Cadastrando Ocorrências Bancárias

Se você trabalha com cobrança bancária e exporta dados de contas a pagar ou a receber para bancos , você deverá cadastrar aqui as ocorrências bancárias conforme layout de cada banco. 

 Assim quando você receber o arquivo de retorno do banco com as liquidações ou outras informações referente aos títulos, o Sistema possa gerar o histórico de ocorrências da conta a pagar ou a receber de acordo com as movimentações ocorridas no banco e que são informadas no arquivo de retorno . O Sistema Financeiro já vem com algumas ocorrências previamente cadastradas. 

 Para cadastrar as ocorrências acesse o menu  Manutenção/Tabelas/Ocorrências Bancárias . 

 

 De acordo com os layouts de arquivos informe: 

 

 código do banco, 

 se a ocorrência é de contas a receber ou a pagar, 

 o padrão do arquivo.  

 

 No caso de ocorrências de Contas a Pagar informe se a ocorrência indica que: a entrada do título foi rejeitada pelo banco ou não deve ser gerado movimento de baixa para esta ocorrência, para que o sistema avise os títulos rejeitados e não gere movimentos para as ocorrências que não são destinadas a esta finalidade. 

 

 Nas ocorrências de contas a receber ainda, você poderá informar se a ocorrência deve alterar o status da conta a receber para Duplicata 

 

 Protestada . Assim ao importar o arquivo o sistema irá gravar na conta a receber o campo de Duplicata Protestada como "Sim" indicando que esta duplicata entrou em processo de protesto através do banco.. 

 

 Outro status é o de Duplicata descontada (Transferência de carteira).  Assinalando esta opção o sistema irá entender que, ao importar o arquivo de retorno e algum título estiver com esta ocorrência no arquivo, significa que aquela duplicata deverá ser cadastrada como duplicata descontada pois, existiu a transferência de carteira. Essa informação apenas está disponível para os bancos Itaú e Banco do Brasil . Para maiores informações veja  Trabalhando com Duplicatas Descontadas. 

 

 O Sistema 

 Para cadastrar as  Ocorrência Bancárias  (de acordo com o banco utilizado pela sua empresa) e que serão utilizadas nos arquivos de  remessa e retorno do Banco,  acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Ocorrências Bancárias 

 

 Informe: 

 

 Banco 

 Número da Ocorrência 

 Descrição da Ocorrência 

 Tipo de Conta (A Pagar ou A Receber) 

 Padrão do Arquivo CNAB (240/400) 

 Se a ocorrência indica entrada do título que foi rejeitada pelo banco ou deve ser gerado movimento de baixa para a ocorrência 

 Se na importação, será apagado a data de transmissão da conta se o titulo foi rejeitado 

 Se será alterado status da conta a receber quando duplicata protestada e duplicata descontada 

 

 

 O Sistema possui as ocorrências dos principais bancos previamente cadastradas. 

 237 - Banco Bradesco 

 

 341 - Banco Itau 

 

 347 - Banco Sudameris 

 

 356- Banco Real 

 

 No momento que for realizada a importação do Arquivo de Retorno do Banco, o Sistema irá realizar a manutenção das Contas a Pagar e a Receber de acordo com o Ocorrência existente no Arquivo. 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportando informações do Contas a Receber para Bancos 

 Exportando informações do Contas a pagar para Bancos 

 Importando dados de Bancos (Contas a Receber) 

 Importando dados de Bancos (Contas a Pagar) 

 Cadastro de Bancos 

 Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco 

 Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240 

 Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400