, o sistema perguntará se deseja escriturá-las.

ATENÇÃO: Se você não fizer a escrituração da DIPI e do Livro Caixa na sequência do lançamento da Nota Fiscal, deverá entrar no menu Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração da DIPI e Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/ Escrituração do Livro Caixa e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa.

Uma outra forma de inserir dados no Livro de Entradas é a importação de dados, acessando o menu Utilitários/Importação de Dados/Arquivo Texto. Desta forma o sistema importa um arquivo texto com as informações num formato especificado para o Livro de Entradas, minimizando o trabalho de digitação.

Quando você acessar o menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/ Livro de Entradas/ Manutenção verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Função Extra 1- Exclusão dos Lançamentos de entradasimage-1684524982953.png . A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos.

Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com códigos fiscais diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas um dos lançamento de apenas um dos códigos fiscais, não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente.

SINTEGRA/DIFAL/SPED

Caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais, a aba Validadores> Sintegra/DIFAL/ SPED  estará disponível para que você informe os seguintes valores necessários ao Registro 54 conforme manual do convênio :

Registro do Frete
Registro do Seguro
PIS/COFINS
Complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS
Serviços não tributados
Registro de Outras despesas acessórias.

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5) Aba NF Exportação
Quando é informado CFOP com a seguinte configuração *.5**, como por exemplo 1.501, será habilitada a aba NF Exportação para que seja cadastrada informações para entrada de mercadoria destinada a exportação ("Trading Companies"), referente ao registro 85 da versão 5.2.0 do Sintegra.

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6) Aba Observações

Informe nesta aba as Observações da Nota Fiscal de Entrada que está sendo escriturada

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7) Para imprimir o Livro de Registro de Notas de Entrada acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Entrada

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Faça a configuração das informações que devem ser impressas no Registro de Entradas

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ESCRITURANDO LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS

Veja mais informações sobre Livro de Serviços Tomados no item

- Escriturando Livro de Serviços Tomados

A Escrituração do Livro de Serviços Tomados estará disponível se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba LIVROS>Serviços Prestados-Tomados foi definido que Escritura Livro de Serviços Tomados.

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No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados. Sua escrituração é muito parecida ao do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são:

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Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro.

Para imprimir o livro, basta acessar o menu:

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Para os demais municípios para a visualização dos Serviços Tomados você deverá acessar:

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Help

Escriturando Livro de Saídas

Veja também os Itens:

Para que você realize a escrituração do Livro de Saídas será necessário que nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Livros você tenha definido que Escritura o Livro de Saídas.

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Para escriturar o Livro de Saídas você entrará no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Saídas

1) Aba Informações

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Fazendo um novo lançamento

Documento fiscal
Informe:

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Atenção: Se você fará a integração com a contabilidade e seus clientes forem analíticos, ou se você informou nos Parâmetros Adicionais da empresa que emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, na tela que se abre para fornecimento das informações sobre o documento fiscal, você informará também os "DADOS DO DESTINATÁRIO".

Dados do Destinatário
O destinatário da nota, assim como o emitente, deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor (ver item Cadastrando Clientes / Fontes Retentoras e Cadastrando Fornecedores).
Caso o destinatário não esteja cadastrado, você pode cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.

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Informações Fiscais
Informe:

Se você utiliza contabilização por centro de custo, esses campos estarão habilitados:
Se a nota fiscal é complementar e a que nota fiscal se refere este complemento. Isso para que o sistema agregue os valores da nota complementar à nota fiscal complementada. Manterá, assim, o mesmo desdobramento de centro de custo. No momento da exportação para a contabilidade, os valores definidos na nota fiscal complementar serão somados aos valores da nota a qual se refere o complemento. Sendo assim você verá apenas um documento registrado na contabilidade. Se você não utiliza contabilização por centro de custo, estes campos não serão habilitados, e você deverá cadastrar a nota fiscal complementar como uma nota comum.

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Operações com veículos usados
Se a empresa realizar operações com veículos usados, você poderá informar o valor da aquisição destes veículos. Este valor será deduzido da base de cálculo dos impostos federais e do PIS Lucro Real.
Você deve informar o valor através do botão de cálculo automático ou diretamente no grid de valores. O campo Vl. Aquisição Veículos visto ao lado do campo com o valor contábil total é apenas informativo para que o usuário tenha ciência do valor total da nota gasto com aquisição de veículos. O campo Vl. Aquisição Veículos somente aparecerá para escrituração na nota caso o mesmo tenha sido habilitado nos Parâmetros Adicionais da empresa.

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Cálculo Automático

Preencha com os valores constantes na sua Nota Fiscal. E, para facilitar o seu lançamento, você pode utilizar o Cálculo Automático que funciona da seguinte forma: No menu Manutenção/Tabelas/Cálculos Automáticos o sistema traz diversas formas de cálculos identificados por um código. Se você tiver uma situação diferente das já cadastradas é só entrar no menu e cadastrá-la.
No momento do lançamento, se você clicar no botão "Cálculo Automático" se abrirá uma tela onde você indicará o(s) código(s) da tabela para cálculo automático e os valores correspondentes a cada um deles. Feito isso, é só clicar no "OK" e o sistema completará o seu lançamento de acordo com as informações fornecidas na tabela de Cálculos automáticos.

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Você indicará também, a cada item, se há observações para constarem no lançamento do documento. Aquelas observações que você cadastrou no menu Manutenção/Tabelas/Observações/Saídas ou então pode cadastrar no momento do lançamento. Ao clicar para pesquisar as observações cadastradas o sistema apresenta na mesma tela o botão "Cadastra Nova Observação de Saída". Através das Observações de Saída você poderá indicar se uma Nota Fiscal é Isenta de PIS e/ou COFINS ou ainda se tem algum desses impostos Retido na Fonte, ou ainda, se a Nota Fiscal é isenta de Simples Estadual.

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PIS Não-Cumulativo
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa é Lucro Real e que o código fiscal possui incidência de Pis, os campos referentes ao Pis estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas se houver. Esses valores serão utilizados na apuração do imposto.

COFINS Não-Cumulativa
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da COFINS na forma não-cumulativa, e que o código fiscal possui incidência de Crédito da COFINS Não-Cumulativa, os campos referentes à Cofins estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.

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2) Aba Informações Adicionais

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Informe também a modalidade do frete, se nota fiscal de transporte. Essas informações são necessárias para exportação para o Sintegra.

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As informações adicionais no Livro de Saídas funcionam como no Livro de Entradas:

Código do Município: 

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Para Base de Cálculo do IRPJ Informe:

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Para Base de Cálculo da Contribuição Social Informe:

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Nesta aba também estão disponíveis os campos para as informações do Sinco - Sistema Integrado de Coleta, que são

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Mapa Fiscal
Se, nos parâmetros da empresa, você informou no item livro de saídas que escritura Mapa Resumo ECF, essa aba estará disponível para que você informe os dados correspondentes a esse registro se o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelos 2B, 2C, 2D).
Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal. Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento. No entanto, o livro de saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas.

Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal.


Observação : As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo.
Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu Relatórios/Mapa Resumo ECF.

Se nos parâmetros adicionais na empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que "Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF", ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo "Número Mapa Resumo" para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal.

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3) Aba Integrações

Lançamentos para o Livro Caixa

Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que haverá integração com o livro caixa, essa aba estará disponível para que você informe as datas e os valores que deverão ser gerados no livro Caixa, conforme explicação no item Escriturando Livro de Entradas. E também mais informações em Integrando o Livro Caixa

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Centros de Custo
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que haverá integração com a contabilidade, e que esta será feita por centro de custo e que, no cadastramento da contas contábeis para o código fiscal, ele será integrado à contabilidade, o sistema mostrará, também, a aba "Centros de Custo" para que você aproprie os valores correspondentes a cada um deles. Se seu centro de custo ainda não estiver cadastrado, você também poderá cadastrá-lo no menu  Manutenção/Tabelas/Centro de Custo.

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4) Aba Validadores

Sintegra

Caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais, a aba Inf. Adicionais para o Registro 54 do Sintegra estará disponível para que você informe os seguintes valores necessários ao Registro 54 conforme manual do convênio :

Registro do Frete
Registro do Seguro
PIS/COFINS
Complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS
Serviços não tributados
Registro de Outras despesas acessórias.

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 SPED

Nessa aba você deverá colocar as informações referentes ao Cupom fiscal, caso tenha existido a necessidade de emissão de Nota Fiscal. Deverá também informar o número da Nota Fiscal para Entrega Futura. As informações referentes a Energia Elétrica somente serão disponibilizadas se o Modelo da nota fiscal for 06.

A Situação Tributária para ICMS, PIS e COFINS deverá ser informada para as notas de Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem, para as notas fiscais complementares e para as notas cuja situação do documento for igual a 08. Para as demais situações devera ser informados através da escrituração dos itens.

Estas informações são necessárias para EFD ICMS/IPI e EFD PIS/COFINS.

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EFD- REINF

Indicar o Tipo de serviço, quando o Tipo de Serviço é Construção civil o código da obra é obrigatório.

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5) Aba Observações

Informe nesta aba as observações da Nota Fiscal de Saída que está sendo escriturada

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Finalmente, clique no botão "Grava" ou tecle F5 para gravar seu lançamento.

Neste momento, caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais e o código fiscal utilizado se referir a operações com combustíveis (*.65.* ou *.66*) será disponibilizada a tela para escrituração das informações adicionais de combustíveis, conforme explicação no item Escriturando Livro de Entradas.

A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos parâmetros adicionais da empresa, que fará escrituração da DIPI, o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la. Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens(Ver item Escriturando a DIPI/Itens das Notas Fiscais).

Se você informou que vai escriturar o Livro caixa e não optou por fazer a integração na aba de exportação nos parâmetros adicionais da empresa, o sistema perguntará se deseja escriturá-lo (Ver item Escriturando o Livro Caixa).

ATENÇÃO: Se você não fizer a escrituração da DIPI e do Livro Caixa na sequência do lançamento da Nota Fiscal, deverá entrar no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração da DIPI e Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro Caixa e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa.

Quando você acessar o menu Movimentação/Livro de Saídas/Manutenção verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa image-1683323128554.png  .A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos.

Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com códigos fiscais diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas um dos lançamentos de um dos códigos fiscais, não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente.

Atenção: para a importação das Notas Fiscais Eletrônicas de Saídas saiba mais em Importando Nota Fiscal Eletrônica.

6) Para realizar a impressão do Livro de Saídas, acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas

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Defina a configuração para definição do que deverá ser impresso no Livro de Saídas

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Help

Escriturando Livro de Prestação de Serviços

Veja também os Itens:

No Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa deve estar selecionado a escrituração do Livro de Serviços Prestados. Selecionar também:

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Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:

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Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:

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Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços.

1) Aba Informações da Nota Fiscal

Informe:

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Dados do Tomador do Serviço
O tomador do serviço da nota, deverá ser cadastrado no sistema (ver item Cadastrando Clientes / Fontes Retentoras).
Caso o tomador não esteja cadastrado, você pode cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.

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O Campo Código da Obra deverá ser preenchido caso a empresa seja da Construção Civil e será utilizado para o envio do EFD Reinf.

A informação deste campo vale para que o Sistema Livros Fiscal possa ter acesso as informações que foram cadastradas para a Obra em questão, e utilizá-lo na impressão do relatório de demonstração Retenções do INSS.
Para o Sistema Folha de Pagamento esta informação será utilizada para buscar o valor do INSS Retido que foi informado para esta obra e considerar como outras deduções no calculo da GPS.

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O campo Tipo de Serviço será de preenchimento obrigatório caso a empresa vá entregar o EFD Reinf. Caso tenha preenchido essa informação nos Parâmetros Adicionais da empresa o campo dentro da nota será preenchido automaticamente.

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Lembre-se de que, nos parâmetros adicionais da empresa, você deverá ter informado o modelo do livro que vai escriturar: Modelo 1, 53 ou 51.

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Se você não preencheu o campo Código do Serviço nos Parâmetros Adicionais da Empresa e executa serviços enquadrados em mais de um código deve lembrar-se de informá-lo no lançamento de cada nota fiscal.

PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDOS NA FONTE
Estes campos somente ficarão disponíveis a partir de fevereiro de 2004 e serão utilizados no cálculo das contribuições para o PIS, COFINS e CSLL. É necessário, também, que esta nota fiscal seja escriturada no Livro Caixa para que o sistema possa calcular o valor dos impostos retidos de acordo com a data de recebimento dos serviços prestados.

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Pis Não-Cumulativo
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento do PIS na forma não-cumulativa e que o código fiscal possui incidência de PIS, os campos referentes ao PIS estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Esses valores serão utilizados na apuração do imposto.

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COFINS Não-Cumulativa
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da COFINS na forma não-cumulativa, e que o código fiscal possui incidência da COFINS, os campos referentes à COFINS estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.

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% Base de Cálculo da CSLL
Informe a alíquota Base a ser aplicada para cálculo da Contribuição Social quando a operação se enquadra na IN SRF 390 de 2004 (Resumo: " Relativamente à atividade de construção civil, havendo emprego de materiais a serem incorporados, em qualquer quantidade, à obra, será aplicado o percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta, para determinação da base de cálculo estimada da CSLL e do resultado presumido, observadas, ainda, as normas consolidadas na IN SRF n° 390, de 2004. ")
Se for preenchida com zeros, o sistema irá obedecer a alíquota base que está informada na tabela de Tributos Federais.

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2) Aba DES - Declaração Eletrônica de Serviços/Sinco
Se a sua empresa é do município de São Paulo, estará disponível a Aba Declaração Eletrônica de Serviços (DES) para informações complementares do livro de serviços referentes a essa declaração.
Ainda, para os livros de Serviços modelo 1 e 53, que possuem campos para informar valores de Materiais e Subempreitada, estarão disponíveis campos para informar:

SINCO

Nesta aba estão disponíveis os campos para as informações do Sinco - Sistema Integrado de Coleta, que são o Tipo de Faturamento e a Descrição do Item de maior valor.

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Quando você acessar o menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo1-51- 53/Manutenção verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa .A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos.

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3) Para a importação de notas de serviços acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados - Prefeituras.

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Selecione o modelo específico e preencha as informações requeridas pela tela de importação.

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Observação:

As notas de serviços são individuais por município. Caso não saiba com qual  layout importar verificar com a prefeitura do município.

4) Para a emissão do relatório de acessar Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços.

Selecione o modelo do Livro conforme habilitado anteriormente nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

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Help

Escriturando Livro de Serviços Tomados

Veja também os Itens:

Para que você faça a Escrituração das Notas de Serviços Tomados pela Empresa, no Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa deve estar selecionado a escrituração do Livro de Serviços Tomados.

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Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:

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Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:

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Se nas notas de serviços tomados houver retenção de impostos você deverá indicar os parâmetros dos impostos retidos.

Observação

Verifique a forma de recolhimento (individual ou unificado).

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Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços Tomados.

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1) Aba Informações Nota Fiscal

Informe:

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Dados do Emitente - informe os dados do Fornecedor emitente da Nota Fiscal de Serviços Tomados

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Informações Fiscais

Informe:

a) o Código do Serviço para recolhimento

b) o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo.

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2) Aba Informações Adicionais

Informe

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3) Aba Validadores

SPED CONTRIBUIÇÃO

Informe os dados para Ajuste e Documentos Fiscais Referenciados que deverão estar informados no arquivo para Entrega do SPED Contribuições

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EFD REINF

Informe os dados para geração e entrega do EFD REINF

Parâmetros dos Eventos Série R2010

Parâmetros dos Eventos Série R4000

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4) Aba Observação

Informe nesta aba as Observações importantes para a Nota Fiscal de Serviços Tomados que está sendo Escriturada

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IMPORTANTE

Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro.

5) Para imprimir o livro, basta acessar o menu:

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6) Para imprimir o relatório para os demais municípios acessar Relatórios/ Relatórios Auxiliares Mensais/ Conferência/ Serviços Tomados.

 

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Help

Escriturando Livro Caixa

Veja também os Itens:

Caso queira que o Sistema faça a escrituração automática do Livro Caixa acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Livros e sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.

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Na aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores marcar a opção “Integra Livro Caixa”.

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Será necessário realizar a escrituração das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa> Cadastra.

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Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

Assim, dependendo do tipo do histórico e operação, alguns campos estarão disponíveis para informações complementares. Como por exemplo, se o movimento for de Prestação de Serviços, os campos INSS, IRRF, Fonte Retentora estarão disponíveis no Livro Caixa.

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Para escriturar o Livro Caixa você entrará no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro Caixa.

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Agora você fará o lançamentos que deixou de efetuar na sequência dos lançamentos das Notas Fiscais e aqueles não amparados por Notas Fiscais de Entradas/Saídas/Prestação de Serviços.

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Na barra de ferramentas desta tela, além dos botões descritos no item "Fazendo a Manutenção das Informações" você encontrará, também, os botões:

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image-1683323265183.png Calcula Saldo: Ao clicar neste botão abre-se a tela onde você informará a data limite para que o sistema lhe forneça o saldo. Depois é só clicar no "OK" e o sistema lhe dará o saldo do seu Livro Caixa até aquela data informada.

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image-1683323274757.png  Renumera Lançamentos: Realiza, automaticamente, a renumeração dos lançamentos do livro caixa em ordem sequencial, de acordo com a ordem cronológica.

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image-1683323283645.png  Elimina por Faixa: A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando assim, a exclusão de lançamentos indevidos.

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Cadastrando Histórico para Livro Caixa

O Sistema já possui alguns históricos padrões já cadastrados. Para efetuar um cadastro de Histórico do Livro Caixa de forma manual acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa.

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Cadastre os históricos conforme a necessidade indicando o tipo de movimento (Recebimento/ Pagamento). Para as operações de Retirada de Sócios e Outros irá habilitar os campos referente as informações padrão, que ao informar o histórico na escrituração do livro caixa será questionado se deseja importar essas informações, não necessitando digitação.

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Fazendo um novo lançamento

O lançamento se divide em duas partes: a identificação, onde você informará a data do lançamento e o código do histórico a ser utilizado. O nº do lançamento o sistema fornecerá automaticamente; e dados complementares, para você fornecer o nº do documento e o seu valor.

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Clique no "Grava" ou tecle F5 para gravar seu lançamento.

Observação : Se você assinalou nos Parâmetros Adicionais da empresa, na aba de Integrações , que integra com o Livro Caixa, deverá tomar cuidado ao alterar informações que foram originadas pela escrituração das notas fiscais para que não haja divergências de informações. Bem como, excluir alguma informação.


 

 

Help

Escriturando Livro de inventário

Veja também os Itens:

Para que você consiga realizar através do Sistema Livros Fiscais a Escrituração do Livro de Inventário, a Empresa não poderá estar inicializada no Sistema Controle de Estoque, caso ela esteja inicializada no CE, o Livro de Inventário será escriturado através dele.

Menu para visualização do Livro de Inventário através do Sistema Controle de Estoque

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Para escriturar o Livro de Inventário você entrará no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Inventário. 

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Para iniciar o processo você deverá, antes escolher o período ao qual se refere a escrituração.      

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Clicando no botão OK, o sistema apresentará a tela de pesquisa de produtos inventariados, podendo cadastrar, visualizar ou editar estes produtos através da seguinte tela:

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Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Registro de Inventário.

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Obs: através do Livro de Inventário o sistema irá gerar o Bloco H para o EFD ICMS/IPI.

Help

Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

Veja também os Itens:

Para escriturar o CIAP você entrará no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do CIAP>Fichas dos Bens.

 CIAP é o Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.

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Você deverá cadastrar uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem, 

Informe:

a) Informações para nota de entrada

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b) informações para nota de saída

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c) Informações Adicionais

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d) Informações para o EFD

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Posteriormente você fará os lançamentos dos Créditos/Estornos para cada uma das Fichas abertas, acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP>Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS

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Informe:

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Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção Geração Automática dos Créditos/Estornos acessando o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP>Geração Automática dos Estornos/Créditos

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Que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha.

Os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da GIA e na Apuração de ICMS. Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP.

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Ao clicar em OK será apresentada a mensagem que a Geração foi concluída

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Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem. É muito importante informar, neste momento, o valor do Estorno de ICMS por Saída ou Perda.

 

Help

Escriturando os itens das notas fiscais (entrada e saídas)

Veja também os Itens:

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa  selecionar que a empresa fará a escrituração dos itens de entradas e saídas onde  os mesmos serão escriturados automaticamente durante a importação das notas. Caso não faça a importação das notas poderá fazer a escrituração manual dessas informações.

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Aba Livros>Entradas/Saídas

Defina:

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Se você realiza escrituração de empresas industriais deverá  parametrizá-las para escriturar a DIPI e preencher a Classificação de Contribuintes do IPI, na aba Identificação dos Parâmetros Adicionais da Empresa.

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 Estará disponível no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração dos  Itens das Notas Fiscais.

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A escrituração apenas da DIPI, onde permite que você informe os dados dos itens das notas fiscais e as informações do IPI (essa opção somente ficará habilitada caso a empresa for do ramo de atividade INDÚSTRIA).

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A escrituração dos itens das notas fiscais, possibilita além das informações do IPI que você também registre as informações adicionais dos itens dos produtos para geração do registro 54 e 75 para exportação para o SINTEGRA e também, se sua empresa for do setor de combustíveis, a geração do arquivo para importação no Programa Gerador de Registro Fiscal - Combustível GRF.

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Antes de escriturar a DIPI ou os Itens das Notas Fiscais você deverá entrar no menu Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal 

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E cadastrar todos os produtos que constam de suas notas fiscais das suas empresas, e que devem, portanto, ser informados na DIPI, atribuindo a cada um deles um código, informando o Código NBMSH e sua Descrição. No caso de produtos do setor de combustíveis, além do NBMSH você deverá informar o código de correspondência no SEFAZ.
Além desse cadastro na tabela de Classificação Fiscal, você poderá incluir seus produtos no Cadastro de Produtos que foi disponibilizado para facilitar a escrituração dos itens das notas fiscais. Para cadastrar os produtos você acessará o menu Manutenção/Produtos.

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Se você parametrizou sua empresa apenas para escriturar a DIPI, esta tela será apresentada:

a) Busque pelo número do documento

b) informe os dados do produto que está sendo escriturado

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Se  a empresa for do ramo de comércio os itens serão escriturados no mesmo menu

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Se você realizar importação de XML, o sistema irá cadastrar todas as informações contidas nos Xmls referente aos produtos como:

Portanto todo o detalhamento dos produtos ficará escriturado no Livro de Itens de Entradas/ Saídas.


Help

Incluindo valores de estornos de ICMS, ICMS ST, ICMS Difal, ICMS FCP e IPI

Para escriturar os valores de estornos de ICMS, ICMS ST, ICMS DIFAL, ICMS FCP e IPI você deverá acessar o menu Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos 

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Informe:

Para o ICMS e ICMS Substituição Tributária deve ser informado, também, o código do Sub-Item (uma codificação exigida pela GIA Eletrônica).

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Para apuração do Simples Estadual deverá ser cadastrado o valor referente a Devolução de Compra de mercadoria oriunda de outro Estado (Diferencial de Alíquota), informando no campo Tipo 'Estorno de Débito'.

Esses valores serão, automaticamente, incluídos na apuração desses impostos.

Help

Exportando dados para o Convênio ICMS - SINTEGRA

Veja também os Itens:

Para realizar a Exportação dos dados pra o Convênio ICMS - SINTEGRA você deve acessar o menu Utilitários/Exportação de Dados/SINTEGRA/GRF- Combustíveis 

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você poderá gerar o arquivo para ser analisado pelo SINTEGRA e imprimir o recibo de entrega desse arquivo.

Informe:

a) Caso o período a ser gerado seja totalmente anterior a 2003, você terá a opção de gerar o arquivo utilizando o layout novo ou antigo, de acordo com a opção Portaria CAT 104/2003.

b) Se o período for parcial ou totalmente anterior a 2003, você poderá assinalar a opção Desconsidera 4º digito dos códigos fiscais * .99.*, para que o último dígito de códigos fiscais antigos, como 5.99.1, seja desconsiderado, se o validador não estiver preparado para eles.

c) Assinalando a opção "Gera Arquivo de Combustíveis", o sistema irá gerar o arquivo com as informações necessárias ao Programa Gerador de Registros Fiscais - Combustíveis - GRF de acordo com as informações adicionais de combustíveis escrituradas no livro de Entradas e Saídas, além das informações dos itens das notas fiscais.

d) Quando você clicar em "OK" o sistema abrirá a tela para que você informe onde deseja que o arquivo seja gerado e avisará quando a geração estiver concluída.

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Assinalando a opção

O sistema irá gerar as informações cadastradas no livro de inventário referente ao período de geração do arquivo.

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Assinalando a opção "Gera Registro 88 para os meses sem movimentação de entradas e/ou saídas" o sistema irá gerar os registros 88SME e 88SMS para informar que não houve movimentação para os livros de entradas ou saídas.

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Exportando dados para a GIA Eletrônica

Veja também os Itens:

          

Para que você consiga realizar a exportação dos dados para a GIA Eletrônica deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais

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 Verifique se o nome completo da empresa está correto e se foi informada a Inscrição Estadual da mesma.

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Nos Parâmetros Adicionais da Empresa marcar que haverá a “Entrega a GIA”. Marcar também se terá Substituição Tributária e o Regime Tributário.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa verificar se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem  estar preenchidos.

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Verificar também se o cadastro do contador está completamente preenchido.

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Após a escrituração das notas fiscais da empresa na Escrituração dos Livros Fiscais,  para fazer a geração da GIA - RJ acessar o Menu Utilitários> Exportação de Dados> GIA Eletrônica.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

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Agora, acesse o PVA da Gia Eletrônica e faça a importação do Arquivo

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Exportando dados para o PJ - Simples

Veja também os Itens:

Para a exportação de dados para o PJ Simples - Declarações Simplificadas, nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar definido que a Empresa pertence ao enquadramento ao Simples Nacional, em seguida, depois de todas as escriturações realizadas corretamente você deverá acessar o menu Utilitários/Exportação de Dados/PJ Simples/Parâmetros 

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No menu Parâmetros você deverá indicar informações adicionais necessárias à geração do arquivo.

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Para a conferência desses dados gerados, existe o Relatório Auxiliar para o PJ Simples, que está no menu Relatórios/Relatórios Auxiliares Anuais/Auxiliar para PJ Simples

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Informe o Período para conferência e peça a visualização

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Para a geração do Arquivo acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/ PJ Simples/Geração

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Você poderá gerar o arquivo a ser exportado para o programa da Receita Federal, definindo:

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Se você não configurar os Parâmetros para a geração do Arquivo, o Sistema apresentará mensagem informando que é Necessário configurar os Parâmetros

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Depois de salvar o arquivo, acesse o validador do PJ Simples e faça a importação do mesmo


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Exportando dados para o SINCO - Arquivo Simplificado (Sistema Integrado de Coleta)

O programa Sistema Integrado de Coleta (SINCO) - Arquivos Contábeis, disponível no site da RFB na Internet  www.receita.fazenda.gov.br, possibilita importação e validação dos arquivos contábeis, bem como das tabelas relacionadas.

Para realizar a exportação de dados para o SINCO você deve acessar o menu Utilitários/Exportação de Dados/SINCO - Sistema Integrado de Coleta.

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Informe:

 As datas, inicial e final, devem compreender o mesmo ano.  O arquivo gerado será o Simplificado.

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Os registros de Entrada serão gerados no arquivo ENTR+Ano.txt, dentro do diretório escolhido. Por exemplo, se você estiver gerando o arquivo para o ano de 2022, o nome do arquivo gerado será ENTR2022.txt.

Para os registros de Saídas, o arquivo gerado será SAID+Ano.txt, obedecendo o mesmo critério acima.

A exportação será feita de acordo com o Ato Declaratório Executivo nº 15, de 23 de outubro de 2001. O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br).

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Exportando dados para o DIPJ

Veja também os Itens:

A Escrituração Contábil Fiscal(ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de Julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014.

São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo Lucro real, Lucro arbitrado ou Lucro Presumido, salvo algumas exceções.

Para a geração da DIPJ você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>DIPJ

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Menu Parâmetro, informe

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Depois de definidos os Parâmetros para a geração do arquivo, acesse novamente o menu em Geração e defina

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Para a conferência das informações acesse:

1) Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ

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2) Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ

Acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Classificação da Operação dos CFOPs para DIPJ

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Defina se:

Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela ECF ( Escrituração Contábil Fiscal).

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3) Relatório Auxiliar Anual para a DIPJ

Acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para DIPJ

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Defina o Ano

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Exportando dados para DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)

Veja também os Itens:

A DCTF, sigla para Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, é uma obrigação fiscal acessória imposta às empresas brasileiras. O objetivo dessa declaração é informar à Receita Federal sobre os valores devidos e pagos de impostos, contribuições e taxas federais.

Para que a exportação para DCTF funcione corretamente, você deverá efetuar os seguintes procedimentos

a) Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais-Estaduais

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Você deverá informar o código da Receita com 6 dígitos. Os dois últimos dígitos se referem ao dígito verificador que deverá ir para o arquivo da DCTF. Também informe a identificação do Imposto. Todos os impostos a serem exportados para DCTF devem ser cadastrados nessa tabela. Mesmo aqueles que não são calculados pelo sistema Fiscal como por exemplo CPMF, IOF e outros.

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b) Ao gerar as guias de recolhimento (DARFs), através do menu Relatórios/Guia de Recolhimento

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O sistema irá gravar os dados referentes a cada imposto gerado na Tabela de Impostos Apurados. Acessando o menu Movimentação/Impostos Apurados

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Editando a informação você verá a seguinte tela :

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Você verá que algumas informações o sistema gerou, automaticamente, de acordo com o pedido de impressão da guia de recolhimento. Outras, como Valor de Multas e Juros, Valor a Recolher, Data do Recolhimento, e Referência, dependem da informação do usuário, porque se referem às informações do DARF recolhido.

O campo devido identifica se o imposto deveria ser pago no mês, ou se é um valor que deverá ficar para o mês seguinte (Valor Acumulado). O sistema assinala esse campo de acordo com o limite para recolhimento dos DARFs informado na configuração do sistema. Os que não forem devidos, não vão para a DCTF, uma vez que serão somados à próxima apuração do imposto. Se essas informações refletirem exatamente os DARFs recolhidos, você não terá trabalho no momento de gerar a DCTF.

c) Antes de efetuar a exportação, acesse o Menu Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Parâmetros para cadastrar algumas informações adicionais 

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As informações referentes à Periodicidade de Apuração dos impostos devem ser coerentes com a Qualificação da Pessoa Jurídica e da Forma da Tributação do Lucro para que, no momento da exportação, o Validador da DCTF não rejeite seus dados.

Nesta tela é definido o modo de geração da DCTF, se será Mensal ou Trimestral, conforme seleção será definido o validador utilizado..

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d) Depois, você deverá acessar o menu Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Geração

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Para efetuar a geração do arquivo para DCTF, informe:

Lembre-se de que parte das informações dependem de você. Se estas estiverem incorretas acarretará em erro na importação pelo sistema da DCTF. Sendo assim, mantenha o arquivo de impostos apurados sempre atualizado, para minimizar o seu trabalho no final de cada trimestre.

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Após a definição das informações clique em OK e o Sistema apresentará mensagem informando que o Processo foi Concluído

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Acesse o Validador da DCTF e faça a importação do Arquivo

 

Help

Exportando dados para Portaria CAT 44/2008 - Relação das Mercadorias em Estoque

Veja também os Itens:

Para geração do arquivo digital da Portaria CAT 44 de 28/03/2008, você deverá primeiramente acessar o menu Movimentação/Estoque Substituição Tributária 

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Para informar a relação das mercadorias em estoque conforme previsto na portaria CAT 44 de 28/03/2008. Maiores detalhes consultar a portaria, aqui retratamos apenas as formas de cálculo do imposto..

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O valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes será calculado com base no Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST divulgado pela Secretaria da Fazenda será calculado mediante a seguinte fórmula:

a) em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA: Imposto devido = (base de cálculo x alíquota interna) + (base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna);

b) em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional”: Imposto devido = base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna;

Considerando-se, para determinação da base de cálculo, o valor da entrada mais recente da mercadoria.

Observação: Quando existir preço final a consumidor divulgado pela Secretaria da Fazenda, em substituição ao disposto no § 1º, o valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes deverá ser calculado:

a) em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA: Imposto devido = base de cálculo x alíquota interna;

b) em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional”: Imposto devido = (base de cálculo da saída - base de cálculo da entrada) x alíquota interna;

Considerando-se, para determinação da base de cálculo da saída, o preço final a consumidor, divulgado pela Secretaria da Fazenda;

Desconsiderando-se, na hipótese da alínea “b” do item 1, os itens em que a base de cálculo da entrada for igual ou superior à base de cálculo da saída.

Os campos calculados, como Valor Total, Imposto Substituição, somente serão calculados pelo sistema se estiverem com valor igual a zero, do contrário o sistema irá acatar o que você informar. 

Para gerar o arquivo acessar o menu Utilitários/ Exportação de dados/Portaria CAT44 - Estoque Substituição Tributária.

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Defina:

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Ao clicar em OK defina o local onde o arquivo será salvo

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Agora acesse o validador e importe o arquivo gerado pelo Sistema

 

Help

Importando Nota Fiscal Eletrônica

Veja também os Itens:

Para importar uma Nota Fiscal Eletrônica acesse o menu Utilitários /Importação de Dados/Arquivos no padrão Emissor NF-e.

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A importação de dados referente a Nota Fiscal Eletrônica consiste em importar todas as notas fiscais emitidas ou recebidas pela empresa definida, ou seja, serão consideradas as notas cujo CNPJ do emitente ou do destinatário é igual ao da empresa definida.

Informe:

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Após a importação dos Arquivos, você deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais e realizar a conferência da importação, de acordo com o tipo de nota importada

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Help

Importando Arquivos TXT

Veja também os Itens:

Você poderá realizar a importação de Arquivos TXT, agilizando assim, o processo de digitação na escrituração dos Livros Fiscais.

Esses dados devem ser gerados em padrão texto, seguindo rigorosamente todas as especificações descritas no item Layouts dos Arquivos Texto.

Para realizar a importação das informações, com o arquivo texto gerado, acesse o menu Utilitários/Importação de Dados/Arquivos TXT.

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Na tela que se abre escolha o arquivo para o qual os dados serão importados e informe a localização do(s) arquivo(s) texto.
Clique no botão “OK” e aguarde que o processo seja concluído.

Defina se a Tabela que receberá a importação é:

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Em seguida Informe o Diretório (endereço) onde está salvo o Arquivo TXT que será importado

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Layouts dos Arquivos Texto

LIVRO CAIXA

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

LIVRO DE ENTRADAS

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.


2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.


3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.


4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).


5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:
0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1);

1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);
2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1).


6. Situação de Documento Fiscal:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.


7. Indicador da Natureza do Frete Contratado:
0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor;
1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente;
2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito);
3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,
não geradores de crédito);
4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica
9 - Outras.


Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo
de Entradas por Centro de Custo.

ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas

LIVRO DE SAÍDAS

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OBSERVAÇÕES
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
5. Situação de Documento Fiscal:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo.
08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de
Saídas por Centro de Custo

SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota
fiscal contida no Livro de Saídas

SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

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LIVRO DE SERVIÇOS

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).


Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi-
ços por Centro de Custo.

SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços.

ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA)

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros).

ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA)

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

DIPI DE ENTRADAS

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros)

DIPI DE SAÍDAS

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

CLIENTES

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.

CLIENTES - PESSOA JURÍDICA

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OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

CLIENTES - PESSOA FÍSICA

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.

CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES

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OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

FORNECEDORES

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.

CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES

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OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’

MAPA RESUMO ECF

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Nota 1: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais.
Como exemplos, considere alíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”
18% => deve ser informado “1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

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Nota2: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributária/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o
Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF.


OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.

DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL)

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Nota 3: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”
18% => deve ser informado “1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

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PRODUTOS

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

QTDE

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.
5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).


Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo
com as informações complementares das notas fiscais:

ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS

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OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados na tabela de produtos.

Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Entradas

image.png

Indice

Versão

Campo

Tipo

Tamanho

Descrição

1


Abrev

C

8

Nome Abreviado da Empresa

2


Nota

C

9

Número do Documento

3


NumeroEmit

C

18

CNPJ/CPF do emitente quando fornecedor (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”)

4


NumeroCli

C

18

CNPJ/CPF do emitente quando cliente (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um fornecedor. Logo o campo NumeroEmit deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”)

5


Modelo

C

2

Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento do ICMS (Não pode ficar em branco)

6


Série

C

3

Informar a série da Nota Fiscal


(Preenchimento obrigatório).

7


CodFiscal

C

6

Informar o código fiscal 9.999

8


CodDesd

C

3

Informar “000”

9


Item

C


Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório)

10


CodAjuste

C

10

Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED

11


DescrComplAjuste

C

100

Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED

12


BaseICMS

N


Base de Cálculo do ICMS.

13


AliqICMS

N


Alíquota do ICMS

14


VlICMS

N


Valor ICMS

15


BaseICMSRF

N


Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte

16


AliqICMSRF

N


Aliquota do ICMS Retido na Fonte

17


VlICMSRF

N


Valor ICMS Retido na Fonte

18


VlOutros

N


Valor Outras ICMS

19


Migrado

C

1

Deixar em Branco

20


CodAjContrCred



Deixar em Branco

image.png

OBSERVAÇÕES:
1. Nas configurações de importação o CFOP deve estar marcado a opção da "Portaria Cat 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197. 

Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Saídas 

image.png

Índice

Versão

Campo

Tipo

Tamanho

Descrição

1


Abrev

C

8

Nome Abreviado da Empresa

2


Nota

C

9

Número do Documento

3


Modelo

C

2

Modelo do documento de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)

4


Série

C

3

Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório).

5


CodFiscal

C

6

Informar o código fiscal 9.999

6


CodDesd

C

3

Informar “000”

7


Item

C


Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório)

8


CodAjuste

C

10

Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED

9


DescrComplAjuste

C

100

Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED

10


BaseICMS

N


Base de Cálculo do ICMS.

11


AliqICMS

N


Alíquota do ICMS

12


VlICMS

N


Valor ICMS

13


BaseICMSRF

N


Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte

14


AliqICMSRF

N


Aliquota do ICMS Retido na Fonte

15


VlICMSRF

N


Valor ICMS Retido na Fonte

16


VlOutros

N


Valor Outras ICMS

17


Migrado

C

1

Deixar em Branco

18


CodMunicOrig

C

7

Código Município de Origem (Deixar em Branco)

19


CodMunicDest

C

7

Código Município de Destino (Deixar em Branco)

20


Placa

C

7

Placa do Veículo (Deixar em Branco)

21


UFVeiculo

C

2

Estado Veículo (Deixar em Branco)

image.png

OBSERVAÇÕES:
1. Nas configurações de importação o CFOP deve estar marcado a opção da "Portaria Cat 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197. 

Help

Importando Arquivos Temporários

Veja também os Itens:

É possível realizar a importação de arquivos agilizando assim o processo de digitação na escrituração dos Livros Fiscais.

Esses dados devem ser gerados em arquivos .DB que estarão dentro de sua própria base de dados, seguindo, rigorosamente, todas as especificações descritas no item no item Layouts dos Arquivos Texto.


Para realizar a importação das informações, acesse o menu Utilitários/Importação de Dados/Arquivos Temporários.

image-1684259098060.png

Na tela apenas Clique no botão “OK” e aguarde que o processo seja concluído.

Automaticamente, o sistema detectará quais tabelas contém dados e efetuará a importação. Nesta tela você tem um botão que cria as tabelas vazias para receber os dados a serem importados. As tabelas que o sistema espera são as seguintes:

image-1684259123613.png

image-1684259142442.png

Caso o Sistema não encontre arquivos que possam ser importados será apresentada a mensagem Não existem dados a serem importados

image.png

Help

Cadastrando Impressora

Não será necessário cadastrar imporessoras no Sistema, pois ele busca automaticamente as impressoras que estão cadastradas no Windows de sua máquina.

Para você cadastrar as impressoras que serão utilizadas pelo sistema, acesse o menu Utilitários/Impressoras.

image-1684259299436.png

image-1684259312571.png

Você deve cadastrar todas as impressoras para as quais você necessitará enviar os relatórios, devendo porém, definir uma única impressora como padrão.

No momento da impressão dos relatórios, se você não redefinir a impressora, o sistema o enviará para a impressora padrão.

Fonte de Impressão para relatórios texto na impressora Gráfica : Você poderá alterar a fonte da impressão de relatórios modo texto nas impressoras gráficas se a fonte "Courier" não está trazendo um resultado satisfatório nos relatórios. Em algumas marcas de impressora Gráfica esta fonte fica muito clara. A frente do campo da fonte, você poderá ver um exemplo de como a fonte ficará no relatório.
Importante: No preview dos relatórios a fonte não será assumida, continuará a Courier..

A opção Atualiza a impressora para todos os computadores estará disponível durante a edição. Caso assinalada, as alterações efetuadas na configuração da impressora serão refletidas em todos os computadores que utilizem esta impressora. Caso contrário, serão apenas efetivadas no computador atual.

Os valores das margens Direita e Inferior não surtirão efeito na emissão de relatórios em modo gráfico.

 

Help

Utilizando a agenda de obrigações

O sistema controla os vencimentos dos impostos através da agenda de obrigações. Se o imposto a ser controlado for o ICMS, você deverá informar Código do Prazo de Recolhimento, senão o Código da Receita

Portanto, se você pretende utilizar a agenda disponível no sistema, deve informar esse código na sua tabela de Impostos Federais (menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais)

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E em todos os campos que o sistema apresente para essa informação como, por exemplo, os Códigos para Adicional do IRPJ e para o Simples que são informados no menu Utilitários/Configurações do Sistema.

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image.png

image.png

Com os Códigos da Receita e/ou Prazo de Recolhimento devidamente cadastrados entre no menu Utilitários/Agenda 

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image-1684259653426.png

Cadastre todos as suas obrigações.
Ao pedir a impressão da Guia de Recolhimento o sistema trará, automaticamente, o Código da Receita ou Prazo de Recolhimento e a respectiva data de vencimento.

Help

Imprimindo Termos de Abertura e Encerramento

Para que você faça a impressão do Termo de Abertura e Termo de Encerramentos dos Livros de sua Empresa, acesse o menu Relatórios/Termos de Abertura e Encerramento ,

Você terá a opção de impressão dos termos de abertura e encerramento para os livros fiscais.

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Após definir qual é o Livro que terá o termo de abertura e encerramento impresso, será apresentada a tela para que você defina as informações que o Sistema não possui

Termo de Abertura

Termo de Encerramento

Defina também:

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Os únicos livros que terão uma tela de impressão diferente do padrão acima serão os Livros de Prestação de Serviço (modelos 1, 51, 53 e 56), mas o processo de impressão será o mesmo.

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Em todos os livros existe uma opção para informar se imprime local para assinatura do contador, para informar se imprime a qualificação do contador e para informar se imprime local para assinatura do sócio. Se a terceira opção for assinalada, você deverá informar qual o sócio.

Termo de Abertura

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Termo de Encerramento

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Help

Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI

Veja também os Itens:

A Importação de dados no padrão do validador EFD ICMS/IPI consiste em importar todas as notas fiscais informadas no arquivo, ou seja, serão consideradas as notas cujo CNPJ informado no registo 0000 é igual ao da empresa definida.     

Para importar uma Arquivo acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do validador EFD ICMS/IPI. 

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 Informe:

REGISTROS QUE O SISTEMA IRÁ IMPORTAR

BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS

REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA
REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM(PRODUTO E SERVIÇOS)
REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO

 

BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)

REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NF-e (CÓDIGO 55)
REGISTRO C120: OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01)
REGISTRO C165: OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS (CÓDIGO 01)
REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)
REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 E 55)
REGISTRO C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B E 55)
REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C410: PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 02 e 2D)
REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02 e 2D)
REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
REGISTRO C590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)

 

BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)

REGISTRO D100: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA ( CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)
REGISTRO D110: ITENS DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 8B)
REGISTRO D140: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09)
REGISTRO D150: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AÉREO (CÓDIGO 10)
REGISTRO D160: CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)
REGISTRO D162: IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS (CÓDIGOS 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27)
REGISTRO D170: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26)
REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57)
REGISTRO D195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL
REGISTRO D197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
REGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
REGISTRO D590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E 22)

 

BLOCO H: INVENTÁRIO FÍSICO

REGISTRO H010: INVENTÁRIO

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Realizando operações por Grupo de empresas

Veja também os Itens:

Para facilitar o seu trabalho o sistema oferece a opção de você realizar algumas operações por Grupo de Empresas.

Para a realização de Operações por Grupo de Empresas, primeiramente acesse o menu Utilitários/Grupos de Empresas 

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Crie seus Grupos.

Ao clicar no botão “Novo” o sistema disponibiliza a tela para que você nomeie o grupo e selecione as empresas que farão parte dele. Você poderá:

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Quando você for realizar, por exemplo, a Geração Automática , o sistema disponibilizará a tela para que você informe se é individual ou em grupo, é neste caso que estes grupos serão utilizados.

Alguns relatórios, o MRP, o planejamento de vendas e a programação da produção consideram as quantidades de todas as empresas que pertencem ao grupo que contém a empresa inicializada.

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Clicando na opção "Grupo" você deve informar o nome do Grupo para o qual deseja imprimir as Guias .

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O mesmo procedimento deve ser repetido para outras operações que oferecem essa opção.

É importante que você forme os grupos de acordo com as características da empresa e de acordo com a natureza de cada operação a ser executada.

 

Help

Relacionamento entre Produtos e Fornecedores

Veja também os Itens:

Para fazer visualizar o relacionamento entre produtos e fornecedores você deve acessar o menu Manutenção/Produtos/Fornecedores.

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Nesta opção você visualizará o relacionamento entre cada produto e seu(s) respectivo(s) fornecedor(es).

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Caso você informe o "Valor Acordado" e a "Data Vigência", na opção Contrato de Fornecimento, ao gerar uma Ordem de compra ou Notificação de recebimento o "Valor Acordado" será automaticamente importado para o campo "Valor Unitário", caso o prazo esteja dentro da "Data Vigência".

Importante

Se você realizar a importação de XML no momento da Escrituração dos Livros, esse vínculo entre Produto e Fornecedor será realizado automaticamente pelo Sistema

 

Help

Cadastrando Alíquotas por Estado

Para visualizar, conferir e alterar as alíquotas de ICMS para cada Estado, você deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas por Estado. 

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Nessa tela deverão ser confirmadas  as alíquotas de destino para cada estado. 

Deverá ser informado também se o estado tem convênio com empresas optantes do simples nacional para efeito de cálculo da Substituição Tributária, selecionando essa opção quando a empresa for optante do simples nacional e o estado de destino tiver convênio com optantes do simples nacional o valor do ICMS deverá ser deduzido do valor da substituição tributária.

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Percentual de acréscimo à alíquota do Simples a título do ICMS:

Para recolhimento do ICMS através do simples deverá ser informado a porcentagem que deverá ser adicionado junto a alíquota do Simples Federal.

Deverá ser informado o mês e ano de início do convênio do estado com o simples e o limite de faturamento para empresa de pequeno porte caso seja diferente do estabelecido pela União.

 

Help

Desbloqueando Tabelas

Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas.

É o caso, por exemplo, da importação de dados de Arquivo Texto.

Durante cada um desses processos, a tabela ficará bloqueada para alterações, sendo desbloqueada no final do processo. Caso ocorra algum erro durante a execução, ela poderá permanecer bloqueada, ou seja, o acesso para inclusão ou envio de informações não será permitido.

Caso isto ocorra, acesse o menu Utilitários/Desbloqueia Tabelas, informe a tabela que você deseja desbloquear e, se for o caso, o ano. Clique no botão com o desenha da lixeira  e a tabela será desbloqueada.

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Help

Criando Empresas Modelo

Veja também os Itens:

Para que você possa compreender melhor o funcionamento do sistema existe a opção da criação de Empresas Modelo através do menu Utilitários/Criação de Empresas Modelo.

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São empresas fictícias criadas apenas para ilustrar a movimentação de uma empresa. Cada empresa possui características diferentes em sua atividade e parametrização, podendo ser utilizadas para testar os relatórios e as movimentações.

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Help

Controlando os usuários do Sistema

Veja também os Itens:

CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:

Definindo Usuários Individuais:

Acessando o menu Manutenção/Usuários/Cadastra ou Manutenção você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.

Verifique que existe a opção "Usuário Modelo", se esta opção for assinalada este usuário será considerado Modelo, podendo ter outros usuários que seguirão o seu Padrão de Permissões. Veja mais informações no item Definindo Usuários Modelo, logo abaixo.
Caso possua Usuários Modelo, você poderá informar no campo Padrões de Permissões o nome do usuário modelo.

Para restringir os recursos aos quais ele não terá direito de acesso você tem 2 opções :

1) Manutenção/Usuários/Direitos/Direitos por usuário: Escolha o usuário ao qual dará os direitos e, em seguida, clique no "cadeado". O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas dentro de cada sistema, e todas assinaladas com a letra "S" indicando que ele tem direito a ela. Você poderá informar a letra "N" para aquelas que não permitirá ao usuário em questão executar.

2) Manutenção/Usuários/Direitos/Empresa por Usuário: Você poderá definir quais as empresas que este usuário terá direito de acessar. Porém, essa opção apenas estará disponível se, na configuração da empresa, você informou que utilizará Restrição de Usuários por Empresa (Ver item Utilitários/Configurações do Sistema)

Você verá que no menu Manutenção/Usuários/Direitos, existem outras duas opções : Usuários por Direito e Usuários por Empresa que funcionam da mesma forma das descritas acima, a diferença é que ao invés de informar o usuário e quais recursos do sistema e empresas ele tem acesso, você informará qual recurso do sistema e a empresa e verá quais usuários tem permissão de acesso a eles.

Importante: Você apenas conseguirá definir acessos a usuários que não tenham padrão de permissões preenchidos em seu cadastro pois, tendo essa informação, as permissões desse usuário estarão configuradas nos acessos definidos ao usuário modelo.

Definindo Usuários Modelo :

O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.

Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu Manutenção/Usuários/Cadastra ou Manutenção, com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo" no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados. Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.

image-1684522704354.png                                    

Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.

Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.

Copiando Direitos de Usuários :

Acessando a tela Manutenção/Usuários/Direitos/Direitos por Usuário você pode através do botão Função Extra 3 image-1684523097283.png  copiar direitos de um usuário para outro.

Quando o usuário iniciar o sistema informando seu nome e sua senha e tentar definir uma empresa, o sistema só permitirá se for uma empresa autorizada pelo "SUPERVISOR", caso contrário, receberá o aviso de que não tem acesso àquela empresa. Os recursos aos quais ele não tem direito de acesso estarão desabilitados no menu.


CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO

Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/ Manutenção, aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como remetente dos e-mails emitidos pelo sistema:

1) E-mail do usuário: E-mail do usuário (será usado como remetente).

2) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu login.

3) Senha do e-mail: Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado.

                 image-1684522715840.png

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em Testar envio de e-mail. Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO

Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.

Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção, aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha).

No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão (em Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção, aba Configuração de E-mail), será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.

Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"

TROCA PERIÓDICA DE SENHA

A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.              

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Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.

Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.

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Mantendo a segurança do Sistema - Cópia de Segurança

Veja também os Itens:

Para que você mantenha o seu sistema em segurança, ou seja, tenha seus dados protegidos diante de problemas ocorridos com seu equipamento (como quedas de energia, que podem provocar danos nos equipamentos e no sistema) ou mesmo problemas que possam ocorrer com a própria utilização do sistema, orientamos que sejam feitos jogos de "backup" para cada dia de trabalho e que seja efetuada a Cópia de Segurança toda vez que você fizer alterações no sistema.

Jamais mantenha somente uma cópia de Segurança. Se você trabalhar dessa forma, estará se arriscando a sobrepor ao arquivo "bom" com um arquivo danificado. Uma vez executado, o processo é irreversível e a recuperação de seus dados torna-se impossível.

É imprescindível que antes de executar alguns procedimentos como por exemplo uma atualização, um fechamento anual ou o envio de dados para Arquivo Morto, você faça a cópia de segurança. No caso dos fechamentos e envio de dados para o Arquivo Morto faça uma Cópia de Segurança extra.

Para fazer a Cópia de Segurança entre no menu Utilitários/Ferramentas do Sistema/Cópia de Segurança.

image-1684523275977.png

Informe o Drive, Diretório e Nome do arquivo de Cópia.

Por padrão, a cópia de segurança será gerada no diretório onde estão instalados os Sistemas, no subdiretório Cópias, com o nome do arquivo CopiaLF.zip. Se você deixar dessa forma, estará gerando uma Cópia de Segurança dentro do próprio equipamento. É interessante ter essa cópia mas é imprescindível fazê-la também em pendrives ou HD externos. Para tanto você deve indicar drive desejado e o nome do arquivo.
Para efetuar a cópia de segurança, os demais módulos deverão estar fechados para não haver o risco de corrompimento.


Caso a cópia esteja sendo efetuada em uma unidade removível, estará disponível a opção Apaga conteúdo do disco de destino. Caso seja assinalada, os locais serão esvaziados automaticamente. Também é possível, através da opção Inclui Modelos de Documentos, copiar as consultas, etiquetas e documentos que foram configurados através do configurador de documentos. Caso seja preciso uma cópia de tamanho reduzido, pode ser assinalada a opção Não Considera Arquivos Mortos. Caso tenha sido assinalada deverá ser informado a partir de qual ano as tabelas Mensais e Anuais serão incluídas na cópia. Não se esqueça que, caso não inclua os dados em arquivo morto na cópia de segurança, eles não poderão ser recuperados no futuro, caso seja necessário.

Gera Cópia dos Demais Sistemas: Ao executar a rotina de cópia de segurança de um determinado sistema, automaticamente seja gerado a cópia dos demais, dispensando a necessidade de abrir um módulo por vez para a geração das mesmas.

Na parte inferior são mostradas as empresas cadastradas nos sistemas. Por padrão, todas as empresas serão incluídas nas cópias de segurança. Caso alguma delas seja desmarcada, ela não será incluída na cópia. Desta forma é possível criar cópias de segurança contendo dados de apenas uma ou de um conjunto específico de empresas.

Finalmente, clique em "Efetua Cópia" e aguarde o processo. Ao final será exibida a mensagem: "Cópia de Segurança Realizada com Sucesso".

Para restaurar dados de uma cópia de segurança criada anteriormente, acesse o menu Utilitários/Ferramentas do Sistema/Restauração de Dados.

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O processo de restauração de dados é similar ao de criação da cópia de segurança. Deve ser informada a localização de uma cópia existente. Caso seja uma cópia válida do sistema, serão exibidas as empresas existentes na cópia, para que sejam selecionadas quais serão restauradas. Por padrão, todas as empresas são restauradas.

Caso você esteja restaurando dados de uma empresa que já está cadastrada no sistema, os dados dessa empresa serão substituidos pelos contidos na cópia de segurança. Caso assinale a opção Substitui dados existentes, os dados das outras empresas existentes no sistema serão eliminados. Caso essa opção não tenha sido assinalada, eles serão mantidos.

A opção Inclui Modelos de Documentos poderá ser assinalada para que sejam restaurados as consultas, etiquetas e documentos do configurador contidos na cópia. Caso eles possuam o mesmo nome que documentos já existentes no sistema, eles serão substituidos. Já a opção Não considera arquivos mortos poderá ser assinalada para acelerar o processo de restauração, caso os dados dos arquivos mortos não sejam necessários. Caso seja assinalada, deverá ser informado o ano a partir do qual as tabelas anuais e mensais serão consideradas.

Antes de efetuar cópia de segurança ou a restauração de dados, certifique-se de que nenhum usuário esteja acessando o sistema de outra máquina, ou mesmo acessando outro sistema. Se isto ocorrer o sistema não permitirá que você execute esta rotina.

A segurança do sistema depende exclusivamente de você.

Nós não se responsabiliza por problemas que possam ocorrer caso o usuário não esteja procedendo de acordo com a orientação dada para a manutenção das cópias de segurança.

 

 

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Manutenção dos Impostos Federais

Veja também os Itens:

Para que o Controle dos Impostos e as Guias de Recolhimento sejam geradas corretamente, é necessário que você cadastre algumas informações no Sistema.

Para isso acesse o menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais,

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Você terá acesso à tabela de impostos federais que as empresas devem recolher

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Importante

Esta tabela é comum a todas as empresas, podendo haver mais de um código para o mesmo imposto dependendo da necessidade de cada empresa.

Observação: A partir de 01/09/2003 começou a vigorar a alíquota base de serviços para a Contribuição Social. Esta alíquota será aplicada sobre o valor relativo às notas de prestação de serviço da empresa e como já foi dito, estará habilitado apenas se o imposto for Contribuição Social.

Você deverá:

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 Preencha corretamente as informações e o Sistema irá realizar a apuração dos Imposto e geração das guias de Recolhimento corretamente.

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Visualizando os acessos aos Sistemas

Acessando o menu Utilitários/Ferramentas do Sistema/Acessos aos Sistemas neste momento, você poderá visualizar todos os acessos aos Sistemas que estão sendo realizados no momento, permitindo a verificação de quem está acessando, de qual máquina e a qual sistema.

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É importante saber que você somente conseguirá fazer uma Cópia de Segurança, uma Restauração de Dados ou mesmo a Criação das Empresas Modelo se nenhuma outra pessoa estiver acessando, no momento, qualquer sistema.

 

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Configurando Auditoria do Sistema

O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração.

Para ativar o recurso de auditoria acesse o menu Utilitários/Configuração Gerais

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Assinale a opção Ativar Auditoria.

A opção Somente os novos registros deverão ser auditados deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas.

Servidor, Porta e Versão - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird.

Caminho do arquivo de dados no servidor : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria.

Usuário e senha indicam o usuário e senha do banco de dados.

Controle de Senhas se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado.

Se marcada a opção Armazena configuração de tela por usuário o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema.

Se marcada a opção Utilizar geração automática de códigos nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico.

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VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS

Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão image-1684523666831.png, que quando acionado abrirá a tela de auditoria:

SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA

Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas:

 - Registro selecionado na tela de manutenção: Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta.

Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão image-1684523775827.png  (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações.

 - Todos os registros (uma exibição por vez): Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela.

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Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão image-1684523844287.png   (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados.

 - Todos os registros:  Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas.
Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados.

SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA

Em Filtros de Pesquisa você poderá determinar o Período, se os tipos de registros apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados.

Ele irá apresentar também os sistemas que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de clientes, vários sistemas serão apresentados.

Em Usuário você poderá especificar um usuário ou todos.

Na caixa Tabelas, estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações.

A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados :

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O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Clientes Pessoa Jurídica). Apresentará o número do cliente que é a chave de identificação na tabela.

Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas.

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Escriturando Atividades Imobiliárias

Se a sua empresa exerce Atividades Imobiliárias será necessário que você faça a Escrituração relativa a essas atividades no Sistema.

Para fazer a escrituração de suas Atividades Imobiliárias entre no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Atividades Imobiliárias. 

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Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, estiver informado  que tem impostos PIS e COFINS.

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Para a escrituração das Atividades Imobiliárias você encontrará duas abas

Aba Atividade Imobiliária, informe:

01 – Venda a Vista de Unidade Concluída;
02 – Venda a Prazo de Unidade Concluída;
03 – Venda a Vista de Unidade em Construção;
04 – Venda a Prazo de Unidade em Construção;
05 – Outras..

01 – Terreno adquirido para venda;
02 – Terreno decorrente de loteamento;
03 – Lote oriundo de desmembramento de terreno;
04 – Unidade resultante de incorporação imobiliária;
05 – Prédio construído/em construção para venda;
06 – Outras

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Aba Custos da Unidade Imobiliária

Neste registro deve a pessoa jurídica relacionar a parcela do custo incorrido da unidade imobiliária vendida que não deve compor a base de cálculo do crédito. De acordo com a legislação tributária, não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física, bem assim dos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.

neste registro deve a pessoa jurídica relacionar a parcela do custo orçado da unidade
imobiliária vendida que não deve compor a base de cálculo do crédito. De acordo com a legislação tributária, não dará
direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física, bem assim dos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.

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Depois de informar todos os dados salve a informação

  

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Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições

Veja também os Itens:

A geração do arquivo deverá ser mensalmente. Após a geração caso tenha alguma inconsistência nos dados quanto ao cadastro de empresas, clientes e fornecedores será aberta uma tela com as inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo. Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD.

O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de NCM, Códigos de Municípios do IBGE, etc para consultas.

Acessando o menu Utilitários/Exportação de Dados- SPED/Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições

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O sistema apresentará a tela para geração do arquivo.

Aba Principal informe:

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Aba Regime de Apuração, informe

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Aba Informações Adicionais, informe

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Informações Obrigatórias para geração do arquivo:

Frente aos testes realizados com a versão do Sistema Livros Fiscais que está preparada para a exportação de dados para o EFD (Escrituração Fiscal Digital), achamos de grande valia solicitar aos clientes que realizem a manutenção das informações pré-existentes no sistema. Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas:

1. Código de Situação Tributária (CST): No cadastro dos itens dos lançamentos de Entradas e/ou Saídas deverá ser informado o CST referente aos impostos PIS, COFINS e IPI. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal.

2. Código NCM: No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal

3. Código de Município (Tabela IBGE): No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

4. Código do CRC: Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

5. Código do País: No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a "XX". Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código.

6. Indicador da Natureza do Frete Contratado:  Para empresas que possuem lançamentos de Entradas e/ou Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros.

7. Código da Base de Cálculo do Crédito: No cadastro de um CFOP na aba "Classificação da operação", informar qual classificação se enquadra aquele CFOP.

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8.Código da situação do documento fiscal: No cadastro de lançamentos de Entradas e/ou Saídas, este código se refere a situação do lançamento. Ex: Regular, Cancelado.

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9.Registro Tratados: Foram tratados para a exportação os seguintes Blocos: Bloco 0, Bloco A, Bloco C, Bloco D, Bloco M, Bloco 1, Bloco 9.

BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS.

REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0

REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA

REGISTRO 0110: REGIMES DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO

REGISTRO 0111: TABELA DE RECEITA BRUTA MENSAL PARA FINS DE RATEIO DE CRÉDITOS COMUNS

REGISTRO 0140: TABELA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO

REGISTRO 0145: REGIME DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE

REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA

REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E SERVIÇOS)

REGISTRO 0206: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA ANP (COMBUSTÍVEIS)

REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO

REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL

REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0

BLOCO A: DOCUMENTOS FISCAIS - SERVIÇOS (NÃO SUJEITOS AO ICMS)

REGISTRO A001: ABERTURA DO BLOCO A

REGISTRO A010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO A100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO

REGISTRO A170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO

REGISTRO A990: ENCERRAMENTO DO BLOCO A

BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)

REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C

REGISTRO C010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO C100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) e NF-e (CÓDIGO 55)

REGISTRO C110: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55)

REGISTRO C120: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01)

REGISTRO C170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55)

REGISTRO C180: CONSOLIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS PELA PESSOA JURÍDICA (CÓDIGO 55) – OPERAÇÕES DE VENDAS

REGISTRO C181: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE VENDAS – PIS/PASEP

REGISTRO C185: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE VENDAS – COFINS

REGISTRO C190: CONSOLIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (CÓDIGO 55) – OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS.

REGISTRO C191: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS – PIS/PASEP

REGISTRO C195: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO - OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS – COFINS

REGISTRO C199: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 55)

REGISTRO C380: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) - CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

REGISTRO C381: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – PIS/PASEP

REGISTRO C385: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – COFINS

REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGOS 02 e 2D)

REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 02 e 2D)

REGISTRO C481: RESUMO DIÁRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF – PIS/PASEP (CÓDIGOS 02 e 2D).

REGISTRO C485: RESUMO DIÁRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF – COFINS (CÓDIGOS 02 e 2D)

REGISTRO C490: CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59)

REGISTRO C491: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) – PIS/PASEP

REGISTRO C495: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) – COFINS

REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) – DOCUMENTOS DE ENTRADA/AQUISIÇÃO COM CRÉDITO.

REGISTRO C501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 06, 28 e 29) – PIS/PASEP

REGISTRO C505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 06, 28 e 29) – COFINS

REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C

BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)

REGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D

REGISTRO D010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO D100: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)

REGISTRO D101: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – PIS/PASEP

REGISTRO D105: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – COFINS

REGISTRO D200: RESUMO DA ESCRITURAÇÃO DIÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DECARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)

REGISTRO D201: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – PIS/PASEP

REGISTRO D205: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – COFINS

REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) – DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO

REGISTRO D501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – PIS/PASEP

REGISTRO D505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – COFINS

REGISTRO D600: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)

REGISTRO D601: COMPLEMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓDIGOS 21 E 22) - PIS/PASEP

REGISTRO D605: COMPLEMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓDIGOS 21 E 22) – COFINS

REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D

BLOCO F: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES

REGISTRO F001: ABERTURA DO BLOCO F

REGISTRO F010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO F100: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS

REGISTRO F150: CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE ESTOQUE DE ABERTURA

REGISTRO F200: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA

REGISTRO F205: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA – CUSTO INCORRIDO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA

REGISTRO F210: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - CUSTO ORÇADO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA

REGISTRO F600: CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE

REGISTRO F700: DEDUÇÕES DIVERSAS

REGISTRO F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F

BLOCO M – APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITO DO PIS/PASEP E DA COFINS

REGISTRO M001: ABERTURA DO BLOCO M

REGISTRO M100: CRÉDITO DE PIS/PASEP RELATIVO AO PERÍODO

REGISTRO M105: DETALHAMENTO DA BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – PIS/PASEP

REGISTRO M200: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DO PERÍODO

REGISTRO M210: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DO PERÍODO

REGISTRO M400: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP

REGISTRO M410: DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP

REGISTRO M500: CRÉDITO DE COFINS RELATIVO AO PERÍODO

REGISTRO M505: DETALHAMENTO DA BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – COFINS

REGISTRO M600: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS DO PERÍODO

REGISTRO M610: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS DO PERÍODO

REGISTRO M800: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – COFINS

REGISTRO M810: DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – COFINS

REGISTRO M990: ENCERRAMENTO DO BLOCO M

BLOCO P: APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

REGISTRO P001: ABERTURA DO BLOCO P

REGISTRO P010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO P100: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

REGISTRO P200: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

REGISTRO P990: ENCERRAMENTO DO BLOCO P

BLOCO 1: COMPLEMENTO DA ESCRITURAÇÃO – CONTROLE DE SALDOS DE CRÉDITOS E DE RETENÇÕES, OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS E OUTRAS INFORMAÇÕES

REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1

REGISTRO 1100: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – PIS/PASEP

REGISTRO 1300: CONTROLE DOS VALORES RETIDOS NA FONTE – PIS/PASEP

REGISTRO 1500: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – COFINS

REGISTRO 1700: CONTROLE DOS VALORES RETIDOS NA FONTE – COFINS

REGISTRO 1990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 1

BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9

REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO

REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9

REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

 

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Escrituração e Exportação DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)

Veja também os Itens:

ESCRITURAÇÃO  E EXPORTAÇÃO DMED

A Declaração de Serviços Médicos (DMED) é uma obrigação tributária que demanda atenção especial daqueles que atuam na área da saúde. Seu propósito é fornecer à Receita Federal informações detalhadas sobre os serviços médicos prestados, contribuindo para a transparência fiscal.

A DMED deverá ser entregue, obrigatoriamente, por todas as pessoas jurídicas e equiparadas prestadoras de serviços de saúde como hospitais, laboratórios, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e clínicas médicas de qualquer especialidade, e operadoras de planos privados de assistência a saúde com funcionamento autorizado pela ANS. Sua geração é anual.

Para que você consiga realizar a escrituração DMED sua empresa precisa estar parametrizada que:

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A exportação da DMED busca as informações dos serviços prestados cadastrados nos livros de serviços ou busca as informações cadastradas no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços/Informações Adicionais DMED.

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Nessa tela deverá ser cadastrado:

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Acessando o menu Utilitários>Exportação de dados/DMED

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O Sistema apresentará a tela de Exportação de Dados DMED

Nessa tela deverá ser informada:

A exportação da DMED buscará todas as notas de serviços prestados cadastrados naquele período e buscará também as informações adicionais cadastradas acima, para assim montar o arquivo da DMED conforme seu layout.

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Layout da exportação da DMED

Identificador Dmed: Registro de informação da declaração.
Identificador RESPO: Registro do Responsável pelo preenchimento.
Identificador DECPJ: Registro de informação do declarante pessoa jurídica.
Identificador PSS: Registro de informação do prestador de serviço de saúde.
Identificador RPPSS: Registro de informação do responsável pelo pagamento ao prestador dos serviços de saúde.
Identificador BRPPSS: Registro de informação do beneficiário do serviço pago.
Identificador FIMDmed: Registro identificador do término da declaração.


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Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI

Veja também os Itens:

A geração do arquivo deverá ser mensal. Após a geração caso tenha alguma inconsistência nos dados quanto ao cadastro de empresas, clientes e fornecedores será aberta uma tela com as inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo. Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD.

O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de NCM, Códigos de Municípios do IBGE, etc para consultas.

Acessando o menu Utilitários/Exportação de Dados- SPED/Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI

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O sistema apresentará a tela para geração do arquivo.

Aba Principal, informe

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Aba Informações Adicionais, informe

- Informações do Contador - endereço, numero, complemento, bairro, cep, codigo cidade, UF e CNPJ

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Aba Documentos Fiscais, informe

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Aba Informações para o Inventário, informe

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Aba Informações NF Energia Elétrica, informe

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Aba Informações NF de Comunicação e Telecomunicação, informe

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Informações Obrigatórias para geração do arquivo:

Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas:

1.Código de Situação Tributária (CST): No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal.

2.Código NCM: No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal

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3.Código de Município (Tabela IBGE): No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

4.Código do CRC: Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador, nos Parâmetros Adicionais da Empresa

5.Código do País: No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a "XX". Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código.

6.Notas fiscais complementares: Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo.

 

Informações para Geração do arquivo:

No cadastro da Classificação Fiscal deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP.

7.Livros de Entradas e Saídas: Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc.

8.Itens das Notas Fiscais: O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações.

Blocos e Registros tratados na exportação:

BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS 

REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE                             
REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0
REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE
REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO
REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA
REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA
REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS)    
REGISTRO 0206: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA PUBLICADAPELA ANP (COMBUSTÍVEIS)   
REGISTRO 0220: FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES
REGISTRO 0300: CADASTRO DE BENS OU COMPONENTES DO ATIVO IMOBILIZADO
REGISTRO 0305: INFORMAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO BEM
REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO
REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL
REGISTRO 0460: TABELA DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL
REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS
REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS
REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0

 BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)

REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C
REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NF-e (CÓDIGO 55)
REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)
REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO
REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO
REGISTRO C115: LOCAL DA COLETA E/OU ENTREGA (CÓDIGO 01, 1B E 04)
REGISTRO C120: OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01)
REGISTRO C130: ISSQN, IRRF E PREVIDÊNCIA SOCIAL
REGISTRO C140: FATURA (CÓDIGO 01)
REGISTRO C141: VENCIMENTO DA FATURA (CÓDIGO 01)
REGISTRO C165: OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS (CÓDIGO 01)
REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)
REGISTRO C172: OPERAÇÕES COM ISSQN (CÓDIGO 01)
REGISTRO C173: OPERAÇÕES COM MEDICAMENTOS (CÓDIGO 01 e 55)
REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 E 55)
REGISTRO C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B E 55)
REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
REGISTRO C310: DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
REGISTRO C320: REGISTRO ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
REGISTRO C321: ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 02)
REGISTRO C350: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
REGISTRO C370: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 02)
REGISTRO C390: REGISTRO ANALÍTICO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 2D)
REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 2D)
REGISTRO C410: PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGO 2D).
REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 2D)
REGISTRO C425: RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D).
REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 2D).
REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 2D)
REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D)
REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NF/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NF CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NF/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NF/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NF/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
REGISTRO C590: REG. ANALÍTICO DO DOC. - NF/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓD 06), NF/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓD 29) E NF CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C

BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)

REGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D
REGISTRO D100: NF DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO                                          (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE                                   FERROVIÁRIO DE CARGA ( CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57).
REGISTRO D110: ITENS DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
REGISTRO D120: COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08) E DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B)
REGISTRO D140: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09)
REGISTRO D150: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AÉREO (CÓDIGO 10)
REGISTRO D160: CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)
REGISTRO D161: LOCAL DA COLETA E ENTREGA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11 e 26)
REGISTRO D162: IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS (CÓDIGOS 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27)
REGISTRO D170: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26)
REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57)
REGISTRO D300: REGISTRO ANALÍTICO DOS BILHETES CONSOLIDADOS DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15)                            E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)
REGISTRO D301: DOCUMENTOS CANCELADOS DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE                                  PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)
REGISTRO D310: COMPLEMENTO DOS BILHETES (CÓDIGO 13, 14, 15 E 16)
REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
REGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
REGISTRO D590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E 22)
REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D

BLOCO E: APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI

REGISTRO E001: ABERTURA DO BLOCO E
REGISTRO E100: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS
REGISTRO E110: APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS
REGISTRO E111: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS
REGISTRO E113: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
REGISTRO E116: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – OPERAÇÕES PRÓPRIAS
REGISTRO E200: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
REGISTRO E210: APURAÇÃO DO ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
REGISTRO E220: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
REGISTRO E240: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
REGISTRO E250: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
REGISTRO E500: PERÍODO DE APURAÇÃO DO IPI
REGISTRO E510: CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO IPI
REGISTRO E520: APURAÇÃO DO IPI
REGISTRO E530: AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI
REGISTRO E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E

BLOCO G – CONTROLE DO CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE CIAP

REGISTRO G001: ABERTURA DO BLOCO G
REGISTRO G110: ICMS – ATIVO PERMANENTE – CIAP
REGISTRO G125: MOVIMENTAÇÃO DE BEM OU COMPONENTE DO ATIVO IMOBILIZADO
REGISTRO G126: OUTROS CRÉDITOS CIAP
REGISTRO G130: IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
REGISTRO G140: IDENTIFICAÇÃO DO ITEM DO DOCUMENTO FISCAL
REGISTRO G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G

BLOCO H: INVENTÁRIO FÍSICO 

REGISTRO H001: ABERTURA DO BLOCO H
REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO
REGISTRO H010: INVENTÁRIO
REGISTRO H990: TOTAIS DO INVENTÁRIO

BLOCO 1: OUTRAS INFORMAÇÕES

REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1
REGISTRO 1100: REGISTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE EXPORTAÇÃO
REGISTRO 1105: DOCUMENTOS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO 
REGISTRO 1400: INFORMAÇÃO SOBRE VALORES AGREGADOS
REGISTRO 1600: TOTAL DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E/OU DÉBITO
REGISTRO 1700: DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS
REGISTRO 1710: DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS
REGISTRO 1990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 1

BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9
REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO
REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9
REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

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Escriturando Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos

Para fazer a escrituração de seus Documentos e Operações entre no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/ Demais Documentos e Operações.

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 Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que tem impostos PIS e COFINS.

Aba Informações, informe

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Aba Centro de Custo

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Aba Validadores, informe

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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Dados do Emitente
O emitente do documento deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor. Caso o emitente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento do documento.

Descrição do documento e Operação
Deve ser informado neste campo a identificação ou nome do empreendimento a que se referem as operações.

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos.
Nesse campo devera ser informado a natureza da base de cálculo dos créditos conforme a Tabela “4.3.7 – Base de Cálculo do Crédito” referenciada no Manual do Leiaute da EFD- Contribuições.

Indicador da origem do crédito
0 – Operação no Mercado Interno
1 – Operação de Importação.

Cód. Produto
Deve ser informado o código do item a que se refere a operação, quando existir.

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Exportando dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)

Veja também os Itens:

Para que você faça a Exportação dos dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde, acesse o menu Utilitários>Exportação de dados/DMED

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O Sistema apresentará a tela de Exportação de Dados DMED

Nessa tela deverá ser informada:

A exportação da DMED buscará todas as notas de serviços prestados cadastrados naquele período e buscará também as informações adicionais cadastradas acima, para assim montar o arquivo da DMED conforme seu layout.

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Layout da exportação da DMED

Identificador Dmed: Registro de informação da declaração.
Identificador RESPO: Registro do Responsável pelo preenchimento.
Identificador DECPJ: Registro de informação do declarante pessoa jurídica.
Identificador PSS: Registro de informação do prestador de serviço de saúde.
Identificador RPPSS: Registro de informação do responsável pelo pagamento ao prestador dos serviços de saúde.
Identificador BRPPSS: Registro de informação do beneficiário do serviço pago.
Identificador FIMDmed: Registro identificador do término da declaração.

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Importações Notas Fiscais de Serviço

Veja também os Itens:

Para realizar a importação de Notas Fiscais de Serviços, você deverá acessar o menu Utilitários>Importação de Dados-Prefeituras.

Será apresentada a relação de todas as Prefeituras que tenham implementadas no Sistema, a importação da NFSe, de acordo com o layout de cada uma delas.

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Clique na Prefeitura de sua Empresa e será apresentada a tela para que você defina o endereço onde está salvo o arquivo.

Informe os dados solicitados na configuração da tela e em seguida informe o diretório onde o arquivo está salvo.

Clique em OK

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Listagem de municípios abrangentes pela importação de dados no sistema de Livros Fiscais.

Padrão GISS Online

Padrão ABRASF 1.00, 2.01, 2.02, 2.03 e 2.04

Padrão CONAM

Padrão GINFES

Padrão SimplISS

Padrão SIGISS

Padrão SIGISS WEB

Sem Padrão definido

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Escriturando Registro de Quebras

Quebra de Produto ocorre quando há perdas de itens por armazenamento inadequado, roubo por parte dos clientes ou funcionários, vencimento de validade ou registro incorreto de produtos.

Para escriturar o Registro de Quebras você entrará no menu Movimentação>Registro de Quebras e deverá informar todos os produtos para os quais houveram quebras no mês em questão, suas unidades e quantidades quebradas

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O Sistema apresentará a tela de Registro de Quebras, nesta tela você deverá informar:

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DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - SC

Veja também os Itens:

DECLARAÇÃO DE ICMS - constituída dos lançamentos constantes do livro 

DIME é um arquivo que deve ser enviado à Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina pelos contribuintes localizados nesse estado. Onde irá demonstrar as informações relativas à apuração de ICMS no período.

Para que você consiga realizar a escrituração da DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) deverá:


1) Acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba Integração – DIME Santa Catarina

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Preencher os dados que deverão ser enviados para o Registro tipo 21 – Dados iniciais

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Na aba Impostos>ICMS/IPI/ISS deve estar assinalado o campo ICMS

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2) Em seguida acesse, no mesmo menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba – Responsável – Escrituração

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Preencha os dados do Contador, Você deverá informar os dados do contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 – Dados do Contabilista/Responsável

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3) Em seguida acesse o menu Movimentação >Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS

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Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em outros débitos e créditos de ICMS, que deverão compor os Registro tipo 25 e 26.

Acesse o menu Movimentação> Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS - no campo DIME - Santa Catarina informe o Registro 25 - Outros Débitos e Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de ICMS. O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME- SC).

Registro tipo 25

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Registro tipo 26

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4) Para gerar a Guia de Recolhimento – ICMS, acesse o menu Relatórios> Guia de Recolhimento – ICMS

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É necessário gerar a guia de ICMS para que o sistema exporte os dados do Registro Tipo 33. Imposto de ICMS a Recolher.

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5) Para conferir os dados da Apuração acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS

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6) Agora gere dados para a DIME – SC, acessando o menu Utilitários>Exportação de dados – DIME – SC

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Informe:

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O Sistema Exportará os seguintes Registro:


20 – Dados do Contabilista / Responsável
21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes.
22 – Valores Fiscais Entradas
23 – Valores Fiscais de Saídas
24 – Resumo dos Valores Fiscais
25 – Resumo da Apuração dos Débitos
26 – Resumo da Apuração dos Créditos
30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor
33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos
49 – Entradas por Unidade da Federação
50 – Saídas por Unidade da Federação
98 – Encerramento da Declaração
99 – Fechamento do Arquivo

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DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais ) - PARÁ (PA)

Veja também os Itens:

Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIEF 

De acordo com o Manual da DIEF - A finalidade da DIEF é permitir, à Administração Tributária do Estado do Pará, o conhecimento das operações e prestações realizadas pelos sujeitos passivos do ICMS, inclusive as não tributadas ou com imunidade do imposto, visando a confecção da balança comercial do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e a obtenção das informações necessárias à apuração do valor adicionado para efeito de cálculo do índice de participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS, além de também servir como instrumento de formalização do crédito tributário nos termos estabelecidos no art. 15 da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.

Configurações necessárias para Exportação da DIEF - PARÁ - PA 

Para que você consiga gerar o arquivo e realizar a exportação para a DIEF Pará, nos dados Cadastrais da Empresa, obrigatoriamente deverá ter o campo Inscrição Estadual Preenchido e o Estado do endereço da Empresa tem de ser Pará.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Acesse a aba Integrações >Livros – marque o check box – Entrega DIEF PA, se possui Substituição Tributária e Selecione Regime Tributário

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa verifique se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem  estar preenchidos.

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Registro Tipo 88 – Subtipo 10 – Dados do Contribuinte

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros da Empresa

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Acesse a Aba>Responsável>Empresa e Escrituração e preencha as informações referente ao Responsável Legal pela Empresa e os dados do Responsável pela Escrituração - Contador, uma observação é o número do CRC (número da inscrição do contador do estabelecimento, no Conselho Regional de Contabilidade), deve ser registrado com 6 dígitos numéricos e uma letra.

Exemplo: 123456T, sendo as letras:

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Atualize o código do Município próprio para a DIEF – PA 

Campo_16 Código do Município

Para essa atualização, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção

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Clique no Botão Função Extra 1 – Copia Cidades de acordo com a Tabela IBGE

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Defina Todos os Estados e clique em OK

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Atualize o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE

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Atualize o cadastro de Fornecedores com os Códigos do IBGE

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Depois das atualizações realizadas o Sistema dará mensagem informando que as Atualizações foram concluídas com sucesso

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Editando o cadastro de Cidades do Estado do Pará

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Você irá verificar que o Campo Dief/PA estará preenchido

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Campo_11 Tipo de Logradouro Verifica se o logradouro informado consta na base de dados da DIEF –

segue abaixo relação dos logradouros válidos.

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Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS

Para a informação dos Registros Tipo 88 você deverá acessar o menu Movimentação>Outros Débitos/Créditos e Estornos>ICMS

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Preencha:

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Registro ANEXO III – IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA – Registro

Tipo 88, Subtipo 21

Acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS /Diferencial de Alíquotas

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Ao emitir a guia de recolhimento informe corretamente o Código da Receita

Exemplo: 1146 - ICMS ANTECIP. SOBRE ENTRADAS

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*Obs.: O Sistema gera um aviso quando não existe movimento – clique em ok e concluir a exportação, porém se há guias – clique para cancelar

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Registro ANEXO II – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Registro Tipo 88, Subtipo 23 

Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal

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Edite o CFOP – substituição tributária e selecione a natureza da Operação para DIEF - PA

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O Sistema fará a exportação dos seguintes Registros:

Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte

Registro Tipo 88 - Subtipo 11 - Dados do Livro de Apuração

Registro Tipo 88 - Subtipo 12 - Dados de Outras Receitas do Mês

Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 20 - Dados de Apuração do Imposto

Registro ANEXO III – IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA – Registro Tipo 88, Subtipo 21

Registro ANEXO II – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Registro Tipo 88, Subtipo 23

Para realizar a Exportação dos dados DIEF-PA, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>DIEF*PA

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O Sistema apresentará a tela para que você defina:

Aba Geração

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Aba Subtipo 10

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*Obs.: Para o Registro 8823 – Anexo II – será necessário informar no Plano Fiscal a natureza da Operação – caso não preenchido o sistema gerará uma inconsistência e não exportará o arquivo.

Verifique nos CFOPs abaixo no menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal o campo DIEF-PA

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EFD - REINF -  Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais.

Veja também os Itens

Para agilizar as entregas todos os campos que são obrigatórios para o envio dos eventos do REINF estarão destacados em vermelho, sendo assim, o Sistema não permitirá que o usuário salve informações com campos obrigatórios vazios.

Campos preenchimento obrigatório para o REINF.

No Menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais 

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Faça o cadastro da empresa por completo pois essas informações serão utilizadas para o envio do evento R-1000 (Informações do Contribuinte).

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Ainda nos Dados Cadastrais na aba Entidades Ligadas serão preenchidas as informações referente ao sujeito passivo que pagar ou creditar rendimentos provenientes de:

Essas informações serão utilizadas para a geração do evento R-1050- Tabela de Entidades Ligadas.

Obs: o Sistema Fiscal ainda não possui tratamento para a geração e envio do  evento R-1050.

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No Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

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Caso a empresa seja da Construção Civil  aba Identificação o campo “Empresa da Construção Civil” deverá ser flegado para a geração do evento R-2010 (Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados).

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Na aba Responsável, preencha as informações do sócio responsável deverão estar corretamente preenchidas para o envio de todos os eventos.

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Na aba Livros>Serviços Prestados/Tomados para o envio do:

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Na aba Impostos>Impostos Retidos deverão ser preenchidos:

Essas informações serão utilizadas para o envio dos eventos:

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SERVIÇOS TOMADOS

No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados faça a escrituração das notas com as devidas retenções de INSS, essa informação irá gerar o:

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Na aba Validadores e sub aba EFD- REINF preencha a Obra caso a empresa seja da Construção Civil.

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Para fazer o cadastro da Obra acesse o Menu Manutenção>Obras>Cadastra.

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R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa física).

Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.

No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados

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Faça a escrituração das notas com as devidas retenções de impostos federais.

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Na aba “Reinf” escriture o Código de Natureza do Rendimento Padrão. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do R-4010.

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Os fornecedores pessoa física  deverão ser cadastrados no Menu  Manutenção>Fornecedores>Cadastra.

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Preencha as informações de identificação e Localização e o Código de Natureza do Rendimento Padrão.

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Observação

As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social.

No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf.

SERVIÇOS PRESTADOS

 R- 2020 (Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços).

No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Prestados>Modelo 1/51/53 

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Faça a escrituração completa das notas com retenção de INSS. O campo “Tipo de Serviço” também deverá estar preenchido e caso a empresa seja da construção civil a Obra deverá ser indicada na nota.

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No Menu Manutenção>Clientes>Cadastra 

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faça o cadastro do cliente indicando na aba EFD REINF - R2050 o Indicativo de Comercialização para a geração do evento R-2050 (Comercialização da Produção por Produtor  Rural PJ/Agroindústria). 

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No Menu Manutenção>Fornecedores>Cadastra

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Faça o cadastro do cliente indicando na aba EFD REINF  o Indicativo da Aquisição e a Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária para a geração do evento R-2055 (Aquisição de Produção Rural de origem animal ou vegetal- PF/PJ).

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Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no Menu Utilitários>Exportação de dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF.

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a) Produção restrita:  Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção).

b) Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes.

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Será apresentada a Aba de transmissão com as cargas já geradas. Para transmitir o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar.

Ao definir a Empresa o Sistema irá gerar todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga.

Selecionar o opção “ Inserir Evento”.

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Selecione o Evento que deseja gerar.

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Selecionar o motivo da geração e gerar.

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Informar o período a ser transmitido.

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Verificar dados: será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, ficará desabilitado o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios.

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Retorno da consulta: informação sobre o envio do Lote.

Consultar para verificar o Status do Evento.

Retorno envio: mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro.

O ambiente do Reinf irá retornar o evento R-5001 com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores.

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Observação: os eventos da série R-2000 e R-4000 poderão ser gerados mensalmente diferentemente do evento R-1000 que será gerado uma vez com data início e somente deverá ser gerado novamente em caso de Alteração ou Deleção.

 Para o Fechamento/Reabertura dos Eventos da série R-2000 e R-4000 selecionar os botões próprios para a geração.

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Preencha a data dos eventos a serem fechados/reabertos e clicar em gerar.

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Após a geração faça o envio e a consulta do evento gerado.

Help

Exportação de Dados - Prefeituras

Veja também os Itens:

Para realizar a Exportação de Dados para Prefeituras, você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Prefeituras.

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O sistema apresentará a relação de exportações que poderão ser realizadas.

Defina qual será a exportação realizada e o Sistema irá apresentar a tela para configuração da Exportação

Preencha as informações solicitadas e informe o local/diretório onde o arquivo será gravado.

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Após a geração do arquivo faça a importação do mesmo na Prefeitura definida.

Help

Calculando Impostos em Atraso

Veja também os Itens:

Impostos Federais

Toda vez que você for emitir guia de recolhimento de um imposto federal, e informar a data de recolhimento posterior a da de vencimento do imposto, o sistema, automaticamente, irá calcular os acréscimos de multa e juros de acordo com os seguintes procedimentos:

Para que os cálculos funcionem corretamente você deverá atualizar sempre a tabela de feriados, acessando o menu Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos em Atraso/Feriados.

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Informe os Feriados para que o Sistema faça corretamente a contagem dos dias em atraso.

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Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos em Atraso/Taxas Selic,

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Mensalmente deverá ser informada a Taxa Selic

Taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeira. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação.

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Cálculo da multa de mora

1º) Calcula-se o percentual da multa de mora a ser aplicado: 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%.

Essas porcentagens você informou na tela de Configuração do sistema , menu Utilitários/Configurações.

O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento, nesse caso, na data de recolhimento informada.
Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.

2º) Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor do tributo ou contribuição devida.

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Cálculo de juros de mora

1º) Calcula-se a alíquota do juros de mora: Soma-se a taxa SELIC, desde a do mês seguinte ao do vencimento do tributo ou contribuição, até a do mês anterior ao do pagamento, e acrescenta-se a esta soma de 1% referente ao mês de pagamento. Não há cobrança de juros de mora para pagamentos feitos dentro do próprio mês de vencimento. Exemplo: tributo vence em 14/11, se pagar até 30/11, não pagará juros de mora, apenas a multa de mora.

2º) Aplica-se a taxa do juros de mora sobre o valor do tributo ou contribuição devida.

ICMS

Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos em Atraso/Taxa de Juros para o ICMS 

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você deverá pedir mensalmente o recálculo das taxas de juros do ICMS, após o devido cadastro da taxa Selic. Esta rotina atualiza a taxa de juros por mês e ano de vencimento do imposto para o mês de recolhimento em questão. A tabela inicia com o ano de 1999 para vencimento e 06/2002 para recolhimento.

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Cálculo da multa de mora

1º) Calcula-se o percentual da multa de mora a ser aplicado: O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento, nesse caso a data de recolhimento informada.
Se o número de dias em atraso for igual a 1 dia, o percentual de multa é de 5%;
Se o número de dias em atraso for igual ou menor que 15 dias, o percentual de multa é de 7%;
Se o número de dias em atraso for maior que 15 dias, o percentual de multa é de 10%.

2º) Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor do ICMS devido.

Cálculo de juros de mora

1º) Aplica-se o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito e ao mês de recolhimento do débito, cadastrado na tabela de Taxa de Juros do ICMS no item de menu Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos em Atraso/Taxa de Juros para o ICMS.

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Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplica-se o coeficiente correspondente ao mês do vencimento e ao mês de recolhimento do débito, cadastrado na tabela de Taxa de Juros do ICMS, deduzindo-se 0,0100.
O valor do coeficiente é multiplicado por 100 para se obter a taxa de juros a ser aplicada ou imposto.

2º) Aplica-se a taxa do juros de mora sobre o valor do ICMS devido.

 

Help

Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para outros Estados)

Veja também os Itens:

Para cadastrar Inscrições Estaduais de sua empresa (em outros Estados), acesse o Menu Manutenção>Empresas>Inscrições Estaduais>Cadastra.

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Será apresentada a tela para que você informe o Estado e o número da Inscrição Estadual da empresa.

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Help

Importação de Arquivos XML

Veja também os Itens:

Para que você consiga importar os Arquivos XML de documentos eletrônicos, será necessário antes da importação, configurar as informações para que a importação seja realizada com sucesso.

Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe

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Informe:

Salve as informações

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Para realizar as importações, acesse o Menu Utilitários>Importação de Dados.

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Selecionar o modelo de nota que deseja importar: 

Arquivos no padrão do Emissor NF-e/ NFC-e

Preencher : 

As demais informações preencher conforme a necessidade da importação que será executada:

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Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS

Preencher : 

 

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Arquivos no Padrão do Emissor CF-e

Preencher : 

 

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Help

Ramos de Atividades dos Clientes

Veja também os Itens:

Para Cadastrar os Ramos de Atividades de seus Clientes, acesse o menu Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Tabelas>Ramos de Atividades

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O sistema apresentará a tela com vários Ramos de Atividades já cadastrados internamente.

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Para cadastrar um novo Ramo de Atividade, clique no botão Novo.

O Ramo de Atividade será utilizado no cadastro dos clientes da empresa, aba Identificação

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Help

Regiões dos Clientes

Veja também os Itens:

Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus Clientes, acesse o menu Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Tabelas>Regiões>Cadastra

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O Sistema irá apresentar a tela do Cadastro das Regiões

Você poderá definir uma Região apenas digitando o Código e a Descrição da mesma

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Ou poderá vincular a região que está sendo cadastrada a uma cidade já cadastrada internamente pelo Sistema.

Informe:

O sistema trará a tabela de Cidades cadastrada internamente

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Defina a Cidade e clique em OK

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Poderá ainda criar um grupo de Cidades pertencentes a uma mesma Região, para isso bastará clicar novamente no botão "+" e acrescentar as demais regiões

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A Região será informada no Cadastro do Cliente e desta forma você conseguirá definir clientes que estejam dentro de uma mesma região cadastrada por você.

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Help

Trocar de Usuário

Veja também os Itens:

Para que você troque o usuário que está utilizando o Sistema no momento, você deverá acessar o menu Utilitários>Trocar de Usuário

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Será apresentada a tela para que você defina o novo usuário que será logado ao Sistema e a senha do mesmo (se foi cadastrada)

Após a definição clique em OK

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Ou você poderá clicar com o botão direito do mouse no centro da tela e definir Trocar de Usuário

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Será apresentada a tela para que você defina o novo usuário que será logado ao Sistema e a senha do mesmo (se foi cadastrada)

Após a definição clique em OK

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Para visualizar qual é o usuário que está logado ao Sistema, basta verificar na parte inferior esquerda da tela do Sistema.

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Help

Histórico de email enviados através do Sistema

IMPORTANTE

É importante salientar, que existem alguns Provedores de email que protegem as informações de seus usuários, desta forma, pode ser que aconteça do email não ser enviado quando você fizer o teste de envio de email.

Caso isso aconteça, verifique a configuração feita no Provedor de email e dê permissão para que outros programas possam enviar email utilizando sua caixa de saída de email (lembre-se que pode ser que essa permissão seja realizada em duas etapas).

Caso tenha dúvidas, consulte o seu Técnico de Informática.

O Sistema possibilita quem, a partir do momento que seu email seja configurado no no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais da Empresa, aba configuração de email

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Você conseguirá enviar emails, utilizando a caixa de saída definida.

1) Configuração de Gerenciador de e-mail

Será necessário definir se será utilizado o gerenciador de e-mail padrão instalado ou o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail diretamente (onde será necessário dados para autenticação).

a) se utilizará o gerenciador de e-mail padrão o sistema trará a opção de Mostrar tela do gerenciador de e-mails disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema. 

b) Caso opte por não usar o gerenciador de e-mail (ou seja, opte por Envia e-mail diretamente), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em Configuração de e-mail direto serão necessárias):

Obs.: Com a opção Envia e-mail diretamente selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa:

Após definir a configuração de Gerenciador de e-mail, informe

1) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu login.

IMPORTANTE

Deverá ser o mesmo email informado na aba Localização

2) Senha do e-mail: Senha do e-mail que está sendo configurado.

3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens).

4) Porta: Porta do servidor SMTP.

5) Protocolo: Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens.

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6) Provedor

Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se carregar as informações do SMTP, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em Carregar configuração padrão. Irá aparecer a tela a seguir:

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Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK.

O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido.

IMPORTANTE

O Sistema irá considerar como remetente dos e-mails o usuário logado, caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail. Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da empresa.

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Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em Testar envio de e-mail. Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização.

Para confirmação da realização do teste, acesse sua caixa de email e verifique se você recebeu um email de teste.

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Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção Envia e-mail diretamente contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

A partir da configuração feita e os emails enviados, se você precisar verificar os emails enviados acesse o menu Utilitários>Histórico de email

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Clique na seta Avança

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Se você clicar na linha do email e em seguida no botão visualizar, o Sistema apresentará a tela com o email enviado

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Help

Conversão do CFOP de Saída para o CFOP de Entrada

Essa função é utilizada para que o Sistema converta automaticamente durante a importação de XML, os CFOPs que constam nos Xmls de entrada de mercadorias

Desta forma o Sistema irá verificar o CFOP do documento e verificará na tabela de conversão, se existem um CFOP de entrada de mercadoria vinculado a ele

O Sistema irá ignorar o CFOP do documento (que geralmente será um CFOP de saída pois foi emitido pelo fornecedor) e irá considerar o CFOP cadastrado na tabela de conversão.

Para cadastrar os Códigos Fiscais que serão convertidos acessar o Menu Manutenção> Tabelas> Conversão CFOP Saída/ Entrada> Cadastra.

