Exportação Bancária - Contas a Receber com Débito Automático (Sicredi)

O Sistema permite que você defina  Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático ( quando o banco for SICREDI) 

 Para que você informe ao Banco que determinado cliente colocou os documentos a pagar (para o cliente é a pagar, para sua empresa é a receber) para sua empresa em  débito automático você deverá: 

 1 – No menu Manutenção/Clientes ter o Cliente que pagará através de débito automático cadastrado. 

 

   2 – No menu Manutenção/Clientes/Contas/A Receber, ter um contas a receber deste cliente . 

 

   3 – No menu Manutenção/Contas/A Receber/Débito Automático/Cadastra 

 

 Definir quais os Clientes que farão os pagamentos através de débito automático , a data da opção, o Código Débito Automático fornecido pelo Banco, Código do Banco, Código da Agência e número da Conta Corrente. 

 

 4 – No menu  Utilitários/Exportação de Dados/Bancos/Débito Automático 

 

 Defina a data de geração do arquivo, Banco Sicredi, Local onde você deseja salvar o arquivo. 

 Ao clicar no botão Exibe Dados , o sistema trará apenas os documentos que foram cadastrados no menu  Manutenção/Contas/Contas a Receber/Débito Automático 

 Defina as contas que você deseja exportar para o Banco e clique em OK 

 

  Clique em OK  Depois que o a rquivo foi salvo no local indicado , faça a importação do mesmo no site do banco.