Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de exportação para banco

Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias referentes aos registros. 

 

 

 

 

 Localização da Informação 

 

 

 REGISTROS 

 

 

 

 

 BRADESCO 

 

 

 BANESPA 

 

 

 BRASIL 

 

 

 REAL 

 

 

 HSBC 

 

 

 BBV 

 

 

 DEMAIS 

 

 

 

 

   

 

   

 CNAB400 

 CNAB240 

   

 REG. 

 NÃO REG. 

   

 

   

 

 

 

 CLIENTES 

 

     

 

 

 

 Número 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Razão social 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Aba Cobrança/Entrega 

 

   

 

 

 

 CEP 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Cidade 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Estado 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Endereço 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Aba Localização 

 

   

 

 

 

 Cidade 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Bairro 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Endereço 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 CEP 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Estado 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 CONTAS A RECEBER 

 

   

 

 

 

 Aba Documento 

 

   

 

 

 

 Informações Adicionais 

 

   

 

 

 

 N.Número (HSBC) 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Vencimento (Desconto Condicional) 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Valor (Desconto Condicional) 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Cobrança 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 

 Informações Principais 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vencimento 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Taxa de Juros 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Emissão 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Vlr Nominal do Título 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Nro. Documento 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Nota Fiscal 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 

 INTEGRAÇÃO COM BANCOS - CONTAS A RECEBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Seleciona Dupl. C/Apresentação 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 

 Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aba Informações Gerais 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taxa de Juros Diária 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 PARÂMETROS DE BANCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Cód. Carteira 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 

 Cód Cedente 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 

 Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc) 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Agência 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Dg (Agência) 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Convenio / Contrato 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Conta Corrente 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Dg Ag/Conta 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Dg (Conta Corrente) 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 Aba Inf. Complementares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Dias para Protesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aba Inf. Complementares Banco do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Variação da Carteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título cadastrado no banco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emissão do Bloqueto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dias para Protesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dias para baixa/devolução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Código para baixa/devolução 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Distribuição do Bloqueto 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Código para Protesto 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Tipo de Documento 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Aba Inf. sobre emissão da papeleta de cobrança - Bradesco 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condições para Emissão da Papeleta de Cobrança 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Aba Inf. Complementares BBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Cód. SubProduto 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 

 Cód. Produto 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 

 Tipo Layout do Cedente 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 

 Aba Inf. Complementares HSBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Código das instruções de cobrança para o arquivo 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Aba Informações Adicionais 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Código das instruções de cobrança para o arquivo 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando informações do Contas a Receber para Bancos 

 Exportando informações do Contas a pagar para Bancos 

 Importando dados de Bancos (Contas a Receber) 

 Importando dados de Bancos (Contas a Pagar) 

 Cadastro de Bancos 

 Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco 

 Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400