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Em seguida, informe quais são os CFOP que constam nos XML recebidos de seus fornecedores (serão CFOPs de saída de mercadorias pois são os XMLs emitidos por seus Fornecedores) e informe o CFOP que será utilizado na escrituração do Livro de Entrada (serão CFOPs de entrada de mercadorias)

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Quando você realizar a importação de XMLs de fornecedores, o Sistema irá verificar qual o CFOP que consta no XML, em seguida acessará essa tabela e irá verificar se existe a conversão cadastrada, em caso afirmativo, ele irá escriturar a nota fiscal de entrada de mercadoria com o CFOP cadastrado no Campo Entrada>Código Fiscal.

 

Help

Cadastro de Obras

Se a empresa for do Tipo Construção Civil, você deverá acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Na aba Identificação, selecione a opção “Empresa de Construção Civil”.

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Em seguida será necessário cadastrar as Obras, para isso acesse o Menu Manutenção>Obras

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Se a empresa for do tipo 'Construção Civil', além da aba 'Informações Gerais', será apresentada a aba 'Informações Obras', com dados específicos para a obra:

Preencha as informações da aba Informações Gerais

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Em seguida preencha as informações da aba Informações Obras.

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Se a empresa for do tipo 'Construção Civil' e a Lotação for do tipo 'Obra de Construção Civil (Empreitada Parcial ou Sub Empreitada)', a opção Empreitada Parcial será assinalada automaticamente, e as informações referente CNPJ/CPF Contratante e CNPJ/CPF Proprietário deverão ser informadas.

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Help

Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)

Veja também os Itens:

Para conseguir cadastrar os Códigos de Serviços Prestados pela sua empresa, você primeiramente deverá acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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E verificar na aba Identificação, se a sua empresa está definida como sendo Serviços 

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E se na aba Livros,  o Livro de Serviços está selecionado com seu seu respectivo modelo.

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Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Códigos de Serviços>Cadastra

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Ao clicar no DLG do campo Código da Cidade, você conseguirá pesquisar pela Cidade onde os Serviços São Prestados

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Consulte a Tabela de Códigos do Município

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Preencha as demais informações e Salve o cadastro realizado

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Ao realizar a escrituração do Livro de Prestação de Serviços, através do menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo>Cadastra

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Você conseguirá informar para cada nota fiscal de prestação de serviço escriturada, a qual código de serviço a mesma pertence.

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No momento de pedir a visualização ou impressão do Livro de Prestação de Serviços no menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços

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Você poderá definir qual o Código do Serviço que deseja visualizar ou imprimir, caso não faça a definição, serão impressas todas as notas de Prestação de Serviços dentro do período de referência definido

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Help

Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)

Veja também os Itens:

Conta contábil para o registro M400/M800

Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS.

Para a definição das Contas Contábeis, acesse o menu Manutenção>Tabelas> Conta contábil Registros M400/M800>Cadastra

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Selecione na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indique sua conta contábil para os registros M400/M800, e digite a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810.

Defina

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A Natureza da Receita o Sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acesse o Menu Manutenção>Produtos>Manutenção

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Para cadastrar essas informações.

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Observação:  Informar um código constante nas Tabelas  de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;


Help

Tabela do Simples Nacional

Veja também os Itens:

Para que a tabela do Simples Nacional fique disponível, a empresa tem de estar parametrizada com enquadramento no Simples Nacional.

Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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No campo Tributação, defina Simples Nacional

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O Sistema já possui uma tabela de Impostos cadastrada para o Simples Nacional, para visualizá-la acesse o menu Manutenção>Tabelas>Simples>Nacional>Manutenção

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Clique na seta Avança

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O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações

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Dê duplo clique sobre a linha que deseja visualizar

O Sistema utilizará as alíquotas cadastradas para cada atividade (Anexo), no cálculo do Simples Nacional.

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Help

ICMS Outorgado (Anexo III do RICMS/Produtos Têxteis)

Veja também os Itens:

ANEXO III DO RICMS (Regulamento do ICMS) - CRÉDITOS OUTORGADOS

Artigo 41 (PRODUTOS TÊXTEIS) - O estabelecimento localizado neste Estado que realizar saída interna beneficiada com a redução da base de cálculo do imposto, nos termos e condições previstos no artigo 52 do Anexo II deste regulamento, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)

O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado - artigo 41 do Anexo III do RICMS”.


Apuração do valor do crédito a ser estornado, será realizado mediante a fórmula "E = (B/T) x C", onde:


O Resultado será lançado em outros Créditos, Débitos e Estornos de ICMS.


Campos que devem ser preenchidos para que o Sistema calcule o ICMS Outorgado


Acesse Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar o check box “Empresa do Ramo Têxtil”.

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Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção

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Na aba Informações Fiscais e marcar o check box ICMS Outorgado para todos os produtos que se enquadrem em ICMS Outorgado

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Acesse em seguida o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal

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Na aba Identificação marque o check box dos CFOPs que compõe Base da Equação (B/T), referente ao ICMS Outorgado

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Foi criado uma Tabela própria para que o usuário informe o mês, ano e alíquota do ICMS Outorgado, para acessar a Tabela, acesse o menu Manutenção>Tabelas>ICMS Outorgado.

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No Artigo 41 está destacado a alíquota e período de vigência, “ poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9,7% (nove inteiros e sete décimos por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021), neste caso deverá ser cadastrada a alíquota de 9,7. No entanto já há uma nova vigência “poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)”


*Para este caso deverá ser criado um cadastro da alíquota 9,7 Janeiro de 2021 e outro cadastro a partir de Abril de 2021 uma nova alíquota de 9,00.

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Para conferir os valores e gerar o demonstrativo acesse o Menu Relatórios> Demonstrativo do Crédito Outorgado.

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O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado – artigo 41 do Anexo III do RICMS”.

Os campos Ocorrência e Fundamentação Legal devem ser preenchidos para gerar dados na exportação da GIA– SP.

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ATENÇÃO

*Ocorrência e Fundamentação legal meramente ilustrativa. O usuário deve preencher o campo de acordo com a legislação Estado – SP.

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O valor do resultado será lançado no Menu  Movimentação> Outros Débitos, Créditos e Estorno> ICMS 

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E deverá ser exportado para a GIA – SP e para o SPED ICMS IPI.

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Help

Cadastrando Observações dos Impostos nas Notas de Entradas e Saídas

Para cadastrar as observações dos impostos que deverão ser inseridas na escrituração das notas fiscais, acesse o Menu Manutenção>Tabelas>Observações>Saída/Entrada>Cadastra. 

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 Cadastre a observação conforme a particularidade do Imposto.

Observação de Entrada

Defina

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Observação de Saída

Defina:

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 Depois de cadastrada a observação selecione a mesma no preenchimento no campo “Cód. Obs.” da nota fiscal que está sendo escriturada.

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Help

CFOP - Código Fiscal de Operações (Plano Fiscal)

Para fazer a manutenção dos CFOPs (Códigos Fiscais de Operações) que serão utilizados na escrituração de suas notas fiscais, nas integrações e na Apuração de Impostos, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção

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Será apresentada a relação de CFOP cadastrados no Sistema

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O sistema possui uma lista de CFOPs já cadastrados e que atendem a Legislação vigente. Se na lista não possuir o CFOP desejado poderá fazer o cadastro manual clicando na “Função F3 Novo” e parametrizar conforme a incidência dos impostos que ocorrerem no mesmo.

Aba Identificação

Defina

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Aba Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS

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Para ficar mais fácil a consulta do CFOP poderá utilizar os filtros disponíveis pela tela de Manutenção na opção “Pesquisa por”.

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Cadastro de Transportadoras

Para cadastrar as transportadoras utilizadas pela Empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Transportadoras>Cadastra

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O Sistema obrigará o preenchimento do Código, nome e estado da transportadora, os demais campos poderão ser deixados em branco

Defina

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Cadastro de Cidades (Código IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

Veja também os Itens:

O Sistema possui a tabela de cidades previamente cadastrada, nessa tabela estão informados todos os Municípios, Códigos do IBGE e Código da GIA.

Para acessar a tabela de Cidades, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção

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Na tabela de cidades ficam alocados todos os Municípios com o seus respectivos códigos do IBGE e código de GIA.

Há a possibilidade da baixar a  tabela pronta com esses códigos no Sistema pelo Menu Manutenção> Tabelas> Cidades> Manutenção clicando na “Função Extra 1- Copia Cidades de Acordo com a tabela do IBGE e GIA(SP)”, dessa forma minimizando erros de cadastro. 

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Poderão também ser cadastrados os códigos de forma manual através do botão Novo(F3).

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Obs: cadastrando a Tabela de Cidades ela será compartilhada para todos os outros Sistemas.

  

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Cadastro de Tanques e Bombas de Combustíveis

Veja também os Itens:

Na EFD, o “Registro 1300” se refere à movimentação diária de combustíveis pelos contribuintes do ramos varejista de combustíveis (Postos de Combustíveis), dos estoques e das movimentações de compra e venda de gasolinas, óleo diesel, querosene iluminante, álcool etílico hidratado carburante e mistura óleo diesel

Caso a sua empresa precise gerar o Registro 1300 no EFD ICMS/IPI, deverá ser acessado no Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Na aba Livros, sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis.

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A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo Menu Manutenção>Combustíveis>Tanques/Bombas>Cadastra 

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Esse menu servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas do combustíveis do Posto de Gasolina.

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  Cadastre os tanques de Combustíveis.

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Cadastre as bombas de Combustíveis.

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As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Entradas/Saídas.

No Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis> Tanques/Bombas> Cadastra deverão ser escrituradas  as movimentações diárias por tanque e bomba.

Obs: Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.

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 Movimentação do tanque.

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 Movimentação da bomba.

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Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Livros Fiscais, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Movimentação de combustíveis.

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REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS:

|1300|1|01072023|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|

Campo 2 Cod_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS

Campo 4 Estq_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE

Campo 5 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS

Campo 6 Vol_Disp: é a soma dos campos (4+5)

Campo 7 Vol_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS>BOMBAS

Campo 8 Estq_Escr: é a substração dos campos (6-7)

Campos 9 ou 10 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8)

Campo 11 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE

REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE:

|1310|1|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|

Campo 2 Num_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT>TANQUE

Campo 3 Estq_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE

Campo 4 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADA

Campo 5 Vol_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4)

Campo 6 Vol_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBAS

Campo 7 Estq_Escr: é a subtração dos campos (5-6)

Campos 8 ou 9 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7)

Campo 10 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE

REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS:

|1320|1|0|||||2,000|0,000|2,000|0,000|

São as informações escrituradas em

MOVIMENTAÇÃO>ESCRITURAÇÃO DE  LIVROS FISCAIS>MOVIMENTAÇÃO  COMBUSTIVEIS>BOMBA


REGISTRO 1350 BOMBAS:

É o cadastro das bombas 

MOVIMENTAÇÃO>ESCRITURAÇÃO DE  LIVROS FISCAIS>MOVIMENTAÇÃO  COMBUSTIVEIS>BOMBA


REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA:

É o cadastro das bombas MANUTENÇÃO>COMBUSTIVEIS>BOMBAS


REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA:

É o cadastro das bombas MANUTENÇÃO>COMBUSTIVEIS>BOMBAS

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Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055

Veja também os Itens

Para cadastrar as Alíquota da Atividade Rural para atendimento da EFD REINF R-2055 acesse o menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas da atividade rural/EFD REINF R-2055.

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Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 2055 – Aquisição de produção rural.


Conceito do evento:

É aquele pelo qual são enviadas as informações relativas a aquisição de produção rural de origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição, nos termos da legislação pertinente.


Quem está obrigado:
a) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa quando adquirirem ou receberem em consignação produtos rurais de pessoa física ou de segurado especial, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física ainda que a produção rural adquirida seja isenta;


b) pessoa física, na qualidade de intermediário, que adquire produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a segurado especial, ainda que a produção rural adquirida seja isenta;


c) entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) quando efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que a produção rural adquirida seja isenta; e (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)


No Sistema Livros Fiscais foram criados alguns campos específicos, que deverão ser preenchidos para o Envio do evento R – 2055.
1) Campo CAEPF – Cadastro de Empresas – Somente para Pessoas Físicas.

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2) Campo Indicativo de Produtor Rural e Indicativo da Aquisição e Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária – Cadastro dos Fornecedores.

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3) No Plano Fiscal campo para indicar qual o CFOP há incidência da Contribuição Produção Rural.

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4) Criação da Tabelas Alíquotas Produtor Rural Pessoa Física e Pessoa Jurídica para indicar a alíquotas das Contribuições INSS, RAT e SENAR.

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Evento R – 2055

De acordo com o Manual “o adquirente da produção encaminhará um evento para cada estabelecimento e cada produtor rural, em um determinado período de apuração (mês). Assim, um evento pode conter as informações de diversas aquisições ocorridas num mesmo período de apuração, de um mesmo produtor rural, com seus valores apurados e somados”.

Para cada Fornecedor será gerado uma carga de acordo com o Indicativo de Aquisição informado no cadastro. O valor Bruto será a totalização das compras do mês, para encontrar as contribuições o Sistema fará os cálculos multiplicando sobre este valor as alíquotas informadas no cadastro da Tabela Alíquotas de Produtor Rural, da Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR para Pessoa Física e Jurídica.

1) Para o Produtor Rural Pessoa Física foi criado o campo no cadastro da Empresa para informar o CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física.

O CAEPF tem a configuração XXX.XXX.XXX/XXX-XX, onde os primeiros nove dígitos são o número do CPF do titular (sem o DV), os três dígitos seguintes são o número de ordem das diversas contas do mesmo titular (001 a 999), o penúltimo dígito é o DV módulo 11 (v. abaixo) dos doze dígitos anteriores e o último dígito é o DV módulo 11 dos treze dígitos anteriores.
Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção para inclusão ou Manutenção para alteração.

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2) Fornecedores:
No cadastro dos Fornecedores foi incluído uma aba especifica EFD REINF R – 2055, somente será habilitada se o check box Produtor Rural estiver selecionado.
Acesse o Menu Manutenção>Fornecedores>Cadastra  para inclusão ou ou Manutenção para alteração.

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Indicativo da aquisição:

1 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral;
2 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;
3 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA;
4 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018);
5 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018);
6 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018);
7 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de
exportação.

Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária
1 – Sobre a Comercialização da Produção.
2 – Sobre a Folha de Pagamento.
* Obs.: Estas informações devem ser preenchidas com os dados corretos, por que no evento R-5001 referente ao retorno do REINF, será feita uma nova apuração com base no cadastro do fornecedor e seu tipo de aquisição, trazendo o código de receita e alíquota conforma manual da EFD REINF.

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3) Cadastro do CFOP
Acesse o Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção e selecione o CFOP que há incidência das Contribuições, marcar o check box Incide Cont. Produção Rural.
Somente será gerado cargas para o Evento R – 2055 para o CFOP que estiver com este check box marcado.

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4) Tabela Alíquotas do Produtor Rural

Incluído no Sistema uma Tabela que deverá ser preenchida com as alíquotas das contribuições para Pessoa Física e Pessoa Jurídica: Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.
Acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas de Produção Rural e informar a porcentagem de acordo com o tipo de pessoa.

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Geração da Carga do REINF

A carga do Evento R–2055 pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou cadastro um documento no Livro de Entradas ou poderá inserir manual na tela de transmissão do REINF.


1º Opção: Ao Definir a Empresa:
Selecionar a Empresa
Confirmação
Deseja gerar as cargas do REINF?
Sim Não
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 2º Opção: Na Edição ou Cadastro da Nota Fiscal no Livro de Entradas:

Ao gravar um documento o sistema pergunta:
Confirmação
Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2055?
Sim Não
Se “sim” o sistema gera a carga para o Fornecedor destacado no Lançamento da nota fiscal.

3º Opção: Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF.

Acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor.
Selecionar o evento R – 2055 e avançar.
Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação.
Período: Ano e Mês.
Abreviado da Empresa.
Fornecedor e Gerar.

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Transmissão do evento R – 2055.

Acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados SPED>Escrituração Fiscal Digital REINF>Parâmetros. 

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Para o envio de teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em Produção.

Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste.

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Envio do Evento R – 2055.

Acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor.

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Obs.: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento.

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Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada.
Informação
--- Consulta protocolo ---
Número do Protocolo:
Mensagem de Retorno: SUCESSO
Status do Lote: PROCESSADO


--- Evento 1 ---
Id Evento: ID1437153910000002021102008041205931

Número Recibo: 53934-01-2055-2109-53934

Código de Status: 0

Mensagem: SUCESSO

Status do Evento: AUTORIZADO

--- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento ---

Período da apuração: 2021-09

Número da inscrição: 43715391

Tipo da inscrição: 1

Número do recibo do arquivo base: 53934-01-2055-2109-53934

OK


No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de Aquisição.

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Fechamento do Período

Após concluir o envio de todos os eventos será necessário enviar o Fechamento do período

Clicar em Fechamento, indicar o período, Ano e Mês e clicar em Gerar.

Informação

--- Consulta protocolo ---

Número do Protocolo:

Mensagem de Retorno: SUCESSO

Status do Lote: PROCESSADO

--- Evento 1 ---

Id Evento: ID1437153910000002021102008085101551 Número Recibo: 70763-2099-2109-70763

Código de Status: 0

Mensagem: SUCESSO

Status do Evento: AUTORIZADO

OK


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Direitos de Usuários por recurso

Veja também os Itens:

CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:

Definindo Usuários Individuais:

Acessando o menu Manutenção>Usuários>Cadastra ou Manutenção você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.

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Para restringir usuários por recurso acessar o Menu Manutenção> Usuários> Direitos> Usuários por Recurso e escolha o recurso para os usuários cadastrados ao qual dará os direitos de acesso e em seguida avançar na seta. O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas referente aos menus do sistema, e todas assinaladas com a letra "S" indicando que ele tem direito a ela. Você poderá indicar se o usuário poderá cadastrar, consultar, imprimir, alterar, executar, eliminar, exportar para Excel e PDF. Caso queira bloquear recurso desmarcar a opção flegada e salvar. Imediatamente aparecerá a letra “N” para a opção.

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Definindo Usuários Modelo :

O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.

Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu Manutenção> Usuários> Cadastra ou Manutenção, com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo" no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados. Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.

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Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.

Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.

CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO

Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção> Empresas> Dados Cadastrais> Manutenção, aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como remetente dos e-mails emitidos pelo sistema:

1) E-mail do usuário: E-mail do usuário (será usado como remetente).

2) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu login.

3) Senha do e-mail: Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado.

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Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em Testar envio de e-mail. Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO

Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.

Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha).

No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão (em Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, aba Configuração de E-mail), será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.

Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"

TROCA PERIÓDICA DE SENHA

A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.       

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Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.

Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.

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Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro

Veja também os Itens:

O Sistema Livros Fiscais faz a exportação dos Impostos Federais apurados para o Sistema Financeiro, gerando Contas a Pagar automaticamente.

Observação:

Os impostos retidos não serão exportados para o Sistema Financeiro.

Para a realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa aba Integrações, e no campo Financeiro selecionar que “Integra ao Financeiro”.

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No Menu Manutenção>Fornecedores>Cadastra fazer o cadastro de um Fornecedor com o nome do Impostos que terá a geração do Contas a Pagar

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Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção>Integrações>Financeiro>Cadastra e definir:

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No momento da visualização da Guia de Recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado.

A partir da guia emitida (visualizada ou impressa), automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Financeiro.

Para esse procedimento, acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais

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Defina:

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Ao Imprimir ou visualizar, será apresentada a tela com o valor do imposto do período

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E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu Manutenção>Contas>Contas a Pagar>Manutenção.

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Para empresas enquadradas no Simples Nacional para fazer a exportação das informações será necessário acessar o menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção.

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Selecionar a "Função Extra 2- Gera Dados para Livro Caixa/Financeiro".

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Preencher o Período de Referência e Data de Recolhimento do Imposto.

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O procedimento será o mesmo realizado para Impostos Federais (cadastrando fornecedor e informando o Código do Imposto nas Integrações). Após a geração da Segregação para o Simples Nacional, o Sistema Livros Fiscais terá apurado o Valor do Imposto Simples Nacional e irá gerar o Contas a Pagar no Sistema Financeiro.

Cadastro do Fornecedor

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Integração com o Financeiro

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Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

Veja também os Itens:

Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade primeiramente o Sistema de Contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.

Em seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, acessando o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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 Aba Integrações>Contabilidade, defina que Integra a Contabilidade, em seguida defina também:

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Após definir a parametrização, acesse Manutenção/Integrações/Contas contábeis/Código fiscal e vínculo com livro caixa.

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Cadastre para cada Código Fiscal utilizado, as suas respectivas Contas Contábeis para integração.

Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as Contas Contábeis para todos os valores que compõem suas Notas:

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IMPORTANTE

Se a empresa for optante do Simples Nacional e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas.

Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos Fiscal (CFOP) 8.*** o Sistema disponibiliza as “abas”:

É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o Sistema Livros Fiscais faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade.

Poderá também complementar o histórico para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.

Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”

a) no menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores. Informe a conta contábil de cada Fornecedor, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico.

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b) No menu Manutenção> Tabelas>Contas Contábeis>Clientes, informe a conta contábil de cada Cliente, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de saída, daquele Cliente específico.

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 Faça o mesmo para cada Cliente. Todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica. 

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Se você executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.

Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da contabilidade.

Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Centro de Custo e cadastre todos os centros de custo.

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Se você desejar visualizar os lançamentos contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu Relatórios>Planilha Contábil.

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Defina o período e clique em Imprimir inconsistências, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação.

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Poderá então exportar os dados para a contabilidade de duas forma: via transferência e via arquivo.

A exportação via transferência pode ser realizada quando os Sistemas Livros Fiscais e Sistema de Contabilidade estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência.

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E informe:

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A exportação via arquivo é realizada quando os Sistemas estão instalados em máquinas diferentes. É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo.

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Sempre que realizar a exportação dos dados do Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade, seja ela via transferência ou arquivo, o Sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.

Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o Menu Movimentação>Atualização de Saldos. Para que os dados sejam reprocessados.

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 Em seguida acesse o menu Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção.

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Se ao exportar os dados do Sistema Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote.

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Alíquotas da Atividade Rural - EFD REINF R-2050

Veja também os Itens

Para cadastrar as Alíquota da Atividade Rural para atendimento da EFD REINF R-2050 acesse o menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas da atividade rural/EFD REINF R-2050.

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Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 2050

O Evento R-2050 do REINF - Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria.

Conceito do evento:

È aquele pelo qual são enviadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na redação dada pelas Leis nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018; e do art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001, respectivamente.(Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)

Quem está obrigado:

Está obrigado a Entrega do Evento R-2050 o Produtor Rural Pessoa jurídica e Agroindústria.

1) Para o evento R-2050 o Sistema verifica se no Cadastro da Empresa a Classificação Tributária está informada como 06 Agroindústria ou 07 Produtos Rural pessoa Jurídica.

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Tipo de inscrição do contribuinte com valor válido de  CNPJ, portanto o Sistema não gera o R-2050 para empresa CPF.

2) Será necessário realizar a manutenção no cadastro dos Clientes, no campo indicativos de comercialização que deverão ser selecionados por usuário, para a geração do campo 26 indCom do xml do evento.

Para realizar essa manutenção você deverá acessar o menu Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Cadastra para a inclusão ou Manutenção para alteração.

Acesse a aba EFD REINF - R-2050 e defina corretamente o Indicativo de Comercialização

Indicativo de comercialização:

1- Comercialização de produção por produtor rural PJ/Agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos- PPA.

7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018.
8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA.
9 – Comercialização da produção no mercado externo.

Valores válidos para o REINF 1, 7, 8, 9.

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3) Será necessário realizar a Manutenção do Cadastros dos CFOPs que a empresa utiliza, para isso acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção e selecione o CFOP que há Incidência das Contribuições Produtor Rural e marcar o check box Incide Cont. Produção Rural.
Somente será gerado cargas para o Evento R-2050 para os CFOP que estiver com este check box marcado.

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4)  Será necessário realizar o cadastro das alíquotas de atividade rural

Para cadastrar as alíquotas de atividade rural para o envio do evento R-2050 do SPED REINF acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas da Atividade Rural>EFD REINF R-2050.

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O Sistema apresentará a tela para preenchimento das alíquotas para calculo das Contribuições Previdenciárias, GIL RAT e SENAR. Você deverá informar no campo próprio:

Obs:  “A EFD- Reinf utiliza como regra de cálculo para operações de multiplicação envolvendo decimais, o truncamento na segunda casa decimal. Dessa forma, para efeito de apuração dos valores de tributos são consideradas duas casas decimais sem arredondamento” (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3).

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5) Geração da Carga do REINF

A carga do Evento R-2050 pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou cadastra um documento no Livro de Saídas ou Demais Documentos, ou também poderá inserir o evento manualmente na tela de transmissão do REINF.

1º Opção: Ao Definir a Empresa: Selecionar a Empresa o sistema pergunta:

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2º Opção: Na Edição ou Cadastro de uma nota fiscal no Livro de saídas


Ao gravar um documento o sistema pergunta:
Confirmação
Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2050?
Sim Não
O sistema somente gerará a carga do R-2050 se no cadastro do cliente houver informado o indicativo de aquisição, será gerado uma carga por estabelecimento com as totalizações por indicativo de comercialização.


3º Opção: Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF

Acessar  o Menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor  e  inserir Evento:

Selecionar o evento R-2050 e avançar.
Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação.
Período: Ano e Mês.
Abreviado da Empresa.
Estabelecimento e clicar para Gerar

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*Para as empresas Matriz e Filiais deverá ser gerado uma carga para cada estabelecimento.

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6) Transmitir o evento R – 2050

Acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Parâmetros e selecionar:


Para envio de teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em Produção. Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste.

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 Envio do Evento R – 2050

Acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor.

Enviar o Evento R – 1000 (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o usuário enviar o R – 2050 e selecionar o evento a ser enviado e clicar em Enviar.

Será apresentado uma tela com:

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Conferir os valores se corretos clicar em ok.

Importante: consta no Sistema uma validação entre o Indicativo de comercialização X Tipo de contribuição CR – RAT – SENAR

1- Comercialização da produção por produtor rural PJ/Agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos- PPA- calcula o CP, RAT e SENAR.

7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018 – calcula somente o SENAR.


8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA; – calcula somente o SENAR.
9 – Comercialização da produção no mercado externo. Valores válidos: 1, 7, 8, 9 – calcula somente o SENAR


Após o Retorno – aparecerá a mensagem de confirmação clicar ok para consultar o evento.
Informação
Lote Recebido com Sucesso.
OK


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Obs: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento.

Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada.

No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de Aquisição

Conclusão do Evento R – 2050

As informações deste evento devem ser consolidadas e enviadas em arquivo único para cada estabelecimento, agrupando por tipo de comercialização.

Será utilizado para gerar o arquivo:

Situação Tributária da Empresa – 06 Agroindústria ou 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica

A Soma das notas que foi informado no cadastro do cliente o indicativo de comercialização e cujo o CFOP há incidências de Cont. Produção Rural e as alíquotas informadas na tabela EFD REINF 2050 para cálculos das contribuições.

Após concluir o envio de todos os eventos, será necessário enviar o Fechamento do período.

Evento R – 2099 – Fechamento do período

Clicar em Fechamento – indicar o período – Ano e Mês – Clicar Gerar

Selecionar o evento e clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno.

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Evento R – 2098 Reabertura dos eventos periódicos

Para realizar qualquer alteração após o fechamento do período o usuário deverá reabrir o período enviando o evento R – 2098.
Na tela de transmissão clicar em Reabertura e inserir evento indicando o ano e o mês.

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Clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno clicando em Ok, a cor do evento será alterada.

Evento R-9000 – Exclusão de eventos

Este evento deve ser enviado indicando qual o Evento que será excluído.

Conceito do evento: é aquele por meio do qual se torna sem efeito um evento periódico enviado anteriormente. Deve ser utilizado para excluir eventos enviados indevidamente.

Na aba transmissor dos eventos do REINF e clicar inserir evento. Selecionar o R – 9000 em seguida selecionar qual o evento que deverá ser excluído.

Obs.: Não há exclusão para o Evento R – 1000, caso seja necessário enviar correções deverá ser gerado uma carga de alterações.

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 Retificação do Evento R – 2050

O usuário poderá gerar a carga de retificação ao editar o documento, quando clicar para salvar o sistema informará:
Confirmação
Deseja gerar carga de retificação do REINF para o registro R-2050?
Sim Não


O usuário poderá gerar através da inserção manual do evento na tela do Transmissor do REINF.


Acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor e Inserir Manualmente. Selecionar o evento R – 2050 e selecionar o Tipo – Retificação, Período, ano e mês, Abreviado e o Estabelecimento e clicar gerar:

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Em seguida  verificar que foi alterado o status do evento de inserção processada para gerado retificação e clicar para enviar. Aparecerá a mensagem Lote recebido com sucesso, consultar e após o retorno o status do evento ficará como Retificação Processada.

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Direitos por Usuário

Veja também os Itens:

Para que você controle os Usuários que irão utilizar o Sistema, acesse o Menu Manutenção>Usuários>Cadastra

Preencha as informações e salve o cadastro

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No momento em que for salvar o cadastro o Sistema irá questionar se deseja atribuir todos os direitos a esse usuário.

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Se não quiser atribuir todos os direitos para esse usuário, mas somente alguns permissões  poderá selecionar no Menu Manutenção>Usuários>Direitos  

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Defina o usuário e clique na seta Avança

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Será apresentada a tela com a relação de todos os menus do Sistema e todos esses menus estarão sem direito para o usuário definido

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Para dar direito a utilização do menu para o usuário definido dê duplo clique sobre o menu e em seguida defina quais são os direitos que o usuário definido terá direito

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Depois de confirmados os direitos atribuídos poderão ser visualizados no Menu Relatórios>Direitos por usuário.

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Direitos de Empresa por Usuário

Veja também os Itens:

CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:

Definindo Usuários Individuais:

Acessando o menu Manutenção>Usuários>Cadastra ou Manutenção você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.

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Para restringir empresas por usuários acessar o Menu Manutenção>Usuários>Direitos>Empresas por usuário e selecionar a empresa que deseja dar as permissões.

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Caso ainda não tenham  sidas concedidas as permissões, o Sistema irá emitir a mensagem “Utiliza restrição de usuário por empresa”.

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Nesse caso acessar o Menu Utilitários> Configurações do Sistema.

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Marcar o check box da opção“Utiliza restrição de usuário por empresa”.

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Após esse processo acessar novamente o Menu Manutenção>Usuários>Direitos>Empresas por usuário e selecione o usuário a qual irá conceder as permissões.

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Clicar no cadeado e selecionar as empresas e salvar no botão OK

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Definindo Usuários Modelo :

O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.

Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu Manutenção> Usuários> Cadastra ou Manutenção, com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo" no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados. Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.

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Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.

Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.

CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO

Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção> Empresas> Dados Cadastrais> Manutenção, aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como remetente dos e-mails emitidos pelo sistema:

1) E-mail do usuário: E-mail do usuário (será usado como remetente).

2) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu login.

3) Senha do e-mail: Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado.

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Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em Testar envio de e-mail. Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO

Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.

Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha).

No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão (em Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, aba Configuração de E-mail), será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.

Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"

TROCA PERIÓDICA DE SENHA

A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.       

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Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.

Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.

  

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Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

Veja também os Itens:

Para gerar a apuração por estimativa você deverá acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar e verificar se a empresa está cadastrada como Lucro Real e se o Período de Apuração está marcado como Trimestral.

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Em seguida no menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais-Estaduais será necessário criar um imposto para IRPJ e outro para CSLL para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.

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No Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos e sub aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ configure os impostos criados no item.

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Após o cadastro e configuração e escrituração dos Livros, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento.

Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais.

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Posteriormente para parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal), para a estimativa mensal, o sistema irá verificar os Parâmetros da ECF em Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal  nos Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação).

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No Sistema de Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa aba Informações Adicionais.

Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil.

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O Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).

Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu Manutenção>Relatórios>Composição de Custos e realizar a parametrização conforme a sua necessidade.

Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário.

Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro.

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Identificar a Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs).

Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu Manutenção>Fichas para o LALUR/LACS.

A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS.
Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.

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Os Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real), para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação>Escrituração do LALUR>Ajustes do Lucro.

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 Os Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários), para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação>Escrituração do LACS>Ajustes do Lucro.

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Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os  acesse o Menu Movimentação> Escrituração do LALUR>Parte B.

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Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu Movimentação>Escrituração do LACS>Parte B.

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Voltando ao Sistema Livros Fiscais os Menus de Apuração do Imposto – Registros N620,N630,N660 e N670.

Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social Trimestralmente, o sistema apresentará somente os menus de apuração.

Os Menus “Apuração IPPJ” e “Apuração CSLL” são responsáveis pelos registros N630 e N670 do SPED ECF.

Acessar o Menu Movimentação>Apuração- IRPJ/ Apuração - CSLL e selecione o período que deseja gerar.

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Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)

Veja também os Itens:

Para realizar a escrituração de dados de cupons fiscais, primeiramente deve-se parametrizar a empresa em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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 Aba ‘Livro de Saídas’ que escritura Cupom Fiscal e se utiliza ou não Mapa Resumo ECF.

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O Sistema irá disponibilizar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal).

Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 59, 2C, 2D).

Ao escriturar a nota o Sistema irá perguntar se deseja Escriturar o Detalhamento da Redução Z para o documento. Clicar em sim e fazer a escrituração dos itens do cupom.

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Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal.

Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento.

No entanto, o Livro de Saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas.

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Acessando o Menu Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e SAT, você irá cadastrar os emissores de cupom fiscal com seu número de maquina, número de ordem, modelo de documento fiscal, série e grande total inicial, caso possua escrituração anterior.

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Quando informado um modelo de documento referente a cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível.

Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros.

Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal. 

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Observação:

As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado.

É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo.

Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu Relatórios>Mapa Resumo ECF. 

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Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF”, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “Número Mapa Resumo” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do cupom fiscal.

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Observação: caso seja feita a importação dos cupons, o Sistema preencherá automaticamente o Livro de Saídas e o Detalhamento da Redução Z.

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Cadastrando Valores Adicionais

Para fazer a escrituração dos Valores Adicionais acessar o Menu Movimentação>Valores Adicionais>Cadastra.

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Preencher as informações  do movimento de  Entrada ou Saída e salvar.

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Observação: Os valores escriturados em “Valores Adicionais” não serão escriturados nos SPEDs Fiscais.

 

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Direitos de usuário por empresa

Veja também os Itens:

CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:

Definindo Usuários Individuais:

Acessando o menu Manutenção>Usuários>Cadastra ou Manutenção você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.

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Para restringir usuários por empresa acessar o Menu Manutenção>Usuários>Direitos>Usuários por empresa e selecionar qual usuário deseja dar as permissões.

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Caso ainda não tenham  sidas concedidas as permissões, o Sistema irá emitir a mensagem “Utiliza restrição de usuário por empresa”.

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Nesse caso acessar o Menu Utilitários> Configurações do Sistema.

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Marcar o check box da opção“Utiliza restrição de usuário por empresa”.

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Após esse processo acessar novamente o Menu Manutenção>Usuários>Direitos>Usuários por empresa e selecione a empresa a qual irá conceder as permissões.

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Clicar no cadeado e selecionar as empresas e salvar no botão OK.

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 Definindo Usuários Modelo :

O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.

Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu Manutenção> Usuários> Cadastra ou Manutenção, com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo" no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados. Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.                     

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Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.

Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.

CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO

Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção> Empresas> Dados Cadastrais> Manutenção, aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como remetente dos e-mails emitidos pelo sistema:

1) E-mail do usuário: E-mail do usuário (será usado como remetente).

2) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu login.

3) Senha do e-mail: Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado.

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Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em Testar envio de e-mail. Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO

Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.

Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado

diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha).

No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão (em Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção, aba Configuração de E-mail), será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.

Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"

TROCA PERIÓDICA DE SENHA

A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.         

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Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.

Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.

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Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)

Veja também os Itens:

Para gerar a apuração por estimativa acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e definir que a empresa está cadastrada como Lucro Real e se o Período de Apuração está marcado como Trimestral.

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Em seguida no menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais-Estaduais será necessário criar um imposto para IRPJ e outro para CSLL para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.

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No Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos e sub aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ configure os impostos criados no item.

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Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento.

Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu Relatórios> Guias de Recolhimento> Demais Impostos Federais.

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Posteriormente para parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal),

Para a estimativa mensal, o sistema irá verificar os parâmetros da ECF em Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal  nos Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação).

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No Módulo da Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa aba Informações Adicionais.

Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil.

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O Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).

Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu Manutenção>Relatórios>Composição de Custos e realizar a parametrização conforme a sua necessidade.

Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário.

Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro.

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Identificar a Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs).

Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu Manutenção>Fichas para o LALUR/LACS.

A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS.
Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.

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Os Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real),

para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação>Escrituração do LALUR>Ajustes do Lucro.

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Os Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários),

para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação>Escrituração do LACS>Ajustes do Lucro.

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Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os  acesse o Menu Movimentação>Escrituração do LALUR>Parte B.

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Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu Movimentação>Escrituração do LACS>Parte B.

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Voltando ao Sistema Livros Fiscais os Menus de Apuração do Imposto – Registros N620,N630,N660 e N670.

Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social Trimestralmente, o sistema apresentará somente os menus de apuração.

Os Menus “Apuração IPPJ” e “Apuração CSLL” são responsáveis pelos registros N630 e N670 do SPED ECF.

Acessar o Menu Movimentação>Apuração- IRPJ/ Apuração- CSLL e selecione o período que deseja gerar.

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Help

Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída

Veja também os Itens:

Para fazer os ajustes de PIS e COFINS nas notas de entrada e saída acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas/Saídas.

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Selecionar a nota que precisará do ajuste e em OK.

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O Sistema irá emitir o aviso que “Este procedimento alterará o cabeçalho da nota fiscal dos itens alterados. Deseja continuar?”

Em seguida o processo será concluído com sucesso.

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Help

Escrituração do Livro de Veículos

Veja também os Itens:

No Menu Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da empresa na aba na aba Livros e sub aba Entradas/Saídas  deverão estar selecionados os Livros de Entradas e Saídas.

Para geração do Livro de Veículos ainda  no Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa aba Livros e sub aba Caixa/ Combustíveis/ Veículos  marcar o check box que que “Escritura Livro de Veículos”.

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Após deverá acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas ou Saídas e cadastrar as informações de compra ou venda do veículo na nota.

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Posteriormente para gerar o Livro de Veículos acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Veículos> Entradas/ Saídas. Selecionar a nota e preencher os demais campos com as informações corretas e salvar.

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 Para a visualização/impressão do Livro acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Veículos.

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Help

Estimativa Mensal de Contribuição Social de Lucro Líquido (C.S.L.L.)

Veja também os Itens:

Para gerar a apuração por estimativa de Contribuição Social (CSLL) você deverá acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e selecionar que a empresa tem enquadramento fiscal tributação Lucro Real e que o Período de Apuração é Anual e marcar se irá “Considerar lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL”.

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Em seguida no menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais-Estaduais será necessário criar um imposto para IRPJ e outro para CSLL para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.

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No Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos e sub aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ configure os impostos criados no item.

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Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento.

Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais.

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Posteriormente para parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal),

Para a estimativa mensal, o sistema irá verificar os parâmetros da ECF em Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal  nos Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação).

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No Sistema de Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa aba Informações Adicionais.

Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil.

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O Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).

Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu Manutenção>Relatórios>Composição de Custos e realizar a parametrização conforme a sua necessidade.

Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário.

Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro.

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Identificar a Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs).

Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu Manutenção>Fichas para o LALUR/LACS.

A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS.
Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.

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Os Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real),

Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação>Escrituração do LALUR> Ajustes do Lucro.

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Os Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários),

Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação>Escrituração do LACS> Ajustes do Lucro.

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Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os  acesse o Menu Movimentação>Escrituração do LALUR>Parte B.

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 Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu Movimentação>Escrituração do LACS> Parte B.

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Voltando ao Sistema Livros Fiscais os Menus de Apuração do Imposto – Registros N620,N630,N660 e N670.

Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social pelo período anual e fazem o recolhimento por estimativa, o sistema irá apresentar os Menus de “Estimativa Mensal- IRPJ/CSLL”.

Os menus de “Estimativa Mensal para IPPJ” e “Estimativa Mensal para IRPJ” são responsáveis pelos registros N620 (demonstra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e N660 (Demonstra a CSLL) do SPED ECF. 

Acessar o Menu Movimentação>Estimativa mensal- IRPJ/ Estimativa mensal- CSLL e selecione o período que deseja gerar.

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Help

Estimativa Mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (I.R.P.J.)

Veja também os Itens:

Para gerar a apuração por estimativa  de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) você deverá acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e selecionar que a empresa tem enquadramento fiscal tributação Lucro Real e que o Período de Apuração é anual Anual e  marcar se irá “Considerar lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL”.

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Em seguida no menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais-Estaduais será necessário criar um imposto para IRPJ e outro para CSLL para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.

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No Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos e sub aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ configure os impostos criados no item.

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Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento.

Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais.

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Posteriormente para parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal),

Para a estimativa mensal, o sistema irá verificar os parâmetros da ECF em Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal  nos Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação).

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No Sistema de Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa aba Informações Adicionais.

Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil.

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O Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).

Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu Manutenção>Relatórios>Composição de Custos e realizar a parametrização conforme a sua necessidade.

Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário.

Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro.

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Identificar a Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs).

Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu Manutenção>Fichas para o LALUR/LACS.

A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS.
Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.

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Os Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real),

Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação>Escrituração do LALUR> Ajustes do Lucro.

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Os Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários),

Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu Movimentação>Escrituração do LACS> Ajustes do Lucro.

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Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os  acesse o Menu Movimentação> Escrituração do LALUR> Parte B.

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Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu Movimentação>Escrituração do LACS> Parte B.

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Voltando ao Sistema Livros Fiscais os Menus de Apuração do Imposto – Registros N620,N630,N660 e N670.

Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social pelo período anual e fazem o recolhimento por estimativa, o sistema irá apresentar os Menus de “Estimativa Mensal- IRPJ/CSLL”.

Os menus de “Estimativa Mensal para IPPJ” e “Estimativa Mensal para IRPJ” são responsáveis pelos registros N620 (demonstra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e N660 (Demonstra a CSLL) do SPED ECF. 

Acessar o Menu Movimentação>Estimativa mensal- IRPJ/ Estimativa mensal- CSLL e selecione o período que deseja gerar.

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Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Veja também os Itens:

Para que o Sistema possa efetuar os cálculo das Empresas enquadradas na Tributação do Simples Nacional corretamente será necessário efetuar algumas parametrizações no sistema.

Acessando o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa deverá ser informado a opção:

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Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada (Anexos), essa escrituração poderá ser feita através do menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção.

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Informe corretamente o Anexo

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Após as escriturações de todos os livros fiscais da Empresa você deverá acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional. Nesta tela ficarão armazenados Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.

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Através do botão image.png informe o período para que o sistema realize o cálculo. Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores. Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado.

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Atenção: Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.

Para acessar o relatório entre no menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional.

O Sistema irá separar os valores pertencentes a cada situação demonstrando nesse relatório as bases, alíquotas e impostos individualmente e somando o valor a recolher no final.

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A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS.

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Para as empresas que tenha PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar no Menu Manutenção>Tabelas>Observações>Saídas/Entradas e cadastrar uma observação e informar qual o tipo de retenção a empresa utiliza. Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação. Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto. 

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Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o Relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente.

O Sistema possui uma integração com o ECAC no qual poderá fazer o envio da Declaração Simples Nacional Mensal e também a DAS do período. Acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional e depois de calcular o período, 

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Clicar no botão  image.png “Função Extra 3- Executar integração da receita selecionada com o PGDAS-D”.

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Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos.

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Para visualizar a tabela onde estão cadastras todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Simples>Nacional>Manutenção.

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Impostos Apurados

Veja também os Itens:

A visualização dos Impostos Apurados poderá ser feita após a geração da Guias de Recolhimento. Primeiramente acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais e preencher os campos conforme solicitado.

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Será apresentada a tela com uma prévia da apuração do imposto.

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Clicando em OK apresentará a guia para visualização.

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Após a geração do DARF o registro será reproduzido em Impostos Apurados. Para visualizar o registro acessar o Menu Movimentação>Impostos Apurados>Manutenção.

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Se você der duplo clique no Imposto Apurado, o Sistema irá abrir a tela com as informações da Apuração daquele Imposto

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O registro da apuração dos impostos também poderá ser visualizado através do Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Impostos Apurados.

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Help

Lançamento de Tributos Adicionais

Para realizar os lançamentos de Tributos Adicionais acesse o Menu Movimentação>Tributos Adicionais>Cadastra.

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Selecione o Período de Referência e preencha a Descrição e valor do imposto adicional.

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Para que possa visualizar o total dos tributos a recolher do período acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Tributos Devidos.

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Defina o Período de Referência e as demais informações da configuração do relatório e peça a visualização

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Help

Geração de dados para Livro Caixa

Veja também os Itens:

Para a Geração do Livro Caixa primeiramente você deverá acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e selecionar na aba Livros e sub aba Caixa/ Combustível/ Veículos, a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.

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Posteriormente acesse a aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores e marcar a opção “Integra  Livro Caixa” se utilizará o vínculo e salvar o cadastro.

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Acesse em seguida o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais e  verifique quais Códigos Fiscais escriturados nas notas  irão integrar ao Livro Caixa;

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Ou através do Menu Relatórios>Livros Fiscais verificando a movimentação de notas.

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Acesse o Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra, e cadastre os CFOP's para integração e salvar.

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Informe corretamente o Histórico para o Livro Caixa que deverá ser utilizado quando for gerado o Livro

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No Menu Movimentação>Gera dados p/ o Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção, digitar o período que deseja processar os dados.

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Clique em OK

Se for apresentada a mensagem Existem notas fiscais de saída sem relação com o Livro Caixa, verifique se essas notas deve ou não ter processamento do Livro Caixa, em caso negativo clique em Sim

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O Sistema apresentará mensagem informando que o Processo foi Concluído com sucesso

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Na sequência o Sistema irá perguntar se deseja gerar os dados para o Livro Caixa  e poderá gera-los automaticamente clicando em “Sim”.

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Defina corretamente o período

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Após a Geração do Livro Caixa, o Sistema apresentará mensagem Geração Concluída

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Ou poderá fazer o geração através do Menu  Movimentação>Gera dados p/ o Livro Caixa> Geração preenchendo a data novamente.

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Na sequência o Sistema fará a Escrituração do Livro Caixa e você poderá visualizar essa escrituração através do Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção

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E também pelo Menu  Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa.

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Defina o Período e peça a visualização

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Help

Trabalhando com Fechamento de Período

Para fazer o cadastro do Fechamento do Período primeiramente acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Selecione o check box “Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos”. Essa marcação habilitará os outros dois campos “Bloqueia o acesso aos outros meses” e “Controla Fechamento de Período”, que também deverão ser selecionados na sequência.

Observação: Esse recurso não será disponibilizado para a definição de Período anual.

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Na sequência acesse o Menu Movimentação>Fechamento de Período e cadastre o período que deseja fechar e salvar.

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Quando você terminar o Fechamento do Período será criada uma linha para identificação dos períodos fechados

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A partir do momento do Fechamento de Período não mais será possível fazer alterações e exclusões no período, somente visualizações.

Caso tente fazer algum procedimento de exclusão ou alteração o Sistema irá emitir a mensagem que o “Período  Ativo está fechado”.

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O período poderá ser reaberto novamente no mesmo local onde foi feito o fechamento clicando no Botão “Elimina”.

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Faça a confirmação da reabertura do registro

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Será criada uma nova linha no Grid de Fechamento de Período com a informação da reabertura

A partir deste momento você conseguir editar ou excluir informações no período reaberto

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Help

Excluindo os movimentos do ano

Para fazer a exclusão dos movimentos do ano você deverá acessar o Menu Movimentação>Exclui movimentos do ano 

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Selecione o período que deseja excluir e clique em OK

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O Sistema apresentará alerta informando que TODOS os movimentos do ano informado, sem a possibilidade de recuperação dos dados e pedirá a confirmação da exclusão das movimentações

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Clicando em “Sim”  o movimento do ano será excluído.

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Observação: O Sistema somente permitirá a exclusão de anos que são  diferentes ao período ativo definido no Sistema.

É importante sempre fazer cópia de segurança antes de qualquer procedimento de exclusão para não correr riscos de apagar informações indevidamente e não ter como recuperar.

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Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N620 ECF

Veja também os Itens:

Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

Esse Registro é gerado apenas para as empresas LUCRO REAL ESTIMADO e trata os períodos de recolhimento. Nos meses em que for definido no Controle de Suspensão/Redução, o recolhimento por Estimativa, o período e os dados é apenas do mês.

Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu  Manutenção>Tabelas>Tabelas ECF>Tabela dinâmica Registro N620 ECF.

 Essa tabela é automática no sistema.

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Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N630A ECF

Veja também os Itens:

Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real.

O Saldo negativo de IRPJ na ECF deve ser informado no registro N630 da Escrituração Contábil Fiscal. Os dados solicitados neste registro incluem o volume de imposto de renda retido na fonte e o imposto mensal pago por estimativa.

Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu  Manutenção>Tabelas>Tabelas ECF>Tabela dinâmica Registro N630A ECF. Essa tabela é automática no sistema.

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Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N660 ECF

Veja também os Itens:

Apuração da CSLL Mensal por Estimativa

O registro N660 da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) é habilitado para a Pessoa Jurídica que apurou o Imposto de Renda com base no Lucro Real anual com apuração da CSLL por estimativa mensal.

Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu  Manutenção>Tabelas>Tabelas ECF>Tabela dinâmica Registro N660 ECF. Essa tabela é automática no sistema.

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Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N670 ECF

Veja também os Itens:

A comparação das retenções de IRPJ e CSLL

Essa tabela apresenta as retenções de IRPJ e CSLL para as Empresas com Base no Lucro Real

Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu  Manutenção>Tabelas>Tabelas ECF>Tabela dinâmica Registro N670 ECF. Essa tabela é automática no sistema.

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Help

Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro P200 ECF

Veja também os Itens:

Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido.

O registro P200 no SPED ECF é responsável por apresentar a apuração da base de cálculo do Lucro Presumido e o seu valor serve de base para o cálculo do registro P300 (cálculo do IRPJ com base no Lucro Presumido), que é gerado automaticamente com base nas alíquotas pelo validador da Receita Federal.

Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu  Manutenção>Tabelas>Tabelas ECF>Tabela dinâmica Registro P200 ECF>Manutenção.

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Clique no botão “Função Extra 1- Código Padrão” e a tabela será baixada  automaticamente.

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Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro P400 ECF

Veja também os Itens:

Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido

O registro P400 no SPED ECF é preenchido quando ocorre apuração do CSLL com base no Lucro Presumido, nos trimestres ou por optantes pelo Refis. O seu valor serve de base para o cálculo do registro P500, que é gerado automaticamente com base nas alíquotas pelo validador da Receita Federal.

Para verificar as tabelas da ECF acesse o Menu  Manutenção>Tabelas>Tabelas ECF>Tabela dinâmica Registro P400 ECF>Manutenção.

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Clicar no botão “Função Extra 1- Código Padrão” e a tabela será baixada  automaticamente.

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Cadastro de Classificação Fiscal (NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul)

A sigla NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul, um código de oito dígitos utilizado para identificar a natureza de produtos comercializados no Brasil e nos países do Mercosul. Sua principal finalidade é reunir informações estatísticas sobre a compra e venda de mercadorias, tanto dentro quanto fora do território nacional.

Para baixar a tabela de Classificação Fiscal (NCM) primeiramente deve- se  acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas

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Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Manutenção para baixar a Tabela padrão de NCM’s do Sistema.

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Clicar no botão “Função Extra 1- Copia Cadastro”.

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Selecione a função ”Copia cadastro padrão de classificação fiscal” e clicar em “OK”

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O Sistema irá baixar a tabela atualizada de NCM’s .

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Para cadastrar manualmente os NCM’s  acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Cadastra e selecione o botão “Novo(F3)”.

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Cadastre as informações seguindo a Legislação vigente para cada NCM e salve a informação.

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Observação: no caso de importação de Xml's o Sistema irá fazer o cadastro automático dos NCM's para cada item contido das notas.

Help

Cadastro de Incidências Fiscais

Veja também os Itens:

Para ter acesso a tabela de Incidências Fiscais  primeiramente deve- se  acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

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E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas.

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Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Incidências Fiscais>Manutenção.

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Avançe na seta e o Sistema demonstrará  a Tabela de Incidências Fiscais já cadastrada automaticamente.

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Se houver necessidade você poderá cadastrar outros Códigos de Incidência Fiscal, clicando na Função Extra 3 (Novo)

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Digite o Código e a Descrição da Incidência Fiscal e salve o cadastro

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Help

Cadastro de Unidades de Medida

Veja também os Itens:

Para ter acesso a tabela de Unidade de Medida  primeiramente deve- se  acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas .

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Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Unidades de Medida>Manutenção.

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O Sistema já possui uma listagem das unidades de medida mais utilizadas já cadastradas.

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Caso seja necessário fazer o cadastro de uma unidade de medida que ainda não tenha sido cadastrada acessar o  Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Unidades de Medida>Cadastra e selecionar o botão “Novo(F3)” 

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Faça o cadastro da Nova Unidade de medida e salve o cadastro.

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Help

Cadastro dos Códigos de Tributação

Veja também os Itens:

Para ter acesso a tabela de Tributação primeiramente deve-se acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas.

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Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tributação>Manutenção.

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Avance na seta e o Sistema demonstrará  a Tabela de Tributação  já cadastrada automaticamente.

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Para cadastrar um novo Código de Tributação clique no Botão Função Extra 3 (Novo)

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O Sistema abrirá a tela para cadastro de Código de Tributação, informe o Código e a descrição e salve o cadastro

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Help

Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados)

Veja também os Itens:

Para ter acesso a tabela de Códigos de Situação Tributária (CST)  primeiramente deve- se  acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas.

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Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Códigos de Situação Tributária>IPI>Manutenção.

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Clique na seta Avança

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O Sistema apresentará os Códigos de Situação Tributária do IPI já cadastrados internamente

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Se houver necessidade de realizar o cadastro de um novo Código de Situação Tributária do IPI, clique no Botão Função Extra 3 (Novo)

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O Sistema apresentará a tela para que você informe um Código, Descrição, o Tipo Entrada/Saída/Outros e o enquadramento do IPI para a nova CST, faça o cadastro e salve em seguida

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Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - PIS (Programa de Integração Social)

Veja também os Itens:

Para ter acesso a tabela de Códigos de Situação Tributária (CST)  primeiramente deve- se  acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas.

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Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Códigos de Situação Tributária>PIS>Manutenção.

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Clique na seta Avança

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O Sistema demonstrará  a Tabela de CST’s  já cadastrada automaticamente.

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Se houver necessidade de cadastrar um novo Código de CST PIS, clique no Botão Função Extra 3 (Novo)

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Defina:

Salve o cadastro

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Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social)

Veja também os Itens:

Para ter acesso a tabela de Códigos de Situação Tributária (CST)  primeiramente deve-se  acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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E verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas.

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Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Códigos de Situação Tributária>COFINS>Manutenção.

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Clique na seta Avança

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O Sistema demonstrará  a Tabela de CST’s  já cadastrada automaticamente.

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Para cadastrar uma Nova CST de COFINS, clique no Botão Função Extra 3 (Novo)

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Informe:

Em seguida salve o cadastro

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Exportação de Dados - DACON (DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS)

Veja também os Itens:

O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) era uma declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a Receita Federal do Brasil sobre a apuração do PIS e COFINS no regime cumulativo e não cumulativo e PIS com base na folha de salários.

As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas e as que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deveriam apresentar o DACON mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz.

O disposto aplica-se também às pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) apuradas seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) também deveriam entregar.

As pessoas jurídicas que passarem a se enquadrar no Simples Nacional deveriam apresentar os DACON referentes aos meses anteriores a sua inclusão, ainda não apresentados.

As pessoas jurídicas deveriam apresentar o DACON ainda que não tenham valores a demonstrar, a partir do mês em que ficarem obrigadas a sua apresentação.

A partir de 01.01.2014 o DACON foi extinto pela Instrução Normativa 1.441/2014. Permanece, entretanto, a entrega do Demonstrativo para fatos geradores até 31.12.2013.

EFD Contribuições – Sistema dentro do SPED substituiu a antiga DACON e tem por objetivo informar as movimentações da empresa

 que envolvem a sistemática de apuração do PIS e da COFINS, tanto no critério cumulativo quanto no não cumulativo.

Para realizar a Exportação de Dados para o DACON você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>DACON>Parâmetros

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Em seguida defina os Parâmetros para a entrega do DACON

Aba Principal

Preencha todas as informações 

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Aba Informações Adicionais

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Para gerar o Arquivo para exportação acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>DACON>Geração

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Em seguida Informe:

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Após a geração do Arquivo, acesse o Validador do DACON e faça a importação do mesmo

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Configurações do sistema

No menu de Configurações do Sistema ficará definido o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos. Essas informações serão válidas para todas as suas empresas. Para isso, entre no Menu Utilitários>Configurações do Sistema.

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Aba Configurações

Se você deseja que na impressão dos Livros Fiscais  haja a separação entre as Notas Fiscais, o sistema disponibiliza também o campo Tipo de Separação para que você escolha entre tracejada ou espaçamento.

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Se for utilizar lote na escrituração dos Livros fiscais, quando entrar para fazer as Escriturações dos Livros de Entradas, Saídas ou Prestação de Serviços o campo referente ao Lote estará disponível e você deverá informar o lote ao qual pertence o lançamento que fará.

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Se utilizar restrição de usuários por empresa. Isso significa que você poderá determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso.

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Se utiliza definição automática de empresas ao iniciar o sistema ele sempre  definirá a última empresa que o usuário acessou. Por exemplo:

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Quando Maria entrar no sistema, a empresa MODEL 2 será definida automaticamente. Quando José entrar, será a MODEL 1. Caso essa opção não esteja assinalada, ao entrar no sistema eles deverão definir a empresa a ser utilizada  manualmente.

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Se na impressão dos Livros Fiscais, utiliza a sigla CNPJ

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Se bloqueia zeros a esquerda das notas fiscais na escrituração dos livros fiscais, o sistema sempre alinhará o número das notas fiscais a esquerda com espaços em branco desprezando os zeros.

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Se, na escrituração do Livro de Inventário deseja informar o Valor Unitário ou Total, você optará por informar "um" e o sistema automaticamente calculará o outro.

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Defina, ainda o nº de casas decimais que serão utilizadas para os Preços no Registro de Inventário.

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LEMBRAMOS QUE ALGUMAS INFORMAÇÕES VEM PREENCHIDAS DE FORMA PADRONIZADA PARA O MÓDULO,  PORÉM PRESTE MUITA ATENÇÃO PARA FORNECER  INFORMAÇÕES POIS SÃO FUNDAMENTAIS PARA O CÁLCULO DO IRPJ, DO ADICIONAL DO IRPJ E PARA A IMPRESSÃO DOS DARF’s:

O Sistema traz o limite de Faturamento para prestação de Serviços preenchido. É com base nesse limite que o sistema calculará a base do IRPJ sobre a qual aplicará a alíquota do imposto para empresas prestadoras de serviços.
Essa informação é de máxima importância para empresas exclusivamente prestadoras de serviços que possuem o benefício da redução da alíquota para obtenção da base do IRPJ para 16% quando o Faturamento anual não exceder o limite informado neste campo, caso contrário a empresa passa a utilizar a alíquota de 32% para determinação da base do IRPJ. Essas duas alíquotas 16 e 32% serão informadas na opção Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>Impostos na aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ.

O sistema obedecerá sempre as alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que estas sejam diferentes dos exemplos acima citados.

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O Limite de Lucro para Cálculo do Adicional do IRPJ também virá preenchido. 

É de acordo com esse limite que o sistema calculará o Adicional do IRPJ e com base na informação dada em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>Identificação, sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa:

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a ) Se a empresa optar por Lucro Presumido o Sistema calculará o Adicional trimestralmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada aqui, na Configuração do Sistema.

b) Se a empresa tiver Apuração do Lucro Real o Sistema calculará o Adicional mensalmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota correspondente.

Informe o código da receita, definido pela Legislação, para o recolhimento do Adicional do IRPJ.

A alíquota a ser aplicada sobre a Base do Adicional do IRPJ e o Limite mínimo para Emissão dos DARF’s de Recolhimento dos Impostos por padrão estarão preenchidos também  pelo Sistema.

Se o valor do imposto for menor que o Limite mínimo informado o sistema avisará que o valor a recolher é menor que o limite mínimo e perguntará se você confirma a impressão do DARF. Mesmo que você imprima o DARF o sistema perguntará em seguida se salva o valor para o adicionar ao próximo período. Se você disser que "Sim", o sistema automaticamente controlará o pagamento desses impostos.

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Mas, se você disser que "Não" e não recolher o imposto, deve controlar o recolhimento manualmente porque o sistema não estará controlando.

Esse critério será válido para todos os impostos Federais.

No momento da impressão do DARF, caso você informe a data de recolhimento do DARF posterior a data de vencimento do mesmo, o sistema automaticamente calculará os valores de multas e juros, a serem acrescidos ao imposto. O percentual ao dia de multa dos Impostos Federais de 0,33% e também o percentual limite de multa dos Impostos Federais  de 20% já vem preenchidos dentro dessas configurações .

Os campos previstos pelo RICMS do Estado de Minas Gerais -

Tem colunas próprias para escrituração nos livros fiscais porém, na impressão dos livros estes valores são agregados nas colunas Isentas ou Outras de ICMS. Com isso você deverá informar onde os valores deverão ser considerados. Lembrando que esta é uma particularidade do RICMS do Estado de Minas Gerais.

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Aba Simples Federal/Antecip. Tributária

Nessa aba fica informado o código da receita definido pela Legislação para o recolhimento do Simples Federal.

Para empresas que iniciaram suas atividades no exercício corrente, você optará pela forma que o sistema deverá fazer o seu enquadramento na tabela do Simples: Se assinalar para considerar a tabela proporcional ao nº de meses de operação, o sistema fará o seguinte processo:

a) dividirá o limite de cada faixa por 12 e multiplicará o resultado pelo nº de meses de atividade da empresa;

b) acumulará os faturamentos mensais para o enquadramento nas faixas da tabela encontrada;

c) aplicará, a seguir, a alíquota correspondente à faixa sobre o faturamento mensal.

Se você entender que o cálculo do imposto não deve ser proporcional e não assinalar essa opção o sistema fará o cálculo considerando a tabela integral.

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Aba CIAP

Caso você escriture o CIAP, deverá informar o código da Ocorrência de Estorno ou Crédito de ICMS em decorrência das informações do CIAP, para que o sistema gere, automaticamente, os lançamentos para o livro de Apuração do ICMS e para as informações da GIA Eletrônica.

Esses valores serão gravados na tabela de Outros Débitos/Outros Créditos do ICMS. Porém, os lançamentos referentes aos créditos de ICMS gerados pelo CIAP, serão registrados no livro de Apuração do ICMS apenas até abril de 2003, atendendo à legislação do CIAP. A partir dessa data, a empresa que possuir créditos de ICMS gerados pelo CIAP deverá emitir uma nota fiscal de entrada com o valor do crédito do período.

Ainda quanto ao CIAP, informe se para cálculo do fator de estorno e crédito, deverão ser consideradas as notas fiscais que não Integram as Vendas no total das operações.

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Aba Responsável pela Escrituração Fiscal

Nessa deverá ser preenchida com os dados do contador ou do responsável pela escrituração fiscal das empresas, essas informações serão utilizadas para geração de ECF,PJ, DCTF, impressão de relatórios.

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Impressão dos Relatórios Gerenciais

Para a emissão dos Relatórios Gerenciais deverá primeiramente fazer o preenchimento dos campos necessários para a geração.

AcessE o Menu Utilitários>Relatórios Gerenciais>Cadastra.

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Crie o Relatório preenchendo os campos Nome e Título. Na sequência clique no botão image.png “Adiciona coluna ao Relatório” e escreva no campo “Coluna/Descrição” o nome da coluna e também no botão “ Inserir” o CFOP para o campo.

A ordem de colunas poderá ser ajustada através dos botões  image.png e image.png .

Para excluir a coluna acessar o botão image.png.

Preencha também se quer  imprimir “Coluna de Totalização”, “Descrição” e salvar.

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Para a visualização do Relatório acessar o Menu Relatórios>Relatórios Gerenciais.

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Selecione o Nome do Relatório, Período de Referência e clique em visualizar.

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Exportação de dados - SVA (Serviço de Valor Agregado)

SVA é a sigla pra Serviço de Valor Adicionado, que é um serviço extra oferecido por empresas de telecomunicações, como telefonia e internet, para agregar valor aos seus planos e pacotes.

Os SVAs podem ser contratados de diversas formas e são geralmente focados no entretenimento, educação, interatividade, segurança e bem estar do usuário. Alguns exemplos de SVAs são:

Os SVAs podem ser uma estratégia de competitividade para as empresas, pois ajudam a promover experiências exclusivas para os Clientes.

A Anatel define que o SVA só pode ser cobrado se houver autorização prévia e expressa do consumidor. Caso o consumidor não tenha contratado o serviço, tem direito de receber os valores pagos indevidamente em dobro, com juros e correção monetária.

O SVA - Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais é o programa utilizado para validar o arquivo antes da entrega. Ele não gera um novo arquivo depois de validado, apenas valida o arquivo apontando erros ou possíveis erros.

Para fazer a geração do arquivo acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados>SVA-Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais.

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Preencha as informações conforme a entrega a ser feita.

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Exportação de Dados - Registro Eletrônico Documentos Fiscais - REDF

Veja também os Itens:

REDF é o Registro Eletrônico de Documento Fiscal - REDF é o conjunto de informações armazenadas eletronicamente na Secretaria da Fazenda que correspondam aos dados do documento fiscal informados pelo contribuinte emitente.

São obrigados a entregar o REDF, aqueles contribuintes que realizam a emissão de notas modelo 1, 1-A, 2 e Cupom Fiscal emitido por ECF (apenas notas de Saída são geradas no arquivo). As empresas que realizam a emissão apenas de Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55), estão dispensadas da entrega do REDF.

O Registro Eletrônico de Documento Fiscal - REDF é o conjunto de informações armazenadas eletronicamente na Secretaria da Fazenda que correspondem aos dados do documento fiscal informados pelo contribuinte emitente.

Para realizar a exportação/geração do arquivo REDF, acesse o Menu  Utilitários>Exportação de Dados>Registro Eletrônico de Documentos Fiscais – REDF.

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Defina:

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Clicar em Ok e defina o local onde você irá salvar o arquivo.

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Em seguida acesse o validador REDF e faça a importação do arquivo gerado no Sistema Livros Fiscais

 

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Exportação de Dados - Escrituração Livro Eletrônico - Ato Cotepe n. 70

O Ato Cotepe número 70 é utilizado pelas Empresas e prestadores de serviço de transporte de gás natural que operam por meio do gasoduto credenciados pelas unidades federadas.

Para realizar a escrituração do Ato Cotepe n.70 no Sistema, primeiramente você deverá verificar se a empresa está cadastrada na cidade de  Brasília - DF acessando o Menu Manutenção>Empresa>Dados Cadastrais>Manutenção.

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Aba Identificação, campo Código da Cidade (IBGE), Cidade, Estado

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Posteriormente acesse o Menu Utilitários>Exportação Dados>Escrituração Livro Eletrônico - Ato Cotepe n. 70.

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Faça os preenchimentos referente ao período de entrega que será feito, informações do contador e Parâmetros do Simples Nacional caso a empresa esteja cadastrada com essa tributação.

Aba Principal

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Aba Informações Contador

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Aba Parâmetros Simples Nacional

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Depois do preenchimento correto das informações clique em ok e o arquivo ficará salvo no Diretório informado na aba Principal, acesse o validador do Ato Cotepe número 70 e faça a importação do arquivo.


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Informações por Estado dos Produtos (ICMS)

Veja também os Itens:

Para cadastrar as informações por estado acessar o Menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra.

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A tela apresentada conterá os campos que você irá utilizar para cada Estado, produto e CFOP utilizado

Faça a escrituração das informações  conforme as particularidades da empresa e salve a informação

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Exportação de dados - Declaração Simples Nacional (DSN)

Veja também os Itens:

A Declaração Simples Nacional (DSN), é gerado um arquivo anual com extensão prf, é destinado ao preenchimento da "Declaração do Simples Nacional relativa à Substituição Tributária e ao Diferencial de Alíquota - STDA", que vigorou até 2015 para contribuintes paulistas, conforme publicado em https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/stda/Paginas/Sobre.aspx , e foi substituído pela DeSTDA, conforme publicado em https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/simples/Paginas/destda.aspx (gerada e transmitida pelo Software SEDIF).

Observação:

O sistema no momento não trata as informações para a DESTDA.

Para gerar a Declaração do Simples Nacional (DSN) acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>Declaração Simples Nacional (DSN).

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Informe:

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Após salvar o arquivo acesse o validador e faça a importação do mesmo

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Cadastrando Informações do ICMS por Estado

Para cadastrar as informações por estado acessar o Menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra.

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A tela apresentada conterá os campos que você irá utilizar para cada Estado, produto e CFOP utilizado

Faça a escrituração das informações  conforme as particularidades da empresa e salve a informação

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Cadastrando Classificação de Materiais (para os produtos)

Veja também os Itens:

Classificar Materiais é o processo de agrupar itens segundo algum critério. A classificação dos materiais consiste no estabelecimento de grupos ou famílias de materiais em uso na organização, de acordo com sua utilidade, natureza, forma, dimensão, peso, tipo, uso, etc.

Para  cadastrar as Classificações de Materiais acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação de Materiais>Cadastra.

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Informe um Código com até 3 caracteres alfanuméricos

Informe uma Descrição com até 15 caracteres alfanuméricos

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Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Produtos>Cadastra.

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Preencher o cadastro conforme as particularidades do produto e na aba “Informações Adicionais” informar a Classificação de Materiais e salvar.

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Help

Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas (Lei 12.546/2011)

Veja também os Itens:

A atividade desonerada é uma atividade que se enquadra em uma política de desoneração da Folha de Pagamento, que substitui a contribuição previdenciária por um percentual do faturamento da Empresa.

A desoneração da Folha de Pagamento foi iniciada em 2012 e tem como objetivo reduzir a carga tributária das empresas, estimulando a contratação de pessoas e diminuindo os encargos trabalhistas.

Para realizar o cadastro das Atividades Desoneradas, acesse o Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Alíquota atividades desoneradas>Cadastra.

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Através desta tela serão cadastradas as atividades incluídas na Lei 12.546/2011. O campo Código representa um identificador único para a atividade, através do qual podem ser realizadas outras operações do sistema (como a geração do Bloco P do EFD Contribuições, ou a desoneração da folha de pagamento na geração da GPS, no sistema de folha de pagamento). 

O campo Descrição tem como finalidade nomear a atividade. 

O Cód. Receita indica o código de receita usado na guia DARF para recolher o valor correspondente a atividade e é usado na geração do Bloco P do EFD Contribuições também.

O campo Data de inclusão é acessível apenas através do sistema de folha de pagamento. Ele indicará a data em que a Lei 12.546/2011 passou a abranger esta atividade.

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No momento da geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital (EFD Contribuições), na aba Principal você encontrará a opção para geração do Bloco P.

O Bloco P é “A escrituração do Bloco ‘P’ será específica para a apuração da Contribuição Previdenciária sobre Receita, efetuada pela pessoa jurídica de forma autônoma e independente da escrituração de apuração do PIS/Pasep e da Cofins, constante nos Blocos ‘A’, ‘C’, ‘D’, ‘F’ e ‘M’”.

O valor da receita bruta, base da Contribuição Previdenciária, deverá ser informado de forma centralizada, ou seja, assim como já ocorre no PIS e na COFINS, a Contribuição Previdenciária será o somatório das receitas bruta de todas as filiais, e informado no CNPJ da matriz.

As empresas obrigadas a gerar o Bloco P são aquelas que se enquadram nos artigos 7° e 8° da lei 12.546/2011:

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Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores

Veja também os Itens:

Antes de pesquisar  a vinculação do Produto ao Fornecedor deverá primeiramente ser selecionado o produto que já deverá estar previamente cadastrado no Sistema, e indicar o fornecedor ao mesmo. Para esse cadastro acessar o Menu Manutenção> Produtos/Fornecedores>Cadastra.

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Informe o código do produto e em seguida qual é o fornecedor do mesmo

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Posteriormente para fazer a pesquisa acessar o Menu Manutenção>Produtos/Fornecedores>Pesquisa>Por Fornecedor.

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Selecionar o Fornecedor na opção “Pesquisar por Fornecedor” e clicar no botão “Pesquisa”.

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O Sistema apresentará a lista de produtos vinculados a esse fornecedor específico.

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Observação: Esse processo poderá ser feito de forma automática no caso de importação de xml’s utilizando a opção de “Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para as Notas de Entrada)” no Menu Utilitários>Importação de Dados> Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e.

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Pesquisando os Produtos por Produto

Veja também os Itens:

Antes de pesquisar  a vinculação do Produto ao Fornecedor deverá primeiramente ser selecionado o produto que já deverá estar previamente cadastrado no Sistema, e indicar o fornecedor ao mesmo. Para esse cadastro acessar o Menu Manutenção> Produtos/Fornecedores>Cadastra.

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Informe o código do produto e em seguida qual é o fornecedor do mesmo

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Posteriormente para fazer a pesquisa acessar o Menu Manutenção>Produtos/Fornecedores>Pesquisa>Por Produto.

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Selecionar o Produto na opção “Pesquisar por Produto” e clicar no botão “Pesquisa”.

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O Sistema apresentará a lista de fornecedores vinculados a esse Produto específico.

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Observação: Esse processo poderá ser feito de forma automática no caso de importação de xml’s utilizando a opção de “Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para as Notas de Entrada)” no Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e.

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Help

Cadastrando Combustíveis

Veja também os Itens:

Na EFD, o “Registro 1300” se refere à movimentação diária de combustíveis pelos contribuintes do ramos varejista de combustíveis (Postos de Combustíveis), dos estoques e das movimentações de compra e venda de gasolinas, óleo diesel, querosene iluminante, álcool etílico hidratado carburante e mistura óleo diesel

Caso a sua empresa precise gerar o Registro 1300 no EFD ICMS/IPI, deverá ser acessado no Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Livros, sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis.

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A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo Menu Manutenção>Combustíveis>Tanques/Bombas>Cadastra 

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Esse menu servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas de combustíveis do Posto de Gasolina

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   Cadastrar os tanques de Combustíveis.

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Cadastrar as bombas de Combustíveis.

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As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Entradas/Saídas.

No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis> Tanques/Bombas>Cadastra deverão ser escrituradas  as movimentações diárias por tanque e bomba.

Obs: Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.

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 Movimentação do tanque.

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 Movimentação da bomba.

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 Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Fiscal, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Movimentação de combustíveis.

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 REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS:

|1300|1|01072023|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|

Campo 2 Cod_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS

Campo 4 Estq_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE

Campo 5 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS

Campo 6 Vol_Disp: é a soma dos campos (4+5)

Campo 7 Vol_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS>BOMBAS

Campo 8 Estq_Escr: é a substração dos campos (6-7)

Campos 9 ou 10 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8)

Campo 11 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE

REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE:

|1310|1|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|

Campo 2 Num_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT>TANQUE

Campo 3 Estq_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE

Campo 4 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADA

Campo 5 Vol_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4)

Campo 6 Vol_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBAS

Campo 7 Estq_Escr: é a subtração dos campos (5-6)

Campos 8 ou 9 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7)

Campo 10 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE

REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS:

|1320|1|0|||||2,000|0,000|2,000|0,000|

São as informações escrituradas em

MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBA


REGISTRO 1350 BOMBAS:

É o cadastro das bombas MANUT>COMBUSTIVEIS>BOMBAS


REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA:

É o cadastro das bombas MANUT>COMBUSTIVEIS>BOMBAS


REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA:

É o cadastro das bombas MANUT>COMBUSTIVEIS>BOMBAS

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Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária

Veja também os Itens:

Caso você precise fazer ajustes de CST’s de PIS e COFINS nos itens após a importação, acessar o Menu Manutenção>Ajuste do Código de Situação Tributária.

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Preencha as informações conforme a correção que se deseja fazer clicar em Ok.

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Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa

Veja também os Itens:

A Participação no Capital Total da empresa representa o percentual de recursos provindos de fontes externas utilizado por uma empresa para sua manutenção, continuidade e expansão de suas atividades.

Existem duas formas de cadastrar a Participação Capital Total dos sócios.

1) Na primeira  acesse o Menu  Manutenção>Sócios>Cadastra e faça o cadastro conforme as informações requisitadas.

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A Participação no Capital será informada na aba Dados Adicionais sub aba Informações Contratuais

Se não cadastrar a participação sobre o capital na aba “Informações Contratuais” e tentar salvar o Sistema  dará a mensagem “Porcentagem de participação no capital deve ser informada”.

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Preencha corretamente as informações dos campos

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Na sequência o Sistema abrirá uma tela para o preenchimento do período e informações.

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Para visualizar o cadastro acesse o Manutenção>Sócios>Participação Capital Total>Cadastra.

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2) A Segunda forma de cadastro da Participação do Capital Total é através do Menu Manutenção>Sócios>Participação Capital Total>Cadastra.

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Clique no botão “Novo”, 

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Cadastre as informações

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Após cadastrar corretamente as informações salve o cadastro

Help

Cadastro das Cidades (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

Veja também os Itens:

O Código IBGE é um código de 7 dígitos que identifica os municípios brasileiros, são construídos de maneira que os dois primeiros dígitos representam a Unidade da Federação a que pertencem, os quatro dígitos seguintes são a própria identificação do município em ordem alfabética e o último é um dígito verificador formado a partir dos anteriores.

O Sistema possui a tabela de cidades previamente cadastrada, nessa tabela estão informados todos os Municípios, Códigos do IBGE e Código da GIA.

Para acessar a tabela de Cidades, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção

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Na tabela de cidades ficam alocados todos os Municípios com o seus respectivos códigos do IBGE e código de GIA.

Há a possibilidade da baixar a  tabela pronta com esses códigos no Sistema pelo Menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção clicando na “Função Extra 1- Copia Cidades de Acordo com a tabela do IBGE e GIA(SP)”, dessa forma minimizando erros de cadastro. 

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Poderão também ser cadastrados os códigos de forma manual através do botão Novo(F3).

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Informe

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Obs: cadastrando a Tabela de Cidades ela será compartilhada para todos os outros Sistemas.

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Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)

Veja também os Itens:

O Código de Serviço é pautado pela Lei Complementar (LC) número 116/2003, ainda assim, cada prefeitura é que define quais serão os Códigos relacionados a cada tipo de atividade econômica. Também são as Prefeituras que determinam o percentual de Imposto que será cobrado para cada uma das atividades

Para conseguir cadastrar os Códigos de Serviços Prestados pela sua empresa, você primeiramente deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Verifique se a sua empresa está definida como sendo Serviços.

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Na sequência selecione o Livro de Serviços e o modelo.

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Para as empresas do Simples Nacional verificar se o ISS está selecionado na Aba de "Impostos" Simples Nacional".

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Para as empresas do Lucro Presumido e Lucro Real verificar se o ISSQN está habilitado na Aba "Impostos".

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Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Códigos de Serviços>Cadastra

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O Sistema apresentará a tela para cadastro do seu Código de Serviço, preencha as informações

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Ao clicar no DLG do campo Código da Cidade, você conseguirá pesquisar pela Cidade onde os Serviços são Prestados

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Consulte a Tabela de Códigos do Município

Preencha as demais informações e Salve o cadastro realizado

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Ao realizar a escrituração do Livro de Prestação de Serviços, através do menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo>Cadastra

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Você conseguirá informar para cada nota fiscal de prestação de serviço escriturada, a qual código de serviço a mesma pertence.

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Help

Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP e DAPI MG)

Veja também os Itens:

O ICMS é um imposto estadual e no Sistema  poderão ser cadastradas observações específicas decorrentes da Legislação tributária, tendo por objeto a prestação de informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização desse tributo.

Para cadastrar essas ocorrências acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Ocorrência de ICMS(GIA-SP/DAPI-MG).

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Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar, principalmente da Fundamentação Legal para a particularidade de ICMS ocorrida no Estado e salve o cadastro.

Informe

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Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos)

Veja também os Itens:

Para que a Importação de Arquivos SAT possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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Na aba “Livros” e sub aba “Entradas/Saídas”,  verifique se o Livro de Saídas está habilitado juntamente com a opção “Escritura Cupom Fiscal?”, e se a “Empresa está obrigada a  emitir o Mapa Resumo para a ECF”.

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Após estar parametrizado, você deverá acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e S@T>Cadastra.

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Preencha:

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O equipamento também poderá ser cadastrado de forma automática durante a importação das notas selecionando a opção “Cadastrar equipamentos Sat”.

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Help

Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)

Veja também os Itens:

Para cadastrar o ajuste de redução ou acréscimo de PIS  acesse o Menu Movimentação>Ajuste PIS COFINS IRPJ CSLL

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Preencha:

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Após o preenchimento das informações salve o cadastro

Help

Realizando ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)

Veja também os Itens:

Para cadastrar o ajuste de redução ou acréscimo de COFINS acesse o Menu Movimentação>Ajuste PIS COFINS IRPJ CSLL/Cadastra.

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Informe:

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Após o preenchimento das informações salve o cadastro

Help

Informando Dados Adicionais da DIPAM (Declaração Para o Índice de Participação dos Municípios no ICMS)

Veja também os Itens:

A Declaração para o Índice de Participação dos Municípios conforme a Portaria CAT 12/2019 trata-se de um dos componentes utilizados para o cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM) na repartição da receita tributária do ICMS.

DIPAM-A: é apresentada pelos produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, pescadores, faiscadores, garimpeiros e extratores, não equiparados a comerciantes ou a industriais.

DIPAM-B: transmitido concomitantemente com a GIA, da qual é parte integrante. A declaração deverá ser entregue por contribuintes do Regime Periódico de Apuração (RPA) somente se ocorreu alguma operação no mês no mês cujo lançamento é previsto no Manual da DIPAM. Neste caso, lançar na ficha “Informações para a DIPAM - B da GIA (Guia de Informações Apuração do ICMS) e transmitida via Posto Fiscal Eletrônico.

Para escriturar as Informações Adicionais para a DIPAM acesse o Menu Movimentação>Dados Adicionais da DIPAM>Cadastra.

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Preencha:

3.7- Acréscimos do Valor Adicionado;

3.8- Deduções do Valor Adicionado.

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Ao finalizar o cadastro salve as informações.

Help

Cadastrando Estoque Substituição Tributária (ST)

Para informar o Estoque Substituição Tributária acesse o menu Movimentação>Estoque Substituição Tributária para informar a relação das mercadorias em estoque conforme previsto na portaria CAT 44 de 28/03/2008. Maiores detalhes consultar a portaria, aqui retratamos apenas as formas de cálculo do imposto.

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Informe

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O valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes será calculado com base no Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST divulgado pela Secretaria da Fazenda será calculado mediante a seguinte fórmula:

a) em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA: Imposto devido = (base de cálculo x alíquota interna) + (base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna);

b) em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional”: Imposto devido = base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna;

Considerando-se, para determinação da base de cálculo, o valor da entrada mais recente da mercadoria.

Observação: Quando existir preço final a consumidor divulgado pela Secretaria da Fazenda, em substituição ao disposto no § 1º, o valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes deverá ser calculado:

a) em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA: Imposto devido = base de cálculo x alíquota interna;

b) em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional”: Imposto devido = (base de cálculo da saída - base de cálculo da entrada) x alíquota interna;

Considerando-se, para determinação da base de cálculo da saída, o Preço Final a Consumidor, divulgado pela Secretaria da Fazenda;

Desconsiderando-se, na hipótese da alínea “b” do item 1, os itens em que a base de cálculo da entrada for igual ou superior à base de cálculo da saída.

Os campos calculados, como Valor Total, Imposto Substituição, somente serão calculados pelo sistema se estiverem com valor igual a zero, do contrário o sistema irá acatar o que você informar. 

Para gerar o arquivo acesse o Menu Utilitários>Exportação de dados>Portaria CAT44 - Estoque Substituição Tributária.

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Informe:

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Help

Relatório da Escrituração do Livro de Entrada

Veja também os Itens:

Para que você consiga imprimir, visualizar, gerar arquivo ou enviar por email o Relatório da Escrituração do Livro de Entrada deverá primeiramente acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação.

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Na aba Livros e sub aba Entradas/Saídas marcar a opção “ Escritura o Livro” para o Livro de Entradas.

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Posteriormente a nota deve ser cadastrada de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas.

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Para a geração do relatório para conferência acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Entradas.

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Faça o preenchimento conforme as informações que deseja visualizar no relatório.

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Help

Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada

Veja também os Itens:

Para que você consiga verificar o Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entradas, primeiramente você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação.

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Na aba Livros e sub aba Entradas/Saídas marcar a opção “ Escritura o Livro” para o Livro de Entradas.

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Posteriormente a nota deve ser cadastrada de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas.

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Para a geração do relatório para conferência acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Resumo do Livro de Entradas.

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Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida (CFOP/Estado) e não discriminando todas as notas como no Livro de Entradas.

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Help

Relatório da Escrituração do Livro de Saída

Veja também os Itens:

Para que você consiga verificar o Relatório da Escrituração do Livro de Saída você deverá primeiramente acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação.

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Na aba Livros e sub aba Entradas/Saídas marcar a opção “Escritura o Livro” para o Livro de Saídas.

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Posteriormente a nota deve ser cadastrada de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas.

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Para a geração do relatório para conferência acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas.

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Faça o preenchimento conforme as informações que deseja visualizar no relatório.

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Help

Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída

Veja também os Itens:

Para que você consiga verificar o Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída, primeiramente acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação.

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Na aba Livros e sub aba Entradas/Saídas marcar a opção “ Escritura o Livro” para o Livro de Saídas.

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Posteriormente a nota deve ser cadastrada de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas.

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Para a geração do relatório para conferência acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Resumo do Livro de Saídas.

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Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida (CFOP/Estado) e não discriminando todas as notas como no Livro de Saídas.

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Help

Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)

Veja também os Itens:

Para a conferência dos valores referente a ICMS acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

Dados da impressão

Informe o período de referência, a numeração da página e o nº do livro, se a impressão deverá ser feita Sem Quebra, Mensal ou Semestral. Você poderá imprimir somente o resumo por CFOP, somente o resumo da Apuração do Imposto ou ambos. De acordo com esta última opção, você terá alguns detalhes a disposição como:

Determinar se o relatório é oficial;
Imprimir o resumo por alíquota;
Imprimir informações complementares;
Imprimir estornos para máquina registradora;
Imprime resumo do ICMS Substituição Tributária mesmo sem movimento;

Você poderá indicar também qual a linha inicial para impressão. Isso para posterior encadernação.

Informações Complementares
Você pode imprimir o Livro com as informações sobre a Guia de Recolhimento do ICMS e da sua GIA.

Impressão do Resumo por Substituição Tributária
Se a opção selecionada para impressão for Resumo da Apuração do Imposto ou Ambos e a empresa possuir no período informado operações com ICMS Sub. Tributária tipo SUBSTITUTO, será impressa uma folha com o resumo da apuração do ICMS Substituição Tributária.

Ao confirmar a impressão do livro, você terá ainda a opção de imprimir somente a empresa definida ou um grupo de empresas.

IMPORTANTE

Antes de imprimir o Livro de Apuração do ICMS definitivo você deve certificar-se de que todas as suas notas fiscais de Entradas e Saídas  tenham sido corretamente escrituradas; que os Acumulados Anteriores de ICMS estejam corretos (apenas para o 1º mês de processamento no módulo Fiscal); que os outros débitos, créditos e estornos de ICMS tenham sido informados e que os estornos no Livro CIAP tenham sido calculados. Dessa forma o sistema se utilizará de todos esses valores e gerará corretamente a Apuração do ICMS.

A consideração dos valores de ICMS retido por Substituição Tributária possui algumas particularidades:

Notas Fiscais de Entrada

Lembrando que, este tratamento será considerado apenas para o valor do ICMS Substituição Tributária. O valor do ICMS referente as operações próprias continua com o mesmo cálculo.

Notas Fiscais de Saídas

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Help

Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

Veja também os Itens:

Para a emissão do Livro de Apuração do IPI a empresa deverá ser parametrizada de forma correta, para isso acesse o menu o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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Na aba Identificação selecionar o Ramo de Atividade.

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Na aba “Impostos” e sub aba ICMS/IPI/ISS e selecionar o imposto IPI.

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As informações referente ao IPI deverão estar escrituradas nas notas nos respectivos campos.

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Para a visualização do Livro de Apuração do IPI acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do IPI.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Help

Relatório de Escrituração do Livro de Serviço

Veja também os Itens:

Para verificar o Relatório de Escrituração do Livro de Serviço, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e indicar o Ramo de Atividade como Serviços.

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Na aba Livros e sub aba Serviços Prestados/Tomados selecionar que escritura o Livro de Serviços Prestados indicando um modelo (1,51,53). Caso não tenha a informação de qual modelo de livro deverá ser selecionado verificar com a Prefeitura do município.

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Se a empresa for do Lucro Presumido ou Lucro Real, na aba Impostos e sub aba ICMS/IPI/ISS o imposto ISSQN deverá ser selecionado.

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Caso a empresa seja do Simples Nacional na sub aba Simples Nacional selecionar o imposto ISS.

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Posteriormente as notas deverão ser escrituradas no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços escolhendo o modelo de livro que foi parametrizado.

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A escrituração da nota poderá ser feita de forma manual ou por importação, caso o Sistema possua o tratamento para o município.

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Após a escrituração das notas as conferências deverão ocorrer no Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços>Modelo 1/51/53.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Help

Relatório do Resumo do Livro de Serviço

Veja também os Itens:

Para verificar o Relatório do Resumo do Livro de Serviços você deve acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e indicar o Ramo de Atividade como Serviços.

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Na aba Livros e sub aba Serviços Prestados/Tomados selecionar que escritura o Livro de Serviços Prestados indicando um modelo (1,51,53). Caso não tenha a informação de qual modelo de livro deverá ser selecionado verificar com a Prefeitura do município.

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Se a empresa for do Lucro Presumido ou Lucro Real, na aba Impostos e sub aba ICMS/IPI/ISS o imposto ISSQN deverá ser selecionado.

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Caso a empresa seja do Simples Nacional na sub aba Simples Nacional selecionar o imposto ISS.

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Posteriormente as notas deverão ser escrituradas no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços  escolhendo o modelo de livro que foi parametrizado.

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A escrituração da nota poderá ser feita de forma manual ou por importação, caso o Sistema possua o tratamento para o município.

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Após a escrituração das notas as conferências deverão ocorrer no Menu Relatórios>Livros Fiscais>Resumo dos Livros de Serviços>Modelo 1/51/53.

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Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida (Alíquota/CFOP) e não discriminando todas as notas como no Livro de Serviços.

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Help

Relatório do Livro Caixa

Veja também os Itens:

Para verificar o Relatório do Livro Caixa, acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Livros e sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.

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Na aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores marcar a opção “Integra Livro Caixa”.

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Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra.

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Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

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Posteriormente acessar o Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção.

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Preencha a data do processamento de dados.

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Na sequência acesse o Menu Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração.

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Preencha a data da geração e clique em OK

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O Sistema apresentará mensagem informando que a Geração foi Concluída

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Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acesse o Menu Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção para a visualização.

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Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período.

Help

Relatório do Resumo do Livro Caixa

Veja também os Itens:

Para verificar o Relatório do Livro Caixa, acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Livros e sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.

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Na aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores marcar a opção “Integra Livro Caixa”.

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Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra.

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Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

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Posteriormente acessar o Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção.

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Preencha a data do processamento de dados.

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Na sequência acesse o Menu Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração.

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Preencha a data da geração e clique em OK

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O Sistema apresentará mensagem informando que a Geração foi Concluída

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Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acesse o Menu Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção para a visualização.

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Para as conferências referente ao Resumo do Livro Caixa acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Resumo do Livro Caixa.

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Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida e não discriminando todas as notas como no Livro Caixa.

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Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período.

 

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Relatório do Livro de Registro de Inventário

Veja também os Itens:

Para verificar o Relatório do Livro de Registro de Inventário você deverá acessar primeiramente o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa.

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Na aba Livros e sub aba Entradas/Saídas marcar a opção “Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas/Saídas”.

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Posteriormente acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Inventário>Cadastra para cadastrar as informações dos produtos de forma manual.

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Indicar o período das informações que deseja gerar.

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Faça o cadastro do produto preenchendo os campos obrigatórios:

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Observação: o cadastro dos produtos do Inventário serão escriturados  de forma automática na importação de notas fiscais. Nesse caso o sistema não trará a quantidade e valor unitário preenchidos, devendo ser efetuada a escrituração dessas duas informações de forma manual.

Após o cadastro esses produtos poderão ser editados, excluídos, visualizados e serem efetuados novos cadastros através das funções destacadas abaixo:

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Para a geração do Relatório para Conferência acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Registro de Inventário.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)

Veja também os Itens:

Para que você consiga verificar o Relatório do Livro CIAP você deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP.

CIAP é o Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.

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Você deverá cadastrar uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem, como:

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Posteriormente você fará os lançamentos dos Créditos/Estornos de ICMS para cada uma das Fichas abertas.
Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção Geração Automática dos Créditos/Estornos que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha.

Os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da GIA e na Apuração de ICMS. Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP.

Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem. É muito importante informar, neste momento, o valor do Estorno de ICMS por Saída ou Perda.

Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o Menu  Movimentação>Escrituração do CIAP> Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS- CIAP ou Geração Automática dos Estornos/Créditos.

Para fazer a escrituração manual preencha as informações e salvar o cadastro.

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Para fazer a escrituração automática defina o período e clicar em OK.

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Para acessar o relatório para conferência acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro Ciap.

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Clique em visualizar e confira as informações apresentadas.

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Help

Relatório do Livro de Veículos

Veja também os Itens:

Para verificar o Relatório do Livro de Veículos será necessário primeiramente acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da empresa na aba na aba Livros e sub aba Entradas/Saídas  deverão estar selecionados os Livros de Entradas e Saídas.

Para geração do Livro de Veículos ainda  no Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da empresa aba Livros e sub aba Caixa/ Combustíveis/ Veículos  marcar o check box que que “Escritura Livro de Veículos”.

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Após a parametrização realizada você deverá acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas ou Saídas e cadastrar as informações de compra ou venda do veículo na nota.

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Posteriormente para gerar o Livro de Veículos acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Veículos> Entradas/Saídas. Selecione a nota e preenchaa os demais campos com as informações corretas e salvar.

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 Para a visualização/impressão do Livro acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Veículos.

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Relatório de Demais Impostos Federais (Guias de Recolhimento)

Veja também os Itens:

Para que você consiga fazer a apuração dos Impostos Federais deverá acessar o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais, escolha o imposto que você deseja gerar e  imprimir a guia.

Se optar por imprimir uma guia para algum dos impostos federais, a tela de impressão será comum e dentro dela você escolherá o imposto.

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Em todas as telas de impressão será necessário fornecer:

Na tela de impressão das guias para os impostos federais, em informações complementares, existe uma opção para imprimir um telefone específico (o qual deverá ser informado na tela) ou o telefone da empresa.

Os campos observações são livres para a informação de alguma observação que será impressa na guia.

Para os impostos IRPJ e CSLL é possível gerar 3 quotas para recolhimento obedecendo o mínimo do valor do imposto para IRPJ de 3.000,00 e CSLL de 6.000,00. Para que as quotas sejam geradas é necessário que em Utilitários>Exportação de Dados>DCTF> Parâmetros a periodicidade de apuração deve ser Trimestral.

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Observações Para as Guias de Recolhimento:

Para melhor eficácia do seu trabalho, antes de pedir a impressão das Guias de Recolhimento dos Impostos, sugerimos que você entre no Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais e em Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Devidos e emita esses relatórios para que você confira os impostos que o sistema apurou e faça, se necessário, as devidas correções.

Todas as guias de recolhimento podem ser simplesmente impressas, visualizadas ou geradas em arquivo para posterior impressão.

Se você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa que deseja checagem de mês e ano nos lançamentos, o sistema trará, automaticamente, o período de referência nas suas Guias.

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Se você cadastrou, na Tabela de Impostos Federais, o Código da Receita para o imposto, o sistema também trará essa informação, automaticamente, quando você pedir a impressão das Guias.

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Lembre-se de que na impressão dos DARF’s o sistema estará considerando aquele valor que está informado no Menu Utilitários>Configuração do Sistema como Limite Mínimo.

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A informação de Data de Recolhimento em relação a data de vencimento é que determina se o imposto está sendo recolhido em atraso, disparando, automaticamente, o cálculo de multas e juros.

Através da impressão das guias de recolhimento é alimentada a tabela de Impostos Apurados que será enviada para a DCTF, portanto, é extremamente importante que as informações na geração das guias sejam coerentes com o tipo de recolhimento de cada imposto, para facilitar seu trabalho na exportação para a DCTF.

ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

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Guia de Recolhimento IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)

Veja também os Itens:

Para imprimir as Quotas referente as guias de IRPJ e CSLL acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Quotas IRPJ/CSLL.

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Preencha as informações:

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O sistema irá considerar informações geradas em Movimentação>Impostos Apurados 

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Através da emissão das guias de IRPJ e CSLL. Informe o período de apuração (31/03/XXXX ou 30/06/XXXX ou 30/09/XXXX ou 31/12/XXXX) e selecione a quota a qual deseja imprimir. O sistema irá trazer o valor do imposto e calcular multa e juros de acordo com a data de recolhimento informada.

ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

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Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota

Veja também os Itens:

No Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa verificar os passos a seguir:

 Na aba “Identificação” verificar se o Ramo de Atividade está selecionado como Comércio/Serviços.

