Trabalhando com Desconto de Cheques

Para que você consiga trabalhar com Desconto de Cheques deverá: 

 1) Ter um Banco e Agência do Banco (para desconto do Cheque) cadastrado no menu Manutenção>Banco 

 

 

 2) Ter a Conta Corrente do Banco/Agência cadastrada no menu Manutenção>Conta Corrente 

 

 

 3) Ter uma conta a receber cadastrada no menu Manutenção>Contas>A Receber 

 

 

 4) Ter cadastrado um Cheque Pré Datado vinculado a conta a receber cadastrada anteriormente, no menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados 

 

 IMPORTANTE No cadastro do Cheque Pré Datado a informação da coluna Lancto Contas deve estar assinalado com SIM 

 

 5) Para realizar o Desconto do Cheque acesse o menu Movimentação>Controle de Cheque>Cheques Descontados 

 

 a) Defina o Banco onde o Cheque será descontado 

 b) Defina o histórico do Desconto do Cheque , esse histórico deverá ser de entrada de numerário 

 

 c) Defina a data do desconto do cheque 

 e) Em seguida defina o cheque que está sendo descontado 

 

 f) Informe o valor da despesa bancaria cobrada pelo banco para realizar o desconto do cheque 

 

 g) O sistema calculará o valor líquido 

 

 Observação: 

 Ao pedir o relatório de Movimentos Bancários no menu Relatórios>Bancário>Movimentos Bancários 

 

 

 Você conseguirá visualizar a entrada do numerário oriundo do cheque que foi descontado, já com seu valor líquido (descontando a despesa do banco) 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Cheque 

 Cadastrando Cheques Pré Datados 

 Devolvendo Cheques Pré Datados 

 Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos 

 Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques 

 Trabalhando com Desconto de Cheques 

 Emissão/Impressão de Cheque 

 Configuração do Layout de Cheques 

 Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber) 

 Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados 

 Baixando Cheques Pré Datados 

 Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados 

 Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados 

 Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados 

 Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber 

 Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS) 

 Cheque Devolvido