Exportando eventos para o Financeiro

1° Passo) É necessário que nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Integrações você assinale a opção Integra Financeiro;

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2° Passo) Em seguida acesse o menu Manutenção > Tabelas > Eventos para o Financeiro

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Nessa tela deverão ser incluídos todos os eventos que serão totalizados e enviados para o Contas a Pagar do Financeiro, com as suas informações específicas informadas.

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3° Passo) Depois da Folha de Pagamento Gerada, para exportar essas informações para o Sistema Financeiro, acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados >  Financeiro > Transferência ou Utilitários > Exportação de Dados > Financeiro > Arquivo:

a) Utilize Transferência quando o Sistema Financeiro estiver instalado no mesmo banco de dados do Sistema Folha de Pagamento

b) Utilize Arquivo quando o Sistema Financeiro estiver instalado em outro banco de dados ou em outra máquina.

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A exportação poderá ser realizada pelo período de competência ou então por data de pagamento.

c) Na exportação por competência serão considerados todos os valores gerados, como holleriths mensais, no mês definido.

d) a exportação por data de pagamento considerará todos os valores pagos no intervalo de datas informado. 

ATENÇÃO: Caso você já tenha realizado a exportação para o Sistema Financeiro e estiver fazendo isso novamente, todas as contas que já possuírem alguma baixa no Sistema Financeiro, serão desconsideradas durante a exportação, enquanto contas que ainda não possuem baixas serão substituídas durante a exportação.

e) também poderá ser informada uma ocorrência para as contas a exportar.

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4° Passo) Quando você acessar o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Contas>a Pagar>Manutenção e pesquisar pelo fornecedor informado no evento que gerou o contas a pagar no Sistema Financeiro, você encontrará o Contas a Pagar cadastrado.

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5° Passo) Verificando o Resumo da Folha de Pagamento irá verificar o Total Líquido da Folha.

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Editando ou visualizando o Conta a Pagar você notará que o Sistema utilizou o Fornecedor informado na integração do evento, no campo número da nota irá constar o número do evento integrado, no campo valor do documento o sistema irá cadastrar o total líquido da folha e a data de vencimento será de acordo com a integração feita no Sistema Financeiro.

Lembrando que: O processo será o mesmo para qualquer evento que você queira que gere o Contas a Pagar no Sistema Financeiro (INSS, FGTS, PIS, IRRF, Contribuições de Sindicato, etc)

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Veja também:

Cadastrando Integração com o Financeiro

Parametrizando a Empresa - Integrações



Revision #8
Created 18 April 2023 09:25:21 by ProjetosD
Updated 29 August 2024 13:22:00 by SuporteVR