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Na aba “Livros” e sub aba Entradas/Saídas o Livro de Entradas deverá estar habilitado.

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Na aba “Impostos” e sub aba ICMS/IPI/ISS selecionar a opção Apura diferencial de alíquota do ICMS e o  Código de Receita.

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Obs: O sistema fará a apuração do Difal somente para as notas de entradas.

 No Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Entradas as notas deverão ser escrituradas com as  informações referente ao Diferencial de Alíquota.

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Na aba “Integrações” da nota escriturar as informações referente ao difal e salvar.

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Para a emissão da Guia de Diferencial de Alíquota acessar o Menu Relatórios> Guias de Recolhimento> ICMS/Diferencial de Alíquota.

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Preencher as informações conforme a guia que deseja gerar.

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No sistema a geração da guia do ICMS difal dependerá primeiramente do estado onde a empresa está localizada. Por exemplo:

Quando a empresa estiver localizada no estado de SP a guia de difal será emitida pela DARE-SP Online.

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Quando a empresa estiver  localizada no estado de MG a guia de difal será emitida pela DAE- MG Online.

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Quando a empresa estiver localizada no estado do RJ a guia de difal será emitida pelo Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro.

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Obs:  Sempre verificar as particularidades de cada estado para as gerações no sistema.

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Guia de Recolhimento de antecipação Tributária do ICMS (Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)

Veja também os Itens:

Para que você consiga verificar a Guia de Recolhimento de Antecipação Tributária do ICMS deverá primeiramente

  1. Configurando Sistema.

Você deverá cadastrar em Manutenção/Produtos/Informações por Estado o percentual do IVA-ST aplicável na operação interna, cujos percentuais estão indicados no § 1º do art. 1º da Portaria CAT nº 15/08.

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Nesta tela você poderá cadastrar as informações 'Por Produto' ou 'Geral', se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados.

Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada.

Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada em Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado.

Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão image-1683323946783.png

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Ao clicar no botão "Cálculo do IVA Ajustado" o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado pela porcentagem do IVA-ST Ajustado. Atenção: Toda vez que clicar no botão "Calculo do IVA Ajustado" o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado.

Alíquota Interestadual é a alíquota do ICMS aplicada pelo remetente na operação interestadual que deve ser informada no campo alíquota interna no estado no cadastro de Produtos por Estado ou então será considerado a alíquota informada em Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado.

Alíquota Interna deverá ser informada no cadastro do produto.

Fórmula para cálculo do IVA-ST Ajustado: Considerando IVA-ST = 38,24%, Alíquota Interestadual = 12% e Alíquota Interna 18%

IVA-ST Ajustado = [(1+ IVA-ST) x (1 – Aliq. Interestadual) / (1 – Aliq. Interna)] – 1

IVA-ST Ajustado = [(1+38,24%)x(1-12%)/(1-18%)]-1

IVA-ST Ajustado = [1,3824x(0,88/0,82)] -1

IVA-ST Ajustado = [1,3824x1,0732]-1

IVA-ST Ajustado = 1,4836-1

IVA-ST Ajustado = 0,4836 x 100

IVA-ST Ajustado = 48,36%

  1. Cadastrando Itens da Nota Fiscal de Entradas.

Ao cadastrar os itens da nota fiscal de entrada será calculado os valores referente a substituição tributária que ao gravar será questionado se o valor referente ao ICMS ST é substituto ou substituído e os valores de Base ICMS ST e Diferença ICMS ST serão transportados para o livro de entradas.

Fórmula para calculo da Antecipação Tributária: Considerando Alíquota IVA-ST Ajustado = 48,36% e Alíquota Interna = 18%

Imposto recolhido por Antecipação = Valor Contábil x (1 + IVA-ST Ajustado) x Alíquota Interna - VI. ICMS

Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x (1 + 48,36) x 18 - 120,00

Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x 1,4836 x 18 - 120,00

Imposto recolhido por Antecipação = 1.483,60 x 18 - 120,00

Imposto recolhido por Antecipação = 267,05 - 120,00

Imposto recolhido por Antecipação = 147,05

Emitindo Guia de Recolhimento

No menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Antecipação Tributária do ICMS você poderá emitir a guia com o valor calculado na nota fiscal.

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  1. Imprimindo Livro de Apuração do ICMS.

Para que a impressão do livro fique correta você deverá informar no menu Utilitários/Configurações do Sistema o código do sub-item para fins de impressão do livro de apuração do ICMS e cadastrar em Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos/ICMS:

Estabelecimento Varejista: o valor do mês referente ao imposto recolhido antecipadamente por guia de recolhimentos especiais (valor de R$ 147,05 no exemplo acima) e o valor do mês relativo ao imposto pago antecipadamente incidente sobre a operação própria (valor de R$ 267,05 no exemplo acima).

Estabelecimento Atacadista: o valor do mês pago antecipadamente a título de imposto incidente sobre sua própria operação (considerando o exemplo acima valor contábil de R$ 1.000,00 * Alíquota interna de 18% = R$ 180,00) e o valor do mês relativo à operação própria (considerando valores do exemplo acima R$ 180,00 - R$ 120,00 =R$ 60,00). Também será necessário para o estabelecimento atacadista cadastrar em Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos/ICMS Sub. Tributária o valor do imposto do mês retido incidente sobre as próprias operações (considerando valores do exemplo acima R$ 147,05 - R$ 60,00 = R$ 87,05) e o valor do mês relativo às operações subsequentes (mesmo valor lançado para o imposto retido incidente sobre as operações próprias R$ 87,05).

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Guia de Recolhimento DARF Livre

Para a geração do Darf Livre acessar o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DARF Livre.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

Aba Informações Principais

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Aba Informações Complementares

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Nesse caso o sistema não trará o campo “Valor Principal” preenchido como nas guias de Demais Impostos Federais cabendo ao usuário a digitação do mesmo.

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ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

 

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Guia de Recolhimento DARM (Documento de Arrecadação Municipal)

Veja também os Itens:

Para que você consiga visualizar o DARM, a empresa deverá, nos Parâmetros Adicionais da Empresa estar definida com tipo Comércio/Serviços

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Na aba Livros>Serviços Prestados defina que Escritura  Livro de Serviços Prestados

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Na aba Impostos>ICMS/IPI/ISS deve estar selecionado ISSQN

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Devido à diversidade existente nos formulários adotados pelos Municípios para recolhimento do ISSQN, disponibilizamos no sistema, no menu Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/Auxiliar,

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Essa "guia auxiliar” é gerada de acordo com os lançamentos efetuados no Livro de Prestação de Serviços, apresentando:

1)  DARM AUXILIAR  

A impressão de um relatório contendo os valores correspondentes ao DARM AUXILIAR de sua empresa.

Para a visualização da Guia você deverá informar:

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2) DARM SÃO PAULO

Para o município de São Paulo o sistema está devidamente configurado para, inclusive, imprimir o DARM de recolhimento. Você o imprime no mesmo menu: Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/São Paulo.

Para a visualização da Guia você deverá informar:

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3) DARM CAMPINAS

Para visualização da Guia você deverá informar:

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Guia de Recolhimento GARE Livre

Veja também os Itens:

Para a geração do DARF LIVRE você deverá acessar o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DARF Livre.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar. Nesse caso o sistema não trará o campo “Valor Principal” preenchido como nas guias de Demais Impostos Federais cabendo ao usuário a digitação do mesmo.

Informe:

Aba Informações Principais

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Aba Informações Complementares

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ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

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Guia de Recolhimento GPS (Guia de Previdência Social)

 Para gerar a GPS (Guia de Previdência Social) você deverá acessar o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento> GPS.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

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ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

 

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Guia de Recolhimento de Serviços Tomados do Exterior

Para fazer a geração da Guia de Serviços Tomados do Exterior você deverá acessar o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Serviços Tomados do Exterior.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

Informe:

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ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

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Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)

Veja também os Itens:

Para que o Sistema possa demonstrar as informações referente ao IRPJ você deverá verificar se nos Parâmetros Adicionais da empresa a empresa foi cadastrada como Lucro Real e se o período de apuração será por estimativa mensal ou trimestral.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da empresa na aba Impostos e sub aba Pis/Cofins/CSLL/IRPJ devem estar selecionados o imposto IRPJ.

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Após a escrituração das notas fiscais  do período acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Relatório IRPJ>Apuração/Estimativa e indicar a perspectiva de apuração escolhida para a conferência.

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Apuração ou Estimativa

Mensal- Indicar o mês da geração.

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Trimestral- Indicar o trimestre da geração.

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Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)

Veja também os Itens:

Para que o Sistema possa demonstrar as informações referente a CSLL verificar se nos Parâmetros Adicionais da empresa a empresa foi cadastrada como Lucro Real e se o período de apuração será por estimativa mensal ou trimestral.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da empresa na aba Impostos e sub aba Pis/Cofins/CSLL/IRPJ devem estar selecionados os impostos que deseja apurar.

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Após a escrituração das notas fiscais  do período acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Relatório CSLL e indicar a perspectiva de apuração escolhida para a conferência.

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Mensal- Indicar o mês da geração.

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Trimestral- Indicar o trimestre da geração.

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Relatório de Apuração de Tributos Federais

Veja também os Itens:

Para a geração do Relatório de Tributos Federais acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

Para apuração mensal preencher a data do Mês e para a apuração trimestral (CSLL/ IRPJ) fazer o preenchimento com data para o  trimestre.

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Observação: Esse relatório somente estará disponível para a apuração do Regime do Lucro Presumido.

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Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos

Veja também os Itens:

O Relatório de Apuração do PIS e COFINS Não Cumulativo somente ficará disponível para empresas com Regime de Tributação Lucro Real, onde nos Parâmetros Adicionais da Empresa deve ser indicada essa condição de não cumulatividade para esses dois impostos.

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Para a geração do relatório você deverá acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos.

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Preencha os dados com as informações que deseja visualizar.

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Depois de configurar corretamente o relatório peça a impressão, visualização, gerar arquivo ou enviar por email

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Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST)

Veja também os Itens:

Para que você consiga verificar o Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST) deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e verificar se o ICMS está selecionado na aba “Impostos”.

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Posteriormente na aba “INTEGRAÇÕES>LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES“ assinalar a opção “ Tem Substituição Tributária”.

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Acesse o Menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra.

Nesta tela você poderá cadastrar as informações 'Por Produto' ou 'Geral',

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Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão  

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Após a a escrituração das informações nas notas para visualizar o relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS Substituição Tributária.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL - FCP

Veja também os Itens:

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa marque na aba “Impostos” a opção “Projeto FECP” e também a alíquota utilizada. Marque também que a empresa apura diferencial de alíquota do ICMS e também o seu código de receita.

Obs: o Sistema faz a apuração do DIFAL somente para as notas de entradas.

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Escriturar as informações nas notas.

Você deverá informar:

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1) FCP - FUNDO DE COMBATE À POBREZA 

Após a  escrituração dos  valores referente ao  FCP e ao DIFAL nas notas para a visualização e conferência das informações acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS DIFAL/Fundo de Combate a Pobreza.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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2) DIFAL - Diferencial de Alíquota

Para o DIFAL o Sistema também possui outro relatório para apuração que poderá acessar através do Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conf. de Diferencial de Alíquota de ICMS.

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Informe:

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Relatório de Distribuição de Lucros para Sócios

Veja também os Itens:

Para emissão do Relatório de Distribuição de Lucro para os Sócios será necessário  informar o código referente ao imposto IRPJ  e a % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

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Aba Identificação - o campo Tributação deverá estar assinalada que é Lucro Presumido

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Aba Impostos>PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

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Em seguida será necessário no Menu Manutenção>Sócio

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Na aba Identificação>Informações Contratuais, informar a data de admissão do Sócio e o percentual da participação sobre o Capital Total

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Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Distribuição do Lucro Sócios.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. Esse relatório também poderá ser emitido em gráfico escolhendo as propriedades do gráfico.

defina:

Peça a impressão, visualização, gerar arquivo ou enviar por email

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O Sistema apresentará o Relatório de Distribuição do Lucro aos Sócios

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Em modo gráfico

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Relatório de Tributos Devidos

Para a visualização dos tributos devidos acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Tributos Devidos.

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Preencha os campos com as informações que deseja visualizar.

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Esse relatório apresentará as totalizações dos tributos devidos no período informado

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Relatório de Faturamento no Período

Para a emissão do Relatório de Faturamento acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Faturamento do Período.

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Preencha os campos com as informações que deseja visualizar.

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Ao solicitar a visualização do relatório o Sistema trará o Relatório com o Faturamento no Período solicitado

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Observação: Para as empresas cadastradas como Simples Nacional esse relatório somente será disponibilizado caso tenha sido habilitada dentro da Segregação das Receitas para o Simples Nacional a opção “ Valores Conferidos?”.

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Relatório de Compras no Período

Para a emissão do Relatório de Compras do Período acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Compras no Período.

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Preencha os campos conforme  as informações que deseja visualizar.

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Relatório da Planilha de Controle Fiscal Tributário

Para que você consiga verificar o Relatório da Planilha de Controle Fiscal Tributário deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Planilha Controle Fiscal/Tributário

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Defina a configuração do relatório

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Carta de Correção da Nota Fiscal (não eletrônica)

Para a emissão da Carta de correção de nota fiscal acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Carta de Correção de Nota Fiscal.

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Na aba “Principal” preencher os campos com as informações que deseja visualizar.

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Na aba “Retificações” indicar a correção a ser feita.

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O Sistema abrirá automaticamente a tela para a escrituração da correção a ser feita, digite a informação

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Relatório de Conferência das Entradas

Veja também os Itens:

Para a emissão do Relatório de Conferência das Entradas acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Conferência>Entradas.

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Preencha os campos com as informações que deseja visualizar.

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Ao pedir a visualização do relatório as informações serão apresentadas.

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Relatório de Conferência dos Itens das Entradas

Veja também os Itens:

Para a emissão do Relatório dos Itens de Entradas acessar o Menu  Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Conferência> Itens Entradas.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Ao pedir a visualização o Sistema irá apresentar as informações de acordo com a configuração feita para o relatório

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Help

Relatório de Conferência das Saídas

Veja também os Itens:

Para a emissão do Relatório de Conferência das Saídas acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Saídas.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Ao pedir a visualização do relatório as informações serão apresentada conforme a solicitação feita

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Relatório de Conferência dos Itens das Saídas

Veja também os Itens:

Para a emissão do Relatório de Conferência dos Itens de Saídas acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Itens das Saídas.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Ao solicitar a visualização do Relatório o Sistema apresentará as informações conforme a configuração feita.

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Relatório de Conferência do Livro Caixa

Veja também os Itens:

Antes da emissão do Relatório do Livro Caixa deve ser  feita a geração dos dados para o Livro Caixa.

Para essa geração será necessário Parametrizar as informações  no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra.

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Informe os CFOP que irão gerar Livro Caixa, integração com Livro Caixa e o Histórico para o Livro Caixa

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Posteriormente, após a escriturações dos livros fiscais, faça a geração dos dados no Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa Dados anteriores a opção/ Geração.

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Defina o período - data inicial e data final e em seguida informe se é para agrupar documentos com o mesmo número e códigos fiscais diferentes

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Após esse processo você poderá emitir o relatório através do Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Livro Caixa.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Após pedir a visualização o Sistema irá apresentar as informações conforme a solicitação feita.

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Relatório de Conferência do Inventário

Veja também os Itens:

Para a emissão do Relatório de Conferência para o Inventário acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Inventário

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Relatório de Conferência da GIA

Veja também os Itens:

Primeiramente você deverá verificar se nos Parâmetros Adicionais da Empresa a opção “Entrega GIA” está habilitada.

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Para a emissão do Relatório de Conferência da Gia acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>GIA.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Relatório de Conferência dos Serviços Simples Federal

Veja também os Itens:

Para visualizar o Relatório de Conferência dos Serviços Simples Nacional, acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Serviços-Simples Federal

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A Constituição Federal de 1988 já falava em estabelecer um tratamento que favorecesse as micro e pequenas empresas.

Em 1996, surgiu a Lei do Simples Federal, que uniu cinco tributos, mas apenas da esfera federal. Em

2003, foi aprovada a Emenda Constitucional n.º 42, que determinou o tratamento diferenciado às MPEs nas três esferas de governo.

Em 2006, foi editada a Lei Complementar n.º 123, que é o Estatuto Nacional da ME e EPP, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Em 1.º de julho de 2007, entrou em vigor o Simples Nacional.

https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/simples-nacional-15-anos,ed271fe78c9ec510VgnVCM1000004c00210aRCRD#:~:text=Hist%C3%B3rico,mas%20apenas%20da%20esfera%20federal.

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Relatório de Conferência de Serviços Tomados

Veja também os Itens:

Para a emissão do Relatório de Conferência Serviços Tomados acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Serviços Tomados.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Relatório de Conferência de Notas Fiscais de Saídas Faltantes no período

Veja também os Itens:

Esse Relatório listará de acordo com o Modelo é Série da Notas emitidas pela empresa, as notas que não foram escrituradas no Sistema Livros Fiscais dentro de um intervalo de número de notas. Por exemplo, se nos Livros Fiscais constarem as notas 1, 2, 3, 5,e 6, o Sistema Livros Fiscais apontará que falta a escrituração da nota fiscal de número 4.

Para emissão do Relatório de conferência das notas faltantes acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência>Notas Fiscais Faltantes.

 Esse relatório apresentará as numerações de notas de saídas e serviços que faltaram ser escrituradas na sequência.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Relatório Resumo de Entradas e Saídas por Estado

Para a emissão do Relatório de Resumo de Entradas e Saídas por Estado acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Resumo de Entradas/Saídas por Estado.

 Esse relatório apresentará as totalizações por estado para entradas e saídas.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

Esse relatório também poderá ser gerado em gráfico.

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Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS

Veja também os Itens:

Para a escrituração do Diferencial de Alíquota nas notas de entradas primeiramente acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar a opção “Apura diferencial de alíquota do ICMS”.

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Posteriormente  na escrituração da nota de entrada será aberta uma aba adicional e o sistema perguntará se “Deseja informar o valor referente ao Diferencial de Alíquotas?”. Fazer  a escrituração pertinente a essa informação.

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Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conf. de Diferencial de Alíquota do ICMS.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Relatório de Conferência dos Impostos Apurados

Veja também os Itens:

Antes da geração dos Impostos Apurados será necessário que você gere as Guias de Recolhimentos dos Impostos, a geração da Guia de Recolhimento irá alimentar a tabela de Impostos Apurados, para isso acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais e gere os DARF’s do período.

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Após a geração das DARF’s acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Impostos Apurados para emitir o relatório  de apuração desses Impostos.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Você poderá, ainda, visualizar os Impostos Apurados através do menu Movimentação>Impostos Apurados

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Se você der duplo clique sobre a linha do imposto verá as informações que foram apuradas através da Geração da Guia de Recolhimento

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Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS

Veja também os Itens:

Para que você consiga visualizar os Impostos Retidos, nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado as opções de Impostos Retidos, no menu Impostos>Impostos Retidos. Verifique também se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto.

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Observação: esses impostos retidos somente serão considerados para Serviços Tomados.

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Se o recolhimento for em Guia de Recolhimento Unificada, selecione apenas a opção para PIS/COFINS/CSLLRF

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Ainda nos Parâmetros Adicionais de Empresa  indicar que  “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo”.

Importante

Os Impostos Retidos são apurados após a Geração do Livro Caixa

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No Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa cadastre um código de histórico para  essa situação de retenção preenchendo:

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Posteriormente no Menu Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa cadastre o CFOP de Serviços indicando o Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente.

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Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados,  deverão ser informados os valores retidos e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).

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Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.

Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

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Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS).

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Peça a visualização e o Sistema irá apresentar as informações conforme o que você solicitou

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Declaração de Faturamento para Banco

Para que você consiga emitir a Declaração de Faturamento para Banco, antes da emissão você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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 Aba Responsável>Empresa e preencher as informações do Sócio Responsável pela Empresa.

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Em seguida acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Declaração de Faturamento para Banco.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Ao visualizar você irá verificar a Declaração de Faturamento para o Banco

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Listagem de Créditos e Estornos do CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)

Veja também os Itens:

CIAP é o Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.

Antes de imprimir a Listagem de Créditos e Estornos do CIAP, acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP 

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Cadastre uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem, como:

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Posteriormente você fará os lançamentos dos Créditos/Estornos de ICMS para cada uma das Fichas abertas.
Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção Geração Automática dos Créditos/Estornos que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha.

Os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da GIA e na Apuração de ICMS. Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP.

Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem. É muito importante informar, neste momento, o valor do Estorno de ICMS por Saída ou Perda.

Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o Menu  Movimentação>Escrituração do CIAP>Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS- CIAP ou Geração Automática dos Estornos/Créditos.

Para fazer a escrituração manual preencha as informações e salve o cadastro.

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Para fazer a escrituração automática defina o período e clique em OK.

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Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Listagem de Créditos/Estornos do CIAP.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Relatório de PIS e COFINS para DACON (Demonstrativo de Contribuições Sociais) e DIPJ (Declaração de Informações Econômicas Fiscais da Pessoa Jurídica)

Veja também os Itens:

Para visualizar o Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ você deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios auxiliares Mensais>PIS/COFINS para DACON e DIPJ.

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DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais

O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) era uma declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a Receita Federal do Brasil sobre a apuração do PIS e COFINS no regime cumulativo e não cumulativo e PIS com base na folha de salários.

As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas e as que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deveriam apresentar o DACON mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz.

O disposto aplica-se também às pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) apuradas seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) também deveriam entregar.

As pessoas jurídicas que passarem a se enquadrar no Simples Nacional deveriam apresentar os DACON referentes aos meses anteriores a sua inclusão, ainda não apresentados.

As pessoas jurídicas deveriam apresentar o DACON ainda que não tenham valores a demonstrar, a partir do mês em que ficarem obrigadas a sua apresentação.

A partir de 01.01.2014 o DACON foi extinto pela Instrução Normativa 1.441/2014. Permanece, entretanto, a entrega do Demonstrativo para fatos geradores até 31.12.2013.

EFD Contribuições – Sistema dentro do SPED substituiu a antiga DACON e tem por objetivo informar as movimentações da empresa que envolvem a sistemática de apuração do PIS e da COFINS, tanto no critério cumulativo quanto no não cumulativo.

DIPJ - Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica

 A Escrituração Contábil Fiscal(ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de Julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014.

São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo Lucro real, Lucro arbitrado ou Lucro Presumido, salvo algumas exceções.

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Relatório de Conferência do Simples Nacional (SN)

Para que você consiga visualizar o Relatório de Conferência do Simples Nacional, nos Parâmetros Adicionais de Empresa deve ser indicado que a empresa pertence ao Regime Simples Nacional, Ramo de Atividade e incidência de Impostos.

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Depois da escrituração das notas referente as receitas de vendas e prestação de serviços no Livros Fiscais, acesse o Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção e indicar os anexos para cada CFOP escriturado nas notas.

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Para que o Sistema calcule o imposto do período acesse o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção

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Clique na “Função Extra1- Calculo da Receita Bruta”.

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O Sistema irá segregar os valores do período apresentando na aba Receitas, e o imposto a recolher do período na aba Receita Bruta Total.

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Para visualizar de uma forma mais detalhada o imposto a recolher acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Esse relatório apresentará:

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Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA

Veja também os Itens:

Para que você consiga visualizar o Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota - STDA você precisará primeiramente, acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa e verificar que a empresa deve estar cadastrada como Simples Nacional.

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Na aba Impostos e sub aba ICMS/IPI/ ISS a opção “Apura diferencial de alíquota do ICMS” deverá estar marcada.

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No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas/Saídas as notas deverão estar escrituradas com as respectivas informações  da Substituição Tributária e diferencial de alíquota

Nas notas dos exemplos abaixo simulamos situação de entradas e saídas com as condições de  Substituto/Substituído e DIFAL.

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Para realizar as conferências acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Substituto Tributário Diferencial de Alíquota- STDA.

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Informe

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Ao pedir a visualização do Relatório as informações serão apresentadas de acordo com o período informado por você

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Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011).

Veja também os Itens:

Para que você consiga visualizar o Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento será necessário que no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais

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Aba Parâmetros Gerais

Seja selecionado o check box Empresa enquadra nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.

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No Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Atividades Desoneradas, cadastre:

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No Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Alíquotas atividades desoneradas cadastre as alíquotas para cada atividades cadastrada.

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No Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal  na “Função Extra 3 – Gera código atividade”  preencher o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 – Código de Atividades,
Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.

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No Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Desoneração  marque o check box a opção Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011.

Obs.: Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros.
Confirmação
Deseja copiar o código de atividade desonerada para as demais NCM que estão sem código de atividade?
Sim Não

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No Menu Manutenção>Produtos>Cadastro/Alteração  na aba Informações Fiscais verificar se o campo do NCM está preenchido para o produto.

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No Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal somente irá compor os valores das Receitas os CFOP que estiverem Integrando as Vendas, independente de ser Saídas ou Entradas de Devoluções de Vendas.

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No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens da Notas Fiscais de  Saídas/Entradas os produtos trarão a informação do NCM's cadastrados.

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Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Desoneração da Folha de Pagamento.

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Nesse relatório os valores serão apresentados por código de atividade e NCM.

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Relatório de Movimentação de Combustíveis

Veja também os Itens:

Para que você consiga visualzar o Relatório de Movimentação de Combustíveis, primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Livros, sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis.

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A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo menu Manutenção>Combustíveis>Tanques/Bombas>Cadastra que servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas de combustíveis do Posto de Gasolina.

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Cadastrar os tanques de Combustíveis.

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Cadastrar as bombas e os Bicos de Combustíveis.

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As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Entradas/Saídas.

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No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis> Tanques/Bombas> Cadastra deverão ser escrituradas  as movimentações diárias por tanque e bomba.

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Obs: Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.

 Movimentação do tanque.

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 Movimentação da bomba.

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Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Livros Fiscais, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Movimentação de combustíveis.

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Relatório de Ressarcimento do ICMS em Operações com Substituição Tributária (ST)

Para a escrituração do Ressarcimento  de ICMS em  operações com Substituição Tributária acesse o Menu Movimentação Escrituração dos Livros Fiscais Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas

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 Selecionar o produto e na sequência clicar no botão image.png (Informações Ressarcimento ICMS-ST).

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Preencha as informações conforme as notas de entrada e saída referente ao produto principalmente os campos “ Vl. Unit. de Ressarcimento” e “Motivo do Ressarcimento” e clicar em OK para salvar.

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Para a conferência dos valores escriturados acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária.

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Preencher a data inicial e final conforme as informações que deseja visualizar.

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Demonstrativo de Retenção do INSS

Para que você consiga visualizar o Relatório Demonstrativo do INSS deverá primeiramente acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Nos Parâmetros Adicionais da Empresa aba Livros>Serviços Prestados/Tomados deve estar selecionado que a empresa Escritura o Livro de Serviços Prestados e que Possui Retenção de INSS na Fonte

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No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços o valor da retenção deverá constar na nota.

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Para a emissão do demonstrativo acesse o Menu Relatórios>Demonstrativo Retenções do INSS.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar:

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Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)

Veja também os Itens:

Para que você consiga Visualizar o Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal) deverá primeiramente acessar o menui Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deve estar selecionado que a “Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF”.

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O Sistema irá disponibilizar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal).

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Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 59, 2C, 2D).

Ao escriturar a nota o Sistema irá perguntar se Deseja Escriturar o Detalhamento da Redução Z para o Documento. Clique em sim e faça a escrituração dos itens do Cupom.

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Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal.

Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento.

No entanto, o Livro de Saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele.

Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas.

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Acessando o Menu Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e SAT,

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Você irá cadastrar os emissores de Cupom fiscal com seu:

O Sistema também poderá cadastrar o equipamento de forma automática durante a importação dos Cupons.

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Quando informado um modelo de documento referente a Cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível.

Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros.

Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal. 

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Observação: As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo.

Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu Relatórios>Mapa Resumo ECF.

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Se nos Parâmetros Adicionais na Empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF”, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “Número Mapa Resumo” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal.

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Observação: caso seja feita a importação dos cupons, o Sistema preencherá automaticamente o Livro de Saídas e o Detalhamento da Redução Z.

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Demonstrativo de Crédito Outorgado

Veja também os Itens:

Crédito Outorgado -Também conhecido como crédito presumido, é um benefício fiscal concedido pelo estado, geralmente de forma opcional, que se refere a uma opção para o contribuinte de creditar-se de um valor presumido em substituição ao aproveitamento de quaisquer outros créditos de ICMS;

ANEXO III - CRÉDITOS OUTORGADOS

Artigo 41 (PRODUTOS TÊXTEIS) - O estabelecimento localizado neste Estado que realizar saída interna beneficiada com a redução da base de cálculo do imposto, nos termos e condições previstos no artigo 52 do Anexo II deste regulamento, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021).

O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado - artigo 41 do Anexo III do RICMS”.

 Apuração do valor do crédito a ser estornado, será realizado mediante a fórmula "E = (B/T) x C", onde:

a) "E" = valor do crédito a ser estornado;
b) "B" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas beneficiadas pelo art. 41 do Anexo III do RICMS, observada a hipótese descrita no item 2;
c) "T" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas realizadas, observada a hipótese descrita no item 2;
d) "C" = valor do crédito escriturado no período de apuração;

O Resultado será lançado em outros Créditos, Débitos e Estornos de ICMS.

Campos que devem ser preenchidos para que o Sistema calcule o ICMS Outorgado


Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

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Na aba Identificação marque o check box “Empresa do Ramo Têxtil”.

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Acesse o Menu Manutenção>Produtos>Manutenção

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Aba Informações Fiscais e marque o check box ICMS Outorgado.

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Acesse em seguida o Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal 

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Marque o check box dos CFOP’s que compõe Base da Equação (B/T), referente ao ICMS Outorgado.

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Agora você deverá informar o mês, ano e alíquota do ICMS Outorgado, para isso acesse o menu Manutenção>Tabelas>ICMS Outorgado.

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No Artigo 41 está destacado a alíquota e período de vigência,

 *Para este caso deverá ser criado um cadastro da alíquota 9,7 Janeiro de 2021 e outro cadastro a partir de Abril de 2021 uma nova alíquota de 9,00.

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Para conferir os valores e gerar o demonstrativo acesse o Menu Relatórios>Demonstrativo do Crédito Outorgado.

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O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado – artigo 41 do Anexo III do RICMS”.

Os campos Ocorrência e Fundamentação Legal devem ser preenchidos para gerar dados na exportação da GIA– SP.

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*Ocorrência e Fundamentação legal meramente ilustrativa. O usuário deve preencher o campo de acordo com a legislação Estado – SP.

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O valor do resultado será lançado no Menu  Movimentação>Outros Débitos, Créditos e Estorno> ICMS

e deverá será exportado para a GIA – SP e para o SPED ICMS IPI.

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Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF

Para que você visualize o Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF deverá acessar primeiramente o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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No aba Livros e Sub aba Caixa/ Combustíveis/ Veículos verificar se a opção “Escritura o Livro (Caixa)” está selecionada.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Integrações e sub aba Livros/ Sistemas/ Validadores a opção “Integra Livro Caixa/ Utiliza Vínculo” deve estar selecionada.

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No Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa>Manutenção deve constar um Histórico que abranja a situação de pagamento sobre juros e capital próprio.

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Esse mesmo Histórico deverá ser preenchido no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra indicando o CFOP que será utilizado na operação de cadastro no sistema.

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Posteriormente  no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações  cadastrar o documento com todas as informações pertinentes não esquecendo de indicar no campo “Tipo Documento” a situação de Juros sobre Capital Próprio e o CFOP. O sistema automaticamente processará os valores escriturados no Livro Caixa.

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Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios>Juros Sobre Capital Próprio - IRRF.

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Preencha

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Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa

Veja também os Itens:

Para a emissão do Termo de Abertura e Encerramento pelo Livro Caixa acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro Caixa.

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Termo de Abertura – na parte inicial do Livro Caixa, deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

Termo de Encerramento – essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.

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Termo de Abertura e Encerramento do Livro de entrada (P1)

Veja também os Itens:

Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Entrada (P1), deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa  selecionar que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Indústria” para que fique disponível esse modelo de Livro de Entradas P1 para o Termo de Abertura e encerramento.

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Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Entradas P1 acesse o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Entradas- Indústria (Modelo P1).

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Termo de Abertura – É a parte inicial do Livro de Entradas, onde deve ser indicada:

Termo de Encerramento – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.

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Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Saídas (P2)

Veja também os Itens:

Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Saída (P2), deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa definir que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Indústria” para que fique disponível esse modelo de Livro de Saídas P2 para o Termo de Abertura e encerramento.

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Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Saídas P2 acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Saídas - Indústria (Modelo P2).

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Termo de Abertura – É a parte inicial do Livro de Saídas, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

Termo de Encerramento – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.

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Termo de Abertura e Encerramento do Livro Entrada (P1A)

Veja também os Itens:

Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Entrada (P1A), deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa definir que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Comércio” para que fique disponível esse modelo de Livro de Entradas P1A para o Termo de Abertura e encerramento.

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Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Entradas P1A acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Entradas - Comércio (Modelo P1A).

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Termo de Abertura – É a parte inicial do Livro de Entradas, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

Termo de Encerramento – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.

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Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Saída (P2A)

Veja também os Itens:

Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Entrada (P2A), deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa definir que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Comércio” para que fique disponível esse modelo de Livro de Saídas P2A para o Termo de Abertura e encerramento.

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Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Saídas P2A acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Saídas - Comércio (Modelo P2A).

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Termo de Abertura – É a parte inicial do Livro de Saídas, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

Termo de Encerramento – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.

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Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)

Veja também os Itens:

Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009), deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa definir a empresa apura o ICMS  para que fique disponível esse modelo de Livro de Apuração de ICMS 009 para o Termo de Abertura e encerramento.

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Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Apuração do ICMS 009 acessar o Menu Relatórios> Termos de Abertura e Encerramento> Livro de Apuração de ICMS (Modelo 009).

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Termo de Abertura – É a parte inicial do Livro de Apuração de ICMS, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

Termo de Encerramento – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.

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Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços ( 1, 51, 53, 56)

Veja também os Itens:

Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços (1, 51, 53, 56), deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa definir que a empresa escritura o Livro de Serviços Prestados juntamente com o modelo do Livro,  para que fique disponível esse modelo de Livro de Serviços para o Termo de Abertura e encerramento.

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Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Serviços  acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livros de Serviços (Mod 1/51/53/56).

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Termo de Abertura – É a parte inicial do Livro de Serviços, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

Termo de Encerramento – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.

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Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007)

Veja também os Itens:

Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007), deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa deve estar habilitado que a empresa escritura os itens notas fiscais de entradas e saídas. O Sistema faz a escrituração dos produtos no Livro de Inventário automaticamente  através da importação de notas. Posteriormente a isso o Livro de Inventário poderá ser utilizado para o Termo de Abertura e Encerramento.

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Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Inventário  acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livros de Inventário (Modelo 007).

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Termo de Abertura – É a parte inicial do Livro de Inventário, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

Termo de Encerramento – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.

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Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)

Veja também os Itens:

Para que você consiga imprimir o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008), deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa deve estar habilitado que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Indústria”. Caso a empresa precise entregar a Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados (DIPI), marcar que a empresa “Escritura a DIPI”. Deve também estar habilitado que a empresa apura o IPI  para que fique disponível esse modelo de Livro de Apuração de IPI 009 para o Termo de Abertura e encerramento.

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Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Apuração do IPI 008 acessar o Menu Relatórios>Termos de Abertura e Encerramento>Livro de Apuração do IPI (Modelo 008).

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Termo de Abertura – É a parte inicial do Livro de Apuração de IPI, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

Termo de Encerramento – Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável e do contabilista legalmente habilitado.

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Exportação de Dados - SAPI (Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS) - MG

O Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS (SAPI) deve ser utilizado pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS (Simples Minas).

Sua função é apurar o ICMS devido e gerar a DAPI Simples, declaração mensal referente à totalidade das operações de entrada e de saída de mercadorias ou bens e das aquisições e prestações de serviços realizadas no período de apuração.

Para transmitir a declaração gerada pelo SAPI, o interessado deve utilizar o aplicativo Transmissor Eletrônico de Documentos da SEF/MG (TEDSEF). A transmissão será efetuada segundo os padrões do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE), com acesso restrito a usuários inscritos no cadastro informatizado da SEF/MG, mediante senha.

Para que o menu de geração da SAPI fique habilitado a empresa deverá estar cadastrada no estado da Minas Gerais e também estar habilitado o imposto ICMS.

Para essa configuração acesse primeiramente o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção e verifique se a empresa está localizada no Estado de Minas Gerais.

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Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>Manutenção e verifique se o ICMS está habilitado na aba ICMS/IPI/ISS.

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Depois desses processos executados o Sistema irá habilitar o menu de Geração da SAPI. Acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>SAPI - MG.

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Preencha as informações conforme as particularidades da empresa.

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Ao clicar em Ok o Sistema abrirá a tela para que você indique um diretório para a geração do arquivo e salvar.

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Após a geração do arquivo acesse o validador do SAPI e faça a importação do arquivo gerado.

 

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Exportação dados - DMA (Declaração e Apuração Mensal do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) - Estado da Bahia (BA)

Entrega

Para a transmissão das declarações DMA e DMD das operações com mercadorias e prestações de serviços de comunicação e/ou transportes intermunicipais e interestaduais, relativas aos fatos geradores do ICMS ocorridos até 31 de dezembro de 2023, devem ser baixados o programa da DMA e/ou da DMD, que constam do link:

Programas para Download

Bloqueio de Transmissão

Para os fatos geradores do ICMS a partir de 01 de janeiro de 2024 fica dispensada a entrega da DMA e DMD, motivo pelo qual não será possível realizar a transmissão das citadas declarações. Ressaltando que, para os fatos geradores ocorridos até dezembro de 2023, o bloqueio não se aplica e a obrigação de entrega continua.

A Declaração e Apuração Mensal do ICMS mais conhecida pela sigla DMA, trata-se de uma declaração acessória do Estado da Bahia, que deve ser apresentada mensalmente pelo contribuintes que apurem o imposto pelo regime normal (conta corrente fiscal).

Para que o menu de geração da DMA fique habilitado a empresa deverá estar cadastrada no Estado da Bahia e também estar habilitado o imposto ICMS.

Para essa configuração acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção e verifique se a empresa está localizada no Estado da Bahia.

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Em seguida acesse o menu Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>Manutenção e verifique se o ICMS está habilitado na aba ICMS/IPI/ISS.

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Depois desses processos executados o Sistema irá habilitar o menu de geração da DMA. Acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>DMA.

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Preencha as informações conforme as necessidades da empresa.

Aba Informações Gerais

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Aba Detalhamento CFOP

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Aba Dados Responsável pela Declaração

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Ao clicar em OK o Sistema abrirá a tela para que você indique um diretório para a geração do arquivo e salvar.

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Após a geração do arquivo, acesse o validador da DMA e faça a importação do arquivo gerado

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Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal)

Veja também os Itens:

Para realizar a importação dos cupons fiscais, primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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Na aba “Livros” e sub aba “Entradas/Saídas”,  verifique se o Livro de Saídas está habilitado juntamente com a opção “ Escritura Cupom Fiscal?”, e se a “Empresa está obrigada a  emitir o Mapa Resumo para a ECF”.

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Na sequência acesse o menu Utilitários>Importação de dados>Arquivo TXT no padrão REDF.

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Preencha as informações:

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O Sistema nesse momento poderá avisar que ocorreu uma inconsistência referente a falta de cadastro do equipamento e apresentará a série a ser cadastrada.

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Se essa inconsistência for apresentada você deverá verificar a série da máquina e cadastrar o equipamento no Menu Manutenção>tabelas>Equipamentos ECF e S@T>Cadastra.

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Informe no campo série a mesma série apresentada na Inconsistência.

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Preencha também os demais campos como Máquina e modelo do Documento Fiscal que são obrigatórios para a importação dos cupons.

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Posteriormente acesse novamente o Menu Utilitários>Importação de dados>Arquivo TXT no padrão REDF.

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Mais uma vez preencha as informações obrigatórias.

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Aguarde até que o Sistema conclua a importação.

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Para visualizar os cupons fiscais importados acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção.

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Clique no botão Avançar

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Para a Conferência das totalizações dos Cupons escriturados acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas.

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Importação de dados - Arquivos padrão emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)

Veja também os Itens:

Para realizar a importação dos cupons fiscais, primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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Na aba “Livros” e sub aba “Entradas/Saídas”,  verificar se o Livro de Saídas está habilitado juntamente com a opção “Escritura Cupom Fiscal?”, e se a “Empresa está obrigada a  emitir o Mapa Resumo para a ECF”.

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Posteriormente acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor CF-e.

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Preencha a tela com os campos obrigatórios:

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Aguarde até que o Sistema conclua a importação.

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Para visualizar os cupons fiscais importados acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção.

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Clique na seta Avança

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Os itens dos cupons fiscais serão escriturados no Detalhamento da Redução Z. Acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)>Manutenção para visualiza-los.

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Para a Conferência das totalizações dos Cupons escriturados acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas.

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Importação de dados - Arquivos no padrão emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)

Veja também os Itens:

Para realizar a importação dos Conhecimentos de Transporte, primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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Na aba “Livros” e sub aba “Entradas/Saídas”,  verifique se os Livros de Entradas e Saídas estão habilitados.

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Posteriormente acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor CT-e/CT-eOS.

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Preencha a tela com os campos obrigatórios:

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Aguarde até que o Sistema conclua a importação.

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Para visualizar os Conhecimentos de Transporte  importados acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas/Entradas>Manutenção.

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Clique na seta Avança

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Para a Conferência das totalizações dos Conhecimentos de Transporte escriturados acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Entradas/Saídas.

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Importação de dados - Arquivo TXT padrão validador Sintegra

Veja também os Itens:

O Sistema permite fazer a Importação do Arquivo do Sintegra gerado anteriormente, para alimentação de informações.

Observação: o arquivo Sintegra não possui informações suficientes para o cadastro completo de Clientes, Fornecedores e Produtos portanto será necessário cadastrar de forma manual essas informações antes de importar o arquivo.

Acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos TXT padrão validador Sintegra.

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Preencha as informações conforme as particularidades da empresa e clique em Ok para escolher o diretório.

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Após clicar em OK o Sistema abrirá a tela para que você indique o diretório

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Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

Veja também os Itens:

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano calendário 2014, com entrega prevista para o ultimo dia útil do mês de julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital.

Para a geração da Escrituração Contábil Fiscal acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal.

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Preencha as informações obrigatórias para a geração:

1) Parâmetros

a) Parâmetros 1

A forma de Apuração da Estimativa Mensal deverá ser preenchido por empresas Tributadas pelo Regime do Lucro Real com apuração por estimativa mensal.

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b) Parâmetros 2

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c) Demais Informações 1

Caso a empresa seja Imune/Isenta preencher os campos “Tipo Pessoa Jurídica Imune ou Isenta”, “Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas”, "Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas”.

Preencher a alíquota da CSLL,  e os demais campos  das outras abas com SIM ou NÃO conforme ocorrer aquela situação na empresa.

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d) Demais Informações 2

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e) Demais Informações 3

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Observação: Para Registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos Parâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que já marcado;

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Depois de salvar os parâmetros da ECF acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.

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2) Exportação

a) Aba Principal

As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial).

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Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

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b) Informações Adicionais

A informação de rendimentos de sócios o Sistema irá buscar do Sistema de Folha de Pagamento: para:

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Observação:

Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e apresentará a letra “E”, que terá uma explicação do que o sistema espera;

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Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF;

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Realização da Importação para o Sped ECF

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

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Ou clique em Arquivo/Importar

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Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;

Selecione a empresa que deseja abrir o período.

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Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.

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Caso seja necessário RETIFICAR a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema.

Retornar no Menu Utilitários>exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.

Selecionar a opção ECF retificadora preenchendo o Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior.

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Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF

Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;

Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar:

Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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Os dados recuperados irão para os registros “C”  e “E”.

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As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL)

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As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611.

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Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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Exportação dados - Nota fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS)

A Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS) foi instituída pela Lei Nº 15.406, de 8 de julho de 2011, e se destina-se a declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edifícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços.

Importante

Por ser uma obrigação municipal pode ocorrer em algumas cidades e em outras não.

Primeiramente verifique se a empresa está cadastrada para o Município que exporta esse tipo de obrigação acessando o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção.

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Campo Código Cidade (IBGE), Cidade, Estado

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Posteriormente verifique se o Livro de Serviços tomados está habilitado, para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Livros e sub aba Livros Prestados/Tomados.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa aba Impostos>ICMS/IPI/ISS verifique se o ISS está habilitado.

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Observação:

As notas de Serviços tomados deverão estar cadastradas para o período.

Para cadastrar as notas de Serviços Tomados acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Livro de Serviços Tomados>Cadastra.

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Para gerar o arquivo de Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços.

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Preencha as informações conforme a geração a ser efetuada e clicar em OK para escolher o diretório e salvar.

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O Sistema abrirá a tela para que você defina o local onde o arquivo ficará salvo

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Após salvar o arquivo o Sistema apresentará mensagem informando que a Exportação foi concluída com sucesso

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Acesse o validador da NFTS e faça a importação do arquivo gerado pelo Sistema

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Exportação de Dados - Sintegra/GRF - Combustíveis

Veja também os Itens:

Sintegra - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas Administrações Tributárias das diversas Unidades da Federação.

GRF - Gerador de Registro Fiscal - Combustíveis é a Declaração que informa as operações com combustíveis. Os contribuintes e os importadores de combustíveis derivados de petróleo, inclusive solventes, as usinas e as destilarias de açúcar e álcool, as distribuidoras de combustíveis, inclusive solventes, e os Transportadores Revendedores Retalhistas (TRR) deverão enviar a Secretaria da Fazenda um arquivo com registro fiscal de todas as operações e prestações realizadas a qualquer título. Verificar a obrigatoriedade estadual para entrega.

Importante

Os arquivos serão gerados pelo mesmo menu do Sistema pois possuem o mesmo layout.

Para gerar o arquivo referente ao Sintegra e GRF- Combustíveis acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Sintegra/GRF- Combustíveis.

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Preencha as informações conforme as particularidades da entrega a ser feita, não esquecendo de marcar para “Gerar o arquivo de Combustíveis?” no caso  da geração da GRF- Combustíveis e salvar.

Aba Informações Principais

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Após clicar em OK o Sistema apresentará mensagem informando que a Geração do Arquivo Fiscal foi Concluído

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Acesse o Validador e faça a importação do Arquivo gerado pelo Sistema

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Exportação de Dados PER/DCOMP

O PER/DCOMP é um programa da Receita Federal do Brasil que tem por finalidade permitir que o contribuinte preencha, valide e grave o Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento (PER) ou a Declaração de Compensação (DCOMP) para transmissão a Receita Federal do Brasil.

O Sistema Fiscal para o PER/DCOMP no momento só gera o Registro R13- Notas Fiscais de Entrada/Aquisição.

Para geração do Registro, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>PER/DCOMP.

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Preencha a data conforme a entrega a ser feita e clicar em OK.

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Escolha o diretório para salvar.

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O Sistema apresentará mensagem informando que o Processo foi Concluído com sucesso

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Acesse o Validador e faça a importação do Arquivo

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Importação de dados - Recupera xml

Veja também os Itens:

O Sistema possuía uma rotina de recuperação de xml’s pela chave de acesso da nota, porém foi descontinuada pela Receita Federal.

Desta forma, esse processo não poderá ser realizado pela Empresa até que a Receita Federal volte a ter o procedimento.

Para a realização do a recuperação do XML acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>RecuperaXML

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Ferramentas do Sistema - Restauração de Dados

Veja também os Itens:

O Sistema possui uma rotina de restauração das cópias de segurança geradas anteriormente no Menu Utilitários>Ferramentas do Sistema>Cópia de Segurança

Para a restauração da Cópia de Segurança acesse o menu Utilitários>Ferramentas do Sistema>Restauração de Dados.

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Preencha o local onde está salva a cópia de segurança e selecionar as empresas que deseja restaurar as informações.

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Observação: no momento da Restauração dos Dados nenhum Sistema poderá estar aberto, somente o módulo onde será restaurada a cópia.

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Incluindo as Regiões dos Clientes

Veja também os Itens:

Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus Clientes, acesse o menu Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Tabelas>Regiões>Cadastra

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O Sistema irá apresentar a tela do Cadastro das Regiões

Você poderá definir uma Região apenas digitando o Código e a Descrição da mesma

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Ou poderá vincular a região que está sendo cadastrada a uma cidade já cadastrada internamente pelo Sistema.

Informe:

O sistema trará a tabela de Cidades cadastrada internamente

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Defina a Cidade e clique em OK

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Poderá ainda criar um grupo de Cidades pertencentes a uma mesma Região, para isso bastará clicar novamente no botão "+" e acrescentar as demais regiões

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A Região será informada no Cadastro do Cliente e desta forma você conseguirá definir clientes que estejam dentro de uma mesma região cadastrada por você.

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Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto

Veja também os Itens:

Antes de pesquisar  a vinculação do Produto ao Fornecedor deverá primeiramente ser selecionado o produto que já deverá estar previamente cadastrado no Sistema, e indicar o fornecedor ao mesmo. Para esse cadastro acessar o Menu Manutenção> Produtos/Fornecedores>Cadastra.

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Informe o código do produto e em seguida qual é o fornecedor do mesmo

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Posteriormente para fazer a pesquisa acessar o Menu Manutenção>Produtos/Fornecedores>Pesquisa>Por Produto.

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Selecionar o Produto na opção “Pesquisar por Produto” e clicar no botão “Pesquisa”.

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O Sistema apresentará a lista de fornecedores vinculados a esse Produto específico.

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Observação: Esse processo poderá ser feito de forma automática no caso de importação de xml’s utilizando a opção de “Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para as Notas de Entrada)” no Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e.

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Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária

Veja também os Itens:

Caso você precise fazer ajustes de CST’s de PIS e COFINS nos itens após a importação, acessar o Menu Manutenção>Ajuste do Código de Situação Tributária.

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Preencha as informações conforme a correção que se deseja fazer clicar em Ok.

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Trabalhando com o Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)

Para fazer a manutenção dos CFOPs (Códigos Fiscais de Operações) que serão utilizados na escrituração de suas notas fiscais, nas integrações e na Apuração de Impostos, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção

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Será apresentada a relação de CFOP cadastrados no Sistema

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O sistema possui uma lista de CFOPs já cadastrados e que atendem a Legislação vigente. Se na lista não possuir o CFOP desejado poderá fazer o cadastro manual clicando na “Função F3 Novo” e parametrizar conforme a incidência dos impostos que ocorrerem no mesmo.

Aba Identificação

Defina

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Aba Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS

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Para ficar mais fácil a consulta do CFOP poderá utilizar os filtros disponíveis pela tela de Manutenção na opção “Pesquisa por”.

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Cadastrando Histórico para o Livro Caixa

Veja também os Itens:

Para que você utilize os Históricos para o Livro Caixa, primeiramente deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Acesse a aba Livros e sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar que a Opção que “Escritura o Livro Caixa”.

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Posteriormente acesse a aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores e marcar a opção “Integra ao Livro Caixa”.

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Acesse o Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa>Manutenção.

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Avançar na seta.

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O Sistema irá demonstrar os históricos já cadastrados para cada situação de notas e o seu respectivo  Movimento (Recebimento/Pagamento).

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Também poderá ser cadastrado de forma manual os históricos clicando na “Função Extra 3- Novo”.

Preencha os campos:

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Geração e Escrituração do Livro Caixa

Veja também os Itens:

Caso queira que o Sistema faça a escrituração automática do Livro Caixa acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Livros e sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.

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Na aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores marcar a opção “Integra Livro Caixa”.

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Será necessário realizar a escrituração das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa> Cadastra.

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Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

Assim, dependendo do tipo do histórico e operação, alguns campos estarão disponíveis para informações complementares. Como por exemplo, se o movimento for de Prestação de Serviços, os campos INSS, IRRF, Fonte Retentora estarão disponíveis no Livro Caixa.

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Posteriormente acessar o Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção.

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Preencher a data do processamento de dados.

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Na sequência acessar o Menu Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração.

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Preencher a data da geração.

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Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acessar o Menu Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa> Manutenção para a visualização.

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Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período.

Help

Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba

Veja também os Itens:

Na EFD, o “Registro 1300” se refere à movimentação diária de combustíveis pelos contribuintes do ramos varejista de combustíveis (Postos de Combustíveis), dos estoques e das movimentações de compra e venda de gasolinas, óleo diesel, querosene iluminante, álcool etílico hidratado carburante e mistura óleo diesel

Caso a sua empresa precise gerar o Registro 1300 no EFD ICMS/IPI, deverá ser acessado no Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Na aba Livros, sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis.

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A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo Menu Manutenção>Combustíveis>Tanques/Bombas>Cadastra 

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Esse menu servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas do combustíveis do Posto de Gasolina.

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  Cadastre os tanques de Combustíveis.

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Cadastre as bombas de Combustíveis.

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As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Entradas/Saídas.

No Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis> Tanques/Bombas> Cadastra deverão ser escrituradas  as movimentações diárias por tanque e bomba.

Obs: Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.

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 Movimentação do tanque.

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 Movimentação da bomba.

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Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Livros Fiscais, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Movimentação de combustíveis.

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REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS:

|1300|1|01072023|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|

Campo 2 Cod_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS

Campo 4 Estq_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE

Campo 5 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADAS

Campo 6 Vol_Disp: é a soma dos campos (4+5)

Campo 7 Vol_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS>BOMBAS

Campo 8 Estq_Escr: é a substração dos campos (6-7)

Campos 9 ou 10 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8)

Campo 11 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE

REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE:

|1310|1|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|

Campo 2 Num_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT>TANQUE

Campo 3 Estq_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE

Campo 4 Vol_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT>ESCRIT ITENS>ENTRADA

Campo 5 Vol_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4)

Campo 6 Vol_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>BOMBAS

Campo 7 Estq_Escr: é a subtração dos campos (5-6)

Campos 8 ou 9 Val_Aj_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7)

Campo 10 Fech_Fisico: é o total de MOVIMENT>ESCRIT MOVIMENT COMBUST>TANQUE

REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS:

|1320|1|0|||||2,000|0,000|2,000|0,000|

São as informações escrituradas em

MOVIMENTAÇÃO>ESCRITURAÇÃO DE  LIVROS FISCAIS>MOVIMENTAÇÃO  COMBUSTIVEIS>BOMBA


REGISTRO 1350 BOMBAS:

É o cadastro das bombas 

MOVIMENTAÇÃO>ESCRITURAÇÃO DE  LIVROS FISCAIS>MOVIMENTAÇÃO  COMBUSTIVEIS>BOMBA


REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA:

É o cadastro das bombas MANUTENÇÃO>COMBUSTIVEIS>BOMBAS


REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA:

É o cadastro das bombas MANUTENÇÃO>COMBUSTIVEIS>BOMBAS

Help

Guia de Recolhimento DARE SP OnLine

Para gerar guia DARE- SP Online  para a Substituição Tributária primeiramente deve-se parametrizar nos Parâmetros Adicionais da Empresa que a empresa “Tem Substituição Tributária”.

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Aba Integrações>Livros/SISTEMAS/VALIDADORES

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Importante

As informações referente a substituição devem estar escrituradas nas notas para posterior geração da respectiva guia 

Para que você consiga fazer a geração da DARE- SP Online acessar o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DARE- SP Online.

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Preencha  os campos conforme as informações que deseja visualizar

Aba Informações Principais

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Aba Observações

Preencha as informações necessária na geração da Guia de Recolhimento DARE SP OnLine

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ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

Help

Recibo de Distribuição de Lucros

Veja também os Itens:

Para emissão do Relatório de Distribuição de Lucro para os Sócios será necessário  informar o código referente ao imposto IRPJ  e a % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

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Aba Identificação - o campo Tributação deverá estar assinalada que é Lucro Presumido

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Aba Impostos>PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

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No Menu Manutenção>Sócios>Cadastra devem ser cadastrados os sócios com as suas devidas participações societárias.

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Na aba Identificação>Informações Contratuais, informar a data de admissão do Sócio e o percentual da participação sobre o Capital Total

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Para a emissão do recibo acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Recibo de Distribuição dos Lucros.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Help

Lista de Códigos (CNPJ/CPF/outros) de Emitentes

Para a emissão do relatório com os códigos do emitente acessar o Menu Relatórios>Lista de Código de Emitentes.

Esse relatório demonstra a lista de fornecedores cadastrados e seus respectivos códigos (CNPJ/CPF).

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Help

Informações Anuais do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

Para que você consiga visualizar as Informações Anuais do IPI, primeiramente deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa  indicar que a empresa é do Ramo de Atividade “Comércio e Indústria”.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa verificar se o IPI está selecionado.

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Após a escrituração das notas e as incidências do Imposto para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Informações do IPI.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Help

Relatório Anual DIPAM

Veja também os Itens:

A Declaração para o Índice de Participação dos Municípios conforme a Portaria CAT 12/2019 trata-se de um dos componentes utilizados para o cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM) na repartição da receita tributária do ICMS.

DIPAM-A: é apresentada pelos produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, pescadores, faiscadores, garimpeiros e extratores, não equiparados a comerciantes ou a industriais.

DIPAM-B: transmitido concomitantemente com a GIA, da qual é parte integrante. A declaração deverá ser entregue por contribuintes do Regime Periódico de Apuração (RPA) somente se ocorreu alguma operação no mês no mês cujo lançamento é previsto no Manual da DIPAM. Neste caso, lançar na ficha “Informações para a DIPAM - B da GIA (Guia de Informações Apuração do ICMS) e transmitida via Posto Fiscal Eletrônico.

No Livro de Entradas as informações referente a DIPAM devem estar escrituradas na aba “Informações Adicionais” nas notas.

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Aba Informações Adicionais

Informe o Campo DIPAM

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Para escriturar as Informações Adicionais para a DIPAM acesse o Menu Movimentação>Dados Adicionais da DIPAM>Cadastra.

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Preencha:

3.7- Acréscimos do Valor Adicionado;

3.8- Deduções do Valor Adicionado.

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Ao finalizar o cadastro salve as informações.

Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>DIPAM.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Help

Demonstrativo Anual de Entradas e Saídas

Para a emissão do Demonstrativo de Entradas e Saídas acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Demonstrativo de Entradas e Saídas.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Help

Relatório Anual Auxiliar para PJ Simples

Veja também os Itens:

Para exportação de dados para o PJ Simples - Declarações Simplificadas, primeiramente você deverá acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados>PJ Simples>Parâmetros para indicar informações adicionais necessárias à geração do arquivo.

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Informe:

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Em seguida, acessando o Menu Utilitários>Exportação de Dados>PJ Simples>Geração 

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Você poderá gerar o arquivo a ser exportado para o programa da Receita Federal. 

Informe:

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Após a geração do Arquivo, acesse o validador e faça a Importação do mesmo.

Para conferência desses dados gerados, existe o Relatório Auxiliar para o PJ Simples, que está no menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para PJ Simples.

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Help

Relatório Anual Auxiliar para o Simples Nacional

Para que você consiga visualizar o Relatório Anual Auxiliar para o Simples Nacional a Empresa deve estar parametrizada com enquadramento no Simples Nacional.

Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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No campo Tributação, defina Simples Nacional

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Depois da Escrituração das Notas Fiscais, para a visualização do Relatório acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para Simples Nacional

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Informe

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O Sistema irá questionar se Para a geração das informações da Empresa é para considerar os dados escriturados na Nota Fiscal de Saídas

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Em seguida o Sistema irá apresentar o relatório para sua conferência

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Help

Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ

Veja também os Itens:

Para a emissão do Relatório de Classificação da Operação dos CFOPs para DIPJ acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Classif. Da Operação dos CFOPs para DIPJ.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela ECF ( Escrituração Contábil Fiscal).

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Help

Demonstrativo de PIS e COFINS por Classificação de Operações

Para a emissão do Demonstrativo de PIS e COFINS por classificação de Operação acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Dem. PIS/COFINS por Classif. da Operação.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

Observação: esse relatório sempre apresentará as informações  referente ao ano anterior.

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Help

Relatório Anual Auxiliar para Simples Nacional

Para que você consiga visualizar o Relatório Anual Auxiliar para o Simples Nacional a Empresa deve estar parametrizada com enquadramento no Simples Nacional.

Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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No campo Tributação, defina Simples Nacional

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Depois da Escrituração das Notas Fiscais, para a visualização do Relatório acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para Simples Nacional

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. Caso habilite a opção “Imprime informações para DASN” poderão ser incluídos os CFOPs através do  botão “Inclui novo código fiscal”  em caso de transferências.

Informe

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O Sistema irá questionar se Para a geração das informações da Empresa é para considerar os dados escriturados na Nota Fiscal de Saídas

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Em seguida o Sistema irá apresentar o relatório para sua conferência

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Help

Declaração de informações SócioEconômicas e Fiscais - DEFIS

A DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais) é utilizada para informar anualmente à Receita Federal dados econômicos, sociais e fiscais das empresas optantes pelo Simples Nacional. Ela também informa e comprova ao Governo Federal quais tributos foram recolhidos.

Para visualizar a Declaração de Informações SócioEconômicas e Fiscais - DEFIS, acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>DEFIS

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Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. Lembramos que o cadastro dos Sócios deverá estar preenchido corretamente.

Informe:

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Em seguida peça a visualização do Reltaório

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Help

Impressão de Relatórios Gerenciais

Para a emissão dos Relatórios Gerenciais deverá primeiramente fazer o preenchimento dos campos necessários para sua geração.

Acesse primeiramente o Menu Utilitários>Relatórios Gerenciais>Cadastra.

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Crie o Relatório preenchendo os campos Nome e Título. Na sequência clique no botão image.png “Adiciona coluna ao Relatório” e escreva no campo “Coluna/Descrição” o nome da coluna e também no botão “ Inserir” o CFOP para o campo.

A ordem de colunas poderá ser ajustada através dos botões  image.png e image.png .

Para excluir a coluna acessar o botão image.png.

Preencha também se quer  imprimir “Coluna de Totalização”, “Descrição” e salvar.

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Para a visualização do Relatório acessar o Menu Relatórios>Relatórios Gerenciais.

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Selecione o Nome do Relatório (fornecido no momento de sua criação no menu Utilitários), Período de Referência e clique em visualizar.

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Help

Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR

Veja também os Itens:

Para que você consiga visualizar o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR, deverá primeiramente acessar o  menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Aba Livros, sub aba Serviços Prestados/Tomados

Defina que Escritura Livro de Serviços Tomados.

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Em seguida acesse a sub aba Caixa/Combustível/Veículos e defina que Escritura Livro Caixa.

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Na aba Integrações, sub aba Livros/Sistemas/Validadores, defina que Integra com Livro Caixa

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Na aba Impostos, sub aba Impostos Retidos, selecione os Códigos dos Impostos. Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais.

Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto.

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No momento da Escrituração das Notas Fiscais de Serviços Tomados, as retenções deverão estar escrituradas nas notas.

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Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os CFOPs escriturados nas notas com retenções no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa indicando o respectivo Histórico para a retenção.

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Posteriormente processe os dados para o Livro Caixa no Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção>Manutenção e Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração.

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Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu Relatórios>Compr.  Anual de  Ret.  CSLL, COFINS,  PIS e IR.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Help

Planilha Contábil

Veja também os Itens:

Para que você consiga visualizar a Planilha Contábil (com os lançamentos que terão origem no Sistema Livros Fiscais), primeiramente você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Acesse a aba Integrações>Contabilidade e defina que a Empresa Integra com a Contabilidade

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Posteriormente a escrituração das notas nos Livros Fiscais e/ou Demais Documentos e Operações os CFOPs escriturados deverão ser parametrizados para integrar a Contabilidade, ou seja gerar os lançamentos contábeis automáticos.

No Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa cadastre os CFOPs e suas respectivas contas débito e crédito e histórico.

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Caso nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi habilitada a opção de contas de Fornecedores e/ou Cliente como analíticas, a Conta Contábil ficará no cadastro dos mesmo pois será uma conta individual para cada um.

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Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Planilha Contábil.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Esse relatório apresentará os lançamentos contábeis que serão gerados automaticamente no Sistema Contábil depois da exportação

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Help

Relatório de Acesso aos Sistemas

Para emitir um Relatório que demonstre o Acesso aos Sistemas, acesse o Menu Relatórios>Controle de Acesso ao Sistema.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Help

Imprimindo Relatórios do Gerador de Relatórios

Para imprimir este relatório, basta acessar o menu Relatórios>Gerador, e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele.

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Clicando no botão imprime image.png ,  o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis. Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano.

No exemplo abaixo, o sistema pede que indiquemos qual tabela de Livro de Saídas será utilizada e o conteúdo das variáveis DtIni e DtFim que chamamos de data de cadastro inicial e final.

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No campo DtIni e DtFim informamos a data de cadastro inicial e final respectivamente, e clicando no botão Preview ou imprime o sistema irá gerar o nosso relatório.

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Help

Novo Gerador de Relatórios

Para utilização do Novo Gerador de Relatórios primeiramente é necessário a instalação na mesma pasta onde estão instalados os Sistemas.

Em seguida, utilizando o login do SUPERVISOR, acesse o Menu Relatórios>Gerador de Relatórios (Nova Versão)>Cadastra.

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O Sistema apresentará mensagem dizendo que serão criadas informações para o novo gerador, clique em sim.

O Sistema criará as tabelas e ao finalizar dará mensagem Informações criadas com sucesso.

Para criação de um novo relatório acesse novamente o Menu Relatórios>Gerador de Relatórios (Nova Versão)>Cadastra  e o sistema apresentará a tela para escolha dos sistema que possuem informações que deverão constar no relatório.

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A opção Separa Tabelas por Assunto faz com que na próxima tela (onde os campos são selecionados), utilize determinados assuntos para separar as tabelas. Dessa forma é possível visualizar, por exemplo, todas as tabelas relacionadas a Nota Fiscal.

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Definindo o relatório como Favorito, o mesmo poderá ser visualizado no menu de relatórios do sistema, permitindo ao usuário visualizar o resultado final, que é o próprio relatório, utilizando esse atalho.

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Em alguns relatórios, a ordem de seleção dos campos, ou os próprios campos selecionados fazem com que alguns registros sejam duplicados. Para ignorar esse tipo de comportamento, basta apenas marcar a opção Ignora itens duplicados.

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Essa duplicidade pode ocorrer em algumas Funções que poderemos utilizar para a confecção do relatório, e para ignorar também esse comportamento, existe a opção Ignora itens duplicados nas funções.

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Finalizando a tela inicial do Gerador, devemos escolher quais sistemas vamos utilizar na geração do relatório. É importante se atentar a isso, pois é através dessa seleção que o Gerador mostra os campos que podem pertencer ao relatório.

Após a escolha dos Sistemas clique na seta Próximo (F9).

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Em seguida o Sistema apresentará a tela “Selecionando Campos” para que sejam definidas quais as Tabelas que serão utilizadas de cada sistema, após o usuário fazer essa definição o Sistema apresentará do lado direito da tela todos os campos da tabela escolhida, o usuário deverá escolher quais os campos que farão parte do relatório, no momento que esta escolha é feita o campo escolhido vai para “Campos Selecionados”. Clique no botão Próximo (F9).

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A próxima tela é “Ordenando Tabelas”, muitas vezes a ordem das tabelas pode determinar o resultado de uma consulta. A tela de ordenação serve para que o usuário demonstre a ordem das tabelas. Caso o usuário não saiba, ou não queira definir a melhor ordem para o seu relatório, o sistema ira fazer automaticamente. Nessa tela devemos definir qual é nossa tabela principal. A tabela principal deve ser aquela que contém as informações mais relevantes.

IMPORTANTE: Caso alguma das tabelas não possua relação com as demais, impossibilitando a geração do relatório, o usuário será avisado nessa tela, ou seja, para avançar ao próximo passo, todas as tabelas selecionadas devem possuir algum tipo de relação. O sistema deve avisar qual tabela não possui essa relação. Depois de realizada a ordenação clique no botão Próximo (F9).

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Campos virtuais são campos que não fazem parte de nenhuma das tabelas selecionadas, e que serão criados e receberão valor apenas na geração do relatório.
Esses campos podem ser campos do tipo texto, podem ser campos numéricos, e podem até ser campos calculados, ou seja, podem receber fórmulas para retornar um determinado valor.

Esses valores, padrões ou calculados, devem ser atribuídos na campo “Valor Padrão”. No caso de uma fórmula, o usuário pode utilizar a tela de Campos Calculados para montar a expressão de maneira simples. Para maiores informações verifique o HELP na própria tela de Campos Calculados.

Suponhamos que o usuário precise criar uma coluna de nome CMV, que contenha o preço do produto (tabela) multiplicado pela quantidade de itens da NF (tabela), nesse caso ele deverá dar nome ao campo (CMV) o tipo será calculado, definir o tamanho e a origem do campo e na célula “Valor Padrão” deverá colocar a fórmula para que o Sistema chegue ao valor desejado, nesse caso preço multiplicado por quantidade, o resultado da fórmula, caso o usuário queira poderá ser utilizado em uma nova fórmula, em seguida clique no botão Próximo (F9).

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A tela de Confirmação dos Campos é muito importante, pois é nela que definimos o titulo do campo no relatório e se o mesmo vai ser utilizando em pesquisa.
Utilização em pesquisa: Se apenas gerarmos o relatório, ele irá trazer todos os registros possíveis dos campos que selecionamos, porém em algumas situações desejamos filtrar esse registro, seja por data, por algum número especifico ou por qualquer outra coisa. Na tela de Confirmação dos Campos que definimos quais campos poderão ser utilizados como filtros. Para isso temos quatro opções:

Não: O campo será mostrado no relatório, mas não fara parte do filtro.
Sim: O campo será mostrado no relatório e fará parte do filtro.
Somente Pesquisa: O campo fará parte do filtro, mas não será mostrado no relatório.
Somente Fórmula: O campo não fará parte da pesquisa e também não será mostrado no relatório. O mesmo deve ser considerado apenas na fórmula em que foi definido.

Na confirmação dos campos, podemos ainda definir uma função para o campo que desejarmos. Essas funções são semelhantes às funções que podem ser incluídas nos Campos Calculados.

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Na tela de ordenação, podemos criar ordenações para o relatório, e definir quais campos farão parte dessa ordenação. Se criarmos mais de uma ordenação, podemos no momento da geração do relatório, selecionar qual ordenação utilizaremos. Isso irá alterar a maneira como os dados serão mostrados.
Ex: Criando uma ordenação por Número da Nota, o relatório apresentará os dados de acordo com o número da nota. Se por acaso, definirmos que a ordenação é por data, os registros serão apresentados de acordo com a data, e não mais pela numeração.

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Além de ordenar os dados, podemos quebrá-los em grupos. Essa quebra é definida pela igualdade desses registros em algum campo que escolhermos. Na imagem abaixo, definimos que a quebra é pelo número da nota fiscal. O nome da quebra será utilizado na tela final, pois podemos cadastrar varias quebras e utilizar apenas uma.

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Na tela de Confirmação dos Campos podemos definir quais campos farão parte da pesquisa, ou seja, serão utilizados para filtrar o relatório. Na Definição de Filtros é que mostramos ao relatório como esses filtros deverão ser aplicados aos campos escolhidos. Cada campo pode ter mais de um filtro.

No exemplo abaixo, definimos que a Data de Emissão será utilizada para filtrar nosso relatório, e assim podemos determinar qual Tipo de Filtro será aplicado a ele:
Igual: O campo será filtrado baseado numa comparação de igualdade. Ex: DataEmissao = 30/04/2011
Diferente: O campo será filtrado baseado numa comparação de diferença. Ex: DataEmissao <> 30/04/2011
Menor: O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é inferior a essa data.
Maior: O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é superior a essa data.
Menor ou igual: Esse filtro se assemelha ao filtro Menor, diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores inferiores, mas também o próprio valor passado.
Maior ou igual: Esse filtro se assemelha ao filtro Maior, diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores superiores, mas também o próprio valor passado.
Entre: Com esse filtro, o relatório será filtrado baseando-se numa faixa passada pelo usuário. Nesse filtro o usuário deve informar dois valores. Ex: Utilizando a DataEmissão ainda como exemplo, seria necessário informar a DataEmissaoInicial e a DataEmissaoFinal.
Contém: Esse filtro deve ser mais utilizado para campos do tipo texto, pois busca os valores que contém o texto passado pelo usuário. Ex: Se fizermos uma busca pela Razão Social dos clientes, e possuirmos na base um cliente chamado Empresa Teste Relatório, poderíamos passar para nosso filtro Contém, a seguinte palavra-chave: Emp
Pois Emp está contido dentro de Empresa Teste Relatório.

Ainda nessa etapa podemos definir se esse valor do filtro é fixo ou não. Caso seja Fixo, já nessa tela o usuário deve definir o valor a ser utilizado pelo filtro. Caso não seja, o usuário irá informar o valor do filtro da tela final do relatório, e esse valor será pedido toda vez que o usuário for gerar o relatório.

IMPORTANTE: Devemos lembrar que essa etapas definem a estrutura do nosso relatório, e não serão necessárias toda vez que desejarmos visualizar o relatório de vendas, por exemplo, que criarmos aqui. Mas caso o usuário deseje alterar, inserir ou excluir algum campo, ele deve entrar na edição da estrutura e passar novamente por essas etapas. Caso contrário, pode-se utilizar sempre a tela final.

Só será possível definir filtros dos campos que em confirmando Campos estiverem definidos com Sim na coluna Utilizado em Pesquisa.

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Na tela “Verificando Resultados”, o sistema mostrará a configuração do relatórios de acordo com o selecionado anteriormente.

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Quando chegar na etapa Verificando Resultados, salve o Relatório

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Em seguida acesse novamente o menu Relatórios>Gerador de Relatórios (nova versão)>Manutenção e clique na seta Avança.

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Edite o Relatório

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Vá para a última etapa do relatório.

Será apresentada a tela para que você defina a configuração de visualização.

Ao pedir a visualização do relatório, o usuário deverá definir a quebra, ordem e tipo do relatório.

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Help

Configurações Gerais do Sistema Livros Fiscais

Para consultar as configurações gerais do sistema, acesse o Menu Utilitários>Configurações Gerais.

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Será apresentada a tela para que você faça a configuração da Auditoria do Sistema

O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração.

Ao acessar o menu, o Sistema apresentará a tela de configuração.

Assinale a opção Ativar Auditoria.

A opção Somente os novos registros deverão ser auditados deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas.

Servidor, Porta e Versão - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird.

Caminho do arquivo de dados no servidor : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria.

Usuário e senha indicam o usuário e senha do banco de dados.

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Controle de Senhas se checado o sistema solicitará a troca da senha dos usuário no período informado.

Se marcada a opção Armazena configuração de tela por usuário o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema.

Se marcada a opção Utilizar geração automática de códigos nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico.

VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS

Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão image.png, que quando acionado abrirá a tela de auditoria.

SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA

Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas:

 - Registro selecionado na tela de manutenção: Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta.

Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão image.png (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações.

 - Todos os registros (uma exibição por vez): Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela.

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Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão

image.png (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados.

 - Todos os registros:  Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas.
Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados.

SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA

Em Filtros de Pesquisa você poderá determinar o Período, se os tipos de registros apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados.

Ele irá apresentar também os sistemas que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de clientes, vários sistemas serão apresentados.

Em Usuário você poderá especificar um usuário ou todos.

Na caixa Tabelas, estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações.

A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados :

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O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Clientes Pessoa Jurídica). Apresentará o número do cliente que é a chave de identificação na tabela.

Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas.

 

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Exportando informações para a Contabilidade

Veja também os Itens:

Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.

Em seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, acessando o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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Acesse a aba Integrações>Contabilidade e faça a parametrização para a Integração entre o Sistema Livros Fiscais e o Sistema de Contabilidade

Você deverá informar também:

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Após definir a parametrização, acesse Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Código fiscal e vínculo com livro caixa.

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Cadastre para cada Código Fiscal utilizado, as suas respectivas contas contábeis para integração.

Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas:

Se a empresa for Optante do Simples Nacional e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota.

Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas.

Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos 8.** o sistema disponibiliza as “abas” do:

É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o Sistema Livros Fiscais faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade.

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Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no Menu Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Fornecedores/Clientes.

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Informe a conta contábil de cada Fornecedor e/ou Cliente, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas/saídas, daqueles fornecedores/clientes específicos.

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Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.

Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da contabilidade.

Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Centro de Custo e cadastre todos os centros de custo.

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Depois indicar que a conta do Fornecedor/Cliente será analítica no lançamento contábil.

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Se você desejar visualizar os lançamentos contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu Relatórios>Planilha Contábil.

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Defina o período e clique em Imprimir inconsistências, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação.

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A exportação via transferência pode ser realizada quando os Sistemas Livros Fiscais e Contabilidade estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência.

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Sempre que realizar a exportação dos dados do fiscal para a contabilidade, o sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.

Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o Menu Movimentação>Atualização de Saldos.

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Para que os dados sejam reprocessados e em seguida Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção.

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Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote.

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A exportação via arquivo deverá ser feita quando os sistemas Livros Fiscais e Contabilidade não estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Arquivo

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Depois da geração do Arquivo no Sistema Livros Fiscais, acesse o Sistema de Contabilidade e faça a importação do mesmo

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Exportação DIME - Declaração de ICMS e Movimento Econômico (Santa Catarina)

Veja também os Itens:

DIME Declaração de ICMS e Movimento Econômico-constituída dos lançamentos constantes do livro Registro de Apuração do ICMS

Para a Exportação da DIME -  Declaração de ICMS e Movimento Econômico primeiramente será necessário que a Empresa definida pertença ao Estado de Santa Catarina

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Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Aba Integrações>DIME Santa Catarina

Preencha os dados que deveram ser enviados para o Registro tipo 21 – Dados iniciais.

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Em seguida acesse, no mesmo Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba – Responsável – Escrituração – Preencha os dados do Contador.
Você deverá informar os dados do contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 – Dados do Contabilista / Responsável.

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Em seguida acesse o menu Movimentação >Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS

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Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em outros débitos e créditos de ICMS, que deverão compor os Registro tipo 25 e 26 ao acessar o menu Movimentação>Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS - você irá verificar que há o campo para ser informado informado o Tipo de Registro e Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de ICMS. O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME- SC).


Registro tipo 25.

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Registro tipo 26.

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Para gerar a Guia de Recolhimento – ICMS, acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento – ICMS.
É necessário gerar a guia de ICMS para que o sistema exporte os dados do Registro Tipo 33. Imposto de ICMS a Recolher.

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Para conferir os dados da Apuração acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS.

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Agora gere dados para a DIME – SC, acessando o Menu Utilitários>Exportação de dados – DIME – SC.

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Funcionários – Se a Empresa for inicializada no Sistema Folha de Pagamento o Sistema buscará a quantidade de funcionários da FP, se não houver o usuário deverá informar manualmente

Códigos da Classe do Vencimento deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida.

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O Sistema Exportará os seguintes Registro:
20 – Dados do Contabilista / Responsável
21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes.
22 – Valores Fiscais Entradas
23 – Valores Fiscais de Saídas
24 – Resumo dos Valores Fiscais
25 – Resumo da Apuração dos Débitos
26 – Resumo da Apuração dos Créditos
30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor
33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos
49 – Entradas por Unidade da Federação
50 – Saídas por Unidade da Federação
98 – Encerramento da Declaração
99 – Fechamento do Arquivo

A DIME será apresentada, em arquivo eletrônico, pelas contribuintes inscritos no CCICMS para informar à Secretaria da Fazenda o resumo mensal das suas operações e prestações registradas no Livro Registro de Apuração do ICMS (ver as Formas de Apuração), bem como informações sobre o movimento econômico para fins de apuração do valor adicionado, dos créditos acumulados transferíveis a terceiros e resumo dos lançamentos contábeis.

Sua periodicidade é mensal, podendo ser enviada e substituída durante o ano corrente, até março do ano seguinte.

O arquivo eletrônico terá especificações técnicas conforme manual de orientações (ver Manual Consolidado ou Portaria SEF nº 153/2012) publicado em Portaria do Secretário de Estado da Fazenda. A remessa será por meio de aplicativo próprio destinado à validação e envio de dados, acessado pelo Sistema de Administração Tributária – SAT.

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Exportando Dados para o Simples Estadual

O SIMPLES Estadual é uma lei complementar criada para conceder vantagens quanto a pagamento de tributos e quanto ao tratamento jurídico, com o objetivo de incentivar a abertura e continuidade de microempresas.

Tipos de empresas Beneficiadas:

Microempresas: quando a empresa recebe ou ganha, por ano, uma receita bruta igual ou inferior a R$ (Verificar o Valor na Legislação Vigente)

Empresa de Pequeno Porte: quando a empresa recebe ou ganha, por ano, uma receita bruta superior a R$ (Verificar o Valor na Legislação Vigente)

Empreendedor Individual: quando este recebe ou ganha, por ano, uma receita bruta até R$ (Verificar o Valor na Legislação Vigente)

Para que você consiga exportar os dados para o Simples Estadual, primeiramente, no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais

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A Empresa deverá estar com a Classificação Tributária definida como Simples Nacional

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Nos menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

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Aba Identificação deverá ser assinalado que a mesma tem a Tributação Simples Nacional

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Após a escrituração das Notas Fiscais da Empresa, para geração do Arquivo de Exportação de Dados para o Simples Estadual você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Simples Estadual

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Salve o Arquivo em sua máquina e faça a importação do mesmo no Validador do Simples Estadual

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Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)

Veja também os Itens:

Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação devem ser preenchidos os Parâmetros para a ECF.

Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF.

REGIME LUCRO PRESUMIDO – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente.

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REGISTROS:

( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais;

P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO);

P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo:

P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;

A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF:

LUCRO REAL – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos.

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REGISTROS

(0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais;

Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual;

Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema;

Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema

Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema

Depois de realizar a todos os processos referente ao Sistema Livros Fiscais, para geração do Arquivo, você deverá primeiramente acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros

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E preencher todas as informações pertinentes a empresa.

Aba Parâmetros 1

Quando a Empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido será possível definir se a Escrituração é através do Regime de Caixa  ou Competência, caso a Empresa esteja enquadrada no Lucro Real a Escrituração deverá estar vazio.

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As informações dos Parâmetros 2 deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.

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Na aba Demais Informações 1 deverá ser selecionado SIM ou NÃO para cada informação pedida pelo sistema.

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A aba Demais Informações 2 é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

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A aba Demais Informações 3 é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

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A aba Outras Informações só estará habilitada para definição da Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil  e deverá ser informada manualmente  – no Sped, será o registro Y672.

Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada.

Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;

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Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.

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As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial)

Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

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A informação de rendimentos de sócios ira buscar do Sistema Folha de Pagamento: para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611.

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Observação:

Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;

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Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.

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As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial)

Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

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A informação de rendimentos de sócios ira buscar do FP : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611.

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Observação:

Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;

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Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF;

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Realização da Importação para o Sped ECF

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

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Ou clique em Arquivo/Importar

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Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;

Selecione a empresa que deseja abrir o período.

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Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.

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As informações do Bloco P relativos a base de cálculo do IRPJ e CSLL, deverão ser conferidas com os débitos declarados na DCTF.

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Depois das conferências realizadas, faça a validação da ECF

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Em seguida gere o arquivo para a entrega da ECF

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Assine a ECF utilizando o certificado e-CNPJ da Empresa ou e-CPF de um dos responsáveis

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Caso seja necessário RETIFICAR a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema.

Retornar no Menu Utilitários>exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.

Selecionar a opção ECF retificadora preenchendo o Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior.

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Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF

Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;

Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar:

Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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Localize o Arquivo da ECD

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As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL)

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As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611.

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Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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Importação de dados do EFD Contribuições

Veja também os Itens:

O Sistema permite a importação de arquivos do EFD Contribuições entregues e validados anteriormente para a escrituração das informações dos Livros Fiscais para atividades imobiliárias.

Para a importação acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos EFD Contribuições.

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Preencha o diretório e os campos conforme as informações que deseja importar referente a atividade imobiliária como Registro F200, CFOP e a Natureza Esp. do empreendimento.

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Após a importação verifique em seus livros a escrituração dos mesmos

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Trabalhando com Endereços de Depósitos

Caso sua empresa possua Depósito para armazenamento das mercadorias, você conseguirá cadastrá-los acessando o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Endereço dos Depósitos

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O Sistema apresentará a tela para que você faça o cadastro

Informe:

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Após finalizar o cadastro salve as informações

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Definindo Empresa

Veja também os Itens:

Para definir uma empresa, acesse o menu Movimentação/Definir Empresa

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Será apresentada a tela com todas as empresas cadastradas no Sistema, clique sobre a Empresa que irá utilizar e em seguida clique em OK

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Observação

No Dados Cadastrais da Empresa existe a opção de definir se a Empresa é Ativa ou Inativa, caso você tenha definido empresa Inativa e deseja visualizá-las no momento da definição da Empresa, tire a seleção do campo Mostrar Somente Empresas Ativas

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Outra opção para definir  ou mudar de empresa é clicar com o "botão direito do mouse" em qualquer lugar da tela .

Além de definir e trocar de empresa, nesse menu você poderá também:

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Escrituração da DIPI/Serviços (NF Conjugada)

Para a Escrituração da DIPI-Serviços (NF Conjugada) - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados, você deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais>Serviços NF Conjugada

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O Sistema apresentará a Tela para a Escrituração das informações

Informe:

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Após o cadastro das informações salve

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Escrituração da DIPI - Serviços Prestados

Para a Escrituração da DIPI-Serviços Prestados - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados, você deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais>Serviços Prestados

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O Sistema apresentará a Tela para a Escrituração das informações

Informe:

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Após o cadastro das informações salve

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Escrituração da DIPI - Serviços Tomados

Para a Escrituração da DIPI-Serviços Tomados - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados, você deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais>Serviços Tomados

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O Sistema apresentará a Tela para a Escrituração das informações

Informe:

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Após o cadastro das informações salve

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Trabalhando com Fechamento de Período

Este controle consiste em bloquear movimentações em períodos que por algum motivo não devem mais receber lançamentos.
Se você assinalar nos parâmetros adicionais da empresa que Utiliza Lançamentos Agrupados por Mês e Controla Fechamento de Período,

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O Sistema irá possibilitar que você realize o fechamento de período (opcional)

Fechando um Período

Para fechar um período bloqueando as alterações você deverá acessa o menu Movimentação/Fechamento de Período

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O Sistema irá exibir a tela para que você visualize os períodos fechados e possa fechar um novo período

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Lembre-se que:

a) Além do Supervisor, apenas os usuários que tem direito de acesso a este menu é que poderão fechar os períodos. Para esses usuários não é exibida a mensagem de período fechado, e os menus continuam habilitados.

b) Para estes usuários e para o Supervisor nunca serão bloqueados as movimentações ou alterações nos período fechados, do contrário os próprios usuários teriam que pedir liberação de acesso a eles próprios.

c) Se você informar um período, por exemplo 06/2021, o sistema entenderá que ele e todos os períodos anteriores a ele estarão fechados.

d) O último período fechado sempre poderá ser reaberto, e todas estas alterações serão registradas para que se tenha controle de quem e quando fechou ou reabriu um movimento.

e) Se não desejar efetuar alterações, o sistema permitirá que você defina um período ativo fechado, porém as opções de cadastra, elimina, edita estarão desabilitadas em telas de lançamentos.

Reabertura do Período

Para reabrir um período que foi fechado anteriormente, basta que você clique sobre o período e em seguida clique no botão da lixeira

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DAE - Guias de Recolhimento - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)

Veja também os Itens:

O Documento de Arrecadação Estadual - DAE  é um documento  em que é possível recolher diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de Minas Gerais.

1) Cadastro da Empresa

Nos dados cadastrais da Empresa deve estar selecionado a localização no Estado de Minas Gerais e possuir a informação do número da Inscrição Estadual válida.

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2) Escrituração dos Documentos Fiscais

Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos Livros Fiscais nas respectivas notas fiscais.

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3) Apuração por Período

Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período

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Serão utilizadas as informações cadastradas na Escrituração das Notas Fiscais

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Informe o Diretório onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período

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Escolha o Código da Receita que será utilizado

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Clique na função “Calcular imposto” e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.

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Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função “Gerar e Baixar Guia em PDF”.

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Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna Andamento (com as informações do Imposto)  será apresentada na tela

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Na finalização será questionado se deseja Visualizar DAE

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Ao clicar em Sim, será exibida a Guia em PDF

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4) Diferencial de Alíquota

Para o cálculo do Diferencial de Alíquota acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota

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Neste menu será emitida a Guia de ICMS diferencial de Alíquota (diferença de impostos) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado

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Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"

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5) Substituição Tributária

Para o cálculo da Substituição Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária

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Nesse menu será emitida a Guia de ICMS Substituição Tributária na Condição de Substituto (Débito - Crédito)

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Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"

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6) Antecipação Tributária

Para calcular a Antecipação Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributária

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Esse menu será utilizado para recolhimento do ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada. Será necessário informar uma chave de acesso válida.

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Na tela de Geração da Guia indicar o número da nota fiscal de entrada que será feito o recolhimento.

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7) SARE - Guias Avulsas

Para acessar o Site e preencher manualmente o valor da Guia de Recolhimento acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE - MG Online>SIARE - Guias Avulsas

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Esse menu direciona o usuário para o Site, para preenchimento manual das guias. 

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DARJ - Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro

Veja também os Itens:

DARJ (Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro) permite que o contribuinte possa pagar vários débitos, num único documento, desde que sejam de mesma natureza.

1) Dados Cadastrais

Primeiramente, nos Dados Cadastrais da Empresa, menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais

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Campo Código Cidade IBGE, Cidade e Estado deve estar cadastrado informações referente ao Estado do Rio de Janeiro

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2) Escrituração dos Documentos Fiscais

Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos Livros Fiscais nas respectivas notas fiscais.

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3) Emissão do Relatório

Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota>Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar e visualizar.

Aba Informações Principais

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Aba Informações Adicionais

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DAR - Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas

Veja também os Itens:

O DAR - Documento de Arrecadação Estadual é o documento utilizado para efetuar pagamento de todas as receitas estaduais (ICMS, IPVA, ITCD, TAXAS) assim como todas as receitas dos demais órgãos do Estado de Alagoas

Para que você consiga fazer a geração da Guia de Recolhimento deverá, primeiramente definir que a empresa em seus Dados Cadastrais, pertence ao Estado de Alagoas, para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais, informe uma Inscrição Estadual válida e no Campo Estado deve estar AL.

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Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos Livros Fiscais nas respectivas notas fiscais.

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Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios> Guia de Recolhimento> ICMS/Diferencial de Alíquota>ICMS/Diferencial de Alíquota.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar e visualizar.

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Help

Relatório de Direitos por Usuário

Veja também os Itens:

Para que você visualize o Relatório de Direitos por Usuário primeiramente será necessário cadastrar o usuário no Menu Manutenção>Usuários> Manutenção.

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No momento em que for salvar o cadastro o Sistema irá questionar se deseja atribuir todos os direitos a esse usuário.

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Se não quiser atribuir todos os direitos para esse usuário, mas somente alguns permissões, defina não e em seguida você poderá selecionar no Menu Manutenção>Usuários>Direitos  

Depois de confirmados os direitos atribuídos poderão ser visualizados no Menu Relatórios>Direitos por usuário.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF

Para que você consiga visualizar o Relatório de Juros Sobre Capital Próprio - IRRF no Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Aba Livros e Sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos verificar se a opção “Escritura o Livro (Caixa)” está selecionada.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores a opção “Integra Livro Caixa/Utiliza Vínculo” deve estar selecionada.

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No Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa>Manutenção deve constar um Histórico que abranja a situação de pagamento sobre juros e capital próprio.

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Esse mesmo Histórico deverá ser preenchido no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra indicando o CFOP que será utilizado na operação de cadastro no sistema.

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Posteriormente  no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações  cadastre o documento com todas as informações pertinentes não esquecendo de indicar no campo “Tipo Documento” a situação de Juros sobre Capital Próprio e o CFOP. O Sistema automaticamente processará os valores escriturados no Livro Caixa.

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Para a emissão do relatório acesse o Menu Relatórios>Juros Sobre Capital Próprio - IRRF.

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Preencha a data conforme as informações que deseja visualizar.

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Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal)

Veja também os Itens:

Para que você visualize o Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal), primeiramente, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da empresa 

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Deve estar selecionado que a “Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF”.

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O Sistema irá disponibilizar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal).

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Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 59, 2C, 2D), ao escriturar a nota o Sistema irá perguntar se deseja escriturar o Detalhamento da Redução Z para o documento, clique em Sim e faça a escrituração dos itens do Cupom.

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Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal.

Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento.

No entanto, o Livro de Saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas.

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Observação

Acessando o Menu Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e SAT, você irá cadastrar os emissores de Cupom fiscal definindo:

O Sistema também poderá cadastrar o equipamento de forma automática durante a importação dos Cupons.

Quando informado um modelo de documento referente a Cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível.

Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros.

Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal. 

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Observação: As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo.

Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo.

Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu Relatórios>Mapa Resumo ECF. Se nos parâmetros adicionais na empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “Empresa está "obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF”, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “Número Mapa Resumo” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal.

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Observação: caso seja feita a importação dos cupons, o Sistema preencherá automaticamente o Livro de Saídas e o Detalhamento da Redução Z.

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Relatório de Conferência do Simples Nacional

Para que você visualize o Relatório de Conferência do Simples Nacional, será necessário primeiramente que nos Parâmetros Adicionais da Empresa, menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Na aba Identificação você deverá informar que a Empresa possui Tributação pelo Simples Nacional

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Na aba Integrações>Importação NFe XML deverá ser informado

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Na aba Integrações>PGDAS-D

Informe:

A opção “Utilizar ambiente de homologação do PGDAS” não deverá estar flegado para que a correta integração ocorra.

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Na aba Impostos>Simples Nacional informe os dados de recolhimento do ICMS e ISS

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Na aba Responsável>Empresa, defina os dados do Responsável pela Empresa

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Aba Responsável>Escrituração informe os dados do Contador da Empresa

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Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada (Anexos), essa escrituração poderá ser feita através do menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção.

Aba identificação

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Aba Simples Nacional

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Após esse procedimento acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional. Nesta tela ficarão armazenados Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.

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Através do botão image.png informar o período para que o sistema realize o cálculo. Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores. Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado.

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Atenção: Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.

Para acessar o relatório entre no menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional. O Sistema irá separar os valores pertencentes a cada situação demonstrando nesse relatório:

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A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS.

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Para as empresas que tenha PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar no Menu Manutenção>Tabelas>Observações>Saídas/Entradas e cadastrar uma observação e informar qual o tipo de retenção a empresa utiliza.

Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação. Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto. 

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Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado.

No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o Relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente.

O Sistema possui uma integração com o ECAC no qual poderá fazer o envio da Declaração Mensal e também a DAS do período. Acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional e depois de calcular o período, clicar no botão image.png “Função Extra 3- Executar integração da receita selecionada com o PGDAS-D”.

Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos.

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Para visualizar a tabela onde estão cadastradas todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Simples>Nacional>Manutenção.

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Help

Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011)

Veja também os Itens:

Para que você visualize o Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento (Lei 12.546/2011) deverá primeiramente, no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais,

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Verificar se na aba Parâmetros Gerais a empresa está definida que se Enquadra nos Artigos 7º e 9º da Lei 12.546/2011

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No Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Atividades Desoneradas cadastre a Atividade Desonerada

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No Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Alíquotas atividades desoneradas cadastrar as alíquotas para cada atividades cadastrada.

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No Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal  na “Função Extra 3 – Gera código atividade”  preencha o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 – Código de Atividades,
Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)

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Informe:

Observação

Preste atenção nas informações inseridas nessa tela, ela irão auxiliá-lo e minimizar os cadastros que devam ser realizados

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No Menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Desoneração  marque o check box a opção Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011.

Observação

Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros.
Confirmação
Deseja copiar o código de atividade desonerada para as demais NCM que estão sem código de atividade?
Sim Não

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Clicando em Sim, se você consultar os NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul|) irá verificar que na aba Desoneração, todos estarão definidos com Enquadra-se na Lei Nº 12.546/2011

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No Menu Manutenção>Produtos>Cadastro/Alteração  na aba Informações Fiscais verificar se o campo do NCM está preenchido para o produto.

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No Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal somente irá compor os valores das Receitas os CFOP que estiverem Integrando as Vendas, independente de ser Saídas ou Entradas de Devoluções de Vendas.

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No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens da Notas Fiscais de  Saídas/Entradas os produtos trarão a informação do NCM's cadastrados.

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Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Desoneração da Folha de Pagamento.

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Nesse relatório os valores serão apresentados por código de atividade e NCM.

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Relatório de Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária

Para a escrituração do Ressarcimento  de ICMS em  operações com Substituição Tributária acesse o Menu Movimentação Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas.

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 Selecione o produto e na sequência clique no botão image.png(Informações Ressarcimento ICMS-ST).

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Preencha as informações conforme as notas de entrada e saída referente ao produto principalmente os campos “ Vl. Unit. de Ressarcimento” e “Motivo do Ressarcimento” e clicar em OK para salvar.

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Para a conferência dos valores escriturados acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária.

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Preencha a data conforme as informações que deseja visualizar.

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Help

Alterando Parâmetros do Sistema

Essa função deverá ser realizada com o Acompanhamento do Analista do Suporte Técnico

Caso o sistema esteja em modo demonstrativo acesse o Menu Utilitários>Altera Parâmetros do Sistema.

Caso o Sistema apresente a tela, informe

Fechar o sistema e abrir novamente.

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Help

Desbloqueando Tabelas

Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas.

É o caso, por exemplo, da transferência de dados para o Sistema de Contabilidade.

