Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados VINCULADO

Se você informar cheques pré datados com valor maior do que o total das contas a serem baixadas, o sistema perguntará se deseja lançar essa diferença como adiantamento de clientes quando Contas a Receber ou adiantamento à fornecedores quando Conta a Pagar. 

 Para que o tratamento funcione corretamente você deverá nos Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Movimentação Bancaria/Adiantamentos, definir que utiliza Adiantamentos a  Clientes e/ou Fornecedores 

 

 Na aba Cheques Pré Datados você deverá utilizar Cheques Vinculados e definir que Gera Adiantamentos à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas a receber ou a pagar, informados nos lançamentos de cheques pré datados. 

 

 Em seguida será necessários cadastrar os históricos vinculados aos adiantamento, no menu Manutenção>Tabelas>Históricos 

 

 

 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Cheques Pré Datados você deverá informar os Históricos dos Adiantamentos 

 

 1) Será necessário que você tenha a conta a receber ou a Pagar que será baixada através do cheque pré datado com um valor maior do que o saldo da conta 

 

 2) Para realizar o cadastro do Cheque Pré Datado vinculado a Conta cadastrada anteriormente, acesse o menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados 

 

 Defina a Conta que será baixada 

 

 Em nosso exemplo a Conta a Receber tem o valor de R$ 1.000,00 e o cheque pré datado tem o valor de R$ 1.500,00 

 

 Ao salvar o cadastro do cheque pré datado o sistema irá questionar se você deseja lançar a diferença dos cheques como Adiantamento, clique em SIM 

 

 Para visualizar os Adiantamentos gerados você poderá acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta Saldos 

 

 

 

 Você poderá também, acessar o menu Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes 

 

 Defina o Cliente e peça a visualização do relatório 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Cheque 

 Cadastrando Cheques Pré Datados 

 Devolvendo Cheques Pré Datados 

 Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos 

 Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques 

 Trabalhando com Desconto de Cheques 

 Emissão/Impressão de Cheque 

 Configuração do Layout de Cheques 

 Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber) 

 Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados 

 Baixando Cheques Pré Datados 

 Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados 

 Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados 

 Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados 

 Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber 

 Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS) 

 Cheque Devolvido