# Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar e Desdobramentos de Contas a Pagar **Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar**
**IND**
**CAMPO**
**TIPO**
**TAMANHO**
**DESCRIÇÃO**
1
Abrev
C
8
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
NumeroDoc
C
10
Número do Documento(Obrigatório)
3
NumeroFor
C
18
CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório)
4
DtEmissao
D
10
Data de Emissão do documento(Obrigatório)
5
NumeroNota
C
10
Número da Nota que originou o doucmento
6
DtVencto
D
10
Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
7
CodCobranca
C
3
Código da Cobrança
8
ValorDoc
N
Valor do Documento
9
BcoPortador
C
3
Banco Portador
10
AgPortador
C
4
Agencia do Banco Portador
11
TaxaJuros
N
Se o TipoJuros = \[P\] ele recebe a porcentagem do juro
11
Observ
C
80
Observação
13
DtCadastro
D
10
Data do Cadastro do Título do sistema
14
TipoJuros
C
1
Tipo de Juros \[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor
15
JurosDia
N
Se o TipoJuros = \[V\] ele recebe o valor do juro
16
DtEntrada
D
10
Data de Entrada do Título
17
DtBaixa
D
10
Data da Baixa do Título
18
TipoDoc
C
1
Tipo do Documento \[D\] Definitivo ou \[P\] Provisão
19
Provisiona
C
1
Se o documento será provisionado - \[S\] ou \[N\]
20
Sistema
C
2
Sistema de origem do documento
21
DtVenDesc
D
10
Data de vencimento do desconto condicional
22
TipoDesc
C
1
Tipo do Desconto condicional \[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor
23
PorcDesc
N
Porcentagem do desconto antecipado
24
ValDesc
N
Valor do Desconto Antecipado
25
SerieOrigem
C
3
 Série de Origem
26
TipoMovBx
C
4
 Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal
27
Especie
C
2
 Especie dos Titulos de Cobrança
28
TipoServBco
C
2
 Tipo de Serviço bancário
29
CodigoBarras
C
44
 Código de Barras do Título
30
DtTransmissao
D
10
 Data de Transmissão para o banco
31
CamaraCentral
C
3
 Câmera Centralizadora
32
CodBco
C
3
 Codigo do Banco do favorecido
33
CodAgencia
C
4
 Código da Agência do favorecido
34
DigitoAgencia
C
1
 Digito da agência do favorecido
35
ContaCorrente
C
12
 Conta corrente do favorecido
36
DigitoConta
C
12
 Digito da Conta do favorecido
37
DigitoAgenciaConta
C
1
 Digito da Agência e Conta do favorecido
38
NossoNumero
C
1
 Número do título no banco
39
LinhaDigitavel
C
47
 Linha digitável do título
40
CodTributo
C
2
 Código do tributo
41
DtRefTributo
D
10
 Data de referência do tributo
42
CodRenavam
C
9
 Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
43
EstVeiculo
C
2
 Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
44
CodCidadeVeic
C
5
 Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
45
PlacaVeiculo
C
8
 Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
46
NumRefTributo
C
17
 Número de referência do tributo (se DARF)
47
CodDivAtiva
C
13
 Código da dívida ativa (se GARE)
48
NumParcelaTrib
C
13
 Número da parcela / notificação do tributo (se GARE)
49
CodReceitaTrib
C
6
 Código da Receita do Tributo
50
PisRF
N
Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
51
CofinsRF
N
Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
52
CslRF
N
Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
53
IRRF
N
Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
54
ISSQN
N
Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
55
INSS
N
Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
56
Origem
C
1
Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS
57
ImportadoTxt
C
1
 Deve ficar em branco (controle interno).
58TipoContaC1Infome o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança
59DtRenegD Informe a Data da Renegociação da Duplicata
60FaturaRenegC7Informe o número da Fatura Renegociada
61ContaRenegC1Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada
62NumSacadoAvalistaC18Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista
63RazSocSacadoAvalistaC55Informe a Razão Social do Sacado Avalista
**OBSERVAÇÕES** **1.** Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. **2.** Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. **3.** Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros). **Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar**
IND
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
Abrev
C
8
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
NumeroDoc
C
10
Número do Documento(Obrigatório)
3
NumeroFor
C
18
CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório)
4
CenCust
C
7
Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”)
5
CodDespesa
C
8
Código da Despesa(Obrigatório ou “NULO”)
6
Valor
N
Valor do desdobramento
**OBSERVAÇÕES** **1.** Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. **2.** Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. **3.** O arquivo de Desdobramento de Contas a Pagar deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Pagar. A soma dos valores dos registros de Desdobramento de Contas a Pagar, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Pagar.