Durante cada um desses processos, a tabela ficará bloqueada para alterações, sendo desbloqueada no final do processo.

Caso ocorra algum erro durante a execução, ela poderá permanecer bloqueada, ou seja, o acesso para inclusão ou envio de informações não será permitido.

Caso isto ocorra, acesse o menu Utilitários>Desbloqueia Tabelas, clique sobre a tabela que você deseja desbloquear e, se for o caso, o ano. Clique no botão OK e a tabela será desbloqueada.

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Help

Exportando dados do SPED (Escrituração Contábil Fiscal - ECF)

Veja também os Itens:

Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu Utilitários> Exportação de Dados- SPED> Escrituração Contábil Fiscal> Exportação devem ser preenchidos os Parâmetros para a ECF.

Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF.

REGIME LUCRO PRESUMIDO – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente.

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REGISTROS:

( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais;

P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO);

P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo:

P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;

A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF:

LUCRO REAL – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos.

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REGISTROS

(0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais;

Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual;

Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema;

Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema

Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema

PARÂMETROS

No Menu Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros 

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Preencha todas as informações pertinentes a empresa.

Aba Parâmetros 1

Quando a Empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido será possível definir se a Escrituração é através do Regime de Caixa  ou Competência, caso a Empresa esteja enquadrada no Lucro Real a Escrituração deverá estar vazio.

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Aba Parâmetros 2

As informações dos Parâmetros 2 deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.

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Aba Demais Informações 1

Na aba Demais Informações 1 deverá ser selecionado SIM ou NÃO para cada informação pedida pelo sistema.

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Aba Demais Informações 2

A aba Demais Informações 2 é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

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Aba Demais Informações 3

A aba Demais Informações 3 é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

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Aba Outras Informações

A aba Outras Informações só estará habilitada para definição da Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil  e deverá ser informada manualmente  – no Sped, será o registro Y672.

Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada.

Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;

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EXPORTAÇÃO

Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal> Exportação.

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Aba Principal

As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial)

Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

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Aba Informações Adicionais

A informação de rendimentos de sócios ira buscar do Sistema Folha de Pagamento: para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611.

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Observação:

Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;

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GERAÇÃO DO ARQUIVO

Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF;

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IMPORTAÇÃO NO SPED ECF

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

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Ou clique em Arquivo/Importar

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Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;

Selecione a empresa que deseja abrir o período.

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Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.

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RETIFICAÇÃO DOS DADOS EXPORTADOS PARA A ECF

Caso seja necessário RETIFICAR a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema.

Retornar no Menu Utilitários>exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.

Selecionar a opção ECF retificadora preenchendo o Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior.

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RECUPERANDO DADOS DA ECD (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL) DENTRO DA ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo SPED ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;

Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar:

ESCRITURAR/RECUPERAR DADOS DA ECD

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Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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Os dados recuperados irão para os registros “C”  e “E”.

As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as Empresas Lucro Presumido estão nos registros:

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As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro:

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ENTREGA DA ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL)

1) Importar arquivo PVA

Depois de Gerar o Arquivo no Sistema Livros Fiscais, faça a importação do mesmo no PVA da ECF

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2) Validação do Arquivo

Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF,

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3) Recuperação da ECD

A Recuperação pode ser realizada no menu Escrituração, Recuperar dados da ECD ou clicando no ícone conforme a imagem abaixo

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Em seguida o PVA mostrará a tela para localização do arquivo, selecione a escrituração e clique em OK

Dica: 

Para evitar possíveis retificações da ECD, orientamos a assinar a ECD e não transmiti-la. Antes de transmiti-la, gere a ECF e faça a recuperação da ECD assinada. Desta forma, poderá ser feita a validação e verificação na ECF de informações que podem estar divergentes entre os arquivos. Caso existam, poderão ser feitos os ajustes no sistema, gerar a ECD novamente, sem a necessidade de retificar o arquivo, pois ele ainda não foi transmitido).

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O PVA mostrará o aviso

Clique em Sim

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em seguida será apresentada a mensagem sobre sobre dados da ECD recuperados

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Valide o arquivo novamente para verificar inconsistências se vc fez a recuperação da ECD

Para Recuperar ECF do ano Anterior em Escrituração>Recuperar ECF anterior

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Localize o Arquivo

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4) Transmissão do Arquivo

Depois de todas as informações conferidas e validadas faça a transmissão do Arquivo

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Help

Exportando dados SPED (Escrituração Contábil Fiscal) - Parâmetros

Veja também os Itens:

Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu Utilitários> Exportação de Dados- SPED> Escrituração Contábil Fiscal> Exportação devem ser preenchidos os Parâmetros para a ECF.

Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF.

REGIME LUCRO PRESUMIDO – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente.

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REGISTROS:

( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais;

P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO);

P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo:

P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;

A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF:

LUCRO REAL – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos.

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REGISTROS

(0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais;

Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual;

Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema;

Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema

Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema

PARÂMETROS

No Menu Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros 

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Preencha todas as informações pertinentes a empresa.

Aba Parâmetros 1

Quando a Empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido será possível definir se a Escrituração é através do Regime de Caixa  ou Competência, caso a Empresa esteja enquadrada no Lucro Real a Escrituração deverá estar vazio.

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Aba Parâmetros 2

As informações dos Parâmetros 2 deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.

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Aba Demais Informações 1

Na aba Demais Informações 1 deverá ser selecionado SIM ou NÃO para cada informação pedida pelo sistema.

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Aba Demais Informações 2

A aba Demais Informações 2 é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

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Aba Demais Informações 3

A aba Demais Informações 3 é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

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Aba Outras Informações

A aba Outras Informações só estará habilitada para definição da Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil  e deverá ser informada manualmente  – no Sped, será o registro Y672.

Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada.

Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;

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Help

Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo

Veja também os Itens:

Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade primeiramente o Sistema de Contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.

Em seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, acessando o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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 Aba Integrações>Contabilidade, defina que Integra a Contabilidade, em seguida defina também:

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Após definir a parametrização, acesse Manutenção/Integrações/Contas contábeis/Código fiscal e vínculo com livro caixa.

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Cadastre para cada Código Fiscal utilizado, as suas respectivas Contas Contábeis para integração.

Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as Contas Contábeis para todos os valores que compõem suas Notas:

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IMPORTANTE

Se a empresa for optante do Simples Nacional e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas.

Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos Fiscal (CFOP) 8.*** o Sistema disponibiliza as “abas”:

É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o Sistema Livros Fiscais faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade.

Poderá também complementar o histórico para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.

Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”

a) no menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores. Informe a conta contábil de cada Fornecedor, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico.

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b) No menu Manutenção> Tabelas>Contas Contábeis>Clientes, informe a conta contábil de cada Cliente, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de saída, daquele Cliente específico.

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 Faça o mesmo para cada Cliente. Todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica. 

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Se você executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.

Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da contabilidade.

Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Centro de Custo e cadastre todos os centros de custo.

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Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu Manutenção>Tabelas> Centro de Custo e cadastre todos os centros de custo.

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Se você desejar visualizar os lançamentos contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu Relatórios>Planilha Contábil.

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Defina o período e clique em Imprimir inconsistências, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação.

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Poderá então exportar os dados para a contabilidade de duas forma: via transferência e via arquivo.

Exportação através de Arquivo

A exportação via arquivo é realizada quando os Sistemas estão instalados em máquinas diferentes. É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo.

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Defina um local para Salvar o Arquivo Gerado

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Sempre que realizar a exportação dos dados do Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade, seja ela via transferência ou arquivo, o Sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.

Após a geração do arquivo acessar o Sistema Contábil. No Menu Utilitários>Importação de Dados>Lançamentos Contábeis.

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Selecionar a opção TXT e caso queira colocar um Número de lote para identificar os lançamentos poderá ser colocado. Lembramos que o lote não é obrigatório.

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Ao clicar o OK abrirá a tela para a seleção do arquivo a ser importado.

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Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o Menu Movimentação>Atualização de Saldos. Para que os dados sejam reprocessados.

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 Em seguida acesse o menu Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção.

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Se ao exportar os dados do Sistema Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote.

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Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência

Veja também os Itens:

Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade primeiramente o Sistema de Contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.

Em seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, acessando o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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 Aba Integrações>Contabilidade, defina que Integra a Contabilidade, em seguida defina também:

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Após definir a parametrização, acesse Manutenção/Integrações/Contas contábeis/Código fiscal e vínculo com livro caixa.

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Cadastre para cada Código Fiscal utilizado, as suas respectivas Contas Contábeis para integração.

Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as Contas Contábeis para todos os valores que compõem suas Notas:

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IMPORTANTE

Se a empresa for optante do Simples Nacional e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas.

Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos Fiscal (CFOP) 8.*** o Sistema disponibiliza as “abas”:

É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas” o Sistema Livros Fiscais faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade.

Poderá também complementar o histórico para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.

Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”

a) no menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores. Informe a conta contábil de cada Fornecedor, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico.

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b) No menu Manutenção> Tabelas>Contas Contábeis>Clientes, informe a conta contábil de cada Cliente, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de saída, daquele Cliente específico.

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 Faça o mesmo para cada Cliente. Todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica. 

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Se você executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.

Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da contabilidade.

Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Centro de Custo e cadastre todos os centros de custo.

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Se você desejar visualizar os lançamentos contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu Relatórios>Planilha Contábil.

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Defina o período e clique em Imprimir inconsistências, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação.

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Poderá então exportar os dados para a contabilidade de duas forma: via transferência e via arquivo.

A exportação via transferência pode ser realizada quando os Sistemas Livros Fiscais e Sistema de Contabilidade estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência.

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E informe:

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Sempre que realizar a exportação dos dados do Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade, seja ela via transferência ou arquivo, o Sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.

Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o Menu Movimentação>Atualização de Saldos. Para que os dados sejam reprocessados.

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 Em seguida acesse o menu Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção.

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Se ao exportar os dados do Sistema Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote.

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Exportando dados Escritório Virtual - Solicitações

Neste momento o Sistema Escritório Virtual está em Desenvolvimento

Desta forma não será possível a realização da Exportação de Dados para o Escritório Virtual

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Exportando dados para DIEF - CEARÁ (CE)

Veja também os Itens:

A DIEF é uma declaração que contém um conjunto de informações que deverão ser prestadas à Sefaz-Ce pelo contribuinte, mensal ou anualmente, dependendo de seu regime de recolhimento, quer seja usuário ou não de processamento eletrônico de dados. 

Devem declarar a DIEF, todos os contribuintes do Estado do Ceará devem entregar a DIEF de acordo com o modelo definido a partir do seu regime de recolhimento. No entanto, de acordo com seu regime de recolhimento, a declaração apresentará diferentes informações

Configurações necessárias para Exportação da DIEF - Ceará - CE

Para que você consiga gerar o arquivo e realizar a exportação para a DIEF Ceará, nos dados Cadastrais da Empresa, obrigatoriamente deverá ter o campo Inscrição Estadual Preenchido e o Estado do endereço da Empresa tem de ser Ceará.

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Nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Você deverá selecionar na aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores a opção  “Entrega a DIEF”. marque também se terá Substituição Tributária 

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Em seguida defina qual é o Regime de Recolhimento da Empresa

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa verifique se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem  estar preenchidos.

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Agora, verifique também se o cadastro do Contador está completamente preenchido, acesse para isso os Parâmetros Adicionais da Empresa a aba Responsável>Escrituração

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Após a escrituração das notas fiscais da empresa na Escrituração dos Livros Fiscais,  para fazer a geração da DIEF - CE acessar o Menu Utilitários> Exportação de Dados> DIEF - CE.

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Preencha todas as abas com as informações pertinentes a empresa para a geração do arquivo.

Aba Principal

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Aba Informações Adicionais

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Aba Dispositivos

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Clique em Ok e o arquivo ficará gravado no Diretório informado

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Acesse o PVA da DIEF Ceará e faça a importação do Arquivo

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Exportando dados para a GIA Eletrônica - Rio de Janeiro -RJ

Veja também os Itens:

Para a exportação de dados para a GIA Eletrônica do Rio de Janeiro, primeiramente você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais 

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Verifique se foi informado o número da Inscrição Estadual da Empresa e se o Estado definido para a Empresa é RJ (Rio de Janeiro

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Nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores marque que haverá a “Entrega a GIA”. Marque também se terá Substituição Tributária e o Regime Tributário.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa verificar se o ICMS está habilitado na aba Impostos>ICMS/IPI/ISS. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem  estar preenchidos.

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Em seguida verifique também se o cadastro do Contador está completamente preenchido na aba Responsável>Escrituração

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Após a escrituração das notas fiscais da empresa na Escrituração dos Livros Fiscais,  para fazer a geração da GIA - RJ acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>GIA Eletrônica - RJ.

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Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar:

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Em seguida acesse o PVA da Gia Eletrônica do Rio de Janeiro e faça a importação do arquivo

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Exportando dados da Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços - NFTS

A Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS) foi instituída pela Lei Nº 15.406, de 8 de julho de 2011, e se destina-se a declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edifícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços.

Por ser uma obrigação municipal pode ocorrer em algumas cidades e em outras não.

Primeiramente verifique se a empresa está cadastrada para o Município que exporta esse tipo de obrigação acessando o Menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção.

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Posteriormente verifique se o Livro de Serviços tomados está habilitado. Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Livros e sub aba Livros Prestados/Tomados.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa verificar se o ISS está habilitado.

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Observação:

As notas de Serviços tomados deverão estar cadastradas para o período.

Para cadastrar as notas de Serviços Tomados acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Livro de Serviços Tomados>Cadastra.

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Para gerar o arquivo de Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/ Intermediário de Serviços acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços.

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Preencha as informações conforme a geração a ser efetuada e clicar em OK para escolher o diretório e salvar.

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Defina o local onde o arquivo será gerado

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Em seguida acesse o PVA e faça a importação do arquivo

 

 

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Exportando dados do PER/DCOMP

O PER/DCOMP é um programa da Receita Federal do Brasil que tem por finalidade permitir que o contribuinte preencha, valide e grave o Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento (PER) ou a Declaração de Compensação (DCOMP) para transmissão a Receita Federal do Brasil.

O Sistema Fiscal para o PER/DCOMP no momento só gera o Registro R13- Notas Fiscais de Entrada/Aquisição.

Para a geração do Arquivo acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados>PER/DCOMP.

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Preencha a data conforme a entrega a ser feita e clicar em OK.

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Escolha o diretório para salvar.

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Após a geração do arquivo faça a importação do mesmo no validador

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Configurando Banco de Dados

BANCO DE DADOS

É o sistema responsável por guardar, organizar e disponibilizar os dados dos sistemas. Eles são operados pelo Sistema Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD). Estes gerenciadores são softwares que manipulam as informações do banco de dados e interagem com outros softwares.

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Nesse local fica escriturado o caminho do Banco de Dados do sistema e o endereço do IP do computador em que o mesmo está instalado.

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Observação:  as informações nesse local serão configuradas de forma automática no momento da instalação dos Sistemas.

 

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Reprocessando a Atualização (versão)

 Atenção: essa rotina será efetuada somente por um técnico do Suporte , onde será feita novamente a atualização da versão instalada no sistema reprocessando as tabelas do banco de dados.

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Será apresentada a tela de aviso ao usuário.

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Na sequência  será apresentada a tela  com a senha onde os demais campos serão preenchidos pelo técnico do nosso Suporte Técnico.

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Clicando em “Atualizar” o sistema fará novamente a atualização da versão instalada no módulo.

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Restaurando Dados (restauração de cópia de segurança)

Veja também os Itens:

Para fazer a restauração de Dados (cópia de segurança) acesse o Menu Utilitários>Ferramentas do Sistema>Restauração de Dados.

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O processo de restauração de dados é similar ao de criação da cópia de segurança. Deve ser informada a localização de uma cópia existente. Caso seja uma cópia válida do sistema, serão exibidas as empresas existentes na cópia, para que sejam selecionadas quais serão restauradas. Por padrão, todas as empresas são restauradas.

Caso você esteja restaurando dados de uma empresa que já está cadastrada no sistema, os dados dessa empresa serão substituidos pelos contidos na cópia de segurança. Caso assinale a opção Substitui dados existentes, os dados das outras empresas existentes no sistema serão eliminados. Caso essa opção não tenha sido assinalada, eles serão mantidos.

A opção Inclui Modelos de Documentos poderá ser assinalada para que sejam restaurados as consultas, etiquetas e documentos do configurador contidos na cópia. Caso eles possuam o mesmo nome que documentos já existentes no sistema, eles serão substituidos. Já a opção Não considera arquivos mortos poderá ser assinalada para acelerar o processo de restauração, caso os dados dos arquivos mortos não sejam necessários. Caso seja assinalada, deverá ser informado o ano a partir do qual as tabelas anuais e mensais serão consideradas.

Antes de efetuar cópia de segurança ou a restauração de dados, certifique-se de que nenhum usuário esteja acessando o sistema de outra máquina, ou mesmo acessando outro sistema. Se isto ocorrer o sistema não permitirá que você execute esta rotina.

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A segurança do sistema depende exclusivamente de você.

Nós não se responsabiliza por problemas que possam ocorrer caso o usuário não esteja procedendo de acordo com a orientação dada para a manutenção das cópias de segurança.

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Histórico de Emails

IMPORTANTE

É importante salientar, que existem alguns Provedores de email que protegem as informações de seus usuários, desta forma, pode ser que aconteça do email não ser enviado quando você fizer o teste de envio de email.

Caso isso aconteça, verifique a configuração feita no Provedor de email e dê permissão para que outros programas possam enviar email utilizando sua caixa de saída de email (lembre-se que pode ser que essa permissão seja realizada em duas etapas).

Caso tenha dúvidas, consulte o seu Técnico de Informática.

O Sistema possibilita quem, a partir do momento que seu email seja configurado no no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais da Empresa, aba configuração de email

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Você conseguirá enviar emails, utilizando a caixa de saída definida.

1) Configuração de Gerenciador de e-mail

Será necessário definir se será utilizado o gerenciador de e-mail padrão instalado ou o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail diretamente (onde será necessário dados para autenticação).

a) se utilizará o gerenciador de e-mail padrão o sistema trará a opção de Mostrar tela do gerenciador de e-mails disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema. 

b) Caso opte por não usar o gerenciador de e-mail (ou seja, opte por Envia e-mail diretamente), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em Configuração de e-mail direto serão necessárias):

Obs.: Com a opção Envia e-mail diretamente selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa:

Após definir a configuração de Gerenciador de e-mail, informe

1) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu login.

2) Senha do e-mail: Senha do e-mail que está sendo configurado.

3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens).

4) Porta: Porta do servidor SMTP.

5) Protocolo: Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens.

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Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se carregar as informações do SMTP, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em Carregar configuração padrão. Irá aparecer a tela a seguir:      

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Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido.

Importante: O sistema irá considerar como remetente dos e-mails o usuário logado, caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail. Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da empresa.

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Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em Testar envio de e-mail. Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização.

Para confirmação da realização do teste, acesse sua caixa de email e verifique se você recebeu um email de teste.

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Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção Envia e-mail diretamente contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

Para fazer o visualização desses e-mails enviados acessar o Menu Utilitários>Histórico de e-mails.

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O Sistema irá demonstrar os históricos dos e-mails enviados com as informações do Usuário, Data do Envio e Origem do Documento.

Clique na seta Avança

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Se você clicar na linha do email e em seguida no botão visualizar, o Sistema apresentará a tela com o email enviado

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Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira

Veja também os Itens:

Para a emissão das Notas de Serviços de Porto Ferreira primeiramente verificar nos Dados Cadastrais se a empresa está cadastrada no Município de Porto Ferreira.

Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais

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Posteriormente nos Parâmetros Adicionais da Empresa, menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, selecione o Ramo de Atividade como Comércio/Serviços.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa  habilite o Livro de Serviços Prestados e o Modelo.

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Se a empresa for do Lucro Presumido ou Lucro Real verificar se o ISSQN está habilitado.

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Caso a empresa seja do Simples Nacional  também fazer essa verificação  se o ISS está habilitado na aba do Simples Nacional.

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Acesse O Menu Utilitários>Importação de Dados- Prefeituras>NF Eletrônica de Serviços - Porto Ferreira.

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Preencha o diretório onde se encontra o arquivo a ser importado, Código fiscal, Modelo e Série.

O campo “Produto Padrão” deverá ser preenchido caso nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi habilitado que a empresa fará a escrituração dos itens das notas de serviços.

Preencher também o cliente padrão para as notas sem identificação do tomador do serviço.

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Ao clicar em OK o Sistema irá importar as Notas Fiscais de Serviços Tomados

Para conferência da Escrituração do Livro de Serviços Tomados, acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados>Manutenção

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Clique na seta Avança

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Help

Importando Arquivo TXT no padrão REDF

Veja também os Itens:

Para que a Importação de Arquivos REDF possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa.

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Na aba Livros Saída, deverá estar informado que a empresa escritura o livro de saídas e que possui escrituração de CUPOM FISCAL

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Após estar parametrizado, deverá ser acessado o menu Utilitários/Importação de Dados/Arquivo TXT no padrão REDF.

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Informe:

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O Sistema apresentará a tela para definição do modelo a ser importado e o CST – ICMS.

Em seguida deverá ser informado o local onde estão salvos os arquivos.

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IMPORTANTE

Caso a máquina emissora não esteja ainda cadastrada no sistema, vai ocorrer a seguinte mensagem de erro durante a importação.

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Nesse caso será necessário cadastrar a máquina emissora.

Para cadastrar a máquina emissora de cupom fiscal, deverá ser acessado o menu Manutenção/Tabelas/Equipamentos ECF e S@T

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Informe no campo série a mesma série apresentada na Inconsistência.

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Após ter sido cadastrada a máquina, deverá voltar no menu e importar o arquivo novamente.

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Na tela seguinte informe da data dos arquivos que foram importados.

INSTRUÇÕES PARA REDF no Sistema (Nota Fiscal Paulista)

A Nota Fiscal Paulista é basicamente uma “cópia” da NF, portanto deverão ser escriturada “Todas” as NF de saída, com todos os ítens de produtos informados nela.

1 – Deverá ter os produtos contidos nas NF cadastrados no Sistema, no menu MANUTENÇÃO/PRODUTOS
– Aba “Identificação” preencher código produto, e descrição.
– Aba “Unidade Medida” selecionar a unidade de medida correspondente ao produto (CX, KG, UN, LT etc)
– Aba “Informações Fiscais” selecionar para “Incidência Fiscal” e “Código de Tributação” as tabelas A e B da tabela de Situação Tributária    respectivamente:

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Fonte: site http://www.praticacontabil.com.br (necessário verificar se existe atualização na legislação para as tabelas)

2 – Deverá também habilitar nos parâmetros da Empresa

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As opções para escriturar os ítens das NF

Para habilitar o campo de CNPJ/CPF na escrituração das NF, para isso, acesse o menu MANUTENÇÃO/EMPRESAS/PARÂMETROS ADICIONAIS DA EMPRESA – Aba “Livros Entradas” habilitar a opção Escritura ítens – De todas as Notas.

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Aba “Integrações” habilitar a opção que Integra a Contabilidade com fornecedores e clientes analítico.

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OBS: Ao cadastrar as NF a partir dessa opção, o Sistema exigirá o cadastro dos CFOP´s na tabela de Integrações Contábeis

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Como a finalidade dessa parametrização ser transmissão da REDF e não integração contábil, basta acessar o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra 

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E cadastrar todos os CFOP´s utilizados na escrituração da Empresa, ou ir cadastrando-os a medida que o Sistema for pedindo.

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Caso você faça integração entre o Sistema de Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade, deverá além de preencher o CFOP, selecionar integração com Contabilidade, Conta de Débito, Conta de Crédito e Histórico para o lançamento da opção selecionada no campo Integração com a Contabilidade.

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IMPORTANTE:

Feita essa parametrização, basta cadastrar as NF, observando:
– No caso da NF modelo 2, observar a série da NF que deverá ser necessariamente D, D1 ou D2
– No caso da NF modelo 2, caso não fornecido o CPF/CNPJ do destinatário, basta deixar o campo “em branco”
– No caso da NF modelo 1, é obrigatório o preenchimento dos dados do destinatário, envolvendo CPF/CNPJ, nome, endereço válidos

Após a gravação da NF, o Sistema perguntará “Deseja escriturar os ítens das NF”? optando por “Sim”, o Sistema trará a tela de itens devendo então ser preenchido o código do produto, quantidade e valor total.

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Observação: Caso já tenha escriturado a NF anteriormente, ou necessite fazer alguma alteração, basta acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas>Manutenção.

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Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra

Veja também os Itens:

O Sistema permite fazer a importação do arquivo do Sintegra gerado anteriormente, para alimentação de informações.

Observação: o arquivo Sintegra não possui informações suficientes para o cadastro completo de Clientes, Fornecedores e Produtos portanto será necessário cadastrar de forma manual essas informações antes de importar o arquivo.

Para realizar a importação do Arquivo, acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos TXT padrão validador Sintegra.

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Preencher as informações conforme as particularidades da empresa e clicar em Ok para escolher o diretório.

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Informe o diretório do arquivo de Origem

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Após a importação do Arquivo do Validador Sintegra, acesse a Escrituração dos Livros Fiscais e faça a conferência das notas importadas.

Help

Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) - Contribuições

Veja também os Itens:

O Sistema permite a importação de arquivos do EFD Contribuições entregues e validados anteriormente, para a escrituração das informações dos Livros Fiscais para atividades imobiliárias.

Para a importação acesse o Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos EFD Contribuições.

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Preencha o diretório e os campos conforme as informações que deseja importar referente a atividade imobiliária como Registro F200, CFOP e a Natureza Esp. do empreendimento.

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Ao clicar em OK a importação do Arquivo EFD Contribuições irá realizar a Escrituração das notas fiscais em seus respectivos Livros, acesse os menu de Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais e faça a conferência das informações importadas

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Recuperação de XML

O Sistema possuía uma rotina de recuperação de Xml's pela chave de acesso da nota, porém foi descontinuada pela Receita Federal.

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Help

Relatório auxiliar anual para a DIPJ

Veja também os Itens:

Para a emissão do relatório auxiliar para a DIPJ acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para a DIPJ.

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Preencha os dados conforme as informações que deseja visualizar.

Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela ECF ( Escrituração Contábil Fiscal).

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Exportação de Dados DAPI MG (Declaração de Apuração e Informação do ICMS)

DAPI- Declaração de Apuração e Informação do ICMS.

Para empresas enquadradas no Simples Nacional

DAPI Simples é o nome da declaração de apuração e informação do ICMS que deve ser entregue, mensalmente, à SEF/MG, pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS (Simples Minas).

Servirá para apurar e informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou restituído a título de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, enquadradas no regime de Débito e Crédito.

O contribuinte enquadrado no regime de recolhimento Isento ou Imune entregará a DAPI 1 somente quando realizar operações ou prestações sujeitas ao recolhimento do imposto. Para isso, o contribuinte deve utilizar a Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI).

Essa Declaração é gerada pelo aplicativo denominado DAPISEF e entregue pelo mesmo aplicativo onde foi gerada, ou pelo aplicativo Transmissor Eletrônico de Documentos da Secretaria de Estado de Fazenda, TEDSEF, caso este esteja instalado em outro computador.

Lembre-se:

O aplicativo transmissor solicita “Domínio”, “Usuário” e “Senha” do responsável pela empresa. A senha, nesse caso, é a mesma utilizada para acesso ao Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE).

DAPI Simples é o nome da declaração de apuração e informação do ICMS que deve ser entregue, mensalmente, à SEF/MG, pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS.

É gerada pelo Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS (SAPI), e sua entrega se faz utilizando o aplicativo “Transmissor Eletrônico de Documentos” da SEF/MG (TEDSEF).

A transmissão eletrônica da DAPI Simples é efetuada segundo os padrões do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE), com acesso restrito a usuários inscritos no cadastro informatizado da SEF/MG, mediante senha.

Para que a geração do DAPI seja feita corretamente, é necessário que no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais, o Estado seja MG

Também é necessário que exista um Inscrição Estadual cadastrada para a empresa, caso essa Inscrição não seja informada, ao gerar o arquivo DAPI, o sistema dará mensagem.

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Para geração do arquivo, acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/DAPI-MG.

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– Informe o Período de Referência do arquivo e clique em Ok.

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Será solicitado um local onde o arquivo deverá ser salvo.

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Em seguida acesse o Programa DAPISEF e importe o arquivo.

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Faça a importação do Arquivo gerado anteriormente

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Guia de Recolhimento – DAE – MG Online (Documento de Arrecadação Estadual)

Veja também os Itens:

O Documento de Arrecadação Estadual - DAE é um documento em que é possível recolher diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de Minas Gerais.

Nos dados cadastrais da Empresas deve ser indicado uma inscrição estadual válida e estar selecionado a localização no estado de Minas Gerais, acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais

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Para a emissão da Guia acessar o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG Online.

1) Guia de Recolhimento>DAE - MG Online >Apuração por período. 

Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período

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Esse menu será utilizado para emissão das guias de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débitos – Créditos).

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Informe o Diretório onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período

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Escolha o Código da Receita que será utilizado

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Clique na função “Calcular imposto” e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.

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Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função “Gerar e Baixar Guia em PDF”.

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Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna Andamento (com as informações do Imposto)  será apresentada na tela

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Na finalização será questionado se deseja Visualizar DAE

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Ao clicar em Sim, será exibida a Guia em PDF

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2) Diferencial de Alíquota

Para o cálculo do Diferencial de Alíquota acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota

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Neste menu será emitida a Guia de ICMS diferencial de Alíquota (diferença de impostos) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado

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Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"

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3) Substituição Tributária

Para o cálculo da Substituição Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária

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Nesse menu será emitida a Guia de ICMS Substituição Tributária na Condição de Substituto (Débito - Crédito)

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Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"

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4) Antecipação Tributária

Para calcular a Antecipação Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributária

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Esse menu será utilizado para recolhimento do ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada. Será necessário informar uma chave de acesso válida.

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Na tela de Geração da Guia indicar o número da nota fiscal de entrada que será feito o recolhimento.

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5) SARE - Guias Avulsas

Para acessar o Site e preencher manualmente o valor da Guia de Recolhimento acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE - MG Online>SIARE - Guias Avulsas

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Esse menu direciona o usuário para o Site, para preenchimento manual das guias. 

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Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo

Veja também os Itens:

Para importação das notas de serviços do município de São Paulo a empresa deve estar cadastrada de forma correta. Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais Cadastra.

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Verifique se o Estado definido para a Empresa é SP (São Paulo)

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Posteriormente acessar o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

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Verifique se o Livro de Serviços Prestados está devidamente cadastrado com o modelo correto selecionado.

Observação: caso não saiba qual  modelo do Livro de serviços correto  verificar com a Prefeitura do município.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa  na aba de “Impostos” e sub aba “ICMS/IPI/ISS" selecionar o imposto ISSQN e em seguida que Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo).

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Para fazer a importação acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados- Prefeituras>NF Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo).

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Preencha as informações :

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Para verificar as notas importadas acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo 1/51/53>Manutenção.

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Clicar no botão Altera ou Visualiza.

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Para a conferência das notas importadas acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços> Modelo 1/51/53.

Preencher o período que deseja visualizar.

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Importação de Notas de Serviços Município de Barueri

Veja também os Itens:

Para importação das notas de serviços do município de Barueri a empresa deve estar cadastrada de forma correta.

Acessar o Menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais Cadastra.

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A cidade informada na aba Localização deve ser Barueri

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Posteriormente acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

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Verifique se o Livro de Serviços Prestado está devidamente cadastrado com o modelo correto selecionado.

Observação: caso não saiba qual  modelo do Livro de serviços correto  verificar com a Prefeitura do município.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa  na aba de “Impostos” e sub aba “ICMS/IPI/ISS" selecionar o imposto ISSQN e em seguida que Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de Barueri).

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Para fazer a importação acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados- Prefeituras>NF Eletrônica de Serviços (Município de Barueri).

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Preencha as informações :

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Para verificar as notas importadas acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo 1/51/53>Manutenção.

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Clicar no botão Altera ou Visualiza.

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Para a conferência das notas importadas acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços>Modelo 1/51/53.

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Preencher o período que deseja visualizar.

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Help

Importação de Conhecimento de Transporte- CT-e/ CT-e OS (modelo 57/67)

Veja também os Itens:

Para que você consiga realizar a importação de Conhecimento de Transporte deverá primeiramente, nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Aba Identificação, definir que o Ramo de atividade como Comércio/Serviços assim como os Livros Fiscais devidamente flegados.

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Aba Livros>Entrada/Saídas

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Caso seja a primeira importação que fará no sistema deverá acessar o Menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS, CF-e> Cadastra

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Escriturar:

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Após as configurações de importação feitas acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS.

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Preencher:

Clicar em OK

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Após a importação do Arquivo, acesse Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saída/Entrada e confira as informações

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Exportando dados para a GIA Eletrônica

Veja também os Itens:

Para que você consiga realizar a exportação dos dados para a GIA Eletrônica deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais

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 Verifique se o nome completo da empresa está correto e se foi informada a Inscrição Estadual da mesma.

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Nos Parâmetros Adicionais da Empresa marcar que haverá a “Entrega a GIA”. Marcar também se terá Substituição Tributária e o Regime Tributário.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa verificar se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem  estar preenchidos.

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Verificar também se o cadastro do contador está completamente preenchido.

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Após a escrituração das notas fiscais da empresa na Escrituração dos Livros Fiscais,  para fazer a geração da GIA - RJ acessar o Menu Utilitários> Exportação de Dados> GIA Eletrônica.

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Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

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Agora, acesse o PVA da Gia Eletrônica e faça a importação do Arquivo

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Alteração de CFOP do Xml

Para que o Sistema possa fazer a conversão das informações para as notas de entrada deverá preencher as configurações para cada CFOP e as respectivas CSTs

Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe

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Informe:

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Em seguida acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção

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Quando o sistema importar os produtos fará o cadastro do produto e na aba Informações Fiscais será preenchido as CSTs contidas no Xml importado.

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No menu de importação para as notas de entradas poderá selecionar para que o sistema pegue as informações no cadastro do produto, e para as entradas e saídas poderá solicitar para que o sistema pare nota a nota para a alteração do CFOP de forma manual.

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Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal> Manutenção

Poderá cadastrar as CSTs para que caso o sistema não encontre essa informação no Xml possa pegar desse cadastro para o preenchimento automático nas notas.

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Manutenção>Tabelas>Conversão CFOP Saída/Entrada

Por padrão na importação das notas de entrada o sistema sempre fará a conversão do primeiro dígito e manterá os outros três dígitos do CFOP. Ex: 5.405- 1.405.

Quando houver a necessidade que seja aplicada outra regra indicar o CFOP de entrada para a conversão automática durante a importação.

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Escrituração e Exportação DMED

Veja também os Itens:

ESCRITURAÇÃO  E EXPORTAÇÃO DMED

A Declaração de Serviços Médicos (DMED) é uma obrigação tributária que demanda atenção especial daqueles que atuam na área da saúde. Seu propósito é fornecer à Receita Federal informações detalhadas sobre os serviços médicos prestados, contribuindo para a transparência fiscal.

A DMED deverá ser entregue, obrigatoriamente, por todas as pessoas jurídicas e equiparadas prestadoras de serviços de saúde como hospitais, laboratórios, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e clínicas médicas de qualquer especialidade, e operadoras de planos privados de assistência a saúde com funcionamento autorizado pela ANS. Sua geração é anual.

Para que você consiga realizar a escrituração DMED sua empresa precisa estar parametrizada que:

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A exportação da DMED busca as informações dos serviços prestados cadastrados nos livros de serviços ou busca as informações cadastradas no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços/Informações Adicionais DMED.

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Nessa tela deverá ser cadastrado:

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Acessando o menu Utilitários>Exportação de dados/DMED

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O Sistema apresentará a tela de Exportação de Dados DMED

Nessa tela deverá ser informada:

A exportação da DMED buscará todas as notas de serviços prestados cadastrados naquele período e buscará também as informações adicionais cadastradas acima, para assim montar o arquivo da DMED conforme seu layout.

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Layout da exportação da DMED

Identificador Dmed: Registro de informação da declaração.
Identificador RESPO: Registro do Responsável pelo preenchimento.
Identificador DECPJ: Registro de informação do declarante pessoa jurídica.
Identificador PSS: Registro de informação do prestador de serviço de saúde.
Identificador RPPSS: Registro de informação do responsável pelo pagamento ao prestador dos serviços de saúde.
Identificador BRPPSS: Registro de informação do beneficiário do serviço pago.
Identificador FIMDmed: Registro identificador do término da declaração.

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Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e

Veja também os Itens:

Caso seja a primeira importação que fará no sistema deverá acessar o Menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS, CF-e> Cadastra e escriturar:

Informe:

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Em seguida acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção

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Quando o sistema importar os produtos fará o cadastro do produto e na aba Informações Fiscais será preenchido as CSTs contidas no Xml importado.

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No menu de importação para as notas de entradas poderá selecionar para que o sistema pegue as informações no cadastro do produto, e para as entradas e saídas poderá solicitar para que o sistema pare nota a nota para a alteração do CFOP de forma manual.

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Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal> Manutenção

Poderá cadastrar as CSTs para que caso o sistema não encontre essa informação no Xml possa pegar desse cadastro para o preenchimento automático nas notas.

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Manutenção>Tabelas>Conversão CFOP Saída/Entrada

Por padrão na importação das notas de entrada o sistema sempre fará a conversão do primeiro dígito e manterá os outros três dígitos do CFOP. Ex: 5.405- 1.405.

Quando houver a necessidade que seja aplicada outra regra indicar o CFOP de entrada para a conversão automática durante a importação.

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Após esse procedimento acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados e importar as notas.

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Configuração e escrituração de Notas fiscais de Serviço de Exportação para Empresas do Simples Nacional.

Para que você consiga fazer a configuração e escrituração de Notas Fiscais de Serviço de Exportação para as Empresas do Simples Nacional, deverá primeiramente, acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Aba Livros>Serviços Prestados/Tomados, defina que escritura o Livro de Serviços Prestados, e o Modelo da Nota

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No Menu Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Cadastra

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Faça o cadastro do cliente e na aba “Localização”  indicar o país do Tomador do Serviço e o Estado como XX.

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Para as notas de serviços prestados no país é efetuada a escrituração por um CFOP (8.101). Na aba “Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS” deverá estar marcada a opção Prestação de Serviços para o Mercado Interno.

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Portanto  deve ser criado um novo CFOP para as notas de serviços prestados no exterior para que na segregação das receitas para o Simples Nacional os valores sejam calculados corretamente. Para cadastrar acessar o Menu Manutenção> Tabelas> Plano Fiscal> Cadastra.  No nosso exemplo criamos o CFOP 8.102.

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Na aba “Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS” marcar a opção Serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.

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Na aba “Simples Nacional” indicar o anexo de Serviços para os CFOP’s 8.101 e 8.102 e salvar o cadastro.

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Será necessário cadastrar um observação para essa situação de prestação de serviços no exterior.

Acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Observações>Saída>Cadastra e escriture a observação conforme desejar.

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As notas de serviços prestados no país deverão seguir a parametrização indicadas para o CFOP correto.

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As notas de prestação de serviços para o exterior devem seguir a parametrização para o CFOP correto não esquecendo de indicar o Código de Observação cadastrado anteriormente para essa situação.

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Para fazer a segregação acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção e clicar na Função Extra 1- Cálculo  Receita Bruta.

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O sistema trará as informações conforme as parametrizações efetuadas para notas de serviços emitidas para o país e para o exterior.

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Help

Escrituração e Apuração do ICMS

No Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa, a empresa deverá estar indicada como Comércio/Serviços.

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Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba “Entradas/Saídas” indicar que escritura o Livro de Entradas e o Livro de Saídas.

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Na aba de “Impostos” e sub aba “ICMS/IPI/ISS" o ICMS deverá ser estar selecionado. Preencher também o Código de Recolhimento do ICMS.

Caso a empresa tenha essa condição marque a opção “Apura diferencial de alíquota do ICMS” e o Código de Receita.

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Caso a empresa faça a apuração da substituição tributária selecionar a opção que “Entrega a GIA”e na sequência a outra opção “Tem Substituição Tributária”.

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Após as escriturações das notas fiscais com as bases para o ICMS o mesmo poderá ser apurado.

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Para a apuração do ICMS acessar o Menu Relatórios> Livros Fiscais> Apuração do ICMS. Preencher as informações conforme as particularidades da geração.

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No Menu Manutenção> Acumulados Anteriores> ICMS a Compensar o sistema preencherá automaticamente com os valores do ICMS a compensar. Essas informações servirão para futuras compensações nas rotinas de apuração do ICMS.

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Distribuição de Lucros e Dividendos - EFD- Reinf- R-4010/ R-4020

A partir de 2024 a distribuição de Lucros e Dividendos para sócios e acionistas deverá ser entregue pelo EFD Reinf. Essa entrega irá substituir a DIRF na declaração de lucros e dividendos, onde ela deixará de ser anual e passará a ser trimestral. As formas de distribuição de lucro não mudam. O que muda é forma de comunicar isso via Sped, com o EFD-Reinf. 

Obs: A entrega será necessária mesmo que os lucros e dividendos sejam isentos de IR. Lembramos que para existir  a distribuição de lucros, devem existir cálculos e comprovações dos lucros na contabilidade.

 Os eventos que serão entregues serão o R-4010 e R-4020, para Lucros e Dividendos distribuídos a pessoas físicas ou jurídicas, respectivamente. 

Para a geração dos eventos de distribuição de lucro para os sócios será necessário fazer a escrituração do Livro Caixa. Acessar o Menu Manutenção> Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

Na aba “Livros” e sub aba Caixa/Combustível/Veículos marcar que escritura o Livro Caixa.

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No Menu Manutenção> Sócios> Cadastra devem ser cadastrados os sócios com as suas devidas participações societárias.

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Cadastre o Histórico para o  Livro Caixa no Menu  Manutenção> Tabelas> Históricos para Livro Caixa> Cadastra.

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Após  cadastrado o código de histórico acessar o Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração do Livro Caixa> Cadastra.

Indique as informações conforme a empresa

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Ao salvar o sistema irá perguntar se deseja gerar a carga de inclusão do evento para a EFD Reinf.

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Se for fazer a entrega pela primeira vez para a EFD Reinf deverá acessar os parâmetros no Menu Utilitários> Exportação de dados- SPED> Escrituração Fiscal Digital- REINF> Parâmetros.

1- Selecionar o certificado digital.

Indicar o Diretório que o Sistema deverá salvar os Xmls  gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por Empresa/Evento/Tipo/Recibo).

2- Selecionar o tipo de Ambiente.

Produção restrita:  Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção).

Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes.

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Para enviar o evento da Distribuição e Lucros acessar o Menu Utilitários> Exportação de dados- SPED> Escrituração Fiscal Digital- REINF> Transmissor.

Obs: Caso ainda não tenha enviado o evento R-1000 fazer a geração, envio e consulta, mesmo que esse evento já conste no ECAC. Se esse for o caso entrar no ECAC e pegar o número de Recibo do evento R-1000 e colar no sistema para que fiquem liberados os demais envios.O evento R-1000 será enviado uma única vez pelo sistema pois se trata de um evento com as informações cadastrais da empresa.

Limpar Produção Restrita: Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção.

Verificar dados: Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios.

Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos.

Excluir: Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas.

Enviar: Selecionar o evento e clicar para enviar

Consultar: Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro.

Filtros de pesquisa: para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status.

Orientação: se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes.

Selecionar o Evento e clicar no botão “Enviar”.

Após o envio clicar no botão “Consultar”.

Caso o status do evento retorne da consulta como “Processado” e não houver mais nenhuma outra entrega a fazer referente aos eventos da série R-4000, fazer o envio do evento de fechamento do período (R-4099).

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Exportação Arquivo MIT – Módulo de Inclusão de Tributos

O MIT é um serviço integrado com a DCTFWeb e servirá para a inclusão dos débitos relativos a tributos que ainda não são enviados para a DCTFWeb por 3 meio de uma escrituração fiscal específica (como ocorre com o eSocial ou EFD Reinf). 

O MIT substitui o PGD DCTF, que atualmente é utilizado para a declaração dos seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, IPI, COFINS, CIDE, IOF, CONDECINE, CPSS e RET/PAGAMENTO UNIFICAD

No Sistema Fiscal o usuário deverá gerar a exportação do arquivo no padrão JSON, e este deve ser importado no ambiente e-CAC.

Neste arquivo constará todos os valores das guias Apuradas de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IPI. Como não há apuração de IOF o sistema permite que o usuário cadastre a guia de IOF em Impostos Apurados para exportar o débito para o arquivo do MIT. 

No Menu Utilitários → Exportação de Dados → MIT – Módulo de Inclusão de Tributos 

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Tela de Configuração Lucro Real.png

Campo: Período Apuração

Data Inicial e Data Final será utilizado somente para Apuração do IRPJ e CSLL das Empresas que a Forma de Tributação do Lucro Real igual à Estimativa Mensal Balanço/Balancete de Suspensão ou Redução. 

Campo: Mês e Ano 

Será utilizado para a Exportação dos Impostos PIS, COFINS e IPI.

Estes impostos que são apurados mensalmente o sistema verificará o campo Mês e ano para gerar os valores do Débito. Para todas as Forma de Tributação.

IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL

Se campo mês igual ao último mês de um Trimestre o sistema também fará a apuração dos Impostos de CSLL, IRPJ e Adicional de IRPJ para a empresa que a forma de tributação é igual a Lucro presumido ou Apuração Lucro Real Trimestral. 

Obs.: Para as Empresas que estão cadastradas como Matriz o sistema também exportará o valor do IPI Apurado para a Filial. 

IOF: O Sistema não faz Apuração do IOF, para que o Sistema gere o valor no arquivo é necessário realizar o cadastro do valor a recolher no menu → Movimentação → Impostos Apurados → Manutenção → Cadastra

Campo: Diretório

Selecione o diretório que o sistema deverá salvar o arquivo.

Check Box Evento Especial 

Campo: Dia

Informe o Dia que ocorreu a situação Especial 

Campo: Tipo de Situação 

Selecione o Tipo de Situação Especial que ocorreu para o dia informado, o usuário poderá escolher mais de um evento no período, porém vale ressaltar que se ocorrer evento de extinção este deve ser o último informado. 

Check box Sem Movimento 

Somente deve ser selecionado se não houver movimento no período e para as situações que a Lei prevê o envio do arquivo sem movimento. 

Campo: Qualificação da Pessoa Jurídica 

O sistema trará preenchido automaticamente PJ em Geral, porém se qualificação diferente o usuário deverá alterar a opção antes de exportar o arquivo. 

Campo: Forma de Tributação do Lucro 

O sistema trará preenchido automaticamente com a mesma Tributação informada nos Parâmetros da Empresa, quando se tratar das Empresas optantes pelo Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Real Trimestral. 

Para as empresas com Tributações diferentes das opções acima o sistema trará o campo vazio para seleção. 

Campo: Check Box “Forma de Apuração da Estimativa Mensal Balanço/Balancete de suspensão ou redução”

Será habilitado somente para as Empresa que Apuram Lucro Real Anual 

Ao clicar ok para Exportar o Arquivo o Sistema fará a Apuração dos Impostos que a Empresa está obrigada a Entregar no Período Selecionado. 

Na conclusão da Exportação o Sistema apresentará as inconsistências encontradas. 

Se na geração do arquivo o sistema encontrar inconsistências no cadastro das informações que são necessárias para a geração do arquivo ou que não foram preenchidas corretamente o sistema passará a relação e qual o caminho para fazer a correção. 

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Obs.: O Sistema gera inconsistência quando campo não preenchido ou com informação invalida. Exemplo CPF do Responsável é obrigatório se não informado o sistema gera a inconsistência e destaca o caminho para preenchimento da informação. Código do Imposto deve ter 6 dígitos e não pode estar NULO nem vazio. O sistema também apresentará a inconsistência.


Inconsistências

Campo obrigatório não preenchido: CPF do Responsável.

Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração

Campo não preenchido: DDD do Responsável.

Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração

Campo não preenchido: Telefone do Responsável.

Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração

Campo não preenchido: E-mail do Responsável.

Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração

Campo código da cidade da empresa não preenchido. 

Acessar: Manutenção > Empresas > Manutenção

Código da Receita NULO do Imposto IPI preenchido incorretamente.

Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção.

Campo código da cidade da empresa não preenchido. 

Acessar: Manutenção > Empresas > Manutenção

Código da Receita NULO do Imposto PIS preenchido incorretamente.

Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção.

Código da Receita NULO do Imposto COFINS preenchido incorretamente.

Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção.

O usuário poderá imprimir as inconsistências ou clicar ESC para o sistema apresentar a tela com os tributos Exportados. Se não constar impostos apurados para o período selecionado o sistema apresentará a seguinte mensagem: Não há impostos a serem gerados!

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O Sistema salvará o arquivo no diretório selecionado e o mesmo deve ser importado no E-cac

Os primeiros dígitos são a raiz do CNPJ da Empresa definida, tipo de arquivo MIT e ano e mês da entrega.

00000000-MIT-202501

Os valores podem ser conferidos nos seguintes relatórios: 

Empresa Apuração Lucro Presumido

Menu – Relatórios – Apuração dos Tributos Federais 

Período Mensal PIS/COFINS 

Período Trimestral IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL 

Para os impostos de IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL para o MIT será informado somente os valores Apurados no Trimestre. 

O sistema gerará um débito para o IRPJ totalizando o valor do IRPJ e do Adicional de IRPJ apurados no Trimestre. No relatório é apresentado separado, mas para o MIT é exportado a Totalização do IRPJ somado ao Adicional do IRPJ a recolher. 

Apuração Lucro Real Trimestral

PIS/COFINS → Menu – Relatórios – Apuração do PIS/COFINS Não cumulativo

IRPJ e Adicional de IRPJ → Menu – Relatórios – Relatório IRPJ – Apuração – Trimestre

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Apuração Lucro Real Anual

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Após Exportar o arquivo no Sistema, acessar o portal do E-cac e seguir as seguintes instruções: 

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ecac 2.png

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Clicar para confirmar o portal do E-cac fará a validação da estrutura do arquivo.

Conferir todos os dados importado pelo arquivo, clicando em cada MENU 

Dados Iniciais o sistema exportou os dados do Parâmetros da Empresa se alguma informação estiver incorreta é importante corrigir no Sistema e após as correções gerar novamente o Arquivo do MIT para que nos próximos meses não precise corrigir no Portal. 

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Confira os impostos gerados pelo Sistema

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Após conferir selecione para verificar se há pendências se status sem pendências impeditivas clique em Encerrar Apuração – você encerrará a Apuração do MIT

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Esta entrega será incluída na Origem dos dados para a DCTF

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ecac 11.png

Base de Conhecimento

Base de Conhecimento

Base de Conhecimento

Atalhos do Sistema

Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização otimiza em muito o tempo de digitação e por diversas vezes substitui a utilização do mouse. São elas:

Em todas as Telas do Sistema:

image-1683320730232.png -  Tecla F4 - Aciona o botão de pesquisa

image-1683320761438.png - Ctrl + Enter - Aciona a pesquisa de descrições com início da palavra digitada no campo. Caso utilize o símbolo % no início da palavra, ela será pesquisada em qualquer parte da descrição. Quando o início não é informado, ao pressionar essas teclas o sistema apresenta as últimas descrições utilizadas. Com a lista aberta, você poderá digitar a palavra que procura e o sistema irá posicionando o cursor sobre a descrição desejada.

image-1683320771595.png - Tecla F5 - Aciona o botão OK.

image-1683320785549.png - Tecla F5 - Aciona o botão Grava.

Nas telas de Manutenção:

Aba Seleção

image-1683320797669.png   image-1683320808133.png  - Tecla F5 - Aciona os Botões Avança e Retrocede que alternam entre as

abas de seleção e da grade de registros.

Grade de Registros.

image-1683320823894.png - Tecla F8 - Aciona o botão Avança para o próximo registro.

image-1683320835214.png - Tecla F9 - Aciona o botão Anterior.

image-1683320851086.png - Tecla F3 - Aciona o botão Novo.

image-1683320867694.png -  Tecla F6 - Aciona o botão Edita.

image-1683320878094.png - Tecla F7 - Aciona o botão Visualiza.

image-1683320888334.png - Tecla F12 - Aciona o botão Elimina.

 

Nos Relatórios:

image-1683320896903.png - Tecla F5 - Aciona o botão Preview.

image-1683320908502.png - Tecla F6 Aciona o botão Imprime.

Base de Conhecimento

Fazendo a Manutenção das Informações

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Quando você acessar o menu Manutenção de cada item do menu principal, por exemplo, Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção, será exibida uma tela nos padrões da figura acima, onde você poderá visualizar as informações já cadastradas no sistema e através dos botões da barra de ferramentas poderão ser acionadas várias funções:

image-1683321732376.png - PRIMEIRO: Acessa o primeiro registro.

image-1683321742080.png -  ANTERIOR: Acessa o registro anterior.

image-1683321750432.png - PRÓXIMO: Acessa o próximo registro.

image-1683321760489.png - ÚLTIMO: Acessa o último registro.

image-1683321770961.png - NOVO: Abre a tela para o cadastro de um novo registro.

image-1683321779553.png -  EDITA: Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.

image-1683321797201.png - ELIMINA: Elimina o registro assinalado.

image-1683321811809.png - VISUALIZA: Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.

image-1683321820642.png - FECHA: Fecha a tela.

image-1683321831082.png -  FUNÇÃO EXTRA 1- Elimina empresa de todos os sistemas.

image-1683321840971.png - FUNÇÃO EXTRA 2- Gerar XML do eSocial

image-1683321855083.png -  AUDITORIA- Ativa a Auditoria

image-1683321866699.png - Gerar arquivo em pdf

image-1683321880083.png -  Exportar para Excel

 Esta aba contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos, você conseguirá delimitar sua pesquisa.

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Clicando no botão  , o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A".


Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo.


Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas.


Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão .

Base de Conhecimento

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros

Ao abrir o sistema, se você tiver configurado para utilizar definição automática de empresas e checar mês e ano nos lançamentos, automaticamente, será aberta a tela abaixo para que você defina o período ativo, dentro do qual você efetuará suas movimentações.

Você somente poderá cadastrar e editar documentos cujas datas estejam dentro do período definido.

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 A definição do período será solicitada cada vez que você for definir uma empresa e poderá ser alterada a qualquer momento através do menu de acesso rápido, clicando com o botão direito do mouse

Você poderá controlar o Mês e Ano, ou somente do Ano, conforme definido nos Parâmetros da Empresa (ver item Parametrizando a Empresa). Caso você não efetue checagem de mês e ano nos lançamentos, a data dos documentos deverá estar dentro do ano definido e a tela apresentada para a mudança do período ativo será a seguinte:           

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Base de Conhecimento

Parametrizando o Sistema - Identificação

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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1) Aba MÊS E ANO DE EFETIVAÇÃO DOS PARÂMETROS

O cadastro de um novo parâmetro deve levar em consideração a alteração de enquadramento da empresa ou outra informação que seja relevante para que o sistema passe a considerar a parametrização a partir de uma determinada data. Esses parâmetros serão utilizados em todas as telas do sistema, levando em conta o período que você está escriturando, o relatório a ser emitido ou exportações para arquivos magnéticos. Isso faz com que você não precise ficar alterando os parâmetros da empresa para exportar algum arquivo de anos anteriores e cuja parametrização da época era outra (como a questão de enquadramento de micro empresa por exemplo), o sistema através do período informado para exportação irá selecionar os dados dos parâmetros da época, sendo que deverá estar cadastrado para o ano e mês que passou a fazer efeito para a escrita fiscal.

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2)  IDENTIFICAÇÃO

Ramo de Atividade
Indique o ramo de atividade da empresa:

Início das Atividades
Informe a data de inicio das atividades da sua empresa.

Inscrição Municipal - Informe a Inscrição Municipal da Empresa (A Inscrição Municipal é a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.

CNAE Principal - Informe o CNAE da Empresa (A Classificação Nacional de Atividades Econômicas é utilizada para determinar quais atividades são exercidas por uma empresa

Registro
Indique o órgão responsável pelo registro da empresa, o número de registro da empresa neste órgão e a data em que o registro foi efetuado.

Tributação- Informe qual a tributação da Empresa

Veja também:

Regime de Caixa - Defina Regime de Caixa se a sua empresa está autorizada a calcular e recolher o seu tributo com base no que efetivamente recebeu pelas vendas efetuadas ou serviços prestados, invés de considerar o valor dos documentos fiscais emitidos.

Escritura DIPI - Defina se sua empresa irá realizar a Escrituração da DIPI - Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados. Essa opção só estará disponível se o ramo de atividade da empresa estiver definido como Comércio e Indústria e, quando você fizer a escrituração de suas notas fiscais, o sistema perguntará se deseja escriturar a DIPI para o documento. Clicando em sim, automaticamente o sistema disponibiliza a tela para que forneça os dados para o lançamento (Ver item Escriturando a DIPI). Porém, se você preferir não escriturar a DIPI em seguida, lembre-se de entrar no menu Movimentação/Escrituração da DIPI e fazer o lançamento para esse documento. Aí, forneça os dados completos sobre o lançamento (Ver item Escriturando a DIPI).

Emite NFs, para a Zona Franca de Manaus - Essa definição será feita para as Empresas que emitam Nota Fiscal com Destinatário da Zona Franca de Manaus. Se a empresa emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, no lançamento de suas notas fiscais de saída, deverá informar o CNPJ, estado e Razão Social de seus clientes e o município de destino das mercadorias. Para que esses campos estejam disponíveis para suas informações, você deve clicar nessa opção.

Checagem de mês e ano nos lançamentos contábeis - 
Se desejar que o sistema faça a checagem das datas dos lançamentos clique nessa opção.
O sistema disponibilizará, então, o campo para você informar o Período Corrente. No momento em que você fizer seus lançamentos, ou seja, a escrituração dos livros fiscais, e informar a data o sistema checará e, se a data não estiver no período informado nos parâmetros, o avisará. Na mudança do Período Corrente aparecerá uma mensagem indicando que as tabelas de Entradas, Saídas, Serviços e etc. não foram encontradas e se deseja criá-las, responda que sim.
IMPORTANTE: A definição de um Período Corrente incorreto, acarretará em criação de tabelas indevidas no sistema, por isso, tome cuidado no momento da mudança do Período Corrente.

Bloqueia acesso aos outros meses
Além de emitir o aviso, como descrito acima, o sistema pode, ainda, bloquear o acesso aos outros meses. Então, informando uma data diferente do período definido nos parâmetros, o sistema o avisa e, se for no lançamento de uma nota fiscal, não permite que você continue o seu lançamento, retornando sempre ao campo da data para que seja corrigida. Mesmo se você tentar editar um lançamento para alterá-lo o sistema avisará que o lançamento não se refere ao período corrente.

Controla Fechamento de Período - Esta opção deverá ser selecionada se você desejar que o Sistema bloqueie cadastro e edições de movimentações em períodos fechados, ou que por algum motivo não devem mais receber dados de escriturações.

Empresa de Construção Civil- Selecione essa opção se sua Empresa for de Construção Civil e você faça o controle e cadastro das obras

Empresa do Ramo Têxtil- Selecione essa opção se sus Empresa for do Ramo Têxtil que tenha ICMS Outorgado

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Base de Conhecimento

Parametrizando o Sistema - Livros

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Aba LIVROS

LIVROS ENTRADAS

Informe:

Gera Automaticamente as Observações de Faturamento: Esta opção estará disponível se a empresa for "Micro Empresa" (estadual e/ou federal) e se escriturar livro de saídas e/ou serviços. Quando esta opção for assinalada, na impressão do livro de entradas, será impressa uma observação com o faturamento bruto do período, juntamente com as notas de venda e serviço correspondentes.

LIVROS SAÍDAS

Informe:

Caso você efetue operações de saídas para empresas de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações, você deve assinalar que Retém Impostos na Fonte para que os campos de PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRRF retidos na fonte estejam habilitados no livro para devida escrituração.

Escriturar Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI: Esta opção permite que você escriture as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI ao final da escrituração dos livros de Entrada e Saída, permitindo a geração do registro C197 que se refere a outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal. 

Importar/Exportar Código do Produto como Referência Alternativa - Essa seleção fará com que o Sistema substitua o Código do Produto pela Referência Alternativa do mesmo

Escritura Itens das Notas Fiscais: Esta opção permite que você escriture os itens de produtos das notas fiscais de entradas e saídas, permitindo a geração dos registros 54 e 75 que se referem a itens de produtos para posterior exportação para o Sintegra, além da geração dos registros referentes a combustíveis para o Programa Gerador de Registros Fiscais de Combustíveis - GRF. Você poderá escriturar os itens de todas as notas fiscais ou apenas os itens das notas fiscais de combustíveis se desejar. Porém para a exportação para o Sintegra dos registros 54 e 75 será necessária a escrituração dos itens de todas as notas fiscais.

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LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS
Informe:

LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS

Informe se fará a escrituração do Livro de Serviços Tomados. Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração.

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LIVRO CAIXA

Informe se:

Escrituração do Livro Caixa e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item Escriturando o Livro Caixa).
Você tem opção, ainda, de escriturar o livro caixa via vínculo na aba Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores.

LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Informe se a Empresa irá realizar a Escrituração do Livro de Movimentação de combustíveis

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Base de Conhecimento

Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS
Informe:

LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS

Informe se fará a escrituração do Livro de Serviços Tomados. Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração.

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Base de Conhecimento

Parametrizando o Sistema - Livro Caixa

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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LIVRO CAIXA

Informe se:

Escrituração do Livro Caixa e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item Escriturando o Livro Caixa).
Você tem opção, ainda, de escriturar o livro caixa via vínculo na aba Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores.

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Base de Conhecimento

Parametrizando o Sistema - Simples Nacional

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Aba Identificação

A Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Nacional no campo Tributação.

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Aba Impostos>Simples Nacional

Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional ficarão habilitadas.

As opções ICMS e ISS da caixa Recolhe Impostos através do Simples Nacional deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional, não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total. Atenção: Essas opções somente serão válidas para as segregações que não há substituição tributária, pois independente de estar assinalada estas opções havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia".

A Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Nacional. Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional ficarão habilitadas.

As opções ICMS e ISS da caixa Recolhe Impostos através do Simples Nacional deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional, não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total. 

Atenção: Essas opções somente serão válidas para as segregações que não há substituição tributária, pois independente de estar assinalada estas opções havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia".

Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos.

Por exemplo: se você já informou que o ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples, só estará disponível o campo referente ao IRPJ.

Informe também o Tipo de Classificação para a Segregação - Observações ou Classificação Fiscal, caso seja definido Tipo Classificação Fiscal, será obrigatória a Escrituração de todos os Itens das Notas.

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Aba Livros>Entradas/Saídas

Defina quais os Livros que a Empresa deverá escriturar (Entrada, Saídas), defina também se Escritura informações Adicionais para o EFD e se deseja importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa e para finalizar defina se haverá a escrituração dos Itens da Nota

LIVROS ENTRADAS

Informe:

Gera Automaticamente as Observações de Faturamento: Esta opção estará disponível se a empresa for "Micro Empresa" (estadual e/ou federal) e se escriturar livro de saídas e/ou serviços. Quando esta opção for assinalada, na impressão do livro de entradas, será impressa uma observação com o faturamento bruto do período, juntamente com as notas de venda e serviço correspondentes.

LIVROS SAÍDAS

Informe:

Caso você efetue operações de saídas para empresas de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações, você deve assinalar que Retém Impostos na Fonte para que os campos de PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRRF retidos na fonte estejam habilitados no livro para devida escrituração.

Escriturar Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI: Esta opção permite que você escriture as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI ao final da escrituração dos livros de Entrada e Saída, permitindo a geração do registro C197 que se refere a outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal. 

Importar/Exportar Código do Produto como Referência Alternativa - Essa seleção fará com que o Sistema substitua o Código do Produto pela Referência Alternativa do mesmo

Escritura Itens das Notas Fiscais: Esta opção permite que você escriture os itens de produtos das notas fiscais de entradas e saídas, permitindo a geração dos registros 54 e 75 que se referem a itens de produtos para posterior exportação para o Sintegra, além da geração dos registros referentes a combustíveis para o Programa Gerador de Registros Fiscais de Combustíveis - GRF. Você poderá escriturar os itens de todas as notas fiscais ou apenas os itens das notas fiscais de combustíveis se desejar. Porém para a exportação para o Sintegra dos registros 54 e 75 será necessária a escrituração dos itens de todas as notas fiscais.

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Aba Livros>Serviços Prestados/Tomados

Defina se a Empresa irá escritura o Livro de Prestação de Serviços e de Serviços Tomados

LIVROS SERVIÇOS PRESTADOS
Informe:

LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS

Informe se fará a escrituração do Livro de Serviços Tomados. Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração.

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Aba Livros>Caixa/Combustível/Veículos

Defina se a Empresa irá escriturar o Livro Caixa, Livro de Combustíveis e Livro de Veículos

LIVRO CAIXA

Informe se:

Escrituração do Livro Caixa e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item Escriturando o Livro Caixa).
Você tem opção, ainda, de escriturar o livro caixa via vínculo na aba Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores.

LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Informe se a Empresa irá realizar a Escrituração do Livro de Movimentação de combustíveis

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Aba Impostos>PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos. Por exemplo: se você já informou que o ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples, só estará disponível o campo referente ao IRPJ.

Se a empresa não é optante do Simples Nacional, ficará selecionado automaticamente que a empresa recolherá PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e IRPJ, demonstrando o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais. Veja mais informações em Manutenção dos Impostos Federais. Caso a empresa recolha o PIS e/ou COFINS e não seja Lucro Presumido, você deverá informar também a forma de recolhimento:

Informar também se possuíra Alíquotas Diferenciadas no caso de a empresa ser Lucro Presumido colocando a partir de que período começará o recolhimento.

Ao informar que recolhe Contribuição Social, estará disponível o campo para informar se possui direito ao Bônus de Adimplência Fiscal para Contribuição Social, conforme Instrução Normativa SRF 390 de 30/01/04, e a porcentagem do Bônus que incidirá sobre a base de cálculo total do imposto apurada durante o ano. O valor do Bônus e o valor utilizado para o calculo do imposto será demonstrado no menu Movimentação/Impostos Apurados

Informe também, no caso de filiais, se o recolhimento será ou não feito através da matriz. Essa informação somente estará disponível se, nos Dados Cadastrais da empresa, você informou que se trata de uma filial.

Informe:

Atenção: Para emissão do relatório de distribuição de lucro para os sócios será necessário  informar o código referente ao imposto IRPJ  e a % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços.

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Aba Impostos>ICMS/IPI/ISS

Para as Empresas Enquadradas no Regime do Simples Nacional essa aba ficará desabilitada

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Aba Impostos>Impostos Retidos

Se houver necessidade de recolhimento de Impostos Retidos, os campos para informar os Códigos de cada imposto também ficará habilitados

Essas retenções são referente a SERVIÇOS TOMADOS

Ao assinalar as opções referente a:

Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte.

Para que a guia seja emitida corretamente é necessário que um código de histórico do livro caixa esteja informado que a operação é Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte. A emissão das guias terão como base os lançamentos do livro caixa.

Indique o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais.

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Aba Integrações>Contabilidade

Informe os dados caso a Empresa faça a Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade

 Informe se a empresa fará a integração com a Contabilidade, e também:

  1. a) Se haverá desdobramento dos códigos fiscais. O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa/Cadastra.
  2. b) Se fará a contabilização por centro de custo.
  3. c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social
  4. d) Informe se seus clientes e fornecedores serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os clientes ou fornecedores) ou Analíticos (clientes e fornecedores com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os grupos de contas de  clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR) onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas. Obs:As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no Plano de Contas da empresa.
  5. e) Se tratando de filial, informe qual o destino da exportação: matriz ou a própria filial.
  6. f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a razão social dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente.
  7. Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o Lançamento Contábil.

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Aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores

Verifique quais as integrações que a Empresa fará com GIA, Livro Caixa e Sistema Financeiro, nessa aba também será possível determinar a utilização ou não de Centro de Custo

GIA
Informe se a empresa entregará a GIA e se a empresa tem Substituição Tributária. Indique também o regime tributário. No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o valor fixado para o período. A exportação para o sistema da GIA você faz no menu Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica.

Livro Caixa
As opções de integração com o livro caixa estarão disponíveis apenas se a opção de Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada.

Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do livro de Entradas, Saídas e Serviços sejam gerados lançamentos para o Livro Caixa automaticamente. Veja mais informações em Integrando o Livro Caixa.
Utiliza Vínculo: a cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa. Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em Integrando o Livro Caixa

Financeiro

A opção de Integração com o Financeiro estará disponível apenas se utilizar o Sistema Financeiro. Assinalando esta opção no menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro será permitido configurar os códigos dos impostos para que, ao gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma duplicata como conta a pagar.

Centro de Custo

Se fará a contabilização por centro de custo, logo abaixo estará disponível os campos para você informar os níveis do Centro de Custo que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até 3 níveis de detalhe. Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu Manutenção/Tabelas/Centros de Custo (ver item Cadastrando Centros de Custo).

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Aba Integrações>Importação NFe XML

Se você possui um único local onde ficam salvos os XMLs que será utilizados na Importação dos mesmo, você poderá definir aqui nos Parâmetros Adicionais da Empresa esse local, caso você não possua um local específico, deixe esses campos em branco e no momento da Importação defina o local onde estão salvos os arquivos que irá importar

Configurações padrão da importação de XML no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar onde estarão os arquivos a importar, para onde serão movidos os arquivos importados e se a tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida.

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Aba Integrações>PGDAS-D

Essa aba será utilizada apenas por empresas com tributação Simples Nacional, onde através do  Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma integração com o PGDAS.

Utilizando uma das duas opções o sistema será direcionado à página do PGDAS/Ecac  a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema.

Ao finalizar os sistema gerará alguns PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração)

Nesta aba você irá definir como será realizada a integração com o PGDAS-D

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Aba Responsável

EMPRESA

Preencha com os dados do Responsável pela empresa.

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ESCRITURAÇÃO

O responsável pela escrituração fiscal é a pessoa que atesta as informações fiscais contidas no sistema.

Os dados do responsável poderão ser informados nesta aba, quando houver um responsável diferente em uma ou mais empresas cadastradas no sistema, ou poderão ser informados na configuração do sistema, quando uma única pessoa for responsável por todas as empresas cadastradas no sistema.

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Base de Conhecimento

Parametrizando o Sistema - Impostos

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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 Aba  IMPOSTOS 

PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

Se a empresa não é optante do Simples Nacional, ficará selecionado automaticamente que a empresa recolherá PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e IRPJ, demonstrando o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais. Veja mais informações em Manutenção dos Impostos Federais. Caso a empresa recolha o PIS e/ou COFINS e não seja Lucro Presumido, você deverá informar também a forma de recolhimento:

Informar também se possuíra Alíquotas Diferenciadas no caso de a empresa ser Lucro Presumido colocando a partir de que período começará o recolhimento.

Ao informar que recolhe Contribuição Social, estará disponível o campo para informar se possui direito ao Bônus de Adimplência Fiscal para Contribuição Social, conforme Instrução Normativa SRF 390 de 30/01/04, e a porcentagem do Bônus que incidirá sobre a base de cálculo total do imposto apurada durante o ano. O valor do Bônus e o valor utilizado para o calculo do imposto será demonstrado no menu Movimentação/Impostos Apurados

Informe também, no caso de filiais, se o recolhimento será ou não feito através da matriz. Essa informação somente estará disponível se, nos Dados Cadastrais da empresa, você informou que se trata de uma filial.

Informe:

Atenção: Para emissão do relatório de distribuição de lucro para os sócios será necessário  informar o código referente ao imposto IRPJ  e a % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços.

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ICMS/IPI/ISS

A) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe ICMS, você poderá informar:

O Código de recolhimento do ICMS será usado na impressão da GARE de ICMS e após esta impressão alimentará informações na tabela de Impostos Apurados, para exportação para a DCTF. Veja mais informações em Exportando Dados para a DCTF.

O Código do Prazo de Recolhimento será usado pela agenda de obrigações para que, quando você gere uma guia de recolhimento, o sistema traga a data de vencimento automaticamente, de acordo com a agenda.

O número do livro de Apuração do ICMS. Esta informação será utilizada na impressão do livro de Apuração do ICMS.

Se utiliza diferencial de alíquota do ICMS assinale esta opção, no momento da escrituração do livro de entradas, uma aba Diferencial de Alíquota, estará disponível para você registrar as informações.

A opção "Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais." é visível apenas para empresas situadas no estado do Rio de Janeiro. Ao ser marcada, ela indica que a empresa fará recolhimento do FECP quando houver saldo devedor no período, ou seja, o subtotal relativo as saídas do Estado é maior que o sobtotal relativo as entradas do Estado. Preencher a porcentagem FECP nesse caso.

B) No caso de estar assinalado que a empresa recolhe IPI, você poderá informar:

C) Poderá ainda ser selecionado que a Empresa:

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 IMPOSTOS RETIDOS

Essas retenções são referente a SERVIÇOS TOMADOS

Ao assinalar as opções referente a:

Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte.

Para que a guia seja emitida corretamente é necessário que um código de histórico do livro caixa esteja informado que a operação é Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte. A emissão das guias terão como base os lançamentos do livro caixa.

Indique o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais.

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SIMPLES NACIONAL

Para que o Sistema habilite os campos da aba Simples Nacional, a aba Identificação, campo Tributação deverá estar definida como Simples Nacional

A Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Nacional. Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional ficarão habilitadas.

As opções ICMS e ISS da caixa Recolhe Impostos através do Simples Nacional deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional, não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total. 

Atenção: Essas opções somente serão válidas para as segregações que não há substituição tributária, pois independente de estar assinalada estas opções havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia".

Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos.

Por exemplo: se você já informou que o ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples, só estará disponível o campo referente ao IRPJ.

Informe também o Tipo de Classificação para a Segregação - Observações ou Classificação Fiscal, caso seja definido Tipo Classificação Fiscal, será obrigatória a Escrituração de todos os Itens das Notas.

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Base de Conhecimento

Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Para que o sistema considere as retenções de impostos o Livro Caixa deverá ser gerado no período.

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa  verifique as configurações necessárias.

Selecionar que escritura o Livro Caixa.

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Selecionar que integra ao Livro Caixa. 

Observação: Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no Livro Caixa.

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Os Livros Fiscais também deverão estar flegados para os tipos de notas que a empresa fará escrituração.

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Para os Serviços Tomados a aba de Impostos Retidos deverá estar preenchida com os códigos dos Impostos.

Essas retenções são referente a SERVIÇOS TOMADOS

Ao assinalar as opções referente a:

Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte.

Para que a guia seja emitida corretamente é necessário que um código de histórico do livro caixa esteja informado que a operação é Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte. A emissão das guias terão como base os lançamentos do livro caixa.

Indique o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais.

Obs: caso o recolhimento seja unificado, marcar somente o código no campo do PIS/COFINS/CSLL.

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No Menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais preencher a alíquota e Código de Receita para cada imposto retido.

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Após a escrituração das notas o Livro Caixa deverá ser parametrizado. Verificar quais os CFOP's estão escriturados nas notas.

Acessar o Menu Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra.

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O  Sistema já possui uma tabela que engloba algumas situações de históricos cadastradas. Caso não haja o cadastro acessar o Menu Manutenção>Tabelas> Históricos para o Livro Caixa e cadastre o Histórico desejado.

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Para gerar o Livro Caixa acessar o Menu Movimentação Gera dados p/ Livro Caixa> Geração.

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Após esse procedimento o sistema irá cadastrar todo o movimento de retenções  de impostos federais do período no Menu Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> Escrituração do Livro Caixa demonstrando  isso na a apuração.

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Base de Conhecimento

Parametrizando a Empresa - Integrações

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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 CONTABILIDADE

 Informe se a empresa fará a integração com a Contabilidade, e também:

  1. a) Se haverá desdobramento dos códigos fiscais. O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa/Cadastra.
  2. b) Se fará a contabilização por centro de custo.
  3. c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social
  4. d) Informe se seus clientes e fornecedores serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os clientes ou fornecedores) ou Analíticos (clientes e fornecedores com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os grupos de contas de  clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR) onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas. Obs:As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no Plano de Contas da empresa.
  5. e) Se tratando de filial, informe qual o destino da exportação: matriz ou a própria filial.
  6. f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a razão social dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente.
  7. Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o Lançamento Contábil.

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LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES

GIA
Informe se a empresa entregará a GIA e se a empresa tem Substituição Tributária. Indique também o regime tributário. No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o valor fixado para o período. A exportação para o sistema da GIA você faz no menu Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica.

Livro Caixa
As opções de integração com o livro caixa estarão disponíveis apenas se a opção de Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada.

Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do livro de Entradas, Saídas e Serviços sejam gerados lançamentos para o Livro Caixa automaticamente. Veja mais informações em Integrando o Livro Caixa.
Utiliza Vínculo: a cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa. Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em Integrando o Livro Caixa

Financeiro

A opção de Integração com o Financeiro estará disponível apenas se utilizar o Sistema Financeiro. Assinalando esta opção no menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro será permitido configurar os códigos dos impostos para que, ao gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma duplicata como conta a pagar.

Centro de Custo

Se fará a contabilização por centro de custo, logo abaixo estará disponível os campos para você informar os níveis do Centro de Custo que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até 3 níveis de detalhe. Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu Manutenção/Tabelas/Centros de Custo (ver item Cadastrando Centros de Custo).

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IMPORTAÇÃO DE NFE E XML

Configurações padrão da importação de XML no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar onde estarão os arquivos a importar, para onde serão movidos os arquivos importados e se a tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida.

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PGDAS

Essa aba será utilizada apenas por empresas com tributação Simples Nacional, onde através do  Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma integração com o PGDAS.

Utilizando uma das duas opções o sistema será direcionado à página do PGDAS/Ecac  a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema.

Ao finalizar os sistema gerará alguns PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração)

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Base de Conhecimento

Parametrizando o Sistema - Responsável

Veja também os Itens:

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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 aba RESPONSÁVEL

EMPRESA

Preencha com os dados do Responsável pela empresa.

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ESCRITURAÇÃO

O responsável pela escrituração fiscal é a pessoa que atesta as informações fiscais contidas no sistema.

Os dados do responsável poderão ser informados nesta aba, quando houver um responsável diferente em uma ou mais empresas cadastradas no sistema, ou poderão ser informados na configuração do sistema, quando uma única pessoa for responsável por todas as empresas cadastradas no sistema.

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Base de Conhecimento

Trabalhando com Micro Empresa

Veja também os Itens:

Microempresa (também conhecida pela sigla ME) é uma classificação para empresas que faturam até R$ 360 mil por ano (confirme esse valor na Legislação Vigente); podem contratar entre 9 e 19 funcionários (confirmem esse número na Legislação Vigente), dependendo da atividade; e escolher entre os regimes tributários Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido.

Para que você parametrize o Sistema para trabalhar com uma Micro Empresa deverá primeiramente informar no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais, na aba referente à Parâmetros Gerais, que trata-se de Micro-Empresa, se Federal e/ou Estadual e fornecerá os valores limite de faturamento anual para ambos (ver item Parametrizando a Empresa).

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Como as Micro-Empresas estão desobrigadas da escrituração do Livro de Saídas, poderá ser utilizada a opção Movimentação/Valores Adicionais, onde serão cadastrados os valores de faturamento, devolução, etc. para cada mês de referência, o que permitirá ao sistema calcular os valores dos impostos a recolher.

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Apesar da não obrigatoriedade de escrituração do Livro de Saídas caso você desejar escriturá-lo, deve lembrar-se de que, quando as duas opções são preenchidas (Livro de Saídas e Dados da Micro Empresa) no mesmo mês de referência, o sistema irá, SEMPRE, acatar as informações cadastradas em Movimentação/Valores Adicionais.

 

Base de Conhecimento

Calculando antecipação Tributária do ICMS

Veja também os Itens:

Para calcular o valor da Antecipação Tributária do ICMS é necessário:

  1. Configurando Sistema.

Primeiramente você deverá cadastrar em Manutenção/Produtos/Informações por Estado

Informe o Código do Produto, Código Fiscal, Desdobramento e em seguida, o percentual do IVA-ST aplicável na operação interna, cujos percentuais estão indicados no § 1º do art. 1º da Portaria CAT nº 15/08.

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Nesta tela você poderá cadastrar as informações 'Por Produto' ou 'Geral', se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados. Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada em Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado.

Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão image-1683323946783.png

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Ao clicar no botão "Cálculo do IVA Ajustado" o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado pela porcentagem do IVA-ST Ajustado. Atenção: Toda vez que clicar no botão "Calculo do IVA Ajustado" o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado.

Alíquota Interestadual é a alíquota do ICMS aplicada pelo remetente na operação interestadual que deve ser informada no campo alíquota interna no estado no cadastro de Produtos por Estado ou então será considerado a alíquota informada em Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado.

Alíquota Interna deverá ser informada no cadastro do produto.

Fórmula para cálculo do IVA-ST Ajustado: Considerando IVA-ST = 38,24%, Alíquota Interestadual = 12% e Alíquota Interna 18%

IVA-ST Ajustado = [(1+ IVA-ST) x (1 – Aliq. Interestadual) / (1 – Aliq. Interna)] – 1

IVA-ST Ajustado = [(1+38,24%)x(1-12%)/(1-18%)]-1

IVA-ST Ajustado = [1,3824x(0,88/0,82)] -1

IVA-ST Ajustado = [1,3824x1,0732]-1

IVA-ST Ajustado = 1,4836-1

IVA-ST Ajustado = 0,4836 x 100

IVA-ST Ajustado = 48,36%

  1. Cadastrando Itens da Nota Fiscal de Entradas.

Ao cadastrar os itens da nota fiscal de entrada será calculado os valores referente a substituição tributária que ao gravar será questionado se o valor referente ao ICMS ST é substituto ou substituído e os valores de Base ICMS ST e Diferença ICMS ST serão transportados para o livro de entradas.

Fórmula para calculo da Antecipação Tributária: Considerando Alíquota IVA-ST Ajustado = 48,36% e Alíquota Interna = 18%

Imposto recolhido por Antecipação = Valor Contábil x (1 + IVA-ST Ajustado) x Alíquota Interna - VI. ICMS

Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x (1 + 48,36) x 18 - 120,00

Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x 1,4836 x 18 - 120,00

Imposto recolhido por Antecipação = 1.483,60 x 18 - 120,00

Imposto recolhido por Antecipação = 267,05 - 120,00

Imposto recolhido por Antecipação = 147,05

Emitindo Guia de Recolhimento

No menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Antecipação Tributária do ICMS 

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Você poderá emitir a guia com o valor calculado na nota fiscal.

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3. Imprimindo Livro de Apuração do ICMS.

Para que a impressão do livro fique correta você deverá informar no menu Utilitários/Configurações do Sistema 

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Informe o código do sub-item para fins de impressão do livro de apuração do ICMS 

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Em seguida, acesse o menu Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos/ICMS:

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Base de Conhecimento

Substituição Tributária Conceito

O estado atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS incidente nas operações que vierem a ser realizadas pelos próximos contribuintes da cadeia de comercialização com a mesma mercadoria, até que esta chegue ao consumidor final.

O Contribuinte eleito como responsável, Substituto Tributário, além de recolher o ICMS da chamada operação própria, reterá dos demais contribuintes o ICMS devido pelos fatos geradores que vierem a ocorrer.

Exemplo da Lei:      

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Retém e recolhe o imposto devido por antecipação pelo atacadista e pelo varejista.

Cálculo nas notas fiscais de saídas:

Portaria CAT 20

Art. 1° - na ausência de preço final a consumidor divulgado pela Secretaria da Fazenda, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes de medicamentos classificados nas posições 3003 e 3004 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST.

§ 1° - para fins do disposto neste artigo, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será:
 1 - 38,24% (trinta e oito inteiros e vinte e quatro centésimos por cento), se a mercadoria constar na lista positiva da incidência do PIS/Pasep e Cofins;
 2 - 33,00% (trinta e três por cento), se a mercadoria constar na lista negativa da incidência do PIS/Pasep e Cofins;
 3 - 41,38% (quarenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento), se a mercadoria constar na lista neutra da incidência do PIS/Pasep e Cofins.

Exemplo Prático:

(200,00(mercadoria) + 60,00(frete) + 20,00(desp.acessórias) ) x 18%(aliq. Interna) = 50,40 (ICMS operação própria)

(200,00(mercadoria) + 60,00(frete) + 20,00(desp. Acessórias) + 28,00(IPI)) x 38,24%(IVA-ST) = 117,78 (IVA-ST)

(200,00(mercadoria) + 60,00(frete) + 20,00(desp. Acessórias) + 28,00(IPI) + 117,78(IVA-ST)) x 18% (aliq. Interna) = 76,63

 76,63 – 50,40 = 26,23 ICMS RETIDO POR ST.


 Valor Total da Nota Fiscal = R$ 334,23 (200,00 + 60,00 + 20,00 + 28,00 + 26,23)

 

Base de Conhecimento

Gerando a Guia de Recolhimento PIS (Cumulativo e Não Cumulativo)

Veja também os Itens:

PIS CUMULATIVO

Para o PIS Cumulativo o sistema fará o seguinte cálculo:

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    Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em Manutenção/Tabelas/Impostos Federais.

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    PIS NÃO CUMULATIVO

    Para o PIS não Cumulativo o sistema fará o seguinte cálculo:

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      1.  

      Aplicando a alíquota do Pis informada no menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais.

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      Será gerada, então, a Base de Cálculo para o PIS, da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) – Deduções – Item 3 (até novembro de 2003) + Valor do imposto acumulado cadastrado na tabela de Acumulados anteriores.

      IMPORTANTE: a Legislação atual determina que a alíquota do PIS Cumulativo seja de 0,65% e do PIS não Cumulativo 1,65%, caso ocorra mudança de valor o usuário pode alterar acessando o menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais).

      Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-PIS), você entrará no menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais

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      E no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha PIS. Veja mais informações em Gerando Guias de Recolhimento.

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      Base de Conhecimento

      Gerando a Guia de Recolhimento - COFINS NÃO CUMULATIVO

      Veja também os Itens:

      COFINS NÃO CUMULATIVO

      O mecanismo do sistema para o cálculo do COFINS é o mesmo que para o PIS não cumulativo, ou seja:

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        Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em Manutenção/Tabelas/Impostos Federais (a legislação atual determina alíquota de 3,0%).

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        Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-COFINS) você entrará no menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais

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        E no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha COFINS . Veja mais informações em Gerando Guias de Recolhimento.

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        Base de Conhecimento

        Gerando a Guia de Recolhimento - Contribuição Social (CSLL)

        Veja também os Itens:

        Para a Contribuição Social a legislação atual determina que sobre o valor das Saídas (deduzindo-se as devoluções) aplica-se 12% e sobre o valor das prestações de serviço aplica-se 32%. Somando-se estes dois valores obtém-se a base de cáculo do imposto. Sobre a base de cálculo aplica-se a alíquota de 9% para obtenção do Valor do Imposto. Os procedimentos que o sistema realizará para o cálculo da Contribuição Social serão os seguintes:

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          Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOP's estejam configurados com incidência para a Contribuição Social. Sobre esta somatória aplcar-se-á o valor da alíquota base de serviços. A Alíquota para Base de Serviços foi cadastrada em Manutenção/Tabelas/Impostos Federais.

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          Será gerada, então, a Base de Cálculo para a Contribuição Social, da seguinte forma: ((item3) + (item4)) + Outras Receitas - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu Movimentação/Valores Adicionais para Tributos Federais.

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          Calculará, então, o valor do imposto, aplicando-se sobre o valor obtido no item 5 a alíquota definida em Manutenção/Tabelas/Impostos Federais (a legislação atual determina alíquota de 9,0%).

          Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-Contribuição Social) você entrará no menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais 

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          E no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha Contribuição Social . Veja mais informações em Gerando Guias de Recolhimento.

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          Base de Conhecimento

          Gerando a Guia de Recolhimento - IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)

          Veja também os Itens:

          Para o cálculo do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)o sistema executará os seguintes passos:

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          Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Prestação de Serviços, cujos CFOPs foram configurados com incidência para o IRPJ, aplicando sobre o valor de cada Nota Fiscal o Percentual para Base de Cálculo do IRPJ informado na Nota Fiscal. Para as Notas Fiscais que tiverem este percentual zerado o sistema utilizará o percentual informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

          Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o IRPJ, aplicando sobre o valor de cada Nota Fiscal o percentual definido em Manutenção/Tabelas/Impostos Federais.

          Será gerada, então, a Base de Cálculo para o IRPJ, da seguinte forma: (item 1) + (item 2) - (item 3) + Outras Receitas - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu Movimentação/Valores Adicionais para Tributos Federais.

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          Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em Manutenção/Tabelas/Impostos Federais (a legislação atual determina alíquota de 15,0%).

          Do valor gerado no item acima será subtraída, ainda, a somatória do valor de IRRF escriturado no Livro de Prestação de Serviços para o período em questão.

          Importante: Para as empresas exclusivamente prestadoras de serviços a legislação atual prevê um tratamento especial quanto a alíquota para obtenção da base do IRPJ: as empresas que tiverem faturamento anual inferior a R$ 120.000,00 (limite este informado em Utilitários/Configurações do Sistema)

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          Utilizarão a alíquota de 16% para obtenção da base do IRPJ, e no mês que excederem esse valor de faturamento, automaticamente, passarão para a alíquota de 32% e deve ocorrer o recolhimento da diferença apurada referente aos meses anteriores onde foi utilizada a menor alíquota.

          O sistema está apto a fazer esses tratamentos automaticamente, desde que corretamente configurado. Para isso é muito importante que em Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa estejam informadas as alíquotas corretas nos itens que se referem às alíquotas de IRPJ para Prestação de Servicos.

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          Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-IRPJ) você entrará no menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais

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          E no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha IRPJ. 

          O procedimento para impressão é o mesmo descrito para os demais Darf's, apresentando porém a opção para que, se houver Adicional do IRPJ a ser recolhido, você imprimir o DARF correspondente logo na seqüência. Veja mais informações em Gerando Guias de Recolhimento.

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          Base de Conhecimento

          Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)

          Veja também os Itens:

          Para o Imposto Adicional do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) você deve checar se, no menu Utilitários/Configurações do Sistema 

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          Você informou:

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          É de acordo com esse limite que o sistema calculará o Adicional do IRPJ e com base na informação dada em Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa/Identificação,

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          Sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa aí o sistema procederá da seguinte forma:

          a ) Se a empresa for optante da apuração do Lucro Presumido o sistema calculará o Adicional trimestralmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada também na Configuração do Sistema.

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          b) Se a empresa for optante da Apuração do Lucro Real o sistema calculará o Adicional mensalmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota.

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          Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-Adicional do IRPJ) você entrará no menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais 

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          e no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha Adicional do IRPJ. Veja mais informações em Gerando Guias de Recolhimento.

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          Base de Conhecimento

          Cálculo de Impostos para Empresas Enquadradas no Regime do Simples Nacional

          Veja também os Itens:

          Para que o sistema possa efetuar os CÁLCULOS DE IMPOSTOS PARA EMPRESAS ENQUADARADAS NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL corretamente, será necessário efetuar algumas parametrizações no sistema.

          Acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais

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          Deverá ser informado:

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          Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada (Anexos), essa seleção poderá ser feita através do menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal .

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          No menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional

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          ficarão armazenados os Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.

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          Através do botão  image.png  informe o período para que o sistema realize o cálculo.

          Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores.

          Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado.

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          Atenção: Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.

          Para acessar o relatório entre no menu Relatório>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional.

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          A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS.

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          Para as empresas que tenham PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar em Manutenção/Tabelas/Observações/Saídas e Manutenção/Tabelas/Observações/Entradas

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          E cadastrar uma observação e informar qual tipo de retenção a empresa utiliza.

          Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação.

          Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto. 

          Atenção: A manutenção nos Livros de Entradas e Saídas somente será necessário no mês 07/2007 que será utilizado para o cálculo do imposto, não sendo necessário modificar os meses anteriores a essa data.

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          Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado.

          No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente.

          O Sistema possui uma integração com o ECAC no qual poderá fazer o envio da Declaração Mensal e também a DAS do período.

          Acesse o menu Movimentação/Segregação das Receitas para o Simples Nacional

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          Depois de calcular o período e clicar no botão  Executar integração da receita selecionado com o PGDAS-D.

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          Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos.

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          Para visualizar a tabela onde estão cadastradas todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o menu Manutenção/Tabelas/Simples/Nacional.

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          Base de Conhecimento

          Guia de Recolhimento de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

          Veja também os Itens:

          IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados

          Para que você consiga emitir a Guia de Recolhimento do IPI (Impostos sobre Produtos Industrializados), acesse o menu Relatório>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais

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          Para imprimir a Guia de Recolhimento do IPI você entrará no menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais e no item Tipo de Imposto, dentro da tela que será aberta, escolha IPI e, de acordo com o tipo de apuração, estará disponível a impressão da Guia:

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          Se acontecer do valor a recolher ser menor que o limite mínimo cadastrado, o Sistema apresentará mensagem

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          Faça a conferência do DARF gerado com o Livro de Apuração do IPI no menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do IPI.

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          Defina a configuração do Relatório de acordo com as informações que deseja visualizar

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          Base de Conhecimento

          Impressão da Guia de Recolhimento DARM (ISSQN)

          Veja também os Itens:

          Devido à diversidade existente nos formulários adotados pelos Municípios para recolhimento do ISSQN, disponibilizamos no sistema, no menu Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/Auxiliar,

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          Será apresentado a impressão de um relatório contendo os valores correspondentes ao DARM de sua empresa.

          Essa "guia auxiliar” é gerada de acordo com os lançamentos efetuados no Livro de Prestação de Serviços, apresentando a base de cálculo, o valor do imposto e valores de correção monetária, juros e multa, caso se trate de recolhimento em atraso e você tenha informado os índices para cálculo.

          Ou seja, você terá em mãos todos os dados de que necessita para efetuar seu recolhimento.

          Para a visualização da Guia você deverá informar:

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          Para o Município de São Paulo o Sistema está devidamente configurado para, inclusive, imprimir o DARM de recolhimento. Você o imprime no mesmo menu: Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/São Paulo.

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          Para a visualização da Guia você deverá informar:

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          Para o Município de Campinas o Sistema está devidamente configurado para, inclusive, imprimir o DARM de recolhimento. Você o imprime no mesmo menu: Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/Campinas

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          Para visualização da Guia você deverá informar:

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          Base de Conhecimento

          Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz

          Se você possuir empresas que tenham filiais, para que os recolhimentos de alguns impostos sejam centralizados na Matriz, deve proceder da seguinte forma:

          No Menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais 

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          Você identificará qual é a Matriz e qual é a Filial;

          Tratando-se da Filial o sistema pede que você informe o nome abreviado da Matriz daquela empresa (ver item Cadastrando Empresas).

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          Com base nessa informação, quando você for Parametrizar a Filial (menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa)

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          A aba "Impostos" o sistema disponibilizará os campos para você indicar se o recolhimento será efetuado na Matriz. Em caso afirmativo é só você clicar nos campos correspondentes (ver item Parametrizando a Empresa).

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          Consequentemente, se você pedir a impressão de um Darf na Filial o sistema o lembrará de que o recolhimento daquele imposto está centralizado na Matriz e lhe pergunta se confirma a impressão do DARF.

          No Relatório de Apuração de Tributos Federais, Matriz e Filiais terão seus relatórios individualizados 

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          Mas, solicitando a Guia de Recolhimento na Matriz, os valores dos impostos serão acumulados.

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          Base de Conhecimento

          Imprimindo Quotas - IRPJ e CSLL

          Para imprimir as Quotas referente as guias de IRPJ e CSLL acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento - Quotas IRPJ/CSLL.

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          Caso você não tenha gerado as Guias de Recolhimento e desta forma não tenha sido criadas as informações no menu Movimentação>Impostos Apurados, o Sistema irá apresentar a mensagem

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          O sistema irá considerar informações geradas em Movimentação>Impostos Apurados através da emissão das guias de IRPJ e CSLL. Informe o período de apuração (31/03/XXXX ou 30/06/XXXX ou 30/09/XXXX ou 31/12/XXXX) e selecione a quota a qual deseja imprimir. O sistema irá trazer o valor do imposto e calcular multa e juros de acordo com a data de recolhimento informada.

          ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

          Base de Conhecimento

          Escriturando Informações Adicionais para o EFD ICMS-IPI (C197/Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações)

          Veja também os Itens:

          Se você realiza Escrituração de Empresas Industriais e parametrizá-las para Escriturar as Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI, ou independente do ramo de atividade você informar nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Entradas/Saídas. A escrituração desse registro permitirá a geração do registro C197(OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES EINFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL) do EFD ICMS/IPI.

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          Código de Ajuste

          Para a inserção do Código de Ajuste acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Livros de Entrada/Saída. 

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          Acesse a Aba Validadores>SPED 

          Informe o código de ajuste referente a situação desejada, informe somente os números pois o sistema na exportação montará a UF+Cod. Ajuste.Quando todos os códigos de ajuste do documento estiverem escriturados clique no "Grava" ou tecle F5 para gravar seu lançamento.

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          Base de Conhecimento

          Imprimindo o Livro de apuração do ICMS

          Veja também os Itens:

          Para que você faça a Impressão do Livro de Apuração do ICMS, deverá acessar o menu Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Apuração do ICMS.

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          Dados da impressão
          Informe:

          a) Determinar se o relatório é oficial;
          b) Imprimir o resumo por alíquota;
          c) Imprimir informações complementares;
          d) Imprimir estornos para máquina registradora;
          e) Imprime resumo do ICMS Substituição Tributária mesmo sem movimento;

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          Você poderá indicar também qual a linha inicial para impressão. Isso para posterior encadernação.

