# Relatório de Movimentos Bancários Conciliados Para que você consiga emitir o Relatório de Movimentos Bancários Conciliados, será necessário que a Empresa esteja parametrizada para a realização da **Conciliação Bancária.** No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba Movimentação Bancária/Adiantamentos será selecionada a opção **Controla Movimento Bancário** e **Concilia movimentação bancária** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/X2Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/X2Gimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/LpQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/LpQimage.png) No momento da **Conciliação Bancária**, acesse o menu **Movimentação>Lançamentos Bancários>Conciliação**, e seguinte tela será apresentada: [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2eAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2eAimage.png) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bU5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bU5image.png) A conciliação será realizada através da importação do arquivo **(\*.ofx) fornecido pelo banco.** **OFX é a sigla para Open Financial Exchange, que significa Intercâmbio Financeiro Aberto. É um formato de arquivo digital que armazena informações financeiras, como as movimentações de uma conta corrente** ![](https://www.help.supersoft.com.br/FN/imagens/ConciliacaoBancaria1.png)Na tela apresentada você deverá informar o [Banco/](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos)Agência/[Conta Corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos) que deverão ser considerados os movimentos bancários e apresentados para conciliação e definição da data de disponibilidade conforme Extrato Bancário. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/p5Mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/p5Mimage.png) Ao informar a [conta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos), será apresentado uma data para o **Período Conciliado "até",** que definirá o **Saldo Conciliado Anterior**, sendo que, sempre deverá ser considerado a Data da Disponibilidade dos movimentos até essa data. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cR4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cR4image.png) Os itens **Total Movimentos a Conciliar e Total Movimentos Conciliados**, demonstram apenas uma somatória de todos os movimentos dentro de cada condição. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/AQoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/AQoimage.png) O **Saldo Conciliado Atual,** é a soma do **Saldo Conciliado Anterior e Movimentos Conciliados**, respeitando operações de Entrada e Saída. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mVbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mVbimage.png) A **Data da Disponibilidade Final** será informada pelo usuário, sendo que a **Data Inicial será sempre o dia posterior a data informada em Período Conciliado até.** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BQ2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BQ2image.png) Para realizar a importação do arquivo fornecido pelo [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) e que será conciliado você de3verá acessar o botão com a **letra "I"** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/00Uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/00Uimage.png) Em seguida clique no **DLG** (três pontinhos) para definir o local onde está salvo o seu **extrato bancário na extensão OFX** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3HXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3HXimage.png) ![](https://www.help.supersoft.com.br/FN/imagens/ConciliacaoBancaria2.png)Clique em **Importar** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JyJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JyJimage.png) O arquivo pode conter **vários extratos de vários bancos/agências e contas correntes diferentes**, consequentemente o Sistema irá importar a primeira que encontrar e dará inconsistências falando que deverá ser importada as demais O Sistema verifica se para o [banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos)/agencia/[conta corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos) o lançamento **foi conciliado**, caso ainda não esteja ele irá dar inconsistência até o cliente conciliar e ao mesmo tempo caso não encontre o lançamento ele irá informar que o lançamento não foi encontrado. O Sistema irá encontrar o lançamento da seguinte forma: - Primeiramente ele olha a data de lançamento do registro se é igual que a data de movimentação, caso não seja ele verifica a data contábil do registro se é igual a data de disponibilidade, e caso não seja ele irá dar inconsistência - O sistema irá sempre dar inconsistência sobre o registro que ainda não foi conciliado. Após estes passos o sistema irá colocar a data de **Disponibilidade Inicial** ( a data do primeiro lançamento do arquivo ) e alterar a data de **Disponibilidade Final** ( data do ultimo arquivo) e pesquisar os respectivos, conciliando os mesmos ( checando eles ), vale lembrar que o cliente sempre deverá verificar se os movimentos conciliados estão corretos e após isto **SALVAR** a tela. O Sistema não irá alterar o **Período Conciliado até**, ficando a critério do usuário fazer o mesmo [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/HbJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HbJimage.png) Defina os movimentos que foram conciliados e estão corretos e clique em OK [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Mypimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Mypimage.png) Outra opção para facilitar a visualização dos dados é a possibilidade de alterar as colunas de lugar. O botão ![](https://www.help.supersoft.com.br/imagens/Botoes/Checa.PNG) marca e desmarca todos os movimentos referente a conciliação. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/AKZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/AKZimage.png) A partir desse momento, o usuário tendo completado a conciliação de um período, deve atualizar a data demonstrada em Período Conciliado até. [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jtzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jtzimage.png) Para impressão/visualização do relatório contendo os Movimentos Bancários que foram Conciliados, acesse o menu **Relatórios>Bancário>Movimentos Bancários Conciliados** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/xaWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/xaWimage.png) Faça a configuração do Relatórios de acordo com as informações que você precisa visualizar ou imprimir **Defina:** - Período de Referência - Data Inicial e Final - Se a data definida se refere a Data do Movimento ou Data de Disponibilidade - **Empresa Individual**, **Consolidado (Matriz e Filial)** - apenas para empresas que em seus dados cadastrais estejam definidas que são matriz e filial, **Consolidado (Coligadas)** - apenas para empresas que utilizam [grupos de empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas) - Tipo de Relatório (Analítico, individualizando cada movimentação/conciliação) ou Sintético (agrupando as movimentação/consolidações) - 1ª Quebra - Geral, [Conta Corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos), [Histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-historicos-bancarios), Mês, [Receita ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-receitas-contas-a-receber)ou [Despesa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-despesas-contas-a-pagar) - 2ª Quebra - Geral, [Conta Corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos), [Histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-historicos-bancarios), Mês, [Receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-receitas-contas-a-receber) ou [Despesa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-despesas-contas-a-pagar) [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/UbOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/UbOimage.png) - Imprime desdobramento de **Contas a Pagar e Receber** - Considera a baixa de [adiantamento de cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/adiantamento-de-clientes) e [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/registrando-adiantamento-de-fornecedores) - Imprime detalhamento das contas a receber/pagar do movimento bancário [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/sBjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/sBjimage.png) - Ordem - Por Número do Lançamento, Data de Referência, Número do Lançamento ou Data de Referência, Operação (Entrada ou Saída [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/vUgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/vUgimage.png) - Totaliza [Centros de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-centros-de-custo-contas-a-receber-e-contas-a-pagar) sintéticos - Totaliza [Receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-receitas-contas-a-receber) sintéticas - Totaliza [Despesa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-despesas-contas-a-pagar) sintética [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/wC6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/wC6image.png) Esse relatório possui o [**Botão do Seleciona Campos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/selecionando-campos-para-os-relatorios), através desse botão você conseguirá definir quais são os campos que deseja visualizar no Relatório [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/pJyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/pJyimage.png)