Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de registro CNAB 240

O registro de detalhe de cada conta a pagar exportada é definida pela combinação da opção “Forma de lançamento” contida no grid de duplicatas selecionadas na tela de integração com bancos – contas a pagar e se tem código de barras ou não. 

 Para os registros padrão  CNAB 240  temos os segmentos  A ,  B ,  J ,  N  e  O , os quais serão detalhados logo abaixo. 

 Para a forma de lançamento  30 (liquidação de títulos do próprio banco)  ou  31 (pagamento de títulos de outros bancos) , será utilizado o registro modelo  J . Se o banco desta conta a pagar for  Itaú , haverá também um registro modelo  B . 

 Para a forma de lançamento  16 (Tributo - DARF Normal)  ou  18 (Tributo - DARF Simples) , se a conta a pagar utiliza  código de barras  será utilizado o modelo  N , caso contrário, será utilizado o modelo  O . 

 Para a forma de lançamento  11 (pagamento de contas) , independente da utilização do código de barras, sempre será utlizado o modelo  O . 

 Para as demais formas de lançamento serão utilizados o modelo  A , seguido do modelo  B . 

 Esta tabela o ajudará a preencher todos os campos necessários para a geração do arquivo de contas a pagar a ser enviado para o banco. 

 Observações:  não se pode esquecer de que a habilitação dos campos referentes a algumas informações constantes da tabela acima depende de uma informação anterior, ou seja, informação que exija outras para a formação completa do arquivo. 

 

 

 

 

 Localização da Informação no sistema 

 

 

 CNAB240 

 

 

 

 

 A 

 

 

 B 

 

 

 J 

 

 

 N 

 

 

 O 

 

 

 

 CONTAS A PAGAR 

 

   

 

 

 

 

 

 Aba de Inform. Principais 

 

 

 Cód. Dívida Ativa / N. Etiqueta 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 T(22,23,24) 

 

 

   

 

 

 

 Emitente 

 

 B( I ) 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Nro. Documento 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Número de referência do tributo 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 T(16) 

 

 

   

 

 

 

 Valor do Documento 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Vencimento 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 T(16,18,22,23,24) 

 

 

 X 

 

 

 

 Aba de Inform. Bancárias 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Agência 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Banco 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Câmara Centralizadora 

 

 B(R S) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Cód Município 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 T(25,26,27) 

 

 

   

 

 

 

 Cód Renavam 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 T(25,26,27) 

 

 

   

 

 

 

 Código da Receita do Tributo 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 T(16,17,18,22,23,24,25,26,27) 

 

 

   

 

 

 

 Código de Barras - Leitura óptica 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 

 Código de Identificação do Tributo 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 X 

 

 

   

 

 

 

 Conta Corrente 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Dig (campo Agência) 

 

 B(R S) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Dig (conta corrente) 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Dig Ag/Cta 

 

 B(R S) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Dt. Ref. Tributo 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 T(16,17,18,22,23,24,25,26,27) 

 

 

   

 

 

 

 Estado 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 T(25,26,27) 

 

 

   

 

 

 

 N. Parcela / Notificação do Tributo 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 T(16,22,23,24) 

 

 

   

 

 

 

 Nosso Número 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Placa 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 T(25,26,27) 

 

 

   

 

 

 

 INTEGRAÇÃO COM BANCOS 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Finalidade da Ted (Itaú) 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Complemento do Tipo de Serviço (Real/Sudameris) 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 Grid Duplicatas Selecionadas 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Código do Movimento 

 

 B(R S) 

 

 

   

 

 

 B( I ) 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Data Pagto 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 Opção de Pagamento 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 T(25,26,27) 

 

 

   

 

 

 

 Opção de Retirada 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 T(25,26,27) 

 

 

   

 

 

 

 Tipo de Movto 

 

 X 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 

 PARÂMETROS DE BANCOS 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Aviso Favorecido Ctas. a Pagar 

 

 X 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 B=Bancos(R(eal) S(udameris) I(taú) 

 

 

   

 T=Tributos 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando informações do Contas a Receber para Bancos 

 Exportando informações do Contas a pagar para Bancos 

 Importando dados de Bancos (Contas a Receber) 

 Importando dados de Bancos (Contas a Pagar) 

 Cadastro de Bancos 

 Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco 

 Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400