          Informações Complementares
          Você pode imprimir o Livro com as informações sobre a Guia de Recolhimento do ICMS e da sua GIA.

          Impressão do Resumo por Substituição Tributária
          Se a opção selecionada para impressão for Resumo da Apuração do Imposto ou Ambos e a empresa possuir no período informado operações com ICMS Sub. Tributária tipo SUBSTITUTO, será impressa uma folha com o resumo da apuração do ICMS Substituição Tributária.

          Ao confirmar a impressão do livro, você terá ainda a opção de imprimir somente a empresa definida ou um grupo de empresas.

          IMPORTANTE:

          Antes de imprimir o Livro de Apuração do ICMS definitivo você deve certificar-se de que todas as suas notas fiscais (Entradas e Saídas) tenham sido corretamente escrituradas, que os Acumulados Anteriores de ICMS estejam corretos (apenas para o 1º mês de processamento no módulo Fiscal) (Ver Incluindo Valores Acumulados de ICMS...), que os outros débitos, créditos e estornos de ICMS tenham sido informados (Ver Incluindo Valores de Estornos de ICMS) e que os estornos no Livro CIAP tenham sido calculados (Ver Escriturando o CIAP). Dessa forma o sistema se utilizará de todos esses valores e gerará corretamente a Apuração do ICMS.

          A consideração dos valores de ICMS retido por Substituição Tributária possui algumas particularidades:

          Notas Fiscais de Entrada:

          Lembrando que, este tratamento será considerado apenas para o valor do ICMS Substituição Tributária. O valor do ICMS referente as operações próprias continua com o mesmo cálculo.

          Notas Fiscais de Saídas:

          Base de Conhecimento

          Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

          Veja também os Itens:

          Para que você imprima o Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS Substituição Tributária, deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS Substituição Tributária 

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          Será apresentada a tela para definição da impressão do Relatório Auxiliar onde poderão ser listados:

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          Dados da impressão
          Informe:

          A consideração dos valores de ICMS retido por Substituição Tributária possui algumas particularidades:

          Notas Fiscais de Entrada:

          Lembrando que, este tratamento será considerado apenas para o valor do ICMS Substituição Tributária. O valor do ICMS referente as operações próprias continua com o mesmo cálculo.

          Notas Fiscais de Saídas:

          Base de Conhecimento

          Gerando as Guias de Recolhimento

          Veja também os Itens:

          Para gerar as Guias de Recolhimento dos Impostos você deverá acessar o Relatórios/Guias de Recolhimento

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          Defina o imposto que você deseja gerar e  imprimir a guia.

          Se optar por imprimir uma guia para algum dos Impostos Federais, a tela de impressão será comum e dentro dela você escolherá o imposto.

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          Em todas as telas de impressão será necessário fornecer:

          Você poderá observar que há o item “acréscimo” onde você preencherá a data de recolhimento, se esta data for maior que a data do vencimento informado, o programa se encarregará de efetuar o calculo da porcentagem de multa e juros do imposto em atraso de acordo com a legislação vigente. Lembrando que você poderá alterar estes valores se desejar. Veja mais informações em Calculando Impostos em Atraso

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          Para os impostos IRPJ e CSLL é possível gerar 3 quotas para recolhimento obedecendo o mínimo do valor do imposto para IRPJ de 3.000,00 e CSLL de 6.000,00. Para que as quotas sejam geradas é necessário que em Utilitários>Exportação de Dados>DCTF> Parâmetros a periodicidade de apuração deve ser Trimestral.

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          Os campos observações são livres para a informação de alguma observação que será impressa na guia.

          Observações Para as Guias de Recolhimento

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          Para melhor eficácia do seu trabalho, antes de pedir a impressão das Guias de Recolhimento dos Impostos, sugerimos que você entre no Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Tributos Federais 

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          E também em Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Devidos 

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          E faça a emissão desses relatórios para que você confira os impostos que o sistema apurou e faça, se necessário, as devidas correções.

          Todas as guias de recolhimento podem ser simplesmente impressas, visualizadas ou geradas em arquivo para posterior impressão.

          Se você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa que deseja checagem de mês e ano nos lançamentos, o sistema trará, automaticamente, o período de referência nas suas Guias.

          Se você cadastrou, na Tabela de Impostos Federais, o Código da Receita para o imposto, o sistema também trará essa informação, automaticamente, quando você pedir a impressão das Guias.

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          Lembre-se de que na impressão dos DARFs o Sistema estará considerando aquele valor que está informado no menu Utilitários>Configuração do Sistema como Limite Mínimo.
          (Ver no item Configurando o Sistema o procedimento do sistema com relação a essa informação).

          A informação de Data de Recolhimento em relação a data de vencimento é que determina se o imposto está sendo recolhido em atraso, disparando, automaticamente, o cálculo de multas e juros.

          Através da impressão das guias de recolhimento é alimentada a tabela de Impostos Apurados que será enviada para a DCTF, portanto, é extremamente importante que as informações na geração das guias sejam coerentes com o tipo de recolhimento de cada imposto, para facilitar seu trabalho na exportação para a DCTF. Veja mais informações em Exportando Dados Para DCTF

          ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.

          Base de Conhecimento

          Gerando a Guia de Recolhimento - ICMS

          A impressão da guia de recolhimento de ICMS, a GARE para o estado de São Paulo, está vinculada às informações que você forneceu no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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          Na aba Impostos, se informou para demais impostos que a empresa recolherá ICMS e na aba Integrações, se a empresa tem Substituição Tributária e o regime de Apuração do ICMS (ver item Parametrizando a Empresa).

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          Ao acessar o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota

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          Será apresentada a tela para que você configure o Relatório de acordo com sua necessidade

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          Mediante à escrituração dos Livros de Entradas e Saídas, das informações que você tenha fornecido no menu Manutenção>Acumulados Anteriores>ICMS a compensar ou ICMS Sub. Tributária a compensar

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          E no menu Movimentação>Outros Débitos/Créditos e Estornos

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          O Sistema fará a apuração do ICMS do período. Os valores apurados pelo sistema podem ser conferidos no Livro de Apuração do ICMS e na GIA. Ver item Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS.

          Para imprimir a Guia de ICMS ou Guia de ICMS Sub. Tributária entre no menu Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS>Diferencial de alíquota e ICMS Sub. Tributária. Veja mais informações em Gerando Guias de Recolhimento.

          Se o Estado da Empresa for Alagoas, a tela para impressão da guia será diferente mas as informações essenciais serão as mesmas.

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          Obs.: Diferentemente das outras, esta guia irá verificar a data de vencimento na agenda de obrigações pelo código do prazo de recolhimento e não pelo código da receita.

          Base de Conhecimento

          Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional

          Veja também os Itens:

          Tributação Monofásica do PIS/COFINS para as Empresas do Simples Nacional

          De acordo com o Manual do Simples Nacional a “Tributação monofásica do PIS e da COFINS" – ocorre quando a lei concentra a tributação do PIS e COFINS nas etapas de produção e importação, desonerando as etapas subsequentes de comercialização.” Portanto é importante verificar “a possibilidade de utilização de tributação monofásica de PIS e/ou COFINS por meio de legislação federal”.


          Configurações necessárias para segregar as Receitas com Tributação Monofásica do PIS/COFINS.


          Para Segregar as Receitas do Simples Nacional com Tributação Monofásica do PIS/COFINS o sistema verificará no cadastro da NCM a Situação dos tributos selecionado para o PIS/COFINS. Portanto para está segregação é obrigatório a Escrituração dos Itens das Notas Fiscais.


          Primeiro passo:

          Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa deverá criar um Parâmetro (não alterar o Parâmetro já existente) selecionar:

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          Em seguida acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, Aba Livros>Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas/Saídas – Marcar o check box – De todas as notas.

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          Esta informação deverá ser configurada por Classificação Fiscal no seguinte caminho:

          Acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal

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          Quando for realizada a Segregação das Receitas para o Simples Nacional você conseguirá visualizar as Informações referentes aos Produtos que possuem NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) definido como CONFINS E PIS Tributação Monofásica

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          Base de Conhecimento

          ICMS OUTORGADO - SP

          Veja também os Itens:

          ANEXO III - CRÉDITOS OUTORGADOS
          Artigo 41 (PRODUTOS TÊXTEIS) - O estabelecimento localizado neste Estado que realizar saída interna beneficiada com a redução da base de cálculo do imposto, nos termos e condições previstos no artigo 52 do Anexo II deste regulamento, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)


          O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado - artigo 41 do Anexo III do RICMS”.


          Apuração do valor do crédito a ser estornado, será realizado mediante a fórmula "E = (B/T) x C", onde:
          a) "E" = valor do crédito a ser estornado;
          b) "B" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas beneficiadas pelo art. 41 do Anexo III do RICMS, observada a hipótese descrita no item 2;
          c) "T" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas realizadas, observada a hipótese descrita no item 2;
          d) "C" = valor do crédito escriturado no período de apuração;


          O Resultado será lançado em outros Créditos, Débitos e Estornos de ICMS


          Campos que devem ser preenchidos para que o Sistema calcule o ICMS Outorgado

          Acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – marque o check box – Empresa do Ramo Têxtil

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          Acesse o menu Manutenção>produtos>manutenção – edite o cadastro dos produtos – aba – Informações Fiscais – Marque o check box – ICMS Outorgado

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          Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal marque o check box dos CFOP que – Compõe Base da Equação (B/T), referente o ICMS Outorgado

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          Foi criado uma Tabela própria para que o usuário informe o mês, ano e alíquota do ICMS Outorgado, para essa informação acesse o menu Manutenção>Tabelas>ICMS Outorgado

          No Artigo 41 está destacado a alíquota e período de vigência, “poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9,7% (nove inteiros e sete décimos por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021), neste caso deverá ser cadastrada a alíquota de 9,7. No entanto já há uma nova vigência “poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)”


          *Para este caso deverá ser criado um cadastro da alíquota 9,7 Janeiro de 2021 e outro cadastro a partir de Abril de 2021 uma nova alíquota de 9,00"

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          Para conferir os valores gere o demonstrativo acessando o menu Relatórios>Demonstrativo do Crédito Outorgado

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          O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado – artigo 41 do Anexo III do RICMS”.

          Os campos Ocorrência e Fundamentação Legal devem ser preenchidos para gerar dados na exportação da GIA– SP

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          *Ocorrência e Fundamentação legal – meramente ilustrativa – o usuário deve preencher o campo de acordo com a legislação Estado – SP

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          O valor do resultado será lançado em Movimentação>Outros Débitos, Créditos e Estorno de ICMS e deverá será exportado para a GIA – SP e para o SPED ICMS IPI

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          Base de Conhecimento

          REINF - Evento R-1000

          Veja também os Itens

          Primeiro Evento R-1000 → Informações do Contribuinte

          Início em 01 de maio de 2018, para as empresas com faturamento superior a 78 milhões.

          O Sistema Livros Fiscais foi readequado e não permitirá que o usuário salve os dados ou os Parâmetros Adicionais da Empresa com campos obrigatórios para o REINF sem preenchimento, todos os campos que são obrigatórios para o Registro R-1000 ficaram em vermelhos nos dados cadastrais da empresa e nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

          O Registro R-1000 será o primeiro evento a ser entregue e deve constar as informações do contribuinte.

          Detalhamento das informações - Aba Parâmetros Gerais

          Classificação Tributária

          - Classificação Tributária – Acesse Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – indicar o código da Tabela 08 – Classificação Tributária Leiautes da EFD-Reinf.

          Tabela 08 – Classificação Tributária

          Código Descrição:

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          Indicativo de desoneração da folha pela CPRB

          Indicativo de desoneração da folha pela CPRB se a Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.

          Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – selecionar a opção para a empresa definida.

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          Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa

          Empresa com acordo, Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – selecionar a opção Existência de acordo internacional para isenção de multa.

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          Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica

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          Validação: Preenchimento obrigatório apenas para Pessoa Jurídica.

          Não preencher nas demais situações.

          Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte.

          Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte transmitir a sua escrituração contábil na ECD Escrituração Contábil Digital:

          * Empresa Obrigada a transmitir a ECD – Acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Identificação selecionar campo Empresa Obrigada a Transmitir a ECD.

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          Informações do contato

          Nome: Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf;

          CPF: Preencher com o número do CPF do contato;

          Número do Telefone ou celular: Informar o número do telefone, com DDD, o preenchimento é obrigatório se o campo celular não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números.

          Acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Responsável – preencha as informações.

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          Transmitindo o REINF

          Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no Menu Utilitários>Exportação de dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF.

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          Produção restrita:  Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção).

          Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes.

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          Será aberta a Aba de transmissão com as cargas já geradas. Para transmitir o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar.

          Ao definir a Empresa o Sistema irá gerar todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga.

          Selecionar o opção “ Inserir Evento”.

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          Limpar Produção Restrita: Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção.

          Verificar dados: Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios.

          Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos.

          Excluir: Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas.

          Enviar: Selecionar o evento e clicar para enviar

          Consultar: Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro.

          Filtros de pesquisa: para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status.

          Orientação: se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes.

          Selecionar o Evento que deseja gerar.

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          Selecionar o motivo da geração e gerar.

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          Informar o período a ser transmitido.

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          Verificar dados: será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, ficará desabilitado o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios.

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          Retorno da consulta: informação sobre o envio do Lote.

          Consultar para verificar o Status do Evento.

          Retorno envio: mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro.

           O ambiente do Reinf irá retornar o evento R-5001 com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores.

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          Base de Conhecimento

          REINF - Evento R-2050

          Veja também os Itens

            Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 2050

            Evento R – 2050 do REINF - Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria R-2050 – Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria

            Conceito do evento: é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na redação dada pelas Leis nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018; e do art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001,
            respectivamente.(Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)

            Está obrigado a Entrega do Evento R – 2050 o Produtor Rural Pessoa jurídica e Agroindústria

            Evento – R – 2050 O Sistema verifica se no Cadastro da Empresa – Classificação Tributária está informado 06 Agroindústria ou 07 Produtos Rural pessoa Jurídica

            Tipo de inscrição do contribuinte valor válido CNPJ, portanto o sistema não gera o R – 2050 para empresa CPF.

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            Incluído no Sistema na Tabela Clientes os indicativos de comercialização que deverão ser selecionados por usuário, para geração do campo 26 indCom do xml do evento.
            Acesse o menu Manutenção>Clientes/Fonte Retentoras>Cadastra para inclusão ou Manutenção para alteração.
            Aba – EFD REINF R 2050 – Selecione o tipo de Comercialização

            Indicativo de comercialização:
            1 – Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA;
            7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei
            n° 13.606/2018;
            8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA;
            9 – Comercialização da produção no mercado externo.

            Valores válidos para o REINF 1, 7, 8, 9.

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            image.pngCadastro do CFOP
            Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção – Selecione o CFOP que há incidência das Contribuições – marcar o check box Incide Cont. Produção Rural.


            Somente será gerado cargas para o Evento R – 2050 para os CFOP que estiver com este check box marcado.

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            Foi incluída no Sistema a tabela para preenchimento das alíquotas para calculo das Contribuições Previdenciária, GIL RAT e SENAR.

            Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas da Atividade Rural – EFD REINF R 2050

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            Deverá ser informada no campo próprio a alíquota referente a Empresa Agroindústria e no outro campo para a Pessoa Jurídica Produtor Rural

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            Estas porcentagens serão utilizadas para calcular sobre a receita bruta o valor das contribuições:
            Contribuição Previdenciária: campo 19 vlrCPApur ideEstab do xml.
            GILRAT campo 20 vlrRatApur ideEstab do xml.
            SENAR campo 21 vlrSenarApur ideEstab do xml.
            <vlrRecBrutaTotal>8720,30</vlrRecBrutaTotal>
            <vlrCPApur>24,23</vlrCPApur>
            <vlrRatApur>1,42</vlrRatApur>
            <vlrSenarApur>21,80</vlrSenarApur>

            observação.:
            “A EFD-Reinf utiliza como regra de cálculo para operações de multiplicação envolvendo decimais, o truncamento na segunda casa decimal. Dessa forma, para efeito de apuração dos valores de tributos são consideradas duas casas decimais sem arredondamento” (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)

            Geração da Carga do REINF
            A carga do Evento R – 2050 pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou cadastro um documento no Livro de Saídas ou Demais Documentos ou também poderá inserir o evento manual na tela de transmissão do REINF.

            1º Opção:
            Ao Definir a Empresa Selecione a Empresa o sistema pergunta:

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            2º Opção:
            Na Edição ou Cadastro de uma nota fiscal no Livro de saídas
            Ao gravar um documento o sistema pergunta:
            Confirmação
            Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2050?
            Sim Não


            O sistema somente gerará a carga do R – 2050 se no cadastro do cliente houver informado o indicativo de aquisição, será gerado uma carga por estabelecimento com as totalizações por indicativo de comercialização.


            3º Opção:

            Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF
            Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor –
            Inserir Evento:

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            *Para as empresas Matriz e Filiais deverá ser gerado uma carga para cada estabelecimento.

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            Transmitir o evento R – 2050
            Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Parâmetros – Selecione:


            *Para envio de teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em Produção. Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste.

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            Envio do Evento R – 2050

            Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor 

            * Enviar o Evento R – 1000 (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o usuário enviar o R – 2050 – Selecionar o evento a ser enviado – clicar em Enviar


            Será apresentado uma tela com o número do Estabelecimento o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês que foram emitidas para cliente com indicativo de comercialização informado, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.

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            Confira os valores se corretos clicar em ok.

            Importante: consta no Sistema uma validação entre o Indicativo de comercialização X Tipo de contribuição CR – RAT – SENAR


            1 – Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA – calcula o CP, RAT e SENAR.

            7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018 – calcula somente o SENAR
            8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA; – calcula somente o SENAR
            9 – Comercialização da produção no mercado externo. Valores válidos: 1, 7, 8, 9 – calcula somente o SENAR


            Após o Retorno – aparecerá a mensagem de confirmação clicar ok para consultar o evento.
            Informação
            Lote Recebido com Sucesso.
            OK

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            *observação.:

            Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento.

            Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada.

            No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de Aquisição


            Conclusão do Evento R – 2050

            As informações deste evento devem ser consolidadas e enviadas em arquivo único para cada estabelecimento, agrupando por tipo de comercialização.

            Será utilizado para gerar o arquivo:

            Situação Tributária da Empresa – 06 Agroindústria ou 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica

            A Soma das notas que foi informado no cadastro do cliente o indicativo de comercialização e cujo o CFOP há incidências de Cont. Produção Rural e as alíquotas informadas na tabela EFD REINF 2050 para cálculos das contribuições.

            Após concluir o envio de todos os eventos, será necessário enviar o Fechamento do período

            Evento R – 2099 – Fechamento do período

            Clicar em Fechamento – indicar o período – Ano e Mês – Clicar Gerar

            Selecionar o evento e clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno.

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            Evento R – 2098 Reabertura dos eventos periódicos

            Para realizar qualquer alteração após o fechamento do período o usuário deverá reabrir o período enviando o evento R – 2098 Na tela de transmissão – clicar em Reabertura – inserir evento indicando o ano e o mês.

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            Clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno clicando em ok, a cor do evento será alterada.

            Evento R-9000 – Exclusão de eventos

            Este evento deve ser enviado indicando qual o Evento que será excluído.

            Conceito do evento: é aquele por meio do qual se torna sem efeito um evento periódico enviado anteriormente. Deve ser utilizado para excluir eventos enviados indevidamente.

            Na aba transmissor dos eventos do REINF – clicar inserir evento – selecionar o R – 9000 em seguida selecionar qual o evento que deverá ser excluído.

            Obs.: Não há exclusão para o Evento R – 1000, caso seja necessário enviar correções deverá ser gerado uma carga de alterações.

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            Retificação do Evento R – 2050
            O usuário poderá gerar a carga de retificação ao editar o documento, quando clicar para salvar o sistema informará:

            Confirmação
            Deseja gerar carga de retificação do REINF para o registro R-2050?
            Sim Não
            O usuário poderá gerar através da inserção manual do evento na tela do Transmissor do REINF


            Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor – Inserir Manual – selecionar o evento R – 2050 – selecionar o Tipo – Retificação – Período – ano e mês – Abreviado e o Estabelecimento – clicar gerar:

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            Em seguida – verificar que foi alterado o status do evento de inserção processada para gerado retificação – clicar para enviar – aparecerá a mensagem Lote recebido com sucesso - consultar – após o retorno o status do evento ficará Retificação Processada.

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            Base de Conhecimento

            REINF - Evento R-2055

            Veja também os Itens

            Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 2055

            Evento R-2055 do REINF – Aquisição de produção rural
            Conceito do evento:
            é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas a aquisição de produção rural de origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição, nos termos da legislação pertinente.

            Quem está obrigado:
            a) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa quando adquirirem ou receberem em consignação produtos rurais de pessoa física ou de segurado especial,
            independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física ainda que a produção rural adquirida seja isenta;
            b) pessoa física, na qualidade de intermediário, que adquire produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a segurado especial, ainda que a produção rural adquirida seja isenta;
            c) entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) quando efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que a produção rural adquirida seja isenta; e (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)

            No Sistema Livros Fiscais foi criado alguns campos específicos, que deverão ser preenchidos para o Envio do evento R – 2055
            Campo CAEPF – Cadastro de Empresas – Somente para Pessoas Físicas.
            Campo Indicativo de Aquisição e Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária – Cadastro dos Fornecedores
            No Plano Fiscal campo para indicar qual o CFOP há incidência da Contribuição Produção Rural
            Criação da Tabelas Alíquotas Produtor Rural Pessoa Física e Pessoa Jurídica para indicar a alíquotas das Contribuições INSS, RAT e SENAR

            Evento R – 2055
            De acordo com o Manual “o adquirente da produção encaminhará um evento para cada estabelecimento e cada produtor rural, em um determinado período de apuração (mês). Assim, um evento pode conter as informações de diversas aquisições ocorridas num mesmo período de apuração, de um mesmo produtor rural, com seus valores apurados e somados”.
            Para cada Fornecedor será gerado uma carga de acordo com o Indicativo de Aquisição informado no cadastro. O valor Bruto será a totalização das compras do mês, para encontrar as contribuições o Sistema fará os cálculos multiplicando sobre este valor as alíquotas informadas no cadastro da Tabela Alíquotas de Produtor Rural, da Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR para Pessoa
            Física e Jurídica.

            Para o Produtor Rural Pessoa Física foi criado o campo no cadastro da Empresa para informar o CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física.

            O CAEPF tem a configuração XXX.XXX.XXX/XXX-XX, onde os primeiros nove dígitos são o número do CPF do titular (sem o DV), os três dígitos seguintes são o número de ordem das diversas contas do mesmo titular (001 a 999), o penúltimo dígito é o DV módulo 11 (v. abaixo) dos doze dígitos anteriores e o último dígito é o DV módulo 11 dos treze dígitos anteriores.
            Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção para inclusão ou Manutenção para alteração.

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            Fornecedores:
            No cadastro dos Fornecedores foi incluído uma aba especifica EFD REINF R – 2055, somente será habilitada se o check box Produtor Rural estiver selecionado.
            Acesse o menu Manutenção>Fornecedores>Dados Cadastrais>Manutenção para inclusão ou Manutenção para alteração.

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            Indicativo da aquisição:
            1 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral;
            2 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;
            3 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA;
            4 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018);
            5 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018);
            6 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018);
            7 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de
            exportação.

            Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária
            1 – Sobre a Comercialização da Produção
            2 – Sobre a Folha de Pagamento
            * Obs.: Estas informações devem ser preenchidas com os dados corretos, por que no evento R-5001 referente ao retorno do REINF, será feita uma nova apuração com base no cadastro do fornecedor e seu tipo de aquisição, trazendo o código de receita e alíquota conforma manual da EFD REINF.

            Cadastro do CFOP
            Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção – Selecione o CFOP que há incidência das Contribuições – marcar o check box Incide Cont. Produção Rural.
            Somente será gerado cargas para o Evento R – 2055 para os CFOP que estiver com este check box marcado.

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            Tabela Alíquotas do Produtor Rural
            Incluído no Sistema uma Tabela que deverá ser preenchida com as alíquotas das contribuições para Pessoa Física e Pessoa Jurídica: Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.
            Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas de Produção Rural – informar a porcentagem de acordo com o tipo de pessoa.

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            Geração da Carga do REINF
            A carga do Evento R – 2055 pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou cadastro um documento no Livro de Entradas ou poderá inserir manual na tela de transmissão do REINF.

            1º Opção:
            Ao Definir a Empresa:
            Selecionar a Empresa
            Confirmação
            Deseja gerar as cargas do REINF?
            Sim Não


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            2º Opção:
            Na Edição ou Cadastro da Nota Fiscal no Livro de Entradas:
            Ao gravar um documento o sistema pergunta:
            Confirmação
            Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2055?
            Sim Não

            Se “sim” o sistema gera a carga para o Fornecedor destacado no Lançamento da nota fiscal.


            3º Opção:
            Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF
            Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor
            Selecionar o evento – R – 2055 – avançar
            Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação
            Período: Ano e Mês
            Abreviado da Empresa
            Fornecedor – Gerar

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            Transmitir o evento R – 2055
            Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Parâmetros - Para envio de teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em Produção. Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste.

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            Envio do Evento R – 2055
            Acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor * Enviar o Evento R – 1000 (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o usuário enviar o R – 2055.

            Selecionar o evento a ser enviado – clicar em Enviar
            Será apresentado uma tela com o número do Fornecedor o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.
            Conferir os valores se corretos clicar em ok.

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            Após o Retorno – Lote enviado com sucesso – clicar para consultar o evento.
            *obs.: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento.

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            Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada.

            Informação
            --- Consulta protocolo ---
            Número do Protocolo:
            Mensagem de Retorno: SUCESSO
            Status do Lote: PROCESSADO

            --- Evento 1 ---
            Id Evento: ID1437153910000002021102008041205931

            Número Recibo: 53934-01-2055-2109-53934

            Código de Status: 0

            Mensagem: SUCESSO

            Status do Evento: AUTORIZADO

            --- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento ---

            Período da apuração: 2021-09

            Número da inscrição: 43715391

            Tipo da inscrição: 1

            Número do recibo do arquivo base: 53934-01-2055-2109-53934

            OK

            No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de

            Aquisição

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            Fechamento do Período

            Após concluir o envio de todos os eventos será necessário enviar o Fechamento do período

            Clicar em Fechamento – indicar o período – Ano e Mês – Clicar Gerar

            Informação

            --- Consulta protocolo ---

            Número do Protocolo:

            Mensagem de Retorno: SUCESSO

            Status do Lote: PROCESSADO

            --- Evento 1 ---

            Id Evento: ID1437153910000002021102008085101551 Número Recibo: 70763-2099-2109-70763

            Código de Status: 0

            Mensagem: SUCESSO

            Status do Evento: AUTORIZADO

            OK

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            Base de Conhecimento

            REINF - Evento R-2060

            Veja também os Itens

            Evento R – 2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB

            O evento contempla as informações do pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), “instituída pela Medida Provisória nº 540, de 2011, posteriormente convertida na Lei nº 12.546, de 2011 e alterações.”(Manual REINF).

            O Sistema terá como parâmetro para gerar as cargas, as informações vinculadas ao cadastro da Classificação Fiscal NCM das escriturações dos itens das notas de saídas e entradas. Para os itens cadastrados no detalhamento da redução Z e os itens de serviços prestados o sistema buscará a NCM indicada no cadastro de produtos, ressaltando que as mesmas devem ser validas.

            Indústria o usuário deve consultar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.

            Comércio e demais atividades o Sistema buscará a informação na aba desoneração do cadastro da classificação fiscal no campo código de atividade para o REINF. Manutenção – Produtos – Tabelas – Classificação Fiscal – Desoneração. (Instruções a baixo).

            Instruções para gerar as cargas do Evento R – 2060

            Manutenção>Empresas>Dados cadastrais de Empresa>Aba REINF – marque o parâmetro "Empresa enquadra nos termos da Lei 12.546/2011" e alterações.

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            Manutenção>Produtos>Tabelas>Atividades Desoneradas>cadastrar Atividade Desonerada  Descrição , código da receita e marque se a Atividade enquadra-se no Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011.

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            Manutenção>Produtos>Tabelas>Alíquotas para desoneração>Novo

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            Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Função Extra 3 – Gera código atividade – preencher o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.

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            Obs.: Se campo NCM vazio o sistema irá preencher o mesmo código de atividade para todas as NCM cadastradas.

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            Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal >Desoneração > Marque a opção Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011.

            Obs.: Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros.

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            Obs.: O Sistema buscará no cadastro de produtos a NCM quando houver escrituração do detalhamento da redução Z e Escrituração dos Itens das notas de serviços. Quando o campo NCM vazio não é possível enviar o valor para o REINF. Para conferir acessar o cadastro de produtos.


            Manutenção>Produtos >Cadastro/Alteração>Informações Fiscais verificar se o campo do NCM está preenchido.

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            Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal > somente irá compor os valores das Receitas os CFOP que estiverem integrando as vendas, independente de ser Saídas ou entradas as devoluções de vendas.

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            Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens das Notas Saídas/Entradas e também para as informações do detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal) e escrituração dos Itens dos serviços prestados, o Sistema buscará a NCM indicada no cadastro dos produtos.

            Relatório da Desoneração da Folha de Pagamentos
            Os valores serão apresentados por código de atividade e NCM no relatório da Desoneração

            Acessar>Relatórios>Relatórios auxiliares mensais>Desoneração da Folha de pagamento>indicar alíquota por atividade.

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            Transmitindo o REINF
            Parâmetros do REINF
            Utilitários >            Exportação de dados > SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF cadastrar os Parâmetros do REINF

            Transmissor
            Utilitários~>Exportação de dados–SPED>Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor

            Pré-requisitos: Envio do evento “R-1000 – Informações do Contribuinte”

            Envio do Evento R – 2060

            Transmissor-  o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviarNa grid serão apresentados todos os eventos gerados automaticamente pelo Sistema, o parâmetro utilizado para o Sistema gerar a carga do Evento R – 2060 serão as informações referentes ao código do cadastro da NCM aba Desoneração e o o checkbox na atividade.

            Obs.:Ao definir a Empresa o Sistema gerará todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga.
            Para confirmar o envio será apresentado o valor da receita Bruta total, da Base de calculo e o valor a recolher da CPRB(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).

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            Retorno do envio:

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            Base de Conhecimento

            Escrituração Códigos SP90090104 e SP90090278 Portaria CAT 66/2018

            Veja também os Itens:

            Conforme o Manual de Orientação “O leiaute da EFD não prevê todos os campos que atualmente são informados nos lançamentos por CFOP na GIA. A portaria CAT 66/2018 criou códigos de informação para permitir que os valores das Operações Isentas e Não tributadas, Outras e ICMS ST na condição de substituído sejam informados.” (Manual de informação dos códigos SP90090104 e SP90090278 (Portaria CAT 66/2018) versão 2.00 )

            Estes códigos foram criados para que o contribuinte apresente nas situações em que é necessária a prestação de informações relacionadas às colunas Outras e Isentas/Não tributadas e ICMS na condição de substituído na EFD.

            O Sistema foi adequado para a escrituração dos ajustes nas rotinas de Importação dos xml modelo 55, 65, 57, 67, e 59.

            Incluído no Sistema Livros Fiscais somente para o Estado de SP, dois check box na tela de Configurações de Importações NF-e/NFC-e, CT-e /CT-eOS e CF-e, será necessário o usuário configurar os CFOP que devem escriturar o código de ajuste no lançamento das notas no Livro de Saídas e Entradas.
            Somente para as operações das notas que tenham operações Isentas e Não tributadas, Outras e ICMS ST na condição de substituído.


            Acesse o menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importações NF-e/NFC-e, CT-e /CT-eOS e CF-e → Cadastra ou Alterar o cadastro do CFOP na configuração, selecionar o código de ajuste que deve ser escriturado. Também deve ser informado o código de Observação para que o sistema exporte os Registros relacionados 0460, C195 e D195.

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            Somente deve ser selecionado os dois códigos de ajuste se a Operação abrange as duas situações. Para o CFOP 1.102 por exemplo não há destaque de ICMS substituído então não deve ser selecionado o código de ajuste SP9009278 que se refere o ICMS ST na condição de substituído.
            A configuração deve ser para os CFOP de Saídas e Entradas por Empresa.


            Após realizar a configuração de todos os CFOP e indicação do código de observação, poderá realizar a importação dos xml modelo 55, 65, 57, 67 e 59.


            Quando constar no documento valor de Isentas ICMS e Outras ICMS o sistema escriturará a soma dos dois valores para o código de ajuste SP90090104 no campo Valor Outros.


            Para o código SP90090278 o sistema somente somará os valores do ICMS ST de todos os itens quando a operação estiver na condição de Substituído.


            Escrituração no Livro de Entradas

            O sistema importará o código de ajuste para Aba Validadores → SPED Continuação → Ajustes informação que será exportado para o Registro C197/D197.

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            • Registro C197 do SPED ICMS IPI
            |C100|0|1|00000000000000|55|00|008|001521933||15062022|15062022|2170,81|1|0,00|0,00|1896,98|1|0,00|0,00|0,00|0,00|
            0,00|0,00|0,00|0,00|||0,00|0,00|
            |C170|1|46|ATIVO REP IDX BIO PROX|1,00000|PC|1896,98|0,00|0|060|1403|1.403|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||49||0,00|
            0,00|0,00||||||||||||||0,00|
            |C190|060|1403|0,00|2170,81|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
            |C191|0,00|0,00|0,00|
            |C195|E301|Portaria CAT 66/2018|
            |C197|SP90090104|Valor correspondente à coluna Isentas/Não Tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do
            RICMS/2000)_||0,00|0,00|0,00|1879,36| 

            |C197|SP90090278|Valor correspondente ao ICMS ST na condição de substituído (artigo 278, § 1º, do RICMS/2000)||
            0,00|0,00|273,83|0,00||


            Escrituração do Livro de Saídas

            O sistema importará o código de ajuste para Aba Validadores → SPED → Ajustes informação que será exportado para o Registro C197/D197.

            • Registro D197 do SPED ICMS IPI

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            image-1686320588171.png


            • Registro D197 do SPED ICMS IPI
            |D100|1|0|00000000000|57|00|1||127078||13092022|13092022|0||22,80|0,00|9|22,80|0,00|0,00|22,80|||3550308|3556404|
            |D190|000|5352|0,00|22,80|0,00|0,00|0,00|S 31|
            |D195|S 31|AJUSTE SAÍDAS|
            |D197|SP90090104|Valor correspondente à coluna Isentas/Não Tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do
            RICMS/2000)||0,00|0,00|0,00|22,80|


            Exemplo quando na nota de Entrada constar IPI destacado
            De acordo com o manual de orientação dos códigos de ajuste deverá ser escriturado conforme destacado abaixo:


            No exemplo dado a seguir, envolvendo 2 contribuintes hipotéticos, A e B, em que A vende produto para B, sem ICMS ST, com destaque de IPI. B não tem direito a crédito de IPI.


            Valor de venda: R$ 1.100,00 BC ICMS op. própria: R$ 1.000,00 ICMS op. própria: R$ 180,00 IPI: R$ 100,00 ICMS ST (como substituído) = 0,00 Não é necessário informar o código SP90090278 no registro C197 
            A EFD é um arquivo com livros compartilhados entre a Receita Federal e os fiscos dos Estados e DF.

            Na EFD, o valor do IPI informado é transportado para a apuração de IPI, ao contrário do que ocorre na GIA, em que o valor informado de IPI é apenas uma informação da composição do valor da operação.
            Por isso, nas situações em que o adquirente não pode se apropriar do IPI na entrada, na GIA o valor do IPI é informado e na EFD é preenchido com valor zero. O valor da coluna Outras não é possível ser calculado com o conteúdo do registro C190: Manual de informação dos códigos SP90090104 e SP90090278 (Portaria CAT 66/2018) versão 2.00 06/dez/2019 pág. 1
            EFD Contribuinte B


            Neste caso, o software validador da EFD impede a transmissão quando todos os campos do registro C197 estão zerados. Sugere-se preencher o campo de alíquota com valor maior que zero.


            Obs.: Concluindo seguindo orientação do manual – quando houver valor no campo IPI Destacado no Livro de entradas o sistema deverá gerar um lançamento para o código de ajuste SP90090104 no campo alíquota de ICMS informar 0,01.

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            • Registro C197 do SPED ICMS IPI
            |C100|0|1|00000000000000|55|00|008|000000033||15062022|15062022|2170,81|1|0,00|0,00|2170,81|1|
            0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|||0,00|0,00|
            |C170|1|46|Camiseta|1,00000|PC|2170,81|0,00|0|060|1102|1.102|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||49||0,00|
            0,00|0,00||||||||||||||0,00|
            |C190|060|1102|0,00|2170,81|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
            |C191|0,00|0,00|0,00|
            |C195|E301|POrtaria CAT|
            |C197|SP90090104|Valor correspondente à coluna Isentas/Não Tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do
            RICMS/2000)||0,00|0,01|0,00|0,00|

            image-1686321114469.png

            Base de Conhecimento

            Exclusão dos valores glosados (não recebidos ou recusados) do Faturamento Bruto

            Exclusão dos valores glosados do Faturamento Bruto.

            “Os valores glosados pela auditoria médica dos convênios e planos de saúde, nas faturas emitidas em razão da prestação de serviços e de fornecimento de materiais aos seus conveniados, devem ser considerados vendas canceladas e, portanto, serão excluídos da receita bruta, para fins de apuração da Base de Cálculo ou da Contribuição do PIS/PASEP, COFINS, IRPJ E CSLL.”

            Acesse o menu Movimentação>Ajuste PIS/COFINS e IRPJ/CSLL >Ajuste da Contribuição do PIS/COFINS e da Base CSLL/IRPJ → Cadastra

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            Nesse menu o usuário poderá selecionar o tipo de Indicador de Ajuste.

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            No menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais

            Demonstração Ajuste de Redução no Relatório do PIS/COFINS

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            Apuração PIS/COFINS:

            3.png

            Apuração CSLL/IRPJ:

            4.png

            SPED CONTRIBUIÇÕES:

            Registros M200/ M210/ M220/ M225

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            SPED CONTRIBUIÇÕES:

            Registros M600/M610/ M620/ M625

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            10.png  

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            Base de Conhecimento

            Importação de XML NFe (Modelo 55)

            Veja também os Itens:

            Para que você consiga realizar a Importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55) deverá:

            1. Acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Integrações”>“Importação de NF-e XML”,

            image-1687469302664.png

            Nesse menu poderá ser definido um caminho onde estão salvos os XMLs para serem importados e uma pasta para os que forem importados. Também é possível definir que traga a tela automaticamente sempre que definir a empresa.

            image-1687469337906.png

            IMPORTANTE

            Se não for definido o caminho nessa tela será necessário selecionar sempre a pasta onde estão os XMLs ao entrar no menu de importação.

            OBS. O caminho de origem e destino não podem ser iguais.

            2. No menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NF-e/ NFC-e…>Cadastra.

            image-1687469375926.png

            Poderá ser definido com quais CSTs serão importadas as notas vinculando o CFOP e CST de ICMS do XML. e também onde serão lançadas as diferenças (outras/isentas). Durante a importação o sistema ira verificar o código fiscal e a situação tributária do ICMS para atribuir o valor da diferença para o campo isentas ou outras de ICMS e IPI.

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            3. É possível cadastrar a conversão do CFOP de saída/entrada das notas de entrada pelo menu Manutenção>Tabelas>Conversão CFOP saídas/Entradas.

            image-1687469423663.png

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            Caso não seja cadastrado a conversão o sistema fará a conversão automaticamente apenas alterando o primeiro número do CFOP:

            4. Para importar uma Nota Fiscal Eletrônica acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão Emissor NF-e. 

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            Informe o diretório de origem do(s) arquivo(s) de nota fiscal eletrônica (caso não esteja definido nos parâmetros da empresa).

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            Também será verificado durante a importação se o cliente/fornecedor da nota fiscal eletrônica já possui cadastro. 

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            Será apresentada a tela de conferência dos produtos onde poderá ser informado o código do produto cadastrado no sistema e conferido os CSTs, se utilizar a opção “Habilita o cadastro de vinculo entre produto/fornecedor” essa informação será gravada pelo Sistema vinculando o código do produto do fornecedor com o código do produto do sistema.

            5. Sobre os CSTs das notas de saídas, serão escrituradas conforme foram emitidas as NF-es.

            6. Sobre os CSTs das notas de entradas, o sistema olhará

            Logo na importação do XML de nota fiscal de entradas, o Sistema irá fazer a consulta no Plano Fiscal para verificar se há CST cadastrada referente ao CFOP de entrada, menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal, aba “Situação Tributária”.

            image-1687469624874.png

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            Se não, o sistema consultará a tabela de configuração de importação (Item 2). E caso não haver a informação o sistema consultará o cadastro do produto. No Menu Manutenção>Produtos>Manutenção, aba “Informações Fiscais”.

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            Caso o produto não esteja cadastrado, o sistema consultará o NCM para fazer a escrituração do documento e cadastrar o produto na tabela de produtos do sistema. No menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Manutenção, tem uma aba de “importação” dentro de cada cadastro de NCM e se tiver configurado dele.

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            E se não houver a informação em nenhum desses lugares, trará em branco os CSTs, para serem informados manualmente durante a importação.

            7. Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem “Importação concluída com sucesso”.

            Para verificar a importação realizada, acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas/Entradas>Manutenção. Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (55) ou data.

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            Base de Conhecimento

            Escrituração E-LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real)

            Escrituração E-LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real)

            Para a entrega dos Registros para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) Lucro Real será necessária a utilização do Sistema Livros Fiscais e do Sistema de Contabilidade.

            Serão necessário alguns procedimento para que as informações fiquem corretas

            SISTEMA LIVROS FISCAIS

            1 – No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Aba identificação, foi criada as opções para definição de tipo de apuração dentro do regime Lucro Real.

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            2 – Em seguida no menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais-Estaduais 

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            Será necessário criar um imposto para IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)

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            E outro para CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Real) para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.

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            3 – no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Aba Impostos e sub aba Impostos Retidos configure os impostos criados no item 2.

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            Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento.

            4) Você conseguirá visualizar as Tabelas acessando o menu Manutenção>Tabelas>Tabela ECF

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            5 – No menu Movimentação>Impostos Apurados (Apuração do Imposto) – Registros N620,N630,N660 e N670.

            • Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social pelo período anual e fazem o recolhimento por estimativa, o sistema irá apresentar os menus de “Estimativa e Apuração”,
            • Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social Trimestralmente, o sistema apresentará somente os menus de apuração
            • Os menus de “Estimativa Mensal para IPPJ” e “Estimativa Mensal para IPPJ” São responsáveis pelos registros N620 (demonstra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e N660 (Demonstra a CSLL) do SPED ECF.
            • Os Menus “Apuração IPPJ” e “Apuração CSLL” são responsáveis pelos registros N630 e N670 do SPED ECF.

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            6 – Emissão da guia de recolhimento

            Para fazer a impressão/visualização da guia de recolhimento acesse o menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Tributos Federais.

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            7 – Parametrização da ECF (Escrituração Contábil Fiscal)

            Observação:

            Para a estimativa mensal, o sistema irá verificar os parâmetros da ECF em Utilitários>Exportação de Dados SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros

            Para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação).

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            SISTEMA DE CONTABILIDADE

            1 – Método de avaliação do estoque final

            Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil.

            Para isso acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba “Informações Adicionais”, e defina a informação desejada:

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            2 – Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).

            Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o menu Manutenção/Relatórios/Composição de Custos

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            E realizar a parametrização conforme a sua necessidade.

            Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário.
            Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro.

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            3 – Identificação da Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs)

            Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o menu Manutenção/Fichas para o LALUR/LACS.

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            A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS.
            Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.

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            4 – Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real)

            Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o menu Movimentação/Escrituração do LALUR/Ajustes do Lucro

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            5 – Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários)

            Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o menu Movimentação/Escrituração do LACS/Ajustes do Lucro

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            6 – Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita)

            LALUR parte B

            Para realizar os lançamentos na parte B do LALUR acesse o menu Movimentação/Escrituração do LALUR/Parte B

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            7 – LACS parte B

            Para realizar os lançamentos na parte B do LALUR acesse o menu Movimentação/Escrituração do LACS/Parte B

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            Base de Conhecimento

            Conta Contábil para o registro M400/M800 (EFD Contribuições)

            Veja também os Itens:

            Conta contábil para o registro M400/M800

            Essa tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 da EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS.

            Para o cadastro das Contas Contábeis você deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Conta contábil Registros M400/M800>Cadastra:

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            Selecione na tabela o CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e em seguida indique a conta contábil para os registros M400/M800, em seguida informe a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810.

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            Para a Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu Manutenção> Produtos> Manutenção para cadastrar essas informações.

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            Observação:  Informe um código constante nas Tabelas  de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;

            Base de Conhecimento

            Configurações para as informações do Registro 0500 da EFD Contribuições

            Veja também os Itens:

            As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido não sujeitas à obrigatoriedade da ECD, nos termos da IN RFB nº 1.774/2017, poderão informar nos campos “COD_CTA” dos registros da EFD-Contribuições, para os fatos geradores a partir de novembro/2017, inclusive, a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”

            1º Empresa NÃO sujeitas à obrigatoriedade da ECD

            Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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             na Aba “Identificação”  no campo Empresa Obrigada a Fazer a ECD deixar campo vazio.

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            Em seguida acesse o menu Manutenção>Integrações>Conta contábil>Códigos Fiscais e vinculo com o Livro Caixa

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             no campo conta contábil para o EFD NÃO deve ter conta indicada.

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            IMPORTANTE

            Neste caso o Sistema irá preencher no Registro 0500, no campo Código e Nome da conta Contábil a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”.

            2º Empresa sujeitas à obrigatoriedade da ECD

            Configurações no Sistema Fiscal para as Empresas OBRIGADAS a Entregar as informações das Conta contábil no Registro 0500 e a Conta Contábil Analítica para o EFD Contribuições

            Acesse o menu Manutenção> Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa

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             na Aba “Identificação” selecione Empresa Obrigada a Fazer a ECD.

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            No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa

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              na Aba “ Integrações” e “Contabilidade” selecionar Integra a Contabilidade.

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            No menu Manutenção>Integrações>Conta contábil>Códigos Fiscais e vinculo com o Livro Caixa

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            Indique a conta contábil para o EFD.

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            Conta contábil para o registro M400/M800

            Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS.

            Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Conta contábil Registros M400/M800>Cadastra:

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            Selecionar na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua conta contábil para os registros M400/M800, e digite a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810.

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            A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acesse o Menu Manutenção>Produtos>Manutenção para cadastrar essas informações.

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            Observação:  Informe um código constante nas Tabelas  de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;

            Base de Conhecimento

            Cálculo do Simples Nacional a partir de 2018

            Veja também os Itens:

            Configurações no sistema para calculo do Simples Nacional para calculo a partir de 2018

            Fator R

            Fator R é o cálculo utilizado para determinar a faixa de tributação de uma empresa optante do Simples Nacional. Seu resultado serve para definir se o negócio se enquadra nas alíquotas do Anexo III ou do Anexo V desse regime tributário. 

            As Empresas com Atividades Abrangidas com o Fator R serão enquadradas nas tabelas dos:

            Para que o Sistema calcule corretamente é necessário configurar os campos abaixo, quando a Atividade da Empresa tiver Abrangida com o Fator R

            Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal

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            Edite o CFOP  que sua Empresa utiliza e acesse a Aba Simples Nacional selecione o Anexo III e o Campo informando que incide Fator R

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            Após todas as Escriturações dos Livros Fiscais realizadas e conferidas, acesse o menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional

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            Na Aba Folha de Pagamentos Mensal. Preencher os valores dos campos:

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            Para realizar a Configuração para empresas que ultrapassarem o sublimite estadual de R$ 3.600.000,00 para o recolhimento fora do Regime do Simples Nacional ICMS e ISS você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Cadastre um Novo Parâmetro para a Empresa

            IMPORTANTE

            Não edite o Parâmetro que você utilizou até esse momento, cadastre um novo para manter o histórico das movimentações

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            Na aba Aba Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros indique o mês e o ano que ultrapassou o Limite e o Sistema calculará o ICMS fora do Regime do Simples Nacional. (Se a Empresa voltar a calcular pelo Simples Nacional deverá criar outro Parâmetro indicando período.)

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            Na aba Identificação, faça a alteração conforme a nova forma de tributação de sua Empresa

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            Na aba Impostos>Simples Nacional deixe em branco campo ICMS e ISS.

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            Na Aba Impostos ICMS/IPI/ISS selecione o imposto que irá recolher fora do Simples Nacional, indicar o cód. do Rec. do ICMS/Simples Estadual

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            Em seguida acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas/Entradas indicar valor da Base e da alíquota do ICMS para que o Sistema apure o ICMS.

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            Após a escrituração de todas as notas fiscais, acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS e faça a impressão do Relatório de Apuração do ICMS

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            Em seguida será necessário fazer a impressão das Guias de Recolhimento, para isso acesse o menu Relatórios>Guias de recolhimento>ICMS/Diferencial Alíquotas para imprimir a guia selecionando imprimir valor total.

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            Base de Conhecimento

            Utilizando Demais Documentos e Operações (para Contribuições de Crédito fora dos Blocos A, C, D e F)

            FUNCIONALIDADES

            Em Demais Documentos e Operações deverão ser lançados os documentos geradores de contribuição e crédito que em razão de sua natureza ou documentação não são escrituradas nos blocos A, C, D e F.

            Os documentos lançados através desse menu são enviados para o EFD Contribuições no Registro F100 (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos).

            Para a escrituração de Demais Documentos e Operações acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações

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            Poderão ser escriturados diversos tipos de documentos como:

            Demais Documentos

            Aba Informações 

            Demais Documentos

            Na aba Informações selecione o Tipo do Documento como “Demais Documentos”, em seguida preencha as demais informações referente ao documento como:

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            Despesas Financeiras

            Na aba Informações selecione o Tipo do Documento como “Despesas Financeiras”, em seguida preencha as demais informações referente ao documento como:

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            Receitas Financeiras

            Na aba Informações selecionar  o Tipo do Documento como “Receitas Financeiras”. Preencher as demais informações referente ao documento como:

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            Juros sobre Capital Próprio

            Na aba Informações selecionar  o Tipo do Documento como “Juros sobre Capital Próprio”. Preencher as demais informações referente ao documento como:

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            Aba Validadores

            Na aba Validadores deverão ser preenchidos as informações para os eventos do EFD Reinf  e para a ECF caso a empresa tenha a obrigação dessas entregas acessórias.

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            Integração com o Livro Caixa e a Contabilidade

            Também é possível a integração desses lançamentos com o Livro Caixa e a Contabilidade, e cálculo dos impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) e suas retenções.

            A Integração com a Contabilidade ou Livro Caixa será realizada através do CFOP informado

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            Foi criado o CFOP padrão iniciado por 9.XXX para identificar os demais documentos e operações.

            O CFOP utilizado na escrituração do documento pode ou não ser contabilizado ou lançado no Livro Caixa, mediante a parametrização padrão do sistema, informando em Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa 

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            Sua integração e respectivos códigos e contas contábeis para escrituração:

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            CÁLCULO DOS IMPOSTOS:

            O sistema verifica a incidências dos impostos indicados no CFOP, e a partir disso, verifica as alíquotas padrões informadas nos parâmetros da Empresa.

            Para ter acesso a essas informações de CFOP e Parâmetros acessar o Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção

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            E no Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa respectivamente.

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            Mediante a essas informações, o sistema considera os documentos lançados para compor faturamento e bases para os impostos.

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            Para verificar o relatório de Apuração dos Impostos acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração dos Tributos Federais.

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            Base de Conhecimento

            Adequações para atendimento a EFD/REINF

            Veja também os Itens

            Para atendimento a EFD-REINF houve necessidade de adequações no Sistema Livros Fiscais

            1) Criado nos dados cadastrais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais a aba ‘Parâmetros Gerais’, que deverá ser preenchida de acordo com a situação da Empresa.

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            2) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresas 

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            O Sistema foi alterado migrando as informações para as abas: Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros, Identificação, Livros, Impostos, Integrações e Responsável, agrupando as informações de forma mais coerente

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            Cada aba possui as informações correspondentes ao seu tipo, e em alguns casos é sub-dividida em sub-abas para melhor agrupar as informações:

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            3) O sistema passa a atender a importação de NF-e versão 4.0.

            Foi feito alterações no layout dos Livros de Entradas e Saídas, agrupando as informações de forma mais coerente:

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            4) Incluído tratamento para classificar a escrituração como ‘Valor Contábil’ e ‘Outras ou Isentas’ de ICMS e IPI, quando não se deseja aproveitar créditos que estão destacados no XML.

            Na tela de Configuração menu Manutenção>Empresas>Configuração de Importação NFe/NFCe/CTe, CTeOS e CFe, foi criado o campo ‘Valor Contábil Total’ que vem por padrão indicado como ‘Nenhum’.

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            Estando indicado como ‘Nenhum’, os campos de Diferenças de ICMS e IPI ficam habilitados para o preenchimento, e o tratamento do sistema se mantém como anteriormente, trazendo os valores contidos nas tags do XML, ou seja, com créditos de impostos caso existam no arquivo.

            Quando indicado ‘Isentas ou Outras’ no campo de Valor Contábil Total, o sistema desconsidera os valores contidos nas tags de impostos do XML, e lança o Valor Contábil (Valor Total da Nota) em Outras ou Isentas de ICMS e IPI, conforme parametrização. Essa opção é muito utilizada para operações em que não se aproveita crédito de imposto.

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            Base de Conhecimento

            Guia de Recolhimento Unificada para os Impostos Retidos

            Veja também os Itens:

            Para geração da guia de PIS/COFINS/CSLL UNIFICADA você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Na aba “Impostos Retidos” selecione o campo PIS/COFINS/CSLL RF e informe o código do imposto retido para PIS/COFINS/CSLL.

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            Em seguida no mesmo menu acesse a aba “Livros”  e sub aba “Caixa/Combustíveis/Veículos" e assinale a opção que escritura o Livro Caixa.

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            Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba “Integrações” e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores” assinale que Integra Livro Caixa e que Utiliza Vínculo.

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            Assinalar também que fará a escrituração de Serviços Tomados.

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            Posteriormente faça a escrituração das devidas retenções no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração de Serviços Tomados.

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            As retenções também poderão ser escrituradas em Demais Documentos e Operações.

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            Acesse o Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vinculo com o Livro Caixa> Cadastra 

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            Defina o CFOP. Marque a opção que  Integra ao Livro Caixa, em seguida informe o histórico que esta vinculado ao serviço tomado (verifique se já existe um histórico cadastrado e em caso negativo faça o cadastro do mesmo).

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            Para cadastrar o histórico acesse o menu Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa>Cadastra.

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            Defina o código do histórico, descrição, selecione Pagamentos e em seguida defina o tipo de operação.

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            Em seguida acesse o Menu Movimentação>Gera dados para Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção

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            Nesse momento informe o período onde existam notas cadastradas, dessa maneira o sistema vai levar todas as notas que tem o CFOP que você vinculou para a escrituração do livro caixa. Gerando os dados para a guia de recolhimento.

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            No Menu  Utilitários>Exportação de dados>DCTF>Parâmetros

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             Defina a periodicidade de apuração dos impostos retidos.

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            Para Impressão da Guia de recolhimento acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais

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            Defina o período, clique na opção PIS/CONFIS/CSLL RF, digite a data de vencimento e clique no botão visualizar.

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            Base de Conhecimento

            DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS (Minas Gerais-MG)

            Veja também os Itens:

            Para empresas enquadradas no Simples Nacional

            Apurar e informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou restituído a título de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, enquadradas no regime de Débito e Crédito. O contribuinte enquadrado no regime de recolhimento Isento ou Imune entregará a DAPI 1 somente quando realizar operações ou prestações sujeitas ao recolhimento do imposto. Para isso, o contribuinte deve utilizar a Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI).

            Essa Declaração é gerada pelo aplicativo denominado DAPISEF e entregue pelo mesmo aplicativo onde foi gerada, ou pelo aplicativo Transmissor Eletrônico de Documentos da Secretaria de Estado de Fazenda, TEDSEF, caso este esteja instalado em outro computador.

            Lembre-se:

            O aplicativo transmissor solicita “Domínio”, “Usuário” e “Senha” do responsável pela empresa. A senha, nesse caso, é a mesma utilizada para acesso ao Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE).

            DAPI Simples é o nome da declaração de apuração e informação do ICMS que deve ser entregue, mensalmente, à SEF/MG, pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS.

            É gerada pelo Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS (SAPI), e sua entrega se faz utilizando o aplicativo “Transmissor Eletrônico de Documentos” da SEF/MG (TEDSEF).

            A transmissão eletrônica da DAPI Simples é efetuada segundo os padrões do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE), com acesso restrito a usuários inscritos no cadastro informatizado da SEF/MG, mediante senha.

            Para que a geração do DAPI seja feita corretamente, é necessário que no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais, o Estado seja MG

            Também é necessário que exista um Inscrição Estadual cadastrada para a empresa, caso essa Inscrição não seja informada, ao gerar o arquivo DAPI, o sistema dará mensagem.

            Para a informação da Inscrição Estadual acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais

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            Informe o número da Inscrição Estadual

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            Para geração do arquivo, acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/DAPI-MG

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            Informe o Período de Referência do arquivo e clique em Ok

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            Será solicitado um local onde o arquivo deverá ser salvo.

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            Em seguida acesse o Programa DAPISEF e importe o arquivo.

            Base de Conhecimento

            Geração do Livro Caixa

            Veja também os Itens:

            Existem três maneiras de realizar a Geração do Livro Caixa.

            1 – Acessando o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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            Edite os Parâmetros da empresa e acesse a aba "Livros" e sub aba Caixa/Combustível/Veículos, selecionando a opção “Escritura o Livro” no campo relativo ao Livro Caixa.

            Informe se fará a Escrituração do Livro Caixa, o número do Livro a ser escriturado e se deseja a impressão do número dos lançamentos e o código dos históricos.

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            Na aba Integrações selecionar a opção "Integra Livro Caixa".

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            Ao cadastrar uma Nota Fiscal, utilizando o CFOP que foi integrado com o Livro Caixa no Menu Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa.

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            No momento em que for escriturada a nota fiscal o sistema questionará se deseja escriturar o livro caixa, clicando em sim, o sistema disponibiliza a tela para que você faça o lançamento, indicando, para isso, somente o código do histórico que será utilizado.

            Atenção: se for definido que não deseja fazer a escrituração do Livro caixa, essa escrituração deverá ser feita manualmente, acessando o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa e fornecendo todos os dados do lançamento.

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            Depois de preenchidas as informações para a geração do livro caixa, poderá ser acessado o  Menu Movimentação>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção  clicar na seta avança e o lançamento no livro caixa poderá ser visualizado.

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            Acessando o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa defina o período e poderá ser visualizar/imprimir o Livro Caixa.

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            2 – Acessando o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  na aba "Integrações" e sub aba Livros/Sistemas/Validadores, selecionar a  integração com Livro Caixa com vínculo.

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            Essa opção permitirá que a partir da escrituração do livro de Entradas, Saídas e Serviços sejam gerados lançamentos para o Livro Caixa automaticamente.

            Se for optado por realizar a Exportação do Livro Caixa, na aba Livros de Serviços e Caixa será desabilitada a opção “Escritura Livro Caixa após a escrituração dos Livros Fiscais.

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            No Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa defina qual o CFOP que será integrado com o Livro Caixa, selecione integração Livro Caixa e defina o Histórico para o Livro Caixa.

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            Ao cadastrar uma Nota Fiscal, utilizando o CFOP que foi integrado com o Livro Caixa. No momento em que for escriturada a nota fiscal o sistema automaticamente fará a escrituração do Livro Caixa.

            Observação: Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no Livro Caixa.

            3 – Acessando o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba "Integrações" e sub aba Livros/Sistemas/Validadores selecionar a  integração com Livro Caixa e NÃO selecionar a opção utiliza vínculo.

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            No Menu  Manutenção>Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa  defina qual o CFOP que será integrado com o Livro Caixa, selecione integração Livro Caixa e defina o Histórico para o Livro Caixa.

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            Desta forma depois de escriturado o Livro de Entrada, Saída e Serviços deverá ser acessado o Menu Movimentação>Gera Dados para o Livro Caixa>Geração  poderá gerar esses lançamentos de acordo com um determinado período.

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            Observação:

            Lembre-se que após ter efetuado essa geração, se algum dos documentos fiscais exportados sofrer uma alteração, isso não será feito automaticamente no Livro Caixa. Apenas com uma nova geração essa informação será atualizada.

            Base de Conhecimento

            Importação da NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - Modelo 65)

            Veja também os Itens:

            Para que você obtenha êxito na Importação da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - Modelo 65), acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Na aba Livros deverá ser selecionadas as opções de Escritura Saídas

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            Para que a importação fique correta será necessário configurar os códigos fiscais utilizados, relacionando a uma situação tributária do ICMS e ainda será informando onde será lançada a diferença entre base de cálculo e valor contábil para IPI e ICMS no Menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação de NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e> Cadastra.

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            Durante a importação o sistema ira verificar o Código Fiscal e a situação tributária do ICMS para atribuir o valor da diferença para o campo isentas ou outras de ICMS e IPI.

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            Para que a Importação da NFC-e (modelo 65) seja realizada com sucesso é necessário acessar o Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e.

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            No campo Diretório do Arquivo Origem, informe a pasta onde estão salvos os arquivos XML.

            Também será verificado durante a importação se o cliente/fornecedor da nota fiscal do Consumidor já possui cadastro. Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação.

            Para os XMLs que não possuem Cliente cadastrado, será considerado o cliente do campo Cliente para notas modelo 65 sem Destinatário.

            Indicar um CFOP para notas canceladas.

            Informar também o Tipo de item dos produtos.

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            Ao clicar em Ok o sistema iniciará a importação do XML da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.

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            Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem “Importação concluída com sucesso”.

            Para verificar a importação realizada, acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção.

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            Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (65).

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            Clique na Seta Avança.

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            O Sistema abrirá a tela com a Nota Fiscal do Consumidor que foi importada anteriormente, peça a visualização ou edição da mesma.

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            Base de Conhecimento

            Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema financeiro

            Veja também os Itens:

            O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o Sistema Financeiro, ou seja somente os impostos federais.

            Obs: os impostos retidos não serão exportados para o Sistema Financeiro.

            Acesse o menu Manutenção>Integração> Financeiro

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            Para realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa aba Integrações, e no campo Financeiro selecionar que “Integra ao Financeiro”.

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            No Menu Manutenção>Fornecedores>Cadastra faça o cadastro do imposto que irá gerar o Contas a Pagar no Sistema Financeiro

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            Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção>Integrações>Financeiro>Cadastra e definir:

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            Informe:

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            No momento da visualização da guia de recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado.

            A partir da guia emitida, automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Sistema Financeiro.

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            Será apresentada a tela com o valor do imposto do período.

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            E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu Manutenção>Contas>Contas a Pagar> Manutenção.

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            Para empresas do Simples Nacional para fazer a exportação das informações acessar o Menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção.

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            Selecionar a "Função Extra 2- Gera Dados para Livro Caixa/Financeiro".

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            Preencha o Período de Referência e Data de Recolhimento do Imposto, clique em OK

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            Base de Conhecimento

            Importação do CFe - SAT (Cupom Fiscal Eletrônico - Modelo 59)

            Veja também os Itens:

            Para que você realize a Importação do CFe - SAT (Cupom Fiscal - Modelo 59) Acesse o Menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Acesse a aba “Livros” e sub aba “ Entradas/Saídas” e selecione o Livro de Saídas e que Escritura Cupom Fiscal. Caso a empresa precise fazer a emissão do mapa resumo selecionar a opção “Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF”.

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            Para realizar a importação acesse o menu Utilitários>Importação de dados>Arquivos no padrão do emissor CF-e.

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            Informe:?

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            Ao clicar em Ok o sistema iniciará a importação do XML dos Cupons Fiscais.

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            Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem “Importação concluída com sucesso”.

            Para verificar a importação realizada, acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saídas>Manutenção.

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            Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (59).

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            Clique na Seta Avança.

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            O Sistema abrirá a tela com os Cupons  que foram  importados  anteriormente, peça a visualização ou edição da mesma.

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            Importante: a aba “Informações” o mapa fiscal será preenchido automaticamente futuramente. Verificamos que essas  informações não gerarão erros nos SPEDs (ICMS/IPI e Contribuições),  Esta aba servirá para conferência de relatórios.

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            Referente ao cadastro do produto na importação do SAT, seguirá a regra do NF-e, se o código do produto tiver mais de 13 dígitos o sistema desconsiderará os primeiros dígitos até que fique 13 dígitos, exemplo:

            => 112528523108043 (código de produto), na importação no cadastro do produto o código será 2528523108043.

            Para acessar os produtos escriturados nos Cupons Fiscais acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais> Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal).

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            OBSERVAÇÃO:

            Para a mesma situação, quando o código do produto ultrapassar 13 dígitos, mas o cliente utiliza a referência alternativa, o código do produto dará sequencia no código do produto do último produto cadastrado e o código completo (com todos os dígitos) irá para campo referência alternativa.

            Exportações

            EFD ICMS/IPI - Registros

            EFD Contribuições - Registros

            Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Saídas.

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            Base de Conhecimento

            Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais

            Veja também os Itens:

            Para o cadastro de novos Códigos de Impostos Federais/Estaduais deverá ser acessado o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais>Estaduais>Cadastra.

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            Vamos dar como exemplo para imposto de CSLL (lembrando que o mesmo procedimento poderá ser feito para PIS, COFINS, IRPJ), onde criaremos (como exemplo) um código especifico para contribuinte “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização” com alíquota de 20% de 01/09/2015 a 31/12/2018; com a Lei nº 13.169, de 06/10/2015, publicada no DOU de 07/10/2015, alterou o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15/12/1988, para majorar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001 (Fonte Receita Federal):

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            Acessando o menu indicado acima (para cadastrar um novo código) informe:

            Observação: Se o código da Receita não for preenchido corretamente, ou se deixar escrito “NULO” irá ocorrer erro na validação da DCTF, SPED Constribuições, etc.

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            Após o cadastro, o código criado deve ser informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que pertença a atividade estabelecida (neste exemplo, todas as empresas “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”:

            Para isso acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

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            A partir desta configuração, para todos os cálculos dos valores de Impostos Federais/Estaduais nos diversos relatórios do Sistema, passarão a adotar este código e seu período/alíquota (seja para CSLL, PIS COFINS, IRPJ, etc).

            Quando for solicitada a Guia de Recolhimento do Imposto, o Sistema trará automaticamente o Código (apenas com os 4 dígitos iniciais), sem os 02 dígitos das variáveis.

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            Base de Conhecimento

            ECF - Escrituração Contábil Fiscal

            Veja também os Itens:

            ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

            ORIENTAÇÕES

            1 – Para Empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real, devem preencher as informações dos Parâmetros da Escrituração Contábil Fiscal, no menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração>Contábil Fiscal

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            2 – Registros Y vem diretamente da base do Sistema – exemplos:

            a ) Informação de rendimentos de sócios ira buscar do Folha de Pagamento : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos evento e083 – no SPED, sera o registro Y611;

            b ) última aba dos parâmetros para geração do arquivo: campo Conta Referente: será levada pelo contábil indicando a conta contábil ou informado manualmente dentro do sistema – no Sped, será o registro Y672;

            3 – Parte do ECD – não levará nada de nossa contabilidade, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menus Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;

            Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355;

            Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente;

            REGIME LUCRO PRESUMIDO – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente.

            REGISTROS:

            Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;

            REGIME LUCRO REAL  Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos.

            REGISTROS:

            Resumo do Tratamento dentro do Sistema

            EXPORTAÇÃO ECF:

            No sistema iremos tratar o que a DIPJ tratava, empresas lucro presumido, as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y – identificação de sócios ou titular e seus rendimento);

            Teremos uma tela de parâmetros para o ECF, que está disponível em Utilitários>Exportação de dados SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros;

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            Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração Utilitários>exportação de dados SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação;

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            Obs.: Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatório, ou até a informação está em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;

            Após todas as informações estiverem corretas e fazer a exportação irá gerar o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF;

            IMPORTAÇÃO NO VALIDADOR SPED ECF

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            Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;

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            Selecionando o período abrirá a escrituração ao lado com seus detalhamentos para cada registro, onde o cliente irá verificar os dados;

            Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;

            Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar:

            Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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            Os dados recuperados irão para os registros “C”  e “E”.

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            EXPORTAÇÃO DA ECF

            O Sistema trata o que a  DIPJ tratava, empresas lucro presumido, as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y – identificação de sócios ou titular e seus rendimento);

            Teremos uma tela de parâmetros para o ECF, que está disponível em: Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros, nesse menu devem ser cadastradas as informações dos Parâmetros da ECF.

            PARÂMETROS ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

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            Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF.

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            Quando a Empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido será possível definir se a Escrituração é através do Livro Caixa ou Contábil, caso a Empresa esteja enquadrada no Lucro Real a Escrituração deverá estar vazio.

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            As informações dos Parâmetros 2 deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.

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            Na aba Demais Informações 1 deverá ser selecionado SIM ou NÃO para cada informação pedida pelo sistema.

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            A aba Demais Informações 2 é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

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            A aba Demais Informações 3 é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

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            A aba Outras informações só estará habilitada para definição da Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil e deverá ser informada manualmente  – no Sped, será o registro Y672

            Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada.

            Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;

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            Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em Utilitários/Exportação de dados/Escrituração Contábil Fiscal/Exportação.

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            As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial)

            Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

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            A informação de rendimentos de sócios ira buscar do FP : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, sera o registro Y611.

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            Observação:

            Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;

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            Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF;

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            Realização da Importação para o Sped ECF

            Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

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            Ou clique em Arquivo/Importar

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            Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;

            Selecione a empresa que deseja abrir o período.

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            Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.

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            Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF

            Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;

            Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar:

            Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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            Os dados recuperados irão para os registros “C”  e “E”.

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            As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL)

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            As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611.

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            Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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            Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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            INFORMAÇÕES

            Demonstrativo detalhado do quadro COMPARAÇÕES DIPJ X ECF

            Fichas da DIPJ já exportadas pelo Sistema Livros Fiscais

            DIPJ:

            Ficha 01: Dados Iniciais
            Período da declaração, Forma de tributação, forma de escrituração, alguns questionamento se a empresa é optante pelo simples nacional, ativos no exterior, PJ comercial exportadora.
            ECF:
            A ficha 01 da DIPJ está desdobrada nos registros 0000, 0010 e 0020. Como por exemplo:
            Registro 0000 – CNPJ / Período / Se é retificadora.
            Registro 0010 – Se é optante pelo REFIS / PAES / Forma de Tributação.
            Registro 0020 – Alguns questionamentos como se a empresa recolhe sobre 15% CSLL , se
            tem operações com o exterior.

            DIPJ
            Ficha 02: Dados Cadastrais
            Nome empresarial, CNAE da empresa, endereço.
            ECF
            Registro 0000 (Identificação Pessoa Juridica): Nome Empresarial
            Registro 0030: CNAE e endereço

            DIPJ
            Ficha 03: Dados do representante e do responsável
            Nome, CPF, telefone, do contador necessário n° CRC, e_mail
            ECF
            Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF
            Onde são obrigadas duas assinaturas, uma do contador e outra pela pessoa jurídica, e as mesmas informações geradas na ECF.

            DIPJ
            Ficha 14A – Apuração do imposto de renda sobre lucro presumido.
            Informa o valor da receita bruta, valor das deduções, e valor do imposto a recolher.
            Ficha 18 A – Apuração da Contribuição Social sobre lucro liquido.
            Informa o valor da receita bruta, valor das deduções, e valor do imposto a recolher.
            ECF
            Registro P030 – Informar a data do saldo e o período da apuração (1° / 2° / 3° / 4°
            trimestre)
            Registro P100 – Informar o saldo inicial com o saldo final.
            Registro P130 – Informar a receita Bruta que se refere a 1,6%, 8%, 16% e 32%.
            Registro P200 – Apuração da Base de Cálculo do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)
            Registro P230 – Cálculo da Isenção e redução do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor).
            Registro P300 – Cálculo do IRPJ com base do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor).
            Registro P400 – Apuração da base de cálculo da CSLL com base no lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor).
            Registro P500 – Cálculo da CSLL com base do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor).

            DIPJ
            Ficha 54 – Discriminação da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica.
            É informado o CNAE preponderante, CNPJ e a receita de venda de bens e serviços.
            ECF
            Registro Y540 – Discriminação da Receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica.
            CNPJ, Receita de Vendas e CNAE

            DIPJ
            Ficha 57 – Demonstrativo do IR, CSLL e Contribuições Previdenciária retidos na fonte.
            CNPJ da fonte pagadora, código de receita (pelo que eu vi é retirado do próprio parâmetro da DIPJ), valor da receita e valores da retenção.
            ECF
            Registro Y570 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte (CNPJ da fonte pagadora, razão social, código da retenção, valor bruto que originou a
            retenção, valores das retenções)

            DIPJ
            Ficha 60 – Identificação de sócios ou titular.
            País, qualificação (se é PF ou PJ), o n° do CFP ou CNPJ, nome, qualificação (se é titular, sócio, ou acionista), percentual sobre capital total e capital volante e a qualificação do representante legal (outro, pai, mãe, procurador).
            ECF
            Registro Y600 – Identificação de sócios e titular. Data de inclusão ou exclusão do quadro societário, PF / PJ, nome qualificação, percentual.

            DIPJ
            Ficha 61 A – Rendimentos de dirigentes, conselheiros, sócios ou titular. Informações retiradas do SSFolha, valores sobre remuneração do trabalho , lucro, juros
            sobre capital próprio, IR retido na fonte é ZERADO, só é gerado dados cadastrais.
            ECF
            Registro Y611 – : Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular. País de residência, CPF / CNPJ, qualificação, remuneração do trabalho, valor dos lucros
            ou dividendos, valor do imposto retido na fonte.

            DIPJ
            Ficha 67B – Outras Informações
            Capital, estoque, saldo caixas e banco, aplicações financeiras, contas a pagar a receber, compras de mercadorias.
            ECF
            Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado) Valor Capital, estoque, caixa, aplicações, contas a pagar e receber.

            DIPJ
            Ficha 70 – Informações Previdenciárias . É preenchido o campo: Custos e despesas com pessoal (ordenados, salários, comissões…).
            ECF
            Não requisita as Informações Previdenciárias. Serão requisitadas no eSocial (apenas noticias).


            REGISTROS da ECF que não possuem vínculo com as FICHAS da DIPJ

            Os registros do bloco J podem ser:
            I – Digitados;
            II – Importados;
            III – Replicados a partir do Bloco E; ou
            IV – Recuperados da ECF do período imediatamente anterior ao período da escrituração atual, transmitida via SPED.
            Os registros deste bloco são utilizados no preenchimento e validação de campos de outros blocos, como por exemplo:
            COD_CTA (Código da Conta) do Registro Y665: Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial; Na validação do Registro E015: Contas Cont畸eis Mapeadas tem regra
            REGRA_EXISTENCIA_MAPEAMENTO: Verifica, quando existir o registro E015, se existe registro J051 considerando: E015.COD_CTA = J050.COD_CTA.
            J050 – Plano de Contas do Contribuinte . Registro onde deve ser informado o plano de contas da empresa.
            (data de atualização, código da natureza (contas do ativo/passivo/ resultado), tipo de conta (analítica/sintética), nível da conta, código da conta, código da conta superior e nome da conta)
            J051 – Plano de Contas Referencial. Registro destinado a informar o plano de contas referencial da instituição gestora, referenciando com as respectivas contas do plano de contas da pessoa jurídica.(Código do centro e custo e o código da conta referencial)
            J053 – Subcontas Correlatas (Código de Identificação do Grupo de Conta Subconta(s) , Código da Subconta Correlatas, Natureza da Subconta Correlata) Utilizadas nas regras tributrias referentes a revoga鈬o do Regime Tributrio de Transi鈬o (RTT) e final da vigncia do FCONT, conforme orienta鈬o da Instru鈬o Normativa nｺ 1.493/2014 a partir do artigo 3o., publicada em http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2014/in14932014.htmhttp://www.receita.fazenda
            .gov.br/legislacao/ins/2014/in14932014.htm .
            “Para natureza da subconta igual 01 a 16 => Pode existir mais de uma subconta (campo 3 = COD_CNT_CORR) => Poderá existir mais de um J053.
            Para natureza da subconta igual a 90 => Apenas uma subconta (campo 3 = COD_CNT_CORR) => Não poderá existir mais de um J053.
            Campo 02: COD_IDT => é chave e só poderá aparecer uma vez no arquivo (não pode ser utilizada para outro registro J050)”.
            J100 – Centro de Custos (data da inclusão/alteração, código do centro de custo e o nome do centro de custo)

            K030 – Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário.
            K155 – Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)
            (Registro onde devem ser informados os saldos iniciais, os saldos finais, os totais de débitos e os totais de créditos de todas as contas patrimoniais da escrituração societária da pessoa jurídica (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido), no período de apuração). Consta o código da conta analítica, código entro de custo, valor e situação do saldo inicial, valor total de débitos e créditos, valor e situação do saldo final.
            K156 – Mapeamento Referencial do Saldo Final (Registro utilizado para mapeamento, por conta referencial, dos saldos finais de todas as contas patrimoniais da escrituração societária da pessoa jurídica (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido), nos respectivos período de apuração. Registro obrigatório apenas para as contas contábeis/centro de custos para as quais foram mapeadas mais de uma conta referencial no registro J051). Consta o código da conta referencial, valor e situação do saldo final.
            K355 – Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento (Registro onde devem ser informados os saldos finais de todas as contas de resultado da
            escrituração societária da pessoa jurídica antes do encerramento). Consta o código da conta analítica de resultado, centro de custo, valor e situação do saldo final.
            K356 – Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento. (Registro onde devem ser mapeados, por conta referencial, os saldos finais de todas as contas de resultado da escrituração societária da pessoa jurídica nos respectivos períodos de apuração. Registro obrigatório apenas para as contas contábeis/centro de custos para as quais foram mapeadas mais de uma conta referencial no registro J051). Consta o código da conta referencial, valor e situação do saldo final.
            Obs.: Os registros K155, K156, K355 e K356, poderão ser preenchidos das seguintes formas:
            – Edição pelo programa da ECF;
            – Calculado pelo sistema através da funcionalidade de recuperar ECD; e
            – Importado de arquivo digital.

            L100 – Balanço Patrimonial
            (informações da conta referencial: código, descrição, tipo (sintético/analítico) , nível, saldo)
            L200 – Método de Avaliação do Estoque Final
            L210 – Informativo da Composição de Custos
            (Apresenta a composição dos custos dos produtos fabricação própria vendidos e custos dos serviços prestados no período para as empresas que utilizam o inventário permanente).
            L300 – Demonstração do Resultado do Exercício
            (informações da conta referencial: código, descrição, tipo (sintético/analítico) , nível, natureza da conta, valor do saldo final da conta referencial, indicador do salvo final D/C).

            M010 – Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs (Código da Conta, descrição, data final do período da apuração, Código e descrição na parte A do e_Lalur e e_Lacs, tributo (IRPJ / CSLL)
            M030 – Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real. (Data inicial e final do período, período de apuração 1° / 2° / 3° ou 4° trimestre) Informações para e_Lalur
            M300 – Lançamentos da Parte A do e-Lalur
            (Código e descrição do lançamento, tipo de lançamento se é adição, exclusão, lucro, compensação, tipo de relacionamento da parte A se é com parte B, com conta contábil, com os dois ou sem relacionamento, valor e histórico do lançamento)
            M305 – Conta da Parte B do e-Lalur
            (código da conta da parte B, valor total dos lançamentos, indicador do tipos de lançamento, D para prejuízos ou valores que reduzirão o lucro real ou C para valores que
            aumentam).
            M310 – Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur (Código da conta ou subconta contábil onde está registrado o valor a ser adicionado ou excluído, código do centro de custo, valor da conta utilizado no lançamento da parte A, indicador do valor da conta utilizado no relacionamento com o lançamento da parte A, indicador do tipo de saldo utilizado se é saldo total, total de crédito / débito, saldo do período)
            M312 – Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil (Número do lançamento descrito na ECD, no campo 2 (NUM_LCTO) registro “I200 – Lançamento Contábil”).
            M315 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento. (Identifica os processos judiciais e administrativos utilizados que embasaram adições menores que as previstas na legislação ou falta de adição e exclusões maiores que as previstas na legislação na parte A do e-Lalur ) Informações para e_Lacs
            M350 – Lançamentos da Parte A do e-Lacs
            M355 – Conta da Parte B do e-Lacs
            M360 – Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs
            M362 – Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil (Número do lançamento descrito na ECD, campo 2 (NUM_LCTO) registro “I200 – Lançamento Contábil”.)
            M365 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento (Identifica os processos judiciais e administrativos utilizados que embasaram adições menores que as previstas na legislação ou falta de adição e exclusões maiores que as previstas na legislação na parte A do e-Lalur) Informações para e_Lalur e e_Lacs
            M410 – Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A (código da conta do lançamento – B, código do tributo (imposto de renda ou CSLL), valor do lançamento, indicador do lançamento, código da conta contrapartida, histórico)
            M415 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento (Identifica os processos judiciais e administrativos utilizados que embasaram o lançamento na parte B)
            M500 – Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs (Código da conta no e_lalur ou e_lacs, código do tributo (I imposto de renda ou C contribuição social), saldo, indicador do saldo inicial, Lançamentos da Parte B com Reflexo na Parte A, lançamentos da Parte B sem Reflexo na parte A (entre contas da parte B),
            saldo final da conta no período da apuração)
            Observações: Os registros M300 a M315 são específicos do e-LALUR. Os registros M350 a M365 são específicos do e-LACS. Os Registros M410 e M415 são comuns aos 2
            (LALUR e LACS).

            N030 – Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real
            (data inicial e final e período de tributação se anual, 1°/2°… trimestre)
            N500 – Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações de Prejuízos (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)
            N600 – Demonstração do Lucro da Exploração (LUCRO REAL) (código e descrição conforme tabela do SPED e valor). Devem preencher este registro as pessoas jurídicas submetidas à apuração trimestral ou anual do imposto sobre a renda com base no lucro real que gozem de benefícios fiscais calculados com base no lucro da exploração, tais como:
            a) empresas instaladas nas áreas de atuação da Sudene e/ou Sudam
            b) empresas que explorem empreendimentos hoteleiros e outros empreendimentos turísticos com projetos aprovados pelo extinto Conselho Nacional de Turismo até 31 de dezembro de 1985;
            c) empresas que instalaram, ampliaram ou modernizaram, até 31 de dezembro de 1990, na área do Programa Grande Carajás;
            f) empresas que tenham empreendimentos fabricantes de máquinas, equipamentos, instrumentos e dispositivos, baseados em tecnologia digital, voltados para o programa de inclusão digital, cujo projeto tenha sido aprovado nos termos do caput do art. 1º da MP nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001.
            N610 – Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)
            N615 – Informações da Base de Cálculo dos Incentivos Fiscais (percentual e valores líquidos dos incentivos: FINOR, FINAM, FUNRES)
            N620 – Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)
            N630 – Cálculo do IRPJ Com Base no Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)
            N650 – Base de Cálculo da CSLL Após as Compensações da Base de Cálculo Negativa (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)
            N660 – Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa – Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)
            N670 – Cálculo da CSLL Com Base no Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)

            X280 – Atividades Incentivadas – PJ em Geral
            Este registro deve ser preenchido somente pelas pessoas jurídicas que, de acordo com a legislação vigente, tenham direito a isenção ou redução do imposto de renda, reconhecido pelo órgão competente, em virtude do exercício de atividades incentivadas.
            X291 / X292 / X300 / X320 – Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida. Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica, inclusive instituição financeira ou companhia seguradora, conforme relacionadas no § 1º do art. 22, da Lei nº 8.212, de 1991 e no inciso II do art. 14 da Lei nº 9.718, de 1998, tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado, que tenha realizado no ano-calendário exportação/importação de bens, serviços, direitos ou que tenha auferido receitas financeiras ou incorrido em despesas financeiras em operações efetuadas com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.
            X310 – Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações . Este registro é habilitado ao se incluir cada operação no registro X300. Para cada operação incluída no registro X300, a pessoa jurídica deve informar, em ordem decrescente de valor, até 30 (trinta) pessoas vinculadas, domiciliadas em países com tributação favorecida ou cuja legislação interna oponha sigilo à composição societária, ou, ainda, a partir de 1º de janeiro de 2009, que gozem, nos termos da legislação, de regime fiscal privilegiado, ou interposta pessoa, que sejam contratantes de exportações ou operações financeiras.
            X330 – Operações com o Exterior – Contratantes das Importações . Este registro é habilitado ao se incluir cada operação no registro X320. Para cada operação incluída no registro, a pessoa jurídica deve informar, em ordem decrescente de valor, até 30 (trinta) pessoas vinculadas, domiciliadas em países com tributação favorecida ou cuja legislação oponha sigilo à composição societária, ou ainda, a partir de 1º de janeiro de 2009, que gozem, nos termos da legislação, de regime fiscal privilegiado, ainda que empreendidas por meio de interpostas pessoas, que sejam contratantes das importações ou operações financeiras.
            X340 – Identificação da Participação no Exterior Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica, tributada pelo lucro real ou arbitrado, domiciliada no Brasil que tenha, no ano-calendário, participado no capital de pessoa jurídica domiciliada no exterior. Este registro também deve ser preenchido pela pessoa jurídica optante pelo Refis que se submeteu ao regime de tributação pelo lucro presumido.
            X350 – Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração . Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil que tenha, no
            ano-calendário, obtido resultados no exterior decorrente de participação no capital de pessoa jurídica domiciliada no exterior. Este registro também deve ser preenchido pela pessoa jurídica optante pelo Refis que se submeteu ao regime de tributação pelo lucro presumido.
            X351 – Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os resultados
            e de imposto pago no exterior.
            X352 – Demonstrativo de Resultados no Exterior de Coligadas em Regime de Caixa Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os resultados no exterior de coligadas em regime de caixa.
            (Resultado (positivo ou negativo) do período na moeda do país de domicílio, resultado (positivo ou negativo) do período em reais, lucro disponibilizado no período na moeda do país de domicílio e lucro disponibilizado no período em reais).
            X353 – Demonstrativo de Consolidação Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os resultados consolidados no exterior.
            (Resultado (positivo ou negativo) do período na moeda do país de domicílio, resultado (positivo ou negativo) do período em reais, lucro disponibilizado no período na moeda do país de domicílio e lucro disponibilizado no período em reais).
            X354 – Demonstrativo de Prejuízos Acumulados Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os prejuízos acumulados. (Resultado negativo de períodos anteriores a 2015 e a 2014 em moeda do país de domicílio, resultado negativo de períodos anteriores a 2015 e a 2014 em reais, saldo do resultado negativo
            acumulado em moeda do país de domicílio).
            X355 – Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar as rendas ativas e passivas.
            (renda passiva, total e ativa do país de domicílio).
            X356 – Demonstrativo de Estrutura Societária . Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar a estrutura societária. (Percentual de participação, ativo total e patrimônio líquido de cada controlada, direta ou indireta, equiparada ou coligada em regime de competência).
            X390 – Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas . Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas imunes ou isentas do imposto de renda. Neste registro, a pessoa jurídica discrimina a origem (receitas e demais entradas) e a aplicação (despesas e demais saídas) dos recursos auferidos e despendidos durante o ano-calendário. (código e descrição de acordo com a tabela publicada no sped e valor)
            X400 – Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação . Este registro será habilitado somente para as pessoas jurídicas que indicaram 0020.
            IND_E-COM_TI igual a “S” (Sim), ou seja, que efetuaram durante o ano-calendário vendas de bens (tangíveis ou intangíveis) ou prestado serviços, por meio da Internet, para pessoas físicas e jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior. As pessoas jurídicas que efetuaram vendas de bens tangíveis para órgãos da Administração Pública Direta, por meio da Internet, também deverão preencher este registro.
            X410 – Comércio Eletrônico . Este registro será habilitado somente para as pessoas jurídicas com 0020. IND_E-COM_TI igual “S” (Sim), ou seja, que efetuaram durante o ano-calendário, por meio da Internet, vendas de bens tangíveis (corpóreos), de bens intangíveis (incorpóreos) ou prestado serviços para pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior.

            Deverão, ainda, preencher este registro as pessoas jurídicas que possuam servidor à sua disposição, seja próprio, alugado, arrendado ou cedido a título oneroso ou gratuito, e a partir do qual realize transações de comércio eletrônico.

            Não deve preencher este registro a pessoa jurídica que tenha homepage utilizada apenas como meio de publicidade ou de divulgação institucional da empresa e de sua marca.
            Também não deve preencher este registro a pessoa jurídica que não forneça, por meio desta homepage, endereço eletrônico ou um “Fale Conosco”, por meio do qual os
            potenciais clientes possam contatar a empresa.

            Não seriam tratadas inicialmente:
            -Bloco T – Informações do Lucro Arbitrado

            -Bloco U – Informações Imune e Isentas

            Nota Técnica da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) no 001, de 18 de setembro de 2015.

            Assunto: Dúvidas Frequentes em Relação ao Preenchimento da ECF

            I – Assinatura

            As informações para a assinatura da ECF constam no registro 0930 da ECF. Importante ressaltar que os dados a serem preenchidos no registro devem ser os mesmos dos certificados digitais utilizados para a assinatura da ECF.

            II – Procuração Eletrônica

            De acordo com as informações do registro 0930 da ECF:

            Assinatura como procurador: O contador pode assinar a ECF como contador e procurador. Para assinar como procurador, é necessária a procuração eletrônica cadastrada no e-CAC. É importante ressaltar que o serviço ECF – Escrituração Contábil Fiscal – deve estar explicitamente habilitado na procuração eletrônica. Isso não é automático, ou seja, se a empresa já possuía a procuração eletrônica, é necessário solicitar a habilitação do serviço ECF. Para o preenchimento do registro 0930 as duas linhas conterão os dados do contador (Nome e CPF, conforme e-CPF do contador); uma com a qualificação “Contabilista” e a outra linha com a qualificação “Procurador”.

            III – Transformação

            A transformação não é um evento que represente interrupção do período para cálculo dos tributos; portanto, as opções “Resultante de Transformação” (Código 3 do 0000.IND_SIT_INI_PER) e “Transformação” (Código 7 do 0000. SIT_ESPECIAL) foram excluídas do registro 0000. No caso de transformação no período (Exemplo: A empresa passa de LTDA. para S.A.), a ECF deve ser transmitida em arquivo único para todo o período. Se não houve situação especial, nem abertura ou início de obrigatoriedade no período, os campos 0000.IND_SIT_INI_PER e 0000.SIT_ESPECIAL serão preenchidos da seguinte forma: 0000.IND_SIT_INI_PER: 0 – Regular (Início no primeiro dia do ano). 0000.SIT_ESPECIAL: 0 – Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento). A ECF deve recuperar os arquivos da ECD relativos à transformação (para as empresas obrigadas a entregar a ECD), tendo em vista que, na ECD, no caso de transformação, são transmitidos dois arquivos separados.

            IV – Prejuízos Fiscais Acumulados de Períodos Anteriores

            O registro de prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores deve ser feito da seguinte forma no registro M010:

            1 – Código da Conta: Código da conta de prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores, definido pela própria pessoa jurídica.

            2 – Descrição: Descrição da conta, definida pela própria pessoa jurídica.

            3 – Data da Criação: Como a ECF inicia em 01/01/2014, pode ser utilizada 31/12/2013, como data da criação de contas da parte B com saldos antes do ano-calendário 2014.

            4 – Código de Lançamento de Origem da Conta: Não há (deixar em branco).

            5 – Data Limite para Uso do Saldo da Conta: Não há (deixar em branco).

            6 – Tipo de Tributo: I (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)

            7 – Saldo Inicial: Informar o saldo dos prejuízos acumulados de períodos anteriores.

            8 – Indicador do Saldo Inicial: D (Para prejuízos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes).

            9 – CNPJ: Preencher somente no caso da conta Prejuízos Fiscais Acumulados de Períodos Anteriores estarem relacionados a outra pessoa jurídica.

            V – Bases de Cálculo Negativas Acumuladas de Períodos Anteriores

            O registro de bases de cálculos negativas acumuladas de períodos anteriores deve ser feito da seguinte forma no registro M010:

            1 – Código da Conta: Código da conta de bases de cálculo negativas de períodos anteriores, definido pela própria pessoa jurídica.

            2 – Descrição: Descrição da conta, definida pela própria pessoa jurídica.

            3 – Data da Criação: Como a ECF inicia em 01/01/2014, pode ser utilizada 31/12/2013, como data da criação de contas da parte B com saldos antes do ano-calendário 2014.

            4 – Código de Lançamento de Origem da Conta: Não há (deixar em branco).

            5 – Data Limite para Uso do Saldo da Conta: Não há (deixar em branco).

            6 – Tipo de Tributo: C (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido)

            7 – Saldo Inicial: Informar o saldo de base de cálculo negativa de períodos anteriores.

            8 – Indicado do Saldo Inicial: D (Para prejuízos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes).

            9 – CNPJ: Preencher no caso da conta Base de Cálculo Negativa Acumulada de Períodos Anteriores estar relacionada a outra pessoa jurídica.

            VI – Registro do Prejuízo Fiscal do Período na Parte B do e-Lalur

            Quando ocorrer um prejuízo fiscal no período (Registro M300), o procedimento a seguir será:

            1 – Criar uma conta de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores no registro M010.

            2 – Registrar o saldo do Prejuízo Fiscal do período no registro M410 (Colocar o indicador de lançamento como “PF” – Prejuízo do Período).

            Observação: Se houver compensação de prejuízos fiscais em períodos posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para compensação no registro M300 (Linhas de código 173 e 174 do M300), com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B).

            VII – Registro da Base de Cálculo Negativa da CSLL do Período na Parte B do e-Lacs

            Quando ocorrer uma base de cálculo negativa no período (Registro M350), o procedimento a seguir será:

            1 – Criar uma conta de Base de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores no registro M010.

            2 – Registrar o saldo da Base de Cálculo Negativa do período no registro M410 (Colocar o indicador de lançamento como “BC” – Base de Cálculo Negativa da CSLL).

            Observação: Se houver compensação de base de cálculo negativa da CSLL em períodos posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para compensação no registro M350 (Linhas de código 173 e 174 do M350), com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B).

            VIII – Mudança de Contador e Mudança de Plano de Contas no Período

            Não é possível transmitir duas ou mais ECF por motivo de mudança de contador da empresa no período ou mesmo por motivo de mudança de plano de contas no período. Nesses casos, a ECF deve ser transmitida em arquivo único, a menos que ocorra alguma das situações especiais previstas no Registro 0000.

            Caso a pessoa jurídica tenha que recuperar os dados da ECD, devem ser recuperados os dois arquivos da ECD transmitidos (um para cada contador ou um para cada plano de contas). Contudo, para que a ECF recupere os dados corretamente é necessário que os saldos finais das contas que aparecem no primeiro arquivo (primeiro contador ou primeiro plano de contas) sejam iguais aos saldos iniciais dessas mesmas contas que aparecem no segundo arquivo (segundo contador ou segundo plano de contas). Se isso não ocorrer, a ECF recuperará somente os dados do segundo arquivo e os ajustes necessários deverão ser realizados na própria ECF (ou na ECD, por meio de substituição).

            Observação: Na ECD, existe a opção de transferência de saldos por mudança de plano de contas por meio da utilização do registro I157. Contudo, essa funcionalidade do registro I157, que é recuperado no registro C157 da ECF, não está implementada na atual versão do programa da ECF (2015). Portanto, para que a ECF recupere corretamente os saldos dos dois planos de contas, é necessário que existam lançamentos de transferência dos saldos das contas do plano de contas antigo para as contas do plano de contas novo, nos registros I200/I250 da ECD. A outra opção é fazer os ajustes necessários na própria ECF.

            IX – Natureza da Operação do Registro X320 O registro X320

            – Operações com Exterior (Importações) – não possui informação de data em seus campos. Portanto, os códigos utilizados no campo X320.COD_CNC devem ser os vigentes em 31/12/2014, para todas as operações ocorridas durante o ano da escrituração.

            X – Natureza da Operação do Registro Y520 O registro Y520

            – Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes – não possui informação de data em seus campos. Portanto, os códigos utilizados no campo Y520.NAT_OPER devem ser os vigentes em 31/12/2014, para todas as operações ocorridas durante o ano da escrituração.

            XI – Transmissão do Arquivo da ECF em Versão Anterior

            Caso o arquivo da ECF já tenha sido enviado em uma versão anterior do programa da ECF, não há necessidade de enviá-lo novamente na versão mais atualizada do programa da ECF.

            Fonte: Receita Federal

            Base de Conhecimento

            Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI

            Veja também os Itens:

            Escrituração do Livro de Combustíveis – Registro 1300 do EFD ICMS/IPI

            Caso sua empresa precise gerar o Registro 1300 no EFD ICMS/IPI, deverá ser acessado o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Aba Livros>Caixa/Combustível/Veículos selecionar a opção “Escritura o Livro de Movimentação de combustíveis"

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            A partir do momento que esta seleção é feita o sistema habilitará um novo menu em Manutenção>Combustíveis

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            Este menu servirá para realização do cadastro de todos os tanques e bombas de combustível do Posto de Combustível.

            Cadastro de Tanques

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            Cadastro de Bombas

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            Depois dos cadastros realizados corretamente, no Grid de manutenção do Menu você conseguirá visualizar todos os Tanques cadastrados

            Cadastro de Todos os Tanques de Combustível

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            Conseguirá também, visualizar todas as Bombas de Combustíveis cadastradas

            Cadastro de todas as Bombas de Combustível

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            A Nota Fiscal de entrada e de saída de combustível com seus respectivos itens (produtos) deverá ser cadastrada no menu Movimentação>Escrituração Livro de Entradas e Livro de Saídas

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            No menu de Movimentação>Escrituração das Movimentações de Combustíveis 

            Deverá ser escriturada  a movimentação diária por tanque e bomba.

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            Observação

            Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.

            Movimentação por Tanque

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            Movimentação por Bomba

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            Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Fiscal, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Movimentação de combustíveis.

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            De acordo com as informações escrituradas, na Exportação do EFD ICMS IPI, o sistema passará a gerar os REG 1300 e seus filhos.

            REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS:

            |1300|1|01042015|0,000|20,000|20,000|17,000|3,000|0,000|177,000|180,000|


            REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE:

            |1310|1|0,000|20,000|20,000|17,000|3,000|0,000|177,000|180,000|


            REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS:

            |1320|1|0|||||2,000|0,000|0,000|2,000|


            REGISTRO 1350 BOMBAS:


            REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA:


            REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA:

            Base de Conhecimento

            Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI

            Veja também os Itens:

            ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD ICMS/IPI

            A geração do arquivo deverá ser mensal.

            Após a geração, caso exista alguma inconsistência nos dados quanto ao cadastro de empresas, clientes e fornecedores será aberta uma tela com as inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo. Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD.

            O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de NCM, Códigos de Municípios do IBGE, etc para consultas. Acessando o menu Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital – EFD o sistema apresentará a tela para geração do arquivo.

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            Defina corretamente as informações para a geração do Arquivo

            Aba Principal

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            Aba Informações Adicionais

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            Aba Documentos Fiscais

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            Aba Informações para o Inventário

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            Aba Informações NF Energia Elétrica

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            Aba Informações NF de Comunicação e Telecomunicação

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            É importante ressaltar para que as Empresas realizem a manutenção das informações pré-existentes no sistema.

            Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas:


            Base de Conhecimento

            Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados

            Veja também os Itens:

            Para que o sistema calcule corretamente o Valor dos  Impostos Retidos para Serviços Prestados será necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores selecione que Integra ao Livro Caixa e Utiliza Vínculo.

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            Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa

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            Defina que realiza a Integração com o Livro Caixa, Cadastre o CFOP utilizado nas escriturações das notas fiscais e em seguida cadastrar o histórico que será utilizado nessas escriturações.

            Observação:

            Cadastre o CFOP 8.101, clicando na opção “Integração – Livro Caixa” e utilizando o código de histórico padrão “7 – Serviços com IRRF”

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            Ao realizar a escrituração de uma nota fiscal de serviço prestado, o valor dos Impostos Retidos na Fonte deverão ser cadastrados no campo específico.

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            Devido à parametrização feita, automaticamente será escriturado o Livro Caixa.
            *Observação: O sistema considera para o Caixa a data de emissão da Nota Fiscal.
            Caso o recebimento dessa Nota tenha sido em outra data, será necessário alterá-la.

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            Dessa forma, serão abatidos os valores de retenção na apuração de tributos.



            Base de Conhecimento

            Cadastro de Produtos

            Veja também os Itens:

             Para cadastrar os Produtos nos Sistemas você deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Cadastra.

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            IMPORTANTE:

            Se o menu Produtos não estiver habilitado no Sistema Livros Fiscais, como demonstramos na tela acima é porque você utiliza outro Sistema que também possui a tabela de Produtos, desta forma a manutenção da tabela deverá ser feita no outro Sistema.

            Na ‘Identificação do Produto’, informe:

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            Para o Sistema Livros Fiscais, as informações necessárias ao cadastro do produto se encontram nas abas ‘Unidade de medida

            Em ‘Unidade de Medida/Informações NF’ deverá ser informada a unidade de medida de armazenamento e de comercialização. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque.

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            Na aba ‘Informações Fiscais’ informar a Incidência Fiscal (nacional ou estrangeira) e o código de tributação do ICMS, informe também o NCM desse produto, todos esses códigos podem ser cadastrados através do meu Manutenção>Produtos>Tabelas>Cadastra ou Manutenção.

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            As demais abas possuem informações relevantes aos Sistemas Controle de Estoque, PPCP, Vendas, Compras.

            Poderá também informar as alíquotas de ICMS e IPI desse produto, informar se aproveita crédito de PIS e de COFINS e incluir os códigos de situação tributária dos mesmos, necessários para a exportação de dados para o SPED Fiscal.

            O preenchimento das demais abas, como já informado, é opcional, podendo por exemplo, incluir uma foto do produto, entre outras especificações.

            Base de Conhecimento

            Escrituração Livro de Entradas, Saídas e Serviços

            Veja também os Itens:

            Para a escrituração dos Livros de Entradas, Saídas e Serviços primeiramente é necessária a correta parametrização do sistema, indicando que esses livros serão utilizados.

            Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Edite os Parâmetros da empresa e acesse a aba Livros

            Entradas/Saídas - defina a escrituração dos livros

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            Serviços Prestados e Serviços Tomados - defina a escrituração dos livros

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            Em seguida acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Entradas, Livro de Saídas ou Livro de Serviços.

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            O Sistema abrirá a tela para que sejam preenchidos os campos de acordo com as notas fiscais respectivas.

            Essa tela trará um cabeçalho com:

            Logo abaixo deverá incluir o CFOP correspondente a operação, o desdobramento, caso utilize, e em seguida os valores totais e de impostos da nota 

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            Após incluir esses dados, as próximas abas solicitarão informações de acordo com o modelo da nota, e informações relevantes ao SPED Fiscal.

            Ao gravar o lançamento, caso tenha parametrizado que a empresa escritura itens das notas, o Sistema trará uma nova janela onde deverá informar os produtos constantes nas notas, a quantidade, valores totais, de bases de impostos etc e a situação tributária.

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            Base de Conhecimento

            Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados

            Veja também os Itens:

            Para que o Sistema Livros Fiscais calcule corretamente o valor dos Impostos Retidos, primeiramente deverá ser acessado o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Aba Impostos>Impostos Retidos

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            Realize a identificação do código de imposto correspondente ao Imposto Retido que deseja que seja calculado.

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            Observação:

            Se optar por recolher em guia única o PIS/COFINS/CSLL RF,  não clicar nos impostos separadamente. E vice-versa.

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            Na aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores do mesmo menu deverá ser indicado “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo”

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            No menu Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa

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            Deverá ser cadastrado um código de histórico de caixa nas seguintes condições:

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            Em seguida acesse o menu Manutenção>Integrações Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa

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            Faça o vínculo entre o CFOP utilizado na escrituração e o código de histórico de caixa cadastrado anteriormente, no campo integração deixe selecionado Livro Caixa.

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            Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviço Tomado, no menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados

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            Você deverá informar os valores retidos e informar também se irá ter o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).

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            Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.
            Observação:

            O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

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            Em seguida, poderá ser emitida as Guias de Recolhimento dos Impostos Retidos (Serviços Tomados) através do menu Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais.

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            Base de Conhecimento

            Importação de Dados do Arquivo REDF

            Veja também os Itens:

            Para que a Importação de Arquivos REDF possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa.

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            Na aba Livros Saída, deverá estar informado que a empresa escritura o livro de saídas e que possui escrituração de CUPOM FISCAL.

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            Após estar parametrizado, deverá ser acessado o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivo TXT no padrão REDF.

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            O Sistema apresentará a tela para definição do modelo a ser importado e o CST – ICMS.

            Em seguida deverá ser informado o local onde estão salvos os arquivos.

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            Caso a máquina emissora não esteja ainda cadastrada no sistema, vai ocorrer a seguinte mensagem de erro durante a importação.

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            Nesse caso será necessário cadastrar a máquina emissora.

            Para cadastrar a máquina emissora de cupom fiscal, deverá ser acessado o menu Manutenção>Tabelas>Equipamentos ECF e S@T

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            Informe no campo série a mesma série apresentada na Inconsistência.

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            Após ter sido cadastrada a máquina, deverá voltar no menu e importar o arquivo novamente.

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            Na tela seguinte informe da data dos arquivos que foram importados.

            INSTRUÇÕES PARA REDF no Sistema (Nota Fiscal Paulista)

            A Nota Fiscal Paulista é basicamente uma “cópia” da NF, portanto deverão ser escriturada “Todas” as NF de saída, com todos os ítens de produtos informados nela.

            1 – Deverá ter os produtos contidos nas NF cadastrados no Sistema, no menu MANUTENÇÃO>PRODUTOS
            – Aba “Identificação” preencher código produto, e descrição.
            – Aba “Unidade Medida” selecionar a unidade de medida correspondente ao produto (CX, KG, UN, LT etc)
            – Aba “Informações Fiscais” selecionar para “Incidência Fiscal” e “Código de Tributação” as tabelas A e B da tabela de Situação Tributária    respectivamente:

            Fonte: site http://www.praticacontabil.com.br (necessário verificar se existe atualização na legislação para as tabelas)

            2 – Deverá também habilitar nos parâmetros da Empresa

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            As opções para escriturar os ítens das NF

            Para habilitar o campo de CNPJ/CPF na escrituração das NF, para isso, acesse o menu MANUTENÇÃO/EMPRESAS/PARÂMETROS ADICIONAIS DA EMPRESA – Aba “Livros Entradas” habilitar a opção Escritura ítens – De todas as Notas.

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            Aba “Integrações” habilitar a opção que Integra a Contabilidade com fornecedores e clientes analítico.

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            OBS: Ao cadastrar as NF a partir dessa opção, o Sistema exigirá o cadastro dos CFOP´s na tabela de Integrações Contábeis

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            Como a finalidade dessa parametrização ser transmissão da REDF e não integração contábil, basta acessar o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra 

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            E cadastrar todos os CFOP´s utilizados na escrituração da Empresa, ou ir cadastrando-os a medida que o Sistema for pedindo.

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            Caso você faça integração entre o Sistema de Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade, deverá além de preencher o CFOP, selecionar:

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            IMPORTANTE:

            Feita essa parametrização, basta cadastrar as NF, observando:
            – No caso da NF modelo 2, observar a série da NF que deverá ser necessariamente D, D1 ou D2
            – No caso da NF modelo 2, caso não fornecido o CPF/CNPJ do destinatário, basta deixar o campo “em branco”
            – No caso da NF modelo 1, é obrigatório o preenchimento dos dados do destinatário, envolvendo CPF/CNPJ, nome, endereço válidos

            Após a gravação da NF, o Sistema perguntará “Deseja escriturar os ítens das NF”? optando por “Sim”, o Sistema trará a tela de ítens devendo então ser preenchido o código do produto, quantidade e valor total.


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            Observação: Caso já tenha escriturado a NF anteriormente, ou necessite fazer alguma alteração, basta acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas>Manutenção.

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            Base de Conhecimento

            Relatório para auxílio na conferência dos valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)

            Veja também os Itens:

            O Sistema Livros Fiscais disponibiliza um relatório para conferência dos valores apurados de Receita Bruta sobre os NCM´s enquadrados na Lei da Desoneração (12546/2011).
            Para tanto, deverá ser informado nos NCM´s o seu enquadramento e o tipo de atividade, através do menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal.

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            Aba Principal

            Informe (nem todos os campos são obrigatórios)

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            Aba Desoneração

            - Pesquise no DLG do campo Código da Atividade Desonerada, pela atividade de sua Empresa

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            Aba Importação

            Defina os CST 

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            Deverão ser escrituradas as notas fiscais, com os produtos informados nos itens de nota:

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            Então, mediante o que foi escriturado nos itens de nota (Produtos com NCM vinculados ao enquadramento da Lei 12.546/2011), o sistema irá compor o relatório para conferência dos valores apurados, para auxílio a emissão de guia de recolhimento e ao SPED Contribuições (Bloco P), através do menu: RELATÓRIOS>RELATÓRIOS AUXILIARES MENSAIS>DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO:

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            .

            .

            Base de Conhecimento

            Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições

            Veja também os Itens:

            As empresas prestadoras de serviços (pertencentes ao Lucro Presumido) e obrigadas a entrega da EFD Contribuições, deverão acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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            Edite os Parâmetros da empresa, na aba Livros>Serviços Prestados/Tomados e assinale as opções Escritura Itens das NFs de Serviços e Nota Fiscal Municipal

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            Em seguida deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo 51>Cadastra e proceder a escrituração de todas as notas de prestação de serviços.

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            Ao terminar o cadastro da nota fiscal de serviço prestado e salvar o mesmo, o Sistema irá questionar se "Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este Documento?" - Clique em SIM

            O Sistema irá abrir a tela da escrituração dos itens das notas fiscais de prestação de serviço

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            Informe corretamente o Código CST para cada item da nota fiscal cadastrada

            Caso sua empresa já tenha a nota fiscal de serviço cadastrada e precise informar somente os itens deverá seguir os passos abaixo:

            Acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Serviços Prestados>Cadastra.

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            Será apresentada a mesma tela que mencionamos acima

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            Pesquise pela Nota Fiscal de Prestação de Serviço cadastrada anteriormente. Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal.

            Em seguida informe o produto que poderá ter uma única descrição (por exemplo Serviços Prestados).
            Observação - Esse produto que será informado nos itens da nota deverá estar previamente cadastrado no menu Manutenção>Produtos, caso você utilize outros Sistemas junto com os Livros Fiscais, pode ser que o menu de Produtos esteja inibido no sistema Livros Fiscais e você deverá cadastrar o produto no outro Sistema.
            OBSERVAÇÃO
            Para as empresas de LUCRO REAL deverá seguir o mesmo procedimento de escrituração de itens, porém a diferença será que deverá também no lançamento informar base e alíquota de PIS/COFINS – SOMENTE QUANDO FOR PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO.

            Base de Conhecimento

            Calcular a receita bruta acumulada de uma empresa do Simples Nacional

            Veja também os Itens:

            Para que o Sistema calcule a receita bruta acumulada de uma empresa Simples Nacional você deverá:

            1) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Verificar se a empresa está corretamente cadastrada com enquadramento ao Simples Nacional

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            Os Código de Impostos devem estar no anexo de enquadramento da empresa.

            2) No menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal,>Manutenção, o CFOP utilizado deve estar clicado que é Simples Nacional e qual anexo.

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            Após a realização da escrituração das notas, acesse o menu Movimentação>Segregação das Receitas do Simples Nacional>Manutenção

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            Clique na seta Avança

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            Em seguida clique na Função Extra 1 - Cálculo Receita Bruta

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            Informe o mês de cálculo

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            O Sistema irá calcular os valores das receita brutas de acordo com a escrituração das notas fiscais cadastradas anteriormente.

            Para a conferência da receita bruta calculada, acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência para o Simples Nacional

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            Defina o período pra conferência e clique para visualizar ou imprimir o relatório

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            Base de Conhecimento

            Lançamento de débito Pis/Cofins/Contribuição Social sobre Receita Financeira

            Caso sua empresa possua débitos de PIS, COFINS e Contribuição Social sobre Receita Financeira, para realizar o cadastro você deverá acessar o menu Movimentação>Valores Adicionais>Não optante do Simples Federal ou ME Federal/Cadastra

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            O Sistema apresentará a tela para cadastro das informações

            Valores Adicionais>Valores do Período

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            Valores Adicionais>Valores de PIS/COFINS

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            Base de Conhecimento

            Carta de Correção para Nota Fiscal Modelo 1, Modelo 2, etc

            Caso o usuário precise emitir Carta de Correção no Sistema Livros Fiscais deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Carta de Correção de Nota Fiscal

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            O Sistema apresentará a tela para preenchimento dos dados da nota fiscal (todos os campos são obrigatórios)

            Aba Principal

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            Na Segunda aba o usuário deverá informar o que deverá ser retificado na nota fiscal, nesse momento o sistema apresentará a tela para que seja adicionada a retificação.

            Aba Retificações

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            Ao clicar no botão preview o sistema mostrará a carta de correção pronta para ser impressa pelo usuário.


            Base de Conhecimento

            Nota Fiscal de Complemento de ICMS

            Caso a empresa precise cadastrar nota fiscal complementar no Sistema Livros Fiscais deverá entrar no menu Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas>Cadastra

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            Em seguida, informe os dados da Nota Complementar. Selecionar o campo N.F Complementar e preencher o campo com o Número NF Original.

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            Será apresentado o campo para informar os valores do complemento de ICMS, informe Valor Contábil, Base de Cálculo do ICMS, alíquota de ICMS e Imposto ICMS , em seguida Salve o documento.

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            .


            Base de Conhecimento

            Cancelamento de Nota Fiscal

            Quando houver necessidade da realização de um cancelamento de nota fiscal no Sistema Livros Fiscais, o usuário deverá editar a nota já cadastrada anteriormente e no campo da Situação do Documento selecionar 02 – Docto Cancelado

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            Base de Conhecimento

            EFD PIS/COFINS (Contribuições) – Regras para validação

            Veja também os Itens:

            1- Serviços Tomados

            Para notas fiscais de serviços tomados deverá escriturar da seguinte forma: 

            a) No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados>Cadastra

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            Deverão ser escrituradas as notas de serviços tomados pela empresa.

            Escrituração através do CFOP 1.949

            Para esse lançamento deverá ser feita a escrituração do item da nota informando a CST 98 (é essa a situação que o SPED espera receber)

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            b)  No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas

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            Deverão ser escrituradas as notas de entradas de mercadorias na empresa

            Escrituração através do CFOP 1.933

            Para esse lançamento não deverá ser escriturado o item da nota fiscal

            No livro de entradas deve-se escriturar com o CFOP 1.933, sem crédito de PIS/COFINS. Para a configuração deste CFOP acesse o menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção

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            OBS: NO CASO DE ALGUMA NOTA TER DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS O MESMO DEVERÁ SER ESCRITURADO MANUALMENTE NO PROGRAMA DO SPED NO REGISTRO F100 conforme mostra tela abaixo:

            Os CFOP's 1.933 e 1.949 o SPED considera como não tendo direito a crédito, por isso a CST será 98. Caso não concorde com a situação sugiro que faça uma consulta legislativa com sua consultoria.

            2 - BONIFICAÇÃO: 

            Caso tenha notas de fiscais de saída de bonificação o CFOP estará informado que não integra vendas, porém existirá base de cálculo para PIS/COFINS, neste caso a legislação não prevê tributação para essa situação. A solução seria fazer o ajuste diretamente no programa validador do SPED.

            3 - Notas fiscais de importação 3.101/ 3.102/ 3.949

            No caso das notas de importação na escrituração dos itens das notas deverá inserir uma nova linha no lançamento onde o valor total a ser considerado o valor correspondente a isentas de PIS/COFINS como mostra a tela abaixo:

            4 - Notas fiscais de uso consumo com crédito de PIS/COFINS 

            Deverá ser feito o ajuste diretamente no programa validador do SPED no registro F100. Essa situação deverá ser seguida para toda operação que a sua empresa tem direito ao crédito mas que o PVA não aceite tal situação.

            5 - Notas fiscais de energia elétrica, 

            Não deve seguir a regra do ICMS, deverá rever a  regra do PIS/COFINS.

            6 - Registros referente ao ativo imobilizado

            Lançamento deverá ser feito no PVA nos registros F120 (DEPRECIAÇÃO) F130 (AQUISIÇÃO).

            7 - Para alíquotas “zero” e alíquotas reduzidas 

            O sistema permite atualmente informar a alíquota “zero” e a base de cálculo porém ao gerar o arquivo o sistema vai considerar as alíquotas informadas nas tabelas de PIS/COFINS nesse caso para essas notas deverá ser feita a manutenção diretamente no lançamento da nota no programa validador para que sua apuração fique se acordo com a DACON.


            Base de Conhecimento

            Cálculo de bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

            Veja também os Itens:

            Para realizar os cálculos e encontrar o Fator de Estorno e Credito para bens CIAP quando cliente possui o Sistema Ativo e o Sistema Livros Fiscais no mesmo banco de dados.

            Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o menu – Movimentação>Escrituração do CIAP>Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS ou Geração Automática dos Estornos/Créditos.

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            Manual

            Preencha as informações e salve o cadastro

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            Automática

            Defina o período e clique em OK

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            Para realizar o cálculo do estorno, o Sistema irá:

            Fator de Estorno = 1/60 * Total das saídas isentas ou não tributadas / Total geral das operações e ou prestações.

            Para encontrar o Fator de Estorno = 1/60 = 0,01666

            Como exemplo podemos citar

            Total das Operações = 3.181.451,74

            Isentas de ICMS = 2.695.175,37

            Fator de Estorno = 1.14119


            Cálculo realizado

            Calcular a divisão de R$ 2.695.175,37 / 3.181.451,74 = 0,847152, em seguida 0,847152 * 0,01666 = 0,014113552 depois multiplicar por 100. Valor final = R$ 1,4119.

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            Para verificar Cálculo do Crédito:

            Fator do Crédito = 1/48 * Total das Saídas Tributadas/ Total Saídas do Mês

            Para encontrar Fator do Crédito: 1/48 = 0,02083.


            Cálculo realizado:

            Calcular a divisão de R$ 477.882,24 / 3.173.057,61 = 0,15060, em seguida 0,15060 * 0,02083 = 3,136998 depois multiplicar por 100. Valor final = R$0,3138.

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            Base de Conhecimento

            Escrituração de Cupom Fiscal

            Veja também os Itens:

            Se a empresa precisa realizar a escrituração do Cupom Fiscal, primeiramente deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Editar o último Parâmetros cadastrado, e acessar a aba Livros>Entradas/Saídas e assinalar as opções Escritura Cupom Fiscal e Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

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            O Sistema irá disponibilizar o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal)

            Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 2C, 2D).

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            Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal.

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            Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento.

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            No entanto, o livro de saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas.


            .

            Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Emissor de Cupom Fiscal, você irá cadastrar os emissores de cupom fiscal com seu número de ordem, série e grande total inicial, caso possua escrituração anterior. Quando informado um modelo de documento referente a cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível. Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal. 

            .

            .

            Observação : As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo. Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu Relatórios/Mapa Resumo ECF. Se nos parâmetros adicionais na empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF”, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “Número Mapa Resumo” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do cupom fiscal.

            .

            .

            Base de Conhecimento

            Exportação do SPED PIS/COFINS

            Para a correta exportação do SPED PIS/COFINS você deverá proceder da seguinte forma:

            1) Habilite a escrituração dos produtos no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Acesse a aba livros de entrada (clique na opção Escritura Itens das Notas Fiscais entrada/saídas - De todas as Notas

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            2) Cadastre os produtos Manutenção/Produtos/Cadastra

            Observação:

            Se você utiliza outros Sistemas que também possuem a tabela de cadastro/manutenção dos produtos, no Sistema Livros Fiscais o menu ficará desabilitado e você deverá realizar o cadastro através do outro Sistema.

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            OBSERVAÇÃO

            Neste cadastro haverá a opção de colocar o código da situação tributária de PIS/COFINS na aba Informações Fiscais

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            3) Ou poderá colocar o código da situação tributária do PIS/COFINS no cadastro do item

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            4) Após os procedimentos acima acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados-SPED>Escrituração Fiscal Digital – Contribuições

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            Observação 

            Aba Principal

            Coloque o período e o local que deseja salvar e preencha as demais informações

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            Aba Regime de Apuração

            Faça corretamente a configuração dos campos

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            Aba Informações Adicionais

            Faça a configuração corretamente

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            *INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM FALTAR PARA ESTA EXPORTAÇÃO:

            a) Código de Situação Tributária (CST)

            No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas, já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros.

            OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da Nota fiscal.

            b) Código NCM

            No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal.

            c) Código de Município (Tabela IBGE) No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a

            Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

            IMPORTANTE:

            Durante nossos testes verificamos que o SPED FISCAL espera que o código informado seja acrescido de um último número que não pudemos identificar, e para validação dos dados buscamos este último número da tabela disponível no próprio programa.

            d) Código do CRC

            Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.


            Base de Conhecimento

            Parâmetros para empresa optante pelo Lucro Presumido

            Veja também os Itens:

            Para parametrizar uma empresa optante pelo Lucro Presumido você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Na aba ‘Identificação’, campo Tributação, defina Lucro Presumido.

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            Em seguida, na aba ‘Impostos’ definir os códigos dos impostos de acordo com a tributação

            PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

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            ICMS/IPI/ISS

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            IMPOSTOS RETIDOS

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            O Sistema oferece alguns códigos previamente cadastrados, porém caso queira criar novos códigos, é só acessar o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais, fique atento aos campos referentes as alíquotas, deverão ser informadas as alíquotas corretamente para que a apuração dos impostos não tenha erros.

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            Feita a parametrização, basta realizar os lançamentos de entradas, saídas etc,

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            E em seguida emita as guias de recolhimento dos impostos em Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais

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            E em seguida verificar a apuração através do menu relatório auxiliar mensal>Apuração de Tributos Federais

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            Base de Conhecimento

            Parâmetros para empresa do Lucro Real

            Veja também os Itens:

            Para parametrizar uma empresa como optante pelo regime do Lucro Real, primeiramente deve-se acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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            Na aba ‘Identificação’ , em ‘Tipo da Empresa’ , selecione a opção Lucro Real

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            Agora, acesse a aba ‘Impostos’, deverão ser cadastrados os códigos de impostos de acordo com o regime de apuração. O sistema disponibiliza para PIS o código 7 (PIS Não-Cumulativo) e para COFINS o código 8 (COFINS Não-Cumulativo).

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            Porém, o sistema permite que os usuários cadastrem novos códigos de acordo com sua preferência, através do menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais>Cadastra.

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            Deverá também ser definido na mesma aba ‘Impostos’ , o mês de opção de PIS e COFINS não-cumulativos. E o valor inicial dos estoques.

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            A partir dessas configurações, em cada lançamento dos livros de entradas e saídas,

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            haverá um campo ao final da tela onde estarão informados os valores de PIS e de COFINS para cada nota lançada.

            Em Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS COFINS Não Cumulativos

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            Você terá a apuração dos impostos, no período especificado na tela de geração do relatório, para conferência. 

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            Em seguida somente deverá emitir as guias de recolhimentos desses impostos através do menu Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais.

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            Para conferência dos Impostos Apurados você deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração dos Tributos Federais

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            Base de Conhecimento

            Escrituração de Livro de Serviços Prestados e Tomados (Campinas e São Paulo)

            Veja também os Itens:

            Para realizar a escrituração dos Livros de Serviço Prestado e Tomado no Sistema Livros Fiscais, você deverá em primeiro lugar verificar se nos parâmetros da empresa está definido que haverá a escrituração desse tipo de livro. Para tanto, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Livros>Serviços Prestados/Tomados’

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            Em Livros de Serviços Prestados defina:

            Poderá ser definido também

            Poderá também ser definido nesse momento, a escrituração do Livro de Serviços Tomados.

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            Lançamento do Livro de Serviços Prestados

            Para realizar a escrituração do Livro de Serviços Prestados acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços

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            Será habilitado o livro que você definiu nos Parâmetros Adicionais da Empresa que será utilizado

            Para escriturar o livro de serviços modelo 1, 51 ou 53, deverá informar:

            As demais abas serão referentes a dados para exportação da declaração eletrônica de serviços, informar:

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            Lançamento do Livro de Serviços Tomados

            No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados.

            Sua escrituração é muito parecida ao do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são:

            Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro.

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            Para imprimir o livro, basta acessar o menu Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56 - Se o município for São Paulo

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             Ou Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3, se o município for Campinas.

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            Base de Conhecimento

            Escrituração de Cupom Fiscal

            Veja também os Itens:

            Para realizar a escrituração de dados de Cupons Fiscais, primeiramente deve-se parametrizar a empresa em Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Aba ‘Livro de Saídas’ que escritura Cupom Fiscal e se utiliza ou não Mapa Resumo.

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            Em seguida, em Manutenção>Tabelas>Emissor de Cupom Fiscal, 

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            Você deverá cadastrar todas as máquinas emissoras de cupom fiscal da empresa, e seus respectivos dados, como total inicial etc.

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            Feitas as configurações, em Movimentação>Escrituração do Livro de Saídas>Cadastra

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            Informe o modelo de cupom fiscal (2C, 2D…), 

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            E em seguida o número correto da máquina que emitiu o cupom fiscal, cadastrada anteriormente

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            Automaticamente o Sistema entenderá que se trata de um lançamento de Cupom Fiscal e já preencherá os campos de espécie e série, além de trazer a aba referente aos dados do cupom como descontos, cancelamentos, e o valor do grande total do dia.

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            Há também a opção de escrituração de itens dos cupons fiscais, através do menu Movimentação>Detalhamento de Redução Z>Cadastra.

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            Essa escrituração é necessária para fins de exportação de dados para o SPED Fiscal

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            Caso utilize mapa resumo, poderá emiti-lo através do menu Relatórios>Mapa Resumo ECF.

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            Base de Conhecimento

            Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade

            Veja também os Itens:

            Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.

            Em seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos parâmetros da empresa, acessando o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Aba Integrações>Contabilidade, defina que integra a Contabilidade, em seguida defina também:

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            Após definir a parametrização, acesse Manutenção>Integrações>Contas contábeis>Código fiscal e vínculo com livro caixa 

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            Cadastre para cada código fiscal utilizado, as suas respectivas contas contábeis para integração.

            Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas:

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            Se a empresa for optante do Simples e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas.

            Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos 8.*** o sistema disponibiliza as “abas” do:

            Poderá também complementar o histórico para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.

            Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores

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            Informe a conta contábil de cada Fornecedor, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico

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            No menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Clientes 

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            Faça o mesmo para cada Cliente; todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica.

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            Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.

            Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da Contabilidade.

            Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Centro de Custo e cadastre todos os centros de custo.

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            Se você desejar visualizar os Lançamentos Contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o menu Relatórios>Planilha Contábil

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            Defina o período e clique em Imprimir inconsistências, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação

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            Poderá então exportar os dados para a contabilidade de duas forma: via transferência e via arquivo.

            a) A exportação via transferência pode ser realizada quando os Sistemas Livros Fiscais e Contabilidade estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência

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            E informe:

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            b) A exportação via arquivo é realizada quando os sistemas estão instalados em máquinas diferentes. É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo.

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            E informe:

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            Sempre que realizar a exportação dos dados do Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade, seja ela via transferência ou arquivo, o sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.

            Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o menu ‘Movimentação/Atualização de Saldos’ 

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            Para que os dados sejam reprocessados e em seguida ‘Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção.

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            Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote

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            Base de Conhecimento

            Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a apuração do Simples Nacional

            Veja também os Itens:

            Caso sua empresa mude de enquadramento fiscal, passando a pertencer ao Simples Nacional, para a correta parametrização do sistema para cálculo do Simples Nacional, deverá realizar os seguintes procedimentos: 

            Será necessário cadastrar um novo parâmetro para esta empresa, Independente do período de início de utilização do sistema, para criar um novo parâmetro deverá acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Clique no Botão Novo para definição de um Novo Parâmetro

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            Informe o período a partir do qual a Empresa estará enquadrada no Simples Nacional

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            Defina no Campo Tributação da Aba Identificação a opção Simples Nacional

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            E em seguida o Sistema irá habilitar uma nova aba Simples Nacional onde deverá ser configurado se o recolhimento do ICMS e do ISS será feito através do Simples.

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            É necessário informar também, no código fiscal, qual o tipo de atividade realizada, essa seleção poderá ser feita através do menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal 

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            Ou através do botão Calcula Receita Bruta na tela de Manutenção da Segregação das Receitas

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            Antes de iniciar o processo de cálculo irá demonstrar todos os CFOPs que fazem Base para o Simples Nacional e que integrem as vendas.

            Ao optar pela manutenção através do botão Calcula Receita Bruta irá mostrar uma mensagem que é necessário dar manutenção na tabela, dando duplo clique no código irá abrir a tela do plano fiscal. Para os códigos cuja atividade já tenha sido informada, o mesmo ficará destacado em azul.

            Para as empresas que tenha PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar em Manutenção>Tabelas>Observações/Saídas e Manutenção>Tabelas>Observações/Entradas

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            E cadastrar uma observação e informar qual tipo de retenção a empresa utiliza.

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            Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação.

            Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto. 

            Atenção: A manutenção nos Livros de Entradas e Saídas somente será necessário no mês da mudança do enquadramento fiscal, não sendo necessário modificar os meses anteriores a essa data.

            Para segregar as receitas acesse o menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional.

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            Abaixo da tela de segregação de cada anexo será demonstrado como ficará o período de apuração no relatório. Para acessar o relatório entre no menu Relatório>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional.

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            Atenção: Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.

            Se foi assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que presta serviços previstos nos incisos XIX a XXIV, XXVI e XXV do § 3º e § 4º do art. 12 ou ainda que realizem Serviços de Transportes Intermunicipais e Interestaduais de Carga, os quais estão enquadrados no Anexo V da Resolução CGSN 5, será habilitada a aba Folha de Pagamento Mensal (Anexo V) para informar valores referentes à Salários, Pro Labore, INSS e FGTS.

            Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. 

            Ao solicitar o relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente. Para acessar o relatório entre no Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional.

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            Base de Conhecimento

            Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

            Veja também os Itens:

            Para realizar a escrituração do Livro de Entradas acesse o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Entradas>Cadastra.

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            Essa opção só estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, foi informado que irá escriturar o Livro de Entradas.

            Para iniciar o lançamento, deverá informar:

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            Informações Adicionais / Centros de Custo / Diferencial de Alíquota / Lançamentos para o Livro Caixa / Informações Adicionais Registro 54 do Sintegra / Informações Adicionais SPED.

            Em Informações Adicionais, deverá lançar os dados referentes a DIPAM e ao SINCO.

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            Centro de Custo, caso a empresa utilize desdobramentos por centro de custo, deverá informá-los nessa aba.

            Diferencial de Alíquota, deverão ser informados os valores.

            Lançamentos para o Livro Caixa trazem os lançamentos que serão levados para o livro caixa, se estão divididos em parcelas e os valores respectivos.

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            Informações Adicionais Registro 54 do Sintegra, levam as informações de frete registro do frete, registro do seguro, PIS/COFINS, complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS, serviços não tributados, registro de outras despesas acessórias.

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            Informações Adicionais para SPED – Nessa aba você deverá colocar as informações referentes ao cupom fiscal, caso tenha existido a necessidade de emissão de Nota Fiscal.

            Deverá também informar o número da Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura.

            As informações referentes a Energia Elétrica/Gás somente serão disponibilizadas se o Modelo da nota fiscal for 06. Entre outras informações necessárias para a correta validação dos dados na receita.

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            Finalmente, clique no botão “Grava” ou pressione F5 para gravar seu lançamento.

            Neste momento, caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais e o código fiscal utilizado se referir a operações com combustíveis (*.65* ou *.66* ou *.118 ou *.923 ou *.929) a tela será disponibilizada para escrituração das informações adicionais de combustíveis:

            A princípio o campo Dados do Local de Saída será preenchido com os dados do Emitente da nota fiscal de entrada, e os Dados do local de Entrega do Combustível será o da própria empresa definida.

            Se necessário você poderá alterar estas informações. É necessário lembrar que a empresa deverá estar cadastrada no cadastro de clientes para que, no momento da exportação para o Programa de Combustíveis o sistema encontre as informações necessárias.

            Os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as informações da nota fiscal de entrada.

            A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos parâmetros adicionais da empresa, que fará escrituração da DIPI, o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la. Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens.

            Se você informou que vai escriturar o Livro caixa e não optou por fazer a integração na aba de exportação nos parâmetros adicionais da empresa, o sistema perguntará se deseja escriturá-lo.

            ATENÇÃO: Se você não fizer a escrituração da DIPI e do Livro Caixa na sequência do lançamento da Nota Fiscal, deverá entrar no menu Movimentação>Escrituração da DIPI e Movimentação>Escrituração do Livro Caixa e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa.

            Uma outra forma de inserir dados no Livro de Entradas é a importação de dados, acessando o menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivo Texto.

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            Desta forma o sistema importa um arquivo texto com as informações num formato especificado para o Livro de Entradas, minimizando o trabalho de digitação.

            Quando você acessar o menu Movimentação>Livro de Entradas>Manutenção verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa.

            A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos. Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com códigos fiscais diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas um dos lançamento de apenas um dos códigos fiscais, não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente.

            Há também a opção de importação de dados através de xml da Nota Fiscal Eletrônica. Os passos para essa importação constam de outro tópico do AutoAtendimento.

            Base de Conhecimento

            REINF - Campos Obrigatórios

            Veja também os Itens

            Primeiro Evento R-1000 → Informações do Contribuinte

            Início em 01 de maio de 2018, para as empresas com faturamento superior a 78 milhões.

            O Sistema Livros Fiscais foi readequado e não permitirá que o usuário salve os dados ou os Parâmetros Adicionais da Empresa com campos obrigatórios para o REINF sem preenchimento, todos os campos que são obrigatórios para o Registro R-1000 ficaram em vermelhos nos dados cadastrais da empresa e nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

            O Registro R-1000 será o primeiro evento a ser entregue e deve constar as informações do contribuinte.

            Detalhamento das informações - Aba Parâmetros Gerais

            Classificação Tributária

            - Classificação Tributária – Acesse Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – indicar o código da Tabela 08 – Classificação Tributária Leiautes da EFD-Reinf.

            Tabela 08 – Classificação Tributária

            Código Descrição:

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            Indicativo de desoneração da folha pela CPRB

            Indicativo de desoneração da folha pela CPRB se a Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.

            Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – selecionar a opção para a empresa definida.

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            Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa

            Empresa com acordo, Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – selecionar a opção Existência de acordo internacional para isenção de multa.

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            Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica

            Validação: Preenchimento obrigatório apenas para Pessoa Jurídica.

            Não preencher nas demais situações.

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            Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte.

            Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte transmitir a sua escrituração contábil na ECD Escrituração Contábil Digital:

            * Empresa Obrigada a transmitir a ECD – Acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Identificação selecionar campo Empresa Obrigada a Transmitir a ECD.

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            Informações do contato

            Nome: Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf;

            CPF: Preencher com o número do CPF do contato;

            Número do Telefone ou celular: Informar o número do telefone, com DDD, o preenchimento é obrigatório se o campo celular não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números.

            Acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Responsável – preencha as informações.

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            Transmitindo o REINF

            Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no Menu Utilitários>Exportação de dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF.

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            Produção restrita:  Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção).

            Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes.

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            Será aberta a Aba de transmissão com as cargas já geradas. Para transmitir o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar.

            Ao definir a Empresa o Sistema irá gerar todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga.

            Selecionar o opção “ Inserir Evento”.

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            Limpar Produção Restrita: Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção.

            Verificar dados: Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios.

            Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos.

            Excluir: Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas.

            Enviar: Selecionar o evento e clicar para enviar

            Consultar: Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro.

            Filtros de pesquisa: para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status.

            Orientação: se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes.

            Selecionar o Evento que deseja gerar.

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            Selecionar o motivo da geração e gerar.

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            Informar o período a ser transmitido.

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            Verificar dados: será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, ficará desabilitado o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios.

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            Retorno da consulta: informação sobre o envio do Lote.

            Consultar para verificar o Status do Evento.

            Retorno envio: mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro.

             O ambiente do Reinf irá retornar o evento R-5001 com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores.

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            Produção

            2º Utilitários – Exportação de dados – SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor – Enviar

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            Abrirá a Aba de transmissão com as cargas já geradas – para transmitir o usuário deve clicar em enviar

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            Informar o período a ser transmitido

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            Opções do Transmissor

            1º Verificar dados: o sistema apresentará as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque, para que o usuário preencha, não será permitido o envio do evento com campos obrigatórios vazios.

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            2º Retorno da consulta: informação sobre o envio do Lote

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            Após enviar clicar em consultar para verificar o Status do Evento

            3º Retorno envio: mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem descrevendo o erro.

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            Retificação e Alteração

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            Retificação: No Sistema deverá ser enviada para corrigir informações incorretas já transmitidas.

            1º Exemplo: Foi enviado o evento com o Nome do Responsável incorreto

            Acessar os parâmetros da empresa – aba Responsável – alterar o nome, quando salvar, o sistema pergunta se deve enviar alteração, clicar sim, acessar o transmissor clicar em enviar, após selecionar em retificação ok.

            Confirmação

            Deseja gerar carga de alteração do REINF para o registro R-1000?

            Sim   Não

            Obs.: Se a alteração não deve ser enviada para  o REINF clique em Não.

            Alteração: de acordo com o Manual “Havendo alteração no status de um processo faz-se necessário informar a data do fim de validade da informação anterior e enviar novo evento com a data de início de validade da nova informação”.

            2º Exemplo: Houve uma alteração na Classificação Tributária da Empresa, então será necessário enviar uma retificação, informando a data final para utilização da informação transmitida anteriormente, em seguida enviar a Alteração informando a nova Classificação Tributária.

            Inserir eventos

            Utilitários – Exportação de dados – SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF – Evento

            Está opção poderá ser utilizada para gerar cargas manuais. Somente o Usuário Supervisor terá permissão para carregar as cargas manuais.

            Selecionar a carga e clicar para gerar, após voltar na aba de transmissão e transmitir.

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            Base de Conhecimento

            Configurações para as informações do Registro 0500 do EFD Contribuições

            Veja também os Itens:

            As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido não sujeitas à obrigatoriedade da ECD, nos termos da IN RFB nº 1.774/2017, poderão informar nos campos “COD_CTA” dos registros da EFD-Contribuições, para os fatos geradores a partir de novembro/2017, inclusive, a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”

            1º) Empresa NÃO sujeitas à obrigatoriedade da ECD (Escrituração Contábil Digital)

            Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa

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            Na Aba “Identificação”  no campo Empresa Obrigada a Fazer a ECD deixe o campo vazio.

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            Em seguida acesse o menu Manutenção>Integrações>Conta contábil>Códigos Fiscais e vinculo com o Livro Caixa

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            No campo conta contábil para o EFD não deve ter conta indicada.

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            Neste caso o Sistema irá preencher no Registro 0500, no campo Código e Nome da conta Contábil a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”.

            2º) Configurações no Sistema Fiscal para as Empresas OBRIGADAS a Entregar as informações das Conta contábil no Registro 0500 e a Conta Contábil Analítica para o EFD Contribuições

            Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa

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            Na Aba “Identificação” selecionar Empresa Obrigada a Fazer a ECD.

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            Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros adicionais da Empresa

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            Na Aba “ Integrações” e “Contabilidade” selecionar Integra a Contabilidade.

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            No menu Manutenção>Integrações>Conta contábil>Códigos Fiscais e vinculo com o Livro Caixa

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            Indique a conta contábil para o EFD.

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            Conta contábil para o registro M400/M800

            Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS.

            Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Conta contábil Registros M400/M800> Cadastra:

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            Selecione na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua conta contábil para os registros M400/M800, e digitar a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810.

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            A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu Manutenção>Produtos>Manutenção para cadastrar essas informações.

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            Aba Informações Fiscais, campo Nat. da Receita

            Observação:  Informar um código constante nas Tabelas  de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;

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            Base de Conhecimento

            Conta contábil para o registro M400/M800

            Veja também os Itens:

            Conta contábil para o registro M400/M800

            Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS.

            Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Conta contábil Registros M400/M800>Cadastra:

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            Selecione na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua conta contábil para os registros M400/M800, e digitar a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810.

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            A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu Manutenção>Produtos>Manutenção para cadastrar essas informações.

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            Aba Informações Fiscais, campo Nat. da Receita

            Observação:  Informar um código constante nas Tabelas  de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;

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            Base de Conhecimento

            Mudança de Alíquota para Impostos Federais

            Veja também os Itens:

            Para a mudança de códigos sequencias, alíquotas de impostos, códigos de receita, etc, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais:

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            Vamos dar como exemplo para imposto de CSLL (porém pode ser feito para PIS, COFINS, IRPJ), onde criaremos um código especifico para contribuinte “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização” com alíquota de 20% de 01/09/2015 a 31/12/2018; com a Lei nº 13.169, de 06/10/2015, publicada no DOU de 07/10/2015, alterou o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15/12/1988, para majorar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001 (Fonte Receita Federal):

            Utilizando o menu da primeira imagem, clique em Cadastra e inserindo as informações dos campos:

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            Após o cadastramento, o código criado deve ser informado nos parâmetros das Empresas que são da atividade estabelecida (neste exemplo, todas as empresas  “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”:

            Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da empresa

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             Em seguida acesse a aba “Impostos” campo Contr. Social – informar o código criado anteriormente

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            A partir desta configuração, para todos os cálculos dos valores de Impostos Federais/Estaduais nos diversos relatórios do sistema, passarão a adotar este código e seu período/alíquota (seja para CSLL, PIS, COFINS, IRPJ, etc).

            Base de Conhecimento

            ECF - Escrituração Contábil Fiscal

            Veja também os Itens:

            No sistema iremos tratar o que a DIPJ tratava, empresas lucro presumido, as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y) que seria a identificação de sócios ou titular e seus rendimento.

            O Sistema possui uma tela de parâmetros para o ECF, que está disponível no menu Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros

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            Aba Parâmetros 1

            Informe corretamente a Forma de Apuração

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            Informe o Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido

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            Aba Parâmetros 2

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            Aba Demais Informações 1

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            Aba Demais Informações 2

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            Aba Demais Informações 3

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            Aba Outras Informações

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            Após preencher os parâmetros da ECF o Sistema irá habilitar o menu de geração (Exportação)

            Acesse o menu Utilitários>exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação

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            Aba Principal

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            Aba Informações Adicionais

            Obrigatório informar os campos selecionados acima, onde na DIPJ se não fosse a situação do cliente, deixava em branco.

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            Obs.: Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatório, ou até a informação está em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera, como exemplos abaixo:

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            Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF;

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            Realização da Importação para o Sped ECF

            Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

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            Ou clique em Arquivo/Importar

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            Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;

            Selecione a empresa que deseja abrir o período.

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            Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.

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            As informações do Bloco P relativos a base de cálculo do IRPJ e CSLL, deverão ser conferidas com os débitos declarados na DCTF.

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            Depois das conferências realizadas, faça a validação da ECF

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            Em seguida gere o arquivo para a entrega da ECF

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            Assine a ECF utilizando o certificado e-CNPJ da Empresa ou e-CPF de um dos responsáveis

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            Caso seja necessário RETIFICAR a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema.

            Corrija as informações que estiverem incorretas no Sistema Livros Fiscais, em seguida acesse novamente o menu Utilitários>exportação de Dados-SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.

            Selecionar a opção ECF retificadora preenchendo o Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior.

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            Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF

            Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;

            Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar:

            Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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            Localize o Arquivo da ECD

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            As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL)

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            As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611.

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            Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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            Base de Conhecimento

            Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

            Veja também os Itens:

            Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.

            1) Em seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos parâmetros da empresa, acessando o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Clique no botão Avança e dê duplo clique sobre a linha dos parâmetros e entre na tela “Integrações”: assinale a opção “Integra à Contabilidade”. 

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            2) Depois, acesse o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra

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            Cadastre cada CFOP que você utilizar, informando a Conta Débito, Crédito e o Histórico:

            Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas:

            Se a empresa for optante do Simples e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas.

            Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos 8.*** o sistema disponibiliza as “abas” do:

            Poderá também complementar o histórico para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.

            3) Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Fornecedores

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            Informe a conta contábil de cada Fornecedor, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico

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            4) No menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis>Clientes 

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            Faça o mesmo para cada Cliente; todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica.

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            Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.

            Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da Contabilidade.

            5) Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Centro de Custo e cadastre todos os centros de custo.

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            6) Se você desejar visualizar os Lançamentos Contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o menu Relatórios>Planilha Contábil

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            Defina o período e clique em Imprimir inconsistências, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação

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            7) Poderá então exportar os dados para a contabilidade de duas forma: via transferência e via arquivo.

            a) A exportação via transferência pode ser realizada quando os Sistemas Livros Fiscais e Contabilidade estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência

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            E informe:

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            8) A exportação via arquivo é realizada quando os sistemas estão instalados em máquinas diferentes. É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu Utilitários>Exportação de dados>Contabilidade>Arquivo.

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            E informe:

            • o período a ser exportado,
            • se detalhado ou totalizado,
            • o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar,
            • informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade.

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            Sempre que realizar a exportação dos dados do Sistema Livros Fiscais para o Sistema de Contabilidade, seja ela via transferência ou arquivo, o sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.

            8) Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o menu ‘Movimentação/Atualização de Saldos’ 

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            9) Para que os dados sejam reprocessados e em seguida ‘Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção.

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            Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote

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            Base de Conhecimento

            Exportação dados da Folha de Pagamento para a DCTF

            Veja também os Itens:

            Seguem abaixo instruções de como enviar os dados da Folha de Pagamento para a DCTF Livros Fiscais 

            NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

            1º) No menu Utilitários>Configurações do Sistema

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            Acesse a aba "Código de Recolhimento 2" e verifique se os Códigos de Receita estão corretos.

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            2º) Acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DARF-Doc.Ar.Rec.>Trabalho Assalariado/sócios/autônomos):

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            Informe:

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            3°) Verifique se os valores foram gerados no menu Movimentação>Rotinas Mensais>Impostos Apurados>Manutenção

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            NO SISTEMA LIVROS FISCAIS

            4°) Entre nos Livros Fiscais e acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>DCTF (clique para Exportar dados da Folha de Pagamento):

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            Selecione a opção Exporta dados do Folha

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            Base de Conhecimento

            Cálculo da receita bruta acumulada para empresas do Simples Nacional

            Veja também os Itens:

            As empresas enquadradas no Regime do Simples Nacional, mensalmente, após ter escriturado as Notas Fiscais de Saídas e Serviços, deverá gerar a Segregação das Receitas para o Simples Nacional no menu Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>manutenção”

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            Clique na Seta Avança

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            Clique na função extra 1 (Cálculo da Receita Bruta), selecionar o período e clicar em OK.

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            Defina o Mês

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            Após a geração, você deverá imprimir o relatório para conferência no menu Relatórios>Relatórios auxiliares mensais>Conferência para Simples Nacional

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            Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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            Esse relatório apresentará:

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            Base de Conhecimento

            Exportação de dados para REDF (Nota Fiscal Paulista)

            Veja também os Itens:

            Para realizar a exportação/geração do arquivo REDF, acesse o menu “Utilitários>Exportação de Dados>Registro Eletrônico de Documentos Fiscais>REDF”.

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            Em seguida selecione:

            Se for por Data - selecione a data inicial e data final

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            Se for por Nota Fiscal - selecione a nota inicial e nota final

            Em seguida defina

            Clique em ok e defina o local onde você irá salvar o arquivo

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            Após salvar o arquivo você poderá fazer a importação do mesmo no PVA da REDF

            Base de Conhecimento

            Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD

            Veja também os Itens:

            EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO (LUCRO PRESUMIDO) QUE ESTÃO OBRIGADAS A ENTREGA DA EFD CONTRIBUIÇÕES

            As empresas prestadoras de serviços (pertencentes ao Lucro Presumido) e obrigadas a entrega da EFD Contribuições, deverão acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.
            .

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             Aba Livros de Serviços Prestados e selecionar Escritura Itens das NFs de Serviços e Nota Fiscal Municipal.
            .

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            Aba “Livros Entradas”, assinalar escrituração “De todas as notas”
             

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            Em seguida deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo (51, por exemplo)/Cadastra e proceder a escrituração de todas as notas de prestação de serviços.
            .

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            Ao finalizar a escrituração da nota fiscal de serviço, deverá salvá-la.
            O sistema questionará se “Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este documento?” – Clique em SIM.
             

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            Em seguida deverá proceder a escrituração dos itens da nota fiscal de serviço, no menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens das Notas Fiscais>Cadastra

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            Caso sua empresa já tenha a nota fiscal de serviço cadastrada e precise informar somente os itens deverá seguir os passos abaixo:

            Acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Serviços Prestados>Cadastra.

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            Em seguida pesquise pela nota que deseja fazer a escrituração do item. Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal.
            .

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            Em seguida deverá cadastrar o produto que poderá ser uma descrição – Serviços Prestados.
            Informe o valor de acordo com o escriturado no Livro de Serviços.

            OBS.: Para as empresas de LUCRO REAL deverá seguir o mesmo procedimento de escrituração de itens, porém a diferença será que deverá também no lançamento informar base e alíquota de PIS/COFINS – SOMENTE QUANDO FOR PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO.
            Base de Conhecimento

            Apuração de Impostos para Empresas do Lucro Presumido

            Para que após a escrituração das notas fiscais no Sistema Livros Fiscais, você consiga realizar a apuração dos Impostos, quando a empresa pertencer ao Lucro Presumido, você deverá conferir alguns cadastros da empresa. Acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

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            Na aba Identificação informe no campo Tributação que a empresa pertence ao Lucro Presumido

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            Na aba "Impostos" os impostos Federais deverão estar flegados.

            Caso a empresa seja prestadora de serviços a porcentagem da Base do IRPJ p/ Serviços  deverá estar preenchida. Verificar qual a alíquota correta a ser preenchida.

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            Caso a empresa seja de comércio e/ou serviços os respectivos impostos deverão estar flegados.

            Se a empresa for indústria o IPI deverá estar flegado.

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            No Menu  Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais verificar se as alíquotas para cada imposto estão devidamente cadastradas com seus respectivos códigos de Receita.

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            Verificar no Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal se as incidências estão devidamente flegadas.

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            A partir da configuração feita e após a escrituração das notas, acessando o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais, para  fazer a apuração e impressão das guias dos impostos da empresa.

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            A apuração poderá ser conferida através do Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de Tributos Federais.

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            Após a visualização/impressão das guias de recolhimento, os valores apurados ficarão salvos no menu Movimentação>Impostos Apurados.

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            Base de Conhecimento

            Configuração de Substituição Tributária

            Para configurar o Sistema para que seja calculada a Substituição Tributária você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Na aba Livros>Entradas/Saídas Informe o modelo a ser utilizado na escrituração do Livro de Entradas.

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            Base de Conhecimento

            Exportação do arquivo do SPED FISCAL PIS/COFINS

            Para a correta exportação do SPED PIS/COFINS, você deverá:

            1) Habilite a escrituração dos produtos no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros adicionais da Empresa

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            Edite os Parâmetros que estão sendo utilizados e acesse a aba Livros>Entradas/Saídas defina que irá realizar a escrituração dos itens de todas as notas

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            2) Cadastre os produtos no menu Manutenção/Produtos/cadastra

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            OBS: neste cadastro haverá a opção de colocar o código da situação tributária de PIS/COFINS.

            3) Ou poderá colocar o código da situação tributária do PIS/COFINS no cadastramento do item, no menu Movimentação>Escrituração dos itens das notas fiscais

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             4) Após os procedimentos acima acesse o menu Utilitários>exportação de dados SPED>Escrituração Fiscal Digital - Contribuições

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            Obs.:

            Informe o período e o local que deseja salvar.

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            *INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM FALTAR PARA ESTA EXPORTAÇÃO:

             No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas, já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros.

            OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da Nota fiscal.

            No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal.

             No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

             IMPORTANTE:

            Durante nossos testes verificamos que o SPED FISCAL espera que o código informado seja acrescido de um último número que não pudemos identificar, e para validação dos dados buscamos este último número da tabela disponível no próprio programa.

             - d) Código do CRC

             Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

            Base de Conhecimento

            Procedimentos a serem executados no sistema para a exportação da EFD

            Veja também os Itens:

            Informações Obrigatórias para geração do arquivo

            Confira abaixo uma lista de informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas:

            1.Código de Situação Tributária (CST): No cadastro dos produtos (Manutenção>Produtos) deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas.

            Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal.

            2.Código NCM: No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal.

            No cadastro da Classificação Fiscal deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP.

            As tabelas que auxiliam com as informações poderão ser encontradas em:

            http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

            3.Código de Município (Tabela IBGE): No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes. Ao acessar o menu Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção irá encontrar o botão ‘Função Extra 1 – Copia cidades de acordo com a tabela do IBGE’ onde poderá importar a tabela de códigos de município do IBGE e vincular ao cadastro de clientes e fornecedores automaticamente.

            4. Código do CRC: Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

            5. Código do País: No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a “XX”. Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código.

            6. Notas fiscais complementares : Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo.

            7. Livros de Entradas e Saídas: Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc.
            Para as notas fiscais modelo 55 (nota fiscal eletrônica) deverá ser preenchido o campo de CHAVE DE ACESSO.

            8. Itens das Notas Fiscais – O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações.

            Obs: não será permitido lançamentos sem CNPJ/CPF de destinatários, notas fiscais sem escrituração de itens e no caso de Cupom Fiscal será necessário a escrituração do DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z.

            Informações para Geração do arquivo:

            Acessando o menu Utilitários/Exportação de Dados/Escrituração Fiscal Digital –
            sistema apresentará a tela para geração do arquivo.

            1- A consulta do Perfil de apresentação do arquivo poderá ser consultado no link :https://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/ConsultaContribuinte/Default.aspx

            2- A inclusão dos dados referente ao livro caixa somente será permitida se a empresa estiver parametrizada para a escrituração do livro caixa.
            3- Dados referente ao inventário- selecionando essa opção deverá obrigatoriamente preencher a conta contábil do inventário.
            4- Inclusão de dados referente ao CIAP- para a geração do bloco será necessário fazer a geração automática após ter sido feita a escrituração e antes de ser gerado o arquivo.

            As informações acima deverão ser preenchidas com as informações do CONTADOR

            Código Dispositivo autorizado (formulário eletronico, bloco….)
            Modelo: informar o modelo de nota fiscal autorizada pelo fisco
            Num. da autorização: Número da autorização de impressos fiscais.

            Após a exportação deverá validar o arquivo gerado utilizando o programa validador da EFD:

            Selecionar o arquivo gerado anteriormente

            Caso tenha erros/inconsistências o sistema apresentará uma mensagem. Clicando em OK será gerado um relatório. Para visualizá-lo, deverá clicar em  ERROS. Este relatório irá detalhar os problemas e, caso não consiga identificá-los, deverá entrar em contato com o suporte técnico.

            Base de Conhecimento

            Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos

            Veja também os Itens:

            CADASTRANDO OS PRODUTOS

            Você poderá cadastrar produtos através do menu Manutenção/Produtos

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            Estarão disponíveis as seguintes informações para preenchimento:

            1) IDENTIFICAÇÃO

            Na primeira parte, Identificação do Produto, você deverá informar:

            Existem duas classificações para os grupos de produtos: Disponíveis para Faturamento e Serviços Prestados ou Tomados pela Empresa.

            Caso o grupo seja um serviço prestado ou tomado pela empresa, significa que não possui saldo em estoque, os dados referentes aos produtos deste grupo não serão transferidos para o Sistema de Controle de Estoque. Além disso, as seguintes informações serão desabilitadas da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços:

            1. Campos de Informações para Nota Fiscal;
            2. Campos relacionados às Unidades de Medida;
            3. NBM/SH;
            4. DNF;
            5. Impostos;
            6. Informações da Grade;

            Obs.: O grupo poderá ser pesquisado pela sua descrição utilizando Ctrl+Enter.

            Origem: Você deve selecionar se o produto que está sendo cadastrado é um produto comprado/ de terceiros, um produto manufaturado ou um produto remanufaturado pela sua empresa. Este último estará habilitado apenas se sua empresa utilizar o sistema SSPPCP.
            – Se o produto for comprado/de terceiros você deverá informar também a sua Classificação para fins de relatórios gerenciais no Sistema de Custos e controle do Beneficiamento Interno/Remanufatura Neste caso você irá identificar que o produto é de um terceiro e para a fins de beneficiamento.
            – Se o produto for manufaturado ou remanufaturado você deverá dizer qual o Tipo de Fabricação Sob Encomenda ou Em Linha para geração automática de ordem de produção para quem trabalha com produção Sob Encomenda no SSPPCP ou Sistema Controle de Estoque.

            Ferramenta: Assinale esta opção se houver a necessidade de efetuar o controle de quais dos seus produtos são ferramentas.

            Utiliza Controle de Série : Esta opção estará disponível se a sua empresa utilizar o SSPPCP e nos parâmetros dos produtos foi assinalado que utiliza controle de série para os produtos. Com esta informação o sistema saberá qual produto é controlado por série e exigirá que nas movimentações com o Sistema Controle de Estoque a série seja sempre informada para fins de rastreabilidade e qualidade do produto.

            Logo abaixo você poderá informar o Fabricante do produto, podendo utilizar a Razão Social para auxiliar a pesquisa utilizando Ctrl-Enter.

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            2)UNIDADES DE MEDIDA

            Em Unidades de Medidas você deverá informar a unidade de medida na qual o produto será armazenado em estoque e a unidade de medida na qual o produto será comercializado. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque para atualização do saldo do produto, uma vez que o saldo do produto é controlado na unidade de medida do estoque.
            Exemplo: Estocagem de óleo em caixas contendo 10 unidades e faturamento em unidades:

            Unidade de Medida de Estoque : CX (Caixa)
            Unidade de Medida de Faturamento : UN (Unidade)
            Taxa de Conversão : 0,1 (O sistema irá baixar parcialmente no estoque, até que 10 latas sejam vendidas e a caixa seja baixada integralmente em 1 caixa.)

            Caso a unidade de medida de estoque seja indivisível, você deverá assinalar Unidade de Medida de Estoque Inteira. Assim os movimentos que causariam baixa de uma quantidade proporcional do estoque, serão arredondados de acordo com sua opção de arredondamento informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa no SSVendas ou SSCompras.

            Caso exista necessidade de trabalhar com outras unidades de medida, dependendo da situação, você poderá cadastrar a taxa de conversão entre elas através de Manutenção/Produtos/Tabelas/Taxas de Conversão.

            Em seguida você poderá informar o Peso Líquido e Peso Bruto do produto, e caso as unidades de medida do estoque e faturamento sejam diferentes, você deverá informar no item “Peso se refere à unidade de medida de” a qual delas os pesos se referem.

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            3)INFORMAÇÕES ADICIONAIS
            Deverá ser informada a classificação do produto quanto a Linha de Produtos, Classificação de Materiais e Quebra Opcional de Produtos, caso esta última esteja definida nos parâmetros. Todas as descrições possuem auxílio à pesquisa através do Ctrl-Enter. A manutenção dessas informações está disponível através do menu Manutenção/Produtos/Tabelas.

            Estoque Mínimo: Você deve informar qual é a quantidade mínima para o estoque. Essa informação somente ficará disponível se você utilizar o Sistema Controle de Estoque e possuir a empresa definida inicializada nele.

            Informações para o PPCP: Esta caixa ficará disponível para digitação se existir o SSPPCP instalado e se a empresa estiver inicializada nele.
            Código Departamento: Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for manufaturado. Ela indica em qual departamento a produção do produto será realizada, para fins de encaminhamento físico das ordens de produção.

            Lead Time do Fornecedor (em Dias): Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for Comprado. Aqui você deve informar quanto tempo o produto leva para chegar na empresa quando for comprado. Por exemplo, se neste campo for informado 3, sabe-se que se o pedido de compra para o fornecedor for colocado hoje, a mercadoria pedida estará chegando na empresa daqui a 3 dias.

            Lote Mínimo: Esta informação indica qual é a melhor quantidade do produto a ser comprada ou manufaturada, sem causar prejuízos. Quando estiver sendo cadastrado um produto comprado, esta quantidade pode ser exigida pelo fornecedor. Por exemplo, se o lote mínimo de determinado produto for 100, toda vez que o produto for comprado deve ser comprado no mínimo 100 peças. No caso de um produto manufaturado, o lote mínimo serve como parâmetro na hora de fabricar uma quantidade do produto para que compense o gasto de tempo e mão-de-obra com preparação de máquinas, por exemplo.
            Principal local de armazenamento: Informe aqui qual é o principal local em que o produto permanece armazenado dentro da empresa.

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            4)INFORMAÇÕES FISCAIS

            >Informações Fiscais: Aqui devem ser informadas a Incidência Fiscal, Código de Tributação e NBM/SH do produto, cujas manutenções pode ser feitas através do menu Manutenção/Produtos/Tabelas.

            Impostos: Deverão ser informadas as alíquotas de ICMS e IPI e se o produto Aproveita Crédito de PIS e Crédito de COFINS. A alíquota de ICMS será utilizada para operações dentro do estado. Caso a operação seja interestadual, a alíquota utilizada será a cadastrada na tabela de “Alíquotas por Estado”, acessível através do menu Manutenção/Tabelas/Alíquotas de ICMS por Estado disponível no Sistema Controle de Compras e no Sistema de Vendas. O IPI pode ser informado como alíquota ou valor. No segundo caso, o valor informado será multiplicado pela quantidade informada no documento fiscal para definir o valor do imposto. Os campos Aproveita Crédito de PIS e Aproveita Crédito de COFINS ficarão disponíveis somente no Sistema Controle de Compras para empresas que possuem PIS não-cumulativo e COFINS não-cumulativo, respectivamente, e determina se os valores lançados para este produto, nas notificações de recebimento, integrarão a Base do PIS e a Base do COFINS.
            Retém INSS: Se o produto pertencer a uma grupo de Serviços ou Ambos e nos Parâmetros da Empresa estiver assinalado que será retido o INSS, habilita essa opção, onde será definido se haverá ou não retenção do imposto.
            Em Informações para Nota Fiscal podem ser especificados o Nº de Volumes e a Espécie dos Volumes. Novamente, você pode utilizar Ctrl-Enter para pesquisar pela descrição da espécie.

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            5) Aba Desdobramentos

            Nesta aba, caso você utilize Receita e Despesas e Centro de Custo, e para o produto essas informações sejam sempre iguais (mesma apropriação de Receita, Despesa e Centro de Custo) para todos os documentos cadastrados, você conseguirá cadastrar a apropriação e ao realizar o cadastro de um documento fiscal, a aba desdobramento será preenchida automaticamente de acordo com a apropriação cadastrada para o produto.

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            6) Aba Detalhes

            Detalhamento do Produto: Esta grade de detalhamento somente ficará visível se você utilizar o Sistema Controle de Estoque e a empresa definida estiver inicializada nele. Além disso, nos parâmetros adicionais da empresa no Sistema Controle de Estoque deverá estar assinalado que controla estoque por sistema de grade. A exclusão de um detalhamento somente será possível se não existir nenhum registro na caixa Grade para o detalhe selecionado ou se todos os registros da caixa Grade possuam todos os campos zerados.

            Grade: Será utilizada apenas para consulta das quantidades e saldos dos produtos. Somente a coluna Localiz. Almox. ficará disponível para que você altere. Nesta grade serão exibidas as colunas de Data do Lote, Número do Lote do Fornecedor e todas as propriedades que são controladas por lote (mais detalhes em Parametrizando os Produtos)

            Agrupa todas as características numa única linha na impressão da NF: Se esta opção estiver assinalada, os itens com mesmo código serão agrupados em uma só linha, independente de característica ou lote. Esta opção funciona em conjunto com a opção "Agrupa produtos com o mesmo código em um só linha", dos Parâmetros de Documentos.

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            7) Aba Preços

            Durante a edição ou visualização do produto, caso o usuário tenha direito à consulta de preços, eles estarão disponíveis para visualização:

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            8) Aba Propriedades

            Nesta aba você poderá informar as propriedades deste produto. (para cadastrar as propriedades, veja o item Parametrizando os Produtos).

            Ao entrar na grade, na coluna propriedade, serão disponibilizadas todas as propriedades possíveis para o produto.

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            Você poderá escolher a propriedade desejada, de acordo com as necessidades do produto que está sendo cadastrado. Para cada uma das propriedades escolhidas você deverá informar seu valor padrão. Para propriedades Calculadas o valor não deverá ser informado, pois o cálculo será feito automaticamente.

            O produto em questão pode utilizar todas as propriedades, apenas algumas ou nenhuma delas. Por exemplo, no caso da Caneta Esferográfica, é possível controlar a Marca e o Peso da Embalagem. No caso de um caderno, por exemplo, já não faria sentido o controle dessas duas propriedades.

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            9) Aba Foto

            Na aba Foto, você conseguir incluir a Foto do Produto e a Simbologia do mesmo, para isso clique no botão com o desenho da máquina fotográfica e o Sistema irá pedir para que você informe o caminho onde essa informação está salva. Caso o tamanho da foto exceda as proporções do quadro, a mesma será ajustada proporcionalmente, sem distorção. A extensão da foto deve ser .BMP. Para as empresas que utilizam o banco MS SQL Server, recomenda-se não utilizar imagens com tamanho de arquivo superior a 30 KB.

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            10 Especificações Técnicas

            Informe nesta aba as especificações técnicas de seu produto

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            11) Aba Anexos

            Na aba Anexos você conseguirá anexar informações sobre o produto, como por exemplo Bulas de Remédio, Informações Técnicas, Manuais de Procedimento, etc

            Para isso clique no botão novo e informe o caminho onde o arquivo está salvo

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            Base de Conhecimento

            Tutorial de entrega do Livro Caixa do Produtor Rural no eCAC

            Veja também os Itens:

            Fonte: Receita Federal

            https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/passo-a-passo/lcdpr-tutorial.pdf

            Livro Caixa do Produtor Rural (no Sistema)

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            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto

            LIVRO CAIXA

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO

            DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2
            		NroLanc Número
            		Número Sequencial
            3
            		DataMov Data 10 Data do Lançamento (DD/MM/AAAA)
            4
            		CodHist Caracter 4 Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo '   1'
            5
            		Comple Caracter 30 Informe o complemento do histórico se houver
            6
            		Comple1 Caracter 30 Informe a continuação do complemento do histórico se houver
            7
            		ValMov Número
            		Informe o valor total do lançamento
            8
            		IRRF Número
            		Informe o valor do IRRF quando houver
            9
            		NotaFis Caracter 9 Informe o número da nota fiscal alinhado a direita.
            10
            		UltNum Caracter 9 Deixar em Branco
            11
            		CodSocio Caracter 4 Deixar em Branco
            12
            		NumeroCli Caracter 18 Informar o CNPJ/CPF do Cliente
            13
            		NumeroFor Caracter 18 Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor
            14
            		CodRec Caracter 4 Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código.
            15
            		Gerado Caracter 1 Deixar em branco (tratamento interno)
            16
            		ModOrigem Caracter 2 Deixar em branco (tratamento interno)
            17
            		Modelo Caracter 2 Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento.
            18
            		Serie Caracter 3 Informar a série da NF a qual se refere o lançamento.
            19
            		CodFiscal Caracter 6 Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento.
            20
            		CodDesd Caracter 3 Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento.
            21
            		NumMaq Caracter 3 Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal.
            22
            		DtDocOrigem Data 10 Deixar em branco (tratamento interno)
            23
            		INSS Numero
            		Informar o valor do INSS quando houver
            24
            		Sistema Caracter 2 Deixar em branco (tratamento interno)
            25
            		PisRF Numero
            		Informar o valor do PIS Retido na fonte.
            26
            		CofinsRF Numero
            		Informar o valor do Cofins Retido na fonte.
            27
            		CSLRF Numero
            		Informar o valor da CSLL Retido na fonte.
            28
            		ISSRF Numero
            		Informar o valor do ISS Retido na fonte.
            29
            		RecSomaImpRF Caracter 1 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
            30
            		IdDedocOper Numero
            		Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações.
            31
            		CodNatRend Número
            		Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.
            32
            		BaseCacl Número
            		Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF.
            33
            		BaseCalcIRRF Número
            		Informe a base de calculo o IRRF.
            34
            		ObsREINF Caracter 200
            35
            		Estado Caracter 2
            36
            		IsEntLig Caracter 1 Informar se é Entidade Ligada (S/N)
            37
            		ClassifEnt Número

            Informe a Classificação da Entidade Ligada.

            1 - FCI - Fundo ou clube de investimento
            2 - SCP - Sociedade em conta de participação
            38
            		FrmTribExt Número
            		Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:
            10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão
            11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva
            12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)
            13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio
            30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses
            40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio
            41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna
            42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna
            43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto
            44 - Não retenção do IRRF - medida judicial
            50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            LIVRO DE ENTRADAS

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2
            		Nota Caracter 9 Informe o número da nota fiscal.
            3
            		NumeroEmit Caracter 18 Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO.
            4
            		NumeroCli Caracter 18 Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO.
            5
            		Modelo Caracter 2 Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS.
            6
            		Serie Caracter 3 Informe a série da Nota Fiscal.
            7
            		CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal
            8
            		CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
            9
            		Lancto Número
            		Preencher com 0 (Zero)
            10
            		DataEntrada Data
            		Informar a data de entrada.
            11
            		DataEmissao Data
            		Informar a data de emissão da nota fiscal.
            12
            		Especie Caracter 4 Informar a espécie do docto. (ex. "NF")
            13
            		ValContabil Número
            		Informe o valor total da nota fiscal
            14
            		BaseICMS Número
            		Informe o valor da Base de ICMS
            15
            		AliqICMS Número
            		Informar a alíquota do ICMS
            16
            		ImpICMS Número
            		Informar o Valor do Imposto ICMS
            17
            		IseICMS Número
            		Informar o Valor Isento de ICMS
            18
            		OutICMS Número
            		Informar o Valor Outras de ICMS
            19
            		IPIDestacado Número
            		Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal
            20
            		BaseIPI Número
            		Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
            21
            		ImpIPI Número
            		Informar o valor do Imposto IPI
            22
            		IseIPI Número
            		Informar o valor isento de IPI
            23
            		OutIPI Número
            		Informar o valor outras de IPI
            24
            		ICMSFonte Número
            		Informar o valor do ICMS Retido na fonte
            25
            		ValorPVV Número
            		Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
            26
            		CodMunicipio Caracter 5 Deixar em branco.
            27
            		CodAutomatico Caracter 2 Deixar em branco.
            28
            		Lote Caracter 5 Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
            29
            		ContribICMS Caracter 1 Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N"
            30
            		CodObserv Caracter 3 Deixar em branco
            31
            		Observacao Caracter 50 Deixar em branco
            32
            		IPIEmbutido Caracter 1 Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N"
            33
            		Estado Caracter 2 Unidade de Federação do Emitente da NF
            34
            		INSS Número
            		Valor do INSS Retido na Fonte
            35
            		Sistema Caracter 4 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
            36
            		CodDip Caracter 3 Código da Dipi
            37
            		NfComplem Caracter 1 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
            38
            		NfRefComp Caracter 9 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
            39
            		SubSerie Caracter 2 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
            40
            		Subst Caracter 1 Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0
            41
            		ModalidadeFrete Caracter 1

            Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57.

             

            0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
            1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
            2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;
            3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;
            4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;
            9 - Sem Ocorrência de Transporte.
            42
            		BasePIS Número
            		Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            43
            		AliqPIS Número
            		Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            44
            		ImpPIS Número
            		Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            45
            		IsePIS Número
            		Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            46
            		Emitente Caracter 1 P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório)
            47
            		ModeloDes Caracter 5 Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo)
            48
            		CodServico Caracter 6 Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo)
            49
            		LivroSaida Caracter 1 Informar "N".
            50
            		Observacao2 Caracter 50 Deixar em branco.
            51
            		BaseCOFINS Número
            		Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            52
            		AliqCOFINS Número
            		Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            53
            		ImpCOFINS Número
            		Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            54
            		IseCOFINS Número
            		Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            55
            		PISRF Número
            		Valor do PIS Retido na Fonte
            56
            		COFINSRF Número
            		Valor da COFINS Retido na Fonte
            57
            		CSLRF Número
            		Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
            58
            		TipoFat Caracter 1 Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
            59
            		DescrComp Caracter 45 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
            60
            		IRRF Número
            		Valor do IRRF
            61
            		VlFrete Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            62
            		VlSeguro Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            63
            		VlOutrasDA Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            64
            		VlPisCofins Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            65
            		VlComple Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            66
            		VlServicos Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            67
            		IPIConstaNF Caracter 1 "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N"
            68
            		RegExport Caracter 12 Registro de Exportação
            69
            		DtRegExport Data
            		Data de Registro de Exportação
            70
            		Relacionamento Caracter 1 Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico
            71
            		DtAverbDeclExport Data
            		Data de Averbação da Declaração de Exportação
            72
            		BeneficioSAPI Caracter 1 Default do campo é "0" (Zero).
            Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO).
            73
            		NaoTributICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS
            74
            		ParcReduzICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS
            75
            		DiferICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS
            76
            		SuspenICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
            77
            		NaturezaOper Caracter 5 Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
            78
            		DtRetencao Data
            		Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
            79
            		NaturezaImportacao Caracter 1 Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação
            80
            		NumNFVendaEF Caracter 9 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
            81
            		NumCupomVinc Caracter 9 Não Informar, campo desativado
            82
            		NumMaqVinc Caracter 3 Não Informar, campo desativado
            83
            		CodClasse Caracter 2 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
            84
            		VlForn Número
            		Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
            85
            		NumDocImport Caracter 15 Informe o Número do Documento de Importação
            86
            		CST Caracter 4 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
            87
            		ChaveAcesso Caracter 44 Informe a chave de Acesso para Modelo 55
            88
            		RecSomaImpRF Caracter 1 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
            89
            		SomaImpRF Número
            		Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
            90
            		SerieFabECF Caracter 20 Não informar, deixar em branco
            91
            		SituacaoNF Caracter 2

            Situação de Documento Fiscal:


            00 - Documento regular
            01 - Documento regular extemporâneo
            02 - Documento cancelado
            03 - Documento cancelado extemporâneo
            04 - NF-e ou CT-e denegado
            05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada
            06 - Documento Fiscal Complementar
            07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.
            92
            		NumAcDraw Caracter 20 Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação)
            93
            		CSTPIS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
            94
            		CSTCOFINS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
            95
            		IndNatFrt Caracter 1

            Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57. 

             

            Indicador da Natureza do Frete Contratado:
            0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor;
            1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente;
            2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito);
            3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,
            não geradores de crédito);
            4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
            5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica
            9 - Outras.
            96
            		Migrado Caracter 1 Deixar em Branco.
            97
            		DtPrestServ Data
            		Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
            98
            		CodSubItemServ Caracter 5 Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
            99
            		BaseINSS Número
            		Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00.
            100
            		AliqINSS Número
            		Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00.
            101
            		AliqIRRF Número
            		Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00.
            102
            		BaseCIDE Número
            		Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
            103
            		AliqCIDE Número
            		Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
            104
            		ValCIDE Número
            		Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
            105
            		CodMunOrigem Caracter 7 Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio.
            106
            		BaseIRRF Número
            		Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
            107
            		EstadoPrestacao Caracter 2 Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
            108
            		CodMunPrestacao Caracter 5 Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
            109
            		ValICMSFCPUFDest Número
            		Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00.
            110
            		ValICMSUFDest Número
            		Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00.
            111
            		ValICMSUFRemet Número
            		Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00.
            112
            		VlICMSDesonerado Número
            		Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00.
            113
            		MotivoRetencaoDesBH Caracter 2 Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório.
            114
            		BaseFCPST Número
            		Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
            115
            		AliqFCPST Número
            		Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
            116
            		ValFCPST Número
            		Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
            117
            		TipoServicoREINF Caracter 9 Incluir o código do tipo de serviço (REINF)
            118
            		ObservacaoREINF Caracter 250 Incluir observação (REINF)
            119
            		CodigoObra Caracter 3 Incluir código da obra (REINF)
            120
            		CodMunDestino Caracter 7 Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67
            121
            		TipoCte Caracter 1

            Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67:

            0 - Normal
            1 - Complementar
            2 - Anulação
            3 - Substituição
            122
            		ISSRetido Caracter 1

            Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X".

            Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N".
            123
            		ValAquisicVeic

            Número
            		Informar o Valor de Aquisição de Veículos.
            124
            		FinDOCe Caracter 1

            Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento:

            1 – Normal 
            2 – Substituição 
            3 – Normal com ajuste
            125
            		IndDest Caracter 1
            Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante:
            1 – Contribuinte do ICMS;
            2 – Contribuinte Isento de Inscrição no
            Cadastro de Contribuintes do ICMS;
            9 – Não Contribuinte.
            126
            		ObservacaoTotal Caracter   Informe a observação da nota fiscal.
            127
            		NBMSH Caracter 12 Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67.
            128
            		CodigoIPM Caracter 60 Informar o código Declan IPM 
            129
            		DescricaoCodigoIPM Caracter 255 Informar a descrição Declan IPM 
            130
            		TipoFatNFCom Caracter 1
            131
            		Hash_Doc_Ref Caracter 32
            132
            		CodNatRend Caracter 5 Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf.
            133
            		FrmTribExt Caracter 2

            Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:

             

            10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão
            11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva
            12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)
            13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio
            30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses
            40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio
            41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna
            42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna
            43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto
            44 - Não retenção do IRRF - medida judicial
            50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses
            134
            		BaseICMSMono Número
            		Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
            135
            		AliqAdRem Número
            		Informe o valor da Aliq. Ad Rem
            136
            		ValICMSMono Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono
            137
            		BaseICMSMonoReten Número
            		Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
            138
            		AliqAdRemReten Número
            		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
            139
            		ValICMSMonoReten Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
            140
            		PorcRedAdRem Número
            		Informe o valor da % Red. Ad. Rem
            141
            		MotivoRedAdRem Caracter 1 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
            142
            		PorcDiferimento Número
            		Informe o valor da % Diferimento
            143
            		ValICMSMonoDiferido Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
            144
            		ValICMSMonoDevido Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido
            145
            		BaseICMSMonoRet Número
            		Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
            146
            		AliqAdRemRet Número
            		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
            147
            		ValICMSMonoRet Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.

            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.

            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:
            0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1);

            1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);
            2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1).

            Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Entradas por Centro de Custo.

            ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2
            		Nota Caracter

            9

            		 Informe o número da nota fiscal
            3
            		NumeroEmit Caracter 18 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO.
            4
            		NumeroCli Caracter 18 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO.
            5
            		Modelo Caracter 2 Informe o modelo da nota fiscal.
            6
            		Serie Caracter 3 Informe a série da nota fiscal.
            7
            		CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP da nota fiscal.
            8
            		CodDesd Caracter 3 Informe o desdobramento da nota fiscal.
            9
            		CCusto Caracter 7 Informe o centro de custo
            10 3.80 Valor Numero
            		Informe o valor correspondente ao centro de custo.
            11 10.00 Migrado Caracter 1 Deixar em branco.

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas

            LIVRO DE SAÍDAS

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
            2
            		NotaInicial Caracter 9 Número da Nota Fiscal inicial
            3
            		NotaFinal Caracter 9 Número da Nota Fiscal final
            4
            		Modelo Caracter 2 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)
            5
            		Série Caracter 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório)
            6
            		CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal.
            7
            		CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
            8
            		NumMaq Caracter 3 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório).
            9
            		Lancto Número
            		Preencher com 0 (zero)
            10
            		NumeroDest Caracter 18 CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo NumeroFor deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)
            11
            		NumeroFor Caracter 18 CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)
            12
            		DataEmissao Data 10 Data de emissão da Nota Fiscal
            13
            		Especie Caracter 4 Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’)
            14
            		Estado Caracter 2 Informar a UF da Nota Fiscal
            15
            		ValContabil Número
            		Informar o Valor Total da Nota Fiscal
            16
            		BaseICMS Número
            		Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS
            17
            		AliqICMS Número
            		Informar a alíquota do ICMS
            18
            		ImpICMS Número
            		Informar o Valor do Imposto ICMS
            19
            		IseICMS Número
            		Informar o Valor Isento de ICMS
            20
            		OutICMS Número
            		Informar o Valor Outras de ICMS
            21
            		IPIDestacado Número
            		Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal
            22
            		BaseIPI Número
            		Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
            23
            		ImpIPI Número
            		Informar o valor do Imposto IPI
            24
            		IseIPI Número
            		Informar o valor isento de IPI
            25
            		OutIPI Número
            		Informar o valor outras de IPI
            26
            		ICMSFonte Número
            		Informar o valor do ICMS Retido na fonte
            27
            		ValorPVV Número
            		Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
            28
            		CodMunicipio Caracter 5 Deixar em branco
            29
            		CodAutomatico Caracter 2 Deixar em branco
            30
            		Lote Caracter 5 Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
            31
            		ContribICMS Caracter 1 Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’
            32
            		CodObserv Caracter 3 Deixar em branco
            33
            		Observacao Caracter 50 Deixar em branco
            34
            		IPIEmbutido Caracter 1 Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’
            35
            		AliqIRPJ Número
            		Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00)
            36
            		INSS Número
            		Valor do INSS Retido na Fonte
            37
            		Sistema Caracter 2 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
            38
            		CodDip Caracter 3 Código da Dipi
            39
            		NfComplem Caracter 1 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
            40
            		NfRefComp Caracter 9 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
            41
            		SubSerie Caracter 2 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
            42
            		RegExport Caracter 15 Número do registro de exportação quando código fiscal=7.**
            43
            		Subst Caracter 1 Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0
            44
            		GTFimDia Número
            		Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF
            45
            		ContRedZ Caracter 6 Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF
            46
            		ModalidadeFrete Caracter 1

            Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57.

            C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 
            F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
            0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros
            3 - Transporte Próprio por conta do Remetente 
            4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
            9 - Sem Ocorrência de Transporte
            47
            		BasePis Número
            		Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            48
            		AliqPis Número
            		Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            49
            		ImpPis Número
            		Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            50
            		IsePis Número
            		Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            51
            		ContReinicio Caracter 3 Contador de Reinício - para cupom fiscal
            52
            		ValAquisicVeic Número
            		Valor de Operação com veículos usados
            53
            		Observacao2 Caracter 50 Deixar em branco
            54
            		BaseCOFINS Número
            		Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            55
            		AliqCOFINS Número
            		Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            56
            		ImpCOFINS Número
            		Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            57
            		IseCOFINS Número
            		Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            58
            		TipoFat Caracter 1 Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
            59
            		DescrComp Caracter 45 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
            60
            		PISRF Número
            		Valor do PIS Retido na Fonte
            61
            		COFINSRF Número
            		Valor da COFINS Retido na Fonte
            62
            		CSLRF Número
            		Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
            63
            		IRRF Número
            		Valor do IRRF
            64
            		VlFrete Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            65
            		VlSeguro Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            66
            		VlOutrasDA Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            67
            		VLPisCofins Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            68
            		VlComple Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            69
            		VlServicos Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            70
            		NumDeclExport Caracter 11 Número da Declaração de Exportação
            71
            		DtDeclExport Data  10 Data da Declaração de Exportação
            72
            		NaturezaExport Caracter  1 Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta
            73
            		DtRegExport Data  10  Data do Registro de Exportação
            74
            		NumConhecEmbarque Caracter  16 Número do conhecimento de embarque
            75
            		DtConhecEmbarque Data  10  Data do conhecimento de embarque
            76
            		TipoConhecTransporte Caracter  2  Tipo de conhecimento de transporte
            77
            		CodPaisDestino Caracter  4 Código do país de destino da mercadoria
            78
            		DtAverbDeclExport Data  10  Data de Averbação da Declaração de Exportação
            79
            		NaoTributICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS
            80
            		ParcReduzICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS
            81
            		DiferICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS
            82
            		SuspenICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
            83 7.81 NumMapaFiscal Caracter 9 Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo.
            84 8.83 NumNFVendaEF Caracter 9 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
            85 8.83 NumCupomVinc Caracter 9 Não Informar, campo desativado
            86 8.83 NumMaqVinc Caracter 3 Não Informar, campo desativado
            87 8.83 CodClasse Caracter 2 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
            88 8.83 VlForn Número
            		Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
            89 8.90 CST Caracter 4 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26
            90 9.00 ChaveAcesso Caracter 44 Informe a chave de Acesso para Modelo 55
            91 9.05 AliqCSLL Número
            		Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL
            92 9.13 SituacaoNF Caracter 2 Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório
            93 9.67 CSTPIS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
            94 9.67 CSTCofins Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
            95 9.932 EstOrigemCT Caracter 2 Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte.
            96 10.00 Migrado Caracter 1 Deixar em Branco
            97 10.184 NBMSH Caracter 12 Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte.
            98 10.21 NumMemoExport Caracter 10 Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta.
            99
            		CodMunOrigem Caracter 5
            100
            		ValICMSFCPUFDest Número

            101
            		ValICMSUFDest Número

            102
            		ValICMSUFRemet Número

            103
            		VlICMSDesonerado Número

            104
            		BaseFCPST Número

            105
            		AliqFCPST Número

            106
            		ValFCPST Número

            107
            		TipoCTe Caracter 1
            108
            		TipoServicoREINF Caracter 9
            109
            		ObservacaoREINF Caracter 250
            110
            		CodigoObra Caracter 3
            111
            		FinDOCe Caracter 1
            112
            		IndDest Caracter 1
            113
            		ObservacaoTotal Caracter

            114
            		HASH_DOC_REF Caracter 32
            115
            		CodigoIPM Caracter 60 Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400
            116
            		DescricaoCodigoIPM Caracter 255 Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400
            117
            		BaseICMSMono Número
            		Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
            118
            		AliqAdRem Número
            		Informe o valor da Aliq. Ad Rem
            119
            		ValICMSMono Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono
            120
            		BaseICMSMonoReten Número
            		Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
            121
            		AliqAdRemReten Número
            		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
            122
            		ValICMSMonoReten Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
            123
            		PorcRedAdRem Número
            		Informe o valor da % Red. Ad. Rem
            124
            		MotivoRedAdRem Caracter 1 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
            125
            		PorcDiferimento Número
            		Informe o valor da % Diferimento
            126
            		ValICMSMonoDiferido Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
            127
            		ValICMSMonoDevido Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido
            128
            		BaseICMSMonoRet Número
            		Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
            129
            		AliqAdRemRet Número
            		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
            130
            		ValICMSMonoRet Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret

            OBSERVAÇÕES

            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
            5. Situação de Documento Fiscal:
            00 - Documento regular
            01 - Documento regular extemporâneo
            02 - Documento cancelado
            03 - Documento cancelado extemporâneo
            04 - NF-e ou CT-e denegado
            05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada
            06 - Documento Fiscal Complementar
            07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo.
            08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

            Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Saídas por Centro de Custo

            SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2
            		NotaInicial Caracter 9 Número da Nota Fiscal Inicial
            3
            		NotaFinal Caracter 9 Número da Nota Fiscal Final
            4
            		Modelo Caracter 2 Modelo da Nota Fiscal
            5
            		Serie Caracter 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório)
            6
            		CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal.
            7
            		CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
            8
            		NumMaq Caracter 3 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas.
            9
            		CCusto Caracter 7 Código do Centro de Custo (Obrigatório).
            10
            		Valor Número
            		Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9.
            11
            		Migrado Caracter 1 Deixar em Branco

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota
            fiscal contida no Livro de Saídas

            SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            LIVRO DE SERVIÇOS

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).


            Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Serviços por Centro de Custo.

            SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




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            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

            4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços.

            ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA)

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros).

            ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA)

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            DIPI DE ENTRADAS

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros)

            DIPI DE SAÍDAS

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            CLIENTES

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

            CLIENTES - PESSOA JURÍDICA

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação)
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

            CLIENTES - PESSOA FÍSICA

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação)
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

            CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO '
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
            2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

            FORNECEDORES

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)
            2
            		RazSoc Caracter 55 Informe a Razão Social do Fornecedor
            3
            		IE Caracter 18 Informe a Inscrição Estadual
            4
            		Endereco Caracter 55 Informe o endereço
            5
            		Complemento Caracter 30 Informe o complemento do endereço
            6
            		Bairro Caracter 40 Informe o Bairro
            7
            		Cid Caracter 40 Informe a Cidade
            8
            		CEP Caracter 9 Infome o CEP no formato XXXXX-XXX
            9
            		Est Caracter 2 Informe a Unidade de Federação
            10
            		CxPost Caracter 6 Informe a Caixa Postal
            11
            		Fone Caracter 30 Informe o telefone
            12
            		Fax Caracter 15 Informe o fax
            13
            		Obs Caracter 55 Observação
            14
            		DtCad Data
            		Informe a Data de Cadastro do Fornecedor no padrão DD/MM/AAAA.
            15
            		IP Caracter 15 Informe a Inscrição de Produtor Rural.
            16
            		Email Caracter 45
            17
            		HomePage Caracter 45
            18
            		Estrangeiro Caracter 1
            19
            		CNPJCPF Caracter 18 Informe o CNPJ ou CPF quano o campo número for preenchido com outro tipo de identificação.
            20
            		Obs1 Caracter 55 Observação
            21
            		NomFant Caracter 30 Informe o nome fantasia se houver.
            22
            		CCM Caracter 9 Informe a Inscrição Municipal.
            23
            		CamaraCentral Caracter 3 Câmara Centralizadora
            24
            		CodBco Caracter 3 Informe o Código do Banco.
            25
            		CodAgencia Caracter 4 Informe o Código da Agência.
            26
            		DigitoAgencia Caracter 1 Informe o Dígito Verificador da Agência.
            27
            		ContaCorrente Caracter 12 Informe a Conta Corrente.
            28
            		DigitoConta Caracter 1 Informe o Dígito Verificador da Conta Corrente.
            29
            		DigitoAgenciaConta Caracter 1 Informe o Dígito da Agência/Conta
            30
            		MEEPP Caracter 1 Informe "1" para ME ou EPP e "2" para Outra.
            31
            		CodCidade Caracter 5 Informe o código da cidade de acordo com a tabela do IBGE. (Somente os 5 ultimos dígitos).
            32
            		Pais Caracter 4 Informe o código do País de acordo com a tabela do IBGE. (1058 - Brasil).
            33
            		Situação Caracter 1 Informe "A" para Ativo ou "I" para Inativo.
            34 9.13 AliqINSSProdRuralFornec Número
            		Informe a alíquota referente ao INSS para Produtor Rural.
            35 9.992 CodCobranca Caracter 3 Informe o código de cobrança padrão do Fornecedor
            36
            		IdEstrangeiro Caracter 20
            37
            		ProdRuralPessoaFisica Caracter 1
            38
            		FormaTribDaContrPrev Número

            39
            		IndicativoAquis Número

            40
            		ProdutorRural Caracter 1
            41
            		CpfProdutorRural Caracter 15
            42
            		IdentNIF Número
            		Informar a Identificação NIF:
            1 - Beneficiário com NIF
            2 - Beneficiário dispensado do NIF
            3 - País não exige NIF
            43
            		NumeroNIF Caracter 30 Informar o Número NIF
            44
            		RelFontPgadora Caracter 3 Informar a Relação com a fonte pagadora:
            500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior.
            510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior.
            520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
            530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976.
            540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica.
            550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976.
            560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos.
            570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta.
            900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior.
            45
            		CodNatRend Número
            		Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.
            46
            		FrmTribExt Número
            		Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:
            10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão
            11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva
            12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)
            13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio
            30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses
            40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio
            41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna
            42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna
            43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto
            44 - Não retenção do IRRF - medida judicial
            50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

            CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




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            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
            2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’

            MAPA RESUMO ECF

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            Nota 1: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
            Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais.
            Como exemplos, considere alíquotas de:
            8,4% => deve ser informado “0840”
            18% => deve ser informado “1800”
            Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

            image.png

            Nota2: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributária/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o
            Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF.


            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

            DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL)

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1 9.21 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




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            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            Nota 3: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
            Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de:
            8,4% => deve ser informado “0840”
            18% => deve ser informado “1800”
            Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

            image.png

            PRODUTOS

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




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            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            QTDE

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.
            5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).


            Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo com as informações complementares das notas fiscais:

            ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




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            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF

            ÍND. VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1   Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
            2   NotaInicial C 9 Número da Nota Fiscal inicial
            3   NotaFinal C 9 Número da Nota Fiscal final
            4   Modelo C 2 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)
            5   Série C 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório)
            6   CodFiscal C 6 Informar o Código Fiscal 9.999
            7   CodDesd C 3 Informar ‘000’
            8   NumMaq C 3 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório).
            9   NumCupomVinc C 9 Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal
            10   NumMaqVinc C 3 Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório).
            11   DtEmissCupom D   Data da emissão do Cupom.
            12 10.00 Migrado C 1 Deixar em Branco
            13   ModeloCupomVinc C 2  

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1 10.123 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula.
            2 10.123 NumeroFor Caracter 18 Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação).
            3 10.123 NumeroCli Caracter 18 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação).
            4 10.123 CodProduto Caracter 13 Informe o código do produto, alinhado a direita.
            5 10.123 Localizacao Caracter 6 Deixar o campo em branco.
            6 10.123 Caract1 Caracter 3 Deixar o campo em branco.
            7 10.123 Caract2 Caracter 3 Deixar o campo em branco.
            8 10.123 Lote Caracter 10 Deixar o campo em branco.
            9 10.123 Mes Caracter 2 Informe o mês correspondente ao saldo do produto.
            10 10.123 CodPosse Caracter 1 Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante.
            11 10.123 Saldo Número
            		Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros,
            12 10.132 ValorUnitario Número
            		Informe o valor unitário do produto.
            13 10.31 ValorItemIR Número
            		Informe o valor total do item para imposto de renda.

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
            4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados na tabela de produtos.

            Base de Conhecimento

            REINF Série R-4000

            Veja também os Itens

            Eventos da Série R-4000. 

            Foram incluídos no sistema, novos campos para atender aos Eventos da Série R-4000 do EFD – REINF. 

            Os eventos da série R-4000 deverá ser utilizado pelo contribuinte para prestar informações relativas as retenções na fonte de impostos sobre a renda e proventos renda, CSLL, PIS/Pasesp e COFINS, cujo principal objetivo é a alimentação da DCTFWeb e dos sistemas de malha fiscal da Receita Federal. 

            As informações prestadas nos eventos da Série R-4000 são independentes das informações prestadas nos eventos da série R-2000, portanto as informações relativas á contratação dos serviços e as respectivas retenções de contribuições previdenciárias devem ser prestadas através dos eventos R-2000 no período de apuração a que se referir, já as informações de pagamentos/créditos e respectivas retenções de imposto sobre a renda e proventos, CSLL, PIS, COFINS ou agregados, deverão ser enviadas através dos eventos R-4000 no período correspondente ao pagamento ou crédito. 

            Mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada, ou seja, inferior a R$ 10,00 a informação deve ser prestada na EFD – REINF no mesmo mês da ocorrência do fato gerador. Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$ 10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento. 

            R-4010 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa física. 

            Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. 

            R-4020 – Pagamentos/Créditos a beneficiários pessoa jurídica. 

            Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. 

            A natureza jurídica do declarante só deve ser informada nesse evento caso esteja desatualizada nas bases do CNPJ na Receita Federal. Em geral, a natureza jurídica do declarante não é alterada e, portanto, este campo normalmente não deverá ser preenchido. No entanto, em alguns casos, pode ocorrer uma alteração na natureza jurídica, sendo essa a única situação em que essa informação deve ser inserida nesse evento e, apenas enquanto o cadastro não é atualizado na Receita Federal. 

            Para os eventos R-4010 e R-4020 a natureza do rendimento deve ser informada conforme tabela 01 anexa aos leiautes da EFD-REINF, essa informação, em conjunto com as demais que devem ser prestadas nesse evento, caso haja retenção de imposto de renda a ser recolhido, vai determinar o código da receita, a periodicidade para recolhimento e data de vencimento. 

            Registro R-1000

            Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Cadastra/Manutenção

            Criado campo para informar a Data do Óbito – Só será habilitado para cadastros com CPF. 

            GvEimage.png

            Registro R-1050

            Tela de Cadastro das empresas. 

            Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Cadastra/Manutenção

            Inclusão da aba: Entidades Ligadas: Que deve ser preenchida pelo sujeito passivo que pagar ou creditar rendimentos provenientes de: 

            a) sociedade em conta de participação da qual seja o sócio ostensivo;

            b) fundos ou clubes de investimentos por ele administrados.

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            Ao clicar na função Novo uma nova tela para o cadastro será aberta.

            * Os campos destacados em vermelho são de preenchimento obrigatório.

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            Após preencher as informações clicar no botão Salvar.

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            As informações serão salvas na coluna a baixo da tela de cadastro.

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            Manutenção>Fornecedores>Cadastra/Manutenção

            Incluído na aba EFD – REINF Combo Box para informar: 

            Código da Natureza de Rendimento;

            Dados Complementares para REINF (Exterior)

            Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior.

            Dados Complementares para REINF (Exterior)

            Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior.

            Realizar o Cadastro do Fornecedor > Quando o Estador for XX > Acessar a aba EFD REINF

            image.png

            Dados Complementares para REINF Exterior

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            Preencher os campos em destaque: 

            Número NIF: é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica, corresponde ao CPF ou CNPJ no Brasil.

            * Não preencher o campo caso o país do beneficiário residente ou domiciliado no exterior não exige NIF.

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            Preencher os campos em destaque: 

            Número NIF: é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica, corresponde ao CPF ou CNPJ no Brasil.

            Campo Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior.

            Havendo retenção de imposto de renda, deve ser informado um dos códigos entre 10 e 30, observando a definição da alíquota aplicada no cálculo do valor do imposto.

            Não havendo retenção, deve-se informar uma das opções a partir do código 40.

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            Natureza do Rendimento: 

            Após inserir as informações do Fornecedor clicar na aba: EFD REINF. 

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            Sub – aba: Parâmetros dos Eventos Série R-4000.

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            O Campo Código da Natureza do Rendimento Padrão pode ser digitado o código ou realizado pesquisas na DLG.

            image.png

            Pesquisa pode ser realizada pelo Código ou Descrição:

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            A Natureza do rendimento também poderá ser informada no cadastro do código do serviço.

            Manutenção>Tabelas>Códigos de Serviços>Cadastra/Manutenção

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            O usuário pode clicar na DLG de pesquisa ou digitar o código da natureza no campo indicado.

            A pesquisa pode ser realizada por código ou por Descrição. 

            image.png

            Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas>Cadastra/Manutenção. 

            Habilitado Campos: 

            Base de Cálculo IRRF>Aliq. IRRF>Imposto IRRF

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            Aba Validadores > EFD – REINF

            Criado Campos: 

            Parâmetros dos Eventos Série R-4000;

            Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior;

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            Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados>Cadastra/Manutenção 

            Habilitado Campos: 

            Base de Cálculo IRRF > Aliq. IRRF > Imposto IRRF

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            Aba Validadores > EFD – REINF

            Criado Campos: 

            Parâmetros dos Eventos Série R-4000;

            Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior;

            image.png

            Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Cadastra/Manutenção. 

            Incluído os campos: 

            Base de Cálc. (PIS,COFINS,CSLL) 

            Base de Cálc. IRRF

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            Incluído aba>Dados REINF

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            O Campo Código da Natureza de Rendimento só deve ser preenchido para lançamentos que forem realizados diretamente no livro caixa.

            Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações>Cadastra/Manutenção. 

            No campo “Tipo de Documento” foi incluída a opção “Retenção Sobre Administração Cartão de Crédito” que deve ser utilizado quando o usuário sofrer retenções por uso de Cartão de Crédito, essa informação será gerada no Registro R-4020. 

            Conforme o Manual

            Tomador x prestador dos serviços - R-4080

            Este evento é para utilização exclusiva pela empresa prestadora dos serviços e, em nenhuma hipótese, deve ser utilizado pela empresa contratante. Por seu turno, a empresa contratante dos serviços deve enviar o evento R-4020, utilizando um dos códigos de natureza de rendimento, do grupo 20 da Tabela 01.

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            Incluído os campos:

            Base de Cálc. (PIS,COFINS,CSLL) 

            Base de Cálc. IRRF

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            Ao Clicar na aba “Validadores” o usuário também poderá cadastrar as informações para os Eventos R-4000 do REINF.

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            PERGUNTAS E RESPOSTAS

            Como ficam as informações de cartão de crédito (Comissões) que eram lançadas na DIRF?

            Resposta: O Tomador vai entregar todo mês na EFD-REINF o evento R-4020 os valores das comissões de cartão, independente do valor, será enviado o valor do rendimento pago e a operadora irá enviar o R-4080 (auto retenção), para o tomador não irá gerar debito algum. O tomador deverá solicitar que a operadora envie mensalmente os valores pagos para que seja enviado para o EFD-REINF.

            Não posso usar para todas as retenções a Data de emissão do Documento ao invés da data de pagamento?

            Resposta: Algumas empresas recolhem PIS/COFINS/CSLL retidos considerando a data da emissão da nota e não a data do pagamento para a ocorrência do fato gerador, para facilitar o controle. Nesse caso, a Receita Federal não é prejudicada, visto que o pagamento dos tributos retidos é antecipado. A Receita Federal já se manifestou sobre isso, informando que não teria problema. Mas, é recomendável aplicar a regra correta, ou seja, o fato gerador da retenção de PIS/COFINS/CSLL é a data do pagamento da conta ou nota fiscal sujeita a retenção.

            A auto retenção de propaganda também terá que informar na EFD-REINF?

            Resposta: Sim, a empresa de propaganda irá declarar no evento R-4080 (auto retenção) e a empresa tomadora irá declarar no evento R-4020 e para o tomador não irá gerar debito algum.

            Notas sem retenções deverão ser informadas no EFD-REINF?

            Resposta: Não, notas sem retenções não serão informadas. Nos eventos R-4010 e R-4020 serão informados pagamentos sem retenções nos casos específicos em leis, como por exemplo, pagamento de Lucros e Dividendos que deverão ser informados porém não há retenções.

            MEI deve enviar o EFD-REINF evento R-4020 quando for tomador de serviços de empresas administradoras de cartões?

            Resposta: Não! Os novos registros do EFD-REINF não alteram a legislação tributária, tudo o que antes era informado pela DIRF/DCTF, deverá ser informado pela EFD-REINF/DCTFWeb. O MEI está dispensado pela legislação de declarar essas informações, se tiver casos de IRRF somente ligados ao cartão. Nessas condições, ele também, está dispensado de enviar o evento R-4020.

            E no caso de pequenos valores?

            Resposta: Não há limite de valores para que uma determinada informação de pagamento ou crédito seja obrigatória na EFD-REINF. Assim, mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada por ser inferior a R$ 10,00 ou ainda, se houver retenção em valor inferior a R$ 10,00 a informação deve ser prestada na EFD-REINF no mesmo mês da ocorrência do fato gerador. Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$ 10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento. Por outro lado, deve-se observar que, havendo retenção em valor inferior a R$ 10,00, há regras específicas para o recolhimento que não se confunde com a regra da escrituração fiscal definida no parágrafo anterior. Assim, não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela legislação vigente, atualmente definido em R$10,00. Note-se que o controle é feito na DCTFWeb e não na EFD-REINF.

            Sobre os prazos de recolhimento de tributos x escrituração fiscal mensal

            Resposta: A periodicidade de envio dos eventos da série R-4000 é sempre mensal e relativa a um mês cheio, mesmo nos casos em que haja informações de rendimentos cujos tributos tenham vencimento com periodicidades diferentes (diário, decendial ou quinzenal). Para esses casos, como o vencimento do tributo é anterior à escrituração na EFD-REINF, será possível emitir os documentos de arrecadação de forma independente, utilizando o sistema SicalcWeb. Nesses casos, antes de o contribuinte efetuar a confissão da dívida na DCTFWeb, poderá importar os DARF já pagos, de forma a abater os débitos declarados, evitando pagamentos em duplicidade. Outra opção é retirar o Código de Receita na edição do DARF, antes de emiti-lo na aplicação DCTFWeb.

            Como fica a retenção de IR e de PIS/COFINS/CSLL nos casos em que o pagamento é efetuado em parcelas?

            Resposta: Neste caso deve-se considerar as retenções de forma separada, aplicando a regra de cada uma delas. Por exemplo, para uma nota fiscal de serviço tomado no valor total de R$ 10.000,00, cujo pagamento será realizado em duas parcelas de R$ 5.000,00, temos que considerar: • Para o fato gerador do IRRF, a data de emissão e o valor total da nota fiscal de R$ 10.000,00; • Para o fato gerador da retenção de PIS/COFIN/CSLL, a data de pagamento e o valor de cada parcela.

            Uma mesma nota poderá estar em meses diferentes?

            Resposta: Sim! Isso porque deve ser considerado a data do fato gerador

            • INSS: Data da nota

            • PIS, COFINS, CSLL: Pagamento

            • IR: Crédito ou pagamento, o que ocorrer primeiro.

            LEMBRANDO!!

            A legislação tributária não foi e nem será alterada pela EFD-REINF. Assim, a legislação continua a mesma quando do funcionamento da EFD-REINF. Tudo o que você informava na DIRF e na DCTF, informará na EFD-REINF e DCTFWeb, conforme a legislação tributária. E tudo o que você não informava pela DIRF e DCTF, continuará a não informar através da EFD- REINF e DCTFWeb, conforme a legislação tributária. Então, no caso de dúvidas se pergunte: • Como eu informo hoje?

            • Sou obrigado a informar esta informação na DIRF/DCTF?

            • Se sim, devo declarar na EFD-REINF/DCTFWeb, se não, não é necessário informar.

            Base de Conhecimento

            R-4010 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa física

            Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. 

            Os fornecedores pessoa física  deverão ser cadastrados no Menu  Manutenção>Fornecedores>Cadastra.

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             Preencha as informações de identificação e Localização.

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            Na aba “Reinf” escriture o Código de Natureza do Rendimento Padrão. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do R-4010.

            As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social.

            No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf.

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            Após o cadastro do fornecedor, acesse o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas 

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            E faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

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            No menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Serviços Tomados 

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            Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

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            No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações

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            Faça a escrituração das informações do documento não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

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            Observação:

            Após a escrituração dos documentos você deverá acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF>Parâmetros.

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            Para o envio dos eventos com validade jurídica o Tipo de ambiente deve estar marcado como “Produção”, pois produção restrita é o modo teste (homologação). Selecionar o Certificado Digital e indicar uma pasta para a geração dos Xmls dos eventos enviados.

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            Posteriormente acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- Reinf->Transmissor.

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            Clique no botão “Inserir Evento”  e selecionar o evento a ser gerado, avançar e gerar.

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            Nesse momento será criado o evento dentro do Transmissor do Sistema.

            Clicar no botão “Enviar” e na sequência no botão “Consultar”. A resposta retornará como “Processado” (aprovado) ou “Aguardando correção” (reprovado). No caso de reprovação do evento verificar a mensagem de retorno do eCAC e fazer as devidas correções no Sistema. Depois eliminar o evento,  gerar e consultar novamente.

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            Lembramos que os eventos do EFD- Reinf são sequênciais, portanto os mesmos só poderão ser enviados se os anteriores estiverem com o status de “Processado” (aprovado).

            Base de Conhecimento

            R-4020 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa jurídica.

            Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. 

            Os fornecedores pessoa jurídica  deverão ser cadastrados no Menu  Manutenção>Fornecedores>Cadastra.

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            Preencha as informações de identificação e Localização.

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            Na aba “Reinf” escriture o Código de Natureza do Rendimento Padrão. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do R-4020.

            As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social.

            No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf.

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            Após o cadastro do fornecedor, acessar o Menu:

            Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas

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            Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

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            No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados

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            Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

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            No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações

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            Faça a escrituração das informações do documento não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

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            Observação:

            Após a escrituração dos documentos deverá acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF>Parâmetros.

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            Para o envio dos eventos com validade jurídica o Tipo de ambiente deve estar marcado como “Produção”, pois produção restrita é o modo teste (homologação). Selecionar o Certificado Digital e indicar uma pasta para a geração dos Xmls dos eventos enviados.

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            Posteriormente acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF>Transmissor.

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            Clicar no botão “Inserir Evento”  e selecionar o evento a ser gerado, avançar e gerar.

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            Nesse momento será criado o evento dentro do Transmissor do Sistema.

            Clicar no botão “Enviar” e na sequência no botão “Consultar”. A resposta retornará como “Processado” ( aprovado) ou “Aguardando correção” (reprovado). No caso de reprovação do evento verificar a mensagem de retorno do eCAC e fazer as devidas correções no Sistema. Depois eliminar o evento,  gerar e consultar novamente.

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            Lembramos que os eventos do EFD- REINF são sequenciais, portanto os mesmos só poderão ser enviados se os anteriores estiverem com o status de “Processado” (aprovado).

             

            Base de Conhecimento

            Geração e envio da Guia GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais)

            Para a geração e envio da Guia GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais você deverá seguir os seguintes procedimentos:

            Acesse o menu Utilitários>Guia de Recolhimento>GNRE (Guia Nac. de Recolhimento de Tributos Estaduais). 

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            Também foi criado duas legendas referente as abas que "Existem campos a serem preenchidos" e "Não existem campos a serem preenchidos".

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            Aba Contribuinte:

            A aba Contribuinte será preenchida com os dados do Contribuinte  Emitente, ou seja, com os dados informados no cadastro da empresa definida no Sistema. E foi criado o checkbox "É Guia Avulsa", que se selecionado, o preenchimento dos dados serão manualmente. 

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            Aba Preenchimento GNRE:

            Os campos de preenchimento serão habilitados conforme a UF Favorecida e a Receita informada. Essas informações estão disponíveis para consulta no Portal: https://www.gnre.pe.gov.br:444/gnre/portal/automacao.jsp#

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            Aba Contribuinte Destinatário:

            Os campos para preenchimento da aba Contribuinte Destinatário só serão habilitados conforme a UF Favorecida e a Receita informada na aba Preenchimento GNRE. 

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            Aba Campo Extras:

            Os campos para preenchimento da aba Campos Extras só serão habilitados conforme a UF Favorecida e a Receita informada na aba Preenchimento GNRE. 

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            Aba GNRE:

            Os campos da aba GNRE serão preenchidos automaticamente com as informações fornecidas nas abas anteriores, após clicar na função "Gerar Guia". 

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            Após carregar as informações na grid da GNRE o usuário deve clicar na função " Gerar XML e ou enviar GNRE" 

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            Aba Configurações Webservice:

            Essa aba só será habilitada quando selecionado a opção Gerar e Enviar por Web Service, nela precisará configurar o Certificado, pois já fará o acesso ao Portal para geração e envio do xml. 

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            Base de Conhecimento

            Bloco G- EFD- ICMS/IPI (Controle de Crédito do Ativo Permanente (CIAP)

            Veja também os Itens:

            Para que o Sistema gere corretamente os Registros do Bloco G, os Créditos e/ou Estornos para o CIAP deverão ser escriturados.

            Para fazer a geração automática acessar o Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do CIAP>Geração Automática dos Estornos/ Créditos.

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            Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

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            Lembramos que as fichas dos bens deverão estar corretamente cadastradas para a exata geração dos Créditos/Débitos do CIAP e posterior geração do Bloco G no Sped.

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            Acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- ICMS/IPI para fazer a geração do Sped .

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            Preencha os campos conforme as informações que deseja gerar não esquecendo de marcar  a opção “ Incluir dados referente ao CIAP”.

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            Base de Conhecimento

            Parcelamento de Impostos

            Para que você consiga fazer o Parcelamento dos Impostos no Sistema, acesse o menu Movimentação>Parcelamento de Impostos>Cadastra/Manutenção

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            Nessa tela você pode realizar pesquisas de parcelamentos que já foram cadastrados no sistema, bem como inserir a informação de um novo parcelamento. 

            A pesquisa pode ser realizada por: 

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            Para cadastrar um Novo Parcelamento clique no Botão Novo 

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            O Sistema apresentará a tela para que você faça o cadastro do novo Parcelamento

            Não se esqueça do preenchimento do campo Situação

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            Campo Tipo de Imposto

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            Campo tipo de Parcelamento

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            Após inserir as informações acima clique no ícone de pesquisa, para encontrar os valores que serão parcelados. 

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            Você poderá realizar a pesquisa por um período: Na tela será exibido todos os impostos em aberto e o usuário pode selecionar quais serão parcelados. 

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            Selecione os impostos que serão parcelados 

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            O Sistema apresentará o campo onde será demonstrado todos os impostos que fazem composição ao parcelamento. 

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            A tela possui um botão de detalhamento dos valores que foram parcelados o usuário pode selecionar o imposto e verificar o detalhamento. 

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            Ao clicar na função será detalhado todos os valores que fazem composição ao parcelamento. 

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            Na parte inferior o usuário vai informar em quantas parcelas foi realizado o parcelamento e qual o vencimento da primeira parcela. 

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            Relatório para conferência do parcelamento, acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Parcelamento de Impostos 

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            No relatório o usuário pode visualizar. 

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            O relatório será demonstrado de acordo com a solicitação do usuário. 

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            Base de Conhecimento

            Consulta de Pagamentos de Impostos no E-cac

            Para que você consiga realizar a Consulta de Pagamento de Impostos realizados, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais > Cadastra/Manutenção. 

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            Em seguida acesse a aba eCAC onde o usuário deve informar os dados para acesso ao portal. 

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            Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Códigos de Receita>Cadastra/Manutenção 

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            Nessa tabela você irá informar quais impostos são recolhidos pela Empresa

            * Para o Simples Nacional será necessário configurar os impostos individualmente. 

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            Agora, acesse o menu Movimentação>Consultar Pagamentos E-cac. 

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            Ao clicar no ícone da Receita Federal o usuário pode informar o período que deseja buscar as informações. 

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            Na Tela de Pesquisa eCAC serão listados os pagamentos. 

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            Na tela Pagamentos eCAC serão listadas todas  as guias baixadas do portal E-cac. 

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            Acessando o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Guias Baixadas dos Impostos e-CAC

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            O Sistema apresentará a tala para que você defina o Período de Referência (Data Inicial e Data final) e selecione quais são os Impostos que deseja visualizar no Relatório

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            No relatório serão demonstradas as informações baixadas do portal e-CAC 

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            Base de Conhecimento

            Valores retidos no Sistema Livros Fiscais para DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte)

            A DIRF é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto.  A exportação do arquivo será através do Sistema Folha de Pagamento, porém para que os valores Retidos do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no Módulo Fiscal.

            Para visualizar o passo a passo completo da folha de pagamento clique aqui.
             

            SISTEMA LIVROS FISCAIS

            Para que você faça a exportação dos valores de IR do Sistema Livros Fiscais para a DIRF, deverá primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Acessar a aba Livros>Serviços Prestados/Tomados e definir que Escritura Livro de Serviços Tomados

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            Em seguida na sub aba Caixa/Combustível/Veículos, assinale que Escritura o Livro Caixa

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            Na aba “Impostos” e sub aba “Impostos Retidos” deverão constar os códigos para cada imposto retido.

            Observação: caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC.

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            Na aba “Integrações” e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores” selecionar que “Integra ao Livro Caixa”.

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            Posteriormente acesse o Menu   Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais>Manutenção>Avançar.

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            Localize os registros dos impostos retidos:

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            Feito esse processo cadastre o Fornecedor no Menu Manutenção>Fornecedores>Cadastra.

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            Após cadastre as notas de serviços tomados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados.

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            Caso a retenção ocorra em processos que não sejam serviços tomados os mesmos poderão ser escriturados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações> Cadastra.

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            Informe as informações do documento como: 

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            No Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para Livro Caixa 

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            Cadastre o Código do Histórico, a descrição, o tipo de movimento e a operação.

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            Na sequência deverá ser cadastrado o CFOP para a integração com o Livro Caixa no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra.

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            Para fazer a geração do Livro Caixa acesse o Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração

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            O Sistema fará o registro automático das informações das retenções no Livro Caixa.

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            SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO

            Para exportar a DIRF acesse o Menu Utilitários>Exportação de Dados>DIRF  e informe os mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no Sistema Livros Fiscais. Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF.

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            Base de Conhecimento

            Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto

            Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto

            Para que você consiga realizar o cadastro de PIS e COFINS em Regime de Apuração Misto, e realizar corretamente a Exportação do Arquivo EFD Contribuições para a Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo.

            Parametrização para as Empresas que Apuram no REGIME MISTO

            Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Inclua um novo Parâmetro informando o mês e ano para iniciar apuração no Regime Misto no Sistema.

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            Na aba Identificação defina que a Tributação da Empresa é Lucro Real

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            Na aba Impostos sub aba PIS/COFINS/CSLL/IRPJ selecione os check box Regime Misto para apuração do PIS e para Apuração do COFINS.

            Observação

            Sempre que a Empresa alterar sua forma de Tributação um novo Parâmetro deverá ser Criado. Alterar a Forma de Tributação em um parâmetro poderá ocasionar erros.

            O Sistema trará a DLG de pesquisa dos Códigos cadastrados na tabela de Impostos Federais. Não deverá ser informado o mesmo código para tipos de Apuração diferentes. Indicar nos campos Código do Imposto para PIS Cumulativo e outro para PIS Não Cumulativo, indicar também para o COFINS Cumulativo e outro para o COFINS Não Cumulativo.

            Informar o mês a ano para início da Apuração no Regime Misto.

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            É Importante verificar no menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais se o cadastro do código do Imposto está completo com informação da alíquota e do código de recolhimento do Imposto.

            PIS Cumulativo 

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            PIS Não Cumulativo

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            COFINS Cumulativo

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            COFINS Não Cumulativo

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            Campo Código Receita sem preenchimento também gera erro no EFD Contribuições nos Registro M205 e M605.

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            Cadastro do Produto

            No menu Manutenção>Produtos

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            Edite o cadastro dos Produtos e informar o Tipo de Apuração a que o produto pertence. Cumulativo ou Não cumulativo.

            É Importante os campos Situação Tributária (CST) de PIS e COFINS estejam preenchidas.

            CST PIS Saída e CST COFINS Saída será utilizada para a importação dos arquivos das notas de serviços prestados.

            Para a Apuração o Sistema utilizará os valores de base, alíquotas e valor do imposto informado na Escrituração do documento fiscal. Porém utilizará o Tipo de Regime Misto selecionado no Cadastro do Produto.

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            Plano Fiscal 

            Para todas as Operações os tipos de indicador de incidência tributária para Apuração de débitos e créditos de PIS/COFINS são configuradas no Plano Fiscal.

            No menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal

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            Selecione os check box quando há incidência de PIS, COFINS para as Saídas que geram débitos e check box Crédito de PIS Não Cumulativo e Crédito de COFINS Não Cumulativo para as Entradas que geram créditos.

            O Campo íntegra as vendas e íntegra as compras serão utilizados para parametrizar os CFOP que devem compor a totalização do Faturamento e Relatório de Compras. 

            Na mesma tela porém na Aba Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS será informado o tipo de Operação, campo obrigatório para a Exportação do EFD Contribuições.

            Para as Operações de Saídas que geram um débito então há incidência de Impostos deve ser selecionados os campos PIS/COFINS.

            Para as Operações de Entradas que geram um crédito então deve ser selecionados os campos Crédito PIS Não – Cumulativo e COFINS Não – Cumulativo.

            Operações de Saída

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            Operações de Entradas

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            Observação

            O preenchimento correto das configurações no Plano Fiscal evita erros na geração do Arquivo EFD Contribuições. Porque as informações destes campos serão exportados para os Registros M100 e M105 do EFD Contribuições.

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            Apuração do PIS/COFINS Retido na Fonte.

            Para as Empresas que destacam impostos de PIS/COFINS Retido na Fonte na escrituração dos documentos o Sistema continuará considerando os valores lançados no Livro Caixa. Foi incluído um campo que será preenchido automaticamente utilizando dados do cadastro do produto referente ao Regime Apuração Cumulativo e Não Cumulativo.

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            Observação]

            A Escrituração dos Campos Cumulativo e Não Cumulativo para o Livro Caixa será preenchida após a escrituração do Item de Serviço quando o usuário informar o código de produto com a configuração para o Regime Misto.

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            Observação

            Esta informação será utilizada para o Controle de saldos do PIS/COFINS Retido na Fonte nas tabelas PIS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento e COFINS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento.

            Acesse o menu Manutenção>Acumulados Anteriores>PIS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento 

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            No menu Manutenção>Acumulados Anteriores>COFINS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento

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            Em seguida será necessário realizar a Escrituração dos Livros de Saídas e dos itens das notas.

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            Escrituração dos Livros de Serviços

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            Escrituração dos Livros de entradas

            Escrituração do Livro de Entrada – Escrituração das notas de compras e notas de devolução de vendas

            Para as notas de devolução de vendas somente quando há escrituração de produtos que apuram o PIS/COFINS no Regime cumulativo o usuário deverá informar o código de ajuste na aba Validadores.

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            Para as notas de Compras que constar aquisição de produtos que apuram no regime cumulativo e não cumulativo o usuário fará a escrituração no Livro de Entradas indicando uma linha para cada alíquota e na escrituração do item será informado detalhado por produto, o sistema somente exportará para o EFD contribuições os produtos configurados no regime não cumulativo que geram direito a crédito.

            Observação

            Se na nota de compra houver aquisição de produtos cumulativo e não cumulativo para o Registro M100 somente será exportado os itens cujo o produto indicado configurado como Não Cumulativo.

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            Apuração do PIS/COFINS Regime Misto

            Acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais → Apuração do PIS/COFINS Regime Misto

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            Realize a conferência dos Relatórios de Apuração do PIS/COFINS

            Para a Apuração do PIS/COFINS neste relatório o Sistema buscará todas as informações Escrituradas nos itens das Notas dos Livros de Entradas, Saídas, Serviços e dados das Retenções no Livro Caixa.

            No Relatório será demonstrado Apuração do Regime Não cumulativo em seguida Apuração do Regime Cumulativo e para Finalizar trará os Totais para conferência do Registro M200 do EFD Contribuições.

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            Finalizando o Relatório consta um Espelho do Registro M200/M600 do EFD Contribuições que trará as Totalizações dos valores dos impostos Apurados a Recolher do período Informado.

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            Geração das Guias de Recolhimento 

            Para a Geração das Guias de Recolhimentos dos Impostos, acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

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            Para a Apuração do Regime Misto o Recolhimento do Imposto deve ser realizada com as guias separadas de acordo com o código de recolhimento uma para o PIS Cumulativo e outra para o PIS Não Cumulativo e assim também para o COFINS.

            Deverá ser selecionado o Imposto Apurado conferir o Cód. Receita informar o vencimento e gerar a guia.

            Obs.: O código da Receita o Sistema buscará em Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais conforme o código informado no Parâmetro da Empresa.

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            Geração do Arquivo EFD Contribuições 

            A Exportação do Arquivo EFD Contribuições para a Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo.

            O Sistema exportará os valores por registros conforme o apurado no Relatório Apuração do PIS/COFINS Regime Misto.

            O Sistema deverá considerar as informações do cadastro do produto se Cumulativo ou Não Cumulativo e a configuração do CFOP no Plano Fiscal para gerar os valores para os registros do EFD.

            Na Escrituração dos Livro de Entradas, Serviços Tomados, Saídas e Serviços Prestados devem constar a escrituração dos itens das notas e o código do produto informado. Será obrigatório para que os valores apurados e exportados para o EFD Contribuições fiquem corretos.

            Registro M100/500: Crédito de PIS/COFINS Relativo ao Período

            Neste Registro o sistema exportará somente o crédito apurado no próprio período da Escrituração. Os valores da Tabela detalhamento de acumulados de PIS/COFINS será utilizado nos Registros M200 no campo 04 Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior. E recuperado do campo 13 do Registro 1100.

            Registro M200/M600 

            Para este registro será exportado a totalização dos débitos e créditos do Período Apurados no Sistema e demonstrados no relatório de Apuração Total do Regime Misto.

            Tabela de Acumulados Registro 1100 e 1500 

            Manutenção>Acumulados Anteriores>PIS a Compensar>Detalhamento

            Manutenção>Acumulados Anteriores>COFINS a Compensar>Detalhamento

            Tabela de Acumulados Registro 1300 e 1700

            Manutenção>Acumulados Anteriores>PIS Retido na fonte a Compensar>Detalhamento

            Manutenção>Acumulados Anteriores>COFINS Retido na fonte a Compensar>Detalhamento

            Todos estes valores deverão ser conferidos utilizando o Relatório de Apuração do PIS/COFINS Regime Misto

            Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração do PIS/COFINS Regime Misto

            Obs.: Se houver diferença de valores poderá ser utilizado a ferramenta para recalculo das Apurações do PIS/COFINS. 

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            Base de Conhecimento

            Integrações do Sistema Livros Fiscais (Contabilização dos Livros Fiscais, Contabilização do Livro Caixa e Integração com Sistema Financeiro)

            Veja também os Itens:

            Para que você faça a integração do Sistema Livros Fiscais com outros Sistemas deverá acessar o menu Manutenção>Integrações.

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            É possível efetuar 3 tipos de integrações pelo Sistema Livros Fiscais

            1º)  Integração com a Contabilidade

            Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, históricos e se utiliza centro de custo etc.

            Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Na aba Integrações e sub aba Contabilidade marcar a opção “Integra a Contabilidade”.

            Defina também:

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            Faça as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verifique quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra.

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            Selecionar o CFOP que deseja integrar com a Contabilidade. Indique também as contas contábeis dos lançamentos para cada situação de imposto e o seu respectivo histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

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            Para os impostos de apuração mensal e trimestral deverá ser criado um  parâmetro individual para cada um.

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            Para fazer a exportação para a Contabilidade acessar o Menu Utilitários>Exportação de Dados>Transferência.

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            Preencha os campos conforme as informações que deseja exportar.

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            Obs: após a exportação de dados abrir o sistema Contábil e fazer a atualização de saldos do período exportado.

             

            2º Integração com o Livro Caixa

            O Livro Caixa gerará um Livro onde demonstrará os Recebimentos e Pagamentos da Empresa no período, e a sua escrituração  será obrigatória no caso de retenção de impostos.

            Acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Na aba Livros e sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos marcar a opção “Escritura o Livro Caixa”.

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            Na aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores marque a opção “Integra Livro Caixa”.

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            Faça as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa>Cadastra.

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            Selecione o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

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            Posteriormente acesse o Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção.

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            Preencha a data do processamento de dados.

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            Na sequência acesse o Menu Movimentação>Gera dados p/ Livro Caixa>Geração.

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            Preencha a data da geração.

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            Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa.

            Acesse o Menu Movimentação>Escrituração do Livros Fiscais>Escrituração do Livro Caixa>Manutenção para a visualização.

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            Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro Caixa.

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            Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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            3º Integração com o Financeiro

            A integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro ficará habilitada quando a empresa estiver inicializada no Sistema Financeiro.

            O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o sistema Financeiro, ou seja os impostos federais.

             Obs: os impostos retidos não serão exportados para o Financeiro.

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            Para realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa aba Integrações, e na sub aba Livro/Sistemas/Validadores selecionar que “Integra ao Financeiro”.

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            No Menu Manutenção>Fornecedores>Cadastra fazer o cadastro do imposto. 

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            Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção>Integrações>Financeiro>Cadastra e definir:

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            No momento da visualização da guia de recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado.

            A partir da guia emitida, automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Financeiro.

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            Será apresentada a tela com o valor do imposto do período.

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            E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu Manutenção>Contas>Contas a Pagar>Manutenção.

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            Base de Conhecimento

            Cadastro e Parametrização de empresas Imune/Isenta

            Veja também os Itens:

            Para fazer o cadastro da Empresa Imune ou Isenta no Sistema, acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Cadastra

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            Realize o cadastro da empresa por completo na aba "Identificação".

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            Na aba "Parâmetros Adicionais" preencha a Classificação Tributária e a Situação da Pessoa Jurídica.

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            No Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba "Identificação" preencha o Ramo de Atividade- Entidade sem fins Lucrativos e a Tributação- Imune/Isenta.

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            Base de Conhecimento

            Parametrizando uma empresa Indústria

            Veja também os Itens:

            Para parametrizar uma Empresa do Ramo de Atividade Industria, acesse o Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Na aba Identificação, defina Ramo de Atividade Comércio e Industria

            Será necessário definir outras informações, como

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            Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa selecione na aba de “Impostos” o IPI caso a empresa seja do Lucro Real ou Presumido, e a modalidade do Recolhimento (Mensal/ Decendial/ Quinzenal).

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            Depois desses procedimentos o sistema habilitará as funções referentes ao IPI como a guia de IPI, Livro de Apuração do IPI, etc.

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            Base de Conhecimento

            Apuração ICMS Lei 5005/2012 no Distrito Federal (DF)

            Lei 5005 DF - Regime especial de apuração do ICMS para indústrias, atacadistas e distribuidores.

            A sistemática prevista aplica-se aos CONTRIBUINTES INDUSTRIAIS, ATACADISTAS OU DISTRIBUIDORES DO ICMS 


            1) Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas:

            I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12%;

            II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12%;

            III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7%.


            2) O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma:

            I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V (próximo parágrafo), observado que o débito do imposto decorre da aplicação da alíquota fixada para a operação sobre as Vendas Totais Tributadas - VTB;

            II - o crédito a ser apropriado observará a proporção das Vendas Internas - VI e Interestaduais - VINT em relação às vendas totais;

            III - o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo - BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento);

            IV - o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento);

            Sendo:

            VTB: Vendas Totais Tributadas;

            VI: Vendas Internas;

            VINT: Vendas Interestaduais.


            3) Quanto aos valores de venda internas e interestaduais:

            V1=VTB1: Saídas internas tributadas de mercadorias sujeitas ao regime especial, exceto bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 (Conforme definido no art. 3º, inciso V, alínea a, item 1 da Lei nº 5.002/2012), acrescidos dos valores das mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização, quando consumidas ou integradas ao ativo permanente;

            V2=VTB2: Saídas internas de bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 (Conforme definido no art. 3º, inciso V, alínea a, item 2 da Lei nº 5.002/2012);

            V3 = VTB3: Saídas interestaduais tributadas que se destinem a pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS, (CFOP 6XXX) observado o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº 5.005, de 21 de dezembro de 2012; (§ 1º São consideradas vendas internas, com aplicação das respectivas alíquotas de crédito interno, aquelas realizadas para pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS.)

            V4=VTB4: Saídas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime especial adquiridas em operações interestaduais com alíquota de 12% (doze por cento) (Conforme definido no art. 3º, § 7º da Lei nº 5.002/2012 (§ 7º O aproveitamento do crédito não está sujeito ao limite de que trata o art. 2º, III, no caso de recebimento de serviço ou da entrada de bem ou mercadoria decorrente de operação interestadual ou de importação de outro país, quando o contribuinte realizar operação interestadual de saída com a mesma referida mercadoria ou bem);

            V5 = VTB5: Representa os valores tributados das vendas interestaduais dentro do regime especial, observado o disposto na alínea "b" do inciso V do caput do art. 3º da Lei nº 5.005, de 21 de dezembro de 2012).

            VTB: Valores tributados das vendas totais de mercadorias sujeitas ao regime especial, acrescidos dos valores das mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização, quando consumidas ou integradas ao ativo permanente, sendo que VTB = V1+ V2 + V3 + V4 + V5;

            VcV: Valor total contábil das vendas, dentro do regime, incluídas as mercadorias inicialmente adquiridas para industrialização ou comercialização e posteriormente consumidas ou integradas ao ativo permanente;

            BCo: valor total da base de cálculo original das entradas de mercadorias sujeitas ao regime especial, excluídas as devoluções de vendas;

            BC das entradas: Valor da base de cálculo das entradas, a que se refere o inciso III do art. 3º da Lei nº 5.005/2012 (III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12%), a ser utilizada na fórmula trazida pelo inciso V. Este valor já deverá refletir o estorno previsto no § 3º, todos do mesmo artigo, ou seja, será resultado da aplicação do estorno sobre a base de cálculo original das entradas no regime, e será dada pela fórmula: BC das Entradas = BCo * VTB/ VcV.

            ICMS no regime especial corresponde à soma do ICMS calculado para as saídas descritas nos quatro itens da alínea a do caput e na alínea b do caput, sendo calculado pela fórmula:

            ICMS no regime = ICMS1 + ICMS2 + ICMS3 + ICMS4+ ICMS5.

            Onde:

            1. ICMS1 = VTB1 * 13% - [(BC das Entradas*V1/VTB) * 12%]

            2. ICMS2 = VTB2 * 15% - [(BC das Entradas*V2/VTB) * 12%];

            3. ICMS3 = VTB3 * 12% - [(BC das Entradas*V3/VTB) * 12%];

            4. ICMS4 = VTB4 * 12% - [(BC das Entradas*V4/VTB) * 12%];

            5. ICMS5 = VTB5 * 12% - [(BC das Entradas*V5/VTB) * 7%].

            4) NO SISTEMA LIVROS FISCAIS

            a) Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Aba>Impostos>ICMS/IPI/ISS

            Assinale o Check box criado para informar a opção pela apuração do ICMS conforme a Lei de Incentivo Fiscal 5005.

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            b) No menu Manutenção>Produtos>Cadastra/Manutenção

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            Aba>Informações Fiscais

            Este campo deverá ser preenchido para utilização dos cálculos do VTB4, na importação será preenchido automático com a informação contida no XML das notas fiscais de compras das entradas interestaduais.

            <pICMS>12.0000</pICMS>

            V4=VTB4: Saídas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime especial adquiridas em operações interestaduais com alíquota de 12% (doze por cento) (Conforme definido no art. 3º, § 7º da Lei nº 5.002/2012 (§ 7º O aproveitamento do crédito não está sujeito ao limite de que trata o art. 2º, III, no caso de recebimento de serviço ou da entrada de bem ou mercadoria decorrente de operação interestadual ou de importação de outro país, quando o contribuinte realizar operação interestadual de saída com a mesma referida mercadoria ou bem);

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            c) Na tela de manutenção dos produtos você encontrará uma ferramenta que permite atribuir informação no campo “Aliq. ICMS Entrada Interestadual”

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            Nessa função será demonstrado todos os produtos cadastrados e o usuário pode selecionar vários produtos para receber a informação ao mesmo tempo.

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            Quando clicar em OK os produtos selecionados receberão a alíquota no campo “Aliq. ICMS Entrada Interestadual”

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            d) No menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal > Manutenção

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            Nessa tela o usuário deverá configurar todos os CFOPs que será apurado dentro da Lei 5005.

            Para os CFOPs de entrada preencher somente a opção “Lei de Incentivo Fiscal 5005/2012”

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            Para os CFOPs de Saídas deverá informar também o código de observação que será utilizado nos lançamentos.

            O usuário pode informar mais de um código de observação para o mesmo CFOP. Na importação o sistema verifica as regras, para determinar qual código de observação será atribuído.

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            CFOPs iniciados com 5


            CFOPs iniciados com 6

            a) As vendas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime, especiais destinadas a pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS lançadas no código de observação 50053 (V3); e,

            b) As vendas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime especial adquiridas em operações interestaduais com alíquota de 12% lançadas no código de observação 50054 (V4);

            c) As vendas interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior alcançados pela Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012. Cujo a CST do produto iniciada com 1.

            e) No menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos Livros de Saídas >Manutenção

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            Aba Validadores>Beneficio Fiscal Lei 5005/2012 você irá cadastrar as informações da Lei 5005/2012

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            f) No menu Relatórios>Livros Fiscais>Apuração ICMS Lei 5005 - você conseguirá visualizar o relatório das notas fiscais de saídas conforme lei 5005/2012

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            No relatório está demonstrando as informações de Entradas/Saídas, cálculo do imposto.

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            g) Após geração do relatório é gerado informações na tabela do menu Movimentação>Outros Débitos, Créditos e Estorno>ICMS>Manutenção

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            Essas informações são levadas para o registro E111 do EFD ICMS/IPI

            Estorno de Crédito: Valor do ICMS destacados nas notas fiscais de entradas, cujo CFOP está apurando pela lei 5005.

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            Estorno de Débito: Valor do ICMS destacados nas notas fiscais de saídas, cujo CFOP está apurando pela lei 5005.

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            Outros Débitos: Valor do ICMS apurado pela lei 5005.

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            h) No menu Movimentação>Outros Débitos, Créditos e Estorno>Valores Declaratórios, será demonstrados os valores utilizados na apuração do ICMS Lei 5005. Gera informações para o Registro E115 do EFD ICMS IPI.

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            i) No menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS, será demonstrada a Apuração Final do ICMS

            O valor apurado é a soma do ICMS apurado pela lei 5005 mais o ICMS destacado nas notas fiscais de saídas que não estão configuradas pela lei 5005.

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            Base de Conhecimento

            Apuração por Regime de Caixa dos Impostos Federais PIS/COFINS e CSLL/IRPJ e Adicional de IRPJ

            Instruções para parametrização da Empresa que fará Apuração por Regime de Caixa 

            As Empresas que optarem pela Apuração dos impostos por Regime de Caixa estão obrigadas a escrituração do Livro Caixa e o controle de contas a pagar e receber no Sistema.

            Para que você consiga realizar a Apuração dos Impostos Federais por Regime de Caixa deverá: ser definido que a empresa irá utilizar o REGIME DE CAIXA, essa opção ficará habilitada na função CADASTRA.

            As Empresas que já estão inicializadas no sistema, ou seja, que já tem um parâmetro deverá incluir um novo parâmetro informando o mês e ano para iniciar Apuração por Regime de Caixa.

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            Está opção somente ficará habilitada para as Empresas que Apuram Lucro Presumido, para essa definição, você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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            Em seguida verifique na aba Identificação, se a Tributação definida é Lucro Presumido, em caso Afirmativo, o Sistema irá habilitar para que você selecione Regime de Caixa

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            Quando a opção Regime de Caixa é selecionada, o próprio sistema marcará os demais check box que torna-se obrigatório para a movimentação do Livro Caixa.

            Informação

            Selecionando a opção de Regime Caixa, automaticamente será selecionado a integração e o vínculo com o Livro Caixa e o Controle de Contas Pagar/Receber.

            OK

            Na Aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores temos a opção para controle de contas Pagar/Receber e Parcela única que poderá ser utilizado para a escrituração das notas de serviços.

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            As Empresas que Apuram os Impostos Federais por Regime de Caixa também deverão controlar as contas a pagar e receber, para isto foi incluído no sistema funções para gerar parcelas, gerar baixa das parcelas e também excluir baixa das parcelas.

            Na integração do Livro Caixa o usuário deve indicar qual código de histórico o sistema deverá verificar para cada CFOP.

            Observação.:

            Empresas que já possuem movimentação no sistema deverão cadastrar um novo Parâmetro informando o mês e ano que o sistema deve considerar para a Apuração por Regime de Caixa.

            Portanto ao salvar o parâmetro se já houver lançamentos no Livro Caixa com o Tipo Recebimento e Pagamento o sistema excluirá e o usuário deverá gerar novamente utilizando a função Gerar baixa das parcelas para que o sistema gere o detalhamento da parcela de Recebimento, dados importantíssimos para Apuração do PIS/COFINS e Exportação do EFD contribuições.

            O Sistema gera a seguinte mensagem por segurança sempre importante ter uma cópia de segurança

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            Os lançamentos de Recebimento e Pagamento deverão ser gerados na função Gerar Baixa das Parcelas, para essa geração você deverá acessar o menu Movimentação>Gerar dados p/ Livro Caixa>Gerar Baixa das Parcelas

            Para configurar os CFOP que devem integrar o Livro Caixa cadastrar a integração no menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa 

            Cadastre a integração dos CFOP com o Livro Caixa.

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            Em seguida acesse o menu  Movimentação>Gerar Dados p/Livro Caixa>Gerar Parcelas

            Informe:

            O usuário poderá utilizar também os filtros:

            Após terminar, clique na seta para avançar

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            Na próxima tela será apresentado todos os documentos solicitados na pesquisa.

            O usuário poderá selecionar por documento ou clicar no campo Seleciona e todos os documentos serão selecionados, vale ressaltar que está opção deve ser utilizada quando todos os documentos tiverem o mesmo número de parcela. Após clicar em ok.

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            O Sistema trará uma nova tela para o usuário informar os dados para geração das parcelas

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            Em seguida acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro Fiscal de Saídas

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            Acesse o cadastro em que foi gerado as parcelas -Na Aba Integração Constará os dados da parcela gerada.

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            Os valores apurados não serão os lançados no Livro de Saídas, o sistema utilizará os valores do recebimento desta parcela lançada no livro caixa para Apurar os impostos.

            BAIXA DAS PARCELAS

            Portanto o próximo passo será gerar a Baixa das Parcelas no Sistema para a Escrituração do recebimento no Livro Caixa e também a escrituração do detalhamento dos dados para a geração dos dados para as entregas acessórias.

            No Sistema somente será permitido a baixa dos recebimentos através da função gerar baixa das parcelas, isto porque está função fará o rateio proporcional da cada item referente a parcela indicada, essa informação será importante para a exportação dos valores para o EFD Contribuições, que deverá ser apresentado pela totalização dos Códigos de Situação Tributária (CST) do PIS/COFINS.

            Para a realização do Procedimento, acesse o menu Movimentação>Gerar Dados p/Livro Caixa>Gerar Baixa das Parcelas

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            Selecione  o Livro e informe o período para gerar a baixa das parcelas, o usuário poderá utilizar também os filtros:

            Após clicar na seta para avançar

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            Na próxima tela será apresentada todas as parcelas de acordo com os filtros informados.

            O usuário poderá selecionar por parcela ou clicar no campo Seleciona e todas as parcelas serão selecionadas, vale ressaltar que está opção deve ser utilizada quando todas as parcelas forem baixadas. Após clicar em ok.

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            A configuração da data de recebimento será para todas as parcelas selecionadas, o sistema permite três opções:

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            O sistema apresenta no Grid todos os campos com informações necessárias para a escrituração da baixa.

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            O usuário poderá editar o Grid informando valores nos campos:

            Em seguida clicar no botão Baixar

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            Concluindo a Baixa das Parcelas o usuário poderá conferir os valores gerados nos lançamentos do Livro Caixa na Aba Detalhamento, para isso acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros fiscais>Escrituração do Livro Caixa 

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            Ao editar a escrituração você conseguirá visualizar os Lançamentos das movimentações dos recebimentos e pagamentos.

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            Ainda dentro da Escrituração do Livro Caixa>Aba Detalhamento do Livro Caixa 

            A Apuração do PIS/COFINS no Regime cumulativo é realizada conforme a CST PIS/COFINS informadas na escrituração dos itens dos documentos fiscais.

            O exemplo abaixo a Empresa Apura PIS/COFINS com alíquotas diferenciadas e com a exclusão do ICMS na Base de PIS/COFINS. Portanto é apresentado no detalhamento as informações que devem ser apresentadas no EFD Contribuições.

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            Para a conferência da Apuração de todos os valores lançados no Período deverá ser visualizado o Relatório de Apuração do Regime de Caixa, no menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração Tributos Federais Regime de Caixa 

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            Defina o Imposto e informe o Período de Referência

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            Para a geração da Guia de PIS/COFINS no Regime de Caixa você deverá acessar o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

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            Informe

            *marque o check box Imprime Valor Total? Para que o sistema grave o valor total apurado.

            Guia PIS e Guia do COFINS 

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            IMPORTANTE

            É importante gerar as guias porque o sistema exportará os valores apurados para o Registro M205/M605 do arquivo do EFD Contribuições.

            |M205|12|810902|11,82|

            |M605|12|217201|54,44|

            EMPRESA QUE APURA SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPOSTOS RETIDOS

            Apuração do PIS 

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            Os valores poderão ser conferidos no Livro Caixa ou Resumo do Livro Caixa, para isso acesse o menu Relatórios>Livros fiscais>Resumo do Livro Caixa 

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            A geração das guias de recolhimento deverá ser feita no menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais

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            Informe:

            *marque o check box Imprime Valor Total? Para que o sistema grave o valor total apurado.

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            Guia PIS

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            Guia COFINS

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            Para gerar o Arquivo SPED da Escrituração Digital Contribuições você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação dos dados SPED>Escrituração Fiscal Digital – Contribuições

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            Informe:

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            Clique em ok, e após a geração do arquivo, será necessário importar e validar o arquivo no PVA do EFD Contribuições

            O sistema exportará os valores escriturados no Livro Caixa para os seguintes Registros:

            Exportação Referente ao Exemplo da Prestação de Serviços

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            Indicador da composição da receita recebida no período (Campo 02), por: 04- Documento fiscal

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            Se houver retenções no período de PIS/COFINS o sistema Exportará os valores para os Registros.

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            Todos os documentos emitidos no período mesmo que não forem recebidos devem ser apresentados no Registro 1900: Consolidação dos Documentos Emitidos no Período por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido–Regime de Caixa ou de Competência.

            Este valor será diferente ao valor dos demais registros porque não se trata do valor apurado e sim dos valores dos documentos emitido no período.

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            Os Registros com os valores Apurados M200/M600 e seus Registros Filhos M205/M605 e M210/M610.

            |M200|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|124,36|124,36|0,00|0,00|0,00|

            |M210|51|19130,82|19130,82|0,00|0,00|19130,82|0,65|||124,36|0,00|0,00|||124,35|

            |M600|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|573,93|573,93|0,00|0,00|0,00|

            |M610|51|19130,82|19130,82|0,00|0,00|19130,82|3,00|||573,93|0,00|0,00|||573,92|

            Não há imposto a recolher por este motivo não terá os registros M205/M605

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            Dados referente a Empresa que Apurou os valores com alíquotas diferenciadas de PIS/COFINS

            Os Registros com os valores Apurados M200/M600 e seus Registros Filhos M205/M605 e M210/M610.

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            0039.png

            M210_2.png

            COFINS.png

            0041.png

            0043.png

            M610_2.png

             Também serão exportados se houver movimento os Registros:

            Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep

            0044.png

            Alíquota Zero ou de Vendas Com Suspensão – Cofins

            0045.png

            Foi criada uma função para excluir a baixa e o detalhamento da baixa das parcelas. Se por algum motivo os valores lançados ou a baixa realizada de forma incorreta, o usuário poderá excluir a baixa da Parcela e após correções gerar novamente a baixa.

            Acesse o menu Movimentação>Gerar Dados p/Livro Caixa>Excluir Baixa das Parcelas

            0046.png

            Selecione o Livro e informe o período para gerar a exclusão da baixa da parcela, o usuário poderá utilizar também os filtros:

            0047.png

            Nesta tela selecione a parcela a excluir ou clicar no campo seleciona para selecionar todas. Clicar no botão Excluir Baixa

            Ajustes de PIS/COFINS e IRPJ/CSLL

            Lançamentos de Ajustes de Acréscimos ou Redução deverão ser lançados no período da utilização nos Ajustes de PIS/COFINS e IRPJ/CSLL

            Acesse o menu Movimentação>Ajustes de PIS/COFINS e IRPJ/CSLL>Ajuste da Contribuição do PIS/COFINS e da Base da CSLL/IRPJ

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            0050.png

            Apuração Tributos Federais Regime de Caixa da CSLL/IRPJ

            Acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração Tributos Federais Regime de Caixa

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            0051.png

            O sistema buscará os dados lançados no Livro Caixa e as alíquotas para a base informada na Escrituração dos Livros.

            Selecione o check box CSLL/IRPJ e o período de referência da apuração.

            0052.png

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            0054.png

            Acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais

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            Informe o período de apuração, selecione o Imposto CSLL/IRPJ ou Adicional de IRPJ e informar o vencimento.

            *marque o check box Imprime Valor Total? Para que o sistema grave o valor total apurado. 

            Guia de Recolhimento CSLL 

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            0056.png

            0057.png

            Guia de Recolhimento IRPJ

            0058.png

            0059.png

            0060.png

             

            Base de Conhecimento

            Upload e Download de arquivos no Ambiente Nooven

            UPLOADS

            Para efetuar Uploads de arquivos para o ambiente Nooven você deverá realizar os seguintes procedimentos:

            1) selecione a seta destacada na imagem abaixo:

            image.png

            2) Ela apresentará os  dois ambientes (local/nooven). Selecione a primeira Nooven onde a seta está apontada para cima conforme demonstrado abaixo:

            image.png

            3) Em seguida o sistema abrirá os locais do seu computador. Selecione o arquivo desejado e clicar em Abrir.

            Caso o arquivo seja referente a xmls de notas, será necessário fazer  a compactação(.zip) da pasta para que todos os arquivos sejam enviados  a Nooven de só uma vez.

            image.png

            4) O sistema demonstrará a tela de Upload do arquivo.

            image.png

            5) Posteriormente selecione a Nooven com seta apontada para baixo conforme demonstrado a seguir:

            image.png

            6) O sistema demonstrará a Área de Trabalho (Desktop) da Nooven onde ficará alocado o arquivo a ser importado.

            Obs: sempre que efetuar uploads de arquivos, eles serão enviados para o Desktop da Nooven e nunca para outras localidades.

            Caso o arquivo esteja compactado será necessário criar uma pasta para a extração do conteúdo pois o Sistema não enxergará a pasta no formato compactado.

            Se o arquivo não for compactado a criação de pasta se torna opcional e deverá ser criada de acordo com a sua necessidade.

            Obs: caso o arquivo seja um xml o sistema somente o  enxergará  se o mesmo estiver em uma pasta normal.

            image.png

            7) Para extrair o conteúdo da pasta compactada clique com o botão direito do mouse em cima da mesma, e selecione a opção extrair arquivos conforme demonstrado abaixo:

            image.png

            8) Em seguida selecionar a pasta criada e clicar em OK.

            image.png

            9) Logo após a extração do arquivo clicar em Cancelar e o sistema fechará a tela.

            image.png

            10) Na sequência  acesse no sistema o menu que deseja fazer a importação. No nosso exemplo iremos importar NF-e,  portanto acessamos o Menu Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e.

             Selecione o DLG e na sequência o arquivo. Termine os preenchimentos pertinentes a importação e clicar em OK para importar.

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            DOWNLOADS

            Para efetuar Downloads no Sistema você deverá seguir os seguintes procedimentos:

            1) deverá preencher a tela da geração desejada, e no DLG selecionar o local onde o Sistema fará esse procedimento no ambiente Nooven. Clique em OK para selecionar. No nosso exemplo geramos o EFD Contribuições no Menu Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- Contribuições.

            image.png

            2) Quando terminar os preenchimentos pertinentes a geração clicar em OK para gerar.

            image.png

            3) Após a geração selecionar a opção da Nooven com a seta apontada para baixo conforme demonstrado na tela a seguir:

            image.png

            4) O sistema abrirá o local onde o arquivo foi gerado na Nooven. Selecionar o mesmo e clicar em  Abrir.

            image.png

            5) O Sistema fará o Download do arquivo para o computador local.

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            Base de Conhecimento

            Integração com o PGDAS (Simples Nacional)

            Veja também os Itens:

            Para que você realize a Integração com o PGDAS, para as Empresas Enquadradas no Regime do Simples Nacional, deverá primeiramente acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

            image.png

            Com esse procedimento será possível a automação para baixar as Guias de Pagamento do DAS automaticamente

            Acesse a aba Identificação e verifique se o campo Tributação está corretamente definido como Simples Nacional

            image.png

            Em seguida acesse a aba Impostos>Simples Nacional e verifique a opção Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

            image.png


            Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa, acesse a aba Integrações>PGDAS-D para configuração da integração com a validação do certificado. 

            Defina:

            Defina:


            Base de Conhecimento

            Procedimentos para Empresa que tenha Mudança de Tributação (Lucro Real, Lucro Presumido, Simples Nacional, Imune Isenta)

            Quando a empresa já está cadastrada no sistema e a mesma muda de tributação, deverá ser cadastrado um novo parâmetro.

            No Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa selecionar o botão “Novo”.

            image.png

            Nesse novo parâmetro haverá uma nova aba de “Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros”. Preencher a data início da nova tributação.

            image.png

            Na aba “Identificação” selecionar a nova tributação.

            image.png

            O sistema irá copiar as informações referente ao parâmetro anterior e irá alterar somente as informações referente a apuração do Impostos.

            Obs: fazer a conferência na aba de “Impostos” para garantir que as parametrizações dos Impostos ficaram corretas para a nova tributação da empresa.

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Livro Caixa

            Layout dos Arquivos Texto - Livro Caixa

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO

            DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2
            		NroLanc Número
            		Número Sequencial
            3
            		DataMov Data 10 Data do Lançamento (DD/MM/AAAA)
            4
            		CodHist Caracter 4 Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo '   1'
            5
            		Comple Caracter 30 Informe o complemento do histórico se houver
            6
            		Comple1 Caracter 30 Informe a continuação do complemento do histórico se houver
            7
            		ValMov Número
            		Informe o valor total do lançamento
            8
            		IRRF Número
            		Informe o valor do IRRF quando houver
            9
            		NotaFis Caracter 9 Informe o número da nota fiscal alinhado a direita.
            10
            		UltNum Caracter 9 Deixar em Branco
            11
            		CodSocio Caracter 4 Deixar em Branco
            12
            		NumeroCli Caracter 18 Informar o CNPJ/CPF do Cliente
            13
            		NumeroFor Caracter 18 Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor
            14
            		CodRec Caracter 4 Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código.
            15
            		Gerado Caracter 1 Deixar em branco (tratamento interno)
            16
            		ModOrigem Caracter 2 Deixar em branco (tratamento interno)
            17
            		Modelo Caracter 2 Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento.
            18
            		Serie Caracter 3 Informar a série da NF a qual se refere o lançamento.
            19
            		CodFiscal Caracter 6 Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento.
            20
            		CodDesd Caracter 3 Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento.
            21
            		NumMaq Caracter 3 Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal.
            22
            		DtDocOrigem Data 10 Deixar em branco (tratamento interno)
            23
            		INSS Numero
            		Informar o valor do INSS quando houver
            24
            		Sistema Caracter 2 Deixar em branco (tratamento interno)
            25
            		PisRF Numero
            		Informar o valor do PIS Retido na fonte.
            26
            		CofinsRF Numero
            		Informar o valor do Cofins Retido na fonte.
            27
            		CSLRF Numero
            		Informar o valor da CSLL Retido na fonte.
            28
            		ISSRF Numero
            		Informar o valor do ISS Retido na fonte.
            29
            		RecSomaImpRF Caracter 1 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
            30
            		IdDedocOper Numero
            		Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações.
            31
            		CodNatRend Número
            		Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.
            32
            		BaseCacl Número
            		Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF.
            33
            		BaseCalcIRRF Número
            		Informe a base de calculo o IRRF.
            34
            		ObsREINF Caracter 200
            35
            		Estado Caracter 2
            36
            		IsEntLig Caracter 1 Informar se é Entidade Ligada (S/N)
            37
            		ClassifEnt Número

            Informe a Classificação da Entidade Ligada.

            1 - FCI - Fundo ou clube de investimento
            2 - SCP - Sociedade em conta de participação
            38
            		FrmTribExt Número
            		Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:
            10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão
            11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva
            12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)
            13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio
            30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses
            40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio
            41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna
            42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna
            43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto
            44 - Não retenção do IRRF - medida judicial
            50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas e Livro de Entradas por Centro de Custo

            Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2
            		Nota Caracter 9 Informe o número da nota fiscal.
            3
            		NumeroEmit Caracter 18 Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO.
            4
            		NumeroCli Caracter 18 Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO.
            5
            		Modelo Caracter 2 Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS.
            6
            		Serie Caracter 3 Informe a série da Nota Fiscal.
            7
            		CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal
            8
            		CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
            9
            		Lancto Número
            		Preencher com 0 (Zero)
            10
            		DataEntrada Data
            		Informar a data de entrada.
            11
            		DataEmissao Data
            		Informar a data de emissão da nota fiscal.
            12
            		Especie Caracter 4 Informar a espécie do docto. (ex. "NF")
            13
            		ValContabil Número
            		Informe o valor total da nota fiscal
            14
            		BaseICMS Número
            		Informe o valor da Base de ICMS
            15
            		AliqICMS Número
            		Informar a alíquota do ICMS
            16
            		ImpICMS Número
            		Informar o Valor do Imposto ICMS
            17
            		IseICMS Número
            		Informar o Valor Isento de ICMS
            18
            		OutICMS Número
            		Informar o Valor Outras de ICMS
            19
            		IPIDestacado Número
            		Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal
            20
            		BaseIPI Número
            		Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
            21
            		ImpIPI Número
            		Informar o valor do Imposto IPI
            22
            		IseIPI Número
            		Informar o valor isento de IPI
            23
            		OutIPI Número
            		Informar o valor outras de IPI
            24
            		ICMSFonte Número
            		Informar o valor do ICMS Retido na fonte
            25
            		ValorPVV Número
            		Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
            26
            		CodMunicipio Caracter 5 Deixar em branco.
            27
            		CodAutomatico Caracter 2 Deixar em branco.
            28
            		Lote Caracter 5 Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
            29
            		ContribICMS Caracter 1 Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N"
            30
            		CodObserv Caracter 3 Deixar em branco
            31
            		Observacao Caracter 50 Deixar em branco
            32
            		IPIEmbutido Caracter 1 Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N"
            33
            		Estado Caracter 2 Unidade de Federação do Emitente da NF
            34
            		INSS Número
            		Valor do INSS Retido na Fonte
            35
            		Sistema Caracter 4 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
            36
            		CodDip Caracter 3 Código da Dipi
            37
            		NfComplem Caracter 1 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
            38
            		NfRefComp Caracter 9 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
            39
            		SubSerie Caracter 2 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
            40
            		Subst Caracter 1 Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0
            41
            		ModalidadeFrete Caracter 1

            Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57.

             

            0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
            1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
            2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;
            3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;
            4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;
            9 - Sem Ocorrência de Transporte.
            42
            		BasePIS Número
            		Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            43
            		AliqPIS Número
            		Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            44
            		ImpPIS Número
            		Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            45
            		IsePIS Número
            		Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            46
            		Emitente Caracter 1 P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório)
            47
            		ModeloDes Caracter 5 Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo)
            48
            		CodServico Caracter 6 Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo)
            49
            		LivroSaida Caracter 1 Informar "N".
            50
            		Observacao2 Caracter 50 Deixar em branco.
            51
            		BaseCOFINS Número
            		Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            52
            		AliqCOFINS Número
            		Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa  ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            53
            		ImpCOFINS Número
            		Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            54
            		IseCOFINS Número
            		Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            55
            		PISRF Número
            		Valor do PIS Retido na Fonte
            56
            		COFINSRF Número
            		Valor da COFINS Retido na Fonte
            57
            		CSLRF Número
            		Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
            58
            		TipoFat Caracter 1 Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
            59
            		DescrComp Caracter 45 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
            60
            		IRRF Número
            		Valor do IRRF
            61
            		VlFrete Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            62
            		VlSeguro Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            63
            		VlOutrasDA Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            64
            		VlPisCofins Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            65
            		VlComple Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            66
            		VlServicos Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            67
            		IPIConstaNF Caracter 1 "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N"
            68
            		RegExport Caracter 12 Registro de Exportação
            69
            		DtRegExport Data
            		Data de Registro de Exportação
            70
            		Relacionamento Caracter 1 Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico
            71
            		DtAverbDeclExport Data
            		Data de Averbação da Declaração de Exportação
            72
            		BeneficioSAPI Caracter 1 Default do campo é "0" (Zero).
            Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO).
            73
            		NaoTributICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS
            74
            		ParcReduzICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS
            75
            		DiferICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS
            76
            		SuspenICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
            77
            		NaturezaOper Caracter 5 Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
            78
            		DtRetencao Data
            		Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
            79
            		NaturezaImportacao Caracter 1 Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação
            80
            		NumNFVendaEF Caracter 9 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
            81
            		NumCupomVinc Caracter 9 Não Informar, campo desativado
            82
            		NumMaqVinc Caracter 3 Não Informar, campo desativado
            83
            		CodClasse Caracter 2 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
            84
            		VlForn Número
            		Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
            85
            		NumDocImport Caracter 15 Informe o Número do Documento de Importação
            86
            		CST Caracter 4 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
            87
            		ChaveAcesso Caracter 44 Informe a chave de Acesso para Modelo 55
            88
            		RecSomaImpRF Caracter 1 Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
            89
            		SomaImpRF Número
            		Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
            90
            		SerieFabECF Caracter 20 Não informar, deixar em branco
            91
            		SituacaoNF Caracter 2

            Situação de Documento Fiscal:


            00 - Documento regular
            01 - Documento regular extemporâneo
            02 - Documento cancelado
            03 - Documento cancelado extemporâneo
            04 - NF-e ou CT-e denegado
            05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada
            06 - Documento Fiscal Complementar
            07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.
            92
            		NumAcDraw Caracter 20 Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação)
            93
            		CSTPIS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
            94
            		CSTCOFINS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
            95
            		IndNatFrt Caracter 1

            Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57. 

             

            Indicador da Natureza do Frete Contratado:
            0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor;
            1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente;
            2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito);
            3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,
            não geradores de crédito);
            4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
            5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica
            9 - Outras.
            96
            		Migrado Caracter 1 Deixar em Branco.
            97
            		DtPrestServ Data
            		Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
            98
            		CodSubItemServ Caracter 5 Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
            99
            		BaseINSS Número
            		Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00.
            100
            		AliqINSS Número
            		Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00.
            101
            		AliqIRRF Número
            		Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00.
            102
            		BaseCIDE Número
            		Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
            103
            		AliqCIDE Número
            		Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
            104
            		ValCIDE Número
            		Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
            105
            		CodMunOrigem Caracter 7 Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio.
            106
            		BaseIRRF Número
            		Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
            107
            		EstadoPrestacao Caracter 2 Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
            108
            		CodMunPrestacao Caracter 5 Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
            109
            		ValICMSFCPUFDest Número
            		Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00.
            110
            		ValICMSUFDest Número
            		Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00.
            111
            		ValICMSUFRemet Número
            		Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00.
            112
            		VlICMSDesonerado Número
            		Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00.
            113
            		MotivoRetencaoDesBH Caracter 2 Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório.
            114
            		BaseFCPST Número
            		Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
            115
            		AliqFCPST Número
            		Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
            116
            		ValFCPST Número
            		Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
            117
            		TipoServicoREINF Caracter 9 Incluir o código do tipo de serviço (REINF)
            118
            		ObservacaoREINF Caracter 250 Incluir observação (REINF)
            119
            		CodigoObra Caracter 3 Incluir código da obra (REINF)
            120
            		CodMunDestino Caracter 7 Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67
            121
            		TipoCte Caracter 1

            Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67:

            0 - Normal
            1 - Complementar
            2 - Anulação
            3 - Substituição
            122
            		ISSRetido Caracter 1

            Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X".

            Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N".
            123
            		ValAquisicVeic

            Número
            		Informar o Valor de Aquisição de Veículos.
            124
            		FinDOCe Caracter 1

            Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento:

            1 – Normal 
            2 – Substituição 
            3 – Normal com ajuste
            125
            		IndDest Caracter 1
            Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante:
            1 – Contribuinte do ICMS;
            2 – Contribuinte Isento de Inscrição no
            Cadastro de Contribuintes do ICMS;
            9 – Não Contribuinte.
            126
            		ObservacaoTotal Caracter   Informe a observação da nota fiscal.
            127
            		NBMSH Caracter 12 Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67.
            128
            		CodigoIPM Caracter 60 Informar o código Declan IPM 
            129
            		DescricaoCodigoIPM Caracter 255 Informar a descrição Declan IPM 
            130
            		TipoFatNFCom Caracter 1
            131
            		Hash_Doc_Ref Caracter 32
            132
            		CodNatRend Caracter 5 Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf.
            133
            		FrmTribExt Caracter 2

            Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:

             

            10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão
            11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva
            12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)
            13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio
            30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses
            40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio
            41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna
            42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna
            43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto
            44 - Não retenção do IRRF - medida judicial
            50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses
            134
            		BaseICMSMono Número
            		Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
            135
            		AliqAdRem Número
            		Informe o valor da Aliq. Ad Rem
            136
            		ValICMSMono Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono
            137
            		BaseICMSMonoReten Número
            		Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
            138
            		AliqAdRemReten Número
            		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
            139
            		ValICMSMonoReten Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
            140
            		PorcRedAdRem Número
            		Informe o valor da % Red. Ad. Rem
            141
            		MotivoRedAdRem Caracter 1 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
            142
            		PorcDiferimento Número
            		Informe o valor da % Diferimento
            143
            		ValICMSMonoDiferido Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
            144
            		ValICMSMonoDevido Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido
            145
            		BaseICMSMonoRet Número
            		Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
            146
            		AliqAdRemRet Número
            		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
            147
            		ValICMSMonoRet Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.

            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.

            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:
            0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1);

            1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);
            2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1).

            Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo
            de Entradas por Centro de Custo.

             

            Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas por Centro de Custo

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2
            		Nota Caracter

            9

            		 Informe o número da nota fiscal
            3
            		NumeroEmit Caracter 18 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO.
            4
            		NumeroCli Caracter 18 Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO.
            5
            		Modelo Caracter 2 Informe o modelo da nota fiscal.
            6
            		Serie Caracter 3 Informe a série da nota fiscal.
            7
            		CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP da nota fiscal.
            8
            		CodDesd Caracter 3 Informe o desdobramento da nota fiscal.
            9
            		CCusto Caracter 7 Informe o centro de custo
            10 3.80 Valor Numero
            		Informe o valor correspondente ao centro de custo.
            11 10.00 Migrado Caracter 1 Deixar em branco.

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas e Livro de Saídas por Centro de Custo

            Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
            2
            		NotaInicial Caracter 9 Número da Nota Fiscal inicial
            3
            		NotaFinal Caracter 9 Número da Nota Fiscal final
            4
            		Modelo Caracter 2 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)
            5
            		Série Caracter 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório)
            6
            		CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal.
            7
            		CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
            8
            		NumMaq Caracter 3 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório).
            9
            		Lancto Número
            		Preencher com 0 (zero)
            10
            		NumeroDest Caracter 18 CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo NumeroFor deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)
            11
            		NumeroFor Caracter 18 CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)
            12
            		DataEmissao Data 10 Data de emissão da Nota Fiscal
            13
            		Especie Caracter 4 Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’)
            14
            		Estado Caracter 2 Informar a UF da Nota Fiscal
            15
            		ValContabil Número
            		Informar o Valor Total da Nota Fiscal
            16
            		BaseICMS Número
            		Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS
            17
            		AliqICMS Número
            		Informar a alíquota do ICMS
            18
            		ImpICMS Número
            		Informar o Valor do Imposto ICMS
            19
            		IseICMS Número
            		Informar o Valor Isento de ICMS
            20
            		OutICMS Número
            		Informar o Valor Outras de ICMS
            21
            		IPIDestacado Número
            		Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal
            22
            		BaseIPI Número
            		Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
            23
            		ImpIPI Número
            		Informar o valor do Imposto IPI
            24
            		IseIPI Número
            		Informar o valor isento de IPI
            25
            		OutIPI Número
            		Informar o valor outras de IPI
            26
            		ICMSFonte Número
            		Informar o valor do ICMS Retido na fonte
            27
            		ValorPVV Número
            		Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
            28
            		CodMunicipio Caracter 5 Deixar em branco
            29
            		CodAutomatico Caracter 2 Deixar em branco
            30
            		Lote Caracter 5 Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
            31
            		ContribICMS Caracter 1 Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’
            32
            		CodObserv Caracter 3 Deixar em branco
            33
            		Observacao Caracter 50 Deixar em branco
            34
            		IPIEmbutido Caracter 1 Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’
            35
            		AliqIRPJ Número
            		Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00)
            36
            		INSS Número
            		Valor do INSS Retido na Fonte
            37
            		Sistema Caracter 2 Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
            38
            		CodDip Caracter 3 Código da Dipi
            39
            		NfComplem Caracter 1 Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
            40
            		NfRefComp Caracter 9 Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
            41
            		SubSerie Caracter 2 SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
            42
            		RegExport Caracter 15 Número do registro de exportação quando código fiscal=7.**
            43
            		Subst Caracter 1 Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0
            44
            		GTFimDia Número
            		Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF
            45
            		ContRedZ Caracter 6 Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF
            46
            		ModalidadeFrete Caracter 1

            Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57.

            C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 
            F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
            0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros
            3 - Transporte Próprio por conta do Remetente 
            4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
            9 - Sem Ocorrência de Transporte
            47
            		BasePis Número
            		Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            48
            		AliqPis Número
            		Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            49
            		ImpPis Número
            		Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            50
            		IsePis Número
            		Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            51
            		ContReinicio Caracter 3 Contador de Reinício - para cupom fiscal
            52
            		ValAquisicVeic Número
            		Valor de Operação com veículos usados
            53
            		Observacao2 Caracter 50 Deixar em branco
            54
            		BaseCOFINS Número
            		Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            55
            		AliqCOFINS Número
            		Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            56
            		ImpCOFINS Número
            		Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            57
            		IseCOFINS Número
            		Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
            58
            		TipoFat Caracter 1 Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
            59
            		DescrComp Caracter 45 Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
            60
            		PISRF Número
            		Valor do PIS Retido na Fonte
            61
            		COFINSRF Número
            		Valor da COFINS Retido na Fonte
            62
            		CSLRF Número
            		Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
            63
            		IRRF Número
            		Valor do IRRF
            64
            		VlFrete Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            65
            		VlSeguro Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            66
            		VlOutrasDA Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            67
            		VLPisCofins Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            68
            		VlComple Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            69
            		VlServicos Número
            		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
            70
            		NumDeclExport Caracter 11 Número da Declaração de Exportação
            71
            		DtDeclExport Data  10 Data da Declaração de Exportação
            72
            		NaturezaExport Caracter  1 Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta
            73
            		DtRegExport Data  10  Data do Registro de Exportação
            74
            		NumConhecEmbarque Caracter  16 Número do conhecimento de embarque
            75
            		DtConhecEmbarque Data  10  Data do conhecimento de embarque
            76
            		TipoConhecTransporte Caracter  2  Tipo de conhecimento de transporte
            77
            		CodPaisDestino Caracter  4 Código do país de destino da mercadoria
            78
            		DtAverbDeclExport Data  10  Data de Averbação da Declaração de Exportação
            79
            		NaoTributICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS
            80
            		ParcReduzICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS
            81
            		DiferICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS
            82
            		SuspenICMS Número
            		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
            83 7.81 NumMapaFiscal Caracter 9 Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo.
            84 8.83 NumNFVendaEF Caracter 9 Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
            85 8.83 NumCupomVinc Caracter 9 Não Informar, campo desativado
            86 8.83 NumMaqVinc Caracter 3 Não Informar, campo desativado
            87 8.83 CodClasse Caracter 2 Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
            88 8.83 VlForn Número
            		Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
            89 8.90 CST Caracter 4 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26
            90 9.00 ChaveAcesso Caracter 44 Informe a chave de Acesso para Modelo 55
            91 9.05 AliqCSLL Número
            		Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL
            92 9.13 SituacaoNF Caracter 2 Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório
            93 9.67 CSTPIS Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
            94 9.67 CSTCofins Caracter 2 Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
            95 9.932 EstOrigemCT Caracter 2 Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte.
            96 10.00 Migrado Caracter 1 Deixar em Branco
            97 10.184 NBMSH Caracter 12 Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte.
            98 10.21 NumMemoExport Caracter 10 Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta.
            99
            		CodMunOrigem Caracter 5
            100
            		ValICMSFCPUFDest Número

            101
            		ValICMSUFDest Número

            102
            		ValICMSUFRemet Número

            103
            		VlICMSDesonerado Número

            104
            		BaseFCPST Número

            105
            		AliqFCPST Número

            106
            		ValFCPST Número

            107
            		TipoCTe Caracter 1
            108
            		TipoServicoREINF Caracter 9
            109
            		ObservacaoREINF Caracter 250
            110
            		CodigoObra Caracter 3
            111
            		FinDOCe Caracter 1
            112
            		IndDest Caracter 1
            113
            		ObservacaoTotal Caracter

            114
            		HASH_DOC_REF Caracter 32
            115
            		CodigoIPM Caracter 60 Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400
            116
            		DescricaoCodigoIPM Caracter 255 Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400
            117
            		BaseICMSMono Número
            		Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
            118
            		AliqAdRem Número
            		Informe o valor da Aliq. Ad Rem
            119
            		ValICMSMono Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono
            120
            		BaseICMSMonoReten Número
            		Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
            121
            		AliqAdRemReten Número
            		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
            122
            		ValICMSMonoReten Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
            123
            		PorcRedAdRem Número
            		Informe o valor da % Red. Ad. Rem
            124
            		MotivoRedAdRem Caracter 1 Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
            125
            		PorcDiferimento Número
            		Informe o valor da % Diferimento
            126
            		ValICMSMonoDiferido Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
            127
            		ValICMSMonoDevido Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido
            128
            		BaseICMSMonoRet Número
            		Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
            129
            		AliqAdRemRet Número
            		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
            130
            		ValICMSMonoRet Número
            		Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret

            OBSERVAÇÕES

            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
            5. Situação de Documento Fiscal:
            00 - Documento regular
            01 - Documento regular extemporâneo
            02 - Documento cancelado
            03 - Documento cancelado extemporâneo
            04 - NF-e ou CT-e denegado
            05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada
            06 - Documento Fiscal Complementar
            07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo.
            08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

            Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de
            Saídas por Centro de Custo

            Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas por Centro de Custo

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2
            		NotaInicial Caracter 9 Número da Nota Fiscal Inicial
            3
            		NotaFinal Caracter 9 Número da Nota Fiscal Final
            4
            		Modelo Caracter 2 Modelo da Nota Fiscal
            5
            		Serie Caracter 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório)
            6
            		CodFiscal Caracter 6 Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal.
            7
            		CodDesd Caracter 3 Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
            8
            		NumMaq Caracter 3 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas.
            9
            		CCusto Caracter 7 Código do Centro de Custo (Obrigatório).
            10
            		Valor Número
            		Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9.
            11
            		Migrado Caracter 1 Deixar em Branco

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota
            fiscal contida no Livro de Saídas

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Saídas e Conhecimento de Transporte

            Layout dos Arquivos Texto - Saídas e Conhecimento de Transporte

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Livro de Serviços, Livro de Serviço por Centro de Custo, Itens de Serviços Prestados (NF Conjugada) e Itens de Serviços Tomados (NF Conjugada)

            Layout dos Arquivos Texto - Livro de Serviços

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).


            Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi-
            ços por Centro de Custo.

            Layout dos Arquivos Texto - Livro de Serviços por Centro de Custo

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

            4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços.

            Layout dos Arquivos Texto - Itens de Serviços Prestados (NF Conjugada)

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros).

            Layout dos Arquivos Texto - Itens de Serviços Tomados (NF Conjugada)

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - DIPI de Entradas e de Saídas

            Layout dos Arquivos Texto - DIPI de Entradas

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros)

            Layout dos Arquivos Texto - DIPI de Saídas

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Clientes, Clientes Pessoa Jurídica, Clientes Pessoa Física e Contas Contábeis de Clientes

            Layout dos Arquivos Texto - Clientes

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 
            IND
            CAMPO
            TIPO
            TAMANHO
            DESCRIÇÃO
            1 Numero * C 18 Número do Cliente (CNPJ ou CPF ou outra indentificação)
            2 RazSoc * C 55 Razão Social
            3 Endereco C 55 Endereço
            4 Complemento C 55 Complemento do Endereço
            5 Bairro C 40 Bairro
            6 Cid C 40 Cidade
            7 CEP C 9 CEP (com máscara)
            8 Est * C 2 Estado (Unidade de Federação)
            9 CxPos C 6 Caixa Postal
            10 Tel C 26 Telefone
            11 Fax C 16  
            12 Obs C 55 Observações
            13 DtCad D   Data de Cadastro
            14 Comp1 N   Valor da primeira compra
            15 Mcomp N   Valor da melhor compra
            16 UltComp N   Valor da última compra 
            17 AtrDias N   Informe a quantidade de dias para pagamento sem que seja considerado como atraso
            18 DtComp1 D    
            19 DtMComp D    
            20 DtUltCp D    
            21 CodReg C 2  
            22 Classif C 1  
            23 Situacao C 1  
            24 Email C 50 Informe o e-mail
            25 HomePage C 45 Informe a HomePage
            26 FisicaJuridica* C 1 Informar 'F' para Pessoa Física ou 'J' para Pessoa Jurídica
            27 Estrangeiro C 1  
            28 CNPJCPF C 18 Informe o CNPJ ou CPF quando o campo Número for preenchido com outro tipo de identificação
            29 LimiteCredito N    
            30 EndCob C 55 Endereço -Cobrança
            31 CidCob C 55 Cidade - Cobrança
            32 EstCob C 2 Estado - Cobrança
            33 CEPCob C 9 CEP - Cobrança
            34 TelCob C 26 Telefone - Cobrança
            35 ConCob C 30 Contato - Cobrança
            36 CodTransp C 5 Código do Tranportador
            37 Obs2 C 55 Observações
            38 Obs3 C 55 Observações
            39 Obs4 C 55 Observações
            40 Obs5 C 55 Observações
            41 BairroCob C 40 Bairro - Cobrança
            42 CodRedesp C 5 Código Redespacho
            43 EMail2 C 50 E-Mail 2
            44 NomFant C 30 Nome Fantasia
            45 CCM C 9 Inscrição Municipal
            46 PracaPgto C 40 Praça de Pagamento
            47 InfEmail C 1 Informe [S] ou [N] se o cliente deseja receber informações por e-mail
            48 CodCidade C 5 Informe o código do município para fins de exportação para o SSFiscal
            49 RefNom1 C 30 Informe o Nome para Referências Pessoais
            50 RefTel1 C 15 Informe o telefone da Referências Pessoais
            51 RefBanco1 C 30 Informe uma Referência Bancária
            52 RefComerc1 C 30 Informe uma Referência Comercial
            53 RefNom2 C 30 Informe o Nome para Referências Pessoais
            54 RefTel2 C 15 Informe o telefone da Referências Pessoais
            55 RefBanco2 C 30 Informe uma Referência Bancária
            56 RefComerc2 C 30 Informe uma Referência Comercial
            57 Pais C 4 Informe o Código do País de acordo com a tabela do IBGE Exemplo: 1058 (Brasil)
            58 IDEstrangeiro C 20 Identificação de estrangeiros 
            59 FretePorConta C 1 Informar "E" para frete por conta do emitente ou "D" para frente por conta do destinatário.
            60 VendaAInativo C 1 Permite Venda mesmo que esteja inativo. Informar "S" ou "N".
            61 Numero_CliProd C 18 Informar CPF/CNPJ do cliente modelo para preços dos itens.
            62 EnviadoSerasa C 1 Informar "S" ou "N" se o documento foi enviado ao Serasa
            63 CodBairro N   Codigo do bairro
            64 Mobile C 1 É sistema mobile? Informar "S" ou "N"

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

            Layout dos Arquivos Texto - Clientes Pessoa Jurídica

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação)
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 
            ÍND. CAMPO TIPO TAMANHO
            DESCRIÇÃO
            1 Numero* C 18 Número do Cliente (CNPJ ou outra indentificação)
            2 IE C 18 Inscrição Estadual
            3 CodRat C 2 Código do Ramo de Atividade
            4 Contato C 30 Contato
            5 CodSuf C 12 Código Suframa
            6 OptSimples C 1 Informar se o cliente é optante do Simples Federal
            7 Publica C 1 Informar "S" se a empresa é de Economia Mista, Publico ou Sociedade onde a União detém maioria das ações. Para os demais casos informe "N".
            8 ConstrCivil C 1 Informar "S" se a empresa se dedica a atividade de Construção Civil
            9 DtInicioAtiv D 10 Data de Inicio de Atividade
            10 IsentoIPI C 1 Identifica se o cliente é isento de IPI por fazer parte da Zona Franca de Manaus ou das Áreas de Livre Comércio
            11 IsentoPIS C 1 Identifica se o cliente é isento de PIS por fazer parte da Zona Franca de Manaus ou das Áreas de Livre Comércio
            12 IsentoCOFINS C 1 Identifica se o cliente é isento de COFINS por fazer parte da Zona Franca de Manaus
            13 EnqPISCONFINSRF C 1 Identifica o enquadramento do cliente sobre o PIS/ COFINS retidos na fonte. O seu valor padrão é 3(Pessoas Jurídicas de Direito Privado).
            14 NaoContribuinte C 1 Informar "S" ou "N" para cliente contribuinte do ICMS
            15 IndicativoObra C 1 Indicativo de obra
            16 NaoAplicaIsencaoICMSSuframa * C 1 Informar "N" por padrão.  

            OBSERVAÇÕES:

            1 - Todos os campos devem ser separados por um caracter "|"

            2 - Toda linha deverá ser finalizada por um caracter "|"

            3 - Os campos identificados com o caracter "*" são obrigatórios.

            Layout dos Arquivos Texto - Clientes Pessoa Física

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Numero Caracter 18 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação)
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 
            ÍND.
            CAMPO
            TIPO
            TAMANHO
            DESCRIÇÃO
            1 Numero* C 18 Número do Cliente (CPF ou outra indentificação)
            2 EstadoCivil C 1 Informar 1 para 'Solteiro', 2 para 'Casado', 3 para 'Divorciado', 4 para 'Viúvo' ou 5 para 'Outros'
            3 Nacionalidade C 15 País de nascimento
            4 Naturalidade C 20 Local de nascimento
            5 DataNasc D 10 Data de Nascimento
            6 RG C 15 Registro Geral 
            7 NomeConjuge C 30 Nome do Cônjuge - Necessário preencher o campo 2 com '2' ou '5'  
            8 ProfissaoConjuge C 30 Profissão do Cônjuge - Necessário preencher o campo 2 com '2' ou '5' 
            9 NomEmpresa C 30 Nome da Empresa
            10 EndEmpresa C 30 Endereço da Empresa
            11 CEPEmpresa C 9 CEP da Empresa (com máscara)
            12 EstEmpresa C 2 Estado da Empresa (Unidade de Federação)
            13 CidEmpresa C 20  Cidade da Empresa
            14 BairroEmpresa C 20  Bairro da Empresa
            15 TempoServico  N    Tempo de Serviço (Preencher com 0, caso seja um novo cadastro)
            16 Salario  N    Informe o salário 
            17 TelEmpresa C 15  Telefone da Empresa
            18 CasaPropria C  1 Informar se a residência é própria (S/N)
            19 TempoResidencia  N    Tempo de residência em anos
            20 RefNom1 C 30  Referência Pessoal
            21 RefTel1 C 15 Telefone da Referência Pessoal
            22 RefBanco1 C 30 Referência Bancária
            23 RefComerc1 C 30 Referência Comercial
            24 RefNom2 C 30 Referência Pessoal
            25 RefTel2 C 15 Telefone da Referência Pessoal
            26 RefBanco2 C 30 Referência Bancária

            27

            		 RefComerc2 C 30 Referência Comercial
            28 Profissao C 30  
            29 ProdutorRural C 1 Indica se o cliente é produtor rural "S" ou "N"
            30 IProdRAux C 18 Inscrição de produtor Rural Ativa
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
              2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
              3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
              4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

            Layout dos Arquivos Texto - Contas Contábeis de Clientes

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO '
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

            image.png

            OBSERVAÇÕES:
            1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
            2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores e Contas Contábeis de Fornecedores

            Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores

            ÍNDICE CAMPO Type TIPO  TAMANHO DESCRIÇÃO
            1 NUMERO VARCHAR(18) CARACTERES 18 CPF / CNPJ do Fornecedor
            (com pontuação)
            2 RAZSOC VARCHAR(55) CARACTERES 55 Razão Social / Nome Completo
            3 IE VARCHAR(18) CARACTERES 18 Inscrição Estadual
            4 ENDERECO VARCHAR(55) CARACTERES 55 Endereço
            5 COMPLEMENTO VARCHAR(30) CARACTERES 30 Complemento do Endereço
            6 BAIRRO VARCHAR(40) CARACTERES 40 Bairro
            7 CID VARCHAR(40) CARACTERES 40 Cidade
            8 CEP VARCHAR(9) CARACTERES 9 CEP
            (xxxxx-xxx)
            9 EST VARCHAR(2) CARACTERES 2 Estado
            10 CXPOST VARCHAR(6) CARACTERES 6 Caixa Postal
            11 FONE VARCHAR(30) CARACTERES 30 Telefone
            12 FAX VARCHAR(15) CARACTERES 15 FAX
            13 OBS VARCHAR(55) CARACTERES 55 Observação
            14 DTCAD TIMESTAMP DATA   Data do Cadastro
            15 IP VARCHAR(16) CARACTERES 16 Inscrição de Produtos Rural
            16 EMAIL VARCHAR(60) CARACTERES 60 E-mail
            17 HOMEPAGE VARCHAR(45) CARACTERES 45 Site
            18 ESTRANGEIRO VARCHAR(1) CARACTERES 1 Fornecedor Estrangeiro
            [S] ou [N]
            19 CNPJCPF VARCHAR(18) CARACTERES 18 CPF / CNPJ do Fornecedor
            (com pontuação)
            20 OBS1 VARCHAR(55) CARACTERES 55 Observações
            21 NOMFANT VARCHAR(30) CARACTERES 30 Nome Fantasia
            22 CCM VARCHAR(11) CARACTERES 11 Inscrição Municipal
            23 CAMARACENTRAL VARCHAR(3) CARACTERES 3 Câmara Centralizadora
            24 CODBCO VARCHAR(3) CARACTERES 3 Código do Banco
            25 CODAGENCIA VARCHAR(4) CARACTERES 4 Código da Agência
            26 DIGITOAGENCIA VARCHAR(1) CARACTERES 1 Dígito da Agência
            27 CONTACORRENTE VARCHAR(12) CARACTERES 12 Conta Corrente
            28 DIGITOCONTA VARCHAR(1) CARACTERES 1 Dígito da Conta
            29 DIGITOAGENCIACONTA VARCHAR(1) CARACTERES 1 Dígito da Agência / Conta
            30 MEEPP VARCHAR(1) CARACTERES 1 1 – ‘ME’ ou ‘EPP’
            2 – Outro
            31 CODCIDADE VARCHAR(5) CARACTERES 5 Código da Cidade
            (IBGE)
            32 PAIS VARCHAR(4) CARACTERES 4 Código do País (Brasil : 1058)
            33 SITUACAO VARCHAR(1) CARACTERES 1 Situação: [A]tivo ou [I]nativo
            34 ALIQINSSPRODRURALFORNEC DOUBLE PRECISION Nº FRACIONADO RE % para Retenção de INSS
            35 CODCOBRANCA VARCHAR(3) CARACTERES 3 Código de Cobrança padrão para o Fornecedor
            36 IDESTRANGEIRO VARCHAR(20) CARACTERES 20 Identificação de Estrangeiros
            37 PRODRURALPESSOAFISICA VARCHAR(1) CARACTERES 1 É Produtor Rural Pessoa Física?
            [S] ou [N]
            38 FORMATRIBDACONTRPREV INTEGER Nº INTEIRO   Preencher com zero
            39 INDICATIVOAQUIS INTEGER Nº INTEIRO   Preencher com zero
            40 PRODUTORRURAL VARCHAR(1) CARACTERES 1 É produtor Rural?
            [S] ou [N]
            41 CPFPRODUTORRURAL VARCHAR(15) CARACTERES 15 CPF do Produtor Rural
            42 IDENTNIF INTEGER Nº INTEIRO   Informar a Identificação NIF:
            1 - Beneficiário com NIF
            2 - Beneficiário dispensado do NIF
            3 - País não exige NIF
            43 NUMERONIF VARCHAR(30) CARACTERES 30 Informar o Número NIF
            44 RELFONTPGADORA VARCHAR(3) CARACTERES 3 Informar a Relação com a fonte pagadora:
            500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior.
            510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior.
            520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
            530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976.
            540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica.
            550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976.
            560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos.
            570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta.
            900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior.
            45 CODNATREND VARCHAR(5) CARACTERES 5 Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.
            46 FRMTRIBEXT VARCHAR(4) CARACTERES 4 Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:
            10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão
            11 - Retencao do IRRF - alíquota da tabela progressiva
            12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)
            13 - Retencao do IRRF - alíquota limitada conforme clausula em convênio
            30 - Retençao do IRRF - outras hipoteses
            40 - Não retencao do IRRF - isencao estabelecida em convênio
            41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna
            42 - Não retencao do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna
            43 - Nao retencao do IRRF - pagamento antecipado do imposto
            44 - Nao retencao do IRRF - medida judicial
            50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses
            47 TIPOSERVICO VARCHAR(2) CARACTERES 2 Tipo de serviço de pagamento (informar):
            03 - Bloqueio Eletrônico
            10 - Pagamento Dividendos
            14 - Consulta de Tributos a pagar
            20 - Pagamento Fornecedor
            22 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
            29 - Alegação do Sacado
            30 - Pagamento Salários
            50 - Pagamento Sinistros Segurados
            60 - Pagamento Despesas Viajante em Trânsito
            70 - Pagamento Autorizado
            75 - Pagamento Credenciados
            80 - Pagamento Representante / Vendedores Autorizados
            90 - Pagamentos Benefícios
            98 - Pagamentos Diversos
            48 FORMALANCAMENTO VARCHAR(70) CARACTERES 70 Forma de lançamento do Banco Pagador
            49 CODBCOFORMALANC VARCHAR(3) CARACTERES 3 Código do Banco pagador
            50 APENASPIX VARCHAR(1) CARACTERES 1 Utiliza PIX como forma de pagamento?
            [S] ou [N]

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

            Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
            "Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...."

            Layout dos Arquivos Texto - Contas Contábeis de Fornecedores

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

            image.png

            OBSERVAÇÕES:
            1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
            2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Mapa Resumo ECF e Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal) e Saída de Cupom Fiscal vinculado a Nota Fiscal

            Layout dos Arquivos Texto - Mapa Resumo ECF

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

            image.png

            Nota 1: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
            Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais.
            Como exemplos, considere alíquotas de:
            8,4% => deve ser informado “0840”
            18% => deve ser informado “1800”
            Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

            image.png

            Nota2: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributária/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o
            Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF.


            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

            Layout dos Arquivos Texto - Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1 9.21 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

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            image.png

            image.png

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            Nota 3: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
            Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de:
            8,4% => deve ser informado “0840”
            18% => deve ser informado “1800”
            Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

            image.png

            Layout dos Arquivos Texto - Saídas de Cupom Fiscal vinculado a Nota Fiscal

            ÍND. VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1   Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
            2   NotaInicial C 9 Número da Nota Fiscal inicial
            3   NotaFinal C 9 Número da Nota Fiscal final
            4   Modelo C 2 Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)
            5   Série C 3 Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório)
            6   CodFiscal C 6 Informar o Código Fiscal 9.999
            7   CodDesd C 3 Informar ‘000’
            8   NumMaq C 3 Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório).
            9   NumCupomVinc C 9 Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal
            10   NumMaqVinc C 3 Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório).
            11   DtEmissCupom D   Data da emissão do Cupom.
            12 10.00 Migrado C 1 Deixar em Branco
            13   ModeloCupomVinc C 2  

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Produtos, Detalhamento dos Produtos (PRODDET), Quantidade

            Layout dos Arquivos Texto - Produtos

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 
            ÍND.
            CAMPO
            TIPO
            TAMANHO
            DESCRIÇÃO
            1 Abrev
            C
            8
            		 Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
            2 Codigo
            C
            13
            		 Código do Produto (alinhado a direita)
            3 Descricao
            C
            50
            		 Descrição do Produto
            4 Complemento
            C
            50
            		 Complemento da descrição
            5 NumFabricante
            C
            18
            		 Número do Fabricante
            6 UniMed
            C
            2
            		 Unidade de Medida de Estoque
            7 UniMedFat
            C
            2
            		 Unidade de Medida de Faturamento
            8 Converte
            N
             
            		 Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes
            9 AliqIcms
            N
             
            		 Alíquota do ICMS
            10 AliqIPI
            N
             
            		 Alíquota do IPI
            11 ClasMat
            C
            3
            		 Código de classificação do material do produto
            12 LinhaProducao
            C
            3
            		 Código da linha de produção
            13 PesoLiquido
            N
             
            		 Peso Líquido do Produto (kg)
            14 PesoBruto
            N
             
            		 Peso bruto do Produto (kg)
            15 NumVolumes
            N
             
            		 Número de Volumes
            16 CodEspecieVol
            C
            2
            		 Código de Espécie de Volumes
            17 IncFiscal
            C
            1
            		 Código de Incidência Fiscal
            18 CodTributacao
            C
            2
            		 Código de Tributação
            19 ClasFiscal
            C
            12
            		 Classificação Fiscal
            20 DataCadastro
            D
             
            		 Data do cadastro do produto
            21 ReferAlt
            C
            30
            		 Nome alternativo do produto
            22 Grupos
            C
            4
            		 Código do Grupo do produto
            23 EstoqMinimo
            N
             
            		 Quantidade mínima em Estoque
            24 Bloqueia
            C
            1
            		 Produto bloqueado (S/N)
            25 UnidadeInt
            C
            1
            		 Unidade de Medida de Estoque Inteira
            26 UnidadePeso
            C
            1
            		 Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F)
            27 QuebraPR
            C
            3
            		 Código de Quebra Opcional de produtos
            28 CreditoPIS
            C
            1
            		 Aproveita crédito de PIS
            29 TipoIPI
            C
            1
            		 Tipo de IPI (porcentagem, valor)
            30 CodProdDNF
            C
            3
            		 Código do produto para DNF
            31 ConversaoEst
            N
             
            		 Taxa de conversão estatística para DNF
            32 PorcCustoMaoDeObra
            N
             
            		 Porcentagem para base do INSS
            33 CreditoCOFINS
            C
            1
            		 Aproveita crédito de COFINS
            34 AgrupaCaract
            C
            1
            		 Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF
            35 RetemINSS
            C
            1
            		 Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa
            36 Origem
            C
            1
            		 Origem do produto (Próprio ou terceirizado)
            37 Ferramenta
            C
            1
            		 Utiliza ferramento de produto (S/N)
            38 LoteEconomico
            N
             
            		 Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço
            39 LeadTimeFornecedor
            N
             
            		 Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP
            40 CodLocalArm
            C
            6
            		 Principal Local de Armazenamento
            41 CodDepart
            C
            16
            		 Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada
            42 Tipo Compra C 2 Tipo da Compra
            43 Tipo Fabricação C 1 Tipo de Fabricação
            44 Controle Série C 1 Controla Série
            45 PorcComiss N   Porcentagem de Comissão
            46 CFOP C 6 Código Fiscal
            47 Desdob C 3 Desdobramento
            48 CSTPIS C 2 Código de Situação Tributária do PIS
            49 CSTCOFINS C 2 Código de Situação Tributária do COFINS
            50 CSTIPI C 2 Código de Situação Tributária do IPI
            51 CSTIPIENTR C 2 Código de Situação Tributária do IPI (Entrada de Mercadoria)
            52 TOLERANCIAVALID N   Tolerância da Validade
            53 INSPSCQ C 1 Inspeção do Produto (S/N) ,Maiúsculo.
            54 CODBAR C 50 Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco)
            55 CFOPVD C 6 Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DESDOBVD estiver em branco)
            56 DESDOBVD C 3 Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco)
            57 REDICMS C 1 Redução do ICMS (S/N), Maiúsculo.
            58 CSTPISEntr C 2 Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria)
            59 CSTCOFINSEntr C 2 Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria)
            60 CodNatReceita C 3 Código Natureza da Receita
            61 Marca C 12 Marca do produto
            62 AliqPISDif N   Alíquota diferenciada de PIS
            63 AliqCOFINSDif N   Alíquota diferenciada de COFINS
            64 NBS C 12 Nomenclatura Brasileira de Serviços

            OBSERVAÇÕES:
            1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
            2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 
            3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft.
            4.Característica do campo CFOPVD: código fiscal deve ser de saída. Tipo de Operação não pode ser de Devolução. Se o Tipo de Operação for de Serviço o produto deve possuir um grupo e o Tipo de Faturamento do grupo deve ser de 'Serviços prestados ou tomados pela empresa' ou 'Ambos'.
            5. CFOPVD e DESDOBVD devem estar cadastrados em: Manutenção\Plano Fiscal.
            6.Os campos que possuam em sua descrição as letras (S/N) serão obrigatórios informar um dos valores

            Layout dos Arquivos Texto - Detalhamento dos Produtos (PRODDET)

            ÍND.
            		 CAMPO
            TIPO
            TAMANHO
            DESCRIÇÃO
            1
            		 Abrev
            C
            8
            		 Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
            2
            		 CodProd
            C
            13
            		 Código do Produto (alinhado à direita)
            3
            		 Caract1
            C
            3
            		 Código da Característica 1  (alinhado à direita)
            4
            		 Caract2
            C
            3
            		 Código da Característica 2  (alinhado à direita)

            OBSERVAÇÕES:

            1.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 
            2. Para as empresas que não controlam Produtos por Sistema de Grade não é necessário gerar o arquivo

            Layout de Arquivo Texto - Quantidade

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

            image.png

            image.png

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.
            5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).


            Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo
            com as informações complementares das notas fiscais:

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivo Texto - Combustíveis - Entrada e Saída

            Layout de Arquivo Texto - Entrada de Combustíveis

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

            image.png

            image.png

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            Layout de Arquivo Texto - Saída de Combustíveis

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1
            		Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
            2




            3




            4




            5




            6




            7




            8




            9



            		 

            image.png

            image.png

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
            4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - TERC - Relação de posse do Estoque Envolvendo Terceiros

            Layout dos Arquivos Texto - TERC - Relação de posse do Estoque Envolvendo Terceiros

            ÍNDICE VERSÃO CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1 10.123 Abrev Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula.
            2 10.123 NumeroFor Caracter 18 Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação).
            3 10.123 NumeroCli Caracter 18 Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação).
            4 10.123 CodProduto Caracter 13 Informe o código do produto, alinhado a direita.
            5 10.123 Localizacao Caracter 6 Deixar o campo em branco.
            6 10.123 Caract1 Caracter 3 Deixar o campo em branco.
            7 10.123 Caract2 Caracter 3 Deixar o campo em branco.
            8 10.123 Lote Caracter 10 Deixar o campo em branco.
            9 10.123 Mes Caracter 2 Informe o mês correspondente ao saldo do produto.
            10 10.123 CodPosse Caracter 1 Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante.
            11 10.123 Saldo Número
            		Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros,
            12 10.132 ValorUnitario Número
            		Informe o valor unitário do produto.
            13 10.31 ValorItemIR Número
            		Informe o valor total do item para imposto de renda.

            OBSERVAÇÕES:
            1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
            3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
            4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados na tabela de produtos.

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Receitas e Despesas

            Layout dos Arquivos Texto - Receitas

            RECEITAS

            Ind Campo Tipo Tam. Descrição
            1 Abrev C 8 Informe o nome abreviado cadastrado no sistema.
            2 Codigo C 8 Informe o código da receita. Os códigos devem obedecer a determinação da estrutura da receita informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa.
            3 Descricao C 40 Informe a descrição do código de receita
            4 Transfere C 1 Informar "S" se integra com a contabilidade, caso contrário informe "N"
            5 Conta C 20 Informar a conta contábil no caso de intergração com a contabilidade (Não Obrigatório)
            6 CodHist C 5 Informar código de histórico da contabilidade (Não Obrigatório)
            7 Complemento C 30 Complemento de histórico da contabilidade (Não Obrigatório)
            8 Ativo C 1 Informar "S" para considerar o código ativo, caso contrário informar "N".

            Observações:

            1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.

            2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.

            Layout dos Arquivos Texto - Despesas

            Ind Campo Tipo Tam. Descrição
            1 Abrev C 8 Informe o nome abreviado cadastrado no sistema.
            2 Codigo C 8 Informe o código da despesa. Os códigos devem obedecer a determinação da estrutura da despesa informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa.
            3 Descricao C 40 Informe a descrição do código da despesa
            4 TpCalcCf C 1 Informar "E" para a despesa compor o cálculo do custo da estrutura da organização, caso contrario informar "N". Apenas para quem utiliza o SSCustos.
            5 Ativo C 1 Informar "S" para considerar o código ativo, caso contrário informar "N".

             

            Observações:

            1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.

            2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar e Desdobramentos de Contas a Pagar

            Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar

            IND
            CAMPO
            TIPO
            TAMANHO
            DESCRIÇÃO
             1 
             Abrev 
             C 
             8 
            		  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
             2 
             NumeroDoc 
             C 
             10 
            		  Número do Documento(Obrigatório)
             3 
             NumeroFor 
             C 
             18 
            		  CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório)
             4 
             DtEmissao 
             D 
             10 
            		  Data de Emissão do documento(Obrigatório)
             5 
             NumeroNota 
             C 
             10 
            		  Número da Nota que originou o doucmento
             6 
             DtVencto 
             D 
             10 
            		  Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
             7 
             CodCobranca 
             C 
             3 
            		  Código da Cobrança
             8 
             ValorDoc 
             N 
             
            		  Valor do Documento
             9 
             BcoPortador 
             C 
             3 
            		  Banco Portador
             10 
             AgPortador 
             C 
             4 
            		  Agencia do Banco Portador
             11 
             TaxaJuros 
             N 
             
            		  Se o TipoJuros = [P] ele recebe a porcentagem do juro
             11 
             Observ 
             C 
             80 
            		  Observação
             13 
             DtCadastro 
             D 
             10 
            		  Data do Cadastro do Título do sistema
             14 
             TipoJuros 
             C 
             1 
            		  Tipo de Juros [P] Porcentagem ou [V] Valor
             15 
             JurosDia 
             N 
              
            		  Se o TipoJuros = [V] ele recebe o valor do juro
             16 
             DtEntrada 
             D 
             10 
            		  Data de Entrada do Título
             17 
             DtBaixa 
             D 
             10 
            		  Data da Baixa do Título
             18 
             TipoDoc 
             C 
             1 
            		  Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
             19 
             Provisiona 
             C 
             1 
            		  Se o documento será provisionado - [S] ou [N]
             20 
             Sistema 
             C 
             2 
            		  Sistema de origem do documento
             21 
             DtVenDesc 
             D 
             10 
            		  Data de vencimento do desconto condicional
             22 
             TipoDesc 
             C 
             1 
            		  Tipo do Desconto condicional [P] Porcentagem ou [V] Valor
             23 
             PorcDesc 
             N 
              
            		  Porcentagem do desconto antecipado
             24 
             ValDesc 
             N 
              
            		  Valor do Desconto Antecipado
            25
            SerieOrigem
            C
            3
            		  Série de Origem
            26
            TipoMovBx
            C
            4
            		  Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal
            27
            Especie
            C
            2
            		  Especie dos Titulos de Cobrança
            28
            TipoServBco
            C
            2
            		  Tipo de Serviço bancário
            29
            CodigoBarras
            C
            44
            		  Código de Barras do Título
            30
            DtTransmissao
            D
            10
            		  Data de Transmissão para o banco
            31
            CamaraCentral
            C
            3
            		  Câmera Centralizadora
            32
            CodBco
            C
            3
            		  Codigo do Banco do favorecido
            33
            CodAgencia
            C
            4
            		  Código da Agência do favorecido
            34
            DigitoAgencia
            C
            1
            		  Digito da agência do favorecido
            35
            ContaCorrente
            C
            12
            		  Conta corrente do favorecido
            36
            DigitoConta
            C
            12
            		  Digito da Conta do favorecido
            37
            DigitoAgenciaConta
            C
            1
            		  Digito da Agência e Conta do favorecido
            38
            NossoNumero
            C
            1
            		  Número do título no banco
            39
            LinhaDigitavel
            C
            47
            		  Linha digitável do título
            40
            CodTributo
            C
            2
            		  Código do tributo
            41
            DtRefTributo
            D
            10
            		  Data de referência do tributo
            42
            CodRenavam
            C
            9
            		  Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
            43
            EstVeiculo
            C
            2
            		  Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
            44
            CodCidadeVeic
            C
            5
            		  Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
            45
            PlacaVeiculo
            C
            8
            		  Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
            46
            NumRefTributo
            C
            17
            		  Número de referência do tributo (se DARF)
            47
            CodDivAtiva
            C
            13
            		  Código da dívida ativa (se GARE)
            48
            NumParcelaTrib
            C
            13
            		  Número da parcela / notificação do tributo (se GARE)
            49
            CodReceitaTrib
            C
            6
            		  Código da Receita do Tributo
            50
            PisRF
            N
             
            Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
            51
            CofinsRF
            N
             
            Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
            52
            CslRF
            N
             
            Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
            53
            IRRF
            N
             
            Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
            54
            ISSQN
            N
             
            Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
            55
            INSS
            N
             
            Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
            56
            Origem
            C
            1
            Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS        
            57
            ImportadoTxt
            C
            1
            		  Deve ficar em branco (controle interno).
            58 TipoConta C 1 Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança
            59 DtReneg D   Informe a Data da Renegociação da Duplicata
            60 FaturaReneg C 7 Informe o número da Fatura Renegociada
            61 ContaReneg C 1 Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada
            62 NumSacadoAvalista C 18 Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista
            63 RazSocSacadoAvalista C 55 Informe a Razão Social do Sacado Avalista

            OBSERVAÇÕES

            1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar

            IND
            CAMPO
            TIPO
            TAMANHO
            DESCRIÇÃO
             1 
             Abrev 
             C 
             8 
            		  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
             2 
             NumeroDoc 
             C 
             10 
            		  Número do Documento(Obrigatório)
             3 
             NumeroFor 
             C 
             18 
            		  CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório)
             4 
             CenCust 
             C 
             7 
            		  Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”)
             5 
             CodDespesa 
             C 
             8 
            		  Código da Despesa(Obrigatório ou “NULO”)
             6 
             Valor 
             N 
              
            		  Valor do desdobramento

            OBSERVAÇÕES

            1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. O arquivo de Desdobramento de Contas a Pagar deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Pagar. A soma dos valores dos registros de Desdobramento de Contas a Pagar, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Pagar.

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber e Desdobramento do Contas a Receber

            Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber

            IND
            CAMPO
            TIPO
            TAMANHO
            DESCRIÇÃO
             1 
             Abrev 
             C 
             8 
            		  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
            2  NumLanctoCRec N    Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório)
            3 
             NumeroDoc 
             C 
             10 
            		  Número do Documento(Obrigatório)
             4 
             NumeroCli 
             C 
             18 
            		  CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório)
            5 
             DtEmissao 
             D 
             10 
            		  Data de Emissão do documento(Obrigatório)
            6 
             DtVencto 
             D 
             10 
            		  Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
             7 
             DtDispon 
             D 
             10 
            		  Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório)
             8 
             DtCadastro 
             D 
             10 
            		  Data do Cadastro do Título do sistema
             9 
             NumeroNota 
             C 
             6 
            		  Número da Nota que originou o documento
             10 
             ValorDoc 
             N 
            		      Valor do Documento
             11 
             BcoPortador 
             C 
             3 
            		  Banco Portador
             12 
             AgPortador 
             C 
             4 
            		  Agencia do Banco Portador
             13 
             Observ 
             C 
             40 
            		  Observação
             14 
             TaxaJuros 
             N 
            		      Taxa de Juros 
             15 
             CodVendedor 
             C 
             3 
            		  Código do Vendedor
             16 
             Comissao 
             N 
              
            		  Comissão do Vendedor
             17 
             DeducaoComis 
             N 
              
            		  Dedução na comissão
             18 
             DtBxComissao 
             D 
            10 
            		  Data da baixa da comissão
             19 
             CodCobranca 
             C 
             3 
            		  Código de cobrança
             20 
             DtBaixa 
             D 
             10 
            		  Data da Baixa do Título
             21 
             TipoDoc 
             C 
             1 
            		  Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
             22 
             Provisiona 
             C 
             1 
            		  Se o documento será provisionado - [S] ou [N]
             23 
             Sistema 
             C 
             2 
            		  
             24 
             DtVenDesc 
             D 
             10 
            		  Data de vencimento do desconto condicional
             25 
             TipoDesc 
             C 
             1 
            		  Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor
             26 
             PorcDesc 
             N 
              
            		  Porcentagem do desconto antecipado
             27 
             ValDesc 
             N 
             

             Valor do Desconto Antecipado
            28
            DtReneg
            D
             
            		  Data da Renegociação (novas parcelas)
            29
            FaturaReneg
            C
            7
            		  Número da Fatura da Renegociação
            30
            ContaReneg
            C
            1
            		  Conta Renegociada - [S] ou [N]
            31
            ModeloOrigem
            C
            2
            		  Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...)
            32
            Protestada
            C
            1
            		  Documento Protestado - [S] ou [N]
            33
            NossoNumero
            C
            11
            		  Uso do Boleto do Banco HSBC
            34
            DtTransmissão
            D
             
            		  Uso do Boleto do Banco HSBC
            35
            Impressa
            C
            1
            		 Duplicata já foi impressa - [S] ou [N]
            36
            		 CApresentacao
            C
            1
            		 [S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação
            37
            		 DuplDescontada
            C
            1
            		 [S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco
            38
            TipoMovBx
            C
            4
            Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD"
            39
            PisRF
            N
             
            Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal
            40
            CofinsRF
            N
             
            Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal
            41
            CslRF
            N
             
            Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal
            42 SerieOrigem C 3 Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL.
            43 ImportadoTxt C 1 Deve ficar em branco(controle interno).
            44 CodAgCobr C 20 Código do Agente de cobrança.
            45 CreditoCerto C 1 Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza
            46 DtCrCerto D   Informe a data do Crédito Certo
            47 UtilizaObsBoleto C 1 Informe "S" se Utilizar como complemento  do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar

            OBSERVAÇÕES

            1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber

            IND
            CAMPO
            TIPO
            TAMANHO
            DESCRIÇÃO
             1 
             Abrev 
             C 
             8 
            		  Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
            2 NumLanctoCRec N    Número de lançamento deverá ser igual ao informado no arquivo principal, para não perder o relacionamento.(Obrigatório)
             3 
             NumeroDoc 
             C 
             10 
            		  Número do Documento(Obrigatório)
             4 
             CenCust 
             C 
             7 
            		  Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”)
             5 
             CodReceita 
             C 
             8 
            		  Código da Receita(Obrigatório ou “NULO”)
             6 
             Valor 
             N 
              
            		  Valor do desdobramento

            OBSERVAÇÕES

            1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3. O arquivo de Desdobramento de Contas a Receber deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Receber. A soma dos valores dos registros de Desdobramento do Contas a Receber, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Receber.

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Nota Fiscal e Itens da Nota Fiscal

            Layout Arquivo Texto - Importação de Nota Fiscal

            Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
            "Abrev|Modelo|NumLancto|NumNota|...."

            IND
            CAMPO*
            TIPO
            TAMANHO
            DESCRIÇÃO
            1
            Abrev
            C
            8
            		 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
            2
            Modelo
            C
            2
            		 Informar N1 (Nota Fiscal), N2 (Nota Fiscal – Formulário 2), NS (NF de Serviço), RC (Recibo), NE (NF Eletrônica) (Obrigatório)
            3
            NumLancto
            C
            6
            		 Número de lançamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
            4
            NumNota
            C
            6
            		 Número da nota (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
            5
            NumFatura
            C
            7
            		 Deixar vazio
            6
            NumeroCli
            C
            18
            		 CNPJ/CPF do Cliente, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo NumeroFor (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório)
            7
            NumeroFor
            C
            18
            		 CNPJ/CPF do Fornecedor, se for Cliente deverá ser utilizado o campo NumeroCli (Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores, Obrigatório)
            8
            CodVendedor
            C
            3
            		 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Vendedores)
            9
            NumPedCli
            C
            20
            		 Número do Pedido do Cliente
            10
            ViaTransporte
            C
            12
            		 Via de transporte (Rodoviário,Ferroviário,Rodo-Ferroviário,Aquaviário,Dutoviário,Aéreo,Outro)
            11
            DtEmissao
            D
             
            		 Data de Emissão (dd/mm/aaaa, Obrigatório)
            12
            DtSaida
            D
             
            		 Data de Saída (dd/mm/aaaa)
            13
            CodCondPag
            C
            3
            		 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento)
            14
            CodTransp
            C
            5
            		 Código da Transportadora (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na Tela de Manutenção/Transportadoras)
            15
            CodRedesp
            C
            5
            		  
            16
            Serie
            C
            3
            		 Número de Série (Para 'NE' deve ser somente números)
            17
            Especie
            C
            4
            		 Espécie
            18
            FretePorConta
            C
            1
            		 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório)
            19
            PlacaVeic
            C
            8
            		 Placa do veículo utilizado no transporte (Obrigatório se informado código de transportadora)
            20
            UfVeiculo
            C
            2
            		 Estado do veículo utilizado no transporte  (Obrigatório se informado código de transportadora)
            21
            InscrMunicipal
            C
            10
            		 Inscrição Municipal
            22
            ValFrete
            N
             
            		 Valor do frete
            23
            ValSeguro
            N
             
            		 Valor do seguro
            24
            ValOutDesp
            N
             
            		 Valor de outras despesas
            25
            ValProdutos
            N
             
            		 Valor total dos produtos
            26
            ValIPI
            N
             
            		 Valor total do IPI da nota
            27
            ValTotal
            N
             
            		 Valor total da nota (Obrigatório)
            28
            BaseIPI
            N
             
            		 Valor total da base do IPI da nota
            29
            BaseICMS
            N
             
            		 Valor total da base do ICMS da nota
            30
            ValICMS
            N
             
            		 Valor total do ICMS da nota
            31
            ValRedICMS
            N
             
            		 Valor de Redução do ICMS
            32
            BaseICMSRF
            N
             
            		 Valor total da base do ICMSRF da nota
            33
            ValICMSRF
            N
             
            		 Valor total do ICMSRF da nota
            34
            TipoDesconto
            C
            1
            		 Tipo de desconto sobre o total da nota ([P] Porcentagem ou [V] Valor)
            35
            PorceDesco
            N
             
            		 Porcentagem de desconto sobre o total da nota
            36
            ValDesconto
            N
             
            		 Valor de desconto sobre o total da nota
            37
            AliqIRRF
            N
             
            		 Alíquota IRRF
            38
            ValINSS
            N
             
            		 Valor total do INSS da nota
            39
            ValIRRF
            N
             
            		 Valor total do IRRF da nota
            40
            AliqISS
            N
             
            		 Alíquota ISS
            41
            ValISS
            N
             
            		 Valor total do ISS da nota
            42
            AliqICMSFrete
            N
             
            		 Porcentagem de ICMS sobre o frete
            43
            ValICMSFrete
            N
             
            		 Valor do ICMS do frete
            44
            Marca
            C
            12
            		  
            45
            NumInicial
            N
             
            		  
            46
            NumFinal
            N
             
            		  
            47
            NumVolumes
            N
             
            		  
            48
            EspecieVol1
            C
            40
            		  
            49
            EspecieVol2
            C
            40
            		  
            50
            PesoLiquido
            N
             
            		 Peso líquido total da nota
            51
            PesoBruto
            N
             
            		 Peso bruto total da nota
            52
            EntregaFutura
            C
            1
            		 Se é venda para entrega futura ([S] Sim ou [N] Não)
            53
            NumNFVendaEF
            C
            6
            		 Número da nota a qual o complemento se refere (Alinhado a direita com espaços em branco, a nota deve estar cadastrada, Obrigatório se nota fiscal for complementar)
            54
            NumSeloFiscal
            C
            12
            		  
            55
            SerieSeloFiscal
            C
            3
            		  
            56
            Impressa
            C
            1
            Se a nota já foi impressa ([S] Sim ou [N] Não)
            57
            Cancelada
            C
            1
            		 Se a nota foi cancelada ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
            58
            Observ1
            C
            50
            		  
            59
            Observ2
            C
            50
            		  
            60
            Observ3
            C
            50
            		  
            61
            Observ4
            C
            50
            		  
            62
            Observ5
            C
            50
            		  
            63
            Observ6
            C
            50
            		  
            64
            Observ7
            C
            50
            		  
            65
            Observ8
            C
            50
            		  
            66
            Observ9
            C
            50
            		  
            67
            Observ10
            C
            50
            		  
            68
            ObservC1
            C
            60
            		  
            69
            ObservC2
            C
            60
            		  
            70
            ObservC3
            C
            60
            		  
            71
            ObservC4
            C
            60
            		  
            72
            RetISS
            C
            1
            		 Retém o valor do ISS ([S] Sim ou [N] Não)
            73
            Materiais
            N
             
            		 Valor dos materiais utilizados na prestação de serviço
            74
            SubEmpreit
            N
             
            		 Valor da Sub Empreitada
            75
            CodEndEntr
            C
            3
            		 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes)
            76
            NFComplem
            C
            1
            		 Se é nota fiscal complementar ([S] Sim ou [N] Não)
            77
            ValServicos
            N
             
            		 Valor total de serviços
            78
            DifICMSRF
            N
             
            		 Valor devido por Substituição Tributária
            79
            BaseISS
            N
             
            		 Valor Total Base ISS
            80
            BasePIS
            N
             
            		 Base PIS (Informar somente quando não-cumulativo)
            81
            AliqPIS
            N
             
            		 Alíquota PIS (Informar somente quando não-cumulativo)
            82
            ValPIS
            N
             
            		 Valor imposto PIS (Informar somente quando não-cumulativo)
            83
            IsentoPIS
            N
             
            		 Valor de Isenção de PIS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0)
            84
            NumPedInterno
            C
            20
            		 Número do pedido interno
            85
            SituacaoDoc
            C
            1
            		  
            86
            ObjIsencao
            C
            5
            		  
            87
            ComplDes
            C
            50
            		  
            88
            ObservLF
            C
            40
            		  
            89
            ModNFVendaEF
            C
            2
            		  
            90
            DifTotServicoMaoDeObra
            N
             
            		 Diferença Serviço/Mão de Obra
            91
            ValorCaucao
            N
             
            		 Valor Caução Contratual
            92
            BaseINSS
            N
             
            		 Valor total da base do INSS da nota
            93
            BaseCOFINS
            N
             
            		 Valor total da base do COFINS da nota
            94
            AliqCOFINS
            N
             
            		 Alíquota COFINS (Informar somente quando não-cumulativo)
            95
            ValCOFINS
            N
             
            		 Valor total do COFINS da nota
            96
            IsentoCOFINS
            N
             
            		 Valor de Isenção de COFINS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0)
            97
            BasePISRF
            N
             
            		 Valor total da base do PISRF da nota
            98
            AliqPISRF
            N
             
            		 Alíquota PISRF
            99
            ValPISRF
            N
             
            		 Valor total do PISRF da nota
            100
            BaseCOFINSRF
            N
             
            		 Valor total da base do COFINSRF da nota
            101
            AliqCOFINSRF
            N
             
            		 Alíquota COFINSRF
            102
            ValCOFINSRF
            N
             
            		 Valor total do COFINSRF da nota
            103
            BaseCSLRF
            N
             
            		 Valor total da base do CSLRF da nota
            104
            AliqCSLRF
            N
             
            		 Alíquota CSLRF
            105
            ValCSLRF
            N
             
            		 Valor total do CSLRF da nota
            106
            ValRetISS
            N
             
            		 Valor retido do ISS
            107
            AliqICMS
            N
             
            		 Porcentagem do ICMS da nota
            108
            OutValDeduzINSS
            N
             
            		 Outras deduções para a base INSS
            109
            LocEquipamentos
            N
             
            		 Valor da locação de equipamentos
            110
            INSSNota
            N
             
            		 INSS Nota
            111
            INSSSubContratada
            N
             
            		 INSS Sub Contratada
            112
            INSSDevido
            N
             
            		 INSS Devido
            113
            PorceINSS
            N
             
            		 Alíquota INSS
            114
            TipoOS
            C
            2
            		  
            115
            NumeroOS
            C
            10
            		  
            116
            CNPJSaidaCli
            C
            18
            		 CNPJ/CPF do Cliente, Local de Saída, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaFor (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Adicionais para Combustíveis)
            117
            CNPJSaidaFor
            C
            18
            		 CNPJ/CPF do Fornecedor, Local de Saída, se for Cliente deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaCli (Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores, Adicionais para Combustíveis)
            118
            CNPJEntregaCli
            C
            18
            		 CNPJ/CPF do Cliente, Local de Entrega, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaFor (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Adicionais para Combustíveis)
            119
            CNPJEntregaFor
            C
            18
            		 CNPJ/CPF do Fornecedor, Local de Entrega se for Cliente deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaCli (Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores, Adicionais para Combustíveis)
            120
            Placa2
            C
            8
            		 Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis)
            121
            UfPlaca2
            C
            2
            		 Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque(Adicionais para Combustíveis)
            122
            Placa3
            C
            8
            		 Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis)
            123
            UfPlaca3
            C
            2
            		 Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque(Adicionais para Combustíveis)
            124
            BaseIRRF
            N
             
            		 Valor total da base do IRRF da nota
            125
            DtVenctoFrete
            D
             
            		 Data de Vencimento do Frete
            126
            CenCustFrete
            C
            7
            		 Centro de Custo do Frete
            127
            CodDespFrete
            C
            8
            		 Código de Despesa do Frete
            128
            NumRegExport
            C
            15
            		 Registro de Exportação
            129
            NumDeclExport
            C
            11
            		 Número de Declaração de Exportação
            130
            DtDeclExport
            D
             
            		 Data de Declaração de Exportação
            131
            NaturezaExport
            C
            1
            		 Natureza de Exportação
            132
            DtRegExport
            D
             
            		 Data de Registro de Exportação
            133
            NumConhecEmbarque
            C
            16
            		 Número de Conhecimento de Embarque
            134
            DtConhecEmbarque
            D
             
            		 Data de Conhecimento de Embarque
            135
            TipoConhecTransporte
            C
            2
            		 Tipo de Conhecimento de Embarque
            136
            CodPaisDestino
            C
            4
            		 Código do País de Destino
            137
            DtAVerbDeclExport
            D
             
            		 Data Averbação Declaração de Exportação
            138
            CodMunicipio
            C
            5
            		 Código Município - e-ISS
            139
            ValLiquido
            N
             
            		 Valor Líquido da nota
            140
            ModeloDes
            C
            5
            		 Modelo DES
            141
            CodDIP
            C
            3
            		 Código Dipam
            142
            NumMaq
            C
            3
            		  
            143
            CodEndDep
            C
            3
            		  
            144
            UfExport
            C
            2
            		 Uf Embarque
            145
            LocEmbExport
            C
            5
            		 Local do Embarque dos Produtos
            146
            NumCupomVinc
            C
            9
            		  
            147
            NumMaqVinc
            C
            3
            		  
            148
            SituacaoNF
            C
            2
            		 Situação da nota (Deve ser informado padrão: 00, Obrigatório)
            149
            RecSomaDAIPI
            C
            1
            		  
            150
            IncCustMercPIS
            C
            1
            		 Inclui valores do PIS no custo da mercadoria.
            151
            IncCustMercCOFINS
            C
            1
            		 Inclui valores do COFINS no custo da mercadoria
            152
            IncCustMercImpImport
            C
            1
            		 Inclui valores do Imposto de Importação no custo da mercadoria
            153
            IncCustMercTxSiscomex
            C
            1
            		 Inclui valores da Taxa Siscomex no custo da mercadoria
            154
            FormaRateioImpostosImp
            C
            1
            		 Forma de rateio do PIS, Cofins, Imp. Importação e Tx Siscomex para o SSEstoque
            155
            DtEntrega
            D
            		   Data de Entrega
            156
            SerieNFVendaEF
            C
            3
            		 Série da Nota Fiscal de Entrega Futura
            157
            CampoRelacItensImport
            C
            1
            		  
            158
            VICMSDif
            N
            		   Valor de ICMS Diferido

            OBSERVAÇÕES:

            1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
            2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft.
            4.Os campos destacados são obrigatórios para a Nota Fiscal Eletrônica.

            Layout Arquivo Texto - Itens da Nota Fiscal

            Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
            "Abrev|Modelo|NumLancto|Item|...."

            IND
            CAMPO
            TIPO
            TAMANHO
            DESCRIÇÃO
            1
            Abrev
            C
            8
            		 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
            2
            Modelo
            C
            2
            		 Informar N1 (Nota Fiscal), N2 (Nota Fiscal – Formulário 2), NS (NF de Serviço), RC (Recibo), NE (NF Eletrônica) (Obrigatório)
            3
            NumLancto
            C
            6
            		 Número de lançamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
            4
            Item
            N
             
            		 Informar o item da nota (Numeração sequencial, Obrigatório)
            5
            CodProduto
            C
            13
            		 Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
            6
            Localizacao
            C
            6
            		 Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização, Obrigatório)
            7
            Caract1
            C
            3
            		 Código da caracteristica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
            8
            Caract2
            C
            3
            		 Código da caracteristica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
            9
            Lote
            C
            10
            		 Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório)
            10
            Descricao1
            C
            50
            		 Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
            11
            Descricao2
            C
            50
            		  
            12
            Descricao3
            C
            50
            		  
            13
            Descricao4
            C
            50
            		  
            14
            Descricao5
            C
            50
            		  
            15
            Descricao6
            C
            50
            		  
            16
            Quantidade
            N
             
            		 Informar a quantidade (Deve ser maior que 0 (Zero), Obrigatório)
            17
            UniMedida
            C
            2
            		 Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório)
            18
            IncFiscal
            C
            1
            		 Incidência Fiscal (Deve estar cadastrada em Manutenção/Produtos/Tabelas/Incidência Fiscal)
            19
            CodTributacao
            C
            2
            		 Código de Tributação do ICMS (Deve estar cadastrado em Manutenção) 
            20
            PrecoUnit
            N
             
            		 Preço unitário (Deve ser maior que 0 (Zero), Obrigatório)
            21
            TipoDesconto
            C
            2
            		 Tipo de desconto sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor)
            22
            PorceDesco
            N
             
            		 Porcentagem de desconto do item
            23
            ValDesco
            N
             
            		 Valor de desconto do item
            24
            ValTotal
            N
             
            		 Valor total do item (Deve ser maior que 0 (Zero),Obrigatório)
            25
            AliqIPI
            N
             
            		 Porcentagem do IPI do item
            26
            ValIPI
            N
             
            		 Valor do IPI do item
            27
            AliqICMS
            N
             
            		 Porcentagem do ICMS do item
            28
            Conversao
            N
             
            		 Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1)
            29
            ClasFiscal
            C
            12
            		 Classificação Fiscal (Deve estar cadastrada em Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal)
            30
            BaseICMSRF
            N
             
            		 Valor de base do ICMSRF do item
            31
            ValICMSRF
            N
             
            		 Valor do ICMSRF do item
            32
            ValICMS
            N
             
            		 Valor do ICMS do item
            33
            BaseIPI
            N
             
            		 Valor de base do IPI do item
            34
            CodFiscal
            C
            6
            		 Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)
            35
            Desdob
            C
            3
            		 Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)
            36
            ValRedICMS
            N
             
            		 Valor de Redução do ICMS
            37
            BaseICMS
            N
             
            		 Valor de base do ICMS do item
            38
            PrecoUnitOrig
            N
             
            		 Preço unitário original
            39
            DifICMSRF
            N
             
            		 Valor devido por Substituição Tributária
            40
            AliqRedICMS
            N
             
            		 Alíquota de Redução do ICMS
            41
            BasePIS
            N
             
            		 Valor de base do PIS do item (quando não-cumulativo)
            42
            AliqPIS
            N
             
            		 Porcentagem do PIS do item (quando não-cumulativo)
            43
            ValPIS
            N
             
            		 Valor do PIS do item (quando não-cumulativo)
            44
            IsentoPIS
            N
             
            Valor de isenção de PIS do item (quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) 
            45
            PrecoMinimo
            N
             
            		 Informar sempre 0 (Zero)
            46
            TipoIPI
            C
            1
            		 Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor)
            47
            ConversaoEst
            N
             
            		 Taxa de Conversão Estatística
            48
            NumRegImport
            C
            10
            		 Número de Registro de Importação
            49
            ValorMateriais
            N
             
            		  
            50
            PorcCustoMaoDeObra
            N
             
            		  
            51
            BaseINSS
            N
             
            		 Valor de base do INSS do item
            52
            BaseCOFINS
            N
             
            		 Valor de base do COFINS do item (quando não-cumulativo)
            53
            AliqCOFINS
            N
             
            		 Porcentagem do COFINS do item (quando não-cumulativo)
            54
            ValCOFINS
            N
             
            		 Valor do COFINS do item (quando não-cumulativo)
            55
            IsentoCOFINS
            N
             
            		 Valor de isenção de COFINS do item (quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0)
            56
            BasePISRF
            N
             
            		 Valor de base do PISRF do item
            57
            AliqPISRF
            N
             
            		 Porcentagem do PISRF do item
            58
            ValPISRF
            N
             
            		 Valor do PISRF do item
            59
            BaseCOFINSRF
            N
             
            		 Valor de base do COFINSRF do item
            60
            AliqCOFINSRF
            N
             
            		 Porcentagem do COFINSRF do item
            61
            ValCOFINSRF
            N
             
            		 Valor do COFINSRF do item
            62
            BaseCSLRF
            N
             
            		 Valor de base do CSLRF do item
            63
            AliqCSLRF
            N
             
            		 Porcentagem do CSLRF do item
            64
            ValCSLRF
            N
             
            		 Valor do CSLRF do item
            65
            PesoLiquido
            N
             
            		 Peso líquido do item
            66
            PesoBruto
            N
             
            		 Peso bruto do item
            67
            DeduzMateriaisINSS
            C
            1
            		 Se deduz materiais da base INSS (Valor deve ser [S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
            68
            DeduzLocEquipINSS
            C
            1
            		 Se deduz valor de locação de equipamentos da base INSS (Valor deve ser [S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
            69
            LocEquipamentos
            N
             
            		  
            70
            QuantEstoque
            N
             
            		 Informar sempre 0 (Zero)
            71
            FreteIPI
            N
             
            		  
            72
            ImpImportacao
            N
             
            		  
            73
            Saldo
            N
             
            		 (Deve ser maior que 0 (Zero))
            74
            BaseImport
            N
             
            		 Base de importação do item
            75
            AliqImport
            N
             
            		 Alíquota de importação do item
            76
            CSTIPI
            C
            2
            		 Situação Tributaria IPI
            77
            CSTPIS
            C
            2
            		 Situação Tributária PIS
            78
            CSTCOFINS
            C
            2
            		 Situação Tributária COFINS
            79
            AliqICMSSimpNac
            N
            		   Alíquota de ICMS do Simples Nacional
            80
            ClasFiscalNF21
            C
            4
            		 Classificação Fiscal da Nota Fiscal Modelo 21
            81
            EhItemDevolvido
            C
            1
            		  
            82
            VICMSDif
            N
            		   Valor de ICMS Diferido
            83
            NumVolumes
            N
            		   Número de Volumes do Item em Informações Complementares 
            84
            EspecieVol1
            C
            40
            		 Espécie do Volume em Informações Complementares 
            85
            EspecieVol2
            C
            40
            		 Espécie do Volume em Informações Complementares
            86
            Marca
            C
            12
            		 Marca do Item em Informações Complementares
            87
            NumInicial
            N
            		   Número Inicial em Informações Complementares 
            88
            NumFinal
            N
            		   Número Final em Informações Complementares 

            OBSERVAÇÕES:

            1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
            2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft.
            4.Os campos destacados são obrigatórios para a Nota Fiscal Eletrônica.

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Pedidos e Itens do Pedido

            Layout de Arquivo Texto - Importação de Pedidos

            Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
            "Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...."

            ID CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1 Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
            2 Modelo C 2 Informar sempre PE (Obrigatório)
            3 NumPedido C 6 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
            4 NumeroCli C 18 CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório)
            5 CodCondPag C 3 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento).
            6 ValorTotal N   Valor total do pedido (Obrigatório)
            7 PorceDesconto N   Porcentagem de desconto sobre o total do pedido
            8 ValorDesconto N   Valor de desconto sobre o total do pedido
            9 TipoDesconto C 1 Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor)
            10 DataEmissao D   Data de emissão do pedido (Obrigatório)
            11 CodVendedor C 3 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores)
            12 Observacao1 C 50  
            13 Observacao2 C 50  
            14 Observacao3 C 50  
            15 Observacao4 C 50  
            16 Observacao5 C 50  
            17 ValorIPI N   Valor total do IPI do pedido
            18 BaseIPI N   Valor total da base do IPI do pedido
            19 ValorICMS N   Valor total do ICMS do pedido
            20 BaseICMS N   Valor total da base do ICMS do pedido
            21 BaseICMRF N   Valor total da base do ICMRF do pedido
            22 ValorProdutos N   Valor total dos produtos
            23 NumPedCli C 20 Número do pedido do cliente
            24 FretePorConta C 1 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório)
            25 CodTransp C 5 Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras)
            26 Saldo N   Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório)
            27 TransfCE C 1 Informar sempre N
            28 TransfFN C 1 Informar sempre N
            29 NumFatura C 7 Deixar vazio
            30 CodMotivo C 3 Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
            31 Cancelado C 1 Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
            32 NumPedInterno C 20 Número do pedido interno
            33 ValFrete N   Valor do frete
            34 ValSeguro N   Valor do Seguro
            35 ValOutDesp N   Valor de outras despesas
            36 AliqICMSFrete N   Porcentagem do ICMS sobre o frete
            37 ValICMSFrete N   Valor do ICMS sobre o frete
            38 Observ1 C 50  
            39 Observ2 C 50  
            40 Observ3 C 50  
            41 Observ4 C 50  
            42 Observ5 C 50  
            43 Observ6 C 50  
            44 Observ7 C 50  
            45 Observ8 C 50  
            46 Observ9 C 50  
            47 Observ10 C 50  
            48 Impresso C 1 Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
            49 Status C 1 Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório)
            50 RespStatus C 10 Usuário responsável pela alteração do Status
            51 DataStatus D   Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa)
            52 HoraStatus D   Hora da alteração do Status (hh:mm)
            53 CodEndEntr C 3 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes)
            54 PesoBruto N   Peso bruto total do pedido
            55 PesoLiquido N   Peso líquido total do pedido
            56 CodCont C 3 Deixar em branco
            57 NomeCont C 50 Deixar em branco
            58 DifICMSRF N   Valor devido por Substituição Tributária
            59 CodMidia C 2 Código da mídia, alinhado com brancos a direita
            60 RecSomaDAIPI C 1 Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório)
            61 VICMSDif N   Valor de ICMS Diferido
            62 NumPedImport C 6 Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS
            63 DtCancelamento D
            		Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido
            64 ConsumidorFinal C 1 Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não
            65 BasePISRF N
            		Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte
            66 ValPISRF N
            		Valor do Imposto PIS Retido na Fonte
            67 BaseCSLRF N
            		Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
            68 ValCSLRF N
            		Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
            69 BaseCOFINSRF N
            		Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte
            70 ValCOFINSRF N
            		Valor do Cofins Retido na Fonte
            71 ValIRRF N
            		Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte
            72 AliqIRRF N
            		Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte
            73 AliqCOFINSRF N
            		Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte
            74 AliqPISRF N
            		Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte
            75 AliqCSLRF N
            		Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte
            76 AliqISS N
            		Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS)
            77 BaseISS N
            		Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS)
            78 ValISS N
            		Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS)
            79 BaseINSS N
            		Valor da Base de Cálculo do INSS
            80 ValINSS N
            		Valor do INSS no Pedido
            81 PorceINSS N
            		Valor Percentual (%) do INSS
            82 RetISS C 1 Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
            83 ValServicos N
            		Valor Total dos Serviços do Pedido
            84 BaseIRRF N
            		Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
            85 ValRetISS N
            		Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
            86 ValorLiquido N
            		Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido
            87 INSSNota N
            		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido
            88 INSSSubcontratada N
            		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada
            89 INSSDevido N
            		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido
            90 AltDesdobManual C 1 Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento
            91 CodRegiao C 2 Campo destinado para informar o Código da Região
            92 ValorFCP N
            		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido
            93 ValorFCPST N
            		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido
            94 ValORFCPSTRet N
            		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido
            95 ValICMSFCPUFDest N
            		Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza
            96 ValICMSUFDest N
            		Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido
            97 ValICMSUFRemet N
            		Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido
            98 Marca C 12 Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
            99 NumInicial N
            		Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
            100 NumFinal N
            		Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
            101 NumVolumes N
            		Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais”
            102 EspecieVol1 C 40 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
            103 EspecieVol2 C 40 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
            104 DataExpedicao D
            		Data de expedição é um campo específico da Pancrylon
            105 NomePreco C 10 Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu
            106 Situacao C 2 Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido

            OBSERVAÇÕES:

            1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
            2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas 

            Layout Arquivo Texto  - Importação de itens do Pedido

            Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
            "Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...."

            ID CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
            1 Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
            2 Modelo C 2 Informar sempre PE (Obrigatório)
            3 NumPedido C 6 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
            4 Item N   Informar o item do pedido (Obrigatório)
            5 CodProduto C 13 Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
            6 Localizacao C 6 Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização, Obrigatório)
            7 Caract1 C 3 Código da característica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
            8 Caract2 C 3 Código da característica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
            9 Lote C 10 Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório)
            10 Descricao1 C 50 Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)
            11 Descricao2 C 50  
            12 Descricao3 C 50  
            13 Descricao4 C 50  
            14 Descricao5 C 50  
            15 Descricao6 C 50  
            16 Quantidade N   Informar a quantidade (Obrigatório)
            17 PrecoUnit N   Preço unitário (Obrigatório)
            18 PorceDesconto N   Porcentagem de desconto do item
            19 ValorDesconto N   Valor de desconto do item
            20 ValorTotal N   Valor total do item (Obrigatório)
            21 UnidadeMed C 2 Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório)
            22 Converte N   Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1)
            23 TipoDesconto C 1 Tipo de desconto sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor)
            24 AliqIPI N   Porcentagem do IPI do item
            25 ValorIPI N   Valor do IPI do item
            26 AliqICMS N   Porcentagem do ICMS do item
            27 QuantSaldo N   Deve ser o mesmo valor da quantidade (Obrigatório)
            28 DataEntrega D   Data de entrega do item (dd/mm/aaaa, Deve ser a mesma que a data de emissão do pedido, Obrigatório)
            29 BaseICMSRF N   Valor de base do ICMSRF do item
            30 BaseICMS N   Valor de base do ICMS do item
            31 ValICMS N   Valor do ICMS do item
            32 ValICMSRF N   Valor do ICMSRF do item
            33 CodFiscal C 6 Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)
            34 DesDob C 3 Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)
            35 BaseIPI N   Valor de base do IPI do item
            36 PrecoUnitOrig N   Preço unitário original
            37 CodMotivo C 3 Código do motivo do cancelamento do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
            38 Cancelado C 1 Se o item foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
            39 PrecoMinimo N   Informar sempre 0 (Zero)
            40 TipoIPI C 1 Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor)
            41 QuantEstoque N   Informar sempre 0 (Zero)
            42 PesoBruto N   Peso bruto do item
            43 PesoLiquido N   Peso líquido do item
            44 DifICMSRF N   Valor devido por Substituição Tributária 
            45 ClasFiscal C 12 Classificação Fiscal
            46 FreteIPI N
            		Rateio do total das Despesas Acessórias proporcional ao Peso Bruto do item (se a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI" não estiver assinalada nos parâmetros da empresa, o valor deve ser zero)
            47 CodTributacao C 3 Código de Tributação
            48 VICMSDif N   Valor de ICMS Diferido
            49 RespPrMinimo C 10  
            50 NIPed N
            		Número do item do Pedido (Preenchimento automático)
            51 DtCancelamento D
            		Data de Cancelamento do Item
            52 PorceDescontoBckp N
            		Valor do desconto em um campo de backup, caso seja necessário utilizar novamente após importações
            53 ValFrete N
            		Campo para informar o Valor de Frete do Item
            54 ValSeguro N
            		Campo para informar o Valor de seguro do Item
            55 ValOutDesp N
            		Informar o Valor de Outras despesas do Item
            56 QuantidadeVirtual N
            		Informar a Quantidade "Virtual" do Item quando ela existir
            57 BasePISRF N
            		Valor total da Base do PIS RF do pedido
            58 AliqPISRF N
            		Porcentagem da Alíquota do PIS RF do pedido
            59 ValPISRF N
            		Valor total do PIS RF do pedido
            60 BaseCOFINSRF N
            		Valor total da Base do COFINS RF do pedido
            61 AliqCOFINSRF N
            		Porcentagem da Alíquota do COFINS RF do pedido
            62 ValCOFINSRF N
            		Valor total do COFINS RF do pedido
            63 BaseCSLRF N
            		Valor total da base do CSL RF do pedido
            64 AliqCSLRF N
            		Porcentagem da Alíquota do CSL RF do pedido
            65 ValCSLRF N
            		Valor total do CSL RF do pedido
            66 PORCEINSS N
            		Porcentagem da Alíquota do INSS do pedido
            67 BaseINSS N
            		Valor total da base do INSS do pedido
            68 ProdPrincipal C 15 Produto Principal Engenharia (Customizado)
            69 PorcPartICMS N
            		Valor da Porcentagem da Partilha do ICMS do pedido
            70 ValICMSFCPUFDest N
            		Valor do ICMS FCP na UF do Destinatário do pedido
            71 ValICMSUFDest N
            		Valor total do ICMS na UF do Destinatário do pedido
            72 ValICMSUFREmet N
            		Valor total do ICMS na UF do Remetente do pedido
            73 BaseICMSUFDest N
            		Valor total da Base do ICMS na UF do Destinatário do pedido
            74 EnqIPI C 5 Campo para informar o código do Enquadramento do IPI
            75 BaseICMSSTRetUFRemet N
            		Valor da Base do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido
            76 ValICMSSTRetUFRemet N
            		Valor total do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido
            77 BaseICMSSTUFDest N
            		Valor da Base do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido
            78 ValICMSSTUFDest N
            		Valor total do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido
            79 UFDevidoICMSST C 2 Código da UF Devido ICMS ST
            80 BaseFCP N
            		Valor da Base do FCP do pedido
            81 PorcFCP N
            		Porcentagem da alíquota FCP do pedido
            82 ValorFCP N
            		Valor total do FCP do pedido
            83 BaseFCPST N
            		Valor da Base do FCP ST do pedido
            84 PorcFCPST N
            		Porcentagem da alíquota do FCP ST do pedido
            85 ValorFCPST N
            		Valor total do FCP ST do pedido
            86 BaseFCPSTRet N
            		Valor da Base do FCP ST Retido do pedido
            87 PorcFCPSTRet N
            		Porcentagem da alíquota do FCP ST Retido do pedido
            88 ValorFCPSTRet N
            		Valor total do FCP ST Retido do pedido
            89 AliqConsumidorFou N
            		Porcentagem da Alíquota do Consumidor Final do pedido
            90 ValRedICMS N
            		Valor total da Redução do ICMS do pedido
            91 Numvolumes N
            		Número de Volumes nas informações complementares na aba “Informações por Item”
            92 EspecieVol1 C 40 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item”
            93 EspecieVol2 C 40 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item”
            94 Marca C 12 Marca do item, informado nas informações complementares em “Informações por item”
            95 NumInicial N
            		Número Inicial de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item”
            96 NumFinal N
            		Número Final de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item”
            97 ReferAlt C 40 Campo para informar a Referencia Alternativa do produto
            98 IncFiscal C 1 Campo para informar a Incidência Fiscal de cada item do pedido (Manutenção >Produtos > Tabelas > Incidências Fiscais > Cadastra)
            99 DataExpedicao D
            		Campo para a Data de Expedição do pedido
            100 PorcDesoneradoICMS N
            		Porcentagem da Alíquota do ICMS Desonerado do Item
            101 VICMSDeson N
            		Valor total do ICMS Desonerado do item
            102 MotDesICMS C 2 Campo para informar o Código do motivo de Desoneração do produto

            OBSERVAÇÕES:

            1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
            2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
            3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas.

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Movimentação (MOVICE) e Itens do Estoque (ITENSCE)

            Layout dos Arquivos Texto - Movimentação (MOVICE)

            ÍND.
            CAMPO
            TIPO
            TAMANHO
            DESCRIÇÃO
            1
            		 Abrev
            C
            8
            		 Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
            2
            		 TipoDoc
            C
            4
            		 Tipo de Documento
            3
            		 NumDoc
            C
            12
            		 Número do Documento
            4
            		 Fornec
            C
            18
            		 Número do Fornecedor (depende do emitente escolhido)
            5
            		 Cliente
            C
            18
            		 Número do Cliente (depende do emitente escolhido)
            6 SerieNF C 3 Série do Documento (ou NUL)
            7
            		 Data
            D
             
            		 Data de Emissão
            8
            		 Observ
            C
            50
            		 Observação
            9
            		 NumRegFCal
            C
            2
            		 Nº do Livro Fiscal (não obrigatório)
            10
            		 FolhaRegFCal
            C
            2
            		 Folha do Livro Fiscal (não obrigatório)
            11
            		 Sistema
            C
            3
            		 Sistema utilizado
            12
            		 TipoLanc
            C
            1
            		 Deixar em Branco
            13
            		 TipoOP
            C
            2
            		 Deixar em Branco
            14
            		 NumeroOP
            C
            10
            		 Deixar em Branco
            15
            		 AuxCusteio
            N
             
            		 Deixar em Branco
            16
            		 NumOP
            C
            10
            		 Deixar em Branco
            17
            		 CodFiscal
            C
            6
            		 Código Fiscal de Operação
            18
            		 NumReq
            C
            10
            		 Deixar em Branco
            19
            		 TipoMov
            C
            1
            		 Deixar em Branco
            20 Custeado C 1 Deixar em Branco
            21 ModeloNF C 2 Modelo da Nota Fiscal
            22 NumLanctoNF C 6 Número de lançamento da NF

            Layout dos Arquivos Texto - Itens do Estoque (ITENSCE)

            ÍND.
            CAMPO
            TIPO
            TAMANHO
            DESCRIÇÃO
            1
            		 Abrev
            C
            8
            		 Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
            2
            		 TipoDoc
            C
            4
            		 Tipo de Documento
            3
            		 NumDoc
            C
            12
            		 Número do Documento
            4
            		 Fornec
            C
            18
            		 Número do Fornecedor
            5
            		 Cliente
            C
            18
            		 Número do Cliente
            6 SerieNF C 3 Série do Documento (ou NUL)
            7
            		 Item
            N
             
            		 Número do Item
            8
            		 CodProd
            C
            13
            		 Código do Produto (alinhado à direita) de acordo com a tabela de Produtos
            9
            		 Localizacao
            C
            6
            		 Localização (alinhado à direita) de acordo com a tabela Locais
            10
            		 Caract1
            C
            3
            		 Código da Característica 1
            11
            		 Caract2
            C
            3
            		 Código da Característica 2
            12
            		 Lote
            C
            10
            		 Número do Lote
            13
            		 Quant
            N
             
            		 Quantidade
            14
            		 Valor
            N
             
            		 Valor sem ICMS
            15
            		 CenCust
            C
            7
            		 Centro de Custo
            16
            		 CodEntSai
            C
            1
            		 Código de Entrada/Saída
            17
            		 IPI
            N
             
            		 Valor do IPI
            18
            		 AliqICMS
            N
             
            		 Alíquota do ICMS
            19
            		 ValorComICMS
            N
             
            		 Valor Total de Custo
            20
            		 CodFiscal
            C
            6
            		 Código Fiscal
            21
            		 TipoDocRemessa
            C
            4
            		 Deixar em Branco
            22
            		 NumeroDocRemessa
            C
            12
            		 Deixar em Branco
            23
            		 SerieDocRemessa
            C
            12
            		 Deixar em Branco
            24
            		 ValorVenda
            N
             
            		 Valor Total de Venda
            25
            		 LocalizacaoOrigem
            C
            6
            		 Deixar em Branco
            26
            		 LocalizacaoDestino
            C
            6
            		 Deixar em Branco
            27
            PrVendaManual
            C
            1
            Deixar em Branco
            28 Saldo N   Saldo do produto
            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Contagem de Cartões (CONTPROD)

            Layout dos Arquivos Texto - Contagem de Cartões (CONTPROD)

            ÍND.
            CAMPO
            TIPO
            TAMANHO
            DESCRIÇÃO
            1
            		 Abrev
            C
            8
            		 Nome abreviado da empresa (Maiúsculas, Obrigatório)
            2
            		 Ano
            C
            4
            		 Ano da Contagem (Obrigatório)
            3
            		 Mes
            C
            2
            		 Mês da Contagem (Obrigatório)
            4
            		 CodProd
            C
            13
            		 Código do Produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
            5
            		 Localizacao
            C
            6
            		 Código da localização do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
              Caract1 C 3 Código da característica 1 (Um) do produto  (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
            7
            		 Caract2
            C
             3 
            		 Código da característica 2 (Dois) do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
            8
            		 Lote
            C
            10
            		 Número do lote  (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
            9
            		 Contagem
            C
            1
            		 Número da contagem 1 à 4 ou 'D' (Contagem definitiva com auditoria) ('D' Maiúsculo). (Obrigatório) 
            10
            		 Contador
            C
            4
            		 Código do contador  (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório. Deve estar cadastrado em: Manutenção\Tabelas\Contadores)
            11
            		 Qtde
            N
             
            		 Quantidade do produto em poder do estabelecimento
            12
            		 Finalizado
            C
            1
            		  

            OBSERVAÇÕES (CONTPROD):

            1. Para realizar a importação é necessário que os produtos envolventes possuam cartão. (Obs: Cartão pode ser Gerado em: Movimentação\Inventário\Númeração de Cartões\Geração)
            1. O campo Qtde deve ser zerado caso não seja necessário.
            2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ (pipe).
            3. O último campo deve ser encerrado com o caracter '|' (pipe) no final, mesmo que não tenha valor. Exemplo com valor: ...|10|S|. Exemplo sem valor: ....|10||.
            4. O campo Finalizado pode ficar em branco.
            5. Os campos Caract1 e Caract2 caso não sejam necesários devem receber a palavra NUL alinhada a esquerda.
            6. O campo Lote caso não seja necessário deve receber a palavra NULO alinhada a esquerda.
            7. Exemplo de registro em arquivo texto: EMP1|2011|12|          001|     1|  1|NUL|NULO|3|  01|0||.

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - Funcionários, Rateio por Contratante/Obras e Cartão Ponto dos Funcionários

            Layout de Arquivo Texto - Funcionários

            Nº Campo Tipo Tamanho Descrição
            1 ABREV Caracter 8 Nome abreviado da empresa
            2 CODFUNC Caracter 10 Informe o código do funcionário
            3 FOTO Blob 80 Informar vazio
            4 NOME Caracter 30 Informe o nome do funcionário
            5 SEXO Caracter 1 Informe "M"asculino ou "F"eminino
            6 DTNASC Data   Informe a data de nascimento do funcionário
            7 ENDER Caracter 50 Informe o endereço do funcionário
            8 CIDADE Caracter 15 Informe a cidade
            9 BAIRRO Caracter 20 Informe o Bairro
            10 CEP Caracter 9 Informe o CEP com máscara (ex: 99999-999)
            11 FONE Caracter 15 Informe o nº do telefone
            12 ESTADO Caracter 2 Informe a sigla do estado
            13 ESTCIVIL Caracter 1 Informe o estado civil do funcionário (Ver Tabela 1). Campo obrigatório.
            14 NACIONAL Caracter 2 Informe a nacionalidade (Ver Tabela 2). Campo obrigatório.
            15 DTCHEGADA Data   Informe a data de chegada se a nacionalidade do funcionário for diferente de 10 - Brasileira
            16 INSTRUCAO Caracter 2 Informe o grau de instrução (Ver Tabela 3). Campo obrigatório.
            17 RG Caracter 17 Informe o nº do RG
            18 CARTPROF Caracter 7 Informe o nº da carteira profissional
            19 CTSERIE Caracter 5 Informe a série da carteira profissional
            20 CARTUF Caracter 2 Informe a sigla do estado de emissão da carteira profissional
            21 PIS Caracter 11 Informe o nº do PIS
            22 CBO Caracter 5 Informe o nº do CBO
            23 DTADMIT Data   Informe a data de admissão
            24 DTRESC Data   Informe a data da Rescisão
            25 MODORES1 Caracter 2 Informe o código FGTS (ex: I1, I2, J, L). Campo obrigatório em caso de rescisão.
            26 MODORES2 Caracter 2 Informe o código RAIS (ex: 11, 12, 20). Campo obrigatório em caso de rescisão.
            27 DTAVPREV Data   Informe a data do aviso prévio. Campo obrigatório em caso de rescisão.
            28 DTHOMOL Data   Informe a data da homologação. Campo obrigatório em caso de rescisão.
            29 OUTROS Caracter 60 Campo destinado a observação
            30 SECAO Caracter 15 Informe a seção do funcionário
            31 CENCUST Caracter 7 Informe o centro de custo (analítico)
            32 SALATUAL Numérico   Informe o salário atual
            33 SALANT Numérico   Informe o salário anterior
            34 TIPOSAL Caracter 1 Informe o tipo de salário (Ver Tabela 4). Campo obrigatório.
            35 HORASSEM Numérico   Informe a quantidade de horas trabalhadas por semana
            36 HORASDIA Numérico   Informe a quantidade de horas trabalhadas por dia
            37 HORASMES Numérico   Informe a quantidade de horas trabalhadas por mês
            38 BASECALC Caracter 1

            Informe a hora a ser utilizada para cálculo das horas trabalhadas. Informe somente se o Tipo de Salário for igual a 5 - Hora.

            "D" - Horas Diárias ou "S" - Horas Semanais ou "M" - Horas Mensais
            39 CODFGTS Caracter 13 Informe o nº da conta no FGTS
            40 SALDOFGTS Numérico   Informe o saldo do FGTS
            41 DTOPCAO Data   Informe a data da opção do FGTS
            42 SINDIC Caracter 2 Informe o código do sindicato da categoria. Atenção: Caso o sindicato não tenha sido cadastrado ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção -> Sindicatos -> Manutenção.
            43 CODBANCO Caracter 3 Informe o número do banco em que o funcionário possui conta.
            44 CONTA Caracter 18 Informe o número da conta corrente do funcionário.
            45 DTENTRADA Data   Informe a data de entrada do funcionário da empresa. Atenção: Este campo só deve ser informado se o funcionário veio transferido de outra empresa.
            46 CHEQHOLL Numérico   Informar 0,00
            47 CHEQAD Numérico   Informar 0,00
            48 CARTAO Caracter 5 Informe o número do cartão ponto do funcionário.
            49 HOLLPAD Caracter 10 Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit mensal do funcionário. Exemplo: PADRAO1
            50 HOLLADIANT Caracter 10 Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit de adiantamento do funcionário. Exemplo: ADIANT
            51 HOLLAD13 Caracter 10 Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit de adiantamento de 13º salário do funcionário. Exemplo: ADIANT13
            52 HOLL13SAL Caracter 10 Informe o nome do hollerit padrão a ser utilizado para geração do hollerit de 13º do funcionário. Exemplo: 13SALARIO
            53 HOLLFER Caracter 10 Deixar campo vazio, esse campo é gerado automaticamente quando efetuada a geração de férias do funcionário
            54 CPF Caracter 14 Informe o nº do CPF
            55 CODOBRA Caracter 3 Informar o código da Obra. Atenção: Caso a obra não tenha sido cadastrada ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção -> Obras -> Manutenção.
            56 PERIODO Caracter 30 Informe o período de trabalho.
            57 ENTRADAM Hora   Informe a hora de entrada da manha do funcionário.
            58 SAIDAM Hora   Informe a hora de saída da manha do funcionário.
            59 ENTRADAT Hora   Informe a hora de entrada da tarde do funcionário.
            60 SAIDAT Hora   Informe a hora de saída da tarde do funcionário.
            61 REPSEMANAL Caracter 10 Informe repouso semanal.
            62 OPFGTS Caracter 1 Informe "S" - Optante ou "N" - Não Optante
            63 TIPOADMIS Caracter 1 Informe o Tipo de Admissão. (Ver Tabela 5). Campo obrigatório.
            64 VINCULO Caracter 2 Informe o vínculo (RAIS). (Ver Tabela 6). Campo obrigatório.
            65 OBSERV Caracter 40 Informe mensagem a ser impressa nos hollerits.
            66 COMISS Caracter 1 Informe "S" se o funcionário for comissionado, caso contrário informe "N".
            67 PORCE Numérico   Se o campo acima for igual a "S" informe a porcentagem de comissão do funcionário.
            68 ESTAGIARIO Caracter 1 Informe "S" se estagiario, caso contrário informe "N".
            69 CODSERVICO Caracter 3

            Informe o código de serviço para exportação para Banespa. (Ver Tabela 7). Campo não obrigatório.
            70 DTTERMINO Data   Informe a data de término do contrato de trabalho
            71 RESERVISTA Caracter 14 Informe o nº do certificado de reservista
            72 TITELEITOR Caracter 14 Informe o nº do título de eleitor.
            73 PAGAMENTO Caracter 1 Informe "S" para pagamento dentro do mês de referência, caso contrário informe "N".
            74 NOMEMAE Caracter 50 Informe o nome da Mãe.
            75 NOMEPAI Caracter 50 Informe o nome do Pai.
            76 FGTSANT Caracter 6 Informe o valor do FGTS mês anterior se recolhido na rescisão.
            77 NICI Caracter 14 Informe o nº da Inscrição de Contribuinte Individual.
            78 EXPOSIC Caracter 1 Informe a Multiplicidade de Vínculos e/ou Exp. Agente Nocivo (Ver Tabela 8). Campo Obrigatório.
            79 ADMINIST Caracter 1 Informe "S" se presta serviço em contratante, caso contrário informe "N".
            80 GRCITRIMESTRAL Caracter 1 Informe "S" se recolhe GRCI trimestralmente, caso contrário informe "N".
            81 RECFGTSANT Caracter 1 Informe "S" se recolheu FGTS mês anterior na rescisão, caso contrário informe "N".
            82 FORMAPAG Caracter 1 Informe o Forma de Pagamento: "M"ensal, "Q"uinzenal ou "S"emanal. Atenção: Este campo somente deve ser preenchido se nos parâmetros da empresa não foi assinalado a opção "Mesmo critério para todos os funcionários." na aba Parâmetro 1 no campo Forma de Pagamento.
            83 AGENCIA Caracter 6 Deixar vazio.
            84 AVISOINDENIZ Caracter 1 Informe "S" se Aviso Prévio Indenizado, caso contrário informe "N". Atenção: Se não há data de rescisão para o Funcionario informar "N".
            85 RACACOR Caracter 1 Informe a Raça/Cor (Ver Tabela 9). Campo Obrigatório.
            86 DEFFISICO Caracter 1 Informe "S" se Deficiente Físico, caso contrário informe "N".
            87 ATIVINSALUBRE Caracter 1 Informe "S" se Alíquota de SAT Diferenciada (Insalubridade), caso contrário informe "N".
            88 ADIANTAMENTO Numérico   Informe a porcentagem de adiantamento de salários. Atenção: Informar somente se nos parâmentros da empresa não foi informado que é a mesma porcentagem para todos os funcionários.
            89 RECCONTRSINDICAL Caracter 1 Informe "S" se recolheu contribuição sindical no ano, caso contrário informe "N".
            90 CODCARGO Caracter 3 Informar o código do Cargo. Atenção: Caso o cargo não tenha sido cadastrado ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção ->Funcionários->Tabelas->Cargos -> Manutenção.
            91 NOMEEXT Caracter 70 Informe o nome por extenso do funcionário se necessário.
            92 CODCARGAHOR Caracter 2 Informar o código da Carga Horária. Atenção: Caso a Carga Horária não tenha sido cadastrada ainda no sistema ao importar os dados será criado um cadastro com o código informado neste campo. Após importação será necessário verificar os dados em Manutenção ->Funcionários->Tabelas->Carga Horária-> Manutenção.
            93 ANOMESTRANSF Caracter 6 Informe o Mes e Ano em que o funcionário foi transferido para outra empresa, ou *NULO* para os funcionários não transferidos.
            94 NOMECONJUGE Caracter 30 Informe o nome do cônjuge
            95 CONJUGEBRAS Caracter 1 Informe "S" se cônjuge é brasileiro(a), caso contrário informe "N".
            96 CART19 Caracter 19 Informe o nº da carteira profissional modelo 19
            97 NACIONALPAI Caracter 15 Informe a nacionalidade do Pai.
            98 NACIONALMAE Caracter 15 Informe a nacionalidade da Mãe
            99 DTRETRATACAO Data   Informe a data de retratação do FGTS
            100 DEPARTAMENTO Caracter 15 Informe o departamento.
            101 LOCALNASC Caracter 20 Informe o local de nascimento.
            102 ESTADONASC Caracter 2 Informe o estado de nascimento.
            103 ALTURA Caracter 10 Informe a altura.
            104 PESO Caracter 10 Informe o peso.
            105 OLHOS Caracter 10 Informe a cor dos olhos
            106 SINAIS Caracter 10 Informe sinais físicos
            107 CABELOS Caracter 10 Informe a cor do cabelo
            108 UFRG Caracter 2 Informe a sigla do estado do RG
            109 PEDIUDEMIS Caracter 1 Informe "S" se o funcionário pediu demissão, caso contrário informe "N".
            110 CONSIDMES Caracter 1 Informe "S" se considera mês da rescisão para calculo das médias, caso contrário informe "N".
            111 GRFCQUITADA Caracter 1 Informe "S" se GRFC quitada, caso contrário informe "N".
            112 PORCEPENSAO Numérico   Informe a porcentagem para pensão alimentícia
            113 ORGEXPRG Caracter 5 Informe o orgão exp RG
            114 DTEMISRG Data   Informe a data de emissão do RG
            115 ALVARA Caracter 1 Informe "S" se menor de 16 anos autorizado por alvará judicial, caso contrário informe "N".
            116 DOMESTICO Caracter 1 Informe "S" se empregado doméstico, caso contrário informe "N".
            117 HOLLPLR Caracter 10 Deixar campo vazio, esse campo é gerado automaticamente quando efetuada a geração do PLR
            118 CODAGENCIA Caracter 4 Informe o código da agência do banco em que possui conta.
            119 CBO2002 Caracter 6 Informe o código do CBO2002
            120 BRPDH Caracter 1

            Informe o BR/PDH: "B"eneficiário Reabilitado ou "P"ortador de Deficiência Habilitado ou "N"ão Aplicável
            121 REGIMEREVEZ Caracter 15 Informe o Regime de Revezamento
            122 NUMDIASEXP Numérico   Informe o nº de dias do contrato de experiência
            123 DTFIMEXP Data   Informe a data do término do contrato de experiência
            124 NUMDIASPROEXP Numérico   Informe o nº de dias de prorrogação do contrato de experiência
            125 DTFIMPROEXP Data   Informe a data do término da prorrogação do contrato de experiência
            126 OBSERVRE Caracter 60 Informe a observação da Ficha de Registro.
            127 SINDICALIZADO Caracter 1 Informe "S" se sindicalizado, caso contrário informe "N".
            128 TPDEFICIENCIA Caracter 1 Informe o tipo de deficiência se informado "S" no campo 86 (Ver Tabela 10).
            129 VAGAREPOS Caracter 1 Informe "S" se houver reposição de vaga, caso contrário informe "N". Atenção: Se não há data de rescisão informada deixar campo vazio.
            130 SALDOFGTSRESC Numérico   Informe valor saldo FGTS na rescisão. Atenção: Se não há data de rescisão informada deixar campo zerado.
            131 NUMREGISTRO Caracter 10 Informe o número do funcionário na ficha de registro.
            132 DTCADASTRO Data   Informe a data de cadastro do funcionário.
            133 HORACADASTRO Hora   Informe a hora de cadastro do funcionário.
            134 ATIVSIMPNAC Caracter 1

            Informe a atividade no simples nacional:

            "1" - Anexos I, II e III ou "2" - Anexos IV e/ou V ou "3" - Concomitante

            Atenção: Informe somente se a empresa for optante do simples nacional
            135 CNH Caracter 15 Informe o nº da CNH
            136 CARTAOSAL Caracter 1 Informe "S" se possui cartão salário, caso contrário informe "N".
            137 NOVOEMPAVPRV Caracter 1 Informe "S" se comprovou ter novo emprego durante período Av Prévio, caso contrário informe "N". Atenção: Se não há data de rescisão informar "N".
            138 DISPAVPRV Caracter 1 Informe "S" se dispensado do aviso prévio, caso contrário informe "N". Atenção: Se não há data de rescisão informar "N".
            139 JORNPARCIAL Caracter 1 Informe "S" se contrato a tempo parcial (referente à Jornada Parcial ), caso contrário informe "N".
            140 TPCONTRATO Caracter 1 Informe o tipo de contrato (Homolognet). (Ver Tabela 11).
            141 EntradaSabM Hora   Informe a hora de entrada da manha aos sábados do funcionário.
            142 SaidaSabM Hora   Informe a hora de saída da manha aos sábados do funcionário.
            143 EntradaSabT Hora   Informe a hora de entrada da tarde aos sábados do funcionário.
            144 SaidaSabT Hora   Informe a hora de saída da tarde aos sábados do funcionário.
            145 EntradaDomM Hora   Informe a hora de entrada da manha aos domingos do funcionário.
            146 SaidaDomM Hora   Informe a hora de saída da manha aos domingos do funcionário.
            147 EntradaDomT Hora   Informe a hora de entrada da tarde aos domingos do funcionário.
            148 SaidaDomT Hora   Informe a hora de saída da tarde aos domingos do funcionário.
            149 NumDiasDet Numerico   Informe o nº de dias do contrato por tempo determinado
            150 DtFimDet Data   Informe data de término do contrato por tempo determinado
            151 NumDiasProDet Numerico   Informe o nº de dias de prorrogação do contrato por tempo determinado
            152 DtFimProDet Data   Informe data de término da prorrogação do contrato por tempo determinado
            153 AbrevTransf Caracter 8 Informar o nome abreviado da empresa da qual o funcionário veio transferido.
            154 CodTransf Caracter 4 Informe o código do funcionário na empresa informada no campo 152.
            155 TransfMedia Caracter 1 Informe a média de horas extras referente a empresa informada no campo 152.
            156 AtivGPS Caracter 2 Deixar campo vazio
            157 DtEmiCTPS Data   Informe a data de emissão da carteira profissional
            158 ZonaEleitoral Caracter 3 Informe a Zona Eleitoral
            159 SecaoEleitoral Caracter 4 Informe a Seção Eleitoral
            160 Complemento Caracter 30 Informe o complemento do endereço
            161 PortNatural Caracter 15 Informe o número da portaria de nacionalização
            162 DtPortNat Data   Informe a data de naturalização
            163 ParteAvIndeniz C 1 Informe "S" quando parte do aviso prévio foi indenizado, caso contrário informar "N"
            164 CartaoSUS C 16 Informar o número do cartão do SUS
            165 Aposentado C 1 Informar "S" se o funcionário for aposentado, caso contrário informar "N"
            166 DtAposent Data   Informe a data da aposentadoria, se informado "S" no campo 164.
            167 TransfFaltas Caracter 1 Informar "N"
            168 email Caracter 60 Informe o e-mail
            169 Celular Caracter 15 Informe o número do celular
            170 CodFuncao Caracter 3 Informe o código da função desempenhada pelo funcionário
            171 CodCidNasc Caracter 7 Informe o código da cidade + estado (tabela IBGE)
            172 PaisNasc Caracter 4 Informe o código do país de nascimento
            173 NumRic Caracter 14 Número do RIC
            174 OrgExpRic Caracter 20 Orgão de expedição do RIC
            175 DtExpRic Data   Data de expedição do RIC
            176 OrgExpCNH Caracter 20 Orgão de expedição do CNH
            177 DtExpCNH Caracter   Data de expedição do CNH
            178 DtValCNH Data   Data de validade do CNH
            179 NumOC Caracter 14 Número do OC
            180 OrgExpOc Caracter 20 Orgão de expedição do OC
            181 DtExpOC Data   Data de expedição do OC
            182 DtValOC Data   Data de validade do OC
            183 NumRNE Caracter 14 Número do RNE
            184 OrgExpRNE Caracter 20 Orgão Expedição do RNE
            185 DtExpRNE Data   Data de Expedição do RNE
            186 TipoLogr Caracter 2 Tipo do Logradouro
            187 CodMunicipio Caracter 7 Código do Município, cidade + estado conforme tabela IBGE
            188 NumLocal Caracter 10 Número do Local
            189 CasaPropria Caracter 1 Casa Própria (S ou N)
            190 RecFGTS Caracter 1 Utilizou FGTS na compra da Casa (S ou N)
            191 TipoConta Caracter 1 Tipo de Conta Bancária (1 - Conta Corrente ou 2 - Conta Poupança)
            192 DtNatural Data   Data de Naturalização
            193 FilhosBras Caracter 1 Fihos com brasileiro (a) (S ou N)
            194 email2 Caracter 60 Email secundário
            195 TpAdESocial Caracter 1 Tipo de Admissão para o e-Social (tabela layout e-Social)
            196 IndAdmissao Caracter 1 Indicativo de Admissão para o e-Social (tabela layout e-Social)
            197 TpRegimePrev Caracter 1 Tipo de Regime Previdenciário (tabela layout e-Social)
            198 CategTrab Caracter 3 Categoria de Trabalho (tabela layout e-Social)
            199 VincTrab Caracter 1 Vínculo Trabalhista (tabela layout e-Social)
            200 FuncExt Caracter 1 Funcionário mora no exterior (S ou N)
            201 PaisResid Caracter 5 Pais de residência
            202 CxPostal Caracter 10 Caixa Postal
            203 ProcessoAlv Caracter 20 Número do Processo alvará para menor de 16 anos
            204 tipoEscala Caracter 1 Tipo de Escala de horários
            205 NatEstagio Caracter 1 Natureza do Estágio (Obrigatório (S) ou Não (N)
            206 NivEstagio Caracter 1 Nível do Estágio (Tabela e-Social)
            207 AreaAtuacao Caracter 50 Area de Atuação
            208 NrApolice Caracter 30 Número da Apólice do Estágio
            209 DtFimEstagio Data   Data Prevista para o final do Estágio
            210 CNPJIntEnsino Caracter 18 CNPJ da Instituição de Ensino
            211 RazSocInstEnsino Caracter 80 Razão Social da Instituição de Ensino
            212 EndInstEnsino Caracter 80 Endereço da Instituição de Ensino
            213 NumInstEnsino Caracter 10 Número da Instituição de Ensino
            214 CepInstEnsino Caracter 9 Cep da Instituição de Ensino
            215 BairroInstEnsino Caracter 30 Bairro da Instituição de Ensino
            216 UfIntEnsino Caracter 2 Uf Instituição de Ensino
            217 CodMInstEnsino Caracter 7 Código do Município, cidade + estado segundo tabela IBGE
            218 CNPJAgInteg Caracter 18 CNPJ Agente de Integração do Estágio
            219 RazSocAgInteg Caracter 80 Razão Social do Agente de Integração do Estágio
            220 EndAgInteg Caracter 80 Endereço do Agente de Integração do Estágio
            221 NumAgInteg Caracter 10 Número do Agente de Integração do Estágio
            222 CepAgInteg Caracter 9 Cep do Agente de Integração do Estágio
            223 BairroAgInteg Caracter 30 Bairro do Agente de Integração do Estágio
            224 UfAgInteg Caracter 2 Estado do Agente de Integração do Estágio
            225 CodMAgInteg Caracter 7 Código do Município do Agente de Integração do Estágio, cidade + Estado segundo tabela do IBGE
            226 CPFCordEstagio Caracter 14 CPF do Coordenador do Estágio
            227 NomeCordEstagio Caracter 80 Nome do Coordenador do Estágio
            228 CodTurno Caracter 2 Informe o código do turno (Alinhado a Direita)
            229 TpRegimeJor Caracter 1 Informe o Tipo de regime da Jornada:
            1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT)
            2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT
            3 - Funções específicadas no Inciso II do Art. 62 da CLT
            230 DescSalVariavel Blob 80 Informe a descrição de salário variável
            231 MotivoContratacao Caracter 1 Informações específicas do tipo de contrato (Informar apenas se no campo 140 foi informado 2 ou 3):
            1 - Necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular
            2 - Acréscimo extraordinário de serviços
            232 CPFTrabSubstituido Caracter 18 Informações específicas do tipo de contrato (Informar apenas se no campo 140 foi informado 2 ou 3): Informar o CPF do Trabalhador Substituído
            233 MatricTrabSubstituido Caracter 30 Informações específicas do tipo de contrato (Informar apenas se no campo 140 foi informado 2 ou 3): Informar a Matricula do Trabalhador Substituído.
            234 CNPJEmpregadorAnterior Caracter 18 Informar o CNPJ do Empregador Anterior em caso de Transferencia entre empresas.
            235 MatriculaAnterior Caracter 30 Informar a Matricula do Funcionário na empresa Anterior em caso de Transferencia entre empresas.
            236 DescAtivDesemp Blob 80 Informa a descrição da atividade desempenhada.
            237 CodMotivoDesligESocial Caracter 2 Deixar vazio.
            238 DtCaged Data   Deixar vazio.
            239 SiglaPosDeterminante Caracter 6 Informação referente ao endereço:
            Num - Número
            Km - Kilômetro
            Lote - Lote
            Casa - Casa
            Bloco - Bloco
            Outros - Outros
            240 DtRescComProjecao Data   Data da Projeção do Aviso Prévio
            241 DVConta Caracter 1  
            242 DVAgenciaConta Caracter 1  
            243 MembroCIPA Caracter 1 Informar "S" ou "N" se o funcionário é membro da CIPA
            244 DtInicioCIPA Data   Se campo 243 for igual a "S" informar a data de inicio da vigência da CIPA
            245 DtFimCIPA Data   Se campo 243 for igual a "S" informar a data final da vigência da CIPA
            246 UFCNH Caracter 2 Informe a Unidade de Federação da CNH.
            247 DtPrimeiraCNH Data   Informe a data da primeira CNH
            248 CategoriaCNH Caracter 2 Informe a Categoria da CNH
            249 ClassTrabEstrang Caracter 2

            Informar a classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil:

            1 - Visto permanente
            2 - Visto temporário
            3 - Asilado
            4 - Refugiado
            5 - Solicitante de Refúgio
            6 - Residente fora do Brasil
            7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos
            8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular
            9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros
            10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul
            11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil
            12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa

             
            250 CodPessoa Numerico    
            251 ObsDefFisica Caracter 255  
            252 PreencheCotaDeficiente Caracter 1  
            253 HipLegalTrabTemp Caracter 1  
            254 JustifTrabTemp Caracter 999  
            255 TpInclusaoContr Caracter 1  
            256 ObservacaoVinculo Caracter 255  
            257 PaisNacional Caracter 3  
            258 IndNIF Caracter 1  
            259 NIFBenef Caracter 20  
            260 NomeSocial Caracter 70  
            261 JustifProrrogTrabTemp Caracter 999  
            262 ObsContrato Caracter 255  
            263 TipoReintegracao Caracter 1

            Informe o Tipo de Reintegração:

            1 - Reintegração por Decisão Judicial
            2 - Reintegr. por Anistia Legal
            3 - Reversão de Servidor Público
            4 - Recondução de Serv. Público
            5 - Reinclusão de Militar
            9 - Outros

             
            264 NrProcJud Caracter 20

            Número do processo judicial - Reintegração.

            Somente informar se o tipo de reintegração for igual a 1 - Reintegração por Decisão Judicial  
            265 NrLeiAnistia Caracter 13

            Informe o número Lei Anistia - Reintegração

            Somente informar se o tipo de reintegração for igual a 2 - Reintegr. por Anistia Legal
            266 DtEfetRetorno Data   Data do efetivo retorno - Reintegração
            267 DtEfeito Data   Informe a Data de início dos efeitos financeiros - Reintegração
            268 IndPagtoJuizo Caracter 1 Informe "S" ou "N" para pagamento em juízo
            269 DescContrSindical Caracter 1  
            270 IndCumprParc Caracter 1  
            271 ObsRescisao Caracter 255  
            272 CPFSubstituto Caracter 14  
            273 DtNascto Data    
            274 IndMV Caracter 1  
            275 IdConsig Caracter 1  
            276 InsConsig Caracter 5  
            277 NrContr Caracter 15  
            278 TipoInscricaoTransf Caracter 3 Informar o Tipo de Inscrição do empregador anterior em caso de transferencia de funcionários. "CFP" para CPF ou "CGC" para CNPJ
            279 DscSalVar Caracter 2000 Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. 
            280 IndicPensaoAlim Caracter 1

            Informar o indicativo de pensão alimentícia:

            0 - Não existe pensão alimentícia

            1 - Percentual de pensão alimentícia

            2 - Valor de pensão alimentícia

            3 - Percentual e valor de pensão alimentícia
            281 NrProcTrab Caracter 20 Deixar em branco
            282 NrProcJudCS Caracter 20 Deixar em branco
            283 ClauAssec Caracter 1

            Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término.

            Informar "S" para Sim e "N" para Não.
            284 ObjDet Caracter 255 Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.).
            285 CPFAnt Caracter 14 Informações de mudança de CPF do trabalhador. Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador.
            286 MatricAntAltCPF Caracter 30 Informações de mudança de CPF do trabalhador. Preencher com a matrícula anterior do trabalhador. 
            287 DtAltCPF Data   Informações de mudança de CPF do trabalhador. Data de alteração do CPF.
            288 ObsCPFAnt Caracter 2000 Informações de mudança de CPF do trabalhador. Observação.
            289 NovoCPF Caracter 14 Informação do novo CPF do trabalhador. Preencher com o novo CPF do trabalhador.
            290 TipoInscRemPregSuc Caracter 3 Informar o Tipo de Inscrição do Empregador Sucessor. "CFP" para CPF ou "CGC" para CNPJ.
            291 NumInscrEmpregSuc Caracter 18 Informar o Número de Inscrição do Empregador Sucessor.
            292 CategOrigem Caracter 3 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem.
            293 CNPJOrigem Caracter 18 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem.
            294 DtAdOrigem Data   Informações de dirigente sindical referente a empresa origem.
            295 MatrOrigem Caracter 30 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem.
            296 Ocorrencia Caracter 2 Informações de dirigente sindical referente a empresa origem. Ver tabela 12.
            297 MatGeradoraESocial Caracter 1

            Informar "S" para quando o empregado possuir outro vinculo com um empregador com a mesma raiz de CNPJ e este for o vinculo padrão para geração dos eventos S-1200 e S-1210.

            Caso não se enquadre informar "N"
            298 ValorPensao Numerico
            		Informar o valor da pensão quando o campo indicativo de pensão alimenticia for 2 ou 3. Se não, informar 0,00
            299 TempoResidencia Caracter 1

            Informar o tempo de residencia quando estrangeiro / imigrante:

            1 - Prazo Indetermindo

            2 - Prazo Determinado
            300 TipoOrigemDirigente Caracter 1

            Informar Tipo de Origem do dirigente sindical:

            1 - CNPJ

            2 - CPF
            301 NumProcTrabalhista Caracter 20 Informar o número do processo trabalhista se o indicativo de admissão for Decorrente de Decisão Judicial.
            302 FormaTributaria Caracter 2 Forma Tributária de Residente fiscal no exteriorTabela 30 eSocial 
            303 EstadoExt Caracter 100 Estado de residência para fins fiscais de residente fiscal no exterior
            304 PaisResidFiscal Caracter 100 Pais de residência para fins fiscais de residente fiscal no exterior
            305 DescSimplificado Caracter 1

            Informar "S" para quando utiliza dedução mais benéfica para composição da base de cálculo de IRRF. Caso não utilize informar "N"
            306 IdeSocial
            		50
            307 IndPdv Caracter 1 Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz:
            1 - Contratação Direta
            2- Contratação Indireta
            308 ModAprendiz Caracter 3
            309 CNPJEntQualific Caracter 18 CNPJ da entidade qualificadora do contrato aprendiz
            310 CNPJAtivPratic Caracter 18 CNPJ de onde estão sendo realizadas as atividades práticas do contrato aprendiz 
            311 MatAnotJud Caracter 30 Matrícula Anot. Judicial
            312 PortadorMolestiaGrave Caracter 1 Informar "S" para quando portador de moléstia grave. Caso não informar "N"
            313 DtLaudo Data
            		Data atribuída pelo laudo de portador de moléstia grave
            314 PrevisaoAposentadoria Data 1 Data de previsão de aposentadoria

            OBSERVAÇÕES:

            1.) Para os campos Tipo Data, Hora e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.

            2.) Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

            3.) Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.

            4.) Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.

            Tabela 1:

            1 - Solteiro
            2 - Casado
            3 - Divorciado
            4 - Viúvo
            5 - Outros

            Tabela 2:

            10 - Brasileira 36 - Norte-Americano (EUA)
            20 - Naturalizado 37 - Francês
            21 - Argentino 38 - Suiço
            22 - Boliviano 39 - Italiano
            23 - Chileno 41 - Japonês
            24 - Paraguaio 42 - Chinês
            25 - Uruguaio 43 - Coreano
            30 - Alemão 45 - Português
            31 - Belga 48 - Outros Latino-Americanos
            32 - Britânico 49 - Outros Asiáticos
            34 - Canadense 50 - Outros
            35 - Espanhol  

            Tabela 3:

            1 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha instrução não se alfabetizou 7 - Ensino médio completo
            2 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) que se tenha alfabetizado s/ter freqüentado escola regular 8 - Educação superior incompleta
            3 - 5º ano completo do ensino fundamental 9 - Educação superior completa
            4 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental (antiga 5ª à 8ª série) 10 - Mestrado completo
            5 - Ensino fundamental completo 11 - Doutorado completo
            6 - Ensino médio incompleto  

            Tabela 4:

            1 - Mensal 4 - Diário
            2 - Quinzenal 5 - Hora
            3 - Semanal 6 - Tarefa

            Tabela 5:

            1 - Admissão do empregado no 1º emprego 4 - Transferência do empregado de outro estabelecimento da mesma empresa/entidade, sem ônus para o cedente
            2 - Admissão de empregado com emprego anterior 5 - Outros casos não previstos, inclusive encerramento de atividade da empresa/entidade
            3 - Transferência do empregado de outro estabelecimento da mesma empresa/entidade, com ônus para o cedente  

            Tabela 6:

            10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica regido pela CLT. 60 - Trab urbano vincul pessoa juridica c/ contr trab regido pela CLT, por tempo determinado
            15 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa física regido pela CLT. 65 - Trab urbano vincul pessoa física c/ contr trab regido pela CLT,por tempo determinado
            20 - Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa jurídica regidopela CLT 70 - Trabalhador Rural vinculado a empregador pessoa jurídica p/contr trab regido pela lei n.5889/73, p/prazo det
            25 - Trabalhador rural vinculado a empregador pessoa física regido pela CLT 75 - Trabalhador Rural vinculado a empregador pessoa fisica p/contr trab regido pela lei n.5889/73, p/prazo det
            30 - Servidor regido pelo regime jurídico un. (Federal, Estadual e Municipal) e Militar 80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empr./ent. tenha optado FGTS.
            35 - Servidor público não-efetivo 90 - Contrato de trabalho por tempo determinado, regido pela Lei nro 9.601, de 21.01.98
            40 - Trabalhador avulso para qual é devido depósito de FGTS 95 - Contrato de trabalho por tempo determinado, regido pela Lei nro 8.745, de 09/12/93
            50 - Trabalhador temporário 98 - Sem vínculo (não constará da RAIS)
            55 - Menor Aprendiz 99 - Beneficiário de indenização trabalhista

            Tabela 7:

            001 - Crédito de Salários 004 - Crédito de Pensões
            002 - Crédito de Comissões 999 - Outros Créditos/Débitos
            003 - Crédito de Dividendos  

            Tabela 8:

            0 - Empresa não expoe a agente nocivo 5 - Não exposto - Vários vínculos empreg.
            1 - Não exposto - Único vínculo empreg. 6 - Exposto (aposent. 15 anos)-Vários vínculos empreg.
            2 - Exposto (aposent. 15 anos)-Único vínculo empreg. 7 - Exposto (aposent. 20 anos)-Vários vínculos empreg.
            3 - Exposto (aposent. 20 anos)-Único vínculo empreg. 8 - Exposto (aposent. 25 anos)-Vários vínculos empreg.
            4 - Exposto (aposent. 25 anos)-Único vínculo empreg.  

            Tabela 9:

            0 - Índigena 6 - Amarela
            2 - Branca 8 - Parda
            4 - Preta  

            Tabela 10:

            1 - Física 4 - Mental
            2 - Auditiva 5 - Múltipla
            3 - Visual 6 - Reabilitado

            Tabela 11:

            1 - Contrato por prazo Indeterminado 3 - Contrato por prazo determinado, sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada
            2 - Contrato por prazo determinado, com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada  

            Tabela 12:

            05 - Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Não exposição a agente nocivo. 07 - Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho) 
            06 - Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho). 08 - Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho).

            Layout dos Arquivos - Rateio por Contratantes/Obras

            Nº Campo Tipo Tam. Descrição Ob
            1 Abrev Caracter 8 Nome abreviado da empresa *
            2 Codigo Caracter 10 Código do Funcionário (alinhado à direita) *
            3 Tomador Caracter 3 Código do tomador de serviço *
            4 Ano Caracter 4 Ano gerado *
            5 Mês Caracter 2 Mês gerado *
            6 SemQuin Numérico   Semana quinzena gerada *
            7 Modo Caracter 4 Modo gerado *
            8 Referência Numérico   Número de horas, dias unidades *
            9 DiaHora Caracter 1 Define se referência é em dias ou horas  
            10 ModoOrigemEv Caracter 4 Modo original gerado pelo evento  
            11 RefDsr Caracter   Nro de horas, dias, unidades conf. Dsr

            Layout de Arquivo Texto - Cartão de Ponto dos Funcionários

            Nº Campo Tipo Tam. Descrição Ob
            1 Abrev Caracter 8 Nome abreviado da empresa *
            2 Codigo Caracter 10 Código do Funcionário (alinhado à direita) *
            3 Data Data   Data do dia *
            4 EntraM Hora 5 Hora da primeira entrada do dia *
            5 SaidaM Hora 5 Hora da primeira saída do dia *
            6 EntraT Hora 5 Hora da segunda entrada do dia *
            7 SaidaT Hora 5 Hora da segunda saída do dia *
            8 EntraEx Hora 5 Hora da primeira entrada - horas extras  
            9 SaidaEx Hora 5 Hora da primeira saída - horas extras  
            10 EntraEx1 Hora 5 Hora da segunda entrada - horas extras  
            11 SaidaEx1 Hora 5 Hora da segunda saída - horas extras  
            12 TotHrs Numérico   Total de horas normais no dia *
            13 TotExt Numérico   Total de horas extras no dia  
            14 TotExt1 Numérico   Total de horas extras no dia  
            15 Porce Numérico   Porcentagem  
            16 Porce1 Numérico   Porcetagem - horas extras  
            17 CodEve Caracter 4 Código do evento *
            18 CodEve1 Caracter 4 Código do evento - horas extras  
            19 CodObra Caracter 3 Código da obra *

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos - Hollerith Mensal do Funcionário

            Layout dos Arquivos - Hollerith Mensal do Funcionário

            Nº Campo Tipo Tamanho Descrição Ob
            1 Abrev Caracter 8 Nome abreviado da empresa *
            2 Codigo Caracter 10 Código do Funcionário (alinhado à direita) *
            3 Tomador Caracter 3 Código do tomador de serviço *
            4 CodEvent Caracter 4 Código do Evento *
            5 Mês Caracter 2 Mês gerado *
            6 SemQuin Numérico
            		Ver Observação 2 *
            7 Modo Caracter 4 Ver Observação 3 *
            8 Referência Numérico
            		Número de horas, dias unidades  
            9 Valor Numérico
            		Valor do evento *
            10 Localização Caracter 2 Localização do evento  
            11 Lancto Caracter 1 Campo de controle (Preencher com "S")  
            12 ModoOrigemEv Caracter 4 Modo original gerado pelo evento  
            13 MemoriaCalculo Caracter 2000 Mémoria de cálculo do evento

             Observação:

                    1) O arquivo deve ser criado conforme modelo abaixo:

                          *** Tabela *** HF2011204
            ABREV|        1|NUL|e001|01|0|M   |30,00|0.00|  |S|M   ||
            ABREV|        2|NUL|e055|01|0|M   |25,00|0,00|  |S|M   ||
            ABREV|       15|NUL|e301|01|0|M   |91,00|0,00|  |S|M   ||
            ABREV|       15|NUL|e601|01|0|M   |21,50|0,00|  |S|M   ||

                    A informação HF202411 refere-se ao Ano e ao mês que deve ser importado o arquivo. É obrigatória colocar esta informação.

                    2) Para funcionários mensalistas enviar “0”, se semanal ou quinzenal informar o número da semana ou quinzena correspondente.

                    3) Informe o modo a qual o evento será gerado

                                       AD    - Adiantamento Salárial
                                       M      - Hollerith Mensal
                                       F       - Férias
                                       R       - Rescisão
                                       3        - 13º Salário
                                       AD13 - Adiant. 13º Salário
                                       CM    - Complementar Mensal
                                       CF     - Complementar Férias
                                       CR     - Complementar Rescisão
                                       C13    - Complementar13º Salário

            Base de Conhecimento

            Layout dos Arquivos Texto - INSS dos Funcionários

            Layout de Arquivo Texto - INSS dos Funcionários

            Nº Campo Tipo Tam. Descrição Ob
            1 Abrev Caracter 8 Nome abreviado da empresa *
            2 Codigo Caracter 10 Código do Funcionário (alinhado à direita) *
            3 Ano Caracter 4 Ano *
            4 Mês Caracter 2 Mês da competência *
            5 BaseInss Numérico   Valor da base do Inss p/ trab assalariado  
            6 ValorInss Numérico   Valor do Inss para trab assalariado  
            7 BaseInssAut Numérico   Valor da base do Inss para Autônomo  
            8 ValorInssAut Numérico   Valor do Inss para Autônomo  
            9 Proporcional Caracter 1 Cálculo Proporcional  
            10

            PrevidenciaPrivada

            		 Numérico   Valor da Previdência Privada  

            OBSERVAÇÕES:

            1.) O campo tomador deve ser preenchido com :

            1.1.) “NUL”, quando a empresa não rateie por tomadores;
            1.2.) ”ADM”, quando o evento for de competência administrativa;
            1.3.) Com o código do tomador, nos demais casos.

            2.) É necessário que o sistema esteja definido no mesmo mês a ser importado.

            3.) A primeira linha do arquivo gerado deve conter o nome da tabela que receberá os dados, no formato: *** Tabela *** NomeTabela, como exemplo: *** Tabela *** HF200205

            4.) Os campos descritos acima devem ser